财务总体概况 - 2024年3月31日资产总计14.45亿元，较上年期末增长4.85%；归属于上市公司股东的净资产9.51亿元，增长1.81%[4] - 2024年1 - 3月营业收入1.67亿元，同比增长2.84%；归属于上市公司股东的净利润1696.25万元，同比下降3.74%[4] - 2024年3月31日公司合并资产总计14.45亿元，较2023年12月31日的13.78亿元增长4.84%[27][28][29] - 2024年3月31日公司合并负债合计4.33亿元，较2023年12月31日的3.76亿元增长15.09%[28][29] - 2024年3月31日公司合并所有者权益合计10.12亿元，较2023年12月31日的10.02亿元增长0.99%[28][29] - 2024年3月31日母公司资产总计12.45亿元，较2023年12月31日的11.51亿元增长8.16%[29][30] - 2024年3月31日母公司流动负债合计3.11亿元，较2023年12月31日的2.37亿元增长31.48%[30] - 2024年1 - 3月合并营业总收入166,806,527.34元，较2023年1 - 3月的162,204,208.91元增长约2.84%[31] - 2024年1 - 3月合并净利润24,858,835.63元，较2023年1 - 3月的18,587,070.01元增长约33.74%[32] - 2024年1 - 3月母公司营业收入130,982,705.90元，较2023年1 - 3月的128,002,648.18元增长约2.33%[33] - 2024年1 - 3月母公司净利润19,594,660.68元，较2023年1 - 3月的14,404,450.60元增长约36.03%[33] - 2024年负债合计358,439,059.46元，较之前的284,023,397.20元增长约26.2%[31] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计886,570,108.20元，较之前的867,030,651.25元增长约2.25%[31] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末3000万元，较期初增加199.92%，因期末购买结构性存款增加2000万元[4] - 长期股权投资期末2672.58万元，较期初增加100%，因向江苏美格沃德材料科技有限公司投资2700万元，持股30%[4] - 2024年3月31日公司合并货币资金为1.54亿元，较2023年12月31日的1.41亿元增长9.3%[27] - 2024年3月31日公司合并交易性金融资产为3000万元，较2023年12月31日的1000.27万元增长199.92%[27] - 2024年3月31日母公司长期股权投资为2.16亿元，较2023年12月31日的1.89亿元增长14.46%[29] - 2024年3月31日公司合并应付票据为2646.66万元，较2023年12月31日的1765.02万元增长49.95%[28] - 2024年3月31日母公司预收款项为4698.13万元，较2023年12月31日的3560.86万元增长31.94%[30] 负债项目变动 - 短期借款期末1.94亿元，较期初增加96.03%，因预付矿石采购款、新增参股公司致流动资金不足，新增贷款8000万元[4][5] 费用与收益变动 - 税金及附加当期491.05万元，较上年同期增加164.83%，因当期销售矿石增加使资源税增加[10] - 研发费用当期246.91万元，较上年同期减少63.94%，因当期研发项目投入减少[11] - 其他收益当期398.20万元，较上年同期增加2103.40%，因收到当地政府上市补贴300万元[13] - 2024年1 - 3月合并营业总成本137,572,560.58元，较2023年1 - 3月的141,586,202.49元下降约2.83%[31] - 2024年1 - 3月合并研发费用2,469,055.31元，较2023年1 - 3月的6,846,308.11元下降约63.93%[31] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额当期 - 543.60万元，较上年同期减少128.83%，因销售回款减少及清缴上年度所得税[4][18] - 投资活动产生的现金流量净额当期 - 5400.33万元，较上年同期增加483.14%，因对外投资2700万元及购买结构性存款支出2000万元[19] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计156,083,484.14元，2023年为177,338,751.93元；现金流出小计161,519,436.31元，2023年为158,483,911.29元；现金流量净额为 - 5,435,952.17元，2023年为18,854,840.64元[34][35] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计40,077,890.42元，现金流出小计94,081,187.13元；现金流量净额为 - 54,003,296.71元，2023年为 - 9,260,708.39元[35] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计98,700,000.00元，2023年为177,038,560.00元；现金流出小计34,791,740.87元，2023年为19,559,767.62元；现金流量净额为63,908,259.13元，2023年为157,478,792.38元[35] - 2024年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为249,039.47元，2023年为 - 784,904.93元[35] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为4,718,049.72元，2023年为166,288,019.70元；期末现金及现金等价物余额为134,385,072.64元，2023年为216,445,935.42元[35] - 2024年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计119,186,661.43元，2023年为153,751,322.22元；现金流出小计152,438,850.46元，2023年为149,852,398.59元；现金流量净额为 - 33,252,189.03元，2023年为3,898,923.63元[36] - 2024年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计55,581,890.42元，2023年为0；现金流出小计92,093,452.82元，2023年为15,547,470.34元；现金流量净额为 - 36,511,562.40元，2023年为 - 15,547,470.34元[36] - 2024年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计90,000,000.00元，2023年为177,038,560.00元；现金流出小计11,117,054.20元，2023年为10,822,538.87元；现金流量净额为78,882,945.80元，2023年为166,216,021.13元[36] - 2024年1 - 3月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 40,690.82元，2023年为 - 629,929.33元；现金及现金等价物净增加额为9,078,503.55元，2023年为153,937,545.09元；期末现金及现金等价物余额为120,215,752.24元，2023年为193,207,035.46元[36] 股东情况 - 总股本为165540000股，普通股股东人数为7950人[22] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股111089219股，占比67.11%[23] - 无限售股份总数为54214291股，占比32.75%；有限售股份总数为111325709股，占比67.25%[22] - 核心员工无限售股份从395644股增至454680股，占比从0.24%增至0.29%[22] 关联交易与贷款预计 - 公司预计2024年度向关联方销售商品等交易金额不超15000万元，本期实际发生1587233.08元[25] - 公司预计2024年度及全资子公司向银行贷款不超70000万元，本期末实际流动资金贷款17870万元[25] 对外投资与收购 - 报告期内公司向江苏美格沃德材料科技有限公司投资2700万元，持股30%[25] - 公司正在筹划以现金收购海城海鸣矿业有限责任公司70%股权，交易金额预计不超5亿元[26] 其他财务指标 - 非经常性损益净额为3368225.12元[22] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.10元/股，2023年1 - 3月为0.12元/股[33] - 2024年1 - 3月稀释每股收益0.10元/股，2023年1 - 3月为0.12元/股[33] - 2024年1 - 3月综合收益总额为19,594,660.68元，2023年为14,404,450.60元[34] 资产权利受限情况 - 货币资金、应收票据、固定资产、无形资产等资产权利受限账面价值总计108292477.12元，占总资产7.50%[25][26]

"RSM 容诚 审计报告 辽宁东和新材料股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0066 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"胜贵会计师行业统一直营平台（blips// g for p 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一直管平台（blips/// 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 131 | - 审计报告 容诚审字[2024]110Z0066号 辽宁东和新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称东和新材公司)财务报 表, ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 辽宁东和新材料股份有限公司 容诚专字|2024|110Z0047 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.exov.cn）"进行营 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.sov.cn）"进行营 容诚会 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]110Z0047 号 辽宁东和新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称东和新材公司) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 l | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-9 | 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东和新材公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为东和新材公司年度报 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-023 辽宁东和新材料股份有限公司 关于内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度权益分派预 案的议案》，公司本年不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。 现将有关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 2023 年公司归属于上市公司股东的净利润为 6,157.58 万元，归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润为 5,686.65 万元。 辽宁东和新材料股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 根据《公司章程》第一百六十四条的规定，公司利润分配政策如下： 目前，公司正在筹划以支付现金购买资产方式收购海城海鸣矿业有限责任公 司（以下简称"海鸣矿业"）70%股权事宜，交易价格预计不超过人民币 5 亿元。 ...

审计委员会人事变动 - 2020年4月10日设立审计委员会，成员3人，独立董事占2/3[1] - 2023年11月16日改选康永波为委员，赵权不再担任[2] 审计委员会会议情况 - 2023年召开6次会议，审议多项报告及议案[3][4] - 2024年2月24日审议2022年年度财务报表审阅报告[4] 审计相关工作 - 2023年核查评价年报审计机构容诚会计师事务所[5] 未来展望 - 2024年加强沟通，完善内审制度，发挥监督职能[7]

中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.find.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zg.cngf.gov.cn）" 近行在 容诚会计师事: 骑 纹 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 辽宁东和新材料股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0081 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于辽宁东和新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0081 号 辽宁东和新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了辽宁东和新材料股份有 限公司(以下简称东和新材公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日出具了容诚审字 [2024]110Z0066 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的 ...

东莞证券股份有限公司关于辽宁东和新材料股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为辽宁东和 新材料股份有限公司（以下简称"东和新材""公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《《北京证券交易所上市公司持续监管引第 9 号——募集资金管理》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对东和新材变更募集资金用途事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及募集完成时间 东和新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请于 2022 年 12 月 14 日经北交所上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监 督管理委员会注册（证监许可〔2023〕21 号）。经北交所北证函〔2023〕122 号 文批准，公司股票于 2023 年 3 月 30 日在北交所上市。东和新材本次发行价格为 8.68 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-030 辽宁东和新材料股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司的 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委员会对 容诚 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 首席合伙人：肖厚发 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：260 家 2023 年度末合伙人（股东）数量：179 人 2023 年度末注册会计师人数：1,395 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人 2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：254,019.07 万元 2022 年证券业务收入（ ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-020 5.会议主持人：孙玉生先生 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以电话、微信方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《辽 宁东和新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会主 要工作进行了回顾、总 ...