公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司资产总计12.45亿元，较上年期末增长15.02%；归属于上市公司股东的净资产9.12亿元，较上年期末增长23.06%[9] - 2023年1 - 3月，公司营业收入1.62亿元，较上年同期增长30.64%；归属于上市公司股东的净利润1762.18万元，较上年同期下降16.86%[9] - 2023年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额1885.48万元，较上年同期增长302.85%[9] - 2023年3月31日流动资产合计697814375.52元，较2022年12月31日的535196025.52元增长约30.38%[30] - 2023年3月31日非流动资产合计546689797.44元，较2022年12月31日的546825541.36元略有下降[32] - 2023年3月31日资产总计1244504172.96元，较2022年12月31日的1082021566.88元增长约15.02%[32] - 2023年3月31日流动负债合计205702400.71元，较2022年12月31日的214917916.79元下降约4.29%[32] - 2023年3月31日非流动负债合计59173209.14元，较2022年12月31日的59346107.72元略有下降[33] - 2023年3月31日负债合计264875609.85元，较2022年12月31日的274264024.51元下降约3.42%[33] - 2023年3月31日所有者权益合计979628563.11元，较2022年12月31日的807757542.37元增长约21.28%[33] - 2023年3月31日股本为165540000.00元，较2022年12月31日的145540000.00元增长约13.74%[33] - 2023年3月31日资本公积为279193298.15元，较2022年12月31日的146747486.72元增长约90.26%[33] - 2023年3月31日资产总计10.04亿元，较2022年12月31日的8.71亿元增长15.33%[36] - 2023年3月31日负债合计1.53亿元，较2022年12月31日的1.88亿元下降18.26%[37] - 2023年3月31日所有者权益合计8.51亿元，较2022年12月31日的6.83亿元增长24.54%[38] - 2023年1 - 3月营业总收入1.62亿元，较2022年1 - 3月的1.24亿元增长30.64%[41] - 2023年1 - 3月营业总成本1.42亿元，较2022年1 - 3月的0.95亿元增长48.30%[41] - 2023年1 - 3月营业利润2203.54万元，较2022年1 - 3月的2737.60万元下降19.50%[41] - 2023年1 - 3月净利润1858.71万元，较2022年1 - 3月的2308.95万元下降19.49%[42] - 2023年1 - 3月少数股东损益96.53万元，较2022年1 - 3月的189.33万元下降49.01%[42] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润1762.18万元，较2022年1 - 3月的2119.62万元下降16.86%[42] - 2023年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较2022年1 - 3月的0.15元/股下降20%[42] - 2023年1 - 3月营业收入128,002,648.18元，2022年同期为86,836,806.02元[44] - 2023年1 - 3月营业成本97,559,155.32元，2022年同期为55,837,842.24元[44] - 2023年1 - 3月营业利润16,189,747.46元，2022年同期为35,973,324.18元[44] - 2023年1 - 3月净利润14,404,450.60元，2022年同期为33,233,454.78元[44] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金153,027,101.87元，2022年同期为109,581,968.09元[48] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计177,338,751.93元，2022年同期为112,372,433.55元[48] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额18,854,840.64元，2022年同期为 - 9,294,923.24元[48] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计177,038,560.00元，2022年同期为18,950,000.00元[49] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额157,478,792.38元，2022年同期为 - 11,412,074.87元[49] - 2023年1 - 3月期末现金及现金等价物余额216,445,935.42元，2022年同期为70,756,048.30元[49] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为132,115,839.46元，2022年同期为67,847,750.39元[52] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为153,751,322.22元，2022年同期为77,293,099.62元[52] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为149,852,398.59元，2022年同期为118,699,372.65元[52] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为3,898,923.63元，2022年同期为 - 41,406,273.03元[52] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计为15,547,470.34元，2022年同期为35,497,137.14元[52] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 15,547,470.34元，2022年同期为181,697.11元[52] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计为177,038,560.00元，2022年同期为10,000,000.00元[52] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计为10,822,538.87元，2022年同期为10,905,627.79元[52] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为166,216,021.13元，2022年同期为 - 905,627.79元[52] - 2023年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为193,207,035.46元，2022年同期为49,451,924.38元[53] 公司融资与补贴情况 - 公司于3月15日公开发行2000万股，每股发行价格8.68元，取得募集资金1.74亿元，扣除发行费用后收到资金1.57亿元[11] - 2023年1 - 3月，荣富耐火收到绿色矿山补贴10万元[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计11.93万元，净额为5.05万元[15] 公司股份结构情况 - 报告期末，无限售股份总数5529.29万股，占比33.4%；有限售股份总数11024.71万股，占比66.6%[17] - 报告期末，公司总股本1.66亿股，普通股股东人数17822人[17] 股东持股情况 - 毕胜民期末持股3042.13万股，占比18.38%；张庆彬期末持股1928.49万股，占比11.65%[18] - 毕一明、赵权、董宝华等股东持股分别为1785万元（占比10.78%）、1238.665万元（占比7.48%）、1020.376万元（占比6.16%）等，合计持股1.09567796亿元，占比66.18%[19] 公司关联交易与贷款情况 - 公司预计2023年度向关联方南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料金额不超过1亿元，本期实际发生1855.36944万元[24] - 公司预计2023年度向银行贷款不超过2.7亿元，本期末实际流动资金贷款5980万元，由毕胜民、毕一明提供担保[24] - 公司预计2023年控股子公司海城市东和泰迪冶金炉材有限公司向银行贷款不超过3000万元，本期实际流动资金贷款870万元，期末贷款余额为0元，由毕胜民提供担保[24] 股东承诺履行情况 - 其他股东自2016年11月18日起有同业竞争、资金占用、减少和规范关联交易等多项承诺正在履行中[25] - 其他股东自2017年12月27日签订一致行动人协议，相关承诺正在履行中[25] - 其他股东和公司自2022年5月23日发行起有分红、限售、股份增减持等多项承诺正在履行中[25] 公司关联交易审议与披露情况 - 公司日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告索引为2022 - 128号[23] 公司重大事项情况 - 报告期内诉讼、仲裁、对外担保等多项重大事项不存在相关情况[23] - 报告期内公司存在已披露的承诺事项和资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[23] 受限资产情况 - 受限资产账面价值总计97200079.73元，其中货币资金4603281.25元、应收票据20393167.50元、应收款项融资14404000.00元、固定资产35192085.44元、无形资产22607545.54元[27] 资产负债率情况 - 资产负债率（母公司）为15.26%，资产负债率（合并）为21.28%[9]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-045 辽宁东和新材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 说明会类型 辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日在 北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《辽宁东和新 材料股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-036)，为方便广大投资者 更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023 年 4 月 27 日(周四)15:00-17:00。 (二)会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 公司董事长:毕胜民先生 公司董事会秘书、 ...

公司上市与募集资金 - 2023年3月15日公司启动网上发行，发行股数为2000万股，发行价格为8.68元/股，3月30日正式在北交所上市[5] - 公司于2023年3月30日上市，本次公开募集2000.00万股，发行价8.68元/股，募集资金总额173,600,000.00元，净额152,445,811.43元[20][23] 子公司设立与投资 - 2022年1月公司设立子公司辽宁东部镁业有限公司，注册资本5000万元[5] - 报告期内对辽宁东部镁业有限公司投资37,500,000元，持股75%，认缴出资额3,750万元，当期实际出资3,000万元[74] - 公司有一家全资子公司泰迪炉材，三家控股子公司，分别为荣富耐火公司（持股51%）、东和欧洲公司（持股65%）、东部镁业公司（持股75%）[79] - 公司报告期内以设立方式新增控股子公司东部镁业，注册资本5000万元，公司持股75%，认缴出资额为3,750万元，当期实缴出资3,000万元[95] 专利与研发成果 - 2022年公司取得实用新型专利9项，至报告期末共拥有实用新型专利36项，发明专利6项[5] - 2022年公司电熔镁砂被省工信厅评为年度“专精特新”产品[6] - 公司拥有的专利数量本期为42个，上期为36个；发明专利数量本期为6个，上期为4个[88] - 公司有多个研发项目，部分已结束，部分进行中，如新型氢氧化镁阻燃剂研发处于中试成功、建设量产中阶段[90] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入679,578,474.08元，较2021年增长11.59%[27] - 2022年毛利率32.58%，归属于上市公司股东的净利润111,707,835.67元，较2021年增长19.23%[27] - 2022年末资产总计1,082,021,566.88元，较2021年末增长4.90%；负债总计274,264,024.51元，较2021年末减少11.86%[29] - 2022年经营活动产生的现金流量净额56,339,415.03元，较2021年减少35.19%[31] - 2022年应收账款周转率4.74，存货周转率2.82[32] - 2022年总资产增长率4.90%，营业收入增长率11.59%，净利润增长率22.39%[33] - 2022年第一至四季度营业收入分别为124,159,285.87元、217,045,040.92元、147,653,622.53元、190,720,524.76元[35] - 2022年非流动资产处置损益313,560.33元，计入当期损益的政府补助1,892,658.70元[36] - 2022年度公司实现营业收入67,958万元，同比增长11.59%；归母净利润11,171万元，同比增长19.23%[49] - 至2022年末，公司资产总额108,202万元，较年初增长4.90%；负债总额27,426万元，较上年末下降11.86%；归属于母公司净资产74,099万元，较上年末增长12.98%[49] - 2022年末货币资金55430326.68元，占总资产5.12%，较2021年末减少50.31%，因偿还3070万元银行借款、支付2910.8万元股东分红款及应收账款增加[54][55] - 2022年末应收账款170499868.47元，占总资产15.76%，较2021年末增长69.27%，因营收增长、疫情影响回款及行业不景气[54][55] - 2022年末在建工程36487150.68元，占总资产3.37%，较2021年末增长215.55%，因“镁质功能材料1.1期”项目及电弧炉技术改造工程支出增加[54][55] - 2022年营业收入679578474.08元，较2021年增长11.59%[57] - 2022年营业成本458186961.17元，占营业收入67.42%，较2021年增长7.26%[57] - 2022年毛利率32.58%，较2021年的29.86%有所提升[57] - 2022年财务费用1600000.98元，占营业收入0.24%，较2021年减少64.04%，因汇兑收益增加和偿还3070万元银行借款[57][59] - 2022年营业利润147800525.34元，占营业收入21.75%，较2021年增长32.13%，因耐火原料价格增长和产品工艺调整[57][59] - 2022年净利润123848393.22元，占营业收入18.22%，较2021年增长22.39%[57] - 2022年主营业务收入668,657,211.66元，较2021年增长10.87%；其他业务收入10,921,262.42元，较2021年增长85.41%[60] - 2022年经营活动产生的现金流量净额56,339,415.03元，较2021年减少35.19%；投资活动产生的现金流量净额 -34,144,411.73元，较2021年减少29.38%；筹资活动产生的现金流量净额 -77,168,388.89元，较2021年减少812.53%[70] - 报告期投资额80,000,000元，较上年同期减少34.43%[73] - 交易性金融资产初始投资成本50,000,000元，本期投资收益137,506.86元[75] - 银行理财产品发生额50,000,000元，未到期余额0元[78] - 本期研发支出金额18,794,477.94元，占营业收入的比例为2.77%；上期研发支出金额15,943,274.91元，占比2.62%[86] - 截至2021年12月31日和2022年12月31日，公司存货账面价值分别为15,950.44万元、16,220.80万元，存货跌价准备占存货原值的比例分别为0.98%、1.25%，存货占资产总额的比例分别为15.46%、14.99%[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 电熔镁砂2022年营业收入310,314,702.51元，同比增12.80%；耐火制品营业收入127,718,683.19元，同比降7.99%；精矿轻烧粉营业收入152,772,915.81元，同比增149.07%；尾矿轻烧粉营业收入16,664,101.26元，同比降70.89%；菱镁矿石营业收入38,672,606.97元，同比降21.78%；其他营业收入22,514,201.92元，同比增6.34%[62] - 内销2022年营业收入436,210,240.95元，同比增0.40%；外销营业收入232,446,970.71元，同比增37.84%[64] - 前五大客户2022年销售金额合计342,629,321.44元，占年度销售比50.42%[67] - 前五大供应商2022年采购金额合计201,359,894.47元，占年度采购比31.70%[69] - 泰迪炉材主营业务收入130,367,294.11元，主营业务利润5,654,464.42元，净利润4,224,075.34元[81] - 荣富耐火主营业务收入60,072,228.07元，主营业务利润36,127,677.63元，净利润27,363,208.71元[81] - 东和欧洲主营业务收入4,555,306.33元，主营业务利润 -843,912.73元，净利润 -843,912.73元[81] - 东部镁业主营业务收入62,982.30元，主营业务利润 -2,454,556.30元，净利润 -2,454,556.30元[81] 公司业务模式 - 公司是集菱镁矿浮选等业务于一体，以镁质耐火材料生产为主的高新技术企业，主营镁质耐火材料研发、生产和销售[40] - 公司原材料采购由综合管理中心统一管理，能源采购中煤采购模式与原材料一致，电力采购以直购电为主[41] - 公司镁砂产品年初制定年度计划，生产中微调；耐火制品系列以销定产，存在少量外协加工[42] - 公司销售模式分常规销售和整体承包模式，已与多家国内外知名企业建立长期稳定合作关系[43][44] - 公司部分不定形和定形耐火制品采用承包模式销售，与国内大型钢铁公司形成利益共同体[45] - 报告期内公司商业模式、所处行业、主营业务等均未发生变化[46][48] 公司荣誉与资质 - 公司被认定为国家级“专精特新”企业和高新技术企业[47] - 公司（母公司）多次被认定为高新技术企业，有效期内享受15%的企业所得税优惠税率[84] 公司未来发展规划 - 2023年公司将稳定客户、降低成本，开展募投项目，立足产业资源综合利用对标新领域[50] - 公司产品研发方向向镁化工、镁建材领域延展[51] - 2023年公司上市后将进入全新发展阶段，要推进管理升级，实现创新管控模式[102] - 2023年公司要巩固镁耐火产业，进军镁化工和镁建材产业，打造新产业规模和盈利增长点[103] - 2023年公司要开展集团对各子公司的营销和采购集中、集权管理，实现降本增效[103] - 2023年公司要强化安环工作，开展安环管理创新实践，树立安环管理标杆[104] - 2023年公司要快速推进ERP系统建设，提升组织运行效率[104] - 2023年公司要大力开展品牌建设工作，提升公司软实力[104] 公司风险提示 - 2022年公司前五大客户合计销售额占当期营业收入总额的比例为50.42%，存在重要客户依赖风险[107] - 截至2022年末，公司应收账款账面价值为17,050万元，占资产总额的比例为15.76%，存在应收账款回收风险[107] - 截至2022年末，公司存货账面价值为16,221万元，占资产总额的比例为14.99%，存在存货余额较大及存货管理风险[109] - 截至2022年末，公司不动产权证除当期新取得的14,638平方米土地及地上房屋外均用于向银行流动资金借款抵押，存在经营场所抵押风险[109] 关联交易与担保 - 公司预计购买原材料、燃料、动力及接受劳务的关联交易金额为100万元，销售产品、商品及提供劳务预计金额为1.1亿元，实际发生1.0310199022亿元，其他关联交易预计金额为1.9亿元，实际发生1.665亿元[115] - 公司与南方矿产国际贸易有限公司的重大日常性关联交易金额为9848.77212万元[116] - 公司与南方矿产国际贸易有限公司的应收账款期初余额为0，本期发生额为1.1219417162亿元，期末余额为1261.2714万元[117] - 毕胜民、李连梅为公司中国银行贷款提供担保累计发生额为1.1亿元，期末担保的贷款余额为3000万元[115] - 毕胜民、李连梅、毕一明为公司浙商银行贷款提供担保累计发生额为1000万元，期末担保贷款余额为1000万元[115] - 毕胜民、李连梅为公司兴业银行贷款提供担保累计发生额为980万元，期末担保贷款余额为980万元[115] - 毕胜民、李连梅为子公司泰迪炉材中国银行贷款提供担保累计发生额为2150万元，期末余额为870万元[115] - 毕胜民、李连梅为子公司泰迪炉材辽阳银行贷款提供担保累计发生额为1520万元，期末余额为0元[115] - 毕胜民、李连梅等为公司银行授信提供多笔担保，担保金额从400万元到3亿元不等，部分担保余额为0，部分与担保金额相同[120] 股东承诺事项 - 其他股东于2016年11月18日作出同业竞争承诺、资金占用承诺、减少和规范关联交易承诺，均正在履行中[122] - 其他股东于2017年12月27日作出一致行动承诺，正在履行中[122] - 其他股东于2022年5月23日作出限售承诺、股份增减持承诺、稳定股价承诺、关于摊薄即期回报的填补措施及承诺等多项承诺，均正在履行中[122][123] - 公司于2022年5月23日作出分红承诺，正在履行中[123] - 其他股东于2022年5月23日作出关于申报文件真实性、准确性、完整性承诺、关于社保和公积金事宜的承诺、未履行承诺的约束措施承诺、减少和规范关联交易的承诺，均正在履行中[123] - 其他股东于2022年9月2日作出关于公司上市后如发生相关违法违规行为则自愿限售所持股份的承诺，正在履行中[123] - 实际控制人或控股股东于2022年9月2日作出关于保持公司上市后控制权稳定措施的承诺，承诺结束日期为2026年3月30日，正在履行中[123] - 其他股东于2022年10月31日至2023年4月30日发行稳定股价的补充承诺，正在履行中[124] - 毕胜民等5人出具《避免同业竞争的承诺函》，报告期内未违反承诺[125] - 毕胜民等5人出具《避免占用公司资金的承诺函》，报告期内公司股东及关联方未违反

证券简称：东和新材 证券代码：839792 辽宁省海城市牌楼镇南沟村 辽宁东和新材料股份有限公司 Liaoning Donghe New Materials CO.,LTD. 辽宁东和新材料股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后 因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 ...

鞍山市佳运工程机械设备租赁有限公司证券简称：东和新材 证券 代码：839792 辽宁省海城市牌楼镇南沟村 辽宁东和新材料股份有限公司 Liaoning Donghe New Materials CO.,LTD. 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 辽宁东和新材料股份有限公司招股说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法 ...

鞍山市佳运工程机械设备租赁有限公司证券简称：东和新材 证券 代码：839792 辽宁省海城市牌楼镇南沟村 辽宁东和新材料股份有限公司 Liaoning Donghe New Materials CO.,LTD. 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 辽宁东和新材料股份有限公司招股说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法 ...