证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-051 南京灿能电力自动化股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财 的议案》。为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短 期低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元且 不包含投资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在投资期限内购买理财产 品的发生额累计总额不超过人民币 8,000 万元。单笔购买不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）。此议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议 通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse. ...

会议信息 - 第三届董事会第四次会议于2024年10月24日在南京召开[3] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[4] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决6同意0反对0弃权[5][6] - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决6同意0反对0弃权[7] 审议流程 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》经审计委员会审议，无需股东大会审议[6] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》经独立董事专门会议审议，无需股东大会审议[7]

资金募集 - 2022年5月24日发行普通股20,249,276股，募资净额105,242,025.34元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，电能质量监测治理项目累计投入13,539,525.90元，进度12.87%[4] 现金管理 - 未到期招行定存6500万元，年化1.85%；大额存单1400万元，年化1.60%[6] - 拟用不超9000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[8] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期等[10] - 风控措施包括按规决策、跟踪产品等[10][11]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为72,227,497.13元，同比增长10.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,512,845.45元，同比下降0.89%[4] - 公司2024年第三季度营业收入为27,722,248.69元，同比增长9.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,132,010.17元，同比增长2.86%[4] - 公司2024年1-9月营业总收入为72,227,497.13元，同比增长10.3%[22] - 公司2024年1-9月净利润为13,512,845.45元，同比下降0.9%[23] - 2024年1-9月营业收入为66,437,221.93元，同比增长4.7%[24] - 2024年1-9月净利润为44,289,012.57元，同比增长1012.3%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为15,952,849.61元，同比增长181.24%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7,741,619.81元，同比下降8.95%[4] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为15,952,849.61元，同比增长181.2%[26] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-25,112,687.97元，同比下降782.3%[27] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-39,999,969.05元，同比下降300.0%[27] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为9,438,188.18元，同比大幅改善[29] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为15,379,947.55元，同比大幅改善[29] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-39,999,969.05元，同比大幅下降[29] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-15,181,833.32元，同比有所改善[29] 资产与负债 - 公司资产总计为293,199,869.78元，同比下降10.28%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为263,548,554.88元，同比下降9.13%[4] - 公司资产负债率（合并）为10.11%，同比下降1.14个百分点[4] - 公司2024年9月30日的货币资金为162,932,905.08元，较2023年12月31日的212,404,116.41元下降了23.3%[16] - 公司2024年9月30日的应收账款为25,326,820.42元，较2023年12月31日的29,727,892.30元下降了14.8%[16] - 公司2024年9月30日的存货为28,354,834.67元，较2023年12月31日的25,672,187.69元增长了10.4%[16] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为246,511,705.08元，较2023年12月31日的278,157,186.32元下降了11.4%[16] - 公司2024年9月30日的固定资产为36,973,959.00元，较2023年12月31日的38,756,631.84元下降了4.6%[16] - 公司2024年9月30日的无形资产为8,891,164.32元，较2023年12月31日的8,966,917.65元下降了0.8%[17] - 公司2024年9月30日的资产总计为293,199,869.78元，较2023年12月31日的326,798,269.73元下降了10.3%[17] - 公司2024年9月30日的应付账款为9,261,660.43元，较2023年12月31日的14,366,801.13元下降了35.5%[17] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为29,029,465.96元，较2023年12月31日的35,570,517.30元下降了18.4%[17] - 公司2024年9月30日的未分配利润为64,268,530.46元，较2023年12月31日的90,755,654.06元下降了29.2%[18] - 公司2024年1-9月固定资产为36,510,836.73元，同比下降5.4%[20] - 公司2024年1-9月无形资产为8,692,299.87元，同比下降2.1%[20] - 公司2024年1-9月未分配利润为35,784,237.30元，同比增长13.6%[21] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为161,879,459.77元，同比下降14.8%[27] - 公司2024年9月末现金及现金等价物余额为128,006,886.00元，同比下降2.25%[29] 股东与股份 - 无限售股份总数从29,462,654股减少至28,494,449股，占比从32.70%降至31.62%[8] - 有限售股份总数从60,646,622股增加至61,614,827股，占比从67.30%升至68.38%[8] - 核心员工持有的无限售股份从3,579,851股减少至2,295,129股，占比从3.97%降至2.55%[8] - 董事、监事、高管持有的有限售股份从12,376,086股增加至13,344,291股，占比从13.73%升至14.81%[8] - 公司普通股股东人数为5,036人[8] - 南京灿能企业管理咨询有限公司为第一大股东，持股14,575,500股，占比16.18%[9] - 章晓敏为第二大股东，持股14,442,631股，占比16.03%[9] - 林宇为第三大股东，持股9,628,325股，占比10.69%[9] 费用与成本 - 公司2024年1-9月营业总成本为61,367,243.06元，同比增长14.5%[22] - 公司2024年1-9月研发费用为7,687,274.52元，同比增长5.9%[22] - 公司2024年1-9月销售费用为14,462,233.13元，同比增长5.2%[22] - 公司2024年1-9月管理费用为6,437,166.61元，同比下降7.2%[22] - 公司2024年1-9月财务费用为-1,552,912.63元，同比减少40.1%[22] - 2024年1-9月营业成本为40,449,195.74元，同比增长8.2%[24] - 2024年1-9月研发费用为6,033,389.45元，同比增长6.0%[24] - 2024年1-9月销售费用为13,013,654.45元，同比增长6.0%[24] - 2024年1-9月管理费用为5,382,725.60元，同比下降14.1%[24] 其他 - 公司投资收益为327,479.05元，主要来自购买理财产品产生的收益[6] - 公司因使用闲置募集资金超过授权额度9,500万元，被中国证券监督管理委员会江苏监管局出具警示函[15] - 公司权利受限资产账面价值为1,053,445.31元，占总资产比例为0.36%[14] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为72,569,497.39元，同比增长3.44%[28] - 公司2024年1-9月经营活动现金流入小计为78,940,569.55元，同比增长2.81%[28] - 公司2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为29,225,279.01元，同比下降22.51%[28] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为22,125,765.50元，同比增长2.95%[28]

募集资金情况 - 公司发行股数20,249,276股，发行价5.80元/股，募资总额117,445,800.80元[3] - 扣除费用后实际募资净额105,242,025.34元[3] - 募集资金于2022年5月27日划至指定账户[3] 现金管理计划 - 拟用不超9,000万元闲置募集资金现金管理[8] - 投资产品期限最长不超12个月[6] - 决议有效期自董事会通过起12个月[7] 相关审议与授权 - 2024年10月24日通过现金管理议案[15] - 保荐机构同意使用不超9,000万元闲置资金[17] - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施[9]

会议情况 - 第三届监事会第四次会议于2024年10月24日在南京召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[5][7] - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[8][9] 报告评价 - 监事会认为第三季度报告编制和审议程序合规[6] - 报告内容和格式符合规定，真实反映经营成果和财务状况[6] 资金利用 - 利用闲置募集资金购买理财产品可提高资金利用效率、增加收益[8]

南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-049 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-050 南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以通讯、邮件方 式发出 5.会议主持人：师魁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-047）。 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-048 南京灿能电力自动化股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 24 日，南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 20,249,276 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投 资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 5.8 元/股，募集资金总额为 117,445,800.80 元，实际募集资金净额为 105,242,025.34 元，到账时间为 2022 年 5 月 27 日。 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 途 | 实施主体 | 资总额（调整后） | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | （1） | （2） | （1） | | 1 | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构")作为南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"灿能电力"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号―募集资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对灿能电力拟使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,发表核查意见如下: 一、本次募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年 3 月 30 日出具《关于同意南京灿能电力 自动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 【2022】655 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 20,249,276 股,发行价格为人民币 5.80元/股,募集资金 总额为人民币 117,445,800.80 元，扣除发行费用（不 ...