公司上市与股本变动 - 公司于2024年2月2日在北京证券交易所上市，普通股总股本80,000,000股，注册资本80,000,000元[13][14] - 期初总股本60,000,000股，报告期发行20,000,000股，期末总股本变为80,000,000股[83][84] - 2024年1月24日申购，2月2日上市，拟发行和实际发行数量均为2000万股，发行价19.9元，募集金额3.98亿元[88] - 2024年公司公开发行2,000.00万股人民币普通股，每股发行价格19.90元，发行后注册资本为80,000,000.00元，股份总数为80,000,000股[110] - 2024年上半年股本增加20,000,000.00元，期末余额达80,000,000.00元[104][105] 利润分配 - 2024年5月20日公司召开2023年年度股东大会，以80,000,000股为基数，向股东每股派发现金5元，6月11日实施完毕[3] - 2024年公司以80,000,000股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），分配方案已实施完毕[110] 财务数据关键指标变化 - 报告期内营业收入70,947,999.30元，上年同期126,708,771.81元，减少44.01%[16] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润23,449,034.92元，上年同期53,965,557.28元，减少56.55%[16] - 报告期内基本每股收益0.31元，上年同期0.90元，减少65.56%[16] - 本期期末资产总计662,601,544.39元，上年期末307,375,267.23元，增加115.57%[17] - 本期期末负债总计37,724,623.61元，上年期末22,982,422.60元，增加64.15%[17] - 本期期末归属于上市公司股东的净资产624,876,920.78元，上年期末284,392,844.63元，增加119.72%[17] - 本期期末归属于上市公司股东的每股净资产7.81元，上年期末4.74元，增加64.77%[17] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为18,507,184.68元，同比下降51.91%[19][29] - 公司本期营业收入为70,947,999.30元，同比下降44.01%；归属于上市公司股东的净利润为23,449,034.92元，同比下降56.55%[29] - 公司总资产增长率为115.57%，上年同期为 - 4.69%；营业收入增长率为 - 44.01%，上年同期为 - 8.13%；净利润增长率为 - 56.55%，上年同期为 - 11.02%[20] - 营业收入本期为70,947,999.30元，较上年同期减少44.01%，因产品价格下滑及部分产品受客户需求波动影响[35] - 营业成本本期为39,598,332.33元，占营业收入55.81%，较上年同期减少30.16%[35] - 销售费用本期为1,016,730.54元，占营业收入1.43%，较上年同期增加78.89%，因外销费用增加及购买出口信用保险[35][36] - 管理费用本期为4,831,359.85元，占营业收入6.81%，较上年同期增加38.68%，因中介费及职工薪酬增加[35][36] - 财务费用本期为 - 4,869,376.48元，占营业收入 - 6.86%，较上年同期减少32.65%，因利息收入增加[35][36] - 营业利润本期为26,963,940.47元，占营业收入38.01%，较上年同期减少57.09%，因营收减少[36] - 净利润本期为23,449,034.92元，较上年同期减少56.55%[36] - 主营业务收入本期为70,822,437.42元，较上期减少43.08%[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为18,507,184.68元，上期为38,481,609.21元，变动比例为-51.91%[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-144,172,738.86元，上期为-12,597,873.59元，变动比例为1044.42%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为338,676,500.00元，上期为-72,964,444.44元，变动比例为564.17%[40] - 2024年6月30日货币资金为314,755,697.46元，较2023年12月31日的101,382,799.16元大幅增加[97] - 2024年6月30日交易性金融资产为130,000,000.00元，2023年12月31日无此项数据[97] - 2024年6月30日应收票据为338,059.81元，较2023年12月31日的4,187,750.50元减少[97] - 2024年6月30日应收账款为16,671,918.84元，较2023年12月31日的31,942,433.20元减少[97] - 2024年6月30日流动资产合计为505,096,877.69元，较2023年12月31日的178,234,543.26元增加[97] - 2024年6月30日固定资产为72,076,863.93元，较2023年12月31日的56,304,746.58元增加[97] - 2024年6月30日资产总计为662,601,544.39元，较2023年12月31日的307,375,267.23元大幅增加[98] - 2024年6月30日应付票据为5,963,780.44元，较2023年12月31日的9,405,439.41元减少[98] - 2024年6月30日应付账款为7,417,088.50元，较2023年12月31日的3,521,020.32元增加[98] - 2024年负债合计37,724,623.61元，较2023年的22,982,422.60元有所增长[99] - 2024年股本为80,000,000.00元，较2023年的60,000,000.00元增加[99] - 2024年资本公积为344,033,071.34元，较2023年的6,998,030.11元大幅增长[99] - 2024年1 - 6月营业总收入70,947,999.30元，较2023年1 - 6月的126,708,771.81元下降[100] - 2024年1 - 6月营业总成本45,293,703.41元，较2023年1 - 6月的63,077,102.60元降低[100] - 2024年营业利润26,963,940.47元，较2023年的62,835,042.09元减少[101] - 2024年净利润23,449,034.92元，较2023年的53,965,557.28元下降[101] - 2024年基本每股收益0.31元/股，较2023年的0.90元/股降低[101] - 2024年稀释每股收益0.31元/股，较2023年的0.90元/股降低[101] - 2024年信用减值损失832,209.91元，较2023年的 - 1,215,563.37元变化[101] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计71,985,772.26元，2023年同期为94,635,001.93元[102] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计53,478,587.58元，2023年同期为56,153,392.72元[102] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额18,507,184.68元，2023年同期为38,481,609.21元[102] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计265,000,000.00元，2023年同期为0元[102] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计409,172,738.86元，2023年同期为12,597,873.59元[102] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 144,172,738.86元，2023年同期为 - 12,597,873.59元[102] - 2024年筹资活动现金流入小计386,848,100.00元，2023年无相关数据[103] - 2024年筹资活动现金流出小计48,171,600.00元，2023年为72,964,444.44元[103] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额338,676,500.00元，2023年为 - 72,964,444.44元[103] - 本期所有者权益合计减少5,207,571.04元，资本公积增加826,871.68元，未分配利润减少6,034,442.72元[107] - 本期综合收益总额为53,965,557.28元[107] - 本期所有者投入和减少资本共增加826,871.68元，其中股份支付计入所有者权益的金额为826,871.68元[107] - 本期利润分配使所有者权益减少60,000,000.00元，主要是提取一般风险准备60,000,000.00元[107] - 本期专项储备提取和使用均为1,689,642.56元[108] - 本期期末所有者权益合计为252,775,836.37元，其中股本60,000,000.00元，资本公积6,171,158.41元，盈余公积36,351,912.06元，未分配利润150,252,765.90元[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司产品结构合理，原料药产品销售收入占主营业务收入比例保持70%以上[29] - 原料药营业收入本期为49,285,316.16元，较上年同期减少52.36%，营业成本减少38.67%，毛利率减少12.57个百分点[38] 公司资质与行业情况 - 公司被认定为省级“专精特新”企业、“高新技术企业”，拥有省级高企研发中心[28] - 公司所处兽药原料药行业，2021年市场容量为182.85亿元，出口市场容量为37.72亿元[31] - 预计到2030年全球兽药市场规模将达约837.64亿美元，年复合增长率为8.2%[31] - 预计到2027年国内兽药行业市场规模将达1,395.72亿元，年复合增长率为12.56%[32] - 预计2020 - 2026年全球原料药市场规模年复合增长率为5.84%，2026年将达2,458.8亿美元[32] 公司资产使用与理财情况 - 货币资金本期期末为314,755,697.46元，占总资产47.50%，较上年期末增加210.46%，因完成公开发行股票募集资金增加[34] - 银行理财产品使用募集资金发生额为295,000,000.00元，未到期余额为55,000,000.00元[40] - 银行理财产品使用自有资金发生额为100,000,000.00元，未到期余额为75,000,000.00元[40] 公司环保情况 - 生活污水处理能力为40t/d，生产废水处理能力为96t/d[44] - 公司废水排放执行《污水综合排放标准》等多项标准，报告期内符合要求[43][44] - 公司废气排放执行《制药工业大气污染物排放标准》等标准，报告期内符合要求[47] - 公司一般废物交由当地环卫部门处理，危险废物委托专业机构处置[48] - 公司噪音排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求[49] 公司风险与应对措施 - 公司目前出口占比约50%，未来出口业务规模增长或因汇率波动带来汇兑损失[52] - 报告期内，公司前五大客户销售收入占当期主营业务收入的比例为51.57%，客户相对集中[52] - 公司面临税收政策、汇率变动、市场竞争等多种风险[52][53][55] - 公司应对风险采取加大研发投入、优化产品工艺、调整销售策略等措施[52][53][55] - 公司募投项目存在实施、产能

报告评级 海昇药业-大事提醒分享sh 报告核心观点 1) 海昇药业大股东说："不是不想增持，实在是没有增持空间了" [9][10] 2) 海昇药业实际控制人叶山海、叶瑾之计划自2024-03-07起至2024-06-06进行增持，拟增持股数不超过100股，占总股本比例不超过0.01%，拟增持金额不超过0.2万元 [7][8] 3) 海昇药业承诺将实际控制人所持有的公司上市前的限售股锁定期延长12个月至2026年8月2日,并建议公司加大现金分红力度,提高投资者回报水平 [16][17] 公司概况 1) 海昇药业主要从事原料药的生产和销售,其中兽用原料药收入占比62%,医药原料药收入占比13.6% [25][26][27] 2) 海昇药业的主要客户包括国内外大型养殖企业和药企,如ELANCO、CHORI、九洲药业等 [27][28][29] 3) 海昇药业的毛利率异常高,2020年达到53.3%,远高于同行业公司 [31][32][34][35][36] 4) 海昇药业的毛利率高的原因可能是关键中间体为自产,具有成本优势,以及与客户建立了稳定的合作关系 [33][34] 5) 海昇药业的发明专利大部分是从外部购买的,不一定是自主研发 [51][52][60][61][62][63] 存在问题 1) 海昇药业存在关联交易问题,如与控股股东巨化股份及其兄弟公司巨化仪表存在采购关系 [67][68][69][70][71][72][73] 2) 海昇药业募投项目的合理性存在疑问,上市后业绩出现下滑 [74][75][76][77][78][79][80][81][82] 3) 海昇药业的管理存在不规范问题,如未履行审议程序和信息披露义务 [84][85][86][87][88]

一、 授权委托理财情况 （一）已授权委托理财基本信息 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提 下，公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关 投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-069）。 （二）本次委托理财披露的标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000.00 万元的应当予 以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 截至目前 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）已授权委托理财基本信息 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会 第十五次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，基于公司经营稳定，财务 状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动 资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行管理，以提高资金使用 效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。公司拟进行的现金管理的金额不超 过人民币 1 亿元（含本数），资金来源为公司闲置自有资金。在上述额度内，资 金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包 含在上述额度以内。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-070）。 （二）本次委托理财披露的标准 根据《北京 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-080 浙江海昇药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）已授权委托理财基本信息 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提 下，公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关 投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-078 （二）本次委托理财披露的标准 浙江海昇药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）已授权委托理财基本信息 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提 下，公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关 投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于使用部分闲 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海昇药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海昇药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0862 号 （二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 法律意见书 致：浙江海昇药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海昇药业股份有限公司 （以下简称"海昇药业"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2024 年 第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-076 公司开立的现金管理产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途， 在现金管理产品到期且无下一步现金管理购买计划时，存放于该账户的现金管理本 金及累积的现金管理收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将及时对该专用结 算账户进行注销。 特此公告。 浙江海昇药业股份有限公司 董事会 浙江海昇药业股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开第 三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使 用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度 范围内资金可以循环滚动使用，并授权公 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-075 浙江海昇药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日 ...

一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-077 浙江海昇药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 181,042,902.46 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 40,000,000.00 元。 四、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于 2024 年 6 月 11 日 通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基 ...