募资情况 - 2024年1月24日公司发行2000万股普通股，发行价19.9元/股，募集资金总额3.98亿元，净额3.5646182453亿元[1] - 截至2025年3月31日，募集资金合计投入7890.179231万元，投入进度22.24%[4] - 截至2025年3月31日，募集资金存储合计2.8513862271亿元[6] 项目投入 - 截至2025年3月31日，年产800吨磺胺氯达嗪钠等项目累计投入5887.179231万元，投入进度18.60%[3] - 截至2025年3月31日，现有年产300吨磺胺间二甲氧基嘧啶等项目累计投入2000万元，投入进度100%[4] - 截至2025年3月31日，CDMO车间建设项目累计投入3万元，投入进度0.15%[4] 项目变更与新增 - 年产800吨磺胺氯达嗪钠等项目拟变更用途，原3.1646182453亿元变更后为2.4151027453亿元[9] - 新增年产150吨地奥司明、150吨甲基橙皮苷项目，金额7495.155万元[9] 项目时间调整 - “年产800吨磺胺氯达嗪钠等项目”投产时间由2025年6月30日延长至2027年7月31日[12] - “CDMO项目”投产时间由2025年12月31日延长至2027年7月31日[13] 技改项目投资 - 年产150吨地奥司明、150吨甲基橙皮苷产品技改项目计划投资7495.155万元，拟全部使用募资资金[16] - 建筑工程及安装费2000万元，占项目总投资额26.68%[16] - 设备购置及安装费4200万元，占项目总投资额56.04%[16] - 工程建设的其他费用130.82万元，占项目总投资额1.75%[16] - 铺底流动资金1164.335万元，占项目总投资额15.53%[16] 产品数据 - 2023年氨甲环酸出口量达795吨，国内消耗量超500吨/年[18] - 地奥司明全球年消耗量在万吨以上[19] 公司资质 - 公司拥有6项发明专利[21] 公司经验 - 公司有十五年原料药制造经营及管理经验，生产部门核心人员从业经验超十年[22] 会议决议 - 第三届监事会第十九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过变更议案[30]

会议时间 - 2025年5月16日14:00召开2024年年度股东大会现场会议[2] - 2025年5月15日15:00 - 5月16日15:00为网络投票时间[2] - 股权登记日为2025年5月13日[4] 会议信息 - 审议2024年度董事会等13项议案[4][5][6] - 特别决议议案序号为(十三)，对中小投资者单独计票议案序号为（六）、（七）[16] 登记信息 - 2025年5月15日09:00 - 15:00为会议登记时间[17] - 衢州市高新技术产业园区华阳路36号会议室为登记地点[17] - 不接受电话登记[16] 公司联系 - 公司联系地址为衢州市高新技术产业园区华阳路36号，联系人彭红江[19] - 联系电话0570 - 8750610，传真0570 - 8750612[19] 其他 - 会议费用食宿及交通费自理[19]

资本与股本调整 - 公司拟将注册资本由8000万元修订为10000万元[3] - 公司拟将股份总数由8000万股修订为10000万股[3] 股本转增 - 公司以8000万股为基数，每10股转增2.5股[4] - 公司共计转增股本2000万股[4] - 转增后总股本由8000万股增至10000万股[4]

募集资金情况 - 公司2024年1月26日募集资金39800万元，净额35646.18万元[12] - 截至2024年12月31日，账户合计余额298504023.61元[16][17] - 本期项目投入6481.69万元，应结余29841.49万元，实际结余29850.40万元[16] 资金使用与置换 - 2024年3月同意置换自筹资金37186434.81元、发行费用10599037.73元，224000元未完成置换[21] - 2024年审议通过用不超3亿闲置资金现金管理，可循环使用[23] 理财投资 - 购买杭州银行“添利宝”，年化收益率2.25%-2.60%[24] - 购买浦发银行理财产品，年化收益率2.35%和2.15%[24] 项目进展与变更 - 项目一投入4745.33万元，进度14.99%，原计划2025年6月30日完成[28] - 项目二投入1733.35万元，进度86.67%，2024年12月31日完成[29] - CDMO车间投入3万元，进度0.15%，原计划2025年12月31日完成[29] - 变更部分资金用途及项目延期，新增两个技改项目[29]

募集资金情况 - 公司公开发行2000万股，发行价每股19.90元，募集资金39800.00万元，净额为35646.18万元[2] - 本期项目投入6481.69万元，应结余募集资金29841.49万元，实际结余29850.40万元，差异-8.91万元[5] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户及专用结算账户合计298504023.61元[5][6] 资金用途变更与置换 - 公司拟变更部分资金用途至有市场空间的产品，对部分募投项目延期[9] - 公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金37186434.81元、已支付发行费用10599037.73元，尚有224000.00元未完成置换[10][11] 资金管理 - 公司使用暂时闲置募集资金购买上海浦东发展银行理财产品4600万元，预计年化收益率0.80 - 2.35%[13] - 公司使用暂时闲置募集资金购买杭州银行“添利宝”结构性存款共15360万元，预计年化收益率0.8 - 2.55%[13] - 公司使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内可循环滚动使用[15] 项目进展 - 项目一年产800吨磺胺氯达嗪钠等，调整后投资31646.18万元，本报告期投入4745.33万元，截至期末投入进度14.99%[24] - 项目二现有年产300吨磺胺间二甲氧基嘧啶（钠）等，调整后投资2000.00万元，本报告期投入1733.35万元，截至期末投入进度86.67%[25] - 项目二年产300吨磺胺间甲氧基嘧啶（钠）产品技改项目2024年12月31日达预定可使用状态，2025年起计算效益[26] - 项目一及CDMO车间建设项目实际进度落后于计划进度[26] 项目变更 - 项目一变更为多个技改及新增产品项目，变更后计划投资总额24151.03万元，预定可使用状态日期延至2027年7月31日[27] - 新增年产150吨地奥司明、150吨甲基橙皮苷产品技改项目，变更后计划投资总额7495.16万元，项目建设周期38个月[27] - CDMO车间建设项目预定可使用状态日期由2025年12月31日延至2027年7月31日[27]

内部控制现状 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内无财务和非财务报告内部重大及重要缺陷[27] 风险关注与制度建设 - 重点关注销售与收款、采购、资产等控制[6] - 制定多项制度规范销售、采购、资产、资金等业务[17][19][20][21] 公司体系与治理 - 拥有独立完整生产系统和配套设施，资产产权清晰[7] - 建立以股东大会、董事会、监事会为核心的治理机构[8] - 建立绩效考核、人力资源等体系[11] 财务相关 - 财务部门确保财务报告真实准确完整，年报经审计[13] - 明确财务报告缺陷判定标准[26] 未来展望 - 2025年持续推进内控体系建设与完善[29]

目 录 | 1—6 | 页 | | --- | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | | 10 | 页 | | 11—62 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕4974 号 浙江海昇药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江海昇药业股份有限公司（以下简称海昇药业公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表，以及相关财务 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 2025年4月25日董事会通过续聘议案，需提交股东大会审议[8] - 议案已通过第三届董事会审计委员会第十五次会议审议[8] 天健数据 - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] - 2023年天健收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2][3] - 2024年天健上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[3] - 天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额均超20000万元[3] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次等，67名从业人员受罚[5] - 天健因华仪电气案需在5%范围内担连带责任[4] 审计收费 - 2024年审计收费45万元，年报审计收费30万元，2025年未确定[2][7]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行2000万股，发行价每股19.90元，募集资金39800.00万元，净额35646.18万元[1] - 本期项目投入6481.69万元，利息收入净额677.00万元，实际结余29850.40万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户等合计余额298504023.61元[4][5] 资金管理与使用 - 公司制定管理办法，与银行签订三方监管协议[6] - 拟变更部分资金用途并对部分募投项目延期，已通过审议[8] - 2024年同意用募集资金置换自筹资金37186434.81元、发行费用10599037.73元，尚有224000.00元未完成置换[9] - 拟使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用[11] - 杭州银行、浦发银行委托理财金额分别为24000万元、5500万元，年化收益率2.60%、2.35%[11] - 本年度理财收益净额376.30万元[11] 项目情况 - 年产相关产品技改扩建及技改项目（项目一）调整后投资总额31646.18万元，本年度投入4745.33万元[19] - 项目一截至期末累计投入4745.33万元，投入进度14.99%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[19] - 项目二计划2024年12月31日达预定可使用状态，自2025年起计算效益[20] - 项目一及CDMO车间建设项目实际进度落后于计划进度[20] - 项目一变更后计划投资总额24151.03万元，达预定可使用状态日期延至2027年7月31日[20] - 新增年产150吨氨甲环酸等产品技改项目，变更后计划投资总额7495.16万元，建设周期38个月[20] - CDMO车间建设项目达预定可使用状态日期延至2027年7月31日[20] - 公司现有年产300吨磺胺间二甲氧基嘧啶（钠）、70吨4 - 氨基 - 2,6 - 二甲氧基嘧啶等产品项目[20]

募资情况 - 2024年1月24日公司发行2000万股普通股，发行价19.9元/股，募集资金总额3.98亿元，净额3.5646182453亿元[2] - 截至2025年3月31日，公司募集资金累计投入7890.179231万元，投入进度22.24%[4] - 截至2025年3月31日，公司募集资金存储金额合计2.8513862271亿元[5] 项目投入 - 截至2025年3月31日，年产800吨磺胺氯达嗪钠等项目累计投入5887.179231万元，投入进度18.60%[3] - 截至2025年3月31日，现有年产300吨磺胺间二甲氧基嘧啶等项目累计投入2000万元，投入进度100%[4] - 截至2025年3月31日，CDMO车间建设项目累计投入3万元，投入进度0.15%[4] 项目变更 - 原定年产800吨磺胺氯达嗪钠等项目拟变更，变更后拟投资2.4151027453亿元[7] - 原募投项目中的年产800吨磺胺氯达嗪钠、200吨3,6 - 二氯哒嗪变更为150吨年氨甲环酸产品，变更的产品生产线需投资3000万元[10] 新增项目 - 新增年产150吨地奥司明、150吨甲基橙皮苷产品技改项目，拟投资7495.155万元[8] - 200吨塞来昔布等技改扩建项目计划投资总额3000万元，拟使用募资资金3000万元[11] 项目延期 - 年产800吨磺胺氯达嗪钠等项目投产时间由2025年6月30日延至2027年7月31日[9] - “CDMO项目”投产时间拟从2025年12月31日延长至2027年7月31日[10] 市场数据 - 2023年氨甲环酸出口量达到795吨，国内消耗量在500吨/年以上[13] - 地奥司明全球消耗量每年在万吨以上[13] 技术成果 - 公司已取得发明专利6项[14] 决策进展 - 变更募集资金用途议案于2025年4月25日经第三届董事会第二十一次会议等审议通过，尚需股东大会审议[16] - 保荐机构对公司本次变更募集资金用途及募投项目延期事项无异议[18] - 监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过本次变更募集资金用途及募投项目延期的议案[18]