证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-035 浙江海昇药业股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、公司内部控制工作情况 （一）内部控制评价范围 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-034 浙江海昇药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金净额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海昇药业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1 号），本公司由主 承销商长江证券承销保荐有限公司和联席主承销商甬兴证券有限公司采用向战 略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发 行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,000 万股， 发行价为每股人民币 19.90 元，共计募集资金 39,800.00 万元，扣除承销和保荐 费用 3,085.00 万元后的募集资金为 36,715.00 万元，已由主承销商长江证券承 销保荐有限公司于 2024 年 1 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网 发行费、招股说明书印刷费、申报 ...

目 录 | 1—6 | 页 | | --- | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | | 10 | 页 | | 11—62 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕4974 号 浙江海昇药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江海昇药业股份有限公司（以下简称海昇药业公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表，以及相关财务 ...

服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-036 浙江海昇药业股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-023 浙江海昇药业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江海昇药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"海昇药业"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对海昇药业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项 核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海昇药业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1 号），本公司由 主承销商长江证券承销保荐有限公司和联席主承销商甬兴证券有限公司采用向 战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,000 万股， 发行价为每股人民币 19.90 元，共计募集资金 39,800.00 万元，坐扣承销和保荐 费用 3,085.00 万元后的募集资金为 36 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-033 浙江海昇药业股份有限公司 变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2024 年 1 月 24 日，浙江海昇药业股份有限公司发行普通股 20,000,000 股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 19.90 元/股，募集资金 总额为 398,000,000 元，实际募集资金净额为 356,461,824.53 元，到账时间为 2024 年 1 月 26 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用途 | 实施主 | 募集资金计划投资 | 累计投入募集 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总额 | 资金金额 | | | 号 ...

浙江海昇药业股份有限公司 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-026 2024 年度独立董事述职报告（舒霖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人舒霖，在浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度任职 期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤 其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋 予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了 独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 舒霖先生，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，生命科学 学院生态学专业，博士研究生学历。1992 年-2000 年任浙江省衢州第二中学教师， 2001 ...

资金使用 - 公司拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] 理财情况 - 本次购买理财产品金额21210万元，未到期余额28210万元[3] 产品详情 - 杭州银行“添利宝”17410万元，年化0.80 - 2.00%，期限12天[7] - 浦发银行衢州支行产品3800万元，年化0.85 - 2.24%，期限80天[7] 过往产品 - 2024 - 2025年多期产品到期收回，有不同金额、利率[9][10][11][12][13]

资金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金现金管理，可循环滚动[2] - 公司将现金管理额度增至不超1.5亿元，期限一年[3] 理财投资 - 本次自有资金买理财产品金额13430万元，未到期余额同[4] - 杭州银行“添利宝”2230万元，预计年化0.80 - 2.00%，期限12天[5] - 浦发银行“公司稳利25JG6227期”11200万元，预计年化0.85 - 2.24%，期限80天[5] 过往收益 - 杭州银行“添利宝”2230万元，2025年3月年化2.30%，本金收回[11] - 浦发银行“公司稳利25JG3095期”11590万元，2025年3月年化2.30%，本金收回[11] 备查文件 - 备查文件含《浦发银行对公结构性存款产品合同》[15] - 备查文件含《杭州银行“添利宝”结构性存款协议》[15]