募集资金情况 - 公司发行总股数975万股，募集资金总额9438万元，净额8223.83万元[2] - 2023年使用募集资金952.37万元，累计使用7091.57万元，未使用1132.26万元[5][19] - 累计收到利息收入扣减手续费净额46.9万元，本年度34.48万元[5] - 募集资金账户余额为1179.17万元[5][6] 项目进展 - 20万套齿轮泵建设项目调整后投资3723.83万元，投入进度100.18%，2023年6月30日达预定可使用状态[19] - 30万套高端装备智能电液动力系统调整后投资4500万元，本报告期投入580.04万元，累计投入3361.03万元，进度74.69%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[19] 资金运用 - 2022年4月1日至2023年4月1日，用1000万元闲置募集资金买苏州银行产品，预计年化收益率3.12%[10] - 公司同意用不超1500万元闲置募集资金买理财产品，期限不超12个月[11] - 截至2022年12月31日买银行结构性存款余额1000万元，2023年赎回[21] - 截至2023年12月31日，购买理财产品余额为0元[21] 合规情况 - 报告期内无变更募集资金用途、置换等情况[7][8][9] - 保荐和会计师认为2023年度募集资金存放与使用合规[14][15] 项目规划调整 - 公司将30万套高端装备智能电液动力系统建设项目建设期延长至2024年12月31日[20]

人事变动 - 2023年10月25日提名陆杰为第三届董事会独立董事，11月13日被聘任[1][2] 履职情况 - 2023年陆杰学习法规制度，关注监督信息披露[3][4] 未来展望 - 2024年陆杰将按规定履职维护股东权益[5]

RSM 容诚 审计报告 江苏威博液压股份有限公司 容诚审字|2024|215Z0135号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.cnof.gov.cn）"进行坚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.mof.gov.ob）"进行业 容诚会 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 5 | | 2 | 合并资产负债表 | ୧ | | 3 | 合并利润表 | 7 | | র্ব | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 - 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 122 | 审计报告 容诚审字[2024]215Z0135号 江苏威博液压股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-016 江苏威博液压股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费 45 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合 ...

2023年会议情况 - 召开董事会5次、股东大会3次、审计委员会会议1次、独立董事专门会议1次[1][2][5] - 独立董事多次对议案发表同意独立意见[3][4] 未来展望 - 2024年独立董事将按规定履职维护股东权益[9]

审计机构相关 - 公司2023年度审计机构为容诚[2] - 审计委员会对容诚2023年度履职情况汇报[1] - 审计委员会评估认为容诚能胜任审计工作[5] 审计过程情况 - 审计时审计委员会委员与容诚事前充分沟通[4] - 容诚对公司2023年度财报等审计并出报告[3]

会议信息 - 2024年5月15日14:00现场召开2023年年度股东大会[5] - 网络投票时间为2024年5月14日15:00 - 2024年5月15日15:00[5] - 会议登记时间为2024年5月15日13:00，地点为公司三楼会议室[21] 股权相关 - 股权登记日为2024年5月10日，证券代码871245，简称为威博液压[8] - 公司总股本48,750,000股，每10股派现金红利1.5元，预计派发7,312,500元[13] 议案审议 - 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》等12项议案[9] - 对中小投资者单独计票议案序号为（五），关联股东回避表决议案序号为（八）[20] 审计机构 - 拟聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构，期限一年[19]

内部控制情况 - 截止2023年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[22] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[23][24] - 本年度公司内部控制体系全年整体运行有效[25] 制度流程 - 公司监事会由三名成员组成[8] - 年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度完结后六个月内举行[8] - 公司年度预算按“上下结合、分级编制、逐级汇总、统一平衡”程序编制[10] - 公司每年10月进行一次业务流程梳理和再造[10] - 重大投资事项决策达一定标准需董事会报请股东大会批准，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等[17] 管理规定 - 公司对预付款建立三级审批制度[13] - 公司货币资金控制遵循不兼容岗位分离原则，建立岗位责任制和授权批准制度[17] - 公司制定《物资采购管理控制程序》规范采购业务流程及部门职责[18] - 公司制定《供应商管理控制程序》，规定新供应商筛选与准入，开展定期评价、考核[18] - 公司建立严格信息披露制度，明确基本规则、内容、程序等[19] - 公司制定《新品开发管理规定》，规范研发项目立项、过程管理等[19] 缺陷认定 - 与利润报表相关，错报金额小于税前利润5%为一般缺陷，超5%小于10%为重要缺陷，超10%为重大缺陷[20] - 与资产管理相关，错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[21] - 财务报告重要缺陷包括当期财务报告存在重要错报且控制活动未识别等[22] - 非财务报告重大缺陷包括缺乏民主决策程序等六种情况[22] - 非财务报告重要缺陷包括因管理失误发生重要财产损失且控制活动未防范等[22] 未来展望 - 公司将按企业内部控制基本规范要求持续推进内部控制体系建设和完善[25]

审计机构聘任 - 公司聘请容诚作为2023年度审计机构[2][3] 容诚人员数据 - 2023年末容诚合伙人数量为179人[2] - 2023年末容诚注册会计师人数为1395人[2] - 2023年末容诚签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为745人[2] 容诚业绩数据 - 2022年容诚收入总额为266287.74万元[2] - 2022年容诚审计业务收入为254019.07万元[2] - 2022年容诚证券业务收入为135168.13万元[2] 容诚客户数据 - 2022年容诚上市公司审计客户家数为366家[3] 聘任原因 - 公司认为容诚具备执行审计工作独立性等，能胜任审计工作[5]

2023年会议情况 - 召开董事会5次、股东大会3次、董事会审计委员会会议1次、独立董事专门会议1次[1][2][5] - 独立董事多次对议案发表同意意见[3][4] 会议审议成果 - 2023年10月25日审议通过聘请独立董事及三季度报告议案[5] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[9]