证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-062 江苏威博液压股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 (三) 前次募集资金使用及结余情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、前次募集资金情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间: 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3964 号）同意，公司于 2021 年 12 月 发行人民币普通股（A 股）847.83 万股（超额配售选择权行使前），采用向战略投资者 定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式，每股发行价为 9.68 元，募集资金 总额为人民币 8,206.96 万元，实际募集资金净额为 7,106.61 万元。该募集资金已于 2021 年 12 月到账。公司因行使超额配售取 ...

江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）是北京证券交易所上市公 司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据 《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）《可转换公司 债券管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 可转债公司债券，募集资金不超过 10,000.00 万元（含本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏威博液压股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》中的释义相同 的含义） 一、本次发行的目的 江苏威博液压股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的 可行性论证分析报告 二零二五年四月 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-055 （一）满足下游市场需求，优化公司产品结构，提升公司盈利能力 随着未来公司业务规模的进一步扩大，公司对营运资金的需求不断上升。因 此公司需要有充足的流动资金来支持经营，进而为公司进一步扩大业务规模和提 升盈利能力奠定基础。通过本次发行可转债，利 ...

可转债发行 - 发行可转换公司债券议案同意5票，反对0票，弃权0票[5] - 可转债每张面值100元，按面值发行，募集资金不超10000万元，发行数量不超100万张[9][11] - 存续期限自发行之日起5年[11] - 初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一交易日均价的120%[11] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[12][23] - 本次发行采用向特定对象发行的方式[10] 可转债条款 - 若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的140%（含140%）或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回未转股债券[16] - 最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售债券[18] - 债券持有对象转股的，所转股票自发行结束之日起18个月内不得转让[23] - 可转债每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息，期满后5个工作日内办理偿还事项[20] 资金用途 - 募集资金拟投入高端智能液压动力系统及核心部件4200万元、研发中心建设项目2800万元、补充流动资金3000万元[29] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意5票或7票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[30][31][32][33][34][35][36][37][38][41][42][43] 会议安排 - 2025年4月25日召开第三届董事会第九次独立董事专门会议及董事会议[2][41][42][43] - 发出董事会会议通知时间为2025年4月18日[2] - 拟于2025年5月12日15:00召开2025年第二次临时股东大会[42]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-060 江苏威博液压股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027年） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为完善和健全江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 提高利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益， 根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》（中国证监会公告[2023]61 号）等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的相关规定，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环 境等因素，公司制定了《江苏威博液压股份有限公司未来三年股东回报规划 （2025-2027 年）》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 ...

发行资格与合规性 - 公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件，具备发行资格[2] - 发行相关文件编制和审议程序符合规定[5] 方案与资金情况 - 发行方案及资金使用用途符合规定，利于公司发展[3] - 前次募集资金使用与管理合规[4] 投资者权益保障 - 发行摊薄即期回报影响分析等保障投资者权益[4] - 《未来三年股东回报规划》保护公众投资者权益[4] 认购与账户管理 - 与马金星签署的认购协议合法有效[5] - 设募集资金专用账户，专户专储、专款专用[4]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 4 月 11 日 [3] - 活动地点是上海证券报官网中国证券网举办 2024 年年度报告网络业绩说明会 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，接待人员有公司董事长兼总裁马金星、董事会秘书董兰波、财务总监杨馨、保荐代表人东吴证券陈辛慈 [3] 业务相关 - 境外业务销往美国、巴西、德国、意大利、法国、印度、土耳其等国家 [4] - 核心业务是液压动力单元，占整体业务 90%以上，开发方向围绕静音、节能等，行业应用围绕仓储物流等领域，新产品销售占比逐月提升，未来开拓新增长点 [4] 财务相关 - 2024 年度综合毛利率为 18.58%，较上年基本持平，因募投项目建设完成，固定资产折旧增加，固定制造费用成本增长 [4] - 公司现金流充裕，应收账款接近一亿左右，主要集中在大客户或上市公司，针对不同客户采用不同结算方式 [5] 股价相关 - 二级市场股价受市场情绪、宏观环境等多重因素影响，公司将夯实主业、创新发展，待市值稳步增长 [4]

募资情况 - 2021年发行价9.68元/股，初始发行8,478,261股，行使超额配售权后发行9,750,000股，募资9438万元，净额8223.828774万元[1] 项目投入 - 20万套齿轮泵建设项目拟投3723.83万元，截至2024.12.31累计投入3730.54万元[4] - 30万套高端装备智能电液动力系统建设项目拟投4500万元，截至2024.12.31累计投入4540.82万元[4] - 两项目拟投合计8223.83万元，截至2024.12.31累计投入8271.36万元[4] 资金置换 - 2022年8月29日同意用募集资金置换已付发行费用435.94万元，9月9日完成[5] 项目节余 - 30万套高端装备智能电液动力系统建设项目拟投3723.83万元，截至报告披露日累计投入3730.54万元，节余0元[7]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告于2025年3月19日发布[2] - 业绩说明会2025年4月11日14:00 - 16:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登陆中国证券网参与[3][5] 参会人员 - 董事长兼总裁马金星、董秘董兰波等参加[4] 投资者提问 - 2025年4月11日14:00前可征集问题[5] 公司联系方式 - 地址在江苏省淮安经济技术开发区珠海东路113号[7] - 电话0517 - 83576208，邮编223005[7] - 邮箱info@vibo - hydraulics.com[7]

股票回购 - 公司决定回购注销105,000股限制性股票[2] - 回购完成后总股本由49,800,000股变更为49,695,000股[3] - 回购完成后注册资本由49,800,000元变更为49,695,000元[3] 股东大会 - 2025年4月8日召开2024年年度股东大会审议相关议案[2] 减资公告 - 2025年4月9日在《上海证券报》刊登减资公告[5] 债权申报 - 债权人45日内可申报债权，时间为2025年4月9日至5月24日[5][6] - 申报地址为江苏省淮安经济技术开发区珠海东路113号[6] - 联系人董兰波，电话0517 - 83576208，邮编223005[7]

会议信息 - 公司2025年3月19日公告2024年年度股东大会4月8日召开[5][6] - 现场会议4月8日14:00召开，网络投票4月7日15:00 - 4月8日15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份31,172,575股，占比62.60%[10] - 参加网络投票股东1名，代表股份5,500股，占比0.01%[10] - 参加会议中小股东3人，代表股份534,358股，占比1.07%[11] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比多为99.98%或98.97%，反对股数多为5,500股[13][15][22][24][26][27][29][30][32][34][36][37][38] - 议案分普通和特别决议事项，本次股东大会各项议案均获通过[40][41]