证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-015 江苏威博液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张雷） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张雷，作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年年度任职期间，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《江苏威博液压股份有限公司章 程》《江苏威博液压股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠 实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益，现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | - ...

会议情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会4次、独立董事专门会议5次[1][2][3] - 2024年独立董事现场工作累计16天[6] 决策审议 - 2024年多次独立董事专门会议审议多项议案并表决[4] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履职维护股东权益[8]

会议召开情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会4次、独立董事专门会议5次、董事会审计委员会会议4次[1][2][3] 重大事项审议 - 2024年4月审议拟收购德国黑森林公司议案[4] - 2024年8月审议多项股权激励相关议案[4] 报告审议 - 2024年4 - 10月审议2023年度、2024年半年度及第三季度报告议案[4][5] 制度制定 - 2024年12月审议制定《内部审计制度》议案[5] 独立董事工作 - 2024年度独立董事现场工作累计16天[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 续聘事宜经第三届董事会第十次会议审议通过[11] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议[13] 审计机构数据 - 2024年末合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券审计报告781人[2] - 2023年收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[2] - 2023年上市公司审计客户394家，收费48840.19万元[3] 审计收费 - 2025年审计收费50万元，2024年审计收费45万元[2][10] 执业情况 - 近三年事务所受监管措施14次等，61名从业人员受罚多次[6] - 职业保险累计赔偿限额20000万元[3]

审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年3月19日对威博液压2024年财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 安威尔液压2024年初余额928,289.39元，累计发生2,235,355.9元，偿还51,222元，年末余额7,112,423.33元[9] - 安威博流体2024年初余额1,782,580.9元，累计发生2,203,769.53元，偿还38,326.13元，年末余额3,948,024.3元[9] - 安威宜动力2024累计发生2,636,173.8元，偿还105,022.94元，年末余额2,531,150.92元[9] - 其他关联资金2024年初总计5,710,870.25元，累计发生7,075,299.3元，偿还94,571.07元，年末总计13,591,598.5元[9]

募集资金 - 2021年12月发行847.83万股A股，募资总额8206.96万元，净额7106.61万元[16] - 2022年2月7日行使超额配售获募资净额1117.22万元[16] - 募集资金净额为8223.83万元[29] 项目投资 - 20万套齿轮泵建设项目累计投入3730.54万元，进度100.18%[18][29] - 30万套高端装备智能电液动力系统项目累计投入4540.82万元，进度100.91%[18][30] - 截至2024年12月31日，募资计划投资总额8223.83万元，累计投入8271.36万元，进度100.58%[18] 产品研发 - CBR - G16型产品2022年10月研发，2024年4月小批量交付，预计2025年6月批量生产[29] - 某型号齿轮泵2024年6月样品试制完成交客户验证，预计2025年4月完成小批量生产[29] 其他事项 - 2021年12月与苏州银行、兴业银行和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》[21] - 2024年4月24日通过《关于募投项目延期的议案》[30] - 将30万套高端装备智能电液动力系统建设项目建设期延长至2024年12月31日[30]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[3] 容诚人员数据 - 2024年末容诚合伙人数量为212人[3] - 2024年末容诚注册会计师人数为1552人[3] - 2024年末容诚签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为781人[3] 容诚业绩数据 - 2023年容诚收入总额为287224.60万元[3] - 2023年容诚审计业务收入为274873.42万元[3] - 2023年容诚证券业务收入为149856.80万元[3] - 2023年容诚上市公司审计客户家数为394家[3] 审计评估 - 经公司评估，容诚具备执行审计工作的独立性[6] - 容诚能客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果[6]

审计相关 - 公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所2024年度履行监督职责[1] - 2024年相关会议审议通过续聘容诚会计师事务所议案[2] - 容诚对公司2024年年度财务报告进行审计并出具报告或说明[4] 评估情况 - 公司董事会审计委员会评估认为容诚具备审计独立性和相关资格[5] 报告时间 - 报告发布时间为2025年3月19日[6]

公司股本变更 - 拟修订《公司章程》，注册资本由4980万元变为4969.5万元[3] - 股份总数由4980万股变为4969.5万股[3] 股权激励与股票注销 - 实施2024年股权激励计划，向29名对象授予105万股限制性股票[4] - 第一个解除限售期解限售比例为授予总数的10%[4] - 决定回购注销10.5万股限制性股票，注销后注册资本变更[4]

募集资金情况 - 公司发行总股数为9750000股，募集资金总额94380000元，净额82238287.74元[2] - 2024年度使用募集资金11797928.09元，累计使用82713590.22元，未使用 - 475302.48元，账户余额0元[5] - 2024年度利息收入扣减手续费净额6272.64元，累计475302.48元[5] - 公司用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用435.94万元[10] 项目投入情况 - 20万套齿轮泵建设项目调整后投资总额3723.83万元，累计投入3730.54万元，进度100.18%[18] - 30万套高端装备智能电液动力系统建设项目调整后投资总额4500.00万元，本报告期投入1179.79万元，累计投入4540.82万元，进度100.91%[18] 项目时间情况 - 20万套齿轮泵建设项目预定可使用状态日期为2023年6月30日[18] - 30万套高端装备智能电液动力系统建设项目预定可使用状态日期为2024年12月31日[18] - 公司2024年4月24日通过将“30万套高端装备智能电液动力系统建设项目”规划建设期延长至2024年12月31日[20] 新产品研发情况 - CBR - G16型齿轮泵2022年10月立项，2023年4月完成样品试制，2024年5月通过客户验证，2025年3月小批量交付，预计2025年6月后批量生产供货[19] - CBX齿轮泵2022年8月立项，2024年6月样品试制完成，预计2025年4月完成客户验证，2025年5月小批量生产[19] 合规情况 - 报告期内公司不存在变更募集资金用途、使用闲置募集资金补充流动资金等违规情况[11][12][13]