证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-091 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案 并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况： 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开 第三届董事会第十一次会议，2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023- 059）、《关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-071）， 于 2023 年 8 月 29 日披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-073）。 二、工商变更登记情况： 公司已完成相应的工商变更登记及公司章程 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-085 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-088）。 2.议案表决结 ...

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-086 宁夏巨能机器人股份有限公司 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （一）会议召开情况 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-088）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日 以邮件方式发出 5.会议主持 ...

关于宁夏巨能机器人股份有限公司 以募集资金置换预先找入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的专项说明 临证报告 和信专字(2023) 第 000453 号 目录 附件:宁夏巨能机器人股份有限公司截至 2023 年 10 月 22 日止的《关于以募集资金置换预先投入 3-5 募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》 |和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二三年十月二十五日 关于宁夏巨能机器人股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的专项说明 页码 鉴证报告 1-2 宁夏巨能机器人股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称"巨 能股份")管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费 用的自筹资金的专项说明》。 一、管理层的责任 按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》及《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金的专项说明》,提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料 ...

开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为宁夏 巨能机器人股份有限公司（以下简称"巨能股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用募资资金置换已支付 发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器 人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕697 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023 年 5 月 5 日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公 司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165 号），公司股票于 2023 年 5 月 12 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格 5.50 元/股，发行股数 2,300 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-089 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 置换本次公开发行募集资金到位之前已预先支付发行费用的自筹资金。现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器 人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 697 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 5 日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公司股票在北京 证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165 ...

营业收入与净利润变化 - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入1.46亿元，较上年同期减少24.08%；归属于上市公司股东的净利润1158.18万元，较上年同期减少47.46%[11] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入4160.66万元，较上年同期减少19.09%；归属于上市公司股东的净利润 - 543.26万元，较上年同期减少218.92%[11] - 2023年1 - 9月营业总收入为146,423,617.02元，较2022年1 - 9月的192,861,235.73元下降约24.08%[35] - 2023年1 - 9月营业收入为137,161,579.78元，2022年1 - 9月为174,856,530.11元[38] - 2023年营业利润为11,654,433.51元，2022年为23,831,446.58元[36] - 2023年利润总额为11,406,915.57元，2022年为23,796,754.81元[36] - 2023年净利润为11,581,841.47元，2022年为22,042,245.58元[36] - 2023年基本每股收益为0.18元/股，2022年为0.43元/股[37] 资产与净资产变化 - 报告期末（2023年9月30日）资产总计4.44亿元，较上年期末增加40.35%；归属于上市公司股东的净资产2.54亿元，较上年期末增加94.39%[12] - 公司资产总计从2022年的316,402,436.59元增长至2023年的444,079,155.19元，增幅约40.35%[29] - 所有者权益（或股东权益）合计从2022年的130,457,891.15元增长至2023年的253,594,891.37元，增幅约94.40%[30] - 母公司资产总计从2022年的306,455,665.15元增长至2023年的438,622,813.52元，增幅约43.13%[32] 具体资产项目变化 - 货币资金1.48亿元，较上年期末增长261.07%，原因是本期收到上市募集资金[13] - 2023年9月30日货币资金为147,842,487.65元，较2022年12月31日的40,945,901.36元有大幅增长[28] - 2023年9月30日应收票据为14,106,892.70元，较2022年12月31日的18,492,897.21元有所减少[28] - 2023年9月30日应收账款为84,081,425.78元，较2022年12月31日的81,117,686.66元略有增加[28] - 2023年9月30日流动资产合计371,400,448.98元，较2022年12月31日的247,141,287.03元增长明显[28] - 2023年9月30日固定资产为46,952,535.59元，较2022年12月31日的48,210,629.27元略有减少[28] - 2023年9月30日在建工程为3,832,003.80元，较2022年12月31日的2,108,291.49元有所增加[28] 负债项目变化 - 短期借款1702.08万元，较上年期末减少66.02%，因4300万元借款续贷后贷款期限调整为一年以上中长期贷款[13] - 流动负债合计从2022年的171,519,123.47元降至2023年的134,433,000.36元，降幅约21.62%[29] - 非流动负债合计从2022年的14,425,421.97元增长至2023年的56,051,263.46元，增幅约288.56%[29] - 母公司流动负债合计从2022年的161,863,707.98元降至2023年的129,106,499.69元，降幅约20.24%[32] - 母公司非流动负债合计从2022年的13,578,616.74元增长至2023年的54,543,518.00元，增幅约301.68%[32] 其他收益与信用减值损失变化 - 其他收益9951.77万元，较上年同期增加70.48%，因本期收到政府补助增加[13] - 信用减值损失 - 2553.14万元，较上年同期增加571.54%，因本期应收账款账龄在1年以上应收款增加[13] - 2023年1 - 9月信用减值损失为 - 2,553,144.24元，而2022年1 - 9月为541,449.94元[35] - 2023年1 - 9月其他收益为9,950,574.10元，2022年1 - 9月为5,836,627.79元[38] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额 - 808.43万元，较上年同期减少221.23%，因本期大额订单增加，备货采购增加现金支出相对较大[11][13] - 筹资活动产生的现金流量净额1.21亿元，较上年同期增加 - 564.03%，因本期股份发行募集资金增加资金流入[13] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为125,434,720.80元，2022年1 - 9月为111,139,001.29元[40] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为134,740,412.95元，2022年1 - 9月为124,141,175.23元[40] - 2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为69,421,342.18元，2022年1 - 9月为58,579,262.50元[40] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为142,824,738.24元，2022年为117,472,541.08元，同比增长21.58%[42] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为6,119,190.40元，2022年为32,477,647.23元，同比下降81.16%[42] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为176,877,358.49元，2022年为58,299,501.67元，同比增长203.39%[42] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 8,084,325.29元，2022年为6,668,634.15元，同比下降221.23%[42] - 2023年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计为121,478,067.20元，2022年为113,612,210.24元，同比增长6.92%[44] - 2023年1 - 9月母公司投资活动现金流出小计为6,755,515.40元，2022年为28,973,089.94元，同比下降76.70%[44] - 2023年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计为176,877,358.49元，2022年为58,299,501.67元，同比增长203.39%[44] - 2023年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 27,626,457.43元，2022年为4,875,260.13元，同比下降668.12%[44] - 2023年现金及现金等价物净增加额为106,896,586.29元，2022年为3,650,872.87元，同比增长2827.93%[42] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额为86,718,129.15元，2022年为5,362,056.14元，同比增长1517.25%[44] 股本与股东情况 - 公司总股本为76,479,097股，其中无限售股份19,800,000股，占比25.89%，有限售股份56,679,097股，占比74.11%[18] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股45,754,724股，占比59.8263%[19][20] - 普通股股东人数为3293人[18] 关联交易情况 - 2023年度公司向关联方购买原材料等预计金额不超2,000,000元，1 - 9月实际向关联方购买燃料发生金额304,133.50元[25]

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-084 宁夏巨能机器人股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于签订重要合同的议案》 1.议案内容： 公司为国内某头部新能源汽车企业（限于保密协议，无法披露其名称，以下 简称"B 公司"）的供应商，近期收到 B 公司《中标通知书》，合同总价金额已经 超出公司最近一期经审计净资 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-082 宁夏巨能机器人股份有限公司 签订重要合同的公告 （二） 审批情况 公司于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关 于签订重要合同的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需经公司 股东大会审议批准。 二、 合同对手方情况 名称：一汽解放汽车有限公司 注册地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号 法定代表人：胡汉杰 注册资本：1,080,301.25 万人民币 统一社会信用代码：91220101743028725R 三、 合同主要内容 （一）合同主体 甲方：一汽解放汽车有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）近期与一汽解放汽车有 限公司签订了《机电产品采购合同》，合同总价款为人民币 100,850,000.00 元（含 税）。 （二）货物名称：自动化单元、热前自动化、热后 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-078 2023 年 8 月 30 日 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第三届董事会第十二次会议，作为公司独立董事，为保护公司全体股东的利益， 我们根据《中华人民共和国公司法》、《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》等相 关规定，本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判 断立场对公司第三届董事会第十二次会议的相关议案发表独立意见如下： 一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见： 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理相关 法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户 存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募 集资金的情形。 因此，我们一致同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》。 宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事：薛爱萍、张晓凤 宁夏巨能机器人股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内 ...