担保情况 - 拟为全资子公司担保不超1.2亿，期限一年[2] - 连续12个月累计担保1.5亿，占总资产52.20%[3] - 预计2025年度担保不超12000万，期限一年[11] 子公司数据 - 湖南新威凌2024年9 - 30资产162605904.25元，负债率42.94%，1 - 9月营收361051042.43元[6] - 四川新威凌2024年9 - 30资产156719421.59元，负债率72.69%，1 - 9月营收240413168.14元[8] - 湖南天盈2024年9 - 30资产12254466.82元，负债率17.97%，1 - 9月营收45373891.28元[9] 其他要点 - 新威凌南通注册资本5000万元，实缴0万元[9] - 2024年10 - 29董事会通过担保议案，待股东大会审议[3] - 担保有效期2025年1月1日至12月31日[2]

募集资金情况 - 2022年11月14日发行普通股1128万股，发行价9.6元/股，募资总额1.08288亿元，净额9492.976577万元[1] - 截至2024年9月30日，募集资金累计投入8317.24731万元，总投入进度87.61%[4] - 截至2024年9月30日，募集资金存储总额839.90555万元[6] 项目投入情况 - 截至2024年9月30日，四川生产基地累计投入1413.770756万元，进度78.49%[3] - 截至2024年9月30日，湖南生产基地累计投入447.701749万元，进度35.70%[4] - 截至2024年9月30日，补充流动资金累计投入6455.774805万元，进度100.28%[4] 资金使用决策 - 公司拟用不超700万元闲置募资现金管理，期限最长12个月[10] - 现金管理经第三届董事会十二次会议通过，12个月内有效[11] - 董事会授权董事长决策，财务总监实施，到期归还专户[11] 风险与措施 - 现金管理受市场波动等风险影响[12] - 公司采取跟踪分析等措施控制投资风险[13] 审议情况 - 2024年10月26日独立董事专门会议审议通过现金管理议案并提交董事会[15] - 2024年10月29日董事会、监事会分别审议通过现金管理议案[15] - 保荐机构认为现金管理履行程序合规，无异议[16]

授信额度 - 公司及子公司拟在2025年申请不超15000万元授信额度[2] - 预计授信期限一年，融资含流贷、银票等业务[2] - 担保方式有保证、抵押等[2] 审批情况 - 2024年10月董事会已审议通过，尚需股东大会审议[2][3] 申请原因及影响 - 因生产经营和业务发展需资金，利于改善财务促发展[4][5]

股权变动 - 2024年股权激励计划首次授予38人154.1万股限制性股票[5] - 股份总数由6232.2万股变为6376.2046万股[5] - 注册资本由6232.2万元变为6376.2046万元[5] 资金管理 - 拟用不超700万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[7] - 拟用不超3000万元自有闲置资金现金管理，期限不超12个月[9] 授信担保 - 2025年度拟向金融机构申请不超1.5亿元授信额度，期限一年[10] - 拟为子公司借款、授信提供不超1.2亿元担保，期限一年[12] 事务变更 - 拟变更2024年度会计师事务所为天健[13] 会议安排 - 提请2024年11月14日召开第四次临时股东大会[14]

资本变更 - 公司拟将注册资本由6232.2万元变更为6376.2046万元[3] - 公司拟将股份总数由6232.2万股变更为6376.2046万股[3] 股权激励 - 2024年股权激励计划首次授予38名激励对象154.1万股限制性股票[4] - 本次授予新增股数144.0046万股，新增股本144.0046万股[4] - 本次授予减少库存股股数10.0954万股[4]

上市与募资 - 公司于2022年11月24日在北交所上市[2] - 发行1128万股，发行价9.6元/股，募资总额1.08288亿元，净额9492.976577万元[3] 资金使用与协议 - 2022年12月7日同意用募资向子公司无息借款实施项目[5] - 2022年12月20日川湘子公司签《募集资金专户四方监管协议》[6] - 2024年9月签监管协议补充协议修改条款[6] 账户情况 - 工行、中信、光大部分专户已注销[7][8][9] - 中行、浦发部分账户使用中[7][8]

财务提升与市场拓展 - 公司通过开拓市场、提升服务质量，2024年上半年营业收入同比增长48.09% [3] - 加速生产基地自动化、智能化改造，降低人工成本 [3] - 片状锌粉生产线已通过安全设施竣工验收，对提高效益有积极作用 [3] - 市场推广以技术营销为核心，积极布局海外市场，计划成立外贸部，拓展东南亚和中东市场 [6] 产能与项目进展 - 四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目已建设完毕，球状锌粉生产线全面投入生产 [5] - 片状锌粉生产线将逐步投入生产，产能预计能达到预期效果 [5] - 湖南生产基地年产2.55万吨超细锌粉生产线自动化技改项目正在进行中，研发检测中心进入基础施工阶段 [7] 产品优化与附加值提升 - 以球状锌粉为基础，向片状锌粉等高附加值产品发展，提升技术水平和产品质量 [9] - 计划开发锌铝合金粉末等合金粉末，优化产品结构 [9] - 发挥技术优势，开发新的金属粉末类产品，或与优势企业合作，开拓新产品市场 [9] 行业与政策应对 - 公司产品可用于军工行业 [10] - 公司注重合规经营，资质齐全，随着环保政策加强，行业龙头企业迎来更大市场机遇 [11] - 公司持续关注产品在军工领域的应用，并酌情采取业务发展措施 [8]

财务提升 - 积极开拓市场，不断提升服务质量，保持和深化与客户的合作关系，2024年半年度营业收入较上年同期增长48.09% [3] - 加速生产基地自动化、智能化、数字化改造，改善工作环境，降低人工成本 [3] - 加快毛利率较高的片状锌粉生产线的建设，目前已通过安全设施竣工验收 [3] - 不断完善经营管理体系，强化内部控制和风险管理，合理规划和控制资金收支 [3] 新业务发展 - 公司关注到有一系列产品，行业中现有企业不具备开发、生产条件，将持续关注并对上述产品进行研究、开发 [4] - 四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目已建设完毕，球状锌粉生产线已全面投入生产，片状锌粉生产线将随着市场的开拓逐步投入生产 [5] 市场拓展和品牌建设 - 公司产品的市场推广及销售以技术营销为核心，借助行业展会、客户介绍、互联网平台等方式与新客户进行广泛接触 [6] - 公司也在积极布局海外市场，计划成立外贸部，引进外贸人才，并加强与专注于化工产品出口的外贸公司合作 [6] - 公司还会加强品牌建设和推广，提升自身在海内外市场的品牌知名度和美誉度 [6] 产能布局和募投项目 - 目前公司四川和湖南生产基地产能利用率处于良好水平 [7] - 公司募投项目"四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目"已建设完毕，并达到预定可使用状态 [7] - "湖南生产基地年产2.55万吨超细锌粉生产线自动化技改项目及研发检测中心建设项目"正在进行中，已完成大部分生产线的改造，研发检测中心的建设已进入基础施工阶段 [7] 产品优化和附加值提升 - 以现有球状锌粉为基础，继续向附加值较高的深加工产品片状锌粉方向发展 [9] - 计划开发合金粉末，例如锌铝合金粉末，计划从合金原料到片状粉末全链条着手 [9] - 发挥技术优势，开发新的金属粉末类产品，或与具有一定市场和技术优势的企业合作 [9] 环保合规 - 公司自成立以来一直非常注重合规经营，资质齐全 [10] - 随着市场竞争日益激烈，公司也在不断提高技术指标、发展节能环保工艺 [10] - 国家环保政策不断加强，行业龙头企业在环保压力增大的同时，也在行业整体增长过程中进一步巩固领先优势 [11]

激励计划授予情况 - 授予日为2024年7月30日，登记日为10月9日，授予价格6.25元/股[2] - 授予人数38人，授予数量154.1万股[2] - 董事长陈志强获授12万股，占拟授予总数7.10%，占公告日股本总额0.19%[2] 激励计划条件 - 激励计划有效期最长不超过48个月，限售期为12、24、36个月[5][6] - 首次授予限制性股票解除限售比例分别为40%、30%、30%[6] - 个人绩效对应解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[8] 业绩目标 - 2024年营业收入不低于7亿元或净利润不低于2800万元[7] - 2024 - 2025年累计营业收入不低于14.70亿元或累计净利润不低于5900万元[7] - 2024 - 2026年累计营业收入不低于23.20亿元或累计净利润不低于9300万元[7] 资金与股份变动 - 截至2024年8月30日，收到38名激励对象出资款963.125万元，认购154.1万股[10] - 本次激励新增股本144.0046万股，减少库存股10.0954万股，金额74.351702万元[10] - 无限售条件股份变动后数量为3278.0776万股，持股比例51.41%[13] - 有限售条件股份变动后数量为3098.127万股，持股比例48.59%[13] - 公司股份合计变动后数量为6376.2046万股[13] - 本次股份变动数为144.0046万股[13] 费用预计 - 首次授予154.1万股限制性股票，预计摊销总费用628.74万元[11] - 2024 - 2027年预计会计成本分别为170.28万元、303.89万元、117.89万元、36.68万元[11] 其他 - 本次授予限制性股票结果与拟授予情况无差异[4] - 深圳旭泰会计师事务所于2024年9月10日出具《验资报告》[10] - 董事会确定限制性股票首次授予日为2024年7月30日[11]

业绩增长与持续性 - 公司 2024 年上半年业绩显著增长主要得益于航运行业周期性恢复带动集装箱需求增加，以及国际局势不稳定导致航线受限、运输距离和集装箱周转时间延长[1][2] - 根据预测,接下来每年集装箱更新量将超过 200 万 TEU,集装箱 2024 年全行业产销量预计会超过 450 万 TEU,2025 年将继续稳健增长[2] - 除集装箱应用领域受行业需求影响存在一定波动外,其他领域如防腐涂料、钢结构等需求预计将稳步增长[2] 产品结构与应用 - 2023 年球状锌粉、片状锌粉、雾化法锌粉销售额分别为 52,624.13 万元、831.55 万元、572.48 万元[2] - 三类产品在应用领域各有侧重:球状锌粉主要用于防腐涂料、粉末渗锌等;片状锌粉主要用于汽车配件、储能设备等;雾化法锌粉主要用于冶金、电池等[2] 产能布局与扩张 - 公司在华东地区新增 25,000 吨产能,补齐了在运输成本和时效性方面的短板,提升了公司在华东地区的竞争力[4][5] - 新增产能的资金来源为公司自筹,公司对未来产能消化充满信心,依托优质客户资源和下游行业增长[5] 技术创新与升级 - 湖南工厂老线技改项目可以降低用工成本、改善生产环境、提升产品直收率和质量稳定性,并完善公司研发能力[3][4] - 新建研发检测中心,为研发人员营造良好环境,并引进高端技术人才,进一步夯实公司技术领先地位[4] 海外市场拓展 - 2024 年上半年公司实现近 200 万元出口业务收入,实现从 0 到 1 的突破[7] - 公司将成立外贸部,加大海外市场投入,提升品牌知名度和美誉度[7] 其他 - 公司采用"原材料价格+加工费"定价模式,锌锭价格波动会影响毛利率,但公司未开展期货套保[6] - 公司股权激励业绩目标较高,公司及员工对完成目标满怀信心[8] - 公司产品优势明显,行业竞争格局有利,政策环境和产品替代需求为公司增长提供动力[9]