担保情况 - 拟为全资子公司担保总额不超12000万元，期限预计一年[2] - 连续12个月累计担保金额15000万元，占总资产52.20%[3] 审批流程 - 担保议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[3][4] 机构意见 - 保荐机构认为程序合规，对担保事项无异议[5]

财报审议 - 审议通过《2024年三季度报告》[4][6] 资金管理 - 拟用不超700万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6] - 拟用不超3000万元自有闲置资金现金管理，期限不超12个月[8] 事务所变更 - 拟变更2024年度会计师事务所，聘任天健，需股东大会审议[9] 信息披露 - 《2024年三季度报告》10月30日披露，编号2024 - 083[6] - 现金管理议案10月30日披露，编号2024 - 086[7]

募集资金情况 - 2022年11月14日发行普通股1128万股，发行价9.6元/股，募资总额1.08288亿元，净额9492.976577万元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金计划投资9492.976577万元，累计投入8317.24731万元，进度87.61%[5] - 截至公告披露日，募集资金账户余额839.90555万元[8] 项目投入进度 - 截至2024年9月30日，四川生产基地项目计划投资1801.12万元，累计投入1413.770756万元，进度78.49%[4] - 截至2024年9月30日，湖南生产基地项目计划投资1254.095094万元，累计投入447.701749万元，进度35.70%[4] - 截至2024年9月30日，补充流动资金项目计划投资6437.761483万元，累计投入6455.774805万元，进度100.28%[5] 现金管理安排 - 公司拟用不超700万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[11] - 该事项已通过相关会议审议，无需股东大会[12] - 董事会授权董事长决策，财务总监实施[13] 风险与措施 - 现金管理理财产品属低风险，但受市场等风险影响[14] - 公司采取跟踪分析等措施控制风险[14]

现金管理 - 公司拟用不超3000万元自有闲置资金现金管理[1][2] - 产品含保本型银行理财产品、定期存款等[1] - 额度内资金可循环滚动使用[2] 决策与监督 - 议案经董事会、监事会审议通过，12个月内有效[3] - 董事长获授权决策，财务总监负责实施[3] - 公司安排人员跟踪，监事会有权监督审计[4][6]

担保情况 - 拟为全资子公司担保不超1.2亿，期限一年[2] - 连续12个月累计担保1.5亿，占总资产52.20%[3] - 预计2025年度担保不超12000万，期限一年[11] 子公司数据 - 湖南新威凌2024年9 - 30资产162605904.25元，负债率42.94%，1 - 9月营收361051042.43元[6] - 四川新威凌2024年9 - 30资产156719421.59元，负债率72.69%，1 - 9月营收240413168.14元[8] - 湖南天盈2024年9 - 30资产12254466.82元，负债率17.97%，1 - 9月营收45373891.28元[9] 其他要点 - 新威凌南通注册资本5000万元，实缴0万元[9] - 2024年10 - 29董事会通过担保议案，待股东大会审议[3] - 担保有效期2025年1月1日至12月31日[2]

募集资金情况 - 2022年11月14日发行普通股1128万股，发行价9.6元/股，募资总额1.08288亿元，净额9492.976577万元[1] - 截至2024年9月30日，募集资金累计投入8317.24731万元，总投入进度87.61%[4] - 截至2024年9月30日，募集资金存储总额839.90555万元[6] 项目投入情况 - 截至2024年9月30日，四川生产基地累计投入1413.770756万元，进度78.49%[3] - 截至2024年9月30日，湖南生产基地累计投入447.701749万元，进度35.70%[4] - 截至2024年9月30日，补充流动资金累计投入6455.774805万元，进度100.28%[4] 资金使用决策 - 公司拟用不超700万元闲置募资现金管理，期限最长12个月[10] - 现金管理经第三届董事会十二次会议通过，12个月内有效[11] - 董事会授权董事长决策，财务总监实施，到期归还专户[11] 风险与措施 - 现金管理受市场波动等风险影响[12] - 公司采取跟踪分析等措施控制投资风险[13] 审议情况 - 2024年10月26日独立董事专门会议审议通过现金管理议案并提交董事会[15] - 2024年10月29日董事会、监事会分别审议通过现金管理议案[15] - 保荐机构认为现金管理履行程序合规，无异议[16]

授信额度 - 公司及子公司拟在2025年申请不超15000万元授信额度[2] - 预计授信期限一年，融资含流贷、银票等业务[2] - 担保方式有保证、抵押等[2] 审批情况 - 2024年10月董事会已审议通过，尚需股东大会审议[2][3] 申请原因及影响 - 因生产经营和业务发展需资金，利于改善财务促发展[4][5]

股权变动 - 2024年股权激励计划首次授予38人154.1万股限制性股票[5] - 股份总数由6232.2万股变为6376.2046万股[5] - 注册资本由6232.2万元变为6376.2046万元[5] 资金管理 - 拟用不超700万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[7] - 拟用不超3000万元自有闲置资金现金管理，期限不超12个月[9] 授信担保 - 2025年度拟向金融机构申请不超1.5亿元授信额度，期限一年[10] - 拟为子公司借款、授信提供不超1.2亿元担保，期限一年[12] 事务变更 - 拟变更2024年度会计师事务所为天健[13] 会议安排 - 提请2024年11月14日召开第四次临时股东大会[14]

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-084 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更的公告 续。 三、备查文件 一、修订内容 《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。 | 修订后 | 原规定 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公 司的 注 册资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 的 注 册资 本 为 人 民 币 | 第六条 | | | | 63,762,046 元 | | 62,322,000 元。 | | | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第十九条 | | | 股，每股面值为人民币 1 元， | 63,762,046 | 股，每股面值为人民币 1 元， | 62,322,000 | | | | 均为普通股。 | | 均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准 ...

上市与募资 - 公司于2022年11月24日在北交所上市[2] - 发行1128万股，发行价9.6元/股，募资总额1.08288亿元，净额9492.976577万元[3] 资金使用与协议 - 2022年12月7日同意用募资向子公司无息借款实施项目[5] - 2022年12月20日川湘子公司签《募集资金专户四方监管协议》[6] - 2024年9月签监管协议补充协议修改条款[6] 账户情况 - 工行、中信、光大部分专户已注销[7][8][9] - 中行、浦发部分账户使用中[7][8]