证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-020 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》的规定和要求，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 2024 年上市公司审计客户家数：707 家 （二）投资者保护能力 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-022 湖南新威凌金 ...

关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、附件………………………………………………………… 第 12—15 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 13 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 14—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-167 号 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称新威 凌公司）管理层编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新威凌公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新威凌公司年度报告的 ...

上市与募资 - 2022年11月24日公司股票在北京证券交易所上市[2] - 公司发行1128万股，发行价9.6元/股，募集资金总额1.08288亿元，净额9492.976577万元[3] 制度与协议 - 2022年和2023年公司分别修订《募集资金管理制度》[5] - 2024年9月公司签订监管协议补充协议修改部分条款[7] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，募集资金专户初始存放1.0055215094亿元，余额543.936332万元[10] - 截至2024年12月31日，期初账户余额1685.791896万元，本期利息收入10.831846万元，投资收益6.3125万元[13] - 本期使用募集资金754.187132万元，四川项目支出238.359658万元，湖南项目支出515.827474万元[13] 资金管理 - 2023年11月13日公司同意使用不超1760万元闲置募集资金现金管理，2024年10月29日同意使用不超700万元[16] - 2024年2月8日至5月8日、5月20日至8月20日公司各投入500万元购买银行理财产品，收益率分别为2.55%、2.50%[17] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买的银行理财产品协定存款余额为274.86万元[18] 项目进展 - 2024年公司将募投项目节余的404.07万元募集资金永久补充流动资金[20] - 2024年12月19日公司将湖南生产基地项目达到预定可使用状态期限延至2025年12月31日[21] - 四川生产基地项目调整后投资1801.12万元，本期末投入进度78.49%[30] - 四川生产基地项目2024年7 - 12月实际营收与预计营收比例为111.17%，实际净利润与预计净利润比例为88.64%[31] - 湖南生产基地项目调整后投资1254.10万元，本期末投入进度59.33%[31] 合规情况 - 保荐机构和会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[25][26] 其他资金情况 - 补充流动资金金额为64377614.83元，占比100.28%[32] - 2024年转出结余募集资金4040735.34元[34] - 四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目于2024年9月结项，节余募集资金5454966.77元用于永久补充流动资金[32][34] - 湖南生产基地年产2.55万吨超细锌粉生产线自动化技改及研发检测中心建设项目延期[32]

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件…………………………………第 4—4 页 (二) 本所执业证书复印件…………………………………第 5—5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天健审〔2025〕2-168 号 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称 新威凌公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-016 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会对 2024 年独立董事独立性自查情况的专项意见 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 结合公司独立董事出具的《关于独立性情况的自查报告》，湖南新威凌金属新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-021 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："天健"）作为公司 2024 年年度审 计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对天健 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （一）基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 （三）诚信记录 天健近三年（2 ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名非高管董事组成[1] 会议召开情况 - 2024年度审计委员会召开8次会议[2] 会议审议事项 - 2月28日审议通过2023年度内部审计工作报告[2] - 3月19日审议通过2023年度财务决算报告等议案[2][3] - 4月23日审议通过2024年第一季度报告[3] - 6月29日审议通过审计部2024年第一季度工作报告[3] - 8月5日审议通过2024年半年度报告及其摘要等议案[3][4] - 9月29日审议通过审计部2024年第二季度工作报告[4] - 10月25日审议通过2024年第三季度报告等议案[4] - 12月31日审议通过审计部2024年第三季度工作报告等议案[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入947,405,239.71元，较2023年增长73.08%[31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润27,845,569.20元，较2023年增长27.15%[31] - 2024年第一至四季度营业收入分别为150,331,676.84元、218,967,210.57元、279,824,767.49元、298,281,584.81元[37] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 138.75元，2023年为 - 37,982.66元，2022年为 - 4,488.57元[39] - 2024年计入当期损益的政府补助为3,314,537.11元，2023年为8,085,661.44元，2022年为1,320,274.20元[39] - 2024年非经常性损益净额为2,730,272.92元，2023年为6,495,422.84元，2022年为1,150,384.96元[40] - 2024年公司营业收入94,740.52万元，较上年同期上涨73.08%；归属于母公司所有者的净利润2,784.56万元，较上年同期增长27.15%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润2,511.53万元，增长63.03%[52] - 2024年应收款项预期信用损失率会计估计变更，影响2024年12月31日资产负债表应收账款3,112,401.57元、应收款项融资296,957.30元，影响2024年度利润表信用减值损失3,409,358.87元[45] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为1,646.94万元，与净利润相差1,137.62万元，因经营性应收项目增加4,281.90万元、经营性应付仅增加2,736.19万元[53] - 货币资金期末余额76,195,602.80元，较期初增加119.82%，因营收增加、回款好及票据贴现[61][63] - 应收账款期末余额87,933,367.72元，较期初增加104.42%，因营收大增[61][63] - 短期借款期末余额48,948,607.63元，较期初增加389.04%，因销售规模增大及票据贴现[61][63] - 长期待摊费用期末余额1,001,448.48元，较期初增加1601.48%，因装修办公场所[61][64] - 应付职工薪酬期末余额6,882,723.36元，较期初增加348.98%，因计提年终奖金[61][66] - 其他应付款期末余额9,677,077.40元，较期初增加17,925.14%，因股权激励回购义务款增加[61][66] - 在建工程期末余额8,166,572.07元，较期初减少32.48%，因生产线转固且新增项目少[61][63] - 使用权资产期末余额358,110.11元，较期初减少59.27%，因部分租赁合同终止[61][64] - 租赁负债期末余额205,973.96元，较期初减少66.79%，因部分租赁合同终止[61][67] - 递延所得税负债期末余额5,445,080.72元，较期初增加69.96%，因四川子公司固定资产转固[61][67] - 2024年营业收入947,405,239.71元，较2023年增长73.08%，主要因下游行业景气，产品销量增加[69][71] - 2024年营业成本868,417,669.32元，较2023年增长75.64%，因营收增加和原材料价格上涨[69][71] - 2024年毛利率8.34%，较2023年下降1.33个百分点，受锌锭价格上涨和客户集中度提升影响[69][71] - 2024年研发费用30,250,140.24元，较2023年增长61.86%，因加大研发投入[69][72] - 2024年财务费用1,379,350.40元，较2023年增长268.33%，因营运资金需求增大，融资规模扩大[69][72] - 2024年其他收益4,690,966.68元，较2023年增长74.01%，因湖南子公司增值税加计抵减增加[69][73] - 2024年投资收益 -987,281.48元，较2023年减少235.95%，因应收款项融资贴现利息增加[69][73] - 2024年营业利润25,160,225.19元，较2023年增长55.44%，因营收增加且严控费用[70][73] - 2024年净利润27,845,569.20元，较2023年增长27.15%，因营收和营业利润增加[70][74] - 2024年经营活动现金流量净额16,469,424.25元，较2023年增长243.32%[86] - 2024年投资活动现金流量净额-17,036,498.24元，较2023年减少197.08%[86] - 2024年筹资活动现金流量净额40,495,510.06元，较2023年增长242.51%[86] - 2024年公司经营性应收项目增加42,819,002.46元，经营性应付增加27,361,861.47元[87] - 本期研发支出金额为30250140.24元，上期为18688660.03元；本期研发支出占营业收入比例为3.19%，上期为3.41%[99] 各条业务线表现 - 2024年度公司营业收入为人民币947,405,239.71元，主要来自锌产品销售业务[110] - 湖南新威凌主营业务收入较上年同期增长80.94%[93] - 四川新威凌主营业务收入较上年同期增长149.12%，净利润增长418.32%[93] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 公司将对传统生产线进行自动化等转型升级改造，在华东地区成立子公司完成全国性布局[124] - 公司计划建设企业科技研发中心，加强产学研用一体化合作研发模式[125] - 公司将扩展金属粉体产品种类，开发片状锌铝合金粉等先进有色金属新材料[125] - 公司向上游延伸锌金属产业链，利用含锌废料生产高纯再生锌；向下游延伸布局金属防腐涂层产业[125] - 公司开发和生产储能电池用锌金属材料，布局锌空气电池等锌电池产业链[125] - 公司目前在华中、西南地区完成业务布局，2024年7月在华东成立子公司，建设华东生产基地[126] - 公司将快速完成片状锌粉产品产能提升计划，满足相关行业需求[126] - 公司对湖南生产基地传统生产线进行改造，持续进行金属效果颜料行业产品布局及研发[126] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年6月子公司四川新威凌"2,000吨/年片状锌基料（片状锌粉）"生产设施通过安全验收，"3万吨/年球状锌基料（球状锌粉）"与"2,000吨/年片状锌基料（片状锌粉）"进入产能爬坡阶段[6] - 2024年7月公司与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签署协议，建设年产25,000吨超细高纯功能性金属粉体新材料项目，并设立全资子公司新威凌金属新材料（南通）有限公司[6] - 公司普通股总股本为63,762,046股[24] - 公司注册资本为63,762,046.00元，2025年1月完成注册资本变更的工商登记手续[26] - 2024年4月子公司四川新威凌荣获眉山市彭山区"2023年度成长十佳企业"称号[6] - 2024年7月公司实施限制性股票激励计划[7] - 2024年度公司参加多个国内外大型展会，为潜在客户送样和试验[7] - 公司股票于2022年11月24日在北交所上市[24] - 天健会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[15] - 公司因保护商业秘密，对前五大客户和供应商部分使用代称披露[16] - 上上年期末资产合计调整重述前为278,221,035.99元，调整重述后为278,293,989.34元[42] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关会计处理[43][44] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》多项规定，对财务报表无影响[45] - 公司所有者权益合计为241,986,095.08元，所得税费用为734,736.30元，净利润为20,041,656.97元[43] - 公司采取“以产定购”采购模式，主要原材料为锌锭，价格基于上海有色网0锌锭现货中间价平均价确定[47] - 公司以“以销定产”方式生产，结合多因素制定生产计划[48] - 公司产品市场推广及销售以技术营销为核心，报告期销售模式为直销，还接受委托加工片状锌粉[49] - 公司获得“省（市）级单项冠军”“高新技术企业”等多项认定[50][51] - 防腐涂料用锌粉需求占锌粉市场总需求的65%左右[55] - 2024年全国造船完工量4818万载重吨，同比增长13.8%；新接订单量11305万载重吨，同比增长58.8%；手持订单量20872万载重吨，同比增长49.7%[55] - 2024年我国风电新增并网装机容量7982万千瓦，较2023年增长11.17%，累计并网装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%[56] - 2023年全国集装箱吞吐量3.10亿TEU，较2022年增长4.9%；2024年1 - 11月，全国集装箱吞吐量3.04亿TEU，同比增长7.3%[57] - 2019 - 2021年集装箱总产量40158万立方米，2022 - 2024年集装箱总产量54842万立方米，三年期产量复合增长率约36.56%[57] - 富锌底漆分为无机富锌底漆（含锌量70% - 90%）和有机富锌底漆（含锌量60% - 80%）[55] - 前五大客户销售金额合计440,061,471.69元，占年度销售总额46.45%[82] - 前五大供应商采购金额合计690,008,115.75元，占年度采购的82.91%[84] - 2024年报告期投资额200,000元，用于设立全资子公司[88] - 理财产品投资发生额合计15,000,000元，无未到期及逾期未收回金额[89] - 2024年设立新威凌金属新材料（南通）有限公司，完善产业布局[94] - 公司及湖南新威凌、四川新威凌2024年度企业所得税优惠税率为15%[95] - 2023 - 2024年，湖南天盈新材料有限责任公司作为小微企业，年应纳税所得额不超100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；超100万元但不超300万元部分同理[96] - 2023 - 2027年，湖南新威凌可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[96][97] - 2023 - 2027年，公司及四川新威凌招用自主就业退役士兵可定额扣减增值税[97] - 2023 - 2027年，湖南新威凌招用贫困人口可定额扣减增值税[97] - 研发人员期初23人，期末26人；研发人员占员工总量比例期初为13.69%，期末为14.21%[100] - 公司拥有的专利数量上期为68个，本期为75个；发明专利数量上期为9个，本期为10个[101] - 锌粉湿法研磨过程冷却工艺等多个研发项目已完成，片状锌粉的研磨助剂对涂料性能影响研究处于实验阶段[102][103] - 完成卧式炉自动化加料应用研究，实现24小时连续化无人作业[104] - 研发雾化法生产超细锌粉工艺，提升微细颗粒金属粉末产出率[105] - 设计研发含锌中间物料综合循环利用装置及工艺，回收有价金属[106] - 研究冷凝器结瘤清理装置，减少结锌镏现象，提高物料总回收率[106] - 完成适用于锌粉炉燃烧系统的新型高效节能换热装置研发与应用[106] - 开展片状锌粉分级过程除杂工艺研究，降低成品杂质含量[104] - 进行卧式锌粉炉自动化加料系统研究，降低人力成本[104] - 筛选片锌干法生产研磨助剂，提升生产研磨效率，缩短工时[105] - 开发建立适用于不同金属粉末片状化的中试生产线[105] - 对燃气型卧式炉原粉自动化输送系统进行研发，减少人工成本[106] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为人民币90,168,927.52元，坏账准备为人民币2,235,559.80元，账面价值为人民币87,933,367.72元[111] - 2024年防腐涂料用锌粉需求占锌粉市场总需求的65%左右[117] - 2024年全国造船完工量4818万载重吨，同比增长13.8%；新接订单量11305万载重吨，同比增长58.8%；12月底手持订单量20872万载重吨，同比增长49.7%；2023 - 2024年造船新接订单量增长均超50%，2021 - 2024年国内造船完工量复合增长率约7

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-018 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司兼顾未来发展与全体股东利益，结合实际经营情况，根据法律法规、《公 司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，拟实施 2024 年年度权益分派预案， 具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 2 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,225,850.25 元，母公司财务报表未分配利润为 9,621,902.93 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 63,762,046 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 6,376,204.60 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 ...