业绩与分配 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润94,225,850.25元，母公司未分配利润9,621,902.93元[17] - 以总股本63,762,046股为基数，每10股派现1元，预计派现6,376,204.60元[17] 担保事项 - 拟为全资子公司新威凌金属新材料（南通）有限公司担保，总额不超12,000万元，期限不超五年[19] 会议信息 - 2024年年度股东大会2025年4月22日14：00现场召开，网络投票4月21日15:00 - 4月22日15:00[6] - 股权登记日为2025年4月15日[8] - 会议审议多项议案，采用现场和网络投票结合方式[4][10]

会议决议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，表决均全票通过[4][5][6][7][9][10][11] 财务数据 - 截至2024年底，合并报表归母未分配利润94,225,850.25元，母公司未分配利润9,621,902.93元[7] - 以63,762,046股为基数，每10股派现1元，预计派现6,376,204.60元[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月31日现场召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[5][6][9][10][11][13][14][15][16][17][18][19] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润94,225,850.25元，母公司未分配利润9,621,902.93元[11] - 以63,762,046股为基数，每10股派现金红利1.00元，预计派现6,376,204.60元[12] 其他事项 - 拟为全资子公司提供不超12000万元担保，期限不超五年[18][19] - 提请2025年4月22日召开2024年年度股东大会[19][20]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入947,405,239.71元[9] - 2024年末应收账款账面余额90,168,927.52元，坏账准备2,235,559.80元，账面价值87,933,367.72元[10][11] - 本期净利润2784.55692万元，上年同期2190.036864万元[23] - 本期基本每股收益0.45元，上年同期0.35元[23] - 本期经营活动产生的现金流量净额1646.94万元，上年同期479.71万元[25] 财务数据对比 - 货币资金期末76195602.80元，期初34663034.36元[152] - 短期借款期末48,948,607.63元，期初10,009,166.66元[21] - 应收账款期末87,933,367.72元，期初43,016,573.88元[21] - 存货期末58,223,477.05元，期初51,624,066.55元[21] - 流动资产合计期末289,050,138.03元，期初201,171,131.86元[21] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限10 - 30年，残值率0 - 1%，年折旧率3.30 - 10.00%[93] - 通用设备折旧年限3 - 5年，残值率0 - 3%，年折旧率19.40 - 33.33%[94] - 运输工具折旧年限4年，残值率1 - 5%，年折旧率23.75 - 24.75%[94] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率1%，年折旧率9.90 - 19.80%[94] - 土地使用权使用寿命50年，软件使用权10年，均直线法摊销[97] 项目进展 - 湖南生产基地年产2.55万吨超细锌粉生产线自动化技改等项目预算7939.98万元，期末585.37万元[169] - 湖南生产基地年产2.55万吨超细锌粉生产线自动化技改项目进度69.04%[169] - 年产3.2万吨超细高纯ZMP锌基料项目进度95.95%[169] 税收政策 - 公司主要税种税率：增值税9%、13%；房产税1.2%、12%等[146] - 不同纳税主体企业所得税税率不同，如湖南天盈公司20%等[147] - 2023 - 2027年湖南新威凌公司增值税可加计5%抵减[150][151] - 2023 - 2027年公司及四川新威凌公司招用退役士兵可定额扣减增值税[151] - 2023 - 2027年湖南新威凌公司招用贫困人口可定额扣减增值税[151]

担保信息 - 公司拟为子公司新威凌南通提供不超12000万元、期限不超五年的担保[2] - 截至目前，连续12个月累计担保24000万元，占近一期审计总资产61.95%[3] 流程进展 - 2025年3月31日董事会通过担保议案，尚需股东大会审议[3] 保荐意见 - 保荐机构认为担保合规，无不利影响和重大风险，无异议[4]

审计相关 - 审计湖南新威凌公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 审计报告日期为2025年3月31日[10] 内控责任与结论 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是新威凌公司董事会责任[5] - 新威凌公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8][9]

公司治理 - 2024年召开8次董事会，独立董事全参与表决[2] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[3] - 2024年独立董事审计、专门会议全出席[3] - 2024年独立董事现场工作15.5天[4] 股权与分配 - 2024年向38人授予154万股限制性股票[8] - 2024年7月30日授予，价格6.25元/股[8] - 2023年利润分配方案2024年6月20日实施完毕[9] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[10]

公司治理 - 2024年召开8次董事会，独立董事均参与表决[2] - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[3] - 2024年独立董事现场工作15.5天[5] 股权激励 - 2024年向38名对象授予154万股限制性股票[9] - 2024年7月30日授予，价格6.25元/股[9] 利润分配 - 2023年利润分配方案2024年6月20日实施完毕[10] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[11]

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-023 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司新威凌金属新材料（南通）有限公司（以下简称"南通新威 凌"）因项目建设及业务发展需要，公司拟为其向银行或其他金融机构的借款、 授信提供连带责任担保或反担保，担保或反担保总额不超过人民币 12,000 万元 （含），预计期限不超过五年（含），目前担保合同尚未签署，具体担保形式、担 保金额、担保期限等以与银行、其他金融机构、担保机构签订的担保合同或反担 保合同为准。同时公司董事会授权公司董事长陈志强先生或其指定的授权代理人 办理对公司子公司的担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于公司为全资子公司提供担保的 ...

募集资金情况 - 2022年发行1128万股，发行价9.6元/股，募集资金总额1.08288亿元，净额9492.976577万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户初始存放金额1.0055215094亿元，余额543.936332万元[9] - 2024年，期初募集资金账户余额1685.791896万元，利息收入10.831846万元，投资收益6.3125万元[13] - 2024年，使用募集资金754.187132万元，四川项目支出238.359658万元，湖南项目支出515.827474万元[13] - 2024年，手续费支出0.09703万元，募投项目结项资金转出404.073534万元，募投项目销户转出0.642214万元[13] - 2024年度募集资金净额9492.98万元，本报告期投入1158.26万元，累计投入9017.67万元[29] 账户管理 - 2023年6月27日注销中国光大银行长沙岳麓支行募集资金专户[10] - 2024年10月23日注销中国工商银行长沙金鹏支行募集资金专户[10] - 2024年10月22日注销中信银行长沙麓谷科技支行募集资金专户[11] 制度与协议 - 2022年制定《募集资金管理制度》，2023年修订该制度[4] - 2024年9月24日签订《募集资金专户三方监管协议之补充协议》及四方补充协议[7] 闲置资金管理 - 2023年11月13日公司同意使用不超1760万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[15] - 2024年10月29日公司同意使用不超700万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[15] - 截至2024年12月31日，公司募集资金购买银行理财产品协定存款余额为274.86万元[17] 项目进展 - 2024年公司将募投项目节余募集资金404.07万元永久补充流动资金[18] - 2024年12月19日公司将湖南生产基地项目达到预定可使用状态期限延至2025年12月31日[19] - 募投项目四川生产基地项目截至期末投入进度78.49%[29] - 2024年7 - 12月该项目实际营收与预计营收比例为111.17%，实际净利润540.70万元[29] - 公司实现净利润与预计净利润比例为88.64%[30] - 募投项目湖南生产基地年产2.55万吨超细锌粉生产线自动化技改等项目延期至2025年12月31日[30] - 补充流动资金金额为64,377,614.83元，完成率100.28%[30] - 2024年公司转出结余募集资金4,040,735.34元[31] - 2024年公司将四川生产基地项目节余募集资金5,454,966.77元永久补充流动资金[31] - 募投项目四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目已于2024年9月结项[30] 其他情况 - 2024年公司两笔各500万元委托理财年化收益分别为2.55%、2.50%[20] - 本年度公司不存在变更募集资金用途情形[21] - 本年度公司不存在募集资金置换情况[30]