证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-074 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 等法律、法规的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 41,227,319 股，占公司有表决权股份总数的 66.2594%。（指扣除截至本次股东大 会股权登记日公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即 62,221,046 股。） 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-070 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌 金属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可[2022]2578 号)，同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易 所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上 市的函》（北证函〔2022〕238 号）批准，本公司股票于 2022 年 11 月 24 日在 北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集资 金总额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234. ...

财务表现 - 公司营业收入为369,298,887.41元，同比增长48.09%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为14,449,374.38元，同比增长83.44%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为12,520,018.60元，同比增长73.80%[13] - 基本每股收益为0.23元，同比增长76.92%[13] - 资产总计为325,229,034.02元，同比增长13.17%[14] - 负债总计为72,382,875.53元，同比增长69.29%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为252,846,158.49元，同比增长3.36%[14] - 归属于上市公司股东的每股净资产为4.06元，同比增长3.31%[14] - 资产负债率（合并）为22.26%，同比增长7.38个百分点[14] - 营业收入增长率为48.09%，净利润增长率为83.44%[16] - 非经常性损益净额为1,929,355.78元[17] - 公司实现营业收入36,929.89万元，同比增长48.09%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为1,444.94万元，同比增长83.44%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,192.51万元，与净利润差异较大[22] - 应收账款增加3,129.59万元，增幅72.75%[22][24] - 货币资金减少11,882,811.72元，降幅34.28%[24] - 应收款项融资增加9,584,666.39元，增幅36.93%[24] - 其他应收款减少143,502.03元，降幅81.32%[24] - 其他流动资产增加9,713,189.81元，增幅586.39%[24] - 短期借款增加25,672,165.77元，增幅256.49%[24] - 递延所得税负债增加1,431,420.22元，增幅44.68%[24] - 营业收入为369,298,887.41元，同比增长48.09%[25] - 营业利润为14,693,769.59元，同比增长82.93%[25] - 净利润为14,449,374.38元，同比增长83.44%[27] - 销售费用为3,147,272.46元，同比增长26.45%[25] - 管理费用为7,344,330.99元，同比增长37.19%[25] - 研发费用为12,945,571.86元，同比增长62.58%[25] - 财务费用为1,037,317.37元，同比增长589.57%[25] - 主营业务收入为367,811,098.95元，同比增长48.78%[28] - 其他业务收入为1,487,788.46元，同比下降30.64%[28] - 球状锌粉营业收入为355,152,940.78元，同比增长48.38%[30] - 国内销售收入为367,746,321.03元，同比增长47.47%[31] - 国外销售收入为1,552,566.38元，同比增长100.00%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,925,055.88元，较上年同期减少4,637,592.35元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,780,121.02元，较上年同期减少35,638,672.99元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为18,822,277.74元，较上年同期增加42,034,987.48元[33] - 理财产品投资总额为15,000,000元，未到期余额为10,000,000元[34] - 湖南新威凌新材料有限公司营业收入为195,844,180.27元，净利润为8,696,762.74元[35] - 四川新威凌金属新材料有限公司营业收入为142,185,922.82元，净利润为6,142,022.98元[35] - 湖南天盈新材料有限公司营业收入为30,672,285.63元，净利润为840,070.67元[35] - 2024年上半年营业总收入为369,298,887.41元，同比增长48.1%[69] - 2024年上半年营业总成本为358,299,679.96元，同比增长48.5%[69] - 2024年上半年营业利润为14,693,769.59元，同比增长82.9%[70] - 2024年上半年净利润为14,449,374.38元，同比增长83.4%[70] - 2024年上半年基本每股收益为0.23元，同比增长76.9%[70] - 2024年上半年母公司营业收入为71,577,682.29元，同比下降3.1%[71] - 2024年上半年所有者权益合计为179,113,186.69元，同比增长4.3%[68] - 2024年上半年负债和所有者权益合计为196,108,635.44元，同比下降7.9%[68] - 2024年上半年研发费用为12,945,571.86元，同比增长62.6%[69] - 2024年上半年销售费用为3,147,272.46元，同比增长26.5%[69] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为393,958,238.37元，同比增长52.6%[73] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-11,925,055.88元，较2023年同期的-7,287,463.53元有所恶化[73] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-18,780,121.02元，较2023年同期的16,858,551.97元大幅下降[73] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为18,822,277.74元，较2023年同期的-23,212,709.74元显著改善[74] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-11,882,811.72元，较2023年同期的-13,641,619.41元有所减少[74] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为22,780,222.64元，较2023年同期的27,092,437.36元下降15.9%[74] - 公司2024年上半年营业成本为66,738,461.13元，较2023年同期的68,886,979.55元下降3.1%[72] - 公司2024年上半年研发费用为1,957,871.81元，较2023年同期的1,173,441.25元增长66.8%[72] - 公司2024年上半年净利润为-1,122,599.16元，较2023年同期的559,104.69元大幅下降[72] - 公司2024年上半年综合收益总额为-1,122,599.16元，较2023年同期的559,104.69元显著减少[72] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-25,218,704.65元，较2023年同期的-29,095,575.17元有所改善[75] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为3,045,766.90元，较2023年同期的37,426,521.00元大幅减少[75] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为17,459,286.39元，较2023年同期的-16,007,355.36元显著增加[76] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-4,713,563.92元，较2023年同期的-7,676,407.64元有所改善[76] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为13,833,960.00元，较2023年同期的17,697,137.72元减少[76] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为252,846,158.49元，较2023年同期的244,618,888.71元增加[77] - 2024年上半年未分配利润为81,704,387.82元，较2023年同期的73,477,118.04元增加[77] - 2024年上半年专项储备本期提取和本期使用均为3,469,263.35元[78] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为241,986,095.08元[79] - 2023年上半年未分配利润为71,013,416.46元[79] - 本期期初余额为62,322,000.00元，期末余额为231,272,570.78元[81] - 本期综合收益总额为7,877,107.05元[80] - 本期所有者投入和减少资本为105,968.65元[80] - 本期利润分配为-18,696,600.00元[80] - 本期专项储备本期提取和使用均为3,084,882.15元[80][81] - 母公司股东权益本期期初余额为179,113,186.69元，期末余额为171,768,482.93元[82][83] - 母公司股东权益本期综合收益总额为-1,122,599.16元[82] - 母公司股东权益本期利润分配为-6,222,104.60元[82] - 上期期初余额为191,029,988.74元，本期增减变动金额为-18,031,526.66元[84] - 上期综合收益总额为559,104.69元[84] - 公司2024年1-6月期末余额为172,998,462.08元[85] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为252,846,158.49元，较2023年同期的244,618,888.71元增加[77] - 2024年上半年未分配利润为81,704,387.82元，较2023年同期的73,477,118.04元增加[77] - 2024年上半年专项储备本期提取和本期使用均为3,469,263.35元[78] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为241,986,095.08元[79] - 2023年上半年未分配利润为71,013,416.46元[79] - 本期期初余额为62,322,000.00元，期末余额为231,272,570.78元[81] - 本期综合收益总额为7,877,107.05元[80] - 本期所有者投入和减少资本为105,968.65元[80] - 本期利润分配为-18,696,600.00元[80] - 本期专项储备本期提取和使用均为3,084,882.15元[80][81] - 母公司股东权益本期期初余额为179,113,186.69元，期末余额为171,768,482.93元[82][83] - 母公司股东权益本期综合收益总额为-1,122,599.16元[82] - 母公司股东权益本期利润分配为-6,222,104.60元[82] - 上期期初余额为191,029,988.74元，本期增减变动金额为-18,031,526.66元[84] - 上期综合收益总额为559,104.69元[84] - 公司2024年1-6月期末余额为172,998,462.08元[85] 子公司表现 - 子公司四川新威凌金属新材料有限公司荣获眉山市彭山区"2023年度成长十佳企业"称号[2] - 子公司四川新威凌金属新材料有限公司"2000吨/年片状锌基料（片状锌粉）"生产设施通过安全设施竣工验收[2] - 湖南新威凌新材料有限公司营业收入为195,844,180.27元，净利润为8,696,762.74元[35] - 四川新威凌金属新材料有限公司营业收入为142,185,922.82元，净利润为6,142,022.98元[35] - 湖南天盈新材料有限公司营业收入为30,672,285.63元，净利润为840,070.67元[35] 市场活动 - 公司加大行业活动参与度与市场开拓力度，积极参加多个国内外大型展会[2] - 公司作为少数中国展商参加了德国涂料及涂装设备展（PaintExpo 2024)，初步了解欧洲涂料市场情况[2] 财务政策与风险 - 公司不存在退市风险[6]

中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 2022年5月10日召开的第二届董事会第十六次会议、2022年5月27日召开的2022 年第四次临时股东大会审议通过。该制度于公司完成向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市之日起施行。2023年公司根据有关法律、法规和 规范性文件的规定修订了《募集资金管理制度》,经2023年11月13日召开的第三 届董事会第五次会议、2023年11月30日召开的2023年第二次临时股东大会审议通 过。该制度于2023年第二次临时股东大会通过之日起施行。 为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相 关规定,以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求,公司已对募集资金采 取了专户存储管理制度,并已与保荐机构中泰证券、存放募集资金的银行(中国 工商银行股份有限公司长沙金鹏支行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、 中国光大银行股份有限公司长沙岳麓支行)分别签署了募集资金三方监管协议。 2022年1 ...

会议相关 - 2024年8月15日召开监事会会议，8月5日发出通知[4] - 3名监事出席和授权出席会议[3] 报告审议 - 审议通过2024年半年度报告等3项议案[4][6][7] 资金处理 - 拟将5454966.77元节余募集资金永久补充流动资金[7][8] 信息披露 - 相关报告和公告于2024年8月16日披露[5][6][8]

会议情况 - 董事会会议于2024年8月15日召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等议案全票通过[5] - 《2024年半年度募集资金报告》议案全票通过[6] - 《部分募投项目结项补流》议案全票通过[7] - 《提请召开临时股东大会》议案全票通过[8] 资金安排 - 拟将募投项目节余5454966.77元永久补充流动资金[7] 股东大会 - 提请于2024年9月2日召开第三次临时股东大会[7]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 现场会议于2024年9月2日14：30召开，网络投票时间为9月1 - 2日[6] - 会议地点为长沙公司会议室[9] 审议事项 - 审议将募投项目节余5454966.77元永久补充流动资金议案[10] 登记信息 - 登记方式有法人、自然人、代理人登记，可用信函或邮件[10][11] - 登记时间为2024年9月2日9：00 - 12：00[12] - 登记地点为长沙公司会议室[12][13] 联系人 - 会议联系人刘孟梅，电话0731 - 88900355，邮箱liumengmei@welllinkzn.com[14]

上市与募资 - 2022年11月24日公司股票在北京证券交易所上市，发行1128万股，发行价9.6元/股，募资1.08288亿元，净额9492.976577万元[2][3] 资金使用与余额 - 截至2024年7月31日，募集资金专项账户初始1.0055215094亿元，余额963.861325万元[7][8] - 湖南、四川生产基地及补充流动资金累计投入8090.95431万元[11] 项目情况 - 四川生产基地项目承诺投资1801.12万元，累计投入1271.770756万元，预计节余545.496677万元[14] 资金管理 - 2022年制定《募集资金管理制度》，2023年修订[4][5] - 2022年12月7日同意用募集资金置换预先投入及自筹资金，2024年1 - 7月无置换[12] 资金运作 - 2024年5月20日公司用专户款项买500万元结构性存款，截至7月31日未到期[9] 节余资金处理 - 公司拟将节余募集资金5,454,966.77元永久补充流动资金[16] - 2024年8月15日，董事会和监事会审议通过相关议案[18]

会议信息 - 2024年7月22日决定召开2024年第二次临时股东大会[7] - 网络投票时间为2024年8月7日15:00 - 2024年8月8日15:00[7] - 现场会议于2024年8月8日14:30召开[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东10名，代表股份41,214,124股，占比66.2382%[9] - 网络投票股东1名，代表股份43,558股，占比0.07%[9] - 出席会议股东合计11名，代表股份41,257,682股，占比66.3082%[10] - 中小股东2名，代表股份76,112股，占比0.1223%[10] 议案表决情况 - 《关于拟投资华东生产基地项目并签署项目建设协议书的议案》同意41,214,124股，占比99.89%[12] - 《关于拟投资华东生产基地项目并签署项目建设协议书的议案》反对43,558股，占比0.11%[12] - 《关于拟投资华东生产基地项目并签署项目建设协议书的议案》弃权0股，占比0%[12]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会8月8日召开[2] - 出席股东11人，持股41,257,682股，占比66.3082%[3] - 网络投票股东1人，持股43,558股，占比0.07%[3] 项目投资 - 拟在南通如东建年产25000吨项目，投资5亿[5] - 投资华东生产基地议案，同意股数41,214,124股，占比99.89%[5]