审计委员会设立 - 2023年10月27日公司决定设立董事会审计委员会，成员3人，独立董事占2/3[1] 审计委员会履职情况 - 2023年度未召开董事会审计委员会会议[2] - 监督众华会计师事务所财务审计工作，审阅相关报告[3] - 认为公司内部审计机制完善，财务报告合规[4] - 按要求履职，促进公司规范运作和稳健发展[5]

内部控制情况 - 泓禧科技于2023年12月31日保持有效的财务报告内部控制[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[16] 制度建设 - 公司制定《股东大会制度》等多项制度规范运作[17][18][19][20] - 公司建立《内部控制管理手册》完善绩效考核体系[23] - 公司建立《关联交易管理制度》规范关联交易[41] - 公司建立《对外担保管理制度》，报告期无对外担保[43] - 公司制订《信息披露管理制度》严格履行披露义务[47] 认证与体系 - 公司通过多项管理体系认证获Ecovadis铜牌认证[25] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价按收入总额潜在错报划分[50] - 非财务报告内控缺陷评价按资产损失划分[53] 未来展望 - 公司将完善内部控制制度，加强过程控制[49] - 公司将持续完善内控结构，优化管理流程[57]

股份表决权 - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权股份总数[4] 薪酬发放 - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[4] 股利派发 - 公司须在股东大会召开后或按规定制定方案后2个月内完成股利派发[4] 重大投资界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计合并报表总资产30%为重大投资[5][8] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元为重大投资[7][8] 现金分红 - 满足条件时，单一年度现金分红不少于当年度可分配利润10%[7][8] - 满足条件原则上每年分红一次，董事会可提议中期分红[7][8] - 现金分红需公司当年度盈利，弥补亏损等后有可分配利润，经营性现金流满足要求，财务报告审计合格且无重大投资计划[5][6][8] 利润分配流程 - 利润分配方案经全体董事过半数同意、全体监事过半数同意后提交股东大会审议，独立董事发表独立意见[7] - 调整利润分配政策议案需全体董事过半数同意、1/2以上独立董事同意、全体监事过半数同意后提交股东大会审议[12] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[12] 特殊情况处理 - 当年满足现金分红条件，董事会未提现金利润分配预案需在定期报告披露原因[10][11] - 监事会应对公司利润分配政策执行及决策程序监督，对盈利未提预案发表专项说明和意见[10][11] - 存在股东违规占用资金，公司扣减其现金红利偿还占用资金[12] 章程修订 - 根据相关规定结合公司实际情况修订公司章程相关内容[13] - 修订内容尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[12]

独立董事评估 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1] - 董事会认为独立董事具备任职条件[2]

担保情况 - 截至2023年12月31日公司无对外担保及往年延续担保事项[2] - 公司不存在对外担保风险，不会因被担保方违约担责[2] 股东权益 - 公司不存在损害股东特别是中小股东利益的情况[2]

公司基本信息 - 公司证券代码871857，2022年2月28日于北京证券交易所上市[19][22] - 公司行业分类为C3971电子元件及组件制造[22] - 公司普通股总股本74,007,152股，优先股总股本0股[22] - 公司控股股东为常熟泓博，实际控制人为迟少林，一致行动人为其配偶杨馥蔚[22][23] - 公司年度报告在www.bse.cn及《上海证券报》（中国证券网www.cnstock.com）披露[21] - 公司控股股东常熟泓博分立，常熟泓利将承继公司52.5272%股份，待过户后控股股东变更为常熟泓利，实际控制人不变[24] - 重庆淋博持有常熟泓博79.35%的股份，泓淋集团持有重庆淋博100%的股份，迟少林持有泓淋集团90.00%的股权，迟少林为公司实际控制人[137] - 截至2023年12月31日，常熟泓博直接持有公司52.5272%的股权，为公司控股股东[134][137] - 2024年1月30日公司控股股东常熟泓博签署《分立协议》，通过存续分立方式分立为常熟泓博和常熟泓利，该股份尚未过户至常熟泓利名下[136] - 报告期内实际控制人未发生变化[139] - 渤海证券股份有限公司为战略投资者，2022年2月28日起持有公司股份，限售期六个月，可交易时间为2022年9月15日，未约定截止期间[133] 公司荣誉与评级 - 公司于2023年2月获惠普“优秀供应商”奖杯，7月被评定为2022年度纳税信用等级A级纳税企业[4][5] 审计相关信息 - 众华会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[10] - 公司聘请众华会计师事务所审计，签字会计师为郑珮、刘樱珂[23] - 公司董事会认可众华会计师事务所的独立性和专业性[89] 客户与供应商信息 - 公司未披露主要客户与供应商名称，因合同有商业保密要求及行业竞争激烈[11][12] - 前五大客户销售金额合计400,728,873.25元，占年度销售的89.35%[63] - 前五大供应商采购金额合计92,085,966.27元，占年度采购的31.07%[65] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入448,518,049.95元，较2022年增长5.02%[28] - 2023年毛利率为19.93%，归属于上市公司股东的净利润38,279,258.27元，较2022年增长16.31%[28] - 2023年末资产总计556,771,873.51元，较2022年末增长20.55%；负债总计162,905,475.11元，较2022年末增长67.39%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额25,636,127.23元，较2022年减少36.87%[30] - 2023年年度报告经审计财务数据与业绩快报数据无重大差异，仅扣非净利润差异率为-0.33%，总资产差异率为-0.48%[31] - 2023年第一至四季度营业收入分别为101,427,652.72元、109,049,487.72元、126,469,353.37元、111,571,556.14元[33] - 2023年非经常性损益合计1,028,457.18元，净额为872,895.07元[36] - 报告期内公司营业收入为448,518,049.95元，同比增长5.02%；净利润为38,279,258.27元，同比增长16.31%[44] - 2023年末公司总资产为556,771,873.51元，同比增长20.55%[49] - 2023年末货币资金为100,120,871.62元，占总资产17.98%，较上年末减少31.24%[49] - 2023年末应收账款为189,623,120.14元，占总资产34.06%，较上年末增加49.98%[49] - 2023年末在建工程为3,629,649.97元，占总资产0.65%，较上年末增加1,077.12%[49] - 2023年末无形资产为17,058,529.40元，占总资产3.06%，较上年末增加340.29%[49] - 2023年末交易性金融资产为40,101,558.32元，占总资产7.20%，较上年末增加100.00%[49] - 2023年末应付账款为129,420,630.91元，占总资产23.24%，较上年末增加74.22%[49] - 2023年末使用权资产为14,100,389.15元，占总资产2.53%，较上年末增加50.80%[49] - 2023年营业收入448,518,049.95元，较2022年增长5.02%，营业成本359,145,215.51元，较2022年下降1.15%，毛利率从14.93%提升至19.93%[53] - 2023年销售费用、管理费用、研发费用、财务费用变动比例分别为6.40%、8.31%、1.90%、61.01%，资产减值损失增加96.26%，其他收益增加22.20%，投资收益减少4.17%，公允价值变动收益增加100.00%，资产处置收益增加1,056.21%[53] - 2023年营业利润40,951,272.82元，较2022年增长28.57%，营业外收入减少99.49%，营业外支出减少80.88%，净利润38,279,258.27元，较2022年增长16.31%[54] - 主营业务收入448,491,148.33元，较2022年增长5.02%，其他业务收入26,901.62元，较2022年增长153.32%，主营业务成本较2022年下降1.15%，其他业务成本增长460.45%[57] - 2023年经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额较2022年变动比例分别为 - 36.87%、 - 140.09%、 - 112.90%[67] - 报告期投资额298,840,098.88元，较上年同期增长37.95%，对越南泓禧投资25,768,432.29元，持股100%，本期投资亏损2,001,598.40元[69][70] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本2.63亿元，本期购入金额2.23亿元，报告期投资收益64.26万元，本期公允价值变动损益15.66万元[74] - 理财产品投资发生额合计2.63亿元，未到期余额3994.5万元，逾期未收回金额为0[75][76] - 主要控股子公司中，香港泓禧净利润1.31万元，缅甸泓禧净利润 -33.60万元，商丘泓禧净利润 -254.77万元，越南泓禧净利润 -200.16万元[77] - 研发支出金额本期为2048.92万元，占营业收入的比例为4.57%，上期金额为2010.74万元，占比4.71%[82] - 2023年度泓禧科技财务报表营业收入为4.4851804995亿元[88] - 执行《企业会计准则解释第16号》未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[90] - 本期无会计估计变更或重大会计差错更正[91] - 截至2023年12月31日，公司发出商品余额为3732.64万元，余额较大[103] - 常熟泓博应收账款期初余额120,293.25元，本期发生-120,293.25元，期末余额为0元[113] - 重庆淋博一年内到期的非流动负债期初余额916,080元，本期发生-582,960元，期末余额333,120元[113] - 重庆淋博租赁负债期初余额416,400元，本期发生-416,400元，期末余额为0元[113] - 厂房账面价值24,796,550.51元，占总资产4.45%；土地账面价值3,784,943.44元，占总资产0.68%，均因银行借款抵押[124] - 无限售股份期初数量22,346,252股，占比30.1947%，本期增加51,660,900股，期末数量74,007,152股，占比100%[129] - 有限售股份期初数量51,660,900股，占比69.8053%，本期减少51,660,900股，期末数量为0股，占比0%[129] - 普通股股东人数为7,710人[129] - 截至报告期末，前十名股东合计期初持股58,566,018股，持股变动1,865,313股，期末持股59,332,893股，占比80.1720%[132] - 2022年首次股票公开发行募集金额192,000,000.00元，报告期内使用金额49,680,308.55元，变更募集资金用途，变更用途的募集资金金额为37,731,681.59元[142] - 公司在北交所公开发行1,600万股，发行价格每股12.00元，募集资金总额192,000,000.00元，扣除费用后实际募集资金净额175,653,162.25元[143] - 银行信用贷款规模为100,000元，利息率为3.90%，存续期从2023年8月28日至2023年12月14日，贷款提供方为招商银行长寿支行[145] - 2023年公司向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）[146] - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[146] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[149] - 公司现金分红需满足当年度盈利等条件，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[150][151] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计合并报表总资产的30%，或超过最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5,000万元，视为有重大投资计划或支出[150] - 调整利润分配政策的议案需经全体董事过半数、1/2以上独立董事、全体监事过半数同意后提交股东大会，且经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[153][154] - 年度分配预案为每10股派现3元（含税），送股数和转增数均为0[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 高精度电子线组件、微型扬声器、软材料贴合、其他业务收入营业收入变动比例分别为2.96%、13.55%、 - 59.53%、153.32%，毛利率分别增加4.47、7.54、4.59、 - 54.80个百分点[59] - 境内营业收入较2022年下降3.76%，营业成本下降9.93%，毛利率增加5.43个百分点；境外营业收入增长223.92%，营业成本增长198.09%，毛利率增加7.43个百分点[61] 项目投资与进展 - 项目投入合计本期投入1007.17万元，累计实际投入1029.91万元，其中年产1300万条高精度电子线组件项目进度为11.49%，微型扬声器生产技术升级改造项目进度为47.79%[73] - 公司于2023年4 - 5月审议通过变更部分募集资金用途议案，将年产1,700万只新型、微型扬声器建设项目变更为微型扬声器生产技术升级改造项目[142] 行业市场情况 - 2023年全球PC市场第四季度出货量同比增长3%，达6530万台，其中笔记本电脑出货量5160万台[46] - 2024年第一季度全球传统PC市场出货量为5980万部，同比增长1.5%[96] - Canalys预测2025年AI PC出货量将超1亿台，2027年将超1.7亿台，近60%部署在商用领域[96] 研发相关情况 - 截至2023年12月31日，公司已取得专利56项，其中发明专利1项，实用新型专利55项[39] - 研发人员总计期初96人，期末92人，占员工总量的比例从5.06%降至3.87%[84] - 公司拥有的专利数量上期50个，本期56个，发明专利数量上期和本期均为1个[85] - 多个研发项目处于不同阶段，如系列18Phi - 23Y产品开发、3411 - 23Y系列产品开发处于批量生产阶段[86] - 研发支出前五名的研发项目报告期研发支出金额合计8345507.46元，总研发支出金额为8615866.37元[184] - 公司研发模式为自主研发，专设研发部，有完善研发体系和流程[182] - 公司高精度电子线组件和微型扬声器均有产品迭代，更适应市场和客户高要求[177] - 公司高精度电子线组件和微型扬声器委托合作稳定的外协厂商生产，无排他性协议[180] - 本期研发支出金额为20,489,243.43元，上期为20,107,395.35元；本期研发支出占营业收入的比例为4.57%，上期为4.71%[185] 子公司相关情况 - 报告期内新设越南泓禧，符合公司整体战略发展规划与业务发展需要[79] - 截至2023年12月31日，公司新增纳入合并范围子公司越南泓禧，注册资本5

市场扩张和并购 - 公司拟以自有资金向越南泓禧增资400万美元，增资后投资总额变为1400万美元[3] - 2024年4月25日，董事会和监事会通过增资议案[5] - 增资前投资总额1000万美元，增资后1400万美元，持股均100%[8] 财务数据 - 越南泓禧注册资金242万美元，2023年底资产3396.95万元，净资产2370.81万元[9] 其他新策略 - 增资目的是满足子公司经营发展需要，可能有风险，将加强监管[13][14]

公司基本信息 - 公司于2022年2月28日在北京证券交易所上市，发行1600万股[6] - 公司注册资本为7400.7152万元，股份总数7400.7152万股[10][21] 股东信息 - 常熟市泓博通讯技术股份有限公司持股66.56%，认购3750万股[20] - 昆山市宝景电子科技有限公司持股22.19%，认购1250万股[20] - 重庆市泓元商务信息咨询合伙企业持股6.52%，认购367.5548万股[20] - 重庆市寅帛商贸合伙企业持股4.73%，认购266.1604万股[20] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，减资情形10日内注销[25] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[30] 股东权益与决策 - 1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[36] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[50] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[61] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[104] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[107] - 公司至少每年召开两次董事会会议，提前10日书面通知[114] 管理层相关 - 公司设总经理、财务负责人、董事会秘书，由董事会聘任或解聘[123][124] - 总经理和副总经理每届任期三年，连聘可连任[128] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[145] - 监事会每6个月至少召开一次会议[148] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[155] - 满足现金分红条件下，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[160] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[168] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[166]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事叶明应出席董事会10次，通讯参加10次[2] - 2023年独立董事叶明出席股东大会3次，现场出席0次[3] - 2023年未召开董事会审计委员会及独立董事专门会议[4] 议案表决情况 - 叶明在多会议对多项议案发表同意及事前认可意见[5][6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，加强沟通合作[13]

财务报告 - 公司2023年度财务报表审计报告于2024年4月25日出具[2] 资金往来 - 热市泓博通讯技术股份有限公司2023年期初和期末往来资金余额均为12.03万元[6] - 其他关联资金往来2023年期初余额45.28万元，期末111.97万元，偿还33.31万元[6] 负债情况 - 庆市泓博投资有限公司一年内到期非流动负债2023年期初33.25万元，期末33.31万元[6] - 庆市泓博投资有限公司租赁负债2023年期初和期末均为91.61万元[6]