证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-073 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以专人送达及电子邮件的 方式发出 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-078 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司2023年8月25日披露的2023年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 139,994,966.39 元，母公司未分配利润为 128,548,703.44 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 136,700,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 13,670,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-084 上海铁大电信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股 东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-085 上海铁大电信科技股份有限公司 关于前次募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 前次募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经 2021 年 11 月 8 日公司第三届董事会第六次会议、2021 年 11 月 23 日 公司 2021 年第三次临时股东大会审议，公司向 2 名投资者共计发行不超过 300 万股，每股发行价格 3.88 元。用现金进行认购的募集资金总额不超过人民币 1164 万元。本次股票发行数量为 300 万股，每股发行价格 3.88 元，募集资金 总额为 1,164 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司 名下中国民生银行股份有限公司上海分行之上海铁大电信科技股份有限公司 募集资金专户，经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审验并 出具了《验资报告》（天职业字【2021】45879 号）。 (二) 募集资金使用和结余 ...

一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 主办券商：开源证券 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 提名人成远，现提名何情为上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海铁大电信科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录 ...

2023 年 3 月 10 日，上海铁大电信科技股份有限公司发行普通股 3000 万 股， 发行方式为直接定价发行，发行价格为 3.38 元/股，募集资金总额为 101,400,000 元，实际募集资金净额为 84,640,155.42 元。该募集资金净额已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字 [2023]10111 号《验资报告》。上述募集资金已实行专户存储，并与存放募集资金的银行、保 荐机构签订了募集资金监管协议。到账时间为 2023 年 3 月 1 日。截止 2023 年 6 月 30 日，该募集资金账户余额为 64678431.63 元。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-077 上海铁大电信科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）本次募集资金的基本情况 （二）前次募集资金的基本情况 经 2021 年 11 月 8 日公司第三届董事会第六次会议、20 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-082 上海铁大电信科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 8 月 23 日收到刘青哥（姓名）女士递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 刘青哥女士因个人原因，申请辞去独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 刘青哥女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、 健康发展发挥了积极作用 ...

公司上市及股本信息 - 公司于2023年3月10日登陆北京证券交易所，普通股总股本为136,700,000股，注册资本为136,700,000元[5][17][19] - 期初总股本106,700,000股，本期变动30,000,000股，期末总股本136,700,000股[79] - 期初无限售股份总数29,520,584股，占比27.67%，期末53,520,584股，占比39.15%[79] - 期初有限售股份总数77,179,416股，占比72.33%，期末83,179,416股，占比60.85%[79] - 持股5%以上股东或前十名股东期初持股数合计60,496,124股，期末65,084,119股，占比47.61%[82] - 广东原始森林私募证券投资管理有限公司－原始森林博源一号私募证券投资基金通过认购公开发行股票成为前十名股东，持股期间为2023年3月10日 - 2023年9月9日[83] - 2023年3月10日公司股票在北交所上市交易，同日终止在全国中小股份转让系统挂牌交易，本次发行股份3000万股[80] - 公司发行价格为3.38元/股，发行股数3000万股，募集资金总额1.014亿元，净额8464.015542万元[85][86][87] - 2023年半年度合并报表股本上年期末余额为1.067亿元，本期增加0.3亿元，期末余额为1.367亿元[122] - 2023年半年度母公司报表股本上年期末余额为1.067亿元，本期增加0.3亿元[128] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为102,215,599.26元，较上年同期的92,281,180.05元增长10.77%[23] - 本期归属于上市公司股东的净利润为10,130,525.99元，较上年同期的6,951,969.58元增长45.72%[23] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为9,300,226.59元，较上年同期的7,011,761.07元增长32.64%[23] - 本期基本每股收益为0.08元，较上年同期的0.07元增长14.29%[23] - 本期期末资产总计为501,450,881.32元，较上年期末的446,476,442.89元增长12.31%[24] - 本期期末负债总计为125,729,259.27元，较上年期末的165,525,502.34元下降24.04%[24] - 本期归属于上市公司股东的净资产为375,721,622.05元，较上年的280,950,940.55元增长33.73%[24] - 本期归属于上市公司股东的每股净资产为2.75元，较上年的2.63元增长4.56%[24] - 本期毛利率为35.61%，上年同期为41.28%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为555,692.36元，较上年同期 - 7,178,984.61元增长107.74%[25][35] - 2023年应收账款周转率为0.71，上年同期为0.88；存货周转率为0.64，上年同期为0.81[25] - 2023年总资产增长率为12.31%，上年同期为 - 0.41%；营业收入增长率为10.77%，上年同期为24.59%；净利润增长率为45.72%，上年同期为4.09%[26] - 非经常性损益合计976,822.82元，净额为830,299.40元[28] - 2023年度营业收入较上年同期增长10.77%，主要因业务规模扩大，获取订单及完成项目增加[34] - 2023年度归属于公司股东扣非后净利润较上年同期增长32.64%，净利润增速高于营业收入增速是因收到税费返还增多，其他收益增加725万元[35] - 货币资金本期期末96,329,642.36元，占总资产19.21%，较上年期末增加255.29%，因上市募集资金到账[50][51] - 短期借款本期期末1,559,030.80元，占总资产0.31%，较上年期末减少90.29%，因归还贷款[50][51] - 预付款项本期期末5,379,662.35元，占总资产1.07%，较上年期末增加98.40%，因扩产等[50][51] - 营业收入本期102,215,599.26元，较上年同期增加10.77%，净利润本期10,130,525.99元，较上年同期增加45.72%[52][53] - 财务费用本期 - 128,221.07元，较上年同期减少123.18%，因归还借款及募集资金存款利息增加[52][53] - 信用减值损失本期 - 8,072,348.85元，较上年同期增加876.54%，因完工合同多应收账款增加[52][53] - 资产减值损失本期4,708,810.35元，较上年同期增加5,671.78%，因应收账款长账龄回款多[52][53] - 其他收益本期7,668,538.03元，较上年同期增加1,760.02%，因税费返还多[52][53] - 主营业务收入本期99,694,123.58元，较上期增加11.00%，主营业务成本本期64,181,911.57元，较上期增加22.23%[55] - 公司总营业收入为102,215,599.26元，营业成本为65,815,442.59元[59] - 东北、华北、华南、西北、西南地区营业收入较上年同期减少，华东、华中地区增加；各地区毛利率增减不一，如西南片区毛利率减少35.68%[59][60] - 经营活动产生的现金流量净额为555,692.36元，较上期增加107.74%，主要因收到税费返还较多[62][63] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3,793,279.97元，较上期减少255.46%，主要因本期购建固定资产较多[62][63] - 筹资活动产生的现金流量净额为72,453,953.85元，较上期增加6,895.56%，主要因本期上市募集资金到账[62][63] - 2023年6月30日货币资金96,329,642.36元，较2022年12月31日的27,113,276.12元大幅增加[104] - 2023年6月30日应收票据34,525,357.31元，较2022年12月31日的40,444,391.70元有所减少[104] - 2023年6月30日应收账款152,387,799.45元，较2022年12月31日的135,940,877.09元增加[104] - 2023年6月30日流动资产合计405,266,503.15元，较2022年12月31日的346,620,758.50元增加[104] - 2023年6月30日投资性房地产52,533,205.38元，较2022年12月31日的54,126,531.54元减少[104] - 2023年6月30日固定资产11,079,605.45元，较2022年12月31日的12,208,587.02元减少[104] - 公司资产总计从2022年的446,476,442.89元增长至2023年6月30日的501,450,881.32元，增幅约12.31%[105] - 流动负债合计从2022年的155,156,791.27元降至2023年6月30日的114,548,154.31元，降幅约26.18%[105] - 非流动负债合计从2022年的10,368,711.07元增长至2023年6月30日的11,181,104.96元，增幅约7.83%[105] - 负债合计从2022年的165,525,502.34元降至2023年6月30日的125,729,259.27元，降幅约24.04%[105] - 所有者权益（或股东权益）合计从2022年的280,950,940.55元增长至2023年6月30日的375,721,622.05元，增幅约33.73%[106] - 母公司资产总计从2022年的432,057,924.28元增长至2023年6月30日的486,800,211.38元，增幅约12.67%[109] - 母公司流动负债合计从2022年的154,616,800.51元降至2023年6月30日的114,070,244.72元，降幅约26.22%[109] - 母公司非流动负债合计从2022年的7,601,007.15元增长至2023年6月30日的8,454,607.56元，增幅约11.23%[109] - 母公司负债合计从2022年的162,217,807.66元降至2023年6月30日的122,524,852.28元，降幅约24.47%[109] - 母公司所有者权益（或股东权益）合计从2022年的269,840,116.62元增长至2023年6月30日的364,275,359.10元，增幅约35.00%[110] - 2023年1 - 6月营业总收入为102,215,599.26元，2022年1 - 6月为92,281,180.05元，同比增长约10.77%[111] - 2023年1 - 6月营业总成本为97,069,560.01元，2022年1 - 6月为84,671,376.07元，同比增长约14.64%[111] - 2023年1 - 6月净利润为10,130,525.99元，2022年1 - 6月为6,951,969.58元，同比增长约45.72%[113] - 2023年1 - 6月基本每股收益为0.08元/股，2022年1 - 6月为0.07元/股，同比增长约14.29%[114] - 2023年1 - 6月母公司营业收入为99,752,958.10元，2022年1 - 6月为89,818,538.89元，同比增长约11.06%[115] - 2023年1 - 6月母公司营业成本为64,181,911.57元，2022年1 - 6月为52,509,553.36元，同比增长约22.23%[115] - 2023年1 - 6月母公司净利润为9,795,086.97元，2022年1 - 6月为6,672,435.69元，同比增长约46.79%[115] - 2023年1 - 6月税金及附加为744,191.19元，2022年1 - 6月为1,028,279.72元，同比下降约27.63%[111] - 2023年1 - 6月研发费用为10,512,010.56元，2022年1 - 6月为10,917,292.25元，同比下降约3.71%[111] - 2023年1 - 6月财务费用为 - 128,221.07元，2022年1 - 6月为553,189.84元，同比下降约123.18%[111] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计108,550,450.88元，2022年同期为92,725,595.82元[117] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计107,994,758.52元，2022年同期为99,904,580.43元[119] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为555,692.36元，2022年同期为 - 7,178,984.61元[119] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计4,105.00元，2022年无相关数据[119] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计3,797,384.97元，2022年为1,067,140.87元[119] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 3,793,279.97元，2022年为 - 1,067,140.87元[119] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入

上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 ┣海市锦天城律师事务所 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:上海铁大电信科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海铁大电信科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")等中华人民共和国(以下简称"中国",为 本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现 行有效的法律、行政法规、规章和规 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-070 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长成远女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 77,179,416 股，占公司有表决权股份总数的 56.4595%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...