会议情况 - 2023年召开董事会会议8次，股东大会4次[3] - 2023年未召开独立董事专门会议，2024年将开展相关工作[5] 独立董事情况 - 独立董事何情兼职上市公司1家，连续任职0.30年[3] - 何情2023年出席董事会、股东大会各1次，现场工作2天[3] - 2023年何情担任审计委员会主任，参加1次审计委员会会议[5]

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议8次，股东大会4次[3] 独立董事情况 - 刘青哥兼职上市公司1家，连续任职0.3年[3] - 2023年8月23日刘青哥辞去独立董事职务[5] - 2024年4月24日发布2023年度独立董事述职报告[15]

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-027 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、 勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将我2023年度履职情况汇报如下： (一) 2023年度出席会议情况 2023年度，公司共组织召开董事会会议8次，股东大会4次。作为独立董事， 我积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 公司董事会及股东大会会议的召集召开符合相关规定和程 ...

会议相关 - 2023年8月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过设董事会审计委员会[1] - 2023年10月24日召开第四届董事会第四次会议，审计委员会由3名非高管董事组成，独立董事占比100%[1] - 2023年10月20日召开第一届董事会审计委员会第一次会议，审议通过三季度报告议案[2] 审计工作 - 2023年报告期内召开董事会审计委员会会议1次[2] - 推进内部控制制度建设，保障资产安全[3] - 评估外部审计机构，安排部署年度财务报告审计工作[4] - 与注册会计师沟通，提醒做好年报审计工作[4] 财务评估 - 认为公司财务报告真实、准确、完整，无欺诈情况[5] - 财务报表按规定编制，公允反映财务状况等[5] 职责履行 - 2023年度董事会审计委员会忠实、勤勉履行职责[6]

公司基本情况 - 公司于2023年3月10日在北京证券交易所成功上市[3] - 公司注册资本为13,670万元[21] - 公司主要产品和服务包括设备监测(监控)系统、雷电防护系统、LED信号机系统、智能运维管理系统等[15] - 公司实际控制人为成远,共有36名一致行动人[17] - 公司于2023年1月获得中国证监会同意公开发行股票的批复,并于3月2日获得北交所同意上市的函[20,21] - 公司此次公开发行3,000万股,总股本变更为13,670万股[21] - 公司注册地址位于上海市嘉定区南翔镇[19] - 公司董事会秘书为丁洁波,联系电话为021-51235800[14] - 公司年度报告披露于www.bse.cn,证券时报网[14] - 公司未按要求披露主要客户和供应商名称,以保护商业秘密[9] 主营业务 - 公司专注于轨道交通行业的通信信号领域,主营业务为通信信号产品的研制、生产与销售,并向客户提供系统集成、工程施工、技术咨询等一体化解决方案[30] - 公司销售采用参与投标为主的方式获取客户,签订销售合同后组织设计生产,将产品发送现场并经客户验收后安装调试[32] - 公司逐步从以加工组装为主的传统制造模式向"智能制造+服务"结合的服务型制造模式发展,关注客户使用体验并融入产品创新[33,34] - 公司各类采购活动严格遵循国家相关法律法规,并针对定制产品采取集采方式控制采购成本[34] - 公司实行总经理办公会牵头抓总、各部门执行落实的经营管理体制,构建上下贯通、协同运转的内部组织体系[35,36] 财务数据 - 2023年营业收入为24.91亿元,同比增长7.01%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3.89亿元,同比增长16.61%[24] - 2023年末资产总计为55.73亿元,同比增长24.83%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为39.08亿元,同比增长39.11%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元,同比增长82.28%[24] 产品与技术 - 公司专注于轨道交通行业的通信信号领域,形成了设备监测(监控)系统、雷电防护系统、LED 信号机系统、智能运维管理系统等四大类系列产品[39] - 公司是高新技术企业,工信部第四批国家级专精特新"小巨人"企业,拥有专利18项,其中发明专利8项,拥有软件著作权84项[40] - 公司正在开展多个信号监测系统、智能机器人巡检系统等研发项目,以提升产品性能和竞争力[116,117] - 公司研发出满足现场系统&网络安全的软件产品,增强既有产品的可用性和安全性,提升产品竞争力[121] - 公司研制道岔综合监测系统,针对设备痛点创新和发力,持续提高和完善公司信号智能运维平台性能[121] - 公司研发一款配置简单、互换性高、通用性强、配线容量大的防雷分线柜,提升产品竞争力[121] 行业地位 - 公司是高新技术企业,工信部第四批国家级专精特新"小巨人"企业[40] - 国家发改委、交通运输部、工信部等政府部门和中国铁道学会等行业协会共同管理公司所属行业[52][53][54][57] - 中铁检验认证中心有限公司(CRCC)是实施包括轨道扣件在内的铁路产品和装备认证的第三方检验、认证机构[59] 发展战略 - 公司以"诚信治业、仁德待人、创新不止、自强不息"为战略导向,努力成为轨道交通领域的重要设备供应商[146] - 公司2024年将着力保障稳定增长、攻坚科技创新、巩固安全质量、提升公司治理、防范发展风险[147] 风险因素 - 公司产品市场分布集中,导致公司抗风险能力较弱,从而导致公司经营风险[150] - 新建铁路、城轨建设项目具有建设周期长、结算缓慢、回款滞后等特点,可能对当期利润产生不利影响[150] - 铁路固定资产投资规模逐年下降,铁路行业突出强调防范化解领域内的债务风险,铁路投资规划落地执行收紧[150] - 市场竞争风险:铁路建设、城市轨道交通市场中公司竞争对手增多,铁路建设模式调整,压缩公司传统业务空间,面临市场竞争压力[150] 募集资金使用 - 公司于2023年2月24日公开发行股票3000万股,募集资金8464.02万元[168,169] - 募集资金用途包括设备监测(监控)系统产品技术平台开发及扩产、新产品研发及产业化、营销网络及售后服务中心建设、补充流动资金[169] - 公司部分募集资金用于偿还银行贷款及利息,已补充履行相关决策程序[173,174,175,176,177][2] 利润分配政策 - 公司采取现金分红的利润分配政策,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[182] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[182] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[187] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事[200] - 公司监事会由3

资产负债情况 - 公司资产总计为557,343,280.88元,较上年期末增长1.40%[7] - 公司归属于上市公司股东的净资产为390,822,024.84元,较上年期末增长2.77%[7] - 公司2023年3月31日的货币资金为10.84亿元[19] - 公司2023年3月31日的应收账款为16.86亿元[19] - 公司2023年3月31日的存货为12.98亿元[19] - 公司2023年3月31日的流动资产合计为46.82亿元[19] - 公司2023年3月31日的非流动资产合计为9.70亿元[20] - 公司2023年3月31日的资产总计为56.51亿元[20] - 公司2023年3月31日的流动负债合计为14.97亿元[20] - 公司2023年3月31日的非流动负债合计为1.38亿元[20] - 公司2023年3月31日的负债总计为16.35亿元[20] - 公司2023年3月31日的股东权益合计为40.16亿元[20] - 公司2024年3月31日流动资产合计为506,892,136.48元[22] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为48,897,045.84元[23] - 公司2024年3月31日资产总计为555,789,182.32元[24] - 公司2024年3月31日负债合计为160,559,060.20元[24] 经营情况 - 公司2024年1-3月营业收入为53,020,881.98元,较上年同期下降2.58%[8] - 公司2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为11,762,872.66元,较上年同期增长31.82%[8] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为18,774,277.79元,较上年同期增长568.73%[8] - 公司2024年1-3月应收票据为45,973,756.31元,较上年期末增长74.42%[9] - 公司2024年1-3月合同负债为42,268,147.54元,较上年期末增长88.35%[9] - 公司2024年1-3月税金及附加为774,245.58元,较上年同期增长57.58%[11] - 公司2024年1-3月非经常性损益净额为1,190,416.53元[13] - 公司2024年1-3月营业收入为53,020,881.98元[23] - 公司2024年1-3月营业成本为23,359,432.73元[23] - 公司2024年1-3月销售费用为4,182,110.19元[23] - 公司2024年1-3月管理费用为3,680,991.01元[23] - 公司2024年1-3月研发费用为4,884,593.50元[23] - 公司2024年1-3月其他收益为1,543,214.67元[23] - 公司2023年1-3月营业收入为51,782,758.52元[27] - 公司2023年1-3月净利润为11,600,177.98元[27] - 公司2023年1-3月信用减值损失为-10,249,470.98元[27] - 公司2023年1-3月资产减值损失为6,206,427.60元[27] - 公司2023年1-3月营业利润为13,629,337.99元[27] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为82,736,322.01元，同比增长43.7%[28] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为18,774,277.79元，同比增长568.4%[28] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为108,439,060.24元，同比增长-10.8%[28] - 2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为456,751.00元，同比减少35.3%[30] - 2023年1-3月吸收投资收到的现金为92,683,018.87元[30] 股东情况 - 公司前十大股东中,广东博源基金管理有限公司-中山市联汇股权投资合伙企业(有限合伙)持股比例为22.34%[15]

现将我2023年度履职情况汇报如下： (一) 2023年度出席会议情况 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-026 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、 勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和股东的合法权益。 2023年度，公司共组织召开董事会会议8次，股东大会4次。作为独立董事， 我积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 公司董事会及股东大会会议的召集召开符合相关规定和程 ...

业绩总结 - 2023年期初往来资金余额为6517.07万元[4] - 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来期末余额为6017.07万元[4] - 2023年度偿还累计发生金额为500万元[4] 审计情况 - 天职国际会计师事务所于2024年4月24日签署公司标准无保留意见审计报告[2] - 事务所认为公司汇总表与已审计财务报表重大方面一致[2]

新策略 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 拟增加机械设备租赁和电子专用设备制造两项经营范围[2] - 修订需股东大会审议，以工商登记为准[2] - 修订原因是经营发展需要[3] 其他信息 - 备查文件为第四届董事会第六次会议决议[4] - 公告日期为2024年4月26日[4]

会计政策变更 - 变更日期为2023年1月1日，由旧准则变更为《企业会计准则解释第16号》[2][3] - 2024年4月24日会议审议通过变更议案，无需股东大会审议[6] - 变更根据财政部要求，不追溯调整，无重大财务影响[7][10]