资产负债情况 - 公司资产总计为557,343,280.88元,较上年期末增长1.40%[7] - 公司归属于上市公司股东的净资产为390,822,024.84元,较上年期末增长2.77%[7] - 公司2023年3月31日的货币资金为10.84亿元[19] - 公司2023年3月31日的应收账款为16.86亿元[19] - 公司2023年3月31日的存货为12.98亿元[19] - 公司2023年3月31日的流动资产合计为46.82亿元[19] - 公司2023年3月31日的非流动资产合计为9.70亿元[20] - 公司2023年3月31日的资产总计为56.51亿元[20] - 公司2023年3月31日的流动负债合计为14.97亿元[20] - 公司2023年3月31日的非流动负债合计为1.38亿元[20] - 公司2023年3月31日的负债总计为16.35亿元[20] - 公司2023年3月31日的股东权益合计为40.16亿元[20] - 公司2024年3月31日流动资产合计为506,892,136.48元[22] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为48,897,045.84元[23] - 公司2024年3月31日资产总计为555,789,182.32元[24] - 公司2024年3月31日负债合计为160,559,060.20元[24] 经营情况 - 公司2024年1-3月营业收入为53,020,881.98元,较上年同期下降2.58%[8] - 公司2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为11,762,872.66元,较上年同期增长31.82%[8] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为18,774,277.79元,较上年同期增长568.73%[8] - 公司2024年1-3月应收票据为45,973,756.31元,较上年期末增长74.42%[9] - 公司2024年1-3月合同负债为42,268,147.54元,较上年期末增长88.35%[9] - 公司2024年1-3月税金及附加为774,245.58元,较上年同期增长57.58%[11] - 公司2024年1-3月非经常性损益净额为1,190,416.53元[13] - 公司2024年1-3月营业收入为53,020,881.98元[23] - 公司2024年1-3月营业成本为23,359,432.73元[23] - 公司2024年1-3月销售费用为4,182,110.19元[23] - 公司2024年1-3月管理费用为3,680,991.01元[23] - 公司2024年1-3月研发费用为4,884,593.50元[23] - 公司2024年1-3月其他收益为1,543,214.67元[23] - 公司2023年1-3月营业收入为51,782,758.52元[27] - 公司2023年1-3月净利润为11,600,177.98元[27] - 公司2023年1-3月信用减值损失为-10,249,470.98元[27] - 公司2023年1-3月资产减值损失为6,206,427.60元[27] - 公司2023年1-3月营业利润为13,629,337.99元[27] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为82,736,322.01元，同比增长43.7%[28] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为18,774,277.79元，同比增长568.4%[28] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为108,439,060.24元，同比增长-10.8%[28] - 2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为456,751.00元，同比减少35.3%[30] - 2023年1-3月吸收投资收到的现金为92,683,018.87元[30] 股东情况 - 公司前十大股东中,广东博源基金管理有限公司-中山市联汇股权投资合伙企业(有限合伙)持股比例为22.34%[15]

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议8次，股东大会4次[3] 独立董事情况 - 刘青哥兼职上市公司1家，连续任职0.3年[3] - 2023年8月23日刘青哥辞去独立董事职务[5] - 2024年4月24日发布2023年度独立董事述职报告[15]

上市信息 - 公司2018年2月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2023年3月10日在北京证券交易所上市[3] 股权结构 - 截至2023年12月31日，实际控制人成远及其一致行动人能实际支配的公司有表决权股份总数占比34.12%[3] 公司治理 - 截至2023年12月31日，董事会7人，独立董事3人，会计专业独立董事1人；监事会3人，职工代表监事1人；高级管理人员5人，担任董事的3人[6] - 2023年度公司召开股东大会4次、董事会8次、监事会8次，召集、召开、表决均符合规定[9] 内部管理 - 截至2023年12月31日，已设置内部审计部门及审计委员会，未设置提名等专门委员会[6] - 截至2023年12月31日，董事、监事等人员均具备任职资格，无禁止任职情形[7] - 截至2023年12月31日，董事、监事等人员无“家族化”“一人兼多职”等情形，履职良好[8] 合规情况 - 截至2023年12月31日，实际控制人严格履行承诺，未实施影响公司独立性等特殊事项[10] - 截至2023年12月31日，监事会履职无特殊事项[10] - 截至2023年12月31日，公司无资金被占用等特殊情况[11]

募集资金情况 - 2021年定向发行300万股，每股3.88元，募资1164万元[11] - 2023年向不特定合格投资者发行3000万股，每股3.38元，募资10140万元，净额8464.02万元[12] - 截止2023年12月31日，2021年募资本年度使用1304.09元，专户余额0元[14] - 截止2023年12月31日，2023年募资累计使用3155.46万元，专户余额5399.59万元[14] - 2023年募资累计使用与未使用净额差异91.03万元，系利息扣除手续费净额[14] - 2023年8月25日，定向发行募资使用完毕，专户注销[15] - 截止2023年12月31日，募集资金专项账户活期余额53995855.02元[19] - 本次募资发行费用（不含税）1675.98万元，拟置换422.21万元[22] - 2023年7月25日，1607.66万元补充流动资金用于偿还贷款及利息[25] - 含部分变更用途募资总额607.66万元，占比18.99%[29] - 募资净额164万元，本年投入13万元，累计投入1166.85万元[33] - 补充流动资金项目投入比例100.24%[33] - 累计投入含利息收入2.849397万元[34] 募投项目情况 - 设备监测系统项目调整后投资3500万元，本年投入790.75万元，进度22.59%，预计2025年3月达预定状态[29] - 新产品研发项目调整后投资1364.02万元，本年投入264.71万元，进度19.41%，预计2026年达预定状态[29] - 营销网络项目调整后投资1500万元，本年投入0万元，进度0%[29] - 补充流动资金项目调整后投资492.34万元，本年投入492.34万元，进度100%[31] - 偿还贷款项目调整后投资1607.66万元，本年投入1607.66万元，进度100%[31] - 2024年2月7日，营销网络项目1500万元募资变更为设备监测项目300万元及新产品研发项目1200万元[32] 其他 - 2023年2月24日，公司及保荐机构与招行上海四平支行签《募集资金三方监管协议》[17] - 募投项目可行性无重大变化[21] - 2023年度募集资金实际使用情况详见报告附件[20]

公司基本情况 - 公司于2023年3月10日在北京证券交易所成功上市[3] - 公司注册资本为13,670万元[21] - 公司主要产品和服务包括设备监测(监控)系统、雷电防护系统、LED信号机系统、智能运维管理系统等[15] - 公司实际控制人为成远,共有36名一致行动人[17] - 公司于2023年1月获得中国证监会同意公开发行股票的批复,并于3月2日获得北交所同意上市的函[20,21] - 公司此次公开发行3,000万股,总股本变更为13,670万股[21] - 公司注册地址位于上海市嘉定区南翔镇[19] - 公司董事会秘书为丁洁波,联系电话为021-51235800[14] - 公司年度报告披露于www.bse.cn,证券时报网[14] - 公司未按要求披露主要客户和供应商名称,以保护商业秘密[9] 主营业务 - 公司专注于轨道交通行业的通信信号领域,主营业务为通信信号产品的研制、生产与销售,并向客户提供系统集成、工程施工、技术咨询等一体化解决方案[30] - 公司销售采用参与投标为主的方式获取客户,签订销售合同后组织设计生产,将产品发送现场并经客户验收后安装调试[32] - 公司逐步从以加工组装为主的传统制造模式向"智能制造+服务"结合的服务型制造模式发展,关注客户使用体验并融入产品创新[33,34] - 公司各类采购活动严格遵循国家相关法律法规,并针对定制产品采取集采方式控制采购成本[34] - 公司实行总经理办公会牵头抓总、各部门执行落实的经营管理体制,构建上下贯通、协同运转的内部组织体系[35,36] 财务数据 - 2023年营业收入为24.91亿元,同比增长7.01%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3.89亿元,同比增长16.61%[24] - 2023年末资产总计为55.73亿元,同比增长24.83%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为39.08亿元,同比增长39.11%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元,同比增长82.28%[24] 产品与技术 - 公司专注于轨道交通行业的通信信号领域,形成了设备监测(监控)系统、雷电防护系统、LED 信号机系统、智能运维管理系统等四大类系列产品[39] - 公司是高新技术企业,工信部第四批国家级专精特新"小巨人"企业,拥有专利18项,其中发明专利8项,拥有软件著作权84项[40] - 公司正在开展多个信号监测系统、智能机器人巡检系统等研发项目,以提升产品性能和竞争力[116,117] - 公司研发出满足现场系统&网络安全的软件产品,增强既有产品的可用性和安全性,提升产品竞争力[121] - 公司研制道岔综合监测系统,针对设备痛点创新和发力,持续提高和完善公司信号智能运维平台性能[121] - 公司研发一款配置简单、互换性高、通用性强、配线容量大的防雷分线柜,提升产品竞争力[121] 行业地位 - 公司是高新技术企业,工信部第四批国家级专精特新"小巨人"企业[40] - 国家发改委、交通运输部、工信部等政府部门和中国铁道学会等行业协会共同管理公司所属行业[52][53][54][57] - 中铁检验认证中心有限公司(CRCC)是实施包括轨道扣件在内的铁路产品和装备认证的第三方检验、认证机构[59] 发展战略 - 公司以"诚信治业、仁德待人、创新不止、自强不息"为战略导向,努力成为轨道交通领域的重要设备供应商[146] - 公司2024年将着力保障稳定增长、攻坚科技创新、巩固安全质量、提升公司治理、防范发展风险[147] 风险因素 - 公司产品市场分布集中,导致公司抗风险能力较弱,从而导致公司经营风险[150] - 新建铁路、城轨建设项目具有建设周期长、结算缓慢、回款滞后等特点,可能对当期利润产生不利影响[150] - 铁路固定资产投资规模逐年下降,铁路行业突出强调防范化解领域内的债务风险,铁路投资规划落地执行收紧[150] - 市场竞争风险:铁路建设、城市轨道交通市场中公司竞争对手增多,铁路建设模式调整,压缩公司传统业务空间,面临市场竞争压力[150] 募集资金使用 - 公司于2023年2月24日公开发行股票3000万股,募集资金8464.02万元[168,169] - 募集资金用途包括设备监测(监控)系统产品技术平台开发及扩产、新产品研发及产业化、营销网络及售后服务中心建设、补充流动资金[169] - 公司部分募集资金用于偿还银行贷款及利息,已补充履行相关决策程序[173,174,175,176,177][2] 利润分配政策 - 公司采取现金分红的利润分配政策,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[182] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[182] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[187] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事[200] - 公司监事会由3

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会，2024年4月24日通过召开议案[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2024年5月16日15:00召开，网络投票5月15 - 16日15:00[6] - 股权登记日为2024年5月10日，地点上海蓝宝石大厦9楼[8][9][11] 审议事项 - 审议2023年董事会、监事会工作报告等多项议案[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 登记相关 - 登记分情况，可用信函或传真，截止5月15日15点[22][23] 其他 - 联系人丁洁波，电话021 - 51235800，费用自理[24] - 备查文件有第四届董事会、监事会第六次会议决议[24]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[2] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的情形[2][3] - 董事会认为独立董事具备任职条件[3]

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-027 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、 勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将我2023年度履职情况汇报如下： (一) 2023年度出席会议情况 2023年度，公司共组织召开董事会会议8次，股东大会4次。作为独立董事， 我积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 公司董事会及股东大会会议的召集召开符合相关规定和程 ...

会计政策变更 - 变更日期为2023年1月1日，由旧准则变更为《企业会计准则解释第16号》[2][3] - 2024年4月24日会议审议通过变更议案，无需股东大会审议[6] - 变更根据财政部要求，不追溯调整，无重大财务影响[7][10]

业绩总结 - 预计派发现金红利占当年归母净利润50%[2] - 2023年末合并报表归母未分配利润148,672,418.38元，母公司141,480,337.68元[3] 分红方案 - 总股本136,700,000股，每10股派1.422858元（含税），预计派19,450,468.86元[3] - 权益分派预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[4][5] 分红政策 - 无重大支出时，单一年度现金分配不少于可分配利润10%，三年累计不少于年均30%[6] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[7]