公司概况 - 公司名称为上海铁大电信科技股份有限公司，证券代码为872541，证券简称为铁大科技 [1] - 公司于2024年5月10日通过全景网"投资者关系互动平台"召开了2023年年度业绩说明会 [2] - 参会人员包括公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书和保荐代表人 [2] 经营业绩 - 公司一季度销售额基本持平，一季度利润额同比增长31.82%，主要是软件类产品在营销总额中的占比较高形成的 [4] - 公司经营性现金流量大幅增加的主要原因有两个:一是整体回款较好,另外一个原因是利息收入和政府补贴有所增加 [5] - 公司得益于铁路建设及其运维业务的持续投入,公司所有产品线的业务都有一定的增长 [6] 发展前景 - 公司在技术、市场、服务等各个方面在同行业中具有综合竞争优势 [3] - 公司将持续加大研发投入,扩展产品线及市场占有率,加强成本管理,持续提高公司经营能力,重视分红力度,回报广大投资者 [3] - 公司目前深耕轨交领域,随着技术发展和产品迭代以及扩展,未来前景广阔;低空经济的通信控制,目前暂未涉及 [4] - 公司在一带一路中有综合布局,并且已有产品运用于一带一路项目 [5] - 公司深耕铁路专用设备领域,股价走势受宏观环境、行业政策、市场波动等多方面因素影响,现有设备以旧换新政策增强了公司做强做大的信心 [7]

报告与会议信息 - 《2023年年度报告》于2024年4月26日发布[2] - 2023年年度报告业绩说明会拟于2024年5月10日15：00 - 17：00召开[3] 参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，可登录全景网平台参与[3] - 问题征集截止2024年5月9日17：00，专题页面为http://ir.p5w.net/zj/[6] 参会人员与联系信息 - 董事长兼总经理成远等参加[4] - 联系人丁洁波，电话021 - 51235800[8]

业绩总结 - 预计派发现金红利占当年归母净利润50%[2] - 2023年末合并报表归母未分配利润148,672,418.38元，母公司141,480,337.68元[3] 分红方案 - 总股本136,700,000股，每10股派1.422858元（含税），预计派19,450,468.86元[3] - 权益分派预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[4][5] 分红政策 - 无重大支出时，单一年度现金分配不少于可分配利润10%，三年累计不少于年均30%[6] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[7]

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议8次，股东大会4次[3] 独立董事情况 - 独立董事殷建兼职上市公司1家，连续任职1年[3] - 殷建出席董事会4次，股东大会1次，现场工作1天[3] 意见发表情况 - 2023年独立董事多次对议案发表独立意见并同意[4][5][6] - 2023年独立董事无提议召开董事会等情况[11][12][13]

募资情况 - 2021年向2名投资者定向发行不超300万股，每股3.88元，募资不超1164万元[3] - 2023年向不特定合格投资者公开发行，发行价3.38元/股，初始发行3000万股，实际募资1.014亿元，净额8464.015542万元[4][5] - 截至2023年12月31日，定向发行募资总额1164万元，余额0元[6] - 截至2023年12月31日，公开发行募资总额1.014亿元，净额8464.015542万元，实际使用3155.496072万元，余额5399.585502万元[5][7] 资金使用与变更 - 2023年4月24日，用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用422.210869万元[13][28] - 2023年5月19日，将补充流动资金2100万元中的1607.662478万元用于偿还银行贷款及利息[15] - 变更后补充流动资金金额为492.337522万元，偿还银行贷款金额为1607.662478万元[17] - 2023年7月25日，召开会议补充审议变更部分募集资金用途事项并公告[18] - 2024年2月7日，将营销网络及售后服务中心建设项目1500万元变更为设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目300万元及新产品研发及产业化项目1200万元[28] 项目进展 - 设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目调整后投资总额3500万元，本报告期投入790.747216万元，截至期末投入进度22.59%，预计2025年3月9日达到预定可使用状态[26] - 新产品研发及产业化项目调整后投资总额1364.015542万元，本报告期投入264.712616万元，截至期末投入进度19.41%，预计2026年3月9日达到预定可使用状态[27] - 补充流动资金项目调整后投资总额492.337522万元，本报告期投入492.337522万元，截至期末投入进度100%[27] - 偿还银行贷款项目调整后投资总额1607.662478万元，本报告期投入1607.662478万元，截至期末投入进度100%[27] - 补充流动资金项目调整后投资总额1164万元，本报告期投入1304.09元，截至期末投入进度100.24%，已于2023年8月25日达到预定可使用状态[30] 违规情况 - 开源证券认为公司2023年5月19日变更募集资金用途行为违规[19]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日在蓝宝石大厦9楼公司会议室召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 议案表决 - 《关于2023年年度总经理工作报告的议案》无需提交股东大会审议[6] - 《关于公司2023年年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[7][8][10][11][12][14][15][24][25][27][28][30] - 独立董事独立性自查等多项议案无需提交股东大会审议[30][32][33][34][36][37]

开源证券股份有限公司 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为上海铁 大电信科技股份有限公司(以下简称"铁大科技"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对铁 大科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 公司自 2018年2月挂牌以来存在两次发行股票募集资金的情形;一是 2021 年的定向发行股票,二是 2023年的向不特定合格投资者公开发行股票。 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、定向发行股票募集资金 经 2021 年 11月8日公司第三届董事会第六次会议和 2021年 11月 23 日公 司 2021年第三次临时股东大会审议,公司向 2 名投资者共计发行不超过 300万 股,每股发行价格 3.88元。用现金进行认购的募集资金总额不超过人民币 11,640,000.00元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定, ...

募集资金情况 - 2021年定向发行300万股，每股3.88元，募资1164万元[11] - 2023年向不特定合格投资者发行3000万股，每股3.38元，募资10140万元，净额8464.02万元[12] - 截止2023年12月31日，2021年募资本年度使用1304.09元，专户余额0元[14] - 截止2023年12月31日，2023年募资累计使用3155.46万元，专户余额5399.59万元[14] - 2023年募资累计使用与未使用净额差异91.03万元，系利息扣除手续费净额[14] - 2023年8月25日，定向发行募资使用完毕，专户注销[15] - 截止2023年12月31日，募集资金专项账户活期余额53995855.02元[19] - 本次募资发行费用（不含税）1675.98万元，拟置换422.21万元[22] - 2023年7月25日，1607.66万元补充流动资金用于偿还贷款及利息[25] - 含部分变更用途募资总额607.66万元，占比18.99%[29] - 募资净额164万元，本年投入13万元，累计投入1166.85万元[33] - 补充流动资金项目投入比例100.24%[33] - 累计投入含利息收入2.849397万元[34] 募投项目情况 - 设备监测系统项目调整后投资3500万元，本年投入790.75万元，进度22.59%，预计2025年3月达预定状态[29] - 新产品研发项目调整后投资1364.02万元，本年投入264.71万元，进度19.41%，预计2026年达预定状态[29] - 营销网络项目调整后投资1500万元，本年投入0万元，进度0%[29] - 补充流动资金项目调整后投资492.34万元，本年投入492.34万元，进度100%[31] - 偿还贷款项目调整后投资1607.66万元，本年投入1607.66万元，进度100%[31] - 2024年2月7日，营销网络项目1500万元募资变更为设备监测项目300万元及新产品研发项目1200万元[32] 其他 - 2023年2月24日，公司及保荐机构与招行上海四平支行签《募集资金三方监管协议》[17] - 募投项目可行性无重大变化[21] - 2023年度募集资金实际使用情况详见报告附件[20]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[2] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的情形[2][3] - 董事会认为独立董事具备任职条件[3]

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-015 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以专人送达及电子邮件 的方式发出 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，主要内容包括 2023 年度监事会工作情况； ...