证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-067 江苏恒太照明股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务；上期审计收费 85 万元，本期审计收费（50）万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 2023 年度末合伙人数量：86 人 2023 年度末注册会计师人数：379 人 2023 年 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-070 江苏恒太照明股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、向银行申请贷款的情况 三、申请授信的必要性以及对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是公司业务发展及生产经营的正常需要，通过银 行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营 实力，促进公司持续稳定经营，有利于全体股东的利益。 四、备查文件 一、《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》； 公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年拟向银行申请综合授 信额度 58,000 万元，具体详情如下： | 序号 | 授信银行 | 授信额度（万元） | 授信期限 | 担保/抵押情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏银行股份有限公 | 13,000 | 一年 | 信用 | | | 司南通港闸支行 | | | | | 2 | 招商银行股 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-066 江苏恒太照明股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | （2024）年年初至 披露日与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 实际发生金额 | | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购原 | 30,000,000. | | 19,431,970.07 | 公司预计 2025 年国内 | | 燃料和动力、 | 材料、接受劳务 | | 00 | | 关联采购实际需求增 | | 接受劳务 | | | | | 加，属于正常的经营行 | | | | | | | 为。 | | | 公司向关联方销售照 | 5, ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-069 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 15:00-16:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 25 日 15:00—2024 年 12 月 26 日 15:00。 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十三次会议 审议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在 ...

《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关规定，对恒太照明使用闲置募集资金进行现金管理事项 进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 2022 年 11 月 7 日，公司发行普通股 22,200,000 股，发行方式为定价发行， 发行价格为 6.28 元/股，募集资金总额为 139,416,000.00 元，实际募集资金净额 为 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 10 日。 二、 募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为江苏恒太 照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"或"公司"）向不特定对象公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 | 序号 | 募集资金用 | | | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整后） | ...

东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 预计2025年日常性关联交易的核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为江苏恒太 照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"或"公司"）向不特定对象公开发行股票 并在北京证券交易所的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关规定，对恒太照明预计2025年日常性关联交易事项进行了核 查，具体情况如下： 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 为销售其 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品、商 | | | | | | 品 | | | | | | 其他 | | | | | | 合计 | - | 35,000,000 | 19,583,699.94 | - | 注：以上数据未经审计。 （二） 关联方基本情况 | 关联交易 | 主要交 | 预计 2025 年发 | （2024）年年初 至披露日与关联 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | -- ...

会议信息 - 董事会会议于2024年10月29日召开[2] - 发出会议通知时间为2024年10月18日[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[4] - 该议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[4]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月29日召开[4] - 2024年10月18日发出会议通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告相关 - 公司编制2024年第三季度报告[6] - 《关于2024年第三季度报告的议案》表决全票通过[6]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为536,571,804.19元，同比增长21.41%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为45,902,096.89元，同比下降27.29%[4] - 本期营业利润为50,843,807.26元，较上年同期减少32.19%，主要由于越南工厂产能未能有效释放，导致营业成本及各项费用增加[6] - 公司2024年1-9月营业总收入为536,571,804.19元，同比增长21.4%[28] - 公司2024年1-9月净利润为45,902,096.89元，同比下降27.3%[29] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.21元，同比下降27.6%[30] 经营活动现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-93,134,000.99元，同比下降241.19%[4] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-93,134,000.99元，减少241.19%，主要由于海外市场回暖，公司提高原物料及半成品的安全库存冗余，加大采购现金支出[6] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-93,134,000.99元，相比2023年同期的65,964,641.82元有所下降[33] - 公司2024年1-9月经营活动现金流入小计为526,462,270.50元，同比增长24.4%[32] - 公司2024年1-9月经营活动现金流出小计为619,596,271.49元，同比增长73.5%[33] 资产与负债 - 公司2024年第三季度末资产总计为786,966,141.99元，同比增长2.38%[4] - 公司2024年第三季度末存货为179,466,130.45元，同比增长71.27%，主要系在手订单增加及为保障越南工厂稳定运营提高原材料及半成品冗余安全库存所致[5] - 公司2024年第三季度末应收账款为282,271,263.87元，同比增长59.18%，主要系三季度营业收入增加，未到期应收账款增加所致[5] - 公司2024年第三季度末货币资金为106,635,776.73元，同比下降46.84%，主要系公司加大原材料及半成品的备货及股息红利等现金支出增加所致[5] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为1,316,177.64元，同比下降97.96%，主要系本期期末银行理财产品赎回金额较多所致[5] - 公司2024年第三季度末其他流动资产为13,211,036.88元，同比增长698.79%，主要系报告期内增值税留抵增加所致[5] - 公司流动资产合计在2024年9月30日为588,016,148.94元，相比2023年12月31日的557,380,970.79元有所增加[22] - 公司资产总计从2023年的768,695,118.68元增加到2024年的786,966,141.99元[23] - 流动负债合计从2023年的200,925,568.19元增加到2024年的217,024,494.57元[23] - 非流动资产合计从2023年的211,314,147.89元减少到2024年的198,949,993.05元[23] - 公司货币资金在2024年9月30日为106,635,776.73元，相比2023年12月31日的200,575,956.80元有所减少[22] - 公司应收账款在2024年9月30日为282,271,263.87元，相比2023年12月31日的177,327,541.37元有所增加[22] - 公司存货在2024年9月30日为179,466,130.45元，相比2023年12月31日的104,786,363.72元有所增加[22] - 公司银行理财产品被质押，账面价值为15,845,403.32元，占总资产的2.01%[21] - 公司银行存款被冻结，账面价值为1,703,816.53元，占总资产的0.22%[21] - 公司流动资产合计从2023年的519,079,703.35元增加到2024年的529,416,647.08元[25] - 固定资产从2023年的57,003,591.58元减少到2024年的53,598,205.57元[26] - 非流动资产合计从2023年的204,662,256.26元增加到2024年的235,463,154.69元[26] - 负债合计从2023年的139,927,428.92元增加到2024年的198,890,482.49元[26] 营业成本与费用 - 公司2024年第三季度营业成本为434,584,051.89元，同比增长33.92%，主要系营业收入增加及境内外两地同时经营导致经营生产效率不高，产能未能有效释放[5] - 本期税金及附加为1,663,232.65元，减少39.72%，主要由于营业收入毛利率降低导致增值税相关税收附加减少[6] - 本期财务费用为-2,603,104.70元，增加76.03%，主要由于人民币升值，汇兑收益减少[6] - 本期其他收益为789,108.14元，减少78.74%，主要由于收到政府补助减少[6] - 本期投资收益为1,428,494.29元，减少36.08%，主要由于银行理财收益减少[6] - 本期公允价值变动收益为-169,450.07元，减少97.12%，主要由于期末持有金融资产产生的公允价值变动收益减少[6] - 本期信用减值损失为-718,985.46元，减少81.72%，主要由于前期计提信用减值本期转回较多[6] - 公司2024年1-9月营业总成本为483,690,548.85元，同比增长33.7%[28] - 公司2024年1-9月研发费用为17,166,852.85元，同比增长12.6%[28] - 公司2024年1-9月销售费用为9,723,226.98元，同比下降5.1%[28] - 公司2024年1-9月管理费用为23,156,289.18元，同比增长15.6%[28] - 公司2024年1-9月财务费用为-2,603,104.70元，同比增加76.1%[28] - 公司2024年1-9月投资收益为1,428,494.29元，同比下降36.1%[28] 投资活动现金流 - 本期投资活动产生的现金流量净额为35,400,680.80元，增加167.61%，主要由于越南工厂固定资产投资支出减少[7] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为35,400,680.80元，相比2023年同期的-52,363,288.25元有所改善[33] - 公司2024年1-9月收回投资收到的现金为181,010,979.12元，相比2023年同期的872,000,000.00元有所下降[33] 筹资活动现金流 - 本期筹资活动产生的现金流量净额为-27,486,832.29元，增加75.39%，主要由于上年同期银行贷款到期还款及股息红利分配较多，同时本期增加短期借款[7] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-27,486,832.29元，相比2023年同期的-111,711,851.88元有所减少[33] 其他财务指标 - 公司2024年1-9月其他综合收益的税后净额为-2,371,278.77元，同比下降1.3%[29] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-80,415,386.54元，相比2023年同期的-96,802,133.12元有所改善[33] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为64,683,452.12元，同比增长24.9%[32] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为6,154,458.41元，同比下降35.0%[32] 股权激励 - 公司2024年股权激励计划首次授予激励对象共5名，授予限制性股票100万股，授予价格为2.40元/股[16][17] - 股权激励计划中，马久金获授40万股，占计划总量的40%，占公司股本总额的0.18%[16] 关联交易 - 公司日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力及接受劳务的预计金额为40,000,000.00元，实际发生金额为16,419,810.06元[14] - 公司日常性关联交易中，销售产品、商品及提供劳务的预计金额为20,000,000.00元，实际发生金额为99,692.66元[14]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-062 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李彭晴因外地出差以通讯方式参与表决。 董事纪少东因外地出差以通讯方式参与表决。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于 2 ...