证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-052 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：天力复合一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年半年度报告及摘要>的议案》议案 1.议案内容： 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年半年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》规定，现以 10,8 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 西安天力金属复合材料股份有限公司 募集资金置换鉴证报告 募集资金置换鉴证报告 希会其字（2023）0449 号 目 一、募集资金置换鉴证报告 …………………………………………………………………………………………………………………………………… ( 1-2 ) , 二、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹 资 金 的 专 项 说 明 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… （ 3-5 ） 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2023)0449 号 西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"贵 公司")管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募 ...

海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 使用超募资金用于永久补充流动资金的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西 安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对发行人使用超募资金用于永久补充流动资金事项进行核查，具体核查情 况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023年6月13日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意西安天力金属复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1286号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为9.35元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,300.00万股(超额配售选择权行使前)，超额配售新增发行股票数量195.00万 股，本次发行最终 ...

公司基本信息 - 公司于2023年7月12日在北交所上市，普通股总股本为94,000,000股[17] - 公司于2003年12月25日成立，初始出资2200万元[128] - 公司注册资本为1.07亿元[129] - 公司会计年度采用公历年度，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[134][135][136] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为360,946,046.81元，较上年同期增长3.41%[21] - 本期毛利率为22.13%，上年同期为24.54%[21] - 本期归属于上市公司股东的净利润为38,042,028.59元，较上年同期下降13.47%[21] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为36,528,474.93元，较上年同期下降11.14%[21] - 本期期末资产总计为957,321,971.81元，较上年期末增长44.74%[22] - 本期期末负债总计为495,798,772.71元，较上年期末增长43.80%[22] - 本期归属于上市公司股东的净资产为461,523,199.10元，较上年期末增长45.77%[22] - 本期归属于上市公司股东的每股净资产为4.91元，较上年期末增长45.77%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为59,578,321.60元，上年同期为49,782,000.37元，增减比例为19.68%[23] - 总资产增长率本期为44.74%，上年同期为 - 8.64%[24] - 营业收入增长率本期为3.41%，上年同期为55.94%[24] - 净利润增长率本期为 - 13.55%，上年同期为145.98%[24] - 非经常性损益合计为1,780,651.37元，净额为1,513,553.66元[26] - 盈余公积上年期末调整重述前为21,531,141.85元，调整重述后为21,528,022.60元；上上年期末调整重述前为14,292,367.52元，调整重述后为14,293,144.49元[27] - 未分配利润上年期末调整重述前为68,453,768.99元，调整重述后为68,425,695.76元；上上年期末调整重述前为38,204,195.77元，调整重述后为38,211,188.49元[27] - 货币资金本期期末为244,835,064.03元，占总资产25.57%，较上年期末增长314.72%，原因是6月30日1.12亿募集资金到位及上半年现金支出减少[40][42] - 营业收入本期为360,946,046.81元，较上年同期增长3.41%，营业成本为281,079,091.52元，增长6.72%，毛利率为22.13%，较上年同期下降[45] - 经营活动产生的现金流量净额本期为59,578,321.60元，较上期增长19.68%[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为16,898,851.00元，较上期增长209.72%，原因是本期收到上年处置的土地款[54][55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为112,203,305.65元，较上期增长307.36%，原因是本期北交所上市募集资金[54][55] - 应收账款本期期末为128,189,099.61元，占总资产13.39%，较上年期末增长93.05%，原因是5 - 6月发货较集中，回款相对滞后[40][42] - 在建工程本期期末为1,232,671.41元，占总资产0.13%，较上年期末下降85.09%，原因是安装设备本期转入固定资产[40][42] - 财务费用本期为 - 959,615.89元，较上年下降44.44%，原因是持有美元因人民币贬值产生汇兑收益增加[45][46] - 2023年6月30日货币资金为244835064.03元，2022年12月31日为59036226.15元[99] - 2023年6月30日应收票据为164184846.49元，2022年12月31日为116119762.92元[99] - 2023年6月30日应收账款为128189099.61元，2022年12月31日为66401362.06元[99] - 2023年6月30日流动资产合计为817558685.31元，2022年12月31日为517156181.25元[99] - 2023年6月30日投资性房地产为1381076.64元，2022年12月31日为1405430.08元[99] - 2023年6月30日固定资产为79881846.70元，2022年12月31日为74922851.10元[99] - 2023年6月30日在建工程为1232671.41元，2022年12月31日为8269916.61元[99] - 公司资产总计从661,395,843.51元增长至957,321,971.81元，增幅约44.74%[100] - 流动负债合计从295,146,859.93元增长至447,525,212.48元，增幅约51.63%[100] - 非流动负债合计从49,644,589.35元降至48,273,560.23元，降幅约2.76%[100] - 负债合计从344,791,449.28元增长至495,798,772.71元，增幅约43.80%[100] - 股本从94,000,000.00元增长至107,000,000.00元，增幅约13.83%[101] - 资本公积从128,858,458.55元增长至222,095,251.01元，增幅约72.37%[101] - 未分配利润从68,425,695.76元增长至106,467,724.35元，增幅约55.60%[101] - 母公司货币资金从58,940,642.08元增长至244,550,802.74元，增幅约314.91%[102] - 母公司应收账款从66,401,362.06元增长至128,189,099.61元，增幅约93.05%[102] - 母公司流动资产合计从515,461,832.67元增长至817,373,213.76元，增幅约58.57%[102] - 2023年上半年营业总收入360,946,046.81元，2022年同期为349,030,117.28元，同比增长3.41%[105] - 2023年上半年营业总成本314,786,657.71元，2022年同期为294,607,212.68元，同比增长6.85%[105] - 2023年上半年营业利润43,720,582.30元，2022年同期为52,324,897.65元，同比下降16.44%[106] - 2023年上半年净利润38,042,028.59元，2022年同期为43,966,090.49元，同比下降13.47%[106] - 2023年上半年综合收益总额38,042,028.59元，2022年同期为43,861,426.72元，同比下降13.26%[107] - 2023年上半年基本每股收益0.4047元/股，2022年同期为0.4677元/股，同比下降13.47%[107] - 2023年所有者权益合计460,500,924.93元，2022年为315,906,611.97元，同比增长45.77%[104] - 2023年负债和所有者权益合计957,927,410.28元，2022年为660,350,648.93元，同比增长45.06%[104] - 2023年上半年母公司营业利润43,396,266.65元，2022年同期为52,168,574.04元，同比下降16.81%[107] - 2023年上半年母公司利润总额43,239,070.61元，2022年同期为52,087,047.21元，同比下降16.99%[107] - 净利润为37,717,536.69元，上年同期为43,833,068.54元[108] - 其他综合收益的税后净额为 -104,663.77元[108] - 综合收益总额为37,717,536.69元，上年同期为43,728,404.77元[108] - 基本每股收益为0.4013元/股，上年同期为0.4663元/股[108] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为228,390,087.39元，2022年同期为257,499,667.81元[109] - 2023年1 - 6月收到的税费返还为2,293.58元，2022年同期为2,909,600.54元[109] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为59,578,321.60元，2022年为49,782,000.37元[110] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为16,898,851.00元，2022年为 -15,401,283.94元[110] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为112,203,305.65元，2022年为 -54,109,931.94元[110] - 2023年现金及现金等价物净增加额为189,164,739.62元，2022年为 -18,610,301.85元[110] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计232,781,995.80元，2022年同期为272,194,839.40元，同比下降约14.48%[111] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计173,463,378.45元，2022年同期为207,689,830.28元，同比下降约16.48%[111] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额59,318,617.35元，2022年同期为64,505,009.12元，同比下降约7.98%[111] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计17,358,286.40元，2022年同期为290,000.00元，同比增长约5885.62%[111] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计414,348.00元，2022年同期为15,691,283.94元，同比下降约97.37%[111] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额16,943,938.40元，2022年同期为 - 15,401,283.94元[111] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计112,229,245.28元，2022年同期无相关数据[111] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计无数据，2022年同期为54,109,931.94元[111] - 2023年半年度股本较期初增加13,000,000.00元，达到107,000,000.00元[112][114] - 2023年半年度所有者权益合计较期初增加144,918,804.87元，达到461,523,199.10元[112][114] - 公司上年期末（本年期初）所有者权益合计为293,630,370.38元，本期期末余额为287,455,296.88元，减少6,175,073.50元[117] - 公司本期专项储备提取1,814,491.28元，使用1,355,040.04元，变动额为459,451.24元[118] - 母公司上年期末（本年期初）所有者权益合计为315,906,611.97元，本期期末余额为460,500,924.93元，增加144,594,312.96元[119][1

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-048 特此公告。 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于收到政府上市奖励资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、收到政府上市奖励资金的基本情况 根据西安市金融工作局、西安市财政局关于印发《西安市鼓励企业在北京证 券交易所上市的若干措施》的通知（市金融发〔2023〕22号），西安天力金属复 合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到西安市金融工作局拨付的 上市企业补贴资金500万元。 二、政府上市奖励资金对公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府补 助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 2023年8月23日 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 8 月 10 日行使完毕，新增发行股票数量 195.00 万股， 由此本次发行总股数扩大至 1,495.00 万股，发行人总股本由 10,700.00 万股增加至 10,895.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 13.72%。海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）担任本次发行的保荐机构及主承销商，为具体实施超额配售选择 权操作的获授权主承销商。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案 要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2023 年 8 月 11 日在北京证券交易 所网站（http://www.bse.cn/）披露的《西安天力 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-046 西安天力金属复合材料股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 8 月 10 日行使完毕。海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构（主承销商）"、"获授权主承销 商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的 获授权主承销商。 天力复合按照本次发行价格 9.35 元/股，在初始发行规模 1,300.00 万股的基 础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 195.00 万股，由此发行总股数 扩大至 1,495.00 万股，公司总股本由 10,700.00 万股增加至 10,895.00 万股，发行 总股数占发行后总股本的 13.72%。公司由此增加的募集资金总 ...

上海市锦天城律师事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 专项法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的专项法律意见书 致：海通证券股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受海通证券股份有限公司 （以下简称"海通证券"、"主承销商"）的委托，委派本所律师为其作为主承 销商负责组织实施的西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、 "发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）之股票发行配售等事项进行见证，现本所律师就本次发行的 超额配售选择权实施情况出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《北 京证券交易所 ...

海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 一、本次超额配售情况 根据《西安天力金属复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额 配售选择权机制，海通证券已按本次发行价格 9.35 元/股于 2023 年 6 月 27 日（T 日）向网上投资者超额配售 195.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额 配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 天力复合于 2023 年 7 月 12 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上 市。自公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 7 月 12 日至 2023 年 8 月 10 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募 集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的 发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（195.00 万 股）。 1 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 西安天力金 ...

发行相关 - 初始发行股票数量为1300万股，超额配售选择权发行不超195万股，全额行使则为1495万股[9][45] - 每股发行价9.35元/股，预计2023年6月27日发行，发行后总股本10700万股，全额行使为10895万股[9] - 发行前市盈率14.82倍，发行后16.87倍（行使前），全额行使后17.18倍[47][48] - 发行前市净率2.77倍，发行后市净率2.37倍（行使前），全额行使后2.31倍[47][48] - 预计募集资金总额12155万元（行使前），13978.25万元（全额行使后）[47] 财务数据 - 2022年营业收入638877530.38元，毛利率22.34%，净利润73180347.55元[43] - 2022年研发投入占比5.42%[43] - 2022年末资产总计660348086.08元，2021年末为673382802.39元，2020年末为512792318.99元[42] - 报告期各期研发投入分别为1633.44万元、2545.11万元和3463.62万元，占比4.36%、5.06%和5.42%[58] - 2021 - 2022年净利润分别为3901.71万元、5931.04万元[67] 市场与客户 - 2017 - 2021年有色金属爆炸复合材料全国市场占有率20% - 30%，居首[40] - 2021年钛 - 钢复合板市场规模149685.72万元，公司份额24.87%[24][81] - 报告期前五大供应商采购占比超50%，采购西部钛业占比21.74%、16.91%和25.81%[19][84] - 报告期前五大客户销售占比超50%[20][84] 研发与技术 - 公司解决火电及核电项目凝汽器用管板制造关键技术问题，实现国产化[62] - 研发团队有教授级高工3人、高工11人、工程师29人，10年以上骨干20余人[64] - 拥有24项有效专利，其中发明专利20项、实用新型专利4项[64] 股权结构 - 西部材料持股51.31%，为控股股东；西北院持股西部材料25.18%，为其控股股东[37] - 发行前西部材料持股4823.20万股，占比51.31%；发行后持股4823.20万股，占比44.25%[148] - 发行前陕航资管持股2587.40万股，占比27.53%；发行后持股2587.40万股，占比23.74%[148] 未来策略 - 强化募集资金管理填补发行摊薄回报[193] - 加大人才引进，完善激励机制，加强内部管理[194] - 严格控制费用支出，加大成本控制提升利润[194] 其他 - 2023年3月3日因股权代持受全国中小企业股份转让系统口头警示[92] - 报告期进行3次股利分配，分别为3995万元、2914万元、3572万元[100]