证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-052 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：天力复合一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年半年度报告及摘要>的议案》议案 1.议案内容： 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年半年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》规定，现以 10,8 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-060 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司线下会场设置于天力复合一楼大会议室，同时提供网络投票方式。公 司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：202 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-056 东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项已经 完成，公司注册资本等发生变化，故根据实际股本情况修改公司章程。 三、备查文件 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为人民币【】万 | 第五条 公司注册资本为人民币 10,895 | | 元。公司于【】年【】月【】日经北京 | 万元。公司于 2023 年 5 月 31 日经北京 | | 证券交易所审核同意并报经中国证券 | 证券交易所审核同意并报经中国证 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 12 日，西安天力金属复合材料股份有限公司发行普通股 13,000,000.00 股，发行方式为定价发行，发行价格为 9.35 元/股，募集资金总 额为 121,550,000.00 元，实际募集资金净额为 106,236,792.46 元，超募资金为 0.00 元，到账时间为 2023 年 8 月 11 日。公司因行使超额配售取得的募集资金 净额为 18,232,500.00 元，到账时间为 2023 年 8 月 11 日。 超额配售选择权行使后， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 募 集 资 金 净 额 124,469,292.46 元，超募资金 4,469,292.46 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-059 截至 2023 年 6 月 30 日， ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-058 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 一、使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的主要操作流程与要求 （一）根据募投项目建设进度，由公司有关采购部门根据公司合同管理流程 与供应商签订募投项目相关采购合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项 支付。 （二）在具体支付银行承兑汇票时，由公司有关采购部门提交付款申请，根 据采购合同条款、公司《募集资金管理制度》以及公司内部相关规定逐级审核， 财务部根据审批后的付款申请，使用银行承兑汇票等票据方式进行支付，并建立 对应台账。 （三）公司财务部应建立明细台账，按月逐笔汇总使用银行承兑汇票等票据 方式支付（背书转让）募投项目资金明细表，并报送保荐机构。 （四）公司将已经使用银行承兑汇票等票据方式支付的募集资金投资项目资 金进行置换，将等额资金从募集资金专户转出，该部分等额置换资金视同募集资 金投资项目已经使用资金。 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述 ...

海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西安 天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，对天力复合使用银行承兑汇票等票据方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023年6月13日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意西安天力金属复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1286号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，以及 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-051 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：天力复合一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮先生 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在在北京证券交 ...

公司基本信息 - 公司于2023年7月12日在北交所上市，普通股总股本为94,000,000股[17] - 公司于2003年12月25日成立，初始出资2200万元[128] - 公司注册资本为1.07亿元[129] - 公司会计年度采用公历年度，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[134][135][136] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为360,946,046.81元，较上年同期增长3.41%[21] - 本期毛利率为22.13%，上年同期为24.54%[21] - 本期归属于上市公司股东的净利润为38,042,028.59元，较上年同期下降13.47%[21] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为36,528,474.93元，较上年同期下降11.14%[21] - 本期期末资产总计为957,321,971.81元，较上年期末增长44.74%[22] - 本期期末负债总计为495,798,772.71元，较上年期末增长43.80%[22] - 本期归属于上市公司股东的净资产为461,523,199.10元，较上年期末增长45.77%[22] - 本期归属于上市公司股东的每股净资产为4.91元，较上年期末增长45.77%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为59,578,321.60元，上年同期为49,782,000.37元，增减比例为19.68%[23] - 总资产增长率本期为44.74%，上年同期为 - 8.64%[24] - 营业收入增长率本期为3.41%，上年同期为55.94%[24] - 净利润增长率本期为 - 13.55%，上年同期为145.98%[24] - 非经常性损益合计为1,780,651.37元，净额为1,513,553.66元[26] - 盈余公积上年期末调整重述前为21,531,141.85元，调整重述后为21,528,022.60元；上上年期末调整重述前为14,292,367.52元，调整重述后为14,293,144.49元[27] - 未分配利润上年期末调整重述前为68,453,768.99元，调整重述后为68,425,695.76元；上上年期末调整重述前为38,204,195.77元，调整重述后为38,211,188.49元[27] - 货币资金本期期末为244,835,064.03元，占总资产25.57%，较上年期末增长314.72%，原因是6月30日1.12亿募集资金到位及上半年现金支出减少[40][42] - 营业收入本期为360,946,046.81元，较上年同期增长3.41%，营业成本为281,079,091.52元，增长6.72%，毛利率为22.13%，较上年同期下降[45] - 经营活动产生的现金流量净额本期为59,578,321.60元，较上期增长19.68%[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为16,898,851.00元，较上期增长209.72%，原因是本期收到上年处置的土地款[54][55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为112,203,305.65元，较上期增长307.36%，原因是本期北交所上市募集资金[54][55] - 应收账款本期期末为128,189,099.61元，占总资产13.39%，较上年期末增长93.05%，原因是5 - 6月发货较集中，回款相对滞后[40][42] - 在建工程本期期末为1,232,671.41元，占总资产0.13%，较上年期末下降85.09%，原因是安装设备本期转入固定资产[40][42] - 财务费用本期为 - 959,615.89元，较上年下降44.44%，原因是持有美元因人民币贬值产生汇兑收益增加[45][46] - 2023年6月30日货币资金为244835064.03元，2022年12月31日为59036226.15元[99] - 2023年6月30日应收票据为164184846.49元，2022年12月31日为116119762.92元[99] - 2023年6月30日应收账款为128189099.61元，2022年12月31日为66401362.06元[99] - 2023年6月30日流动资产合计为817558685.31元，2022年12月31日为517156181.25元[99] - 2023年6月30日投资性房地产为1381076.64元，2022年12月31日为1405430.08元[99] - 2023年6月30日固定资产为79881846.70元，2022年12月31日为74922851.10元[99] - 2023年6月30日在建工程为1232671.41元，2022年12月31日为8269916.61元[99] - 公司资产总计从661,395,843.51元增长至957,321,971.81元，增幅约44.74%[100] - 流动负债合计从295,146,859.93元增长至447,525,212.48元，增幅约51.63%[100] - 非流动负债合计从49,644,589.35元降至48,273,560.23元，降幅约2.76%[100] - 负债合计从344,791,449.28元增长至495,798,772.71元，增幅约43.80%[100] - 股本从94,000,000.00元增长至107,000,000.00元，增幅约13.83%[101] - 资本公积从128,858,458.55元增长至222,095,251.01元，增幅约72.37%[101] - 未分配利润从68,425,695.76元增长至106,467,724.35元，增幅约55.60%[101] - 母公司货币资金从58,940,642.08元增长至244,550,802.74元，增幅约314.91%[102] - 母公司应收账款从66,401,362.06元增长至128,189,099.61元，增幅约93.05%[102] - 母公司流动资产合计从515,461,832.67元增长至817,373,213.76元，增幅约58.57%[102] - 2023年上半年营业总收入360,946,046.81元，2022年同期为349,030,117.28元，同比增长3.41%[105] - 2023年上半年营业总成本314,786,657.71元，2022年同期为294,607,212.68元，同比增长6.85%[105] - 2023年上半年营业利润43,720,582.30元，2022年同期为52,324,897.65元，同比下降16.44%[106] - 2023年上半年净利润38,042,028.59元，2022年同期为43,966,090.49元，同比下降13.47%[106] - 2023年上半年综合收益总额38,042,028.59元，2022年同期为43,861,426.72元，同比下降13.26%[107] - 2023年上半年基本每股收益0.4047元/股，2022年同期为0.4677元/股，同比下降13.47%[107] - 2023年所有者权益合计460,500,924.93元，2022年为315,906,611.97元，同比增长45.77%[104] - 2023年负债和所有者权益合计957,927,410.28元，2022年为660,350,648.93元，同比增长45.06%[104] - 2023年上半年母公司营业利润43,396,266.65元，2022年同期为52,168,574.04元，同比下降16.81%[107] - 2023年上半年母公司利润总额43,239,070.61元，2022年同期为52,087,047.21元，同比下降16.99%[107] - 净利润为37,717,536.69元，上年同期为43,833,068.54元[108] - 其他综合收益的税后净额为 -104,663.77元[108] - 综合收益总额为37,717,536.69元，上年同期为43,728,404.77元[108] - 基本每股收益为0.4013元/股，上年同期为0.4663元/股[108] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为228,390,087.39元，2022年同期为257,499,667.81元[109] - 2023年1 - 6月收到的税费返还为2,293.58元，2022年同期为2,909,600.54元[109] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为59,578,321.60元，2022年为49,782,000.37元[110] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为16,898,851.00元，2022年为 -15,401,283.94元[110] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为112,203,305.65元，2022年为 -54,109,931.94元[110] - 2023年现金及现金等价物净增加额为189,164,739.62元，2022年为 -18,610,301.85元[110] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计232,781,995.80元，2022年同期为272,194,839.40元，同比下降约14.48%[111] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计173,463,378.45元，2022年同期为207,689,830.28元，同比下降约16.48%[111] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额59,318,617.35元，2022年同期为64,505,009.12元，同比下降约7.98%[111] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计17,358,286.40元，2022年同期为290,000.00元，同比增长约5885.62%[111] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计414,348.00元，2022年同期为15,691,283.94元，同比下降约97.37%[111] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额16,943,938.40元，2022年同期为 - 15,401,283.94元[111] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计112,229,245.28元，2022年同期无相关数据[111] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计无数据，2022年同期为54,109,931.94元[111] - 2023年半年度股本较期初增加13,000,000.00元，达到107,000,000.00元[112][114] - 2023年半年度所有者权益合计较期初增加144,918,804.87元，达到461,523,199.10元[112][114] - 公司上年期末（本年期初）所有者权益合计为293,630,370.38元，本期期末余额为287,455,296.88元，减少6,175,073.50元[117] - 公司本期专项储备提取1,814,491.28元，使用1,355,040.04元，变动额为459,451.24元[118] - 母公司上年期末（本年期初）所有者权益合计为315,906,611.97元，本期期末余额为460,500,924.93元，增加144,594,312.96元[119][1

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-048 特此公告。 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于收到政府上市奖励资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、收到政府上市奖励资金的基本情况 根据西安市金融工作局、西安市财政局关于印发《西安市鼓励企业在北京证 券交易所上市的若干措施》的通知（市金融发〔2023〕22号），西安天力金属复 合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到西安市金融工作局拨付的 上市企业补贴资金500万元。 二、政府上市奖励资金对公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司将对以上政府补 助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 2023年8月23日 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 8 月 10 日行使完毕，新增发行股票数量 195.00 万股， 由此本次发行总股数扩大至 1,495.00 万股，发行人总股本由 10,700.00 万股增加至 10,895.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 13.72%。海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）担任本次发行的保荐机构及主承销商，为具体实施超额配售选择 权操作的获授权主承销商。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案 要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2023 年 8 月 11 日在北京证券交易 所网站（http://www.bse.cn/）披露的《西安天力 ...