证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-027 西安天力金属复合材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和《董事会审计委员会工作 细则》内部制度要求，公司拟修订《西安天力金属复合材料股份有限公司内部审 计制度》。相关事项已由审计委员会 2024 年第一次会议审议全票通过，公司第二 届董事会第十七次会议审议批准，表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二章 审计机构和审计人员 第三条 公司董事会下设审计委员会，制定审计委员会工作细则。审计委员 会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计 专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员 会设召集人一名，由具有会计专业资格的独立董事委员担任。 第四条 董事会审计委员会下设内部审计部门,在审计委员会的指导下，内 部审计部门定期向审计委员会报告工作；内部审计部门设负责人一名。 二 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-029 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度 股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司线下会场设置于天力复合一楼大会议室，同时提供网络投票方式。公 司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-028 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，表决结 果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事张禾、王小林、杨广洪回避表 决，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、独立董事津贴调整情况 二、本次调整对公司的影响 本次调整独立董事津贴的事项，符合公司实际生产经营情况，符合相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。 三、被查文件 《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》 西安天力金属复合材料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 为调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，根 据《西安天力金属复合材 ...

海通证券股份有限公司 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西安 天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"天力复合"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对天力复合 2023年度募集资金的存放和使用情况进行了现场核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1286号)批准， 天力复合获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,495.00万股（含行使 超额配售选择权所发新股），发行价格为人民币9.35元/股，募集资金总额为人民 币139,782,500.00元，扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 124,469,292.46元。 上述募集资 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-013 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 6.会议列席人员：常务副总经理、财务负责人孙昊，副总经理吴江涛，副总 经理庞国庆，董事会秘书何波 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事会对 2023 年度工作的完成情况和 2024 年度工作安排。 董事康彦、樊科社、王小林因工作安排冲突原因缺席，委托董事顾亮、李淑 燕、张禾代为表 ...

公司上市与股本信息 - 公司于2023年7月12日在北京证券交易所上市交易[7] - 公司普通股总股本为108,950,000股，注册资本为108,950,000.00元[23][24] - 期初无限售股份总数17467250股，占比18.58%，期末29817250股，占比27.37%；期初有限售股份总数76532750股，占比81.42%，期末79132750股，占比72.63%；总股本期初94000000股，本期增加14950000股，期末108950000股；普通股股东人数期末为3091人[122] - 2023年6月27日公开发行股票，实际发行数量14,950,000，发行价9.35元，募集金额139,782,500元[133] 公司股权结构 - 公司控股股东为西部金属材料股份有限公司，实际控制人为陕西省财政厅[23] - 西部金属材料股份有限公司期末持股48232000股，占比44.27%[124] - 陕西航空产业资产管理有限公司期末持股25874000股，占比23.75%[124] - 西安工业投资集团有限公司期末持股7800000股，占比7.16%[125] - 李平仓期末持股700000股，占比0.64%[125] - 中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金期末持股683244股，占比0.63%[125] - 樊科社期末持股610000股，占比0.56%[125] - 创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北交所精选单一资产管理计划期末持股477960股，占比0.44%[125] - 公司持股合计85,570,254，占比78.54%[126] - 西部材料持有公司44.27%的股份，为公司控股股东[128] - 公司实际控制人为陕西省财政厅[129] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为740,175,162.67元，较2022年增长15.86%[29] - 2023年毛利率为22.23%，2022年为22.34%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为88,845,178.51元，较2022年增长21.47%[29] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为72,761,598.23元，较2022年增长22.76%[29] - 2023年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为21.82%[29] - 2023年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）为18.23%[29] - 2023年基本每股收益为0.8784，较2022年增长12.89%[29] - 2023年末资产总计899,242,345.79元，较2022年末增长35.96%[31] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产476,604,810.69元，较2022年末增长50.54%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额160,758,115.87元，较2022年增长229.49%[31] - 2023年公司实现营业收入740,175,162.67元，同比增长15.86%[43] - 2023年归属于上市公司股东的净利润88,845,178.51元，同比增长21.47%[43] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润72,761,598.23元，同比增长22.76%[43] - 2023年非经常性损益合计18,921,859.15元，非经常性损益净额16,083,580.28元[34][36] - 2023年末货币资金301,516,553.05元，占总资产33.53%，较2022年末增长410.73%[52] - 2023年末应收票据155,936,630.96元，占总资产17.34%，较2022年末增长34.29%[52] - 2023年末应收账款50,425,385.57元，占总资产5.61%，较2022年末下降24.06%[52] - 2023年末存货199,830,578.64元，占总资产22.22%，较2022年末增长6.53%[52] - 2023年末应付票据137,022,058.25元，占总资产15.24%，较2022年末增长108.84%[53] - 2023年营业收入740,175,162.67元，较2022年增长15.86%，营业成本575,602,772.10元，增长16.01%，毛利率22.23% [56] - 销售费用、管理费用、财务费用、其他收益分别增长32.38%、42.32%、4.67%、150.86%，研发费用、信用减值损失分别下降10.60%、119.02%，资产减值损失增加105.91% [56][58] - 货币资金、应收票据、应付票据、应付职工薪酬、应交税金等分别增幅410.73%、34.29%、108.84%、45.78%、40.96%，投资性房地产、在建工程、其他应收款等分别减少72.29%、56.06%、97.59% [56] - 营业利润、净利润分别为99,233,569.65元、88,845,178.51元，较2022年增长25.04%、21.47% [57] - 主营业务收入729,834,257.56元，增长16.29%，其他业务收入10,340,905.11元，下降8.36% [60] - 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为160,758,115.87元、5,500,502.29元、72,543,342.97元，较2022年增长229.49%、120.49%、217.17% [69] - 2023年度合并营业收入为人民币74,017.52万元[84] - 2023年执行企业会计准则解释第16号，2022年12月31日合并报表递延所得税资产追溯调整后为2,571,840.78元，较追溯前增加1,047,757.43元；递延所得税负债追溯后为1,078,949.91元；盈余公积追溯后为21,528,022.60元，较追溯前减少3,119.25元；未分配利润追溯后为68,425,695.76元，较追溯前减少28,073.23元；所得税费用追溯后为6,136,221.08元，较追溯前增加38,962.16元；净利润追溯后为73,141,385.39元，较追溯前减少38,962.16元[86] - 2022年12月31日母公司报表递延所得税资产追溯调整后为2,571,840.78元，较追溯前增加1,047,757.43元；递延所得税负债追溯后为1,078,949.91元；盈余公积追溯后为21,528,022.60元，较追溯前减少3,119.25元；未分配利润追溯后为67,604,092.80元，较追溯前减少28,073.23元；所得税费用追溯后为6,115,149.82元，较追溯前增加38,962.16元；净利润追溯后为72,320,781.18元，较追溯前减少38,962.16元[87] - 公司2023年度合并营业收入为人民币74,017.52万元，收入确认被识别为关键审计事项[196] 分季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为151,029,493.13元、209,916,553.68元、185,659,391.79元、193,569,724.07元[33] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为12,027,485.45元、26,014,543.14元、32,684,257.74元、18,118,892.18元[33] 各条业务线数据关键指标变化 - 钛金属复合材料营业收入452,988,443.13元，下降3.47%，其他金属复合材料营业收入276,845,814.43元，增长74.84% [62] - 境内营业收入729,844,800.13元，增长24.12%，境外营业收入10,330,362.54元，下降79.84% [64] 客户与供应商情况 - 前五大客户销售金额合计427,119,358.91元，占年度销售比57.71% [66] - 前五大供应商采购金额合计385,333,845.65元，占年度采购比71.40% [68] - 报告期内，公司向前五大供应商采购、向前五大客户销售金额分别占年度总采购、总销售金额比例均超50%[104] 子公司情况 - 控股子公司宝鸡天力注册资本3000万元，总资产3775.16万元，净资产1795.90万元，主营业务收入321.50万元，主营业务利润 -47.46万元，净利润204.49万元[72] 税收政策 - 2021 - 2030年公司及子公司宝鸡天力相关产业按15%税率征收企业所得税[74] - 2022 - 2024年子公司宝鸡天力年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；2023 - 2024年不超过100万元部分同样处理[75] 研发情况 - 本期研发支出金额36721549.84元，占营业收入比例4.96%；上期研发支出金额41074324.15元，占比6.43%[77] - 研发人员期初16人，期末17人，占员工总量比例从6.20%提升至6.56%[78] - 公司拥有专利数量上期23个，本期27个；发明专利数量上期19个，本期23个[79] - 超低温用铝合金不锈钢多层板材制备与开发项目在研，完成后将形成相关生产技术和产品[80] - 高强钛铝复合板材开发、锆钢双层复合板技术改进、核聚变用被动板制备技术与界面研究项目已结题[80] - 公司与北京理工大学合作研究轧制变形和热处理对铝/镁复合板结合界面影响[81] - 公司与陕西科技大学签订产学研合作协议，与西安工业大学合作高强低密度镁合金棒材研制项目[82] 行业环境 - 2023年国内精细化工行业年产值规模约4 - 5万亿，未来5年年均增速约6%[46] - 2023年我国核准建设10台核电机组，中核在建及待建15台、装机容量1756.5万千瓦，投产后提升74.0%；中广核在建及待建11台、装机容量1324.6万千瓦，投产后提升43.3%[46] - 2023年我国新能源产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率31.6%，高于上年5.9个百分点[47] - 2022年中国半导体设备规模2745.15亿元，2023年大陆市场规模将达3032亿元；2022年第三代半导体市场规模111.79亿元，同比增长39.2%，2023年预计达152.15亿元[49] - 2023年全球运载火箭发射次数较上年增长19.9%，发射载荷1492吨；中国实施67次发射，发射载荷质量155吨[49] - 2024年国内核电行业总投资规模将接近4000亿元，核电累计发电占比有望达5.5%[97] - 截至2024年1月，全球可运行核电反应堆413座，核电占全球总发电量比重约10%[97] - 火电装机规模占比从2012年的71.4%降至2023年首次低于50%[98] - “十四五”提出改造2亿千瓦存量机组、灵活性制造1.5亿千瓦目标[98] - 2023年12月新能源汽车活跃量达1842万辆[98] - 2024年预计中国将实施100次左右发射任务，推进200多颗航天器研制工作[100] 公司荣誉与资质 - 公司入选“国家级绿色工厂”、第五批国家级专精特新“小巨人”企业名单[43] - 2023年公司获批国家级绿色工厂[95] 公司合规与备案 - 2023年4月7日公司变更固定污染源排污登记回执，有效期至2028年4月6日[96] - 2022年5月公司《突发环境事件应急预案》备案，编号610112 - 2022 - 024 - L[96] - 2021年5月公司《生产安全事故应急预案》备案，编号JK - 2021 - 101[96] 募集资金使用 - 报告期内募集资金使用金额10,812,870元，未变更用途[135] - 募投项目建设完成后预计每年固定资产折旧总额增加421.05万元[104] 关联交易情况 - 公司预计购买原材料、燃料、动力及接受劳务的日常关联交易金额为2.8

业绩总结 - 天力复合2023年营收达7.40亿元，同比增长15.86%[1] - 天力复合2023年归母净利润达8883万元，同比增长21.45%[1] - 天力复合2023年总市值为23.08亿元，同比增长22.98%[1] - 2025年预计营业收入将达到1053百万元，较2021年增长109.5%[6] - 2025年预计每股收益将达到0.95元，较2021年增长137.5%[6] - 2025年预计ROE将达到18.3%，较2021年增长22.2%[6] - 2025年预计EBITDA将达到150百万元，较2021年增长163.2%[6] - 2025年预计净利润将达到104百万元，较2021年增长136.4%[6] 产能和市场 - 天力复合2024年预计产能将达到3.5万吨，关联方采购和销售预计大幅增加[2] - 天力复合在多个领域实现了进口替代，钛钢材料市占率近25%[3] 风险和展望 - 天力复合面临的风险包括原材料价格波动、技术创新和市场发展空间[4] - 天力复合2023-2025年归母净利润预测分别为8861/9582/10389万元，对应EPS为0.81/0.88/0.95元[5] 其他 - 本报告提供的信息仅供开源证券的机构或个人客户参考使用[15] - 开源证券不保证报告中信息的准确性或完整性，仅供客户参考，并非出售或购买证券的邀请[16] - 客户需自行承担浏览附带网站链接的费用或风险，开源证券不对链接内容负责[17] - 开源证券可能参与或持有报告涉及的证券交易，存在与公司的业务关系，无需通知客户[18] - 本报告的版权归开源证券所有，未经授权不得复制或再分发[19] - 开源证券研究所地址分别位于上海、深圳、北京和西安，提供联系邮箱[20]

营业收入相关指标变化 - 2023年营业收入740,175,162.67元，同比增长15.86%[4][6] - 公司营业收入、净利润连续四年稳步增长[6] 净利润相关指标变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润88,832,363.28元，同比增长21.45%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润72,894,286.00元，同比增长22.98%[4][6] - 公司营业收入、净利润连续四年稳步增长[6] 每股收益相关指标变化 - 2023年基本每股收益0.8782，同比增长12.87%[4] 资产相关指标变化 - 2023年末总资产899,129,324.57元，较期初增长35.94%[4][6][7] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益476,591,995.46元，较期初增长50.53%[4][6][7] 股本及每股净资产相关指标变化 - 2023年股本108,950,000.00元，较期初增长15.90%[4] - 2023年归属于上市公司股东的每股净资产4.37元，较期初增长29.67%[4] 资产增长原因 - 总资产和所有者权益增长因公开发行股份募资及回款好、现金流改善[7]

国浩律师(西安)事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 西安天力金属复合材料股份有限公司 天力复合 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩律师(西安)事务所 西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临 时股东大会于 2024年 2 月 19 日召开。国浩律师(西安) 事务所(以下简称"本 所")经公司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法 律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《西安天力金属复合材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"),就本次股东大会的召集、召开程序、出 席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的, ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-010 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长顾亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 84,352,714 股，占公司有表决权股份总数的 77.42%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 31,693 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...