会议情况 - 2024年3月28日在天力复合一楼会议室召开会议，3月18日书面通知[7] - 应出席监事5人，实际出席和授权出席5人[5] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多个议案表决均为同意5票、反对0票、弃权0票[6][9][10][11][12][14] 分红方案 - 以10,895万股为基准，拟每10股派发现金红利7元（含税）[10] 报告披露 - 《2023年年度报告》等多份报告于2024年3月29日在北交所网站披露[9][10][11][12] 审议安排 - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[9] - 《2023年度内部控制自我评价报告》等无需提交[11]

募集资金情况 - 2023年6月30日实际收到募集资金1.1222924528亿元，净额1.0623679246亿元[12] - 2023年8月11日新增募集资金1823.25万元[13] - 截至2023年12月31日，总额1.397825亿元，净额1.2446929246亿元，余额1.1414623048亿元[14][15] 资金使用情况 - 2023年投入募集资金469,292.46元[24] - 2023年8月28日同意置换自筹资金834.208782万元[17] - 2023年同意将超募资金446.929246万元用于永久补充流动资金[19] 项目投资情况 - 清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目承诺投资1000万元，累计投入453,230元，进度2.02%[24] - 研发中心升级建设项目承诺投资300万元，累计投入59,640元，进度56%[24] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，存放于浦发银行1447.959816万元、中国银行2275.270354万元、招商银行7691.392878万元[16]

会议情况 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会[1] - 报告期内未召开审计委员会、独立董事专门会议[2][3] - 公司未设提名和薪酬考核委员会，无相关会议[4] 独立董事情况 - 独立董事张禾现场出席董事会3次、通讯出席5次，出席股东大会3次[1] - 张禾2023年发表5次独立意见，均投同意票[5] - 公司保障张禾知情权，提供必要信息和支持[9]

公司治理 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会[1] - 2023年未召开审计和独立董事专门会议[3] - 2023年未设提名和薪酬与考核委员会[4] 独立董事情况 - 王小林出席董事会8次未缺席，现场7天[1][7] - 王小林发表5次独立意见，均投同意票[1][5] 未来展望 - 2024年王小林提高现场办公时间[8] - 2024年王小林继续履职保障投资者权益[9]

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-022 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘任希格玛会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）作为公司 2023 年年度审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对希格玛 2023 年年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、基本情况 1、机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 6 月 28 日 5、截止 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量：51 人，注册会计师人数：259 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120 人。 6、2023 年度业务收入（经审计）：47,663.24 万元，其中审计 ...

资金申请 - 公司拟申请人民币及外币贷款总额不超3亿元[2] - 公司拟申请银行综合授信额度不超3亿元[2] 担保信息 - 其中1亿元由西部金属材料股份有限公司提供担保[2] 会议情况 - 第二届董事会第十七次会议表决结果8票同意，0反对，0弃权[3] - 该议案需提交公司2023年度股东大会审议[3]

内部控制评价 - 注册会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持财务报表编制相关有效内部控制[10] - 董事会认为截至2023年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷[16] - 截至2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[16] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额100.00%[17] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并财务报表营业收入总额100.00%[17] 内部控制职责与制度 - 董事会负责建立健全和有效实施内部控制并披露评价报告[15] - 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督[15] - 经理层负责组织领导企业内部控制日常运行[15] - 依据相关规定对内部控制制度建立和实施进行监督评价[17] 其他事项 - 2023年各部门收集信息识别风险并建立风险清单[21] - 2023年度日常关联交易经董事会审议通过且符合规定[21] - 2023年12月21日成立审计委员会[25] - 建立完备安全生产等制度履行社会责任[20] - 梳理修订业务环节制度完善内部控制体系[21] - 制订《募集资金管理制度》且报告期内募集资金使用符合要求[22] - 持续推进安全管理体系建设落实安全责任制[24] - 建立完整会计核算和财务报告体系加强财务报告管理[24] - 设内部审计部门在审计委员会指导下独立开展工作[25]

业绩总结 - 2023年度合并营业收入为人民币74,017.52万元[10] - 2023年末资产总计899,242,345.79元，较2022年末增长约35.96%[24] - 2023年末股东权益合计476,604,810.69元，较2022年末增长约50.54%[26] - 2023年度净利润为88,845,178.51元，2022年度为73,141,385.39元[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为160,758,115.87元，2022年度为48,790,207.90元[31] 财务数据变动 - 2023年末货币资金301,516,553.05元，较2022年末增长约410.73%[24] - 2023年末应收票据155,936,630.96元，较2022年末增长约34.29%[24] - 2023年末应付票据137,022,058.25元，较2022年末增长约108.84%[26] - 2023年资本公积238,501,571.71元，较2022年增长约84.91%[36] 公司发展历程 - 公司于2003年12月25日组建，初始出资2200万元[45] - 2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，2023年7月12日在北京证券交易所上市[45][47] 业务与财务政策 - 公司主要业务为层状金属复合材料加工制造，产品应用于核电等行业[48] - 公司以12个月作为营业周期和资产负债流动性划分标准[51] - 公司及子公司以人民币为记账本位币[52][53] 金融资产与负债 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[61] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[69] 资产折旧与摊销 - 房屋建筑物折旧年限为10年、40年，年折旧率为9.70%、2.43%[82] - 机器设备折旧年限为5年、10年、15年，残值率为3%，年折旧率为19.40%、9.70%、6.47%[83] 研发与补助 - 研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[88] - 2023年其他收益中计入其他收益的政府补助为18,901,136.39，上年为7,451,504.41，增长约153.65%[159] 股东权益与分红 - 2023年公司公开发行股票1300万股，发行价格9.35元/股，募集资金总额121,550,000.00元[46] - 公司拟以2023年12月31日总股本108950000股为基数，每股派发现金股利0.70元，合计派发现金股利7626.50万元[189] 关联交易 - 公司向西部金属材料股份有限公司接受服务，本年金额1,093,012.27元，上年金额657,514.15元[182] - 公司向西部钛业有限责任公司采购货物，本年金额177,397,982.92元，上年金额118,798,119.85元[182]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[6] 内部控制建设 - 依据规定采用专题讨论等方法评价关键要素[5][7] - 设立规范法人治理结构明确职责权限[9] - 完善部门职责权限并明确岗位职责[10] - 制定人力资源管理制度加强人才建设[11] - 梳理修订业务环节制度完善内控体系[16] 交易与资金管理 - 预计2023年度日常关联交易，已发生符合规定[17] - 制订《募集资金管理制度》，募集资金使用合规[20] 财务与沟通体系 - 建立完整会计核算和财务报告体系[22] - 建立信息内部传递及反馈机制保障沟通[24] 审计监督 - 设立审计部检查评估内部控制制度[23] - 设内部审计部门受审计委员会领导[25] - 内部审计部门配备专职人员独立行使职权[25] - 2023年12月21日成立审计委员会[26] - 内部审计部门在指导下独立开展工作[26] - 采取定期与不定期检查方式审计核查[26] - 对内部管理体系监督检查并出具独立意见[26] 其他 - 不存在其他重大影响的内部控制信息[27]

会议信息 - 2023年年度股东大会由董事会召集[2] - 现场会议于2024年4月25日15:00召开[6] - 网络投票时间为2024年4月24日15:00 - 2024年4月25日15:00[6] 股权与分红 - 股权登记日为2024年4月22日，证券代码873576，简称天力复合[8] - 以10,895万股为分红基准，拟每10股派现7元（含税）[15] 其他事项 - 审议多项报告及议案[10][11][12][13][14][15][17][18][19] - 登记分法人和个人股东，4月25日14:00 - 15:00办理[20][21]