证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-105 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王占军先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 竞争力，公司拟在广东省惠州市设立"北京云星宇交通科技股份有限公司惠州分 公司"。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-105 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟设立惠州分公司的议案》 1.议案内容： 根据公司战略规划、经营发展和展业需要，为深耕南方区域市场，提升公司 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王占军先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 竞争力，公司拟在广东省惠州市设立"北 ...

资产负债情况 - 公司资产总计为35.30亿元，较上年期末增加9.95%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为14.27亿元，较上年期末增加34.51%[3] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为30.90亿元，较2023年12月31日的27.52亿元增加12.3%[15] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为4.40亿元，较2023年12月31日的4.59亿元下降4.0%[15] - 公司2024年9月30日的资产总计为35.30亿元，较2023年12月31日的32.11亿元增加10.0%[15] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为20.91亿元，较2023年12月31日的21.32亿元下降1.9%[15] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为0.54亿元，较2023年12月31日的1.21亿元下降55.6%[15] - 公司2024年9月30日的负债合计为20.96亿元，较2023年12月31日的21.44亿元下降2.2%[15] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为14.27亿元，较2023年12月31日的10.61亿元增加34.5%[15] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为14.34亿元，较2023年12月31日的10.67亿元增加34.4%[15] 经营业绩 - 公司营业收入为12.89亿元，较上年同期减少19.76%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4,499.40万元，较上年同期减少47.22%[3] - 公司第三季度营业收入为4.60亿元，较上年同期增加35.07%[3] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,263.79万元，较上年同期减少52.66%[3] - 公司2024年1-9月营业收入为12.89亿元[22] - 公司2024年1-9月营业成本为10.77亿元[22] - 公司2024年1-9月研发费用为6.45亿元[22] - 公司2024年1-9月净利润为4.62亿元[23] - 公司2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为4.50亿元[23] - 公司2023年1-9月营业收入为16.07亿元[22] - 公司2023年1-9月营业成本为13.72亿元[22] - 公司2023年1-9月研发费用为6.81亿元[22] - 公司2023年1-9月净利润为8.59亿元[23] - 公司2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为8.52亿元[23] - 2024年1-9月营业收入为15.98亿元，同比增长26.7%[26] - 2024年1-9月净利润为8.97亿元，同比增长66.5%[26] - 2024年1-9月毛利率为13.9%[26] - 2024年1-9月研发费用为6.55亿元，占营业收入的4.1%[26] - 2024年1-9月销售费用为3.65亿元，占营业收入的2.3%[26] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3.14亿元，较上年同期减少114.57%[3] - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，较上年同期减少539.45%[3] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-14.63亿元[27] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为0.76亿元[27] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-0.65亿元[27] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为53.72亿元[27] - 公司2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为11.20亿元[28] - 公司2023年1-9月经营活动现金流出小计为13.04亿元[28] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1.44亿元[28] - 公司2023年1-9月投资活动现金流入小计为3.05亿元[29] - 公司2023年1-9月投资活动现金流出小计为2.17亿元[29] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为0.87亿元[29] - 公司2023年1-9月筹资活动现金流入小计为0元[29] - 公司2023年1-9月筹资活动现金流出小计为0.61亿元[29] - 公司2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-0.61亿元[29] - 公司2023年1-9月现金及现金等价物净增加额为-1.41亿元[29] 其他 - 公司基本每股收益为0.16元，较上年同期减少58.97%[3] - 公司加权平均净资产收益率为3.26%，较上年同期下降5.36个百分点[3] - 2024年1-9月基本每股收益为0.39元[24] - 营业外收入较上年同期有较大幅度增加的原因系本期清理长账龄且不再需要支付的应付账款106万元[5] - 净利润较上年同期减少46.24%,主要原因一是本期营业收入较上年同期减少,二是信用减值损失变动所致[5] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少47.22%,主要原因一是本期营业收入较上年同期减少,二是信用减值损失变动所致[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比变动-114.57%,主要原因是受宏观经济波动影响,本期销售商品、提供劳务收回款项少于上年同期[5] - 投资活动产生的现金流量净额同比变动-2,456.48%,主要原因是本期购买结构性存款所致[5] - 筹资活动产生的现金流量净额同比变动4,875.55%,主要是公司上市募集资金所致[5] - 公司持有5%以上股份的前十名股东中,北京市首都公路发展集团有限公司、首都高速公路发展有限公司和北京首发投资控股集团有限公司为公司的控股股东和实际控制人[6][7][8][9] - 报告期内,公司发生的日常性关联交易已事前及时履行内部审议程序并及时履行信息披露义务[11] - 报告期内,公司已披露的承诺事项均已事前及时履行[11] - 报告期内,公司涉及的诉讼、仲裁案件金额均未达到重大诉讼、仲裁事项审议及信息披露标准[12] - 公司2024年1-9月的日常性关联交易中,购买原材料、燃料、动力、接受劳务发生金额为4.48亿元[13] - 公司2024年1-9月的日常性关联交易中,销售产品、商品、提供劳务发生金额为46.62亿元[13]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-103 北京云星宇交通科技股份有限公司 战略委员会（科技创新委员会）工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《战略委员会（科技创新委员会）工作细则》经公司 2024 年 10 月 29 日召 开的第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 战略委员会（科技创新委员会）工作细则 第一章 总 则 第一条 为增强北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，提升激发自主创新能力，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京云星宇交通科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略 委员会（科技创新委员会），并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（科技创新委员会）是董事会按照《公司章程》 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-101 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-102 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 3.回避表决情况 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律、法规、规章的规定，公司编制了 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：段清乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 《北京云星宇交通科 ...

薪酬制度修订 - 2024年10月29日审议通过修订《薪酬管理办法》议案[2] 薪酬构成与奖励 - 大区经理等目标年薪由业务中心确定并审批执行[3] - 超额绩效奖励按业务部门超额利润比例计提，上限2/3薪酬[3] - 业绩提成制含岗位工资、业绩提成等[3] 调档机制 - 员工岗位调整薪等和岗资不变，岗资薪档提升，晋档积分归零[4] - 建立积分晋档机制，积分满5分上调1档，满 -1分下调1档[4] - 次年起连续两年考核B及以上恢复降档前工资并调档[4] 考核积分 - 年度绩效考核A得5分，B得2分，C得0分，D得 -1分，E得 -2分[4] - 积分达 -2分按《流动人员库管理暂行办法》执行[4]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-104 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于修订《薪酬管理办法》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、新修订章节 | 序号 | 条款 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | | 第四章 年薪制 | | 1 | 第九条 | （四）大区经理、区域经理、业务经理目标年薪由各业务中心依据 | | | 薪酬水平 | 经营难度及业绩贡献，结合实际情况确定，按照中心内部考核相关 | | | | 办法审批后执行。 | | 2 | 第十条 | （三）超额绩效奖励（年终奖）根据公司业务部门超额利润的一定 | | | 薪酬结构 | 比例进行计提，超额利润目标值核定原则与公司经理层成员超额利 | | | | 润分享目标值核定原则一致，计提标准由公司经理办公会审议后执 | | | | 行，上限为自身薪酬水平的2/3，不适宜计提超额绩效奖励的岗位参 | | | | 与公司年终奖分配。视具体情况，可实施递延支付。 | | ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-103 北京云星宇交通科技股份有限公司 战略委员会（科技创新委员会）工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《战略委员会（科技创新委员会）工作细则》经公司 2024 年 10 月 29 日召 开的第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 战略委员会（科技创新委员会）工作细则 第一章 总 则 第一条 为增强北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，提升激发自主创新能力，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京云星宇交通科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略 委员会（科技创新委员会），并制定本细则。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-102 北京云星宇交通科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律、法规、规章的规定，公司编制了 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 北京云星宇交通科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 29 日 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 ...