北京云星宇交通科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) er = 目 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | t and 审计报告 致同审字(2024)第 110A014577 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称云星宇公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了云星宇公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审 ...

（一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年12月22日 组织形式：特殊普通合伙 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-056 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司2023年年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工 作的提醒》等法律法规的要求，公司对致同会所在2023年度审计工作中的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》等相关法律法规要 求，结合北京证券交易所发布的《关于做好上市公司2023年年度报告披露相关工作的 通知》及公司2023年年报工作安排，致同对公司2023年度财务报告进行了审计，同时 ...

北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的规定，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护公司及全体股东的利益。现就2023年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会/股东大会情况 2023年度，本人参加了报告期内公司每次召开的董事会，对各次董事会审议的相 关议案均投了赞成票。公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-052 | 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 出席董事会 | 出席方式 | 投票情况 | 出席股东 | | --- ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-047 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 650,913,604.14 元，母公司未分配利润为 618,298,544.84 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 300,736,667 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 30,073,666.70 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-058 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年12月22日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 北京云星宇交通科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及财政部、国务院国资委、证监会关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律法规的要求，北京云星宇交通科技股份有限公司(（以下简称 "公司"）审计委员会对公司2023年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"致同"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 首席合伙人：李惠琦 （二）聘请会计师事务所履行的程序 2023年度末合伙人（股东）数量：225人 公 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-041 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长樊进超先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-043 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 27 日 15:00—2024 年 5 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间 ...

资金使用 - 公司拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，期限12个月内[2] - 本次现金管理金额1.9亿，达披露标准[2] 产品信息 - 各银行多款存款产品金额及预计年化收益率[3][8][10] 风控措施 - 调查受托方信用，按规定决策、管理、监督控风险[6][7]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-040 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第四十一次会议、第三届 监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下， 公司拟使用总额不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司拟投资的品种 满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于保障投资本金安全的银行现金管理类产品、结构 性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等产品，且购买的产品不得 抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。前述进行现金管理 的募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度和期限 范围内，资金可以循环滚 ...

公司投资评级 云星宇（873806.BJ）的投资评级为中性。[1] 报告的核心观点 1. 云星宇是一家智慧交通综合服务商,主营业务包括智慧交通系统集成、智慧交通技术服务和商品销售等。[3][10] 2. 公司控股股东为北京市首都公路发展集团有限公司,实控人为北京市国资委。[5][6] 3. 公司营收规模较大,但受剥离子公司影响,营收和利润出现下滑。公司毛利率有所下降,但期间费用率持续下降,净利率有所上升。[7] 4. 公司研发投入较大,研发人员数量众多,占比较高。但公司资产周转较慢,资产负债率较高。[8] 5. 我国公路建设投资持续增长,为智慧交通行业带来较大市场空间。根据预测,2023年我国智能交通市场规模将达2,432亿元。[13][14] 6. 同行业可比公司包括千方科技、皖通科技、中远海科等,公司在营收规模、毛利率等方面与同行业公司存在一定差距。[15][16][17][18][19][20]