证券简称： 中草香料 证券代码： 870800 安徽中草香料股份有限公司 安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号 安徽中草香料股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] - 公司于2017年2月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称中草香料，代码870800，处于创新层[6] - 公司控股股东和实际控制人为李莉，无一致行动人[6] - 公司行业分类为制造业（C）-化学原料和化学制品制造（C26）-日用化学品制造（C268）-香料、香精制造（C2684）[6] - 公司主办券商为民生证券，报告期内未发生变化[6] - 公司统一社会信用代码为913403216849836251，注册资本59,789,429.00元，报告期内注册情况未变更[6] - 公司是香料、香精研发、生产和销售企业，采用产研销一体化商业模式，业务包括盈利、采购、生产、销售和研发模式[7] - 公司产品主要应用于食品饮料、日化、烟草、医药等行业[49] - 公司现有注册资本为人民币59,789,429.00元，总股本为59,789,429.00股，每股面值人民币1.00元[92] - 公司属于香料、香精制造业，主要经营香料的研发、生产和销售，主要产品为凉味剂、合成香料与天然香料[92] - 公司经营范围包括许可项目和一般项目，许可项目有危险化学品生产、食品添加剂生产等；一般项目有食品添加剂销售、基础化学原料制造等[92] - 截至2024年6月30日，公司现有股本为59789429元[93] 公司产品信息 - 公司主要产品有凉味剂、天然香料、合成香料等[6] - 凉味剂营业收入7413.53万元，同比增长8.00%；合成香料营业收入1523.07万元，同比增长73.74%；天然香料营业收入372.44万元，同比下降7.06%；代加工营业收入122.41万元，同比下降75.78%；其他业务营业收入149.39万元，同比增长56.37%[39] 公司财务数据 - 报告期末公司总资产53388.57万元，较期初增加11123.96万元，变动比例为26.32%，净资产为25016.72万元，较期初增加2645.93万元，变动比例为11.83%[11] - 报告期内公司实现营业收入9580.84万元，较上年同期增长9.58%；扣非净利润1596.37万元，较上年同期增长2.08%[12] - 营业收入为9580.84万元，较上年同期增加837.85万元，增长率9.58%，主要因拓展市场和维护客户合作[31][37] - 归属于挂牌公司股东的净利润为2568.23万元，较上年同期增加680.56万元，增长率36.05%，得益于营收增加和补助增多[31][37] - 资产总计为53388.57万元，较上年期末增加11123.96万元，增长率26.32%[31] - 负债总计为28371.85万元，较上年期末增加8478.02万元，增长率42.62%[31] - 应收账款为3536.59万元，较上年期末增加749.39万元，因期末账款未结算[33][34] - 在建工程为24986.42万元，较上年期末增加13241.83万元，因子公司项目建设投入增加[33][34] - 短期借款为8633.61万元，较期初增加3450.62万元，因经营需要增加银行借款[33][34] - 应付账款为6046.08万元，较上年期末增加3256.99万元，新增为子公司未结算工程款[33][34] - 合同负债为288.19万元，较上年期末增加215.53万元，因期末预收销售款增加[33][34] - 营业外收入为1129.43万元，较上年同期增加797.27万元，增长率240.03%，因收到地方财政奖补[36][37] - 主营业务收入9431.45万元，较上期增长9.07%；其他业务收入149.39万元，较上期增长56.37%[38] - 境内地区营业收入7655.92万元，同比增长5.09%；境外地区营业收入1924.91万元，同比增长32.01%[41] - 经营活动产生的现金流量净额1696.08万元，较上期减少39.25%；投资活动产生的现金流量净额 - 6024.58万元，较上期减少35.50%；筹资活动产生的现金流量净额4506.67万元，较上期增加1343.09%[43] - 2024年6月30日货币资金为64,416,552.83元，2023年12月31日为61,382,550.16元[74] - 2024年6月30日应收账款为35,365,852.19元，2023年12月31日为27,871,975.25元[74] - 2024年6月30日应收款项融资为2,070,000元[74] - 2024年6月30日存货为58,422,317.76元，2023年12月31日为53,452,120.33元[74] - 2024年6月30日流动资产合计180,368,680.51元，2023年12月31日为156,737,398.43元[74] - 公司资产总计从422,646,161.25元增长至533,885,732.88元[75] - 在建工程从117,445,909.97元增长至249,864,174.36元[75] - 短期借款从51,829,880.82元增长至86,336,090.96元[75] - 应付账款从27,890,900.19元增长至60,460,831.41元[75] - 合同负债从726,632.54元增长至2,881,936.16元[75] - 长期借款从107,972,965.07元增长至123,483,221.98元[76] - 专项储备从2,595,902.73元增长至3,372,935.17元[76] - 未分配利润从75,023,522.22元增长至100,705,802.49元[76] - 母公司应收账款从27,871,975.25元增长至35,365,852.19元[77] - 母公司长期股权投资从88,000,000.00元增长至128,000,000.00元[77] - 2024年上半年营业总收入95,808,355.88元，较2023年上半年的87,429,853.51元增长约9.58%[80] - 2024年上半年营业总成本76,912,695.33元，较2023年上半年的69,577,090.97元增长约10.54%[80] - 2024年上半年营业利润18,674,464.89元，较2023年上半年的18,193,389.50元增长约2.64%[81] - 2024年上半年利润总额29,963,082.14元，较2023年上半年的21,504,142.92元增长约39.34%[81] - 2024年上半年净利润25,682,280.27元，较2023年上半年的18,876,655.97元增长约36.05%[81] - 2024年资产总计353,795,164.16元，较之前的289,984,471.98元增长约22.00%[78] - 2024年负债合计101,983,109.59元，较之前的66,106,895.15元增长约54.27%[78] - 2024年所有者权益合计251,812,054.57元，较之前的223,877,576.83元增长约12.47%[79] - 2024年基本每股收益0.43元/股，较2023年的0.32元/股增长约34.38%[82] - 2024年稀释每股收益0.43元/股，较2023年的0.32元/股增长约34.38%[82] - 2024年1-6月营业收入9580.84万元，2023年同期为8742.99万元，同比增长9.58%[83] - 2024年1-6月净利润2728.06万元，2023年同期为1736.19万元，同比增长57.13%[84] - 2024年1-6月经营活动现金流入小计1.11亿元，2023年同期为1.08亿元，同比增长2.09%[86] - 2024年1-6月经营活动现金流出小计9368.81万元，2023年同期为8046.85万元，同比增长16.43%[86] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额1696.08万元，2023年同期为2791.74万元，同比下降39.25%[86] - 2024年1-6月投资活动现金流出小计6024.58万元，2023年同期为4446.24万元，同比增长35.50%[86] - 2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额-6024.58万元，2023年同期为-4446.24万元，亏损扩大35.50%[86] - 2024年1-6月筹资活动现金流入小计6311.93万元，2023年同期为5480.13万元，同比增长15.18%[87] - 2024年1-6月筹资活动现金流出小计1805.27万元，2023年同期为5842.67万元，同比下降69.09%[87] - 2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额4506.67万元，2023年同期为-362.54万元，扭亏为盈[87] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计110,600,926.28元，2023年同期为108,072,350.82元；经营活动现金流出小计89,748,972.95元，2023年同期为82,520,055.48元；经营活动产生的现金流量净额20,851,953.33元，2023年同期为25,552,295.34元[88] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计1,000,000.00元，2023年同期为11,500,000.00元；投资活动现金流出小计49,279,041.33元，2023年同期为57,426,315.13元；投资活动产生的现金流量净额 - 48,279,041.33元，2023年同期为 - 45,926,315.13元[88][90] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计47,524,227.78元，2023年同期为18,586,296.00元；筹资活动现金流出小计14,902,797.01元，2023年同期为50,137,620.64元；筹资活动产生的现金流量净额32,621,430.77元，2023年同期为 - 31,551,324.64元[90] - 2024年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为252,321.48元，2023年同期为144,799.54元[90] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为5,446,664.25元，2023年同期为 - 51,780,544.89元；期末现金及现金等价物余额为58,635,496.40元，2023年同期为30,576,849.05元[90] 公司业务模式 - 公司销售模式为直接销售，通过参加行业活动拓展业务，围绕客户需求研发生产[8] - 公司研发为新产品工艺研发与工艺优化试验，涉及多领域，以市场需求为出发点[9] 行业信息 - 公司所属行业为制造业项下的“日用化学产品制造-香料、香精制造”和“化学原料和化学制品制造业”[14] - 行业主管部门包括国家发改委、工信部等，各有相关职能[14] - 公司所处行业涉及《中华人民共和国食品安全法》等多项法律法规和政策[15] - 到2025年石化化工行业要形成高质量发展格局，高端产品保障和核心竞争力增强[16] - 到2025年我国香料香精行业主营业务收入达500亿元，年均增长2%以上[16] - 世界上香料约7000多种，合成香料约6000多种，天然香料约500种，香精种类上万种[21] - 2020年我国香料产量约21.8万吨，销售额约168亿元；香精产量约31.7万吨，销售额约240亿元[21] - 到2025年我国香精产量达40万吨，香料产量达25万吨[21] - “十三五”期间我国香料香精生产企业超1000家，行业集中度逐渐提升[21] - 格林生物甲基柏木酮等产品、青松股份松节油深加工等产品、金禾实业麦芽酚等产品、新化股份脂肪胺产品在市场有领先优势[21] - 我国香料香精行业市场规模从1980年的5.24亿元扩大至2022年的424亿元[2

公告编号：2024-080 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 (1)关于流动负债与非流动负债的划分，解释 17 号规定，企业在资产负债 表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债 应当归类为流动负债。对于符合非流动负债划分条件的负债，即使企业有意图 或者计划在资产负债表日后一年内提前清偿，或者在资产负债表日至财务报告 批准报出日之间已提前清偿，仍应归类为非流动负债。对于附有契约条件的贷 款安排产生的负债，在进行流动性划分时，应当区别以下情况考虑在资产负债 表日是否具有推迟清偿负债的权利：1)企业在资产负债表日或者之前应遵循的 契约条件，影响该负债在资产负债表日的流动性划分；2)企业在资产负债表日 之后应遵循的契约条件，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。负债的 公告编号：2024-080 条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的， ...

公告编号：2024-075 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以专人送出方式发 出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高管、监事 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈志强、唐玮、满云、何喜桥因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》 2.会议召开地点：公司一楼会议室 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 ...

公告编号：2024-076 1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以专人送出方式发出 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：赵宝先生 6.召开情况合法合规性说明： 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024- 公告编号：2024-076 078）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本 ...

二、《2024 年 1-6 月审阅报告》 公告编号：2024-077 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2024 年 8 月 6 日召开，作为公司独立董事，根据安徽中草香料股份有 限公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立 场，对本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《2024 年半年度报告》 经审阅，我们认为：公司 2024 年半年度报告公允地反映了公司报告期内的 财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的 经营管理和财务状况等事项，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，我们 一致同意此议案。 经审阅，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年 1- 6 月审阅报告，真实反映了公司的财务 ...

公告编号：2024-074 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资者公开发行 股票并在北交所上市，2022 年 12 月 22 日，公司在民生证券股份有限公司的辅导下， 已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 12 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申报材料。 2022 年 12 月 29 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2022120012）。 北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 公司股票已于 2022 年 12 月 26 日停牌。 （ ...

关于安徽中草香料股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市项目 落实上市委员会审议会议意见的函的回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 8-1-5-1 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 2 日出具的《关于落实上市委员会审议会议意见的函》 已收悉。安徽中草香料股份有限公司（以下简称"中草香料"、"发行人"或"公 司"）会同民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"、"保 荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）及中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就问询函所列问题进行了逐项核查。现就有关问题回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《安徽中草香料股份有限 公司招股说明书》（以下简称"招股说明书"）一致。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 回询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | 在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均 为四舍五入所致 ...

上市进程 - 2022年12月22日通过安徽监管局辅导验收[2] - 2022年12月23日报送北交所上市申报材料，29日获受理[3] - 2024年2月2日北交所审议通过上市申请[9] 审核情况 - 2023年多次收到审核问询函并提交回复[4][5][6] - 2023年6月和2024年3月两次申请中止审核[6][7] - 2023年9月和2024年6月两次申请恢复审核获同意[6][8] 风险提示 - 上市申请存在无法通过注册和发行失败风险，股票继续停牌[10]

股价稳定预案启动条件 - 上市6个月内，连续10个交易日收盘价低于发行价启动[2][3] - 第7个月至3年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产启动[2][3] 股价稳定预案停止条件 - 上市6个月内，稳定股价方案实施期间连续3个交易日收盘价高于发行价停止[5] - 第7个月至3年内，连续3个交易日收盘价高于上一会计年度经审计每股净资产停止[5] 增持规则 - 控股股东、实际控制人单次增持金额不超最近一次或上一年度现金分红20%，且不低于100万元或增持股份不低于1%（孰低）[7][8] - 控股股东、实际控制人单一会计年度增持资金总额不超最近一次或上一年度现金分红50%或300万元（孰低），累计增持股份不超总股本2%[8] - 董事、高级管理人员单次增持资金不少于上一年度税后薪酬20%，单一会计年度不超50%[9][10] 增持时间与价格 - 控股股东、实际控制人应在触发启动条件5个交易日内书面通知公司增持计划并公告，次日开始增持[12] - 董事、高级管理人员应在触发启动条件5个交易日内书面通知公司增持计划并公告，次日开始增持[13] - 公司应在满足启动条件2个交易日内发布提示公告[11] - 控股股东、实际控制人增持价格在上市6个月内不高于发行价，第7个月至3年内不高于上一年度经审计每股净资产[8] - 董事、高级管理人员增持价格在上市6个月内不高于发行价，第7个月至3年内不高于上一年度经审计每股净资产[10] 未履行承诺处理 - 控股股东、实际控制人未履行稳定股价承诺需公开说明原因并道歉[15] - 非不可抗力导致，控股股东、实际控制人需承担赔偿责任[15] - 未承担赔偿责任，控股股东、实际控制人发行前股份不得转让[15] - 公司有权扣减控股股东、实际控制人现金红利用于赔偿[15] - 不可抗力导致，需研究降低投资者损失方案[15] - 董事、高级管理人员未履行稳定股价承诺需公开说明原因并道歉[16] - 非不可抗力导致，董事、高级管理人员需承担赔偿责任[16] - 未承担赔偿责任，公司有权扣减董事、高级管理人员薪酬用于赔偿[16] - 不可抗力导致，董事、高级管理人员需研究降低投资者损失方案[16] 公告时间 - 公告发布时间为2024年6月13日[17]