公司信息 - 公司证券代码为870800，简称为中草香料，主办券商为民生证券[1] 会议与议案 - 第三届董事会第十九次会议于2024年6月13日召开[2] - 独立董事同意稳定股价预案修订稿议案[2] - 议案补充完善股价稳定措施具体条件[2] - 唐玮等三位独立董事对会议相关事项表示同意[2][3]

会议信息 - 第三届董事会第十九次会议于2024年6月13日在公司一楼会议室召开[2] - 会议通知于2024年5月31日以专人送出方式发出[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案审议 - 审议通过稳定股价预案（修订稿）议案[5] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 独立董事发表同意意见，不涉及关联交易，无需提交股东大会[5]

会议信息 - 会议于2024年6月13日在公司一楼会议室现场召开[3] - 会议通知于2024年5月31日以专人送出方式发出[3] - 会议主持人是赵宝先生[2] 议案审议 - 审议通过稳定股价预案（修订稿）议案[4] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

会议信息 - 2020年4月22日通知2019年年度股东大会相关内容[5][6] - 2020年5月14日上午9:00召开2019年年度股东大会[7] 参会情况 - 5名股东及股东代理人出席，代表2670万股，占100%表决权[8] 议案表决 - 多项议案同意股数2670万股，占比100%，反对和弃权均为0[11][12][13][15][17][19] 决议效力 - 股东大会表决及召集召开程序合规，决议合法有效[19][20]

公司挂牌 - 中草香料于2017年2月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让[1] 持续督导 - 申万宏源承销保荐欲承接中草香料持续督导工作并签署附生效条件协议[1] - 2020年11月20日协议生效，申万宏源开展督导并担责[2]

财务数据 - 2024年3月31日货币资金81,101,204.59元，较2023年12月31日增长约32.12%[10] - 2024年3月31日应收账款23,788,626.14元，较2023年12月31日下降约14.65%[10] - 2024年3月31日存货62,578,991.06元，较2023年12月31日增长约17.07%[10] - 2024年3月31日流动资产合计185,172,611.49元，较2023年12月31日增长约18.14%[10] - 2024年3月31日固定资产60,644,694.79元，较2023年12月31日下降约1.35%[10] - 2024年3月31日在建工程187,846,487.31元，较2023年12月31日增长约59.94%[10] - 2024年3月31日使用权资产76,657.52元，较2023年12月31日下降约39.37%[10] - 2024年3月31日非流动资产合计306,081,319.50元，较2023年12月31日增长约15.11%[10] - 2024年3月31日资产总计491,253,930.99元，较2023年12月31日增长约16.24%[10] - 2024年3月31日短期借款74,179,944.30元，2023年12月31日为51,829,880.82元[12] - 2024年3月31日预收款项40,610,390.28元，2023年12月31日为27,890,900.15元[12] - 2024年3月31日合同负债627,078.99元，2023年12月31日为726,632.54元[12] - 2024年3月31日其他应付款2,337,341.21元，2023年12月31日为2,026,261.44元[12] - 2024年3月31日其他流动负债9,557,821.60元，2023年12月31日为4,882,450.13元[12] - 2024年3月31日流动负债合计128,780,019.42元，2023年12月31日为89,634,982.33元[12] - 2024年3月31日长期借款123,501,304.17元，2023年12月31日为107,972,965.07元[12] - 2024年3月31日非流动负债合计124,807,151.46元，2023年12月31日为109,303,296.78元[12] - 2024年3月31日负债合计253,587,170.88元，2023年12月31日为198,938,279.11元[12] - 2024年1 - 3月营业成本42,818,736.95元，2023年同期为34,641,569.44元[15] - 2024年1 - 3月税金及附加27,946,199.18元，2023年同期为31,851,181.85元[15] - 2024年1 - 3月研发费用1,532,169.18元，2023年同期为1,684,817.2元[15] - 2024年1 - 3月财务费用209,947.94元，2023年同期为186,263.03元[15] - 2024年1 - 3月营业利润9,149,827.67元，2023年同期为7,882,670.2元[15] - 2024年1 - 3月利润总额15,747,177.43元，2023年同期为7,872,027.11元[15] - 2024年1 - 3月所得税费用2,280,709.41元，2023年同期为554,322.89元[15] - 2024年1 - 3月净利润13,466,465.02元，2023年同期为7,007,704.87元[15] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.53元/股[15] - 2023年稀释每股收益0.15元/股[15] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金49,457,176.47元，2023年1 - 3月为56,298,742.32元[17] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计56,536,136.04元，2023年1 - 3月为37,179,286.16元[17] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计17,009,824.16元，2023年1 - 3月为16,605,819.15元[17] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额9,526,305.88元，2023年1 - 3月为10,273,466.71元[17] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计29,974,345.63元，2023年1 - 3月为15,134,480.50元[17] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 29,971,345.63元，2023年1 - 3月为 - 15,134,180.50元[17] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计30,936,214.90元，2023年1 - 3月为22,586,296.01元[17] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计10,615,877.95元，2023年1 - 3月为11,047,075.27元[17] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额40,320,330.93元，2023年1 - 3月为 - 18,161,279.27元[17] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物增加额20,018,654.43元，2023年1 - 3月为23,130,915.18元[17] - 2024年1 - 3月归属于母公司所有者权益73,938,178.15元[19] - 2024年1 - 3月所有者权益合计181,008,616.18元[20] 股权相关 - 公司现有注册资本为59,789,429元，总股本为59,789,429股[33] - 2021年公司定向发行9,950,000股，发行价格为每股2元[41] - 2022年以总股本36,650,000股为基数，每10股派发现金红利3.3元，转增3.3股，共计转增12,094,500股，派发现金红利12,094,500元[43] - 2022年公司定向发行股票数量为11,044,929股，发行价格为每股6.98元[43] 其他 - 财务报表及附注于2024年5月7日经董事会批准对外报出[45] - 财务报表实际编制期间为2024年1月1日至2024年3月31日[52] - 公司2024年1 - 3月按15%税率预缴企业所得税，安徽百荷花香精有限公司符合小型微利企业标准[198][199]

会议信息 - 监事会会议于2024年5月7日在公司一楼会议室召开[2] - 会议通知于2024年4月25日以专人送出方式发出[2] - 会议主持人是赵宝先生[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于2024年1 - 3月审阅报告的议案》[4] - 聘请中汇会计师事务所对2024年1 - 3月财务报告进行审阅[4] - 《审阅报告》公告编号为2024 - 067[5] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无须回避表决，无需提交股东大会审议[5]

会议相关 - 公司第三届董事会第十八次会议于2024年5月7日召开[2] 财务报告 - 独立董事同意《关于2024年1 - 3月审阅报告的议案》[2] - 公司按准则编制2024年1 - 3月财报，经审阅并出具报告[2]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年5月7日在公司一楼会议室召开[2] - 会议通知于2024年4月25日以专人送出方式发出[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 报告审议 - 审议通过《关于2024年1 - 3月审阅报告的议案》[4] - 公司聘请中汇会计师事务所对2024年1 - 3月财务报告进行审阅[5] - 《审阅报告》公告编号为2024 - 067[5] 表决情况 - 《关于2024年1 - 3月审阅报告的议案》表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 独立董事对该议案发表同意独立意见[5] - 该议案不涉及关联交易，无须回避表决，无需提交股东大会审议[5]

股东与股权 - 发行前股东5名，含4名自然人、1名法人；发行后股东18名，含17名自然人、1名法人[12] - 2021年1月20日为股权登记日[18] - 2021年第一次临时股东大会确认现有股东无优先认购权[18] - 截至2020年12月31日，李莉持股55.0562%为控股股东和实际控制人[55] - 本次发行上限9950000股，发行后股本36650000股，李莉持股降至50.20%[55] - 第二大股东怀远县中小企业融资担保有限公司持股20.46%[55] 信息披露 - 2019年3月1日补发股东股权冻结公告[10] - 2020年3月2日补发关联交易声明[10][14] - 2020年12月25日补发2019年度股东大会决议公告等[10] - 2020年12月31日披露多项会议决议及发行相关公告[45] - 2021年1月25日披露2021年第一次临时股东大会决议公告[46] 业绩数据 - 2019年度净利润2633559.18元，每股净资产1.59元，每股收益0.0986元，发行市净率1.32倍，市盈率20.28倍[32] - 2020年度净利润14391396.09元，每股净资产1.72元，每股收益0.5390元，发行市净率1.16倍，市盈率3.71倍[33] - 2020年6月每10股派现0.749元，共派1999830元[33] - 2020年9月每10股派现3.4元，共派9078000元[34] - 截至2020年6月30日，货币资金余额13586804.31元[48] 发行相关 - 定向发行价格每股2元[32] - 发行对象为符合规定的自然人投资者，认购资金为自有资金[26] - 发行对象自新增股份登记日起36个月内不得转让股份[39] - 董事等新增股份法定限售比例75%[43] - 本次发行募集资金1990万元用于补充流动资金[46] - 补充流动资金中1900万元用于采购款，90万元用于工资税金等[47] 会议决议 - 2020年10月29日第二届董事会第十三次会议通过提名核心员工议案[23] - 2020年11月14日第五次临时股东大会确认核心员工7人[23] - 2020年12月31日第二届董事会第十六次会议审议定向发行议案[27] - 2020年12月31日第二届监事会第六次会议审议定向发行议案[28] - 2021年1月25日2021年第一次临时股东大会审议通过定向发行议案[28] - 《募集资金管理制度》于2021年1月25日经股东大会通过[44]