(Stock Code 股份代號：80) NOTIFICATION LETTER 通知信函 (an exempted company incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司） Dear Shareholder(s), 6 October 2025 The following document(s) of China New Economy Fund Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at http://www.chinaneweconomyfund.com/ and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at https://www.hkexnews.hk (collectively the "Websites"):- If you have no ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中國新經濟投資有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委任 表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 CHINA NEW ECONOMY FUND LIMITED 中國新經濟投資有限公司 （ 於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司 ） （股份代號：80） 建議更改公司名稱 及 股東特別大會通告 董事會函件載於本通函第3至6頁。 本公司謹訂於2025年10月24日（星期五）上午十一時正假座香港天后電氣道54–58號蔡氏大廈11樓舉行股東特別大 會，召開大會之通告載於本通函第7至8頁。隨承附奉股東特別大會適用之代表委任表格。 無論 閣下能否親身出席股東特別大會，務 ...

供股融资方案 - 公司宣布每两股供一股 每股作价0.35港元 较昨日收市价0.495港元折让29.29% [3] - 计划发行最多6.59亿股 最多集资约2.3亿港元 [3] - 供股权将在10月20日至30日进行买卖 [4] 控股股东参与情况 - 控股股东蔡文胜目前持股50.77% 将按比例供股 是次供股出资至少1.17亿港元 [3] - 若出现认购不足 蔡文胜拟额外供股 但未说明具体认购股数 [3] - 若仅蔡文胜参与供股 其持股比例将由50.77%增至67.18% [3] - 连同此前出资约7100万港元入主 蔡文胜在公司前后投资将加码至最少1.88亿港元 [4] 融资用途与背景 - 公司指其投资未必能产生足够营运资金 未来投资需大量资金以供发展 [4] - 手头现金不足以应付新发展机遇 [4] - 集资所得将用于重点专注于中港及其他国际市场的Crypto-AI、Web3行业之早期股权投资 [4]

供股的所得款项净额估计将最多为约2.301亿港元;或约2.308亿港元。假设股市并无重大波动，公司拟将 (i)约2.07亿港元用于投资Crypto-AI及Web3行业的公司的上市及非上市证券，预期将包括但不限于：横 跨广泛行业的AI驱动科技公司，包括开发人工智能创新应用及解决方案的公司;于联交所、纽约证券交 易所或纳斯达克上市的与人工智能或数字资产相关的交易所买卖基金(ETF);受规管数字资产服务供应 商，例如交易所、托管平台或现实世界资产(RWA)代币化项目;(ii)余下约2301万港元用于公司的一般营 运资金需要。倘供股股份未获悉数认购，公司将按比例减少建议上市证券及非上市债务证券的投资规 模。建议投资符合公司的投资目标。 中国新经济投资(00080)发布公告，公司建议按合资格股东于记录日期每持有2股现有股份获发1股供股 股份的基准进行供股，认购价为每股供股股份0.35港元，以透过发行最多6.599亿股供股股份(假设于记 录日期或之前概无任何购股权获行使及已发行股份数目并无变动)的方式筹集所得款项总额最多约2.31 亿港元;或透过发行最多6.62亿股供股股份(假设于记录日期或之前所有购股权已获行使及已发行 ...

供股方案核心细节 - 公司建议股东每持有2股现有股份可认购1股供股股份 [1] - 每股供股股份认购价为0.35港元 [1] - 假设无购股权行使，将发行最多6.599亿股供股股份，筹集总额最多约2.31亿港元 [1] - 假设所有购股权行使，将发行最多6.62亿股供股股份，筹集总额最多约2.32亿港元 [1] 募集资金用途 - 供股所得款项净额估计最多约为2.301亿港元或2.308亿港元 [2] - 约2.07亿港元拟用于投资Crypto-AI及Web3行业公司的上市及非上市证券 [2] - 约2301万港元拟用于公司的一般营运资金需要 [2] - 若供股未获全额认购，将按比例减少证券投资规模 [2] 具体投资方向 - 投资目标包括横跨广泛行业的AI驱动科技公司，特别是开发人工智能创新应用及解决方案的公司 [2] - 拟投资于联交所、纽约证券交易所或纳斯达克上市的与人工智能或数字资产相关的交易所买卖基金(ETF) [2] - 拟投资受规管数字资产服务供应商，例如交易所、托管平台或现实世界资产(RWA)代币化项目 [2] - 该等投资符合公司的投资目标 [2]

格隆汇10月2日丨中国新经济投资(00080.HK)公告，公司建议按合资格股东于记录日期每持有两(2)股现 有股份获发一(1)股供股股份基准进行供股，认购价为每股供股股份0.35港元，以(i)透过发行最多 659,850,137股供股股份(假设于记录日期或前概无任何购股权获行使及已发行股份数目并无变动)的方式 筹集所得款项总额最多约230,950,000港元；或(ii)透过发行最多661,857,718股供股股份(假设于记录日期 或前所有购股权已获行使及已发行股份数目并无其他变动)的方式筹集所得款项总额最多约2.3亿港元。 ...

供股基本信息 - 供股基准为每2股现有股份获发1股供股股份，认购价每股0.35港元[3][12][13] - 公告日期已发行股份13.197亿股，未行使购股期权401.5163份[14] - 假设无购股期权行使，最多发行6.5985亿股供股股份，占现有已发行股本50%，占扩大后股本33.33%[13][15] - 假设所有购股期权行使，最多发行6.61857718亿股供股股份，占现有已发行股本50.15%，占扩大后股本33.33%[13][15] 供股资金情况 - 假设无购股权行使，供股所得款项净额最多约2.3011亿港元；假设所有购股权行使，所得款项净额最多约2.3081亿港元[4][14] - 约2.071亿港元（约占所得款项净额90%）用于投资Crypto - AI及Web3行业公司证券[59] - 约2301万港元（约占所得款项净额10%）用于公司一般营运资金需要[59] 控股股东情况 - 公告日期，控股股东直接持有670,016,095股股份，占公司已发行股本约50.77%[6][16][77] - 控股股东承诺不出售现有6.70016095亿股股份，接纳3350.08047万股供股股份并缴付全款，拟申请额外供股股份[6][8][18] 认购价格对比 - 认购价比最后交易日收市价每股0.495港元折让约29.29%[21] - 认购价比连续5个交易日平均收市价每股0.481港元折让约27.23%[21] - 认购价比连续10个交易日平均收市价每股0.487港元折让约28.13%[21] - 认购价比连续30个交易日平均收市价每股0.448港元折让约21.88%[21] - 认购价比理论除权价每股约0.447港元折让约21.70%[21] - 认购价比2024年12月31日每股经审核资产净值约0.046港元溢价约660.87%[21] - 认购价比2025年6月30日每股未经审核资产净值约0.04港元溢价约775.00%[24] 时间安排 - 股份过户文件需于2025年10月10日下午四时正送交过户处，按连权基准买卖股份截止日期为2025年10月8日，10月9日起按除权基准买卖[30][67] - 接纳供股股份及缴付股款、申请额外供股股份及缴付股款最后时限为2025年11月4日下午四时正[67][78] - 公布供股结果日期为2025年11月11日[68] - 开始买卖缴足股款供股股份时间为2025年11月13日上午九时正[68] 其他要点 - 供股以非包销基准进行，没有最低认购水平或最低集资额[4][10][17] - 理论摊薄效应约9.70%，理论摊薄价每股约0.447港元较基准价每股约0.495港元有折让[24] - 公司拟增加Crypto - AI及Web3行业早期股权投资，转型为综合性投资控股集团[56] - 除供股外，公司未来至少12个月内不拟进一步筹资[60]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國新經濟投資有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00080 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 25,000,000,000 | HKD | | 0.04 HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 25,000,000,000 | HKD | | 0.04 HKD | | 1,000,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD ...

公司名称变更 - 公司建议将英文名称由"China New Economy Fund Limited"更改为"CAI Corp" [1] - 公司建议采纳中文名称"CAI控股"作为新双重外文名称 以代替现有中文名称"中国新经济投资有限公司" [1]

公司名称变更 - 公司建议将英文名称由"China New Economy Fund Limited"更改为"CAI Corp" [1] - 公司建议采纳中文名称"CAI控股"作为新双重外文名称 取代现有中文名称"中国新经济投资有限公司" [1] - 此次名称变更涉及公司中英文名称的全面更新 [1]