香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 獲 豁 免 有 限 公 司 ） （ 前 稱 China New Economy Fund Li mited 中 國 新 經 濟 投 資 有 限 公 司 * ） （股份代號：80） (1)須予披露及關連交易 有關建議收購 兩間目標公司之股權而 涉及根據特別授權發行代價股份； 及 (2)建議採納2025年股份計劃 延遲寄發通函 茲提述CAI控股（前稱中國新經濟投資有限公司）（「本公司」）日期為2025年12月17 日之公告（「該公告」），內容有關(i)建議收購兩間目標公司之股權；及(ii)建議採納 2025年股份計劃。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 誠如該公告所披露，一份載有（其中包括）(i)股權轉讓協議及其項下擬進行之建議 收購事項之詳情；(ii) 2025年股份計劃之詳情（包括2025年股份計劃之主要條款）； (iii)獨立董事委員 ...

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港币，股份数目250亿股，面值0.04港币[1] - 本月底已发行股份（不含库存）19.79550411亿股，库存股份0，总数19.79550411亿股[2] 期权情况 - 上月底结存459.4587万股期权本月失效，变动减少459.4587万股，月底结存0[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港币[3]

公司人事变动 - 戴文轩已辞任CAI控股(00080.HK)财务总监职务 [1] - 辞任原因为发展其他事业 [1] - 其最后受雇日期为2025年12月31日 [1]

公司人事变动 - 公司财务总监戴文轩先生已辞任，以发展其他事业 [1] - 其最后受僱日期为2025年12月31日 [1]

公司人事变动 - CAI控股(00080)财务总监戴文轩先生已辞任 [1] - 辞任原因为发展其他事业 [1] - 其最后受僱日期为2025年12月31日 [1]

人事变动 - 戴文轩辞任公司财务总监，最后受雇日期为2025年12月31日[3] - 戴文轩与董事会无意见分歧，董事会感谢其任职贡献[3][4] 董事会成员 - 公告日期董事会执行董事为洪育鹏、吕卓恒及陈昌义[4] - 公告日期董事会非执行董事为蔡文胜（主席）[4] - 公告日期董事会独立非执行董事为李晋、谢亚芳及李建滨[4]

核心交易 - CAI控股拟向控股股东Longling Capital收购Forestheaven约9.09%股权及EXIO约3.15%股权 [1] - 收购总代价约为7156万港元，其中Forestheaven代价约5226万港元，EXIO代价约1930万港元 [1] - 代价将以发行代价股份方式支付，公司将发行合共约1.99亿股，每股发行价为0.36港元 [1] 交易标的详情 - Forestheaven为2021年在英属维尔京群岛注册的投资控股公司，其附属公司主要在香港提供资产管理、证券咨询及买卖服务，并在瑞士向亚洲投资者发行加密货币交易所交易产品 [2] - Forestheaven的主要附属公司潘渡有限公司是持牌法团，可从事证券交易、就证券提供意见及提供资产管理等受规管活动 [2] - EXIO为2023年在开曼群岛注册的公司，其主要营业地点在香港，其附属公司EXIO Limited是香港持牌虚拟资产交易平台 [2] - EXIO Limited是持牌法团，可进行证券交易及提供自动化交易服务，主要业务为虚拟资产交易所及虚拟资产托管 [2] 交易背景与目的 - 卖方Longling Capital为公司控股股东，于公告日期持有约10.37亿股股份，占公司已发行股份总数约52.38% [1] - 董事认为收购将为公司提供投资于持牌财富管理公司以及虚拟资产业务的机会，符合公司目前对发展成熟的创新行业的投资重心 [2] - 收购旨在进一步增强公司的投资组合及未来回报 [2] 公司治理与激励 - 鉴于2015年购股权计划届满，董事会建议采纳2025年股份计划，以激励合资格参与者对公司增长及发展作出的贡献 [1]

核心交易 - CAI控股拟向控股股东Longling Capital收购Forestheaven约9.09%股权及EXIO约3.15%股权，总代价约为7156万港元 [1] - 收购代价将透过发行合共约1.99亿股代价股份支付，每股发行价为0.36港元 [1] - 交易对方Longling Capital为公司控股股东，于公告日期持有约10.37亿股股份，占已发行股份总数约52.38% [1] 收购标的业务 - Forestheaven是一家在英属处女群岛注册的投资控股公司，其附属公司主要在香港提供资产管理、证券咨询及证券买卖服务，并在瑞士向亚洲投资者发行加密货币交易所交易产品 [2] - Forestheaven的主要附属公司潘渡有限公司是香港持牌法团，可从事第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动 [2] - EXIO是一家在开曼群岛注册的公司，其主要营业地点在香港，其附属公司EXIO Limited是香港持牌虚拟资产交易平台 [2] - EXIO Limited是香港持牌法团，可根据证券及期货条例进行第1类（证券交易）及第7类（提供自动化交易服务）受规管活动，主要业务为虚拟资产交易所及虚拟资产托管 [2] 交易动机与影响 - 董事认为收购将为公司提供投资于持牌财富管理公司以及虚拟资产业务的机会，符合公司目前对发展成熟的创新行业的投资重心 [2] - 董事认为建议收购事项将进一步增强公司的投资组合及未来回报 [2] 公司治理与激励 - 鉴于2015年购股权计划届满，董事会建议根据上市规则第17章采纳2025年股份计划 [1] - 2025年股份计划旨在为合资格参与者对公司增长及发展所作出的贡献提供激励或奖赏 [1]

公司股权收购交易 - 公司于2025年12月17日订立两项股权转让协议，向Longling Capital收购资产 [1] - 根据股权转让协议I，公司以约5226万港元代价收购Forestheaven约9.09%股权，代价通过配发及发行145,166,666股代价股份支付 [1] - 根据股权转让协议II，公司以约1930万港元代价收购EXIO约3.15%股权，代价通过配发及发行53,611,111股代价股份支付 [1] - 交易完成后，公司将持有Forestheaven约9.09%股权及EXIO约3.15%股权 [1] 公司基本情况与投资策略 - 公司为于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司，是根据上市规则第21章上市的封闭式投资公司 [2] - 公司主要投资目标是通过全球范围内投资多元化产品组合以实现长期资本增值 [2] - 公司投资组合重点领域包括Crypto-AI及Web3领域，涵盖不同行业的上市及非上市证券 [2] - 公司维持现有上市及非上市股本投资业务，并计划投资于持牌财富管理公司 [2] - 公司计划投资的持牌法团可从事证券及期货条例项下第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动 [2] - 公司将继续投资于多元化金融产品组合，包括环球金融市场、债券及金融衍生工具等多种金融产品 [2]

公司公告核心内容 - 公司于2015年5月28日采纳的2015年购股权计划已于2025年5月31日届满，届满后不可进一步提呈或授出购股权 [1] - 截至本公告日期，2015年购股权计划项下已无任何尚未行使的购股权 [1] 公司新激励计划 - 鉴于2015年购股权计划届满，董事会建议根据上市规则第17章采纳新的2025年股份计划 [1] - 新计划旨在为合资格参与者对公司增长及发展所作或将作出的贡献提供激励或奖赏 [1] - 2025年股份计划的具体条款将载于将寄发给股东的通函内 [1]