财务数据对比 - 2022年租金收入9688.4万港元，较2021年的8737.6万港元有所增长[2] - 2022年除税前亏损7.95亿港元，较2021年的17.97亿港元有所收窄[2] - 2022年年内亏损7.43亿港元，较2021年的18.12亿港元有所收窄[2] - 2022年本公司普通权益持有人应占每股亏损31.87港仙，较2021年的63.02港仙有所收窄[2] - 2022年非流动资产总值48.48亿港元，较2021年的74.37亿港元有所减少[4] - 2022年流动资产总值51.71亿港元，较2021年的41.35亿港元有所增加[4] - 2022年流动负债总值27.45亿港元，较2021年的23.59亿港元有所增加[4] - 2022年净流动资产24.26亿港元，较2021年的17.76亿港元有所增加[4] - 2022年净资44.95亿港元，较2021年的57.18亿港元有所减少[5] - 2022年总租金收入为96,884千港元，2021年为87,376千港元；2022年上市证券股息收入为136千港元，2021年为102千港元[18] - 2022年其他来源总收益为97,020千港元，2021年为87,478千港元[18] - 2022年总收益为9702万港元，较2021年的8747.8万港元增长10.91%[21] - 2022年除税前亏损为73456.3万港元，2021年为179723.8万港元[26][20] - 2022年年内亏损为73456.3万港元，2021年为181249.4万港元[27][20] - 2022年非流动资产为44.06796亿港元，较2021年的49.60195亿港元下降11.16%[22] - 2022年其他收入、收益及亏损为46768.7万港元，2021年为34844.1万港元[23] - 2022年财务费用为53003.4万港元，2021年为41000.8万港元[23] - 2022年税项抵免为5261.1万港元，2021年支出为1525.6万港元[24] - 2022年本公司普通权益持有人应占每股基本亏损为0.0319港元，2021年为0.0630港元[27] - 2022年末1个月内应收账款为393.4万港元，2021年为437.7万港元[30] - 2022年度公司拥有人应占亏损约7.35亿港元，2021年度约14.53亿港元；2022年度每股基本亏损为31.87港仙，2021年度为63.02港仙[34] - 2022年度公司物业租赁业务租金收入约9688.4万港元，较2021年度增加约10.9%，平均出租率从80%回升至82%[43] - 公司拥有人应占亏损从2021年度约14.53亿港元减少约49.4%至2022年度约7.35亿港元[48] - 2022年度租金收入约9688.4万港元，较2021年度增加约10.9%[49] - 其他收入、收益及亏损从2021年度约3.48亿港元增加至2022年度约4.68亿港元[50] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产公允价值亏损从2021年度约1.03亿港元增加至2022年度约1.66亿港元，NT Trust Scheme公允价值于2022年度下跌约15.8%[51] - 财务费用从2021年度约4.10亿港元增加至2022年度约5.30亿港元[52] - 公司合营企业业绩扭亏为盈，从2021年度摊占亏损约14.18亿港元增加至2022年度摊占溢利约113万港元[53] - 按金、预付款及其他应收款从2021年12月31日约7.14亿港元增加至2022年12月31日约9.08亿港元[54] - 应计费用、租务按金及其他应付款从2021年12月31日约4.05亿港元增加至2022年12月31日约12.04亿港元[55] - 2022年12月31日现金及银行结余（不包括已抵押银行存款及受限制银行结余）约9751.7万港元，较2021年12月31日约1.17亿港元有所减少[57] - 2022年末现金及银行结余中人民币占比99.5%，较2021年的57.2%大幅提升[59] - 2022年末借款总额约39.72亿港元，较2021年的50.36亿港元有所下降[61] - 2022年末借贷比率为99%，较2021年的96%有所上升；流动比率为1.9x，较2021年的1.8x有所提升[64] - 2022年末股东资金减少约12.09亿港元至约40.22亿港元，减幅约23.1%[68] - 2022年末公司聘用66名雇员，较2021年的84名有所减少；员工成本总额约6693.3万港元，较2021年的7664.1万港元有所下降[69] 财务状况及应对措施 - 2022年末集团虽有流动资产净额约24.26亿港元，但存在持续经营重大不确定性[32] - 公司为改善财务状况，将加快收回应收贷款及利息、处置金融资产投资、与贷款人磋商借款再融资[7] 业务板块收益与亏损 - 截至2022年12月31日止年度，投资分部收益为136千港元，物业租赁分部收益为96,884千港元，总计97,020千港元[19] - 截至2022年12月31日止年度，投资分部亏损13,073千港元，物业租赁分部亏损153,952千港元，总计亏损167,025千港元[19] 会计准则应用 - 公司本年度财务报表首次采纳多项经修订香港财务报告准则，包括香港财务报告准则第3号（修订本）等[13] - 香港财务报告准则第3号（修订本）对2022年1月1日或之后发生之业务合并前瞻性采用，对公司财务状况及表现无影响[14] - 香港会计准则第16号（修订本）对2022年1月1日或之后可供使用之物业、厂房及设备项目追溯应用，对公司财务状况或表现无影响[15] - 香港会计准则第37号（修订本）前瞻性应用于2022年1月1日尚未履行所有义务之合约，未发现亏损性合约，对公司财务状况或表现无影响[16] - 香港财务报告准则2018年至2020年周期之年度改进对2022年1月1日或之后修订或交换的金融负债前瞻性应用，因公司金融负债本期无修订，对财务状况或表现无影响[17] 业务发展动态 - 2022年公司合营企业中海油气实现降本增效和绩效提升，高端润滑油产品销量稳步增长[36] - 2022年公司与独立第三方成立合营企业北京灵骏，从事光伏电池技术研发等业务[37] - 2022年公司收缩部分投资业务，将重心转为股权投资，着重新能源产业及其细分领域[38] - 2023年中国经济将从“抗疫模式”向疫后全面恢复过渡，公司将探索业务发展机会[45] - 2022年9月8日，公司全资附属公司签订合营协议，11月29日完成北京灵骏50%股权转让登记[46] - 订约方A及订约方B各应于2030年4月30日前缴付北京灵骏注册资本人民币5000万元（相当于约5680万港元），各自垫付的注册资本及股东贷款总额不得超过人民币1.8亿元（相当于约2.04亿港元）[47] 金融资产相关 - 截至2022年12月31日，NT Trust Scheme账面价值约3.87亿港元，占集团总资产约3.9%[39][40] - 2022年度公司以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产公允价值变动亏损约1.66亿港元，其中约3530.9万港元归因于NT Trust Scheme[41] 抵押与担保情况 - 2022年末已将累计账面总额约22.52亿港元投资物业与1.76亿港元租赁土地及楼宇作抵押[65] - 2022年末质押应收款项约32.86亿港元及相关股权作为可换股债券抵押[65] - 2022年末为合营企业贷款提供约35.77亿港元企业担保[67] 资本开支与承担 - 2023年资本承担预计以内部资源结付，2022年末已订约未计提资本开支约1.68亿港元[66] 公司治理与合规 - 2022年1月1日至5月12日朱庆凇兼任董事会主席及行政总裁，5月13日至公布日期兼任主席及联席行政总裁[74] - 主席朱先生因不在香港未出席2022年6月22日的股东周年大会，未来将竭力出席除非特殊情况[75][76] - 2022年度公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，所有董事确认遵守规定标准[77] - 2022年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[78] - 审核委员会审阅并接纳集团截至2022年12月31日止年度的年度业绩[79] - 审核委员会和董事会认为集团风险管理及内部监控系统充足有效且适合集团[80] - 联席行政总裁陈永存获委任为执行董事，2022年9月16日起生效[81] 财务报表审计 - 集团截至2022年12月31日止年度综合财务报表数据经安永核对，但安永未发表意见或鉴证结论[82]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年6月30日止六个月公司拥有人应占期内亏损1.46亿港元，较2021年的2.51亿港元减少41.8%[6] - 2022年6月30日公司净资产为53.82亿港元，较2021年的70.6亿港元减少23.8%[6] - 2022年6月30日公司资产总值为116.53亿港元，较2021年的108.67亿港元增加7.2%[6] - 2022年6月30日公司拥有人应占股权为49.18亿港元，较2021年的63.25亿港元减少22.2%[6] - 2022年6月30日公司现金及银行结余为1.13亿港元，较2021年的1.44亿港元减少21.5%[6] - 2022年每股基本亏损为6.35港仙，较2021年的10.9港仙减少41.7%[6] - 2022年每股资产净值为2.13港元，较2021年的2.74港元减少22.3%[6] - 2022年市盈率为 - 6.3倍，较2021年的 - 5.5倍增加14.5%[6] - 2022年借贷比率为110.94%，较2021年的49.22%增加125.4%[6] - 2022年流动比率为1.9倍，较2021年的4.3倍减少55.8%[6] - 公司拥有人应占亏损由2021年的约2.51333亿港元减至2022年的约1.46349亿港元[34] - 其他收入、收益及亏损从2021年约1.55684亿港元增至2022年约2.7756亿港元[38] - 融资成本从2021年约1.6676亿港元增至2022年约2.77064亿港元[38] - 2022年每股基本亏损为6.35港仙，2021年为10.90港仙[38] - 租金收入从2021年约4357.4万港元增至2022年约5893.4万港元[38] - 利息收入（不含银行存款）从2021年约1.53431亿港元增至2022年约2.44247亿港元[38] - 应收贷款利息收入从2021年约1.01168亿港元增至2022年约2.06846亿港元[38] - 按公允值计入损益的金融资产公允价值亏损从2021年约3614.4万港元增至2022年约1.08892亿港元[40] - 行政费用从2021年约9371.7万港元减至2022年约4647.9万港元[40] - 2022年6月30日，公司短期及长期贷款及可换股债券总额合共约为54.56亿港元，2021年12月31日为50.36亿港元[44][45] - 2022年6月30日，公司未偿还的长期及短期贷款中，约1.79亿港元及39.38亿港元分别以港元及人民币计值；2021年12月31日，约1.77亿港元、35.52亿港元及564.5万港元分别以港元、人民币及美元计值[48] - 2022年6月30日，公司未偿还的长短期贷款中，约23.64亿港元按浮动利率计息（2021年12月31日为19.12亿港元），约17.53亿港元按固定利率计息（2021年12月31日为18.22亿港元）[48] - 2022年6月30日，公司现金及银行结余（包括抵押银行存款）总额约为1.13亿港元（2021年12月31日为1.41亿港元），其中约4.44%（2021年12月31日：35.8%）、约95.51%（2021年12月31日：57.2%）和约0.05%（2021年12月31日：7.0%）分别以港元、人民币及美元计值[48] - 2022年6月30日，公司贷款总额约54.56亿港元（2021年12月31日：50.36亿港元），包含多笔不同还款期限和本金金额的贷款[48] - 2024年2月到期贷款本金约人民币1.41亿元，2021年12月31日为人民币1.455亿元[50][51] - 2024年4月到期贷款本金约人民币2.9亿元，与2021年12月31日持平[50][51] - 2022年8月到期贷款本金总额约人民币2000万元，2021年12月31日无此贷款[50][51] - 2023年11月到期贷款本金金额为人民币7187.5万元[50][51] - 2022年12月到期贷款本金金额为1.8亿港元，与2021年12月31日持平[50][51] - 2022年6月30日公司净流动资产约21.58237亿港元，2021年12月31日为17.76269亿港元[50][51] - 2022年6月30日公司贷款比率为111%，2021年12月31日为96%；流动比率为1.9x，2021年12月31日为1.8x[53] - 2022年6月30日公司计息银行及其他借贷及可换股债券约18.8015亿港元须于未来12个月内偿还，现金及银行结余约9007.7万港元[53] - 2022年6月30日公司为获银行融资抵押投资物业账面价值约25.22649亿港元，2021年12月31日为26.50502亿港元[56][59] - 2022年6月30日，集团已订约但未于未经审核简明综合财务报表计提之资本开支约1.75439亿港元，2021年12月31日为1.83374亿港元[60] - 2022年6月30日，集团为合营企业贷款提供约30.8752亿港元企业担保，2021年12月31日为38.4199亿港元[62][65] - 2022年6月30日，公司股东资金约49.17761亿港元，较2021年12月31日的52.31344亿港元减少约3.13583亿港元或约5.99%[63][66] - 2022年期间人民币兑港元贬值约4.33%，导致公司中国附属公司账目汇兑产生汇兑亏损[63][66] - 截至2022年6月30日，集团净资产总额约53.82亿港元，净流动资产总额约21.58亿港元[92] - 2022年6月30日公司净流动资产约为21.58237亿港元[111] - 2022年6月30日公司计息银行及其他贷款及可换股债券合共约为18.8015亿港元，须于未来12个月内偿还[111] - 2022年6月30日公司现金及银行结余约为9007.7万港元[111] - 2022年上半年租金收入为58,934千港元，2021年同期为43,574千港元[134] - 2022年上半年上市及非上市证券股息收入为136千港元，2021年同期为0千港元[134] - 2022年上半年除税前亏损为132,828千港元，2021年同期为343,425千港元[134] - 2022年上半年期内亏损为125,858千港元，2021年同期为350,953千港元[134] - 2022年上半年本公司拥有人应占亏损为146,349千港元，2021年同期为251,333千港元[136] - 2022年上半年非控股权益应占亏损为20,491千港元，2021年同期为99,620千港元[136] - 2022年上半年基本及摊薄每股亏损为6.35港仙，2021年同期为10.90港仙[136] - 2022年上半年后期可重新分类至损益之其他全面亏损为209,141千港元，2021年同期为收益15,114千港元[138] - 2022年上半年后期不可重新分类至损益之其他全面亏损为1,259千港元，2021年同期为收益11,906千港元[138] - 2022年上半年期内全面亏损总额为336,258千港元，2021年同期为323,933千港元[138] - 截至2022年6月30日，公司非流动资產总值为70.92149亿港元，较2021年12月31日的74.36538亿港元下降4.63%[140] - 截至2022年6月30日，公司流动资產总值为45.60516亿港元，较2021年12月31日的41.35421亿港元增长10.28%[140] - 截至2022年6月30日，公司流动负债总值为24.02279亿港元，较2021年12月31日的23.59152亿港元增长1.83%[140] - 截至2022年6月30日，公司淨流动资產为21.58237亿港元，较2021年12月31日的17.76269亿港元增长21.50%[142] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债总值为38.68411亿港元，较2021年12月31日的34.94574亿港元增长10.70%[142] - 截至2022年6月30日，公司淨资產为53.81975亿港元，较2021年12月31日的57.18233亿港元下降5.88%[142] - 2022年上半年，公司期内亏损1.46349亿港元，全面亏损总额为3.36258亿港元[144] - 2022年上半年，换算海外业务产生之汇兑差额亏损1.65975亿港元，重估物业产生之亏损（除税後）为0.01259亿港元[144] - 截至2022年6月30日，公司股本为36.26781亿港元，与2021年12月31日持平[142][144] - 截至2022年6月30日，公司储备为12.9098亿港元，较2021年12月31日的16.04563亿港元下降19.54%[142] - 截至2022年6月30日止六个月，经营业务所用净现金流量为226,792千港元，2021年同期为78,031千港元[147] - 2022年上半年已收利息为149,393千港元，2021年同期为118,968千港元[147] - 2022年上半年收取应收贷款为968,129千港元，2021年同期为1,044,703千港元[147] - 2022年上半年垫支应收贷款为1,448,503千港元，2021年同期为950,810千港元[147] - 2022年上半年投资业务所用净现金流量为330,995千港元，2021年同期为409,219千港元[147] - 2022年上半年借贷所得款项为517,669千港元，2021年同期为530,378千港元[147] - 2022年上半年借贷偿还为29,118千港元，2021年同期为644,045千港元[147] - 2022年上半年现金及现金等值减少净额为69,236千港元，2021年同期为600,917千港元[147] - 2022年上半年现金及现金等值期初数额为116,755千港元，2021年同期为769,767千港元[147] - 2022年上半年现金及现金等值期末数额为90,077千港元，2021年同期为119,511千港元[147] - 2022年上半年总收益为59070千港元，其中租金收入58934千港元，证券股息收入136千港元[165] - 2022年上半年投资分部溢利69425千港元，物业租赁分部溢利2405千港元，总计71830千港元[165] - 2022年上半年除税前亏损132828千港元，期内亏损125858千港元[165] - 2021年上半年总收益为43574千港元，分部溢利总计196456千港元[170] - 2021年上半年除税前亏损343425千港元，期内亏损350953千港元[171] - 2022年上半年来自香港客户收益136千港元，来自中国内地客户收益58934千港元[174] - 2022年上半年总租金收入58934千港元，上市及非上市证券股息收入136千港元[178] - 2022年上半年财务费用277064千港元，2021年为166760千港元[182] - 2022年上半年中国企业所得税期内支出430千港元，2021年为968千港元；递延税项2022年为(7,400)千港元，2021年为6,560千港元；期内之税项（抵免）╱支出总额2022年为(6,970)千港元，2021年为7,528千港元[187] - 20

公司整体财务关键指标变化 - 公司2021年拥有人应占年内亏损14.526亿港元，较2020年的3.176亿港元增加357.3%[4] - 2021年公司净资产为57.182亿港元，较2020年的73.84亿港元减少22.6%；总资产为115.72亿港元，较2020年的112.389亿港元增加3.0%[4] - 2021年公司拥有人应占股本为52.313亿港元，较2020年的65.598亿港元减少20.3%[4] - 2021年公司抵押银行存款、现金及银行结余为1.412亿港元，较2020年的7.935亿港元减少82.2%[4] - 2021年公司每股基本亏损为0.6302港元，较2020年的0.1378港元增加357.3%[4] - 2021年公司每股净资产为2.27港元，较2020年的2.85港元减少20.4%[4] - 2021年公司市盈率为 - 0.79倍，较2020年的 - 6.60倍变化88.0%[4] - 2021年公司资本回报率为 - 27.77%，较2020年的 - 4.84%变化473.8%[4] - 2021年公司总资产回报率为 - 12.55%，较2020年的 - 2.83%变化343.5%[4] - 2021年公司利息覆盖率为 - 2.51倍，较2020年的 - 0.48倍增加422.9%[4] - 2021年度公司拥有人应占亏损约14.53亿港元，2020年度约3.18亿港元[9][12] - 2021年度每股基本亏损为63.02港仙，2020年度为13.78港仙[9][12] - 公司拥有人应占亏损从2020年度约3.17641亿港元增加约357.3%至2021年度约14.52609亿港元[34] - 公司普通权益持有人应占每股基本亏损从2020年度的13.78港仙增加至2021年度的63.02港仙[34] - 集团以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产的公允价值亏损从2020年度约66.7万港元增至2021年度约1.02689亿港元[34] - 集团产生的融资成本从2020年度约2.16675亿港元增加至2021年度约4.10008亿港元[34] - 2021年公司从合营企业中海油气摊占的亏损从约4.04亿港元大幅增加至约14.18亿港元[37][40] - 2021年集团租金收入约8737.6万港元，较2020年的约8912.8万港元轻微下跌约1.97%[37] - 2021年其他收入、收益及亏损从约2.85亿港元增至约3.48亿港元[37] - 2021年按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产公允价值亏损从约66.7万港元增加至约10268.9万港元[37] - 2021年集团财务费用从约2.17亿港元增加至约4.10亿港元[40] - 2021年摊占联营公司信达建润亏损约4366.9万港元，2020年为摊占溢利约332.5万港元[40] - 2021年集团应收贷款总额从约14.39亿港元增加至约22.40亿港元[43][46] - 2021年集团按金、预付款及其他应收款从约4.20亿港元增加至约7.14亿港元[44][47] - 2021年集团应计费用、租务按金及其他应付款从约2.87亿港元增加至约4.05亿港元[45][48] - 2021年12月31日抵押银行存款为24,450,000港元，2020年为23,753,000港元[53] - 2021年12月31日现金及银行结余为116,755,000港元，2020年为769,767,000港元[53] - 2021年12月31日总额为141,205,000港元，2020年为793,520,000港元[53] - 2021年12月31日借贷总额约为5,036,159,000港元，2020年为3,172,884,000港元[61] - 2021年短期借贷为541,037,000港元，2020年为217,848,000港元[61] - 2021年长 期借贷为3,193,628,000港元，2020年为1,571,112,000港元[61] - 2021年可换股债券为1,301,494,000港元，2020年为1,232,463,000港元[61] - 2021年借贷净额为4,894,954,000港元，2020年为2,379,364,000港元[61] - 2021年12月31日，公司现金及银行结余约为1.41205亿港元，2020年12月31日为7.9352亿港元；其中约35.8%（2020年12月31日：5.6%）、约57.2%（2020年12月31日：92.5%）及约7.0%（2020年12月31日：1.9%）分别以港元、人民币及美元计值[65] - 2021年12月31日，公司总借贷约为50.36159亿港元，2020年12月31日为31.72884亿港元[65] - 2021年12月31日，公司净流动资产约为17.76269亿港元，2020年12月31日为32.21138亿港元[65] - 2021年12月31日，公司有未动用贷款融资约为4亿人民币，2020年12月31日为零[65] - 2021年12月31日，公司借贷比率为96%，2020年12月31日为48%；流动比率为1.8x，2020年12月31日为5.2x[67][69] - 2021年12月31日，公司计息银行及其他贷款及可换股债券合共约为18.43亿港元须于未来12个月内偿还，现金及银行结余约为1.17亿港元[68][70] - 2021年12月31日，公司质押投资物业账面价值约为26.50502亿港元，2020年12月31日为25.4285亿港元[73] - 2021年12月31日，公司质押租赁土地及建筑物账面价值约为1.985亿港元，2020年12月31日为1.988亿港元[73] - 2021年12月31日，公司质押银行存款约为2445万港元，2020年12月31日为2375.3万港元[73] - 2021年12月31日，集团总资本承担约1.83374亿港元用于购买非上市股本证券，2020年12月31日约3.27791亿港元用于购买约1.78147亿港元非上市股本证券及约1.49644亿港元不良资产[77][80] - 2021年12月31日，集团为合营企业贷款提供约38.4199亿港元企业担保，2020年为36.30618亿港元[78][81] - 2021年12月31日，集团股东资金减少约13.2841亿港元至约52.31344亿港元，减幅约20%[79][82] 宏观经济及行业数据 - 2021年中国GDP同比增长8.1%，突破人民币110万亿元[10][12] - 回顾年度布伦特原油价格维持在60 - 80美元每桶[11][13] 投资业务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，不良资产组合投资本金及应计利息总额约人民币12.20亿元[16][18] - 2021年公司投资分部溢利较2020年度减少约47.55%[16][18] - 公司向NT Trust Scheme合共投资人民币5.05亿元（约6.17359亿港元）[23] - 2021年12月31日，NT Trust Scheme账面价值约4.60235亿港元（2020年：5.56027亿港元），占集团总资产约4.0%（2020年12月31日：4.9%）[23] - 2021年度公司以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产公允价值变动录得约1.02689亿港元亏损（2020年：66.7万港元），其中约1.10618亿港元亏损归因于NT Trust Scheme公允价值变动（2020年：1914.6万港元）[23] - 2021年度公司未收到NT Trust Scheme任何分派（2020年：无）[23] 物业租赁业务数据关键指标变化 - 公司物业租赁业务租金收入从2020年约8912.8万港元降至2021年约8737.6万港元[29] - 东门广场2020 - 2021年入住率维持在约80%，但2021年每平方米平均租金下降[29] - 公司物业租赁业务租金收入从2020年度约8912.8万港元降至2021年度约8737.6万港元，2020 - 2021年度出租率维持约80%[30] 公司业务发展计划 - 公司合营企业中海油气将推进现有厂区技术改造项目，优化产品结构和提升质量[32] - 集团将在科技创新、绿色发展和城市更新领域挖掘投资机会，改善物业租赁业务经营策略[32] - 公司计划加快收回未偿应收贷款、加快处置金融资产投资、与可换股债券持有人协商再融资[71] 员工相关数据 - 2021年12月31日，集团在香港及中国共聘用84名员工，2020年12月31日为104名；2021年度员工成本总额约7664.1万港元，2020年度为6678.8万港元[85] - 截至2021年12月31日，集团雇员84名，2020年12月31日为104名[140] - 2021年度雇员薪酬成本总额约76,641,000港元，2020年度为66,788,000港元[140] 股息及股份交易情况 - 董事会不建议派付2021年度末期股息，2020年度也无派息[88][92] - 2021年度及截至年报日期，公司维持不少于已发行股份25%的公众持股量[89][93] - 2021年度，公司及附属公司未购买、出售或赎回本公司上市证券[96][98] 公司管理层信息 - 朱庆凇52岁，2019年1月29日任非执行董事及董事会主席，2021年8月1日调任执行董事并任行政总裁等职，有超20年企业管理和中国物业发展经验[101][102] - 罗智海59岁，1983年获华南理工大学工学学士学位，2019年1月29日任执行董事，有超30年银行等领域经验[103][105] - 唐伦飞43岁，2000年6月获重庆工学院经济学学士学位，2003年6月获四川大学国家经济学硕士学位，2021年1月11日任执行董事，有超16年金融行业经验[108] - 唐伦飞自2020年5月13日起任中昌国际控股集团有限公司执行董事，自2022年3月24日起任当代置业（中国）有限公司非执行董事[107][108] - 王平65岁，2021年8月1日起任执行董事，2019年起任执行总裁，编辑超10部专业书，发表超20篇专业论文[110][111] - 陈志伟37岁，2019年1月29日任非执行董事，有超10年金融投资研究经验，曾于2016年12月30日至2022年3月23日任当代置业非执行董事[114][115] - 张璐69岁，2000年5月4日任独立非执行董事，在银行业有超35年经验[117][119] - 梁青68岁，2014年2月28日任独立非执行董事，现为江西铜业执行董事、中国重汽独立非执行董事[118][120] - 洪木明57岁，2004年12月23日任独立非执行董事，在会计和审计领域有超25年经验，曾于2014年6月13日至2021年9月28日任世纪睿科独立非执行董事[122] - 洪木明57歲，2004年12月23日獲委任為獨立非執行董事，會計及審計領域有逾25年經驗[123] - 陳永存57歲，2016年5月1日重新加盟公司，2000年10月25日至2008年2月27日曾出任執行董事，財務及投資方面有逾20年經驗[125][127] - 湯俊宏67歲，2005年加入集團，2019年獲委任為執行總裁，2021年12月31日退任，管理及石化工業行業有逾40年經驗，公司通過泰州東泰持有中海油氣51%股權[126][128] - 吳海良48歲，2019年7月17日獲委任為財務總監等職位，有逾15年會計及審計經驗，1997年2月至2010年4月於羅兵咸永道任職[130][131] - 翁鍵39歲，2020年6月獲委任為總裁助理

公司整体财务关键指标变化 - 公司拥有人应占期内亏损2.51亿港元，较2020年的1.51亿港元增加66.23%[4] - 净资产为70.6亿港元，较2020年的73.18亿港元减少3.53%[4] - 资产总值为108.67亿港元，较2020年的102.15亿港元增加6.38%[4] - 公司拥有人应占股权为63.25亿港元，较2020年的64.3亿港元减少1.63%[4] - 现金及银行结余为1.44亿港元，较2020年的2.24亿港元减少35.71%[4] - 每股基本亏损为10.9港仙，较2020年的6.56港仙增加66.16%[4] - 每股资产净值为2.74港元，较2020年的2.79港元减少1.79%[4] - 市盈率为 - 5.5倍，较2020年的 - 7.4倍减少25.68%[4] - 借贷比率为49.22%，较2020年的34.6%增加42.25%[4] - 经调整借贷比率为46.95%，较2020年的31.2%增加50.48%[4] - 公司拥有人应占亏损从2020年约1.5115亿港元增至2021年约2.51333亿港元[38] - 2021年基本每股亏损为10.90港仙，2020年为6.56港仙[40] - 利息收入（不含银行存款）从2020年约1.51107亿港元增至2021年约1.53431亿港元[40] - 按公允值计入损益的金融资产公允价值亏损从2020年约7343.4万港元降至2021年约3614.4万港元[38][40] - 财务费用从2020年约1.00886亿港元增至2021年约1.6676亿港元[38] - 行政费用从2020年约7587.9万港元增至2021年约9371.7万港元[42] - 公司应占信达建润业绩从2020年亏损约1667.4万港元转为2021年盈利约107.7万港元[42] - 公司应占合营企业中海油气亏损从2020年约7738.1万港元增至2021年约3.07119亿港元[38][42] - 2021年6月30日，公司短期及长期借贷、优先票据及可换股债券总额约为31.13048亿港元，2020年12月31日为31.72884亿港元[47][48] - 2021年公司所有借贷利息按固定及浮动利率计算，年利率区间为5.35% - 12%，2020年为3.05% - 12%[48][50] - 2021年6月30日，未偿还短期及长期借贷中约16.30802亿港元和6328.7万港元分别以人民币及美元计值，2020年12月31日分别为16.91363亿港元和9759.7万港元[49][50] - 2021年6月30日，约1.80288亿港元借贷按浮动利率计息，约15.13801亿港元按固定利率计息，2020年12月31日分别为5.87886亿港元和12.01074亿港元[49][50] - 2021年6月30日及2020年12月31日，公司有到期未偿付优先票据及可换股债券，本金分别为1980万美元和11.5亿港元，年利率分别为7.5%和7%[49][50] - 2021年6月30日，公司现金及银行结余约为1.43549亿港元，2020年12月31日为7.9352亿港元，其中港元、人民币、美元占比分别约为35.56%、64.29%、0.15%[52] - 2021年6月30日，公司净借贷约为29.69499亿港元，2020年12月31日为23.79364亿港元[52] - 2021年6月30日，公司净流动资产约为28.18233亿港元，2020年12月31日为32.21138亿港元[52] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司已充分利用银行信贷额度[52] - 2021年6月30日，集团现金及银行结余约为1.43549亿港元，2020年12月31日为7.9352亿港元，其中约35.56%、约64.29%及约0.15%分别以港元、人民币及美元计值[53] - 2021年6月30日，集团贷款净额约29.69499亿港元，2020年12月31日为23.79364亿港元[53] - 2021年6月30日，集团净流动资产约28.18233亿港元，2020年12月31日为32.21138亿港元[53] - 2021年6月30日，集团贷款比率及流动比率分别为49.22%及4.33x，2020年12月31日分别为48.37%及5.21x[54][55] - 2021年6月30日，集团抵押投资物业及租赁土地及楼宇账面总额分别约为14.64516亿港元及2.034亿港元，2020年12月31日分别为25.4285亿港元及1.988亿港元[56][57] - 2021年6月30日，集团抵押银行存款约2403.8万港元，2020年12月31日为2375.3万港元[56][57] - 2021年6月30日，集团已订约但未计提的资本开支约3.3533亿港元，2020年12月31日为3.27791亿港元[61][63] - 2021年6月30日及2020年12月31日，集团并无任何重大或然负债[62] - 2021年6月30日，公司股东资金约为63.24951亿港元，较2020年12月31日减少约2.34803亿港元或3.58%[62] - 截至2021年6月30日，集团净资产总额约70.6006亿港元，净流动资产总额约28.18233亿港元[118][119] - 截至2021年6月30日，集团在香港及中国共聘用101名员工（2020年12月31日为104名），2021年期间雇员福利开支总额约3161.9万港元，2020年期间约3005.8万港元[124][127] - 2021年上半年租金收入43,574千港元，2020年同期为47,803千港元[185] - 2021年上半年上市及非上市证券股息收入37,692千港元，2020年同期为41,674千港元[185] - 2021年上半年除税前亏损343,425千港元，2020年同期为177,953千港元[185] - 2021年上半年期内亏损350,953千港元，2020年同期为173,784千港元[185][187][189] - 2021年上半年本公司拥有人应占亏损251,333千港元，2020年同期为151,150千港元[187] - 2021年上半年非控股权益应占亏损99,620千港元，2020年同期为22,634千港元[187] - 2021年上半年基本及摊薄每股亏损10.90港仙，2020年同期为6.56港仙[187] - 2021年上半年换算海外业务产生之汇兑差额为15,114千港元，2020年同期为 - 96,265千港元[189] - 2021年上半年期内其他全面收益（除税后）为27,020千港元，2020年同期为 - 111,029千港元[189] - 2021年上半年期内全面亏损总额为323,933千港元，2020年同期为284,813千港元[189] - 截至2021年6月30日，非流动资产总值为72.02125亿港元，较2020年12月31日的72.52983亿港元下降0.7%[191] - 截至2021年6月30日，流动资产总值为36.65273亿港元，较2020年12月31日的39.85879亿港元下降8.0%[191] - 截至2021年6月30日，流动负债总值为8.4704亿港元，较2020年12月31日的7.64741亿港元增长10.8%[191] - 截至2021年6月30日，净流动资产为28.18233亿港元，较2020年12月31日的32.21138亿港元下降12.5%[193] - 截至2021年6月30日，资产总值减流动负债为100.20358亿港元，较2020年12月31日的104.74121亿港元下降4.3%[193] - 截至2021年6月30日，非流动负债总值为29.60298亿港元，较2020年12月31日的30.90128亿港元下降4.2%[193] - 截至2021年6月30日，净资产为70.6006亿港元，较2020年12月31日的73.83993亿港元下降4.4%[193] - 2021年上半年公司亏损2.51333亿港元，全面收益/(亏损)净额为 - 3.23933亿港元[195] - 2021年上半年换算境外业务产生之汇兑差额为1511.4万港元，重估物业产生之收益(除税後)为1190.6万港元[195] - 截至2021年6月30日，股本为36.26781亿港元，与2020年12月31日持平[193][195] - 截至2021年6月30日止六个月，经营业务所用净现金流量为78,031千港元，2020年同期为88,065千港元[199] - 2021年上半年已收利息118,968千港元，2020年同期为89,009千港元[199] - 2021年上半年购入物业、厂房及设备项目支出18,925千港元，2020年同期为2,844千港元[199] - 2021年上半年出售物业、厂房及设备所得款项为0，2020年同期为19,634千港元[199] - 2021年上半年投资业务所用净现金流量为409,219千港元，2020年同期所得净现金流量为8,130千港元[199] - 2021年上半年借贷所得款项为530,378千港元，2020年同期为294,365千港元[199] - 2021年上半年借贷偿还为644,045千港元，2020年同期为187,179千港元[199] - 2021年上半年融资业务所用净现金流量为113,667千港元，2020年同期所得净现金流量为96,085千港元[199] - 2021年上半年现金及现金等值减少净额为600,917千港元，2020年同期增加净额为16,150千港元[199] - 2021年上半年现金及现金等值期末数额为119,511千港元，2020年同期为201,683千港元[199] 宏观经济环境及行业事件 - 2021年期间中国国内生产总值同比增长12.7%[13][15] - 2021年期间国际原油价格反弹至70美元/桶[14][15] - 2021年期间中海油氣补税约4.9亿元，影响集团损益[14][15] 集团业务发展动态 - 2021年上半年集团支付按金收购不良贷款组合，本金及应计利息约5.6亿元[21][22] - 2021年期间集团成功发展城市更新基金，首期规模2亿元[21][22] - 公司完成收购一间从事证券及资产管理受规管活动持牌法团全部股权，将开展基金管理业务[36] - 公司将依托2021年第四季推出的城市更新底层资产，扩充基金管理业务规模[36] - 公司合营企业中海油气将推进现有厂区技术改造项目，降本增效[36] - 中海油气将寻求股东和当地政府批准，推动高端润滑油和高性能聚烯烃产品生产装置建设[36] NT Trust Scheme投资情况 - 截至2021年6月30日，NT Trust Scheme是集团最大金融资产投资，账面价值达集团总资产5%或以上[22][23] - 公司向NT Trust Scheme合共投资人民币5.05亿元（约6.06202亿港元），截至2021年6月30日，其价值占公司总资产约5.13%[24][25] - NT Trust Scheme在2021年6月30日账面价值约为5.57689亿港元，2020年12月31日约为5.56027亿港元[24][25] - 2021年公司录得NT Trust Scheme公允值亏损约501.4万港元，2020年同期约为4725.4万港元[24][25] - 按公允值计量且其变动计入损益的金融资产之公允值亏损由2020年的约7343.4万港元减至2021年的约3614.4万港元[24][25] 物业租赁业务数据

公司整体财务关键指标变化 - 公司2020年拥有人应占年内亏损3.176亿港元，2019年溢利250万港元，变动为-12,804.0%[4] - 2020年公司净资产73.84亿港元，资产总值112.389亿港元，较2019年分别变动-1.9%和9.4%[4] - 2020年已抵押银行存款、银行结余及现金分别为65.598亿港元和7.935亿港元，较2019年分别变动-0.9%和273.2%[4] - 2020年每股基本亏损0.1378港元，2019年每股盈利0.0011港元，变动为-12,627.3%[4] - 2020年每股资产净值2.85港元，较2019年的2.87港元变动-0.7%[4] - 2020年市盈率为-6.60倍，较2019年的1,145.5倍变动-100.6%[4] - 2020年股本回报率为-4.84%，较2019年的0.04%变动-12,200.0%[4] - 2020年总资产回报率为-2.83%，较2019年的0.02%变动-14,250.0%[4] - 2020年借贷比率为48.37%，较2019年的31.79%变动52.2%[4] - 2020年流动比率为5.21倍，较2019年的4.50倍变动15.8%[4] - 2020年度公司拥有人应占亏损约3.17641亿港元，2019年度为溢利约247.6万港元（经重列）[10] - 2020年度每股基本亏损为13.78港仙，2019年度为每股基本盈利0.11港仙（经重列）[10] - 公司2019年拥有人应占溢利约247.6万港元（经重列），2020年转为拥有人应占亏损约3.17641亿港元[35][38] - 2020年集团租金收入较2019年约1.07568亿港元减少，因年初疫情致出租物业租用率下跌[35][38] - 2020年集团直接经营开支较2019年约641.9万港元增加，因推广开支增加[35][38] - 2020年其他收入、收益及亏损较2019年约1.81733亿港元增加，因垫支利息收入增加[41] - 集团2019年投资物业公允价值收益约1810.3万港元，2020年转为公允价值亏损[41] - 2020年以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产公允价值亏损较2019年约2.0165亿港元减少[41] - 2020年集团融资成本较2019年约1.33746亿港元增加，因发行债券及增发贷款[41] - 2019年基本每股盈利为0.11港仙（经重列）[44] - 2019年公司录得已终止经营业务溢利约2.52亿港元，2020年无此项收益[45] - 2020年公司普通权益持有人应占每股基本亏损为13.78港仙[45] - 2020年租金收入约为8912.8万港元，较2019年的1.08亿港元减少约17.14%，出租率从约90%降至约80%[47][49] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产的公允价值亏损从2019年的约2.02亿港元减至2020年的约66.7万港元[48][50] - 其他收入、收益及亏损从2019年的约1.82亿港元增至2020年的约2.85亿港元，主要因2020年垫款利息收入增加[54] - 2019年摊占一家联营公司亏损约709.1万港元，2020年转为溢利约332.5万港元，主要因信达建润投资公允价值收益增加[54] - 摊占一家合营企业业绩从2019年的溢利约1.09亿港元转为2020年的亏损约4.04亿港元[54] - 截至2020年12月31日，应收贷款总额为14.39亿港元，较2019年的13.59亿港元增加，主要因2020年向业务伙伴和第三方提供短期贷款[57] - 按金、预付款及其他应收款从2019年12月31日约1.92987亿港元增至2020年12月31日约4.20467亿港元，主要因收购不良资产、投资及香港资产管理公司支付按金[58][60] - 2020年12月31日应收贷款总额增加，因2020年垫付短期贷款给业务伙伴及第三方赚取回报[59] - 2020年12月31日抵押银行存款为2375.3万港元，2019年为2232.1万港元；现金及银行结余2020年为7.69767亿港元，2019年为1.90247亿港元；总额2020年为7.9352亿港元，2019年为2.12568亿港元[63] - 2020年12月31日现金及银行结余总额增加，因2020年公司提取额外贷款及发行优先票据[63][65] - 2020年12月31日集团借贷总额约为31.73亿港元，2019年为21.05亿港元[85][86] - 2020年集团所有借贷利息年利率介乎5.35%至12%，2019年为3%至12%[86][88] - 2020年12月31日未偿还长短期借贷中，0港元（2019年为1.3亿港元）、约16.91亿港元（2019年为8.05亿港元）和约0.98亿港元（2019年为0港元）分别以港元、人民币及美元计值[87][88] - 2020年12月31日约5.88亿港元（2019年为7.16亿港元）按浮动利率计息，约12.01亿港元（2019年为2.19亿港元）按固定利率计息[87][88] - 2020年12月31日公司有分别于2021年12月及2022年7月到期的优先票据及可换股债券，本金总额分别为1980万美元及11.5亿港元，年利率分别为7.5%及7%[87][88] - 2020年12月31日集团现金及银行结余约为7.94亿港元，2019年为2.13亿港元[90] - 2020年12月31日集团现金及银行结余中约5.6%、约92.5%和约1.9%分别以港元、人民币及美元计值[90] - 2020年12月31日集团借贷净额约为23.79亿港元，2019年为18.93亿港元[90] - 2020年12月31日集团净流动资产约为32.21亿港元，2019年为22.85亿港元[90] - 2020年12月31日集团已充分利用银行信贷额度，2019年有未动用信贷额度约8000万港元[90] - 2020年12月31日，集团现金及银行结余总额约为7.9352亿港元，2019年12月31日为2.12568亿港元，其中约5.6%、约92.5%及约1.9%分别以港元、人民币及美元计值[91] - 2020年12月31日，集团借贷净额约23.79364亿港元，2019年12月31日为18.92715亿港元[91] - 2020年12月31日，集团净流动资产约32.21138亿港元，2019年12月31日为22.84982亿港元（经重列）[91] - 2020年12月31日，集团借贷比率为48%，2019年12月31日为32%；流动比率为5.2x，2019年12月31日为4.5x（经重列）[93] - 2020年12月31日，集团抵押投资物业账面总额约25.4285亿港元，2019年12月31日为24.08486亿港元；抵押租赁土地及楼宇账面总额约1.988亿港元，2019年12月31日为2.418亿港元[93] - 2020年12月31日，集团抵押银行存款约2375.3万港元，2019年12月31日为2232.1万港元[93] - 2020年12月31日，集团股东资金减少约6245万港元至约65.59754亿港元，2019年12月31日为66.22204亿港元（经重列），减幅约0.9%[99] 合营企业相关情况 - 中海油气（泰州）石化有限公司原是公司拥有33%股权的联营公司，约22.46%股权由公司实际持有[12][13] - 2019年7月15日合并完成后，中海油气（泰州）石化有限公司成为公司的合营企业[12][13] - 2020年度合营企业润滑油销售额较2019年度增长逾5倍[12][13] - 公司合营企业ZHYQ JV将制定进一步发展计划，推进高端润滑油和高性能聚烯烃产品生产设备建设[30] 公司投资相关情况 - 2020年公司收购不良贷款投资组合，本金及应计利息约为人民币3亿元[18] - 截至2020年12月31日，NT Trust Scheme账面价值约为5.56027亿港元，占集团总资产约4.95%[20][21] - 2020年以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产公允价值变动亏损约66.7万港元，其中约1914.6万港元归因于NT Trust Scheme[20][21] - 公司已向NT Trust Scheme合共投资人民币5.05亿元，相当于约6.06202亿港元[20][21] - 2020年公司未收到NT Trust Scheme的任何分派，2019年也无分派[20][21] - 公司目前正寻求以往投资项目的退出机会，未来将继续采取审慎投资方法[24][26] 物业租赁业务情况 - 公司物业租赁业务租金收入从2019年约1.07568亿港元降至2020年约8912.8万港元[25][27] - 2020年东环广场出租率下滑至约80%，2019年为90%[25][27] 中国商业银行不良贷款情况 - 截至2020年底，中国商业银行不良贷款余额约达3.5万亿元，较年初增加约2816亿元，不良贷款率为1.92%[29] - 2020年末中国商业银行不良贷款余额约3.5万亿元，较年初增加约2816亿元，不良贷款率达1.92%[31] 公司票据发行情况 - 2020年12月8日，公司拟向投资者发行本金总额为1980万美元（约1.5444亿港元）的优先票据，年利率7.5%，违约利率15%[101] - 2020年12月18日，公司向投资者发行本金总额1980万美元（约1.5444亿港元）优先票据，所得款项净额约1930万美元（约1.5054亿港元）用作集团一般营运资金，已按计划悉数列支[104][106] - 优先票据自发行日起至赎回日按年利率7.5%计息，利息每季支付，若违约事件发生并持续，利率将调整为每年15%[102] 公司员工情况 - 截至2020年12月31日，集团在香港及中国内地共聘用104名员工，较2019年的96名有所增加[111] - 2020年度，集团员工成本总额约6678.8万港元，较2019年度的6099.2万港元有所增加[111] - 截至2020年12月31日，集团员工数量为104名，2019年12月31日为96名[176] - 2020年度雇员薪酬成本总额（包括董事酬金）约为6678.8万港元，2019年度为6099.2万港元[176] 公司股息情况 - 董事会已通过决议，不建议派付2020年度末期股息，2019年度亦无末期股息[114][117] 公司证券交易情况 - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易操守守则，所有董事在2020年度内已遵守规定标准[115][118] - 2020年度，公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎公司任何上市证券[120][122] 公司管理层人员情况 - 黄佳爵50岁，2019年1月29日任执行董事，9月2日任行政总裁，在物业发展行业有逾20年财务管理经验[125][126] - 罗智海58岁，2019年1月29日任执行董事，1983年获华南理工大学工学士，在相关领域积累逾30年经验[130] - 唐伦飞42岁，2021年1月11日任执行董事，2000年获重庆工学院经济学学士，2003年获四川大学国家经济学硕士，在金融行业有逾16年经验[132][133] - 朱慶凇51歲，2019年1月29日獲委任為非執行董事及董事會主席，於企業管理及中國物業發展行業有逾20年經驗[135] - 陳志偉36歲，2019年1月29日獲委任為非執行董事，於金融領域投資及研究有逾10年經驗[135] - 張璐68歲，2000年5月4日出任獨立非執行董事，於銀行業擁有逾35年經驗[137][139] - 梁青67歲，2014年2月28日獲委任為獨立非執行董事，具有豐富國際貿易及投資經驗[138][140] - 洪木明56岁，2004年12月23日任独立非执行董事，在会计及审计领域有逾25年经验[14

公司整体财务关键指标变化 - 2020年上半年公司拥有人应占亏损1.51亿港元，2019年为溢利4600万港元，变动 -428.3%[23] - 2020年6月30日净资产73.18亿港元，较2019年的76.32亿港元减少4.1%[23] - 2020年6月30日资产总值102.15亿港元，较2019年的114.44亿港元减少10.7%[23] - 2020年6月30日公司拥有人应占股权64.3亿港元，较2019年的67.68亿港元减少5.0%[23] - 2020年6月30日银行结余及现金2.24亿港元，较2019年的4.83亿港元减少53.6%[23] - 2020年每股基本亏损6.56港仙，2019年为盈利2.01港仙，变动 -426.4%[24] - 2020年每股资产净值3.17港元，较2019年的3.31港元减少4.2%[24] - 2020年预期市盈率 -7.4倍，较2019年的38.1倍变动 -119.4%[24] - 2020年借贷比率34.6%，较2019年的29.3%增加18.1%[24] - 2020年流动比率5.3倍，较2019年的2.3倍增加130.4%[24] - 公司拥有人应占溢利从2019年约4631.9万港元转为2020年约1.5115亿港元亏损[92] - 其他收入、收益及亏损从2019年约5685.7万港元增至2020年约1.51767亿港元[98][99] - 投资物业公允价值从2019年约1779.4万港元收益转为2020年约1664.1万港元亏损[98][99] - 按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产公允价值亏损从2019年约3207.3万港元增至2020年约7343.4万港元[98][99] - 集团财务费用从2019年约3371.3万港元增至2020年约1.00886亿港元[98][99] - 2019年集团录得已终止经营业务溢利约7828万港元，2020年无此项[104][105] - 公司普通权益持有人应占每股基本亏损2020年为6.56港仙，2019年为每股基本盈利2.01港仙[110][113] - 2020年和2019年租金收入分别约为4780.3万港元和5560.4万港元，2020年租用率从约95%降至约87%[115] - 其他收入、收益及亏损从2019年约5685.7万港元增至2020年约1.51767亿港元，主要因应收贷款利息收入从约4254.2万港元增至约9019.4万港元[115] - 按公允值计入损益之金融资产公允价值亏损从2019年约3207.3万港元增至2020年约7343.4万港元[119][121] - 行政开支从2019年约6080万港元增至2020年约7587.9万港元，主要因雇员福利开支增加约576.1万港元和其他税项增加约430万港元[120][122] - 2020年公司分占联营公司亏损约1667.4万港元，2019年分占联营公司溢利约601万港元[127][131] - 2020年公司分占合营企业亏损约7738.1万港元，2019年无此项亏损[127][131] - 按金、预付款及其他应收款从2019年6月30日约1.92987亿港元增至2020年6月30日约2.65698亿港元[130][132] - 2020年6月30日，公司借贷总额及可换股债券合共约22.28亿港元，2019年12月31日为约21.05亿港元[146][147] - 2020年公司所有借贷利息以固定及浮动利率计算，年利率区间为3.05% - 12%，2019年为3.0% - 5.6%[147][149] - 2020年6月30日，公司未偿还借贷中约5000万港元、约8.79535亿港元及约9759.6万港元分别以港元、人民币及美元计值，2019年12月31日分别为1.3亿港元、8.04932亿港元及无[148][149] - 2020年6月30日，公司现金及银行结余总额约2.23589亿港元，其中约46.6%、约53.3%及约0.1%分别以港元、人民币及美元计值，2019年12月31日为约2.12568亿港元[154][155] - 2020年6月30日，公司借贷净额约20.04379亿港元，2019年12月31日为约18.92715亿港元[147][154][155] - 2020年6月30日，公司净流动资产约23.62346亿港元，2019年12月31日为约22.68668亿港元[154][155] - 2020年6月30日，公司备用银行融资额度总额约6000万港元，2019年12月31日为约8000万港元[154][155] - 2020年6月30日，公司资产负债率为34.6%，2019年12月31日为31.5%；流动比率为5.3倍，2019年12月31日为4.4倍[159] - 2020年6月30日，公司质押投资物业及租赁土地和建筑物账面价值分别约23.49822亿港元及约2.188亿港元，2019年12月31日分别为约24.08486亿港元及约2.418亿港元[160] - 2020年6月30日，公司质押银行存款约2190.6万港元，2019年12月31日为约2232.1万港元[160] - 截至2020年6月30日，集团已订约但未计提的资本开支约为3.21724亿港元，2019年12月31日为1.67411亿港元[161][164] - 2020年6月30日，集团借贷比率为34.6%，2019年12月31日为31.5%；流动比率为5.3x，2019年12月31日为4.4x[162] - 2020年6月30日，集团抵押的投资物业累计账面总额约为23.49822亿港元，2019年12月31日为24.08486亿港元；租赁土地及楼宇约为2.188亿港元，2019年12月31日为2.418亿港元；抵押银行存款约为2190.6万港元，2019年12月31日为2232.1万港元[163] - 2020年6月30日，公司股东资金约为64.29992亿港元，较2019年12月31日的66.75541亿港元减少约2.45549亿港元或3.7%[169][172] - 2020年期间，人民币兑港元贬值约1.9%[169][172] 业务线受疫情影响情况 - 2020年上半年，受疫情及国内外经济形势负面影响，集团各项业务均遭到不同程度拖累[56] - 因疫情，集团物业东环广场出租率下滑，租金收入下降，集团调整策略打造“社区商业中心”以提升出租率[65][66] - 受疫情影响，2020年集团未能按计划完成多项不良资产收购[70] 合营企业业务数据变化 - 合营企业中海油氣（泰州）石化有限公司间接被中国海洋石油有限公司持有47.07%股权，2020年上半年润滑油产品销量达2019年全年的200%[61] - 中海油氣（泰州）石化有限公司2020年第一季度因生产负荷降低等因素亏损，第二季度恢复高负荷生产后盈利并缩小亏损[61][63] - 2020年期间，该合营企业通过合并使用低价国际原油期货和中海油供应的原油进一步降低生产成本[61][63] - 中海油泰州石化业绩从2019年约217万港元盈利转为2020年约7738.1万港元亏损[104][105] 投资业务数据变化 - 与2019年上半年约844.1万港元的投资业务亏损相比，2020年上半年集团投资业务盈利约5929.8万港元[70] - 2019年期间投资业务分部亏损约844.1万港元，2020年期间录得溢利约5929.8万港元[72] 不良资产投资业务进展 - 2020年集团持续推进不良资产投资业务，积极于粤港澳大湾区和京津冀地区拓展储备项目，一个股权投资项目完成股权转让协议签署，两个项目制定初步退出方案[64][66] - 2020年集团处置了2019年收购的部分不良贷款，预计2021年完成剩余部分处置[70] - 2020年下半年公司将加快处置不良债务资产投资，把握市场机会增加收入来源[91] 公司业务发展计划 - 集团计划在2020年第四季度或2021年初，视经济环境和疫情发展情况推出金融服务和资产管理基金[71] - 公司计划采用轻资产策略，开展大型业务投资探索创新并控制风险[91] - 公司有意发展针对个人和中小微企业的金融服务业务，如增信业务和供应链金融[91] - ZHYQ JV将向政府备案并寻求股东批准，实施包括建设高端润滑油产品生产设备等发展计划[90] NT Trust Scheme投资情况 - 公司向NT Trust Scheme共投资人民币5.05亿元（约6.06202亿港元），2020年6月30日其金额占集团资产总值约4.7%[76][78] - NT Trust Scheme 2020年6月30日账面价值约4.84486亿港元，较2019年12月31日的约5.4111亿港元减少[76][78] - 2020年期间按公允值计入损益的金融资产公允值变动亏损约7343.4万港元，其中约4725.4万港元归因于NT Trust Scheme[76][78] 租赁物业业务数据变化 - 租赁物业租金收入从2019年期间约5560.4万港元降至2020年期间约4780.3万港元[83][84] - 2020年期间投资物业东环广场平均出租率约87%，2019年期间为95%[83][84] - 集团租金收入从2019年约5560.4万港元降至2020年约4780.3万港元[92] 公司债券发行情况 - 2019年5月20日，公司与配售代理订立配售协议，有条件同意配售本金最高2亿港元、2022年到期的7%优先无抵押而具担保可换股债券，兑换价为每股2.33港元[170][173] - 2019年5月22日，公司与中国建投订立认购协议，中国建投认购本金最多2亿港元的可换股债券[177][179] - 2019年5月20日，公司与关连认购人订立关连认购协议，有条件同意发行本金总额9.5亿港元的可换股债券[184] - 公司有条件同意向关连认购人发行本金总额为9.5亿港元的可换股债券[187] 公司关联人士情况 - 刘先生间接拥有皓天已发行股本约67.56%，陆女士及皓天为公司关连人士[193] - 星耀直接拥有4.38056亿股股份，相当于公司已发行股本约19.01%，为公司关连人士[193] 公司人员变动情况 - 高先生于2019年9月2日由执行董事调任为非执行董事，并辞任董事总经理，自2020年1月1日起辞任非执行董事[188] - 刘先生于2019年1月辞任公司前执行董事兼副总经理[193] - 惠小兵先生于2019年1月辞任公司前非执行董事兼董事会副主席[187] 公司其他情况 - 2020年集团主要资产、负债、收入及支出以港元、人民币及美元计值，董事会预计人民币汇率波动无重大负面影响[135][138] - 2020年末集团除人民币和美元外无重大外币负债，该期间无套期交易[136] - 截至2020年6月30日及2019年12月31日，集团并无任何重大或然负债[168][171] - 除已披露资本承担外，集团管理层预期未来六个月内无重大投资或资本资产计划[161][164]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2019年拥有人应占年内溢利为5580万港元，2018年亏损4940万港元，变动率为213.0%[5] - 2019年净资产为76.03亿港元，与2018年持平[5] - 2019年资产总值为103.68亿港元，较2018年的113.45亿港元下降8.6%[5] - 2019年公司拥有人应占股本为66.76亿港元，较2018年的67.49亿港元下降1.1%[5] - 2019年银行存款、银行结余及现金为2.13亿港元，较2018年的8.6亿港元下降75.2%[5] - 2019年每股基本盈利为0.0242港元，2018年每股亏损0.0214港元，变动率为213.1%[6] - 2019年市盈率为52.1倍，2018年为 - 71.5倍，变动率为172.9%[6] - 2019年股本回报率为0.8%，2018年为 - 0.7%，变动率为214.3%[6] - 2019年总资回报率为0.5%，2018年为 - 0.4%，变动率为225%[6] - 2019年借贷比率为31.5%，较2018年的43.3%下降27.3%[6] - 公司业绩从2018年度亏损转为2019年度盈利，2019年度公司拥有人应占溢利约5581.3万港元，2018年亏损约4937.5万港元；2019年度每股基本盈利为2.42港仙，2018年亏损2.14港仙[14][16] - 2019年公司拥有人应占溢利约5581.3万港元，2018年亏损约4937.5万港元[48] - 2019年其他收入、收益及亏损约1.81733亿港元，2018年约5504.8万港元[48] - 2019年自合并录得收益约4.9112亿港元，2018年无此项目[48] - 2019年石油化工业务净溢利约7252.8万港元，2018年净亏损约3.01839亿港元[48] - 2019年金融资产公允价值变动亏损约2.0165亿港元，2018年收益约1.21371亿港元[50][53] - 2019年融资成本约1.33746亿港元，2018年约4817.2万港元[50][53] - 2019年基本每股收益为2.42港仙，2018年每股亏损2.14港仙[51][54] - 2019年租金收入约1.07568亿港元，2018年约1.05624亿港元，增长约1.84%[52] - 2019年租赁物业入住率从95%降至90%[52] - 金融资产公允价值变动由2018年收益约121,371,000港元转为2019年亏损约201,650,000港元[57] - 行政费用由2018年约151,896,000港元升至2019年约219,664,000港元[57] - 其他收入、收益及亏损由2018年约55,048,000港元增加至2019年约181,733,000港元[61] - 2018年摊占联营公司损益为净利润约60,203,000港元，2019年摊占联营公司损益为净亏损约7,091,000港元，摊占合营企业损益为净溢利约108,822,000港元[62] - 2019年非流动资产项下账面价值为160,896,000港元，2018年为277,515,000港元；2019年流动资产项下账面价值为1,198,099,000港元，2018年为653,888,000港元[69] - 2019年12月31日应收贷款增加，主要因2019年垫付短期贷款予业务伙伴及第三方[71] - 按金、预付款及其他应收款2018年12月31日结余含约217,965,000港元可从泰州东联收回的增值税，2019年12月31日无此项[72] - 2019年12月31日银行结余及现金总额为212,568,000港元，2018年为859,732,000港元[77] - 2018年12月31日，应计费用、租务按金及其他应付款结余中约2.77322亿港元为泰州东联物业、厂房及设备应付建筑成本，2019年12月31日无此类应付成本[81] - 2019年12月31日，集团借贷总额约为21.05283亿港元，2018年为29.2379亿港元[84][85] - 2019年短期借贷为2.61941亿港元，2018年为17.23536亿港元；2019年长 期借贷为6.72991亿港元，2018年为12.00254亿港元；2019年可换股债券为11.70351亿港元，2018年无[85] - 2019年集团所有借贷利息以固定及浮动利率计算，年利率区间为3.0%（2018年：3.04%）至12%（2018年：7.50%）[85][87] - 2019年12月31日未偿还借贷中，约1.3亿港元（2018年：4.5亿港元）及约8.04932亿港元（2018年：24.7379亿港元）分别以港元及人民币计值[86][87] - 2019年12月31日未偿还借贷中，约7.15938亿港元（2018年：20.50456亿港元）按浮动利率计息，约2.18994亿港元（2018年：8.73334亿港元）按固定利率计息[86][87] - 2019年12月31日，公司有2022年7月到期的尚未行使可换股债券，本金总额11.5亿港元，年利率7%[86][87] - 截至2019年12月31日，公司现金及银行结余约为2.12568亿港元，较2018年的8.59732亿港元下降约75.3%[89] - 截至2019年12月31日，公司借贷净额约为18.92715亿港元，较2018年的20.64058亿港元下降约8.3%[89] - 截至2019年12月31日，公司净流动资产约为22.68668亿港元，较2018年的6.91183亿港元增长约228.2%[89] - 2019年度，公司未动用银行信贷额度约为8000万港元，较2018年的3.17亿港元下降约74.8%[89] - 截至2019年12月31日，公司借贷比率为32%，较2018年的43%下降11个百分点；流动比率为4.4x，较2018年的1.3x增长约238.5%[89] - 截至2019年12月31日，公司抵押投资物业账面价值约为24.08486亿港元，较2018年的24.42959亿港元下降约1.4%；抵押租赁土地及楼宇账面价值约为2.418亿港元，较2018年的2.618亿港元下降约7.6%[91] - 截至2019年12月31日，公司抵押银行存款约为2232.1万港元，较2018年的3.22432亿港元下降约93.1%[91] - 截至2019年12月31日，公司股东资金约为66.75541亿港元，较2018年的67.48759亿港元下降约1.1%[93] - 2019年12月31日，集团股东资金减少约7321.8万港元至约66.75541亿港元，减幅约1.1%[95] 石油化工业务线数据关键指标变化 - 2018年11月28日，公司间接拥有68.07%的泰州东联、拥有33%（约22.46%股权实际持有）的中海油泰州石化及中海沥青订立合并协议，2019年7月15日合并完成，公司实际持有合营企业约34.72%股权，集团终止相关业务[15][17] - 合并后合营企业由公司及中国海洋石油集团有限公司透过附属公司共同管理运营，原油加工能力达每年600万吨，拥有5万吨级油品装卸码头和3万吨级石油化工产品装卸码头[20][21] - 合营企业在合并完成至2019年12月31日止期间产生净收益约1.08822亿港元，超泰州东联及中海油泰州石化2018年度全年对集团的贡献[20][21] - 合营企业力争将原油加工能力提升至每年800万吨，向生产化工新材料方向发展[20][21] - 2019年石油化工业务净溢利约7252.8万港元，2018年净亏损约3.01839亿港元[48] 投资业务线数据关键指标变化 - 2019年公司投资业务板块亏损约5423.2万港元，2018年板块利润约1.93537亿港元[24] - 董事会拟将投资业务拓展至金融服务领域，扩大金融资产投资和服务业务，聚焦不良资产投资[24] - 2019年7月，公司以约1.661亿元人民币从中国长城资产管理有限公司收购持有不良贷款组合的有限合伙企业100%股权，收购完成时组合中不良贷款本金及应计利息约55亿元人民币[24] - 公司在2019年第四季度处置了部分不良贷款，预计明年完成剩余不良贷款组合处置[24] - 公司将密切关注不良资产市场，主动寻找符合目标回报的不良资产[24] - 2019年度投资业务分部亏损约5423.2万港元，2018年度溢利约19353.7万港元[25] - 2019年7月公司完成收购一家有限合伙公司全部权益，代价约为人民币1.661亿元，债权资产包不良贷款本金及应计利息约为人民币55亿元[25] - 公司向NT Trust Scheme共投资人民币5.05亿元（相当于约6.06202亿港元），2019年12月31日其金额占集团总资产约5.2%[27][28] - NT Trust Scheme于2019年12月31日的账面价值约为5.4111亿港元（2018年：5.73798亿港元）[27][28] - 2019年度以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产公允价值变动录得约2.0165亿港元亏损，其中约1983.2万港元亏损归因于NT Trust Scheme[27][28] - 2019年金融资产公允价值变动亏损约2.0165亿港元，2018年收益约1.21371亿港元[50][53] 物业租赁业务线数据关键指标变化 - 2019年物业租赁业务收入主要来自北京东环广场，平均出租率约为90%（2018年：95%）[32][34] - 2019年度收取的租金收入约为1.07568亿港元（2018年：1.05624亿港元），较去年增加约1.84%[32][34] - 2019年租金收入约1.07568亿港元，2018年约1.05624亿港元，增长约1.84%[52] - 2019年租赁物业入住率从95%降至90%[52] - 2019年租金收入约为107,568,000港元，较2018年的105,624,000港元增加约1.84%，出租率由95%降至90%[55] 中国商业银行不良贷款情况 - 2019年第四季度末，中国商业银行不良贷款余额达约人民币24.1万亿元，较上季度增加约人民币463亿元[37] - 2019年第四季度末，中国商业银行不良贷款率约为1.86%，与上季度水平相近[37] 新冠疫情对公司的影响 - 新冠疫情防控措施下大范围停工停产及延迟复工对公司日常经营带来严重影响，影响程度暂无法估量[36][38] 可换股债券发行情况 - 2019年公司发行本金总额11.5亿港元7%优先无抵押有担保可换股债券[50][53] - 2019年5月20日，公司与招商证券国际有限公司订立配售协议，有条件同意配售本金总额最高达2亿港元的7%优先无抵押及有担保可换股债券[94] - 2019年5月22日，公司与JIC（香港）控股有限公司订立认购协议，JIC认购本金为2亿港元的可换股债券[94] - 2019年5月20日，公司与配售代理订立配售协议，拟配售本金最多2亿港元、2022年到期的7%优先无抵押有担保可换股债券，兑换价2.33港元[96] - 2019年5月22日，公司与中国建投订立认购协议，中国建投认购本金2亿港元的可换股债券[96] - 2019年5月20日，公司与关连认购人订立认购协议，关连认购人认购本金9.5亿港元的可换股债券，兑换价2.33港元[99] - 根据中国建投认购协议及关连认购协议发行本金总额11.5亿港元的可换股债券，于2019年6月27日获股东批准，7月3日完成[99] - 发行可换股债券所得款项总额11.5亿港元，净额约11.47亿港元，已按拟定用途悉数运用，其中约5亿港元用于偿还短期债务，约4亿港元用于业务扩展，约2.47亿港元用作营运资金[101][104] 公司员工情况 - 2019年12月31日，集团在香港及中国共聘用96名员工，2018年为53名[103][105] - 2019年度，集团

财务数据关键指标变化 - 本公司拥有人应占期内溢利2019年为4600万港元，2018年为1.43亿港元，变动 -68%[6] - 资产总值2019年为114.44亿港元，2018年为119.33亿港元，变动 -4%[6] - 本公司拥有人应占股本2019年为67.68亿港元，2018年为71.86亿港元，变动 -6%[6] - 银行结余及现金2019年为4.83亿港元，2018年为6.51亿港元，变动 -26%[6] - 每股基本盈利2019年为2.01港仙，2018年为6.21港仙[7] - 每股资产净值2019年为2.94港元，2018年为3.12港元[7] - 预期市盈率2019年为38.1倍，2018年为13.8倍，变动176%[7] - 股本回报率2019年为1.4%，2018年为4.0%[7] - 总资回报率2019年为0.8%，2018年为2.4%[7] - 借贷比率2019年为29.3%，2018年为48.4%[7] - 本期公司拥有人应占溢利减少约9690万港元至约4630万港元，2018年为1.432亿港元，减少68%[50][53] - 每股基本盈利按比例减少68%至约2.01港仙，2018年为6.21港仙[50][53] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产公允价值变动由2018年上半年收益约1.061亿港元转为本期亏损约3210万港元[51][53] - 本期摊占联营公司业绩减少至约600万港元，2018年为1.26亿港元[51][53] - 本期租金收入约为5560万港元，2018年为5780万港元，减少约3.8%[52][54] - 以公允值计量且其变动计入损益的金融资产公允值变动由2018年上半年收益约1.061亿港元转为本期亏损约3210万港元[58] - 本期行政费用增加，其中物业税增加约840万港元[58] - 应收贷款利息收入由2018年上半年约920万港元增至本期约4250万港元[58] - 摊占联营公司业绩减少，主要因摊占中海油泰州石化业绩减少约1.194亿港元[58] - 2019年6月30日，集团借贷总额约19.802亿港元，其中约24.2%和75.8%分别以港元及人民币计值[67][68] - 2019年6月30日，短期借贷为14.007亿港元，长期借贷为5.795亿港元[69] - 2019年6月30日，借贷净额为14.969亿港元[69] - 2019年6月30日，约18.9%的借贷总额按固定年利率5.4%计息，余下81.1%按浮动年利率3.0% - 5.6%计息[69][70] - 2019年6月30日，应收账款减少，因部分应收账款重新分类为持作出售资产[61] - 期末除人民币外，集团无以外币记账的重大负债，且本期无对冲交易[66] - 截至2019年6月30日，集团已承诺但未使用的借贷融资约3000万港元[73] - 截至2019年6月30日，集团持有的银行结余及现金约为4.83258亿港元，较2018年12月31日的4.97244亿港元有所减少，其中约5.6%、约94.2%及约0.2%分别以港元、人民币及美元计值[73] - 截至2019年6月30日，集团借贷比率为29.3%，较2018年12月31日的43.3%下降；流动比率为2.3倍，较2018年12月31日的1.3倍上升[73] - 截至2019年6月30日，集团抵押的投资物业、租赁土地及楼宇、土地使用权及物业、厂房及设备账面价值分别约为23.608亿港元、3.463亿港元、7410万港元及7.112亿港元，较2018年12月31日有不同程度变化，且不再抵押银行存款[77][78] - 截至2019年6月30日，集团已订约但未列入财务报表的资本性开支约为3.26441亿港元，较2018年12月31日的2.81425亿港元增加[79][80] - 2019年6月30日公司股东资金约为67.682亿港元，较2018年12月31日减少1940万港元或0.29%[92][93] - 2019年6月30日集团在香港及中国共聘用615名员工，2018年12月31日为588名[105] - 期内持续经营业务员工支出总额约2430万港元，2018年同期为2180万港元[105] - 人民币于期内贬值超5%，公司中国附属公司账目汇兑产生汇兑亏损扣减汇兑储备[92][93] - 董事会决定不宣派截至2019年6月30日止6个月的中期股息，2018年同期也无[112] - 本期公司或其附属公司未购回、出售或赎回公司任何上市证券[113] - 截至2019年6月30日止六个月，租金收入为55,604千港元，上年同期为57,817千港元[185] - 截至2019年6月30日止六个月，上市及非上市证券股息收入为50,287千港元，上年同期为54,076千港元[185] - 截至2019年6月30日止六个月，其他收入、收益及亏损为56,857千港元，上年同期为23,617千港元[185] - 截至2019年6月30日止六个月，以公允值计量且其变动计入损益的金融资产之公允值变动为 -32,073千港元，上年同期为106,072千港元[185] - 截至2019年6月30日止六个月，行政费用为60,800千港元，上年同期为44,444千港元[185] - 截至2019年6月30日止六个月，投资物业之公允值变动为17,794千港元，上年同期为44,927千港元[185] - 截至2019年6月30日止六个月，财务费用为 -33,713千港元，上年同期为 -26,755千港元[185] - 截至2019年6月30日止六个月，期内溢利为62,361千港元，上年同期为125,691千港元[185] - 2019年上半年公司拥有人应占期内溢利46,319千港元，2018年为143,165千港元[188] - 2019年上半年非控股股东应占期内溢利16,042千港元，2018年亏损17,474千港元[188] - 2019年上半年每股基本盈利（持续及已终止经营业务）为2.01港仙，2018年为6.21港仙[188] - 2019年上半年期内溢利62,361千港元，2018年为125,691千港元[192] - 2019年上半年期内其他全面支出（除税后）为33,306千港元，2018年为74,448千港元[192] - 2019年上半年期内全面收益总额29,055千港元，2018年为51,243千港元[192] - 截至2019年6月30日资产总值11,443,555千港元，2018年12月31日为11,345,013千港元[196] - 截至2019年6月30日股本总值7,632,261千港元，2018年12月31日为7,603,206千港元[199] - 截至2019年6月30日负债总值3,811,294千港元，2018年12月31日为3,741,807千港元[199] - 截至2019年6月30日净流动资产3,722,403千港元，2018年12月31日为691,183千港元[199] 中海油泰州石化业务线数据关键指标变化 - 公司将通过泰州东泰在合并完成后拥有中海油泰州石化51%权益[19][21] - 合并于2019年7月15日完成[20][22] - 合并后中海油泰州石化原油加工能力达每年600万吨，产能覆盖五大类石油产品和数十种石化产品，拥有5万吨级油品装卸码头和3万吨级石油化工品装卸码头[28][29][35][36] - 中海油泰州石化力争将原油加工能力提升至每年800万吨[35][36] 物业租赁业务线数据关键指标变化 - 集团北京投资物业东环广场本期平均入住率约为95%，2018年为96%[37] - 物业租赁业务住宅及商业部分本期平均出租率约95%，2018年为96%[38] 债权资产包业务线数据关键指标变化 - 集团于2019年3月11日提出收购债权资产包约1.661亿元权益的意向，7月完成收购[37] - 截至2019年6月30日，债权资产包不良贷款及应计利息本金总额约为55亿元[37] NT Trust Scheme业务线数据关键指标变化 - 公司向NT Trust Scheme共投资人民币5.05亿元，相当于约6.06202亿港元[44][46] - 截至2019年6月30日，NT Trust Scheme金额占集团总资产约5.02%[44][46] - NT Trust Scheme于2019年6月30日账面价值约为5.73864亿港元，2018年12月31日约为5.73798亿港元[44][46] - 本期按公允值计入损益的金融资产公允价值变动亏损约3207.3万港元，其中约267.4万港元收益归因于NT Trust Scheme公允价值重估[44][46] 可换股债券业务线数据关键指标变化 - 2019年7月，集团发行本金总额为11.5亿港元的可换股债券以拓展不良资产市场份额[85][86] - 2019年5月20日公司有条件同意配售最多2亿港元2022年到期的7%优先无抵押可换股债券，兑换价2.33港元[97][100] - 2019年5月22日中国建投认购2亿港元可换股债券[97][100] - 2019年5月20日关连认购人有条件同意认购本金总额9.5亿港元可换股债券，兑换价2.33港元[98][101] - 2019年6月27日股东批准发行本金总额11.5亿港元可换股债券，7月3日完成认购[106] - 发行可换股债券所得款项总额约11.5亿港元，净额约11.47亿港元[106] - 所得款项净额中约5亿港元用于偿还短期债务，约4亿港元用于扩展业务至金融投资及服务行业，约2.47亿港元用作一般营运资金[106] 公司股权结构数据 - 2019年6月30日，朱庆淞通过受控制法团拥有681,240,022股公司股份，占已发行股份29.56%[134] - 2019年6月30日，黄佳爵为1,600,000股公司股份实益拥有人，占已发行股份0.07%[134] - 2019年6月30日公司已发行普通股总数为2,304,849,611股，用于计算持股概约百分比[138][140] - 朱庆淞直接持有荣德投资有限公司34.06%已发行股份，荣德持有珠光控股集团有限公司67.08%已发行股份，珠光持有辉煌发展有限公司100%已发行股份，辉煌为681,240,022股股份实益拥有人[139] - 朱先生直接持有融德投資34.06%已發行股份，融德投資持有珠光控股67.08%已發行股份，珠光控股持有Splendid Reach全部已發行股份681,240,022股[141] - 截至2019年6月30日，公司已發行普通股總數為2,304,849,611股[145][160] - 高先生為200,000,000港元可換股債券實益擁有人，行使換股權後公司將發行85,836,909股股份，佔已發行股份3.72%[145][146][147] - 中國信達資產管理持有公司1,119,296,022股普通股，佔已發行股份48.56%[156] - 中國信達〔香港〕控股持有公司1,119,296,022股普通股，佔已發行股份48.56%[156] - 中國信達(香港)資產管理持有公司681,240,022股普通股，佔已發行股份29.56%[156] - 星耀國際持有公司438,056,000股普通股，佔已發行股份19.01%[156] - 廖先生通過融德、珠光控股間接持有公司681,240,022股普通股，佔已發行股份29.56%[156][160] - 融德通過珠光控股間接持有公司681,240,022股普通股，佔已發行股份29.56%[156][160] - 珠光控股持有公司681,240,022股普通股，佔已發行股份29.56%[156][160] - 截至2019年6月30日，公司已发行普通股总数为2,304,849,611股，用于计算概约持股百分比[167] 公司治理与合规数据 - 除特定偏离合规事件外，公司在本期遵守上市规则附录14所载企业管治守则及报告所有强制条文[123] -

Annual Report 年報 2018 Annual Report 年報 2018 CONTENTS 目錄 | | | Page | | --- | --- | --- | | | | 頁次 | | Financial Highlights | 財務摘要 | 2 | | Corporate Information | 企業資料 | 3 | | Managing Director's Statements | 董事總經理報告 | 5 | | Profile of Directors | 董事簡介 | 26 | | Profile of Senior Management | 高級管理人員簡介 | 31 | | Environmental, Social and Governance | 環境、社會及管治 | 32 | | Corporate Governance Report | 企業管治報告 | 35 | | Directors' Report | 董事會報告 | 61 | | Independent Auditor's Report | 獨立核數師報告 | 74 | | Consolidated Sta ...