财务业绩 - 2023年公司收入为10.62亿港元，2022年为10.65亿港元；2023年归属股东亏损6.56亿港元，2022年为2.96亿港元[3][5] - 2023年集团收入为10.61755亿港元，2022年为10.64608亿港元，租金收入减少6200万港元[30] - 2023年集团营运开支为6.01739亿港元，2022年为4.78436亿港元，撇减持作出售物业至可变现净值1.30991亿港元[32] - 2023年投资物业公允值变动及分类为持作出售的资产公允值变动产生的亏损分别为9.58亿港元及3900万港元，2022年分别为2.76亿港元及零[36] - 2023年集团贷款的财务费用增加2800万港元至4亿港元[40] - 2023年归属有限合伙人亏损2.29亿港元，2022年亏损1.42亿港元，主要因美国中部投资物业公允值减少产生[41] 物业情况 - 2023年公司物业公允价值下降约12%，约9.97亿港元[5] - 2023年公司执行美国4个写字楼物业处置，出售收益200万港元[7][17] - 2023年美国纽约住宅开发项目销售收益1.86亿港元，预计来年带来额外收入[8] - 2023年12月31日，美国投资物业账面价值67.21亿港元，2022年为81.41亿港元[18] - 2023年美国投资物业总收入8.68亿港元，2022年为9.26亿港元[18] - 2023年12月31日，美国可供租赁投资物业总面积288.8万平方呎，2022年为371.2万平方呎，平均租用率74%[18] - 2023年美国投资物业和香港投资物业分别占资产总值64%及4%，美国持作出售物业及发展中物业占13%[14] - 美国物业开发业务2023年收入增加45%至1.86亿港元，2022年为1.28亿港元[22] - 截至2023年12月31日，美国两个项目余下可供出售总面积约为9万平方呎[22] - 香港投资物业账面价值为3.96亿港元，占2023年资产总值的4%，2022年为4.06亿港元，占比3%[24] - 2023年香港投资物业租金收入为700万港元，平均租用率为92%，2022年为900万港元[24] - 2024年2月附属公司拟1010万美元出售美国德州多租户办公楼，交易待先决条件达成[56] 投资情况 - 2023年证券投资结余为零，产生公允值收益1200万港元，2022年结余为1.18亿港元，亏损4200万港元[25] - 2023年基金投资组合账面价值为4.7亿港元，录得公允值变动总亏损700万港元，2022年为5.39亿港元，亏损1.56亿港元[26] 资金状况 - 2023年末现金资源4.56亿港元，2022年末为7.91亿港元；已承诺未提取贷款融资2.48亿港元[42] - 2023年末贷款39.43亿港元，2022年末为52.76亿港元，短期和长期贷款占比分别为10%和90%[43] - 2023年末净借贷比率为64%，2022年末为70%[44] - 2023年末已抵押银行存款5300万港元，投资物业56.79亿港元，发展中物业为零[47] - 公司拟将配售活动所得款项净额43% - 52%用于投资纽约州都会区房地产项目，余额用作一般营运资金[52] - 2023年末9600万港元已用作美国物业发展项目营运资金，8300万港元未动用，预计动用时间延至2025年四季度或之前[53] 人员情况 - 2023年末员工总数88人，2022年末为91人；2023年整体员工成本9100万港元，2022年为8200万港元[54] - 沈培英自2013年8月9日起任执行董事，2020年7月30日起任公司董事会主席等职[74] - 沈培英在上市公司企业管理等方面经验丰富，拥有多个专业资格及学位[75] - 黎国鸿自2013年8月9日起任执行董事及投资委员会成员，2020年12月31日起任首席执行官[76] - 林依兰自2020年6月15日起任执行董事，2017年加入集团，2020年任业务总监负责海外市场业务[77] - 唐润江自2018年3月1日起任非执行董事，为审核及投资委员会成员，现任远洋资本及其附属公司财务总监[79] - 卢焕波自2010年11月12日起任独立非执行董事，为审核、薪酬及提名委员会成员，2023年12月取得大湾区律师执业资格[81][82] - 陈英顺自2018年4月21日起任独立非执行董事，为审核、薪酬及提名委员会成员，现为广州资产管理有限公司首席专家[83] - 李世佳自2021年10月13日起任独立非执行董事，为审核及薪酬委员会主席，在地产行业有丰富经验[85] - 沈培英、唐润江及李世佳将在应届股东周年大会上轮值退任董事局职位并符合资格竞选连任[99] - 2023年12月31日，集团共有88名香港及美国雇员，男性占61%，女性占39%[161] - 按年龄划分，30岁以下雇员占22%，30 - 50岁占52%，50岁以上占26%[161] - 按雇佣种类划分，全职雇员占98%，临时工占2%，无兼职雇员[161] - 按地理区域划分，美国雇员占79%，香港雇员占21%[161] - 报告期内，雇员流动总人数为16名，男性7名，女性9名[161] - 报告期内，75名雇员接受培训，男性和女性培训比率均为88%，平均培训时间分别为10.2小时和10.5小时[163] - 普通员工培训比率为95%，平均培训时间8.7小时；中级人员培训比率86%，平均培训时间11.7小时；高级人员培训比率69%，平均培训时间13.9小时[163] 股息与股本 - 公司不建议就可换股优先股及普通股派发2023年度末期股息[90] - 2023年内公司股本无变动[93] - 2023年内公司未订立股票挂钩协议，也无已订立协议在年末仍生效[94] - 2023年12月31日，公司可供分派储备为港币2.86亿元，2022年12月31日为港币3.99亿元[97] - 2023年12月31日已发行股份总数为635,570,000股[110] - 远洋集团等公司受控法团权益相关股份数为800,654,083股，占已发行股份权益约125.97%[109] - 盛美管理有限公司实益拥有股份总计535,153,166股，占已发行股份权益约84.20%[109] - 杰宁有限公司等公司受控法团权益相关股份数为265,500,917股，占已发行股份权益约41.77%[110] - 香港栢星企业有限公司实益拥有股份45,139,000股，占已发行股份权益约7.10%[110] 合规与风险 - 本年度公司无重大违反适用法律法规情况[59] - 公司资产及负债主要以港币及美元计值，2023年12月31日未订立对冲减轻外汇风险[63] - 公司面临市场、流动性、运营、投资等多种风险[61] - 公司会监控现金流量，维持充足现金及现金等价物水平管理流动性风险[67] - 公司会定期识别及评估主要运营风险并采取应对措施[68] - 公司设立授权制度，批准投资前进行详细分析并向董事会汇报[69] - 公司为合适人员提供有吸引力薪酬方案应对人力供应及留聘人才风险[70] - 公司物业组合主要位于香港及美国，当地经济等状况会对公司经营业绩及财务状况造成重大影响[73] - 无董事与公司或附属公司订有雇主不可于一年内终止而毋须支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[101] - 除特定披露外，无董事或关联实体在重大交易中有重大利益，无控股股东订立有关公司业务的重大交易[102] - 董事无在构成集团竞争业务的业务中拥有权益[103] - 集团购买并维持董事责任保险，保障范围每年检讨一次[104] - 2023年12月31日，董事及主要行政人员在公司或相联法团证券中无须披露的权益或淡仓[105] - 本年度公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市股份行为[123] - 本年度公司及附属公司无安排使董事因购买股份或债券获益[106] - 本年度来自集团五大客户及供应商的收入及采购额分别少于集团总收入及采购额的30%[117] 公司治理 - 集团高级雇员和董事酬金政策由薪酬委员会制定并向董事局建议[124] - 审核委员会已审阅集团截至2023年12月31日的综合财务报表，信纳报表按适用会计准则编制[127] - 公司就普通股一直维持上市规则规定的充足公众持股量[128] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司将在应届股东周年大会结束时退任，公司将提呈决议案重新委任其为核数师[129] 环境、社会及管治（ESG） - 环境、社会及管治报告涵盖2023年1月1日至12月31日，范围包括集团五大业务分部[131][132] - 报告根据联交所证券上市规则附录C2规定编制，遵循重要性、量化、一致性、平衡原则[133][134][135] - 公司环境、社会及管治愿景是成为负责任的服务供应商、雇主及企业公民[137] - 本年度就香港业务的减排、能耗及减废设立环境目标，披露更多社会关键绩效指标[137] - 董事局负责环境、社会及管治策略及报告，环境、社会及管治工作小组执行策略并监控风险[138] - 环境、社会及管治工作小组每年向董事局报告，会计部等部门促进报告过程[139] - 公司将环境、社会及管治风险议题纳入整体风险评估作定期讨论项目[140] - 公司通过多种渠道与内部及外部持份者接触，未来将继续促进持份者参与[143] - 公司识别出30个重要环境、社会及管治议题，分为三个主题[145] - 重要性矩阵分为非常重要、重要、部分重要三个级别[146] - 持份者认为负责任的雇主下大部分重大议题比去年更重要[147] - 工时及假期、雇员待遇及福利、职业健康及安全议题重要性上调[148] - 产品安全、服务质量、广告及标签议题重要性下调[148] - 公司关注员工工作及个人福祉，为员工提供履行职务所需资源[150] - 报告期内未发现严重违反健康及安全法律法规情况，2021 - 2023年未录得因工死亡事件[155] - 公司为美国物业开发项目的相关人员购置安全帽等防护装备，并提供定期培训[152] - Gemini Rosemont办公室相关人员需持有职业性安全及健康法案规定的40个小时安全培训证书[165] - 公司支持雇员培养技能，提供学费资助，采用Yardi learning技能培训课程[166] - 公司为雇员定制福利，包括膳食、交通津贴，保险及退休金计划等[167][169] - 公司提倡文化多元化，禁止歧视和骚扰，遵守相关平等机会条例[171][173][174] - 公司禁止雇佣童工和强制劳工，遵守香港和美国劳工法规[175][177] - 公司与工程管理人订立协议，防止承建商雇佣童工或强制劳工[176] - 疫情期间公司采取措施保障雇员健康安全，2023年工程活动恢复正常[178] - 公司以客户满意度为评估标准，公平对待客户[179] - 报告期内公司未发现严重违反产品及服务责任的情况[180] - 公司维持高水平保安及保密措施处理敏感资料，确保遵守相关资料私隐法律法规[181] - 公司就资料收集、用途、转让及安全设立政策程序，按部门等设定客户资料存取权限[183] - 公司全面检查建筑材料等，制定品质标准，不接纳不符标准的物业开发项目[184] - 公司对美国投资物业的楼宇设备定期检查维护，定期进行火警演习[185] - 公司采纳道德销售及推广惯例，发布宣传和标签前审查，要求物业开发代理遵守法规[186] - 公司在不同地区注册商标，物业开发项目获建筑师不可撤销许可使用设计[188] - 公司甄选用无利益冲突的合格供应商等，美国物业开发项目工程管理人参与分包商甄选[188] - 公司将供应商环境、社会及管治表现作为评估标准，完成合约后也会考虑其表现[191] - 公司鼓励成为负责任企业公民，保护环境并支持社区社会及经济发展[193] - 公司为香港业务设立环保目标，2030年前汽油消耗密度较2021年（人均145升）减4.5%，废纸产生量密度较2021年（人均13.3千克）减14%，电力消耗密度较2021年（人均1540千瓦时）减2.5%[194] - 2023年香港业务汽油消耗密度较2021年减82%（人均26.4升），2022年减3%（人均141升）[196] - 2023年香港业务废纸产生量密度较2021年减78%（人均2.91千克），2022年减23%（人均10.3千克）[196] - 2023年香港业务电力消耗密度较2021年减78%（人均331.61千瓦时），2022年减3%（人均1495千瓦时）[196] - 废物及能源目标于2022年实现，废物产生量密度减23%，电力消耗密度降3%[196] - 2023年因集团搬迁至母公司所在地共享资源，无法获取新办公室环境数据，排放目标无法比较[197] - 2023年初公司将香港办事处迁至母公司所在地，以降本增效并减少排放和废弃物[198] - 公司正长期监测所有办事处排放、废弃物和能源消耗，考虑2030年前根据业务运营修改目标[198] - 公司美国业务GR Realty对环境影响大，相关数据本财年开始报告，正分析业务影响并将制定目标[195] -

公司业绩 - 公司2023年录得收入港币1,062,000,000元，较2022年略有下降[2] - 公司2023年录得分属于本公司股东的虧損港币656,000,000元，较2022年有所增加[2] - 公司的物业在2023年录得公允值下降约港币997,000,000元[2] - 公司全年净亏损为65.59亿港币[50] - 公司已付永久债券持有人的分配为2.26亿港币[50] - 公司已付非控股权益的分配为5.78亿港币[50] 美国业务 - 美国联邦储备局对2024年的美国经济增长目标不乐观[6] - 美国投资物业的账面值为港币6,721,000,000元，收入为港币868,000,000元，可供租赁面积为2,888,000平方呎，平均租用率为74%[12] - 美国投资物业按地理位置分析，西岸占69%，中部占21%，东岸占10%[13] - 美国物业投资在2023年度的公允值变动为-947,734港币千元[74] - 美国业务在2023年度的收入为1,054,508港币千元，较2022年度持平[76] 物业业务 - 物业销售收入为185,804千元，较去年增加45%[23] - 出售纽约市重建项目住宅单元收入为186,000,000港币，较去年增加45%[24] - 本年度香港投资物业租金收入为7,000,000港币，较去年下降22%[18] - 本年度證券投資产生公允值收益为12,000,000港币，较去年增加128%[19] 财务状况 - 公司现金资金为456,000,000元，已承诺未提取借款融资为248,000,000元[34] - 公司贷款为3,943,000,000元，包括银行贷款及循环贷款以及应付票据[35] - 公司短期贷款占比为10%，长期贷款占比为90%[36] - 公司的净借贷比率于2023年12月31日为64%[37]

财务表现 - 公司2023年中期收入为511,617,000港元，同比增长4.1%[3] - 公司2023年中期亏损为411,487,000港元，较2022年同期的138,689,000港元大幅增加[3] - 公司2023年中期每股亏损为0.60港元，较2022年同期的0.23港元增加[3] - 公司2023年中期资产总值为11,998,750,000港元，较2022年底的13,313,358,000港元减少9.9%[3] - 公司2023年中期现金及现金等价物为433,789,000港元，较2022年底的790,673,000港元减少45.1%[3] - 公司2023年中期物业公允价值下降约5%，约387,000,000港元[5] - 公司2023年中期出售2个美国写字楼物业，带来出售收益4,000,000港元[18] - 公司2023年中期美国投资物业账面值为7,872,000,000港元，较2022年底的8,141,000,000港元减少3.3%[18] - 公司2023年中期美国投资物业总收入为444,000,000港元，较2022年同期的486,000,000港元减少8.6%[18] - 公司2023年中期美国可供租赁投资物业总面积为3,467,000平方英尺，平均租用率为74%[19] - 公司在美国的投资物业估值总计79亿港元，其中东岸占14%，西岸占65%，中部占21%[20] - 位于Avenue of the Americas的重建项目已竣工，2023年中期销售住宅单位产生收益5300万港元，出租住宅单位产生收益400万港元[22] - North First Street项目预计2023年下半年竣工，总楼面面积为78,000平方呎[23] - Second Avenue项目已重新分类为持作出售物业，并撇减可变现净值1.34亿港元[23] - 公司在香港的投资物业账面值为4.08亿港元，占资产总值的3%，2023年中期租金收入为400万港元，平均租用率为82%[25] - 2023年中期期间，公司证券投资产生公允价值收益1200万港元，基金投资组合账面值为5.23亿港元，录得公允价值变动总收益400万港元[26][27] - 2023年中期期间，公司总收入为5.12亿港元，其中租金收入为3.51亿港元，物业销售收入为5328万港元[29] - 2023年中期期间，公司录得投资物业公允价值变动亏损3.48亿港元，分类为持作出售的资产公允价值变动亏损3900万港元[35] - 公司投资物业公允价值整体减少5%，其中美国中部及东岸物业价值减少9%，西岸物业价值减少3%，香港物业价值增加1%[36] - 2023年中期期间，公司出售位于美国的2项投资物业产生收益400万港元[37] - 公司2023年上半年员工成本为47,986千港元，较2022年同期的42,192千港元增加13.7%[38] - 公司2023年上半年财务费用为203,000千港元，较2022年同期的182,000千港元增加11.5%[39] - 公司2023年上半年分属于有限合伙人亏损为123,000千港元，较2022年同期的57,000千港元增加115.8%[40] - 公司2023年6月30日现金资源为434,000千港元，较2022年12月31日的791,000千港元减少45.1%[42] - 公司2023年6月30日贷款总额为4,748,000千港元，较2022年12月31日的5,276,000千港元减少10%[43] - 公司2023年6月30日净借贷比率为72%，较2022年12月31日的70%增加2个百分点[44] - 公司2023年6月30日已抵押投资物业为7,241,000千港元，较2022年12月31日的7,393,000千港元减少2.1%[46] - 公司2023年6月30日美国物业开发项目资本承担为41,000千港元，较2022年12月31日的106,000千港元减少61.3%[49] - 公司2023年6月30日已使用配售活动所得款项96,000千港元用于美国物业发展项目[52] - 公司预计将剩余配售活动所得款项83,000千港元用于投资房地产相关项目的时间表维持于2023年第四季度或之前[53] - 截至2023年6月30日，公司员工总数为88人，较2022年12月31日的91人减少3人[54] - 2023年中期期间，公司整体员工成本为港币48,000,000元，较2022年同期的港币42,000,000元增加14.3%[54] - 2023年中期期间，GR Realty团队员工成本为港币39,000,000元，较2022年同期的港币33,000,000元增加18.2%[54] - 2023年中期期间，公司收入为港币511,617千元，较2022年同期的港币491,382千元增长4.1%[61] - 2023年中期期间，公司直接成本及营运开支为港币368,449千元，较2022年同期的港币234,074千元增加57.4%[61] - 2023年中期期间，公司投资物业公允价值变动为港币-347,564千元，较2022年同期的港币3,728千元大幅下降[61] - 2023年中期期间，公司财务费用为港币202,862千元，较2022年同期的港币182,417千元增加11.2%[61] - 2023年中期期间，公司除所得税前亏损为港币395,423千元，较2022年同期的港币115,113千元大幅增加[61] - 2023年中期期间，公司本期间亏损为港币411,487千元，较2022年同期的港币138,689千元大幅增加[61] - 2023年中期期间，公司每股基本亏损为港币0.60元，较2022年同期的港币0.23元大幅增加[61] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总权益为港币923,824,600元，较去年同期减少784,114,000元[65] - 非控股权益为港币756,023,100元，较去年同期减少242,230,000元[65] - 公司股东权益为港币276,701,500元，较去年同期减少542,973,000元[65] - 累计亏损为港币080,931,000元，较去年同期增加542,973,000元[65] - 汇兑储备为港币640,720,000元，较去年同期增加228,710,000元[65] - 经营活动现金流量净额为港币273,422,000元，较去年同期增加165,254,000元[67] - 投资活动现金流量净额为港币214,442,000元，较去年同期减少1,305,858,000元[68] - 融资活动现金流量净额为港币-836,179,000元，较去年同期增加1,192,859,000元[68] - 期末现金及现金等价物为港币433,789,000元，较去年同期减少794,899,000元[68] - 公司中期财务报表已根据香港会计准则第34号编制，并于2023年8月11日批准发布[71] - 公司截至2023年6月30日止六个月的收入为511,617千港元，其中美国物业投资收入为454,542千港元，美国物业开发收入为53,276千港元，香港物业投资收入为3,540千港元，证券及其他投资收入为259千港元[89] - 公司截至2023年6月30日止六个月的除所得税前亏损为395,423千港元，主要由于财务费用高达202,862千港元及未分配的企业支出83,713千港元[89] - 公司美国物业投资分部业绩为亏损21,300千港元，美国物业开发分部业绩为亏损108,197千港元，香港物业投资分部业绩为盈利4,911千港元，基金投资分部业绩为盈利8,100千港元，证券及其他投资分部业绩为盈利13,318千港元[89] - 公司截至2022年6月30日止六个月的收入为491,382千港元，其中美国物业投资收入为486,140千港元，香港物业投资收入为4,592千港元，证券及其他投资收入为650千港元[90] - 公司截至2022年6月30日止六个月的除所得税前亏损为115,113千港元，主要由于财务费用高达182,417千港元及未分配的企业支出82,071千港元[90] - 公司美国物业投资分部业绩为盈利344,270千港元，美国物业开发分部业绩为亏损573千港元，香港物业投资分部业绩为亏损6,197千港元，基金投资分部业绩为亏损142,186千港元，证券及其他投资分部业绩为亏损39,230千港元[90] - 公司总资产从2022年12月31日的13,313,358千港元下降至2023年6月30日的11,998,750千港元，减少了约9.9%[91] - 美国物业投资资产从2022年12月31日的9,927,328千港元下降至2023年6月30日的9,265,708千港元，减少了约6.7%[91] - 公司总收入从2022年的491,382千港元增长至2023年的511,617千港元，增长了约4.1%[94] - 租金收入从2022年的395,209千港元下降至2023年的350,662千港元，减少了约11.3%[94] - 公司总负债从2022年12月31日的6,885,029千港元下降至2023年6月30日的6,017,742千港元，减少了约12.6%[91] - 美国物业投资负债从2022年12月31日的5,921,684千港元下降至2023年6月30日的5,225,508千港元，减少了约11.8%[91] - 公司每股基本亏损从2022年的147,212千港元增加至2023年的379,471千港元，增加了约157.8%[98] - 投资物业公允价值变动导致净亏损347,564千港元，而2022年同期为净收益3,728千港元[100] - 公司投资物业中约74%已出租，与2022年12月31日持平[100] - 公司投资物业中约7,240,926千港元已抵押作为银行贷款的抵押品，较2022年12月31日的7,392,670千港元减少了约2.1%[101] - 投资物业的公允值变动为-347,564千港元，较去年同期的-276,086千港元有所增加[102] - 按公允值计入损益的金融资产总额为531,143千港元，较去年同期的546,938千港元略有下降[104] - PRB基金的投资公允值为50,126千港元，较去年同期的538,578千港元大幅下降[108] - 基金的投资公允值为472,707千港元，去年同期无此项投资[109] - 应收服务收入为12,756千港元，较去年同期的22,192千港元有所下降[111] - 受限制银行存款总额为192,319千港元，较去年同期的126,954千港元有所增加[113] - 发展中物业总额为478,598千港元，较去年同期的1,024,961千港元大幅下降[115] - 持作买卖的物业总额为1,121,820千港元，较去年同期的955,520千港元有所增加[117] - 公司持有的投资物业在2023年6月30日的公允价值为279,647千港元，较2022年12月31日的352,128千港元有所下降[118] - 公司应付盛美管理有限公司的账款在2023年6月30日为423,777千港元，较2022年12月31日的623,988千港元减少[119] - 公司总贷款在2023年6月30日为4,761,909千港元，较2022年12月31日的5,296,962千港元有所减少[120] - 公司未来租赁付款的现值在2023年6月30日为14,232千港元，较2022年12月31日的21,243千港元减少[121] - 公司银行贷款及循环贷款在2023年6月30日为4,261,427千港元，较2022年12月31日的4,627,992千港元有所减少[122] - 公司有限合伙权益在2023年6月30日为520,115千港元，较2022年12月31日的695,342千港元有所减少[123] - 公司分配予有限合伙人的亏损在2023年6月30日为122,620千港元，较2022年6月30日的57,337千港元有所增加[129] - 公司普通股在2023年6月30日的数量为635,570,000股，与2022年12月31日持平[130] - 公司可换股优先股的总认购价为3,900,000千港元[132] - 可换股优先股的初步兑换价为每股港币3元，后调整为港币6元[137] - 可换股优先股的兑换期提前至修订生效日期后的首个营业日开始[137] - 可换股优先股的应计股息调整为固定年利率3%[137] - 公司注销了470,666,666股可换股优先股，产生进账额约港币1,411,500,000元[142] - 第二次股本削减涉及注销43,333,334股可换股优先股，占全部已发行可换股优先股的5.23%[144] - 第二次股本削减产生的进账额约港币130,000,000元用于抵销公司累计亏损[145] - 第三次股本削减涉及注销31,666,667股可换股优先股，占全部已发行可换股优先股的4.03%[147] - 第三次股本削减产生的进账额约港币94,948,000元用于抵销公司累计亏损[148] - 公司向股东盛美发行了本金总额约港币2,259,500,000元的无抵押永久债券[150] - 盛美认购永久债券的代价以抵销其提供的其他贷款的全部尚未偿还本金额及应计利息支付[151] - 公司永久债券的分派率为每年本金的0.01%，且公司可选择在发行后10年或之后的任何分派付款日期按未偿还本金的100%赎回全部债券[152] - 公司通过盛美提供的其他贷款账面值及应计利息共计约15.998亿港元，用于清偿应付代价，其中6.597亿港元已终止确认并转拨至永久债券[153] - 公司于2022年完成出售永久债券的交易，代价为人民币2亿元（约合2.45878亿港元）[154] - 截至2023年6月30日，公司已支付永久债券持有人的分派为约22.6万港元，与2022年同期持平[155] - 公司未来期间的应收未贴现租赁收款总额为22.86699亿港元，其中一年内应收544,077千港元[157] - 公司已订约但未产生的资本开支为40,983千港元，主要用于发展中物业[158] - 公司主要管理层人员酬金为227.4万港元，较2022年同期的218.2万港元有所增加[158] - 公司应付一名股东账款的利息开支为1,306.6万港元，较2022年同期的2,226.6万港元有所减少[159] - 公司按公允值计入损益的金融资产总额为10.51258亿港元，其中非上市基金投资为5.22833亿港元[162] - 公司按公允值计入损益的金融负债总额为2.02499亿港元，全部为有限合伙权益[162] - 非上市基金投资的公允值对折让率敏感，折让减少10%将增加公允值约54,323,000港元，折让增加10%将减少公允值约54,323,000港元[166] - 有限合夥權益的公允值主要参考投资物业的估计公允值，受折让率及期末资本化率等不可观察输入数据影响[167] - 截至2023年6月30日，有限合夥權益的公允值变动为317,616千港元，其中分属于有限合夥人的亏损为122,620千港元[168] - 远洋集团控股有限公司及其关联公司持有本公司普通股800,654,083股，占已发行股份权益的125.97%[171] - 盛美管理有限公司持有本公司普通股535,153,166股，占已发行股份权益的84.20%[171] - 杰宁有限公司及其关联公司持有本公司普通股265,500,917股，占已发行股份权益的41.77%[172] - 香港栢星企业有限公司持有本公司普通股45,139,000股，占已发行股份权益的7.10%[172] - 盛美由远洋地产（香港）全资拥有，远洋地产（香港）由信洋全资拥有，信洋由耀胜全资拥有，耀胜由远洋全资拥有[173] - 置泉由耀品全资拥有，耀品由Oceanland Global全资拥有，Oceanland Global由东範及Joyful Clever Limited分别拥有70%及30%权益[174] - 远洋资本由瑞喜全资拥有，瑞喜由杰宁拥有49%权益，杰宁由远洋地产（香港）全资拥有[175] - 香港栢星由张立先生全资拥有，张立先生被视为在香港栢星拥有权益的45,139,000股股份中拥有权益[176]

公司业务 - 本集团继续聚焦于美国的物业投资和物业开发业务[3] - 本集团通过美国的物业基金管理平台GR Realty管理美国的房地产业务[4] - 本集团在2023年中期期间完成出售位于美国中部的2个写字楼物业[5] - 本集团在2023年中期期间录得位于纽约曼哈顿Avenue of the Americas的住宅开发项目的总销售收益为港币53,000,000元[6] - 全球经济正逐步走出疫情影响，美国经济增长预测为1.6%，明年预计将下降至1.1%[7] - 美国联邦基金利率处于16年来的最高位，预计美国房地产市场将持续放缓[8] - 公司将继续密切关注全球经济和房地产市场动态，以符合股东整体利益[9] 财务状况 - 本集团截至2023年6月30日止六个月录得收入为港币512,000,000元，较2022年同期增长4.3%[2] - 本集团的物业公允值下降约5%，达到约港币387,000,000元[2] - 本集团不建议在2023年中期期间就普通股派发任何中期股息[2] - 本集团于2023年6月30日的现金资金为434,000,000港币，较2022年12月31日的791,000,000港币减少[35] - 本集团于2023年6月30日的贷款（不包括租赁负债）为4,748,000,000港币，较2022年12月31日的5,276,000,000港币减少[36] - 本集团的淨借贷比率于2023年6月30日为72%，较2022年12月31日的70%略有增加[37] - 本集团于2023年6月30日并无就第三方的利益作出任何财务担保[38] - 本集团持有的已抵押银行存款为46,000,000港币，投资物业为7,241,000,000港币，用作担保贷款为4,261,000,000港币[39] - 本集团于2023年6月30日并无持有价值相当于总资产5%以上的任何重大投资[40] - 本集团于2023年6月30日并无重大或然负债[41] - 本集团于2023年6月30日对美国物业开发项目拥有资本承担41,000,000港币[42] - 公司的证券投资余额为零，期间产生公允值收益为12,000,000元[20] - 公司基金投资组合账面值为523,000,000元，期间录得公允值变动总收益为4,000,000元[21] - Prosperity Risk Balanced Fund LP向公司作出部分分派，分派事项主要包括基金投资[22] - 公司收入主要来源于租金收入、物业销售和其他，截至2023年6月30日止六个月总收入为511,617千元[23] - 公司其他收入、收益主要包括出售投资物业的收益和利息收入，截至2023年6月30日止六个月总收入为7,865千元[30] 股东利益 - 本公司计划将配售活动所得款项用于投资纽约州都会区的房地产相关项目和一般营运资金[44] - 本公司已遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四第二部分的企业管治守则[93] - 核數師已按照香港會計師公會頒佈的《香港審閱委聘準則》第2410號審閱本集團二零二三年中期期間的未經審核中期財務資料[94] - 全體董事確認已遵守上市規則附錄十所載的董事進行證券交易的標準守則[95] - 本公司已採納有關相關僱員進行證券交易的行為守則，要求相關僱員在買賣本公司證券時遵守該守則[96]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为10.65亿港元，2021年为12.27亿港元[5] - 2022年归属公司股东的亏损为2.96亿港元，2021年为800万港元[5] - 2022年公司投资物业估值下降约3%，约2.76亿港元[5] - 2022年公司收入为10.64608亿港元，2021年为12.27106亿港元，收入减少主要因5项商用物业出售[37] - 2022年公司营运开支为4.78436亿港元，2021年为4.93701亿港元，营运开支减少因5项商用物业出售[39] - 2022年录得存货成本为1.08亿港元，因完成重建项目且单位年末可供销售[40] - 2022年录得投资物业公允值变动产生的亏损2.76亿港元，2021年为亏损1.51亿港元，投资物业公允价值整体减少3%[41][42] - 2022年录得按公允值计入损益的金融资产公允值变动产生的亏损1.55亿港元，主要来自基金投资[43] - 2022年其他收入、收益/亏损为4073.2万港元，2021年为6343.4万港元，本年度主要包括出售5项投资物业所得收益3100万港元[44] - 2022年行政及其他费用为1.9822亿港元，2021年为2.02889亿港元，因员工数目减少员工成本轻微减少[46] - 本年度财务费用（经扣除资本化利息）为3.72亿港元，2021年为4.19亿港元[47] - 分属有限合伙人亏损1.42亿港元，2021年为1.86亿港元；分属可认沽工具持有人收益0.11亿港元，2021年亏损40万港元[48] - 2022年12月31日现金资源为7.91亿港元，2021年12月31日为8.25亿港元；已承诺未提取借贷融资5.6亿港元[49] - 2022年12月31日贷款（不包括租赁负债）为52.76亿港元，2021年12月31日为60.68亿港元；短期贷款及长期贷款占比分别为21%及79%[50] - 净借贷比率由2021年12月31日的72%改善至2022年12月31日的70%[51] - 2022年12月31日已抵押银行存款为0.41亿港元，2021年12月31日为0.18亿港元；投资物业为73.93亿港元，2021年12月31日为78.17亿港元[53] - 2022年12月31日资本承担为1.06亿港元，2021年12月31日为2.63亿港元[56] - 2022年12月31日公司根据公司条例计算的可供分派储备为19.96亿港元，2021年12月31日为18.04亿港元[101] 美国物业投资业务线数据关键指标变化 - 2022年公司完成出售5个美国房地产项目，录得出售收益3100万港元[6] - 2022年美国投资物业和香港投资物业分别占资产总值的61%及3%[14] - 截至2022年12月31日，公司美国物业组合包括14项商用物业和纽约市住宅大楼的部分单位[16] - 公司通过GR Realty管理美国物业投资，专注高增长新兴子市场及租户[16] - 2022年12月31日美国投资物业账面价值为81.41亿港元，2021年为91.67亿港元；总收入为9.26亿港元，2021年为12.12亿港元；出售收益为3100万港元，2021年为3600万港元[17] - 2022年12月31日美国可供租赁投资物业总面积为371.2万平方呎，2021年为523.3万平方呎，平均租用率为76%[18] - 美国投资物业可供租赁面积中，东岸占11%、西岸占32%、中部占57%；估值方面，东岸占12%、西岸占24%、中部占64%[19] - 2022年1月完成出售美国北卡罗来纳州写字楼物业，代价2235万美元，确认收益300万港元[21] - 2022年5月完成出售美国俄克拉荷马州多层办公楼及停车库，代价1.0117亿美元，确认收益2400万港元[22] - 2022年5月完成出售美国新墨西哥州购物中心及停车位，代价390万美元，确认收益100万港元[23] - 可能出售美国华盛顿物业，预期代价约4.17亿美元（约32.53亿港元），但最终未进行[25][26] - 2022年12月拟出售美国田纳西州写字楼物业及停车位，代价4150万美元，因买方终止协议未进行[27] - 美国Avenue of the Americas重建项目2022年底竣工，销售住宅单位收益为1.28亿港元，2021年无[28] 香港物业投资业务线数据关键指标变化 - 2022年12月31日香港投资物业账面价值为4.06亿港元，2021年为4.4亿港元，占资产总值3%；租金收入为900万港元，2021年为1000万港元，平均租用率为94%[30] 证券及基金投资业务线数据关键指标变化 - 2022年公司证券及基金投资业务录得若干亏损[8] - 2022年12月31日证券投资组合为1.18亿港元，2021年为3.25亿港元，本年度持作买卖的金融工具公允值减少4200万港元，2021年为收益2900万港元[31] - 2022年12月31日基金投资组合账面价值为5.39亿港元，2021年为19.52亿港元，本年度录得公允值变动亏损总额1.56亿港元，2021年为收益4500万港元[32] - 2022年3月赎回Neutron Fund Limited股份，所得款项2.5亿港元，录得赎回基金亏损3000万港元[34] 公司股本及股东权益相关情况 - 2022年内公司股本无变动[97] - 2022年内公司未订立股票挂钩协议，年末也无已订立协议生效[98] - 2022年12月31日，远洋、耀胜、信洋、远洋地产（香港）分别持有公司800,654,083股股份，占已发行股份权益125.97%[112] - 2022年12月31日，盛美持有公司535,153,166股股份，占已发行股份权益84.20%[112] - 2022年12月31日，傑寧、瑞喜等多家公司分别持有公司265,500,917股股份，占已发行股份权益41.77%[113] - 2022年12月31日，香港栢星、张立分别持有公司45,139,000股股份，占已发行股份权益7.10%[113] - 2022年12月31日，公司已发行股份总数为635,570,000股[113] - 除已披露外，2022年12月31日无人士在公司股份或相关股份中有须登记或披露权益，或直接或间接拥有5%以上权益[118] 公司董事相关情况 - 沈培英先生现年60岁，2013年8月9日起任执行董事，2020年7月30日起任公司董事会主席及提名委员会主席等职[78] - 黎国鸿58岁，2013年8月9日任执行董事等职，2020年12月31日任首席执行官，有超32年经验[79] - 林依兰38岁，2020年6月15日任执行董事，2017年加入集团，有超10年经验[81][82] - 唐润江54岁，2018年3月1日任非执行董事，在1991 - 2018年有丰富任职经历[82][83] - 周岳45岁，2020年12月10日任非执行董事，远洋资本间接持有瑞喜创投49%权益[84][85] - 卢焕波59岁，2010年11月12日任独立非执行董事，有超30年处理诉讼经验[86] - 陈英顺57岁，2018年4月21日任独立非执行董事，在2001.3 - 2017.5于农行北京分行任职[87] - 黎国鸿先生、林依兰女士及陈英顺女士将在应届股东周年大会上轮值退任董事局职位并符合资格竞选连任[103] - 无董事与公司或附属公司订有雇主不可于一年内终止而毋须支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[105] - 除综合财务报表附注披露的应付股东账款、永久债券及关联方交易外，无董事或关联实体在重大交易中有重大利益[106] - 董事无在构成集团竞争业务的业务中拥有权益[107] - 2022年12月31日，董事及主要行政人员在公司或相联法团的股份、相关股份或债权证中无须披露权益或淡仓[109] - 本年度内公司等无安排使董事通过购买股份或债券获益[110] - 2022年8月13日，沈培英获委任为公司秘书，其他董事资料无变动[111] 公司股息及财务报表审核情况 - 公司不建议就可换股优先股及普通股派发2022年度末期股息[94] - 审核委员会已审阅集团截至2022年12月31日的综合财务报表，信纳报表按适用会计准则编制[127] - 集团2022年度综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核，该公司将在应届股东周年大会结束时退任，公司将提呈决议案重新委任[129] 公司环境、社会及管治（ESG）相关情况 - 环境、社会及管治报告涵盖2022年1月1日至12月31日期间[131] - 报告范围涵盖集团五大业务分部，即美国物业投资、美国物业开发、香港物业投资、基金投资及证券投资业务[132] - 报告根据联交所证券上市规则附录二十七《环境、社会及管治报告指引》规定编制[133] - 公司实施政策及措施提升环境、社会及管治表现，为香港业务的减排、能耗及减废设立环境目标[136] - 公司披露更多社会关键绩效指标，包括与雇员培训及供应商有关的指标[136] - 公司董事局负责环境、社会及管治策略及报告，评估及确定相关风险，确保风险管理及内部监控系统有效[137] - 环境、社会及管治工作小组执行董事局制定的策略及常规，监控相关风险及内部监控，将相关元素整合到业务运营中[137] - 会计部及其他部门促进环境、社会及管治报告过程，收集及呈报资料[137] - 公司识别出30个重要环境、社会及管治议题并邀请持份者排序[143] - 环境、社会及管治议题中，供应商/承建商的环境及社会惯例、污水、噪音污染重要性上调，雇员待遇及福利、贪污、诈骗及洗黑钱重要性下调[144] - 公司环境、社会及管治工作小组每年向董事局报告相关议题，供其审阅并调整策略[138] - 公司会计部协助识别业务及经营风险，委派风险负责人并制定缓解计划[139] - 公司通过多种渠道与雇员、客户、投资者等持份者进行沟通参与[141] - 公司环境层面重大议题包括排放物和资源使用，社会层面包括雇佣、健康及安全等多方面[142] - 公司重要性评估程序包括议题识别、持份者问卷调查、重要性排序和查核[143] - 公司董事局及环境、社会及管治工作小组需审阅环境、社会及管治报告以确定披露资料[138] 公司人力资源相关情况 - 2022年12月31日，集团共有91名香港及美国雇员，男性占48%，女性占52%；30岁以下占17%，30 - 50岁占30%，50岁以上占53%；全职占100%，兼职占0%；美国占77%，香港占23%[154] - 报告期内，雇员流动总人数为30名，男性19名，女性11名；30岁以下2名，30 - 50岁19名，50岁以上9名[155] - 报告期内，共有80名雇员接受培训，男性占54%，女性占46%；高级人员占15%，中级人员占13%，普通员工占72%[157] - 男性平均培训时数为3.5小时，女性为3.0小时；高级人员为7.0小时，中级人员为8.1小时，普通员工为1.7小时[157] - 所有进入Gemini Rosemont办公室工作地盘的相关人员需持有职业性安全及健康法案规定的40个小时安全培训证书[158] - 公司制定全面人力资源政策，每年检讨一次薪酬计划[150][152] - 公司为美国物业开发项目，附属公司与拥有人代理订立管理协议，拥有人代理聘任员工需获拥有人批准[153] - 公司制定多项规定及程序预防、审阅及应对安全问题，报告期未发现严重违反健康及安全法律法规情况[149] - 公司通过赞助培训计划等方式鼓励及支持雇员，偿付外部培训课程费用[156] - 公司按不同营运地区雇员需要定制各种福利[161] - 公司为员工提供膳食津贴、交通津贴、医疗及工伤补偿保险、退休金计划等附带福利[163] - 公司遵守香港平等机会委员会颁布的多项条例及美国联邦残障人士法案，报告期内未发现严重违反雇佣法律法规情况[167] - 公司禁止雇佣童工及强制劳工，遵守香港劳工法例及美国联邦公平劳工标准法，报告期内未发现严重违反劳工准则法律法规情况[170] - 2022年公司为加强疫情防控向员工提供快速检测套装，并要求香港员工定期检测[171] - 公司以客户满意度作为主要评估标准之一，报告期内未发现严重违反产品及服务责任情况[172][173] - 公司维持高水平保安及保密措施处理客户敏感资料，遵守香港及美国相关资料隐私法律法规[174] - 公司为员工提供有薪休假计划，提倡工作生活平衡[162] - 公司为员工定期安排社交及康乐活动，香港办事处为新入职员工举办欢迎午餐会[164] - 公司积极提倡文化多元化，为合资格者提供平等的雇佣、培训及就业发展机会[165] - 公司禁止员工作出歧视及骚扰行为，设立纠纷解决程序处理相关投诉[166] 公司供应商相关情况 - 2022年12月31日，集团共有247名主要供应商，其中70名

财务业绩 - 2022年中期公司收入4.91亿港元，2021年同期为6.41亿港元；归属股东亏损1.47亿港元，2021年同期溢利0.21亿港元[8][13] - 2022年公司收入4.91382亿港元，2021年为6.40789亿港元，收益减少因出售5项投资物业[46][49] - 2022年上半年公司收入为491382千港元，2021年同期为640789千港元[85] - 2022年上半年公司运营开支为234074千港元，2021年同期为311322千港元[85] - 2022年上半年公司除所得税前亏损115113千港元，2021年同期溢利79401千港元[85] - 2022年上半年公司本期亏损138689千港元，2021年同期溢利56735千港元[85] - 2022年上半年归属公司股东的每股基本亏损为0.23港元，2021年同期每股盈利为0.03港元[85] - 2022年经营活动除所得税前亏损115113千港元，2021年为溢利79401千港元[101] - 2022年投资活动现金收入净额为1305858千港元，2021年为469783千港元[104] - 2022年融资活动现金使用净额为1192859千港元，2021年为419078千港元[104] - 2022年现金及现金等值减少净额为42720千港元，2021年为增加73251千港元[104] - 2022年期末现金及现金等值为794899千港元，2021年为1235939千港元[104] - 2022年出售投资物业所得款项为1108030千港元，2021年为520202千港元[104] - 2022年新增银行贷款466354千港元，2021年为154054千港元[104] - 2022年偿还银行贷款1140977千港元，2021年为701372千港元[104] - 2022年已付有限合夥權益的分派为61353千港元，2021年为46500千港元[104] - 2022年上半年综合收入为491,382千港元，2021年同期为640,789千港元[134][138] - 2022年上半年租金收入为395,209千港元，较2021年同期的511,555千港元有所下降[144] - 2022年上半年股息收入为650千港元，2021年同期为3,297千港元[144] - 2022年上半年营运开支为234,074千港元，2021年同期为311,322千港元[145] - 2022年上半年其他收入、收益/亏损为34,878千港元，2021年同期为56,179千港元[147] - 2022年上半年行政及其他费用为95,936千港元，2021年同期为102,762千港元[148] - 2022年上半年美国物业投资收入为486,140千港元，香港物业投资收入为4,592千港元[134] - 2021年上半年美国物业投资收入为632,631千港元，香港物业投资收入为4,861千港元[138] - 2022年上半年并非按公允值计入损益之金融负债利息开支总额为1.781亿港元，较2021年的2.19044亿港元有所下降[150] - 2022年上半年所得税为2357.6万港元，2021年为2266.6万港元[151] - 2022年上半年归属公司股东的经调整亏损约为1.47212亿港元，2021年为经调整盈利约2031.4万港元[155] - 2022年上半年每股基本亏损根据归属公司股东的经调整亏损约1.47212亿港元及已发行普通股加权平均数6.3557亿股计算，2021年为每股基本盈利[155] 投资物业情况 - 2022年上半年公司完成出售5个美国房地产项目，录得出售收益0.31亿港元[15] - 2022年6月30日美国投资物业账面价值81.54亿港元，2021年12月31日为91.67亿港元；总收入4.86亿港元，2021年中期为6.33亿港元[22] - 美国投资物业及香港投资物业分别占2022年6月30日资产总值的55%及3%，美国发展中物业占14%[21] - 2022年中期及2021年中期均无收购投资物业[22] - 2022年6月30日美国可供租赁投资物业总面积为369.2万平方呎，平均租用率75%，2021年12月31日为523.3万平方呎[25] - 美国可供租赁面积中，西岸、东岸、中部占比分别为10%、58%、32%，共370万平方呎[26] - 2022年6月30日美国投资物业估值82亿美元，西岸、东岸、中部占比分别为9%、26%、64%[27] - 2022年完成三项美国投资物业出售，分别确认收益300万、2400万、100万港元，总代价分别为2235万、1.0117亿、390万美元[29][31][32] - 美国有三个物业开发项目，分别预计2022下半年、2023年、2025年竣工，总楼面面积极分别为8.2万、7.8万、13.7万平方呎[37] - 香港投资物业账面价值4.29亿港元，占2022年6月30日资产总值3%，租金收入500万港元，平均租用率96%[39] - 2022年6月30日投资物业总值为8.528536亿港元，2021年12月31日为8.498509亿港元[163] - 2022年上半年投资物业重新估值导致公允价值变动产生净溢利约372.8万港元，2021年同期为净亏损约1.29297亿港元[164] - 2022年6月30日约76%的投资物业根据经营租赁租出，2021年12月31日约为72%[164] - 2022年6月30日投资物业约83.30699亿港元已抵押作为银行贷款约46.64552亿港元的抵押品，2021年12月31日分别约为78.16898亿港元和46.4715亿港元[164] - 2022年上半年投资物业资本开支为5186.3万港元，2021年为1.22755亿港元[167] - 2022年6月30日，分类为持作出售的投资物业约5471.3万港元（2021年12月31日：约9.42013亿港元），已抵押作为银行贷款约3555.6万港元（2021年12月31日：约6.70945亿港元）的抵押品[188][189] - 2021年12月31日分类为持作出售资产的投资物业约11.0831亿港元已在期内出售[190] 证券及基金投资情况 - 2022年中期证券及基金投资分部亏损分别为0.39亿港元及1.42亿港元[13] - 2022年6月30日证券投资组合为1.29亿港元，2022年中期持作买卖金融工具公允值减少4200万港元[40] - 2022年6月30日基金投资组合账面价值15.6亿港元，2022年中期公允值变动亏损1.41亿港元[43] - 2022年3月公司赎回Neutron Fund Limited 150,676股股份，所得款项2.5亿港元，赎回基金亏损3000万港元[44] - 2022年中期公司按公允值计入损益的金融资产公允值变动亏损1.41亿港元，主要来自基金投资[53] - 按公允值计入损益的金融资产2022年6月30日为1568869000港元，2021年12月31日为1958982000港元[172] - 非上市股本投资2022年6月30日公允值约47000港元，2021年12月31日约82000港元[172] - 其他资产（会籍债券）2022年6月30日公允值8400000港元，2021年12月31日6810000港元[172][173] - 非上市基金投资2022年6月30日为1560422000港元，2021年12月31日为1952090000港元[172] - 子基金参与可赎回优先股于2022年6月30日前悉数赎回，2021年12月31日公允值约279028000港元[174] - 房地产基金投资2022年6月30日公允值约475981000港元，2021年12月31日约475453000港元[177] - 私募股权基金投资2022年6月30日公允值约526159000港元，2021年12月31日约529614000港元[177] - PRB基金投资2022年6月30日公允值约558282000港元，2021年12月31日约667995000港元[178] 资产与负债情况 - 2022年6月30日公司资产总值14.93亿港元，2021年12月31日为16.02亿港元；归属股东权益5.27亿港元，2021年12月31日为5.41亿港元[10] - 2022年6月30日公司现金资源7.95亿港元，2021年12月31日为8.25亿港元，已承诺未提取借款融资6.99亿港元[62] - 2022年6月30日集团贷款（不包括租赁负债）为54.35亿港元，较2021年12月31日的60.68亿港元减少，主要因出售投资物业后结清按揭贷款[64] - 2022年6月30日集团短期贷款及长期贷款占比分别为22%及78%，贷款96%以美元计值，4%以港元计值[64] - 集团净借贷比率由2021年12月31日的72%改善至2022年6月30日的65%，出售投资物业及结清相关贷款是主因[65] - 2022年6月30日集团已抵押银行存款为5100万港元、投资物业为83.31亿港元、发展中物业为3.52亿港元、分类为持作出售的资产为5500万港元，用于担保贷款[69] - 2022年6月30日集团就美国物业开发项目拥有资本承担1.61亿港元，较2021年12月31日的2.63亿港元减少[72] - 2022年6月30日公司资产总值为14932878千港元，2021年12月31日为16022667千港元[90] - 2022年6月30日公司流动负债为2350840千港元，2021年12月31日为3185717千港元[90] - 2022年6月30日公司流动资产净值为1685613千港元，2021年12月31日为1633657千港元[90] - 2022年6月30日公司总权益为7141296千港元，2021年12月31日为7307418千港元[92] - 2022年6月30日公司非流动负债为5440742千港元，2021年12月31日为5529532千港元[92] - 截至2022年6月30日综合资产总值为14,932,878千港元，2021年12月31日为16,022,667千港元[141] - 截至2022年6月30日综合负债总值为7,791,582千港元，2021年12月31日为8,715,249千港元[141] - 2022年6月30日，应付远洋集团控股有限公司账款为1.19264亿港元（2021年12月31日：4.29543亿港元），应付盛美管理有限公司账款为9.02532亿港元（2021年12月31日：8.9677亿港元）[191] - 2022年6月30日，总贷款为54.62828亿港元（2021年12月31日：61.55589亿港元），计入流动负债的一年内应付账款为12.11245亿港元（2021年12月31日：18.64426亿港元）[193] - 2022年6月30日，租赁负债现值为2773.5万港元（2021年12月31日：8728.7万港元）[193][196] - 2022年6月30日，银行贷款及循环贷款约47.82956亿港元（2021年12月31日：53.18095亿港元），以集团的若干投资物业等为法定抵押作出担保[193][198] - 2022年6月30日，应付票据为6.52137亿港元（2021年12月31日：7.50207亿港元），均以美元计值，并以集团若干附属公司的权益为法定抵押作出担保[193][199] - 应付盛美的应付利息约2.50429亿港元（2021年1

财务业绩 - 2021年公司收入为12.27亿港元，2020年为6.04亿港元[6][9] - 2021年公司除所得税前溢利为2.84166亿港元，2020年亏损1.37456亿港元[6] - 2021年公司本年度溢利为2.38615亿港元，2020年亏损2.33236亿港元[6] - 2021年分属公司股东的亏损为811.1万港元，2020年为2.33036亿港元[6][9] - 2021年公司资产总值为160.22667亿港元，2020年为179.55521亿港元[6] - 公司2021年总收入12.27106亿港元，较2020年增加6.23亿港元，主要因GR Realty全年贡献增加[36][37] - 公司2021年营运开支4.93701亿港元，较2020年增加3.01亿港元，主要因GR Realty全年贡献增加[39] - 公司投资物业公允值变动产生亏损1.51亿港元，即投资物业账面价值下跌2%，主要因美国投资物业公允值减少[40] - 公司2021年按公允值计入损益的金融资产公允值变动产生收益4500万港元，主要来自基金投资[41] - 公司2021年其他收入、收益/亏损共6343.4万港元，主要包括出售美国投资物业收益3600万港元和政府补贴1800万港元[44] - 公司2021年行政及其他费用2.02889亿港元，较2020年增加7400万港元，主要因GR Realty全年费用增加[46][48] - 公司2021年财务费用大幅增加2.28亿港元，因GR Realty全年财务费用增加[49] - 2021年分属有限合伙人及可认沽工具持有人亏损1.86亿港元，因GR Realty美国中部投资物业公允值减少[50] - 2021年分属公司股东的亏损减少至800万港元，2020年为2.33亿港元[51] - 2021年12月31日集团贷款（不包括租赁负债）为60.68亿港元，较2020年的79.32亿港元减少，短期和长期贷款占比分别为30%和70%[55] - 集团净借贷比率由2020年12月31日的94%改善至2021年12月31日的72%，总贷款的84%享有6%以下的利率[56] - 2021年12月31日集团已抵押银行存款为1800万港元、投资物业为78.17亿港元、分类为持作出售的资产为9.42亿港元，用作担保贷款60.68亿港元[58] - 2021年12月31日集团就美国物业开发项目拥有资本承担2.63亿港元，较2020年的2.08亿港元增加[62] - 2021年12月31日，公司可供分派储备为18.04亿港元，2020年12月31日为13.67亿港元[115] 物业情况 - 2021年美国东西岸投资物业整体出租率超95%[11] - 2021年公司出售美国中部房地产项目获3600万港元收益[13] - 2021年美国投资物业占资产总值57%，香港投资物业占3%，美国发展中物业占12%[18] - 2021年末公司美国投资物业账面价值91.67亿港元，较2020年末的109.13亿港元下降[20] - 美国物业租赁租金及辅助服务收入增加105%，至12.12亿港元，2020年为5.9亿港元[20] - 美国可供租赁面积从715.3万平方呎减至523.3万平方呎，平均租用率73%[20] - 2021年公司出售美国中部资产获3600万港元收益，出售阿拉巴马州物业获3400万港元收益[19][25] - 2021年10月公司拟出售北卡罗来纳州写字楼，后协议修订，2022年1月完成出售，收益将在2022年确认[26] - 美国三个住宅重建项目分别预计2022年上半年、2023年、2025年初竣工，面积分别为8.2万、7.8万、13.7万平方呎[28] - 香港投资物业账面价值4.4亿港元，占2021年末资产总值3%，租金收入1000万港元，平均租用率90%[30] - 2021年12月公司附属公司拟出售美国俄克拉荷马州物业，总代价1.0117亿美元，收益将在2022年确认[68] - 2022年1月公司附属公司拟出售美国新墨西哥州物业，总代价390万美元，完成交易有待先决条件达成[69] - 2021年12月31日，集团所有投资物业重新估值，发展中物业情况载于综合财务报表附注23[113] 投资组合 - 2021年末证券投资组合为3.25亿港元，较2020年末的5.46亿港元下降，证券投资收益2900万港元[31] - 2021年末基金投资组合账面价值19.52亿港元，较2020年末的21.55亿港元下降，公允值变动收益4500万港元[34] - 2021年11月公司发出基金赎回通知，赎回股份账面值共2.47亿港元，产生收益800万港元[35] - 2022年3月集团赎回Neutron Fund Limited中Neutron B股份，所得款项估计为2.52亿港元[69] 股息与股本 - 董事局2021年不建议就可换股优先股及普通股派末期股息[10] - 公司不建议就可换股优先股及普通股派发2021年度末期股息[108] - 2021年内公司股本无变动[110] 业务战略与展望 - 2022年全球经济将在多因素影响下脆弱复苏，公司将贯彻战略计划，优化投资组合[14] - 公司将优化美国业务资产组合，密切关注租户及企业房地产需求以获最高资产估值[25] - 公司两次配售活动筹得所得款项净额1.792亿港元，拟将7750万至9300万港元用于投资纽约州都会区房地产项目，余额用作营运资金[63] - 预计将所得款项净额用于房地产投资项目时间为2022年第四季度或之前，用作营运资金时间为2022年第二季度或之前[64] 人员情况 - 2021年12月31日受雇员工总数由155人减至97人，整体员工成本为9200万港元，其中GR Realty员工成本占7200万港元[67] - 沈培英自2013年8月9日起任执行董事，2020年7月30日起任公司董事局主席等职[89] - 黎国鸿自2013年8月9日起任执行董事，2020年12月31日起任公司首席执行官[90] - 林依兰女士自2020年6月15日起获委任为执行董事，负责海外市场业务，有超10年财务及资产管理经验[92] - 唐润江先生自2018年3月1日起获委任为非执行董事，在财务及企业管治方面经验丰富[93] - 周岳先生自2020年12月10日起获委任为非执行董事，现任远洋资本及其附属公司常务副总经理[96] - 卢焕波先生自2010年11月12日起获委任为独立非执行董事，有超29年处理民事及商业诉讼经验[97] - 陈英顺女士自2018年4月21日起获委任为独立非执行董事，有丰富国际金融专业知识与国内银行管理经验[99] - 李世佳先生自2021年10月13日起获委任为独立非执行董事，在地产行业有丰富会计、金融及管理经验[100] - 沈培英、唐润江及卢焕波将在应届股东周年大会轮值退任董事局职位并符合资格竞选连任[118] - 无董事与公司或附属公司订有雇主不可于一年内终止而毋须支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[119] - 除综合财务报表附注披露的应付股东账款、永久债券及关联方交易外，无董事或控股股东在重大交易、安排或合约中有重大利益[120] - 董事无于构成集团竞争业务的业务拥有权益[121] - 2021年12月31日，董事及主要行政人员无在公司或相联法团的股份、相关股份或债权证中有须知会公司及联交所等的权益或淡仓[124] - 本年度内无董事放弃或同意放弃任何薪酬[150] - 2021年底公司共有89名香港及美国雇员，较2020年的155名减少[193] - 雇员中男性占39%，女性占61%；全职占99%，兼职占1%[194] - 30岁以下雇员占31%，30 - 50岁占61%，50岁以上占8%[196] - 美国雇员占25%，香港雇员占75%[198] - 报告期内雇员流动总人数为14名，其中4名男性、10名女性，7名在香港、7名在美国[199] - 12名流动雇员年龄在30 - 50岁，2名50岁以上[199] 股权结构 - 2021年12月31日，远洋集团等公司对公司普通股的相关股份数目为800,654,083股，占已发行股份权益的125.97%[129] - 2021年12月31日，盛美管理对公司普通股的相关股份数目总计为535,153,166股，占已发行股份权益的84.20%[129] - 2021年12月31日，傑寧等公司对公司普通股的相关股份数目为265,500,917股，占已发行股份权益的41.77%[132] - 2021年12月31日，香港栢星和张立对公司普通股的相关股份数目为45,139,000股，占已发行股份权益的7.10%[132] - 2021年12月31日已发行股份总数为635,570,000股[132] 合规与监管 - 本年度集团无重大违反适用法律法规情况[72] - 集团综合财务报表附注41下与一名股东的交易构成关连交易或持续关连交易，获豁免遵守上市规则第14A章规定[141] - 公司本年度遵守上市规则附录十四所载列之企业管治守则之守则条文[144] - 公司或其附属公司本年度内无购买、出售或赎回公司上市股份[145] - 审核委员会确认集团综合财务报表按适用会计准则编制[151] - 公司就普通股维持上市规则规定之充足公众持股量[152] 核数师与报告 - 香港立信德豪会计师事务所有限公司将在应届股东周年大会结束时退任，公司将提呈决议案重新委任其为核数师[153] - 环境、社会及管治报告涵盖2021年1月1日至12月31日，范围包括集团五大业务分部[156][157] 环境、社会及管治 - 公司本年度就香港业务的减排、能耗及减废设立环境目标[163] - 公司本年度披露更多社会关键绩效指标，包括与雇员培训及供应商有关者[164] - 公司董事会负责环境、社会及管治策略及报告，环境、社会及管治工作小组执行相关策略并监察风险[169] - 集团高级管理层每年识别主要业务及经营风险，制定风险缓解计划，独立专业顾问进行内部监控年度评估[170] - 公司通过多种渠道与内部及外部持份者接触，未来将继续促进持份者参与[172] - 公司进行重要性评估，共识别出30个重要议题，其中8个非常重要，15个重要，7个部份重要[175] - 与去年相比，“工时及假期”重要性上调至非常重要，“有害废物”上调至重要，“噪音污染”下调至部份重要[176][177] - 公司关注员工工作及个人福祉，视员工为宝贵资产[184] - 公司致力于为雇员提供安全健康工作场所，严格维持监管合规[185] - 美国业务采取预防措施减轻建筑地盘健康及安全风险[185] - 工程管理人订立环境、健康及安全方案，施工阶段委任地盤安全工作人员[186] - 报告期内未发现严重违反健康及安全法律法规的情况[188] 其他事项 - 除购股权利计划外，2021年内集团无订立或存在股票挂钩协议[111] - 本年度内来自集团五大客户及供应商的收入及采购额分别少于集团总收入及采购额的30%[138] - 本年度内除雇佣合约外，无订立或不存在有关公司全部或任何主要部分业务之管理及行政的合约[139] - 集团银行贷款、透支及其他借贷详情载于综合财务报表附注29[142] - 公司设有购股计划已于2021年6月23日届满[146] - 2011年购股权计划于2021年6月23日届满，截至2021年1月1日无尚未行使购股，本年度内未授出新购股权[125] 风险情况 - 集团面临市场、外汇、利率、股价、流动资金、营运、投资、人力供应及留聘人才、业务等多种风险[74][75][76][78][79][80][81][82][83][85] - 集团资产及负债主要以港币及美元计值，2021年12月31日未订立对冲减轻外汇风险[76] - 集团物业组合主要位于香港及美国，当地经济、物业市场等状况会对集团经营业绩及财务状况造成重大影响[86]

财务业绩 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为6.41亿港元，2020年同期为5700万港元[8][20] - 2021年中期，公司除所得税前溢利为7940.1万港元，2020年同期亏损1.0328亿港元[8] - 2021年中期，公司期内溢利为5673.5万港元，2020年同期亏损1.03577亿港元[8] - 2021年中期，分属公司股东的溢利为2100万港元，2020年同期亏损1.27亿港元[12][20] - 2021年中期基本每股盈利为0.03港元，2020年同期亏损0.25港元[8] - 2021年上半年收入为6.40789亿港元，2020年同期为5660.3万港元[81] - 2021年上半年运营开支为3.11322亿港元，2020年同期为1842.3万港元[81] - 2021年上半年除所得税前溢利为7940.1万港元，2020年同期亏损1.0328亿港元[81] - 2021年上半年本期溢利为5673.5万港元，2020年同期亏损1.03577亿港元[81] - 2021年上半年每股基本盈利为0.03港元，2020年同期每股亏损0.25港元[81] - 2021年上半年公司溢利为56735000港元，全面总收入为61915000港元[90] - 截至2020年6月30日止六个月，收入为56,603千港元，除所得税前亏损为103,280千港元，本期亏损为103,577千港元[110] - 截至2021年6月30日止六个月，综合收入为640,789千港元，除所得税前溢利为79,401千港元[125] - 截至2020年6月30日止六个月，综合收入为56,603千港元，除所得税前亏损为103,280千港元[128] - 2021年上半年美国物业投资分部收入为632,631千港元，分部业绩为329,247千港元[125] - 2020年上半年美国物业投资分部收入为49,754千港元，分部业绩为31,915千港元[128] - 2021年上半年香港物业投资分部收入为4,861千港元，分部业绩为 - 3,199千港元[125] - 2020年上半年香港物业投资分部收入为5,403千港元，分部业绩为 - 13,421千港元[128] - 2021年上半年基金投资分部业绩为60,181千港元，证券及其他投资分部业绩为5,068千港元[125] - 2020年上半年基金投资分部业绩为 - 50,186千港元[128] - 2021年上半年租金收入为511555千港元，较2020年同期的55157千港元大幅增长[137] - 2021年上半年运营开支为311322千港元，较2020年同期的18423千港元大幅增加[138] - 2021年上半年其他收入、收益/亏损为56179千港元，较2020年同期的16555千港元有所增加[141] - 2021年上半年行政及其他费用为102762千港元，较2020年同期的37528千港元大幅增加[142] - 2021年上半年财务费用为219044千港元，较2020年同期的8803千港元大幅增加[143] - 2021年上半年所得税开支为22666千港元，较2020年同期的297千港元大幅增加[144] - 2021年上半年每股基本盈利约为0.032港元，而2020年同期每股基本亏损约为0.251港元[148] - 2021年归属公司股东溢利为20,540千港元，2020年亏损为126,623千港元；经调整溢利2021年为20,314千港元，2020年亏损为126,849千港元[150] 资产与权益 - 2021年6月30日，公司资产总值为17.740931亿港元，2020年12月31日为17.955521亿港元[8] - 2021年6月30日，分属公司股东的权益为5.417817亿港元，2020年12月31日为5.393323亿港元[8] - 2021年6月30日，公司现金及现金等值为1.235939亿港元，2020年12月31日为1.162189亿港元[8] - 2021年6月30日非流动资产为13.594361亿港元，2020年12月31日为14.265537亿港元[85] - 2021年6月30日流动资产为4.14657亿港元，2020年12月31日为3.689984亿港元[85] - 2021年6月30日流动负债为4.045506亿港元，2020年12月31日为3.635662亿港元[85] - 2021年6月30日资产总值为17.740931亿港元，2020年12月31日为17.955521亿港元[85] - 2021年6月30日总权益为7.206386亿港元，2020年12月31日为7.186685亿港元[87] - 截至2021年6月30日，公司总权益为7206386000港元，较2020年12月31日的7186685000港元有所增加[90][91] - 截至2021年6月30日综合资产总值为17740931千港元，较2020年12月31日的17955521千港元有所下降[134] - 截至2021年6月30日综合负债总值为10534545千港元，较2020年12月31日的10768836千港元有所下降[134] - 2021年6月30日投资物业总值为10,619,592千港元，2020年12月31日为11,363,561千港元[161] - 2021年6月30日土地租赁资产总值为94,912千港元，2020年12月31日为94,664千港元[166] - 2021年6月30日集团于联营公司投资为5,900千港元，2020年12月31日为5,393千港元[168] - 所有个别非重大联营公司权益账面总值2021年6月30日为760,000美元（约5,900,000港元），2020年12月31日为695,000美元（约5,393,000港元）[168] - 截至2021年6月30日，按公允值计入损益的金融资产为2221401000港元，2020年12月31日为2161047000港元[172] - 非上市股本投资公允值从2020年12月31日的71000港元增至2021年6月30日的81000港元[172] - 会籍债券公允值从2020年12月31日的6110000港元增至2021年6月30日的6330000港元[173] - 集团对PRB Fund注资承诺总金额60000000美元，占承诺总额260000000美元的23.08%，2021年6月30日投资公允值为658799000港元，2020年12月31日为622032000港元[178] - 2021年6月30日受限制银行存款中，已抵押银行存款为41575000港元，2020年12月31日为34992000港元；保证金及储备为255687000港元，2020年12月31日为275341000港元[182] - 2021年6月30日分类为持作出售的资产总计182964000港元，其中物业、机器及设备为27174000港元，投资物业为155790000港元[186] - 2021年6月30日，分类为持作出售的物业、机器及设备约2717.4万港元已抵押作2191.1万港元银行贷款的抵押品，2020年12月31日无此情况[187] - 2021年6月30日，分类为持作出售的投资物业约1.5579亿港元已抵押作1.07694亿港元银行贷款的抵押品，2020年12月31日无此情况[188] - 2021年6月30日应付远洋集团控股有限公司账款为85.7605亿港元，2020年12月31日为48.8763亿港元；应付盛美管理有限公司账款为89.2849亿港元，2020年12月31日为89.1538亿港元[192] - 应付盛美的应付利息2021年6月30日约为2.03054亿港元，2020年12月31日约为1.81亿港元[193] - 2021年6月30日总贷款为74.89747亿港元，2020年12月31日为80.54557亿港元[195] - 2021年6月30日租赁负债现值为1.17486亿港元，2020年12月31日为1.22517亿港元[195][197] - 2021年6月30日银行贷款及循环贷款为66.23297亿港元，2020年12月31日为71.63199亿港元[195][198] - 2021年6月30日应付票据为7.48964亿港元，2020年12月31日为7.68841亿港元[195] 股息政策 - 公司不建议于2021年中期就普通股派发任何中期股息[13] - 董事会不建议就本中期期间派发股息，2020年同期也无派息[160] 市场预期与行业影响 - 国际货币基金组织将美国2021年经济增长预估上调至7.0%，2022年GDP增长预期上调至4.9%，公司预期市场信心恢复将带动房地产理性健康发展[16] 物业投资与开发 - 2021年6月30日，美国和香港的投资物业分别占公司资产总值的58%和2%，美国的发展中物业占9%[21] - 2021年中期，美国投资物业的物业租赁租金及辅助服务收入增加1166%至6.33亿港元，可供租赁面积从30.9万平方呎增至666.3万平方呎，平均租用率73%[24] - 2021年5月27日，公司完成出售美国阿拉巴马州物业，总代价6700万美元（约5.1925亿港元）[26] - 位于美国Avenue of the Americas的重建项目预计2021年底竣工，North First Street项目预计2023年竣工，Second Avenue项目预计2024年竣工[29][30] - 2021年6月30日，香港投资物业账面价值4.43亿港元，占资产总值2%，租金收入500万港元，平均租用率99%[31] - 2021年租金收入5.12亿港元，物业租赁辅助服务收入1.26亿港元，股息收入329.7万港元，总收入6.41亿港元，较2020年的5660.3万港元大幅增长[38] - 2021年投资物业公允价值变动亏损1.29亿港元，即账面价值下跌1%，主要因美国投资物业公允价值减少1.22亿港元[43] - 2021年上半年美国物业投资分部收入为632,631千港元，分部业绩为329,247千港元[125] - 2020年上半年美国物业投资分部收入为49,754千港元，分部业绩为31,915千港元[128] - 2021年上半年香港物业投资分部收入为4,861千港元，分部业绩为 - 3,199千港元[125] - 2020年上半年香港物业投资分部收入为5,403千港元，分部业绩为 - 13,421千港元[128] - 2021年6月30日美国投资物业约9,856,709,000港元已抵押，对应银行贷款约6,408,288,000港元；2020年12月31日分别约为10,578,093,000港元和6,922,096,000港元[162] - 截至2021年6月30日止六个月，公司与独立第三方订立两份销售协议，以1.59245亿港元出售投资物业[187] 基金与证券投资 - 2021年6月30日，基金投资组合账面价值22.15亿港元，中期期间公允价值变动收益6000万港元[34] - 2021年6月30日，证券投资组合主要包括香港及境外上市证券投资6.09亿港元，中期期间证券投资收益400万港元[35] - 2021年按公允价值计入损益的金融资产公允价值变动收益6000万港元，主要来自基金投资[44] - 2021年上半年基金投资分部业绩为60,181千港元，证券及其他投资分部业绩为5,068千港元[125] - 2020年上半年基金投资分部业绩为 - 50,186千港元[128] 运营开支与费用 - 2021年运营开支3.11亿港元，主要因合并GR Realty所致，其运营开支2.95亿港元，占比95% [41][42]

财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为603,856千港元，2019年为115,499千港元[7] - 2020年除所得税前亏损为137,456千港元，2019年为52,648千港元[7] - 2020年本年度亏损为233,236千港元，2019年为51,961千港元[7] - 2020年分属于公司股东的亏损为233,036千港元，2019年为94,713千港元[7] - 2020年基本和摊薄每股亏损均为0.41港元，2019年为0.21港元[7] - 2020年资产总值为17,955,521千港元，2019年为7,002,919千港元[7] - 2020年分属于公司股东的权益为5,392,323千港元，2019年为5,446,083千港元[7] - 2020年现金及银行结余为1,162,189千港元，2019年为975,181千港元[7] - 本年度公司收入大幅增加至6.04亿港元，2019年为1.15亿港元，主要因合并入账GR Realty贡献4.92亿港元收入[22] - 本年度公司股东亏损增加至2.33亿港元，主要因投资物业公允值减少产生4.05亿港元亏损[22] - 2020年美国投资物业租赁及辅助服务收入增加478%至5.9亿港元，2019年为1.02亿港元[26] - 香港投资物业账面价值为4.51亿港元，2019年为4.6亿港元，占2020年资产总值3%，2019年为7%[36] - 2020年香港投资物业租金收入为1100万港元，与2019年持平，平均租用率89%[36] - 2020年末基金投资组合账面价值为21.55亿港元，较2019年的22.15亿港元有所下降，本年度公允值变动收益总额为300万港元，较2019年的2300万港元减少[38] - 2020年末证券投资组合为5.46亿港元，较2019年末的2.86亿港元增加，2020年证券投资收益为5800万港元，而2019年为亏损400万港元[39] - 公司收入大幅增加，主要因2020年7月31日起合并入账GR Realty，其贡献收入4.92亿港元，包括租金收入3.93亿港元及辅助服务收入9900万港元，除GR Realty外公司2020年收入为1.12亿港元，较2019年的1.15亿港元略有下降[40] - 公司营运开支大幅增加，主要因合并入账GR Realty，其产生营运开支1.59亿港元，占营运开支总额82%，除GR Realty外营运开支由4700万港元减至3500万港元[44] - 公司录得投资物业公允值变动亏损4.05亿港元，投资物业账面价值平均下跌3%，美国及香港投资物业公允值分别减少3.95亿港元及1000万港元，账面价值平均分別下跌4%及2%[46] - 其他收入、收益/亏损方面，2020年为亏损2673.4万港元，2019年为收益3596.1万港元，银行利息收入从995.5万港元减至484.4万港元，重新计量GR Realty权益亏损5033.9万港元[47] - 行政及其他费用由8500万港元增加至1.29亿港元，主要因业务规模扩大及合并入账GR Realty，GR Realty占5800万港元，除GR Realty外费用减少1400万港元至7100万港元[50][51] - 公司2020年就贷款确认财务费用（经扣除资本化利息）1.91亿港元，较2019年的1700万港元大幅增加，其中GR Realty占1.74亿港元，除GR Realty外财务费用维持在1700万港元[52] - 2020年租金收入为5.02089亿港元，较2019年的1.13612亿港元大幅增加，物业租赁的辅助服务收入为9887.9万港元，2019年无此项收入[42] - 2020年股息收入为288.8万港元，较2019年的188.7万港元有所增加[42] - 本年度应占合营公司业绩亏损9900万港元，2019年为100万港元[54] - 分属有限合伙人及可认沽工具持有人亏损1.87亿港元[55] - 2020年分属公司股东的亏损增至2.33亿港元，2019年为9500万港元；每股普通股基本亏损0.41港元，2019年为0.21港元[56] - 2020年末现金资源11.62亿港元，2019年末为9.75亿港元；贷款79.32亿港元，2019年末为6.64亿港元；短期和长期贷款占比分别为28%和72%[57] - 净借贷比率为94%，2019年不适用；总贷款90%享有6%以下利率[60] - 2020年末已抵押银行存款3.1亿港元，2019年为900万港元；已抵押美国投资物业105.78亿港元，2019年为7.17亿港元[62] - 2020年末美国物业开发项目资本承担2.08亿港元，2019年为3.25亿港元[65] - 2020年12月31日，公司根据公司条例计算的可供分派储备为13.67亿港元，2019年12月31日为8.62亿港元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 可供租赁总面积由32.8万平方呎增加至717.2万平方呎，发展项目估计总楼面面积由8.2万平方呎增加至29.7万平方呎[22] - 2020年12月31日，美国及香港投资物业分别占资产总值61%及3%，美国发展中物业占9%[23] - 2020年12月31日，美国投资物业账面价值为109.13亿港元，2019年为10.63亿港元[25] - 美国可供租赁面积由30.9万平方呎增加至715.3万平方呎，平均租用率74%[26] - 2020年美国西岸及东岸物业组合按价值计占美国投资物业44%及8%，按租金收入计占64%及16%[32] 股权交易与融资情况 - 2020年公司配發普通股數目佔配發前已發行普通股數目的40%，集資181,000,000港元[16] - 2020年2月28日注销3166.6667万股可换股优先股，占当时全部已发行可换股优先股4.03%，进账9500万港元[68] - 2020年4月3日发行1.80556亿股新普通股，认购价每股1港元，较收市价溢价81.8%[69] - 栢星及達佳認購事項於2020年4月17日完成，籌得所得款項總額9030萬港元，淨額8960萬港元，每股淨價約0.993港元[71] - 耀品認購事項於2020年5月27日完成，發行9027.8萬股本公司新普通股，籌得所得款項總額9030萬港元，淨額8960萬港元，每股淨價0.993港元[71] - 公司擬將1000萬 - 1200萬美元（相當於7750萬 - 9300萬港元，佔配售活動所得款項淨額43% - 52%）用於投資紐約州都會區房地產項目，餘額用作一般營運資金[72] - 2020年12月31日，公司未動用配售活動所得款項淨額作重大投資，未使用一般營運資金[72] - 2020年2月28日公司与盛美订立注销契据，注销31,666,667股本公司可换股优先股，占当时全部已发行可换股优先股4.03%，6月4日生效，进账额9500万港元转拨至股本削减储备账[115] - 2020年4月3日公司与栢星、达佳、耀品订立认购协议，三者分别认购45,139,000股、45,139,000股及90,278,000股本公司新普通股，合共180,556,000股，认购价每股1港元，较4月3日收市价0.55港元溢价81.8%[116] - 栢星及达佳认購事项于2020年4月17日完成，筹得所得款项总额9030万港元及所得款项净额8960万港元[116] - 耀品认購事项于2020年5月27日完成，90,278,000股本公司新普通股发行予置泉，筹得所得款项总额9030万港元及所得款项净额8960万港元，耀品由远洋最终拥有49%权益[117] - 本年度内公司购股权计划下购股权获行使，发行3,624,000股普通股，行使价每股0.96港元，取得总代价3479040港元[120] - 根据认购协议发行新股份及购股权获行使后，公司已发行股份总数增加184,180,000股至2020年12月31日的635,570,000股[120] - 公司拟将配售活动所得款项净额用作集团一般营运资金及美国的房地产投资[119] 人员与组织架构变动 - 2020年7月31日起GR Realty由合营公司转为附属公司[67] - 2020年12月31日，受僱員工總數155人（2019年12月31日為30人），其中GR Realty僱用125人[73] - 2020年度，集團整體員工成本約5500萬港元（2019年約2600萬港元），GR Realty員工成本佔3500萬港元[73] - 沈培英59岁，2013年8月9日起任执行董事，2020年7月30日起任公司董事局主席及提名委员会主席[93] - 黎国鸿56岁，2013年8月9日起任执行董事，2020年12月31日起任公司首席执行官，有超30年相关经验[94] - 林依兰36岁，2020年6月15日起任执行董事，2020年任集团业务总监，有超10年财务及资产管理经验[96] - 唐润江52岁，2018年3月1日起任非执行董事，为审核委员会及投资委员会成员[97] - 周岳43岁，2020年12月10日起任非执行董事，远洋资本间接拥有瑞喜创投有限公司49%权益[100] - 罗子璘49岁，2010年11月12日起获委任为独立非执行董事[101] - 卢焕波57岁，2010年11月12日起任独立非执行董事，有超28年处理民事及商业诉讼经验[103] - 执行董事林依兰于2020年6月15日获委任为董事局新增成员，任期至应届股东周年大会[126][128] - 非执行董事周岳于2020年12月10日获委任为董事局新增成员，任期至应届股东周年大会[126][128] - 黎国鸿于2020年12月31日获委任为公司首席执行官[126] - 沈培英自2020年12月31日起不再兼任公司首席执行官[126] - 黎国鸿及陈英顺将在应届股东周年大会上轮值退任并符合资格膺选连任[126] - 2020年12月31日，沈培英不再担任公司首席执行官，继续担任主席兼执行董事；黎国鸿获委任为首席执行官[153] 风险管理与政策 - 集团以動態基準分析利息敏感型產品及投資的利率風險，考慮適當手段管理該風險[82] - 高級管理層時常檢討及監控投資組合，控制股價風險導致的虧損在可接受範圍內[83] - 集团監察現金流量，維持充足現金及現金等價物水平管理流動資金風險[84] - 公司物业组合主要位于香港及美国，当地经济、政策等因素会对公司经营业绩和财务状况造成重大影响[90] - 公司委聘专业顾问协助识别业务风险，对内部监控进行年度评估并提出改善建议[186] - 公司通过多种渠道与雇员、客户、投资者等持份者进行沟通参与[187] 股权结构与权益情况 - 2020年12月31日，远洋、耀胜发展、信洋国际、远洋地产（香港）分别持有788,515,083股，占已发行股份权益124.06%[155] - 2020年12月31日，盛美管理持有股份总计535,153,166股，占已发行股份权益84.20%[155] - 2020年12月31日，杰宁、瑞喜、远洋资本等分别持有253,361,917股，占已发行股份权益39.86%[158] - 2020年12月31日，张立、栢星分别持有45,139,000股，占已发行股份权益7.10%[158] - 2020年12月31日，王晓持有1,326,000股，占已发行股份权益0.21%[158] - 2020年12月31日，达佳持有45,139,000股，占已发行股份权益7.10%[158] - 2020年12月31日，已发行股份总数为635,570,000股，用于计算概约百分比[160] - 截至2020年12月31日，无人士直接或间接拥有公司股份5%或以上权益[162] 购股计划相关 - 购股权计划自2011年6月23日起生效，为期十年，至2021年6月22日[135] - 截至董事局报告日期，无根据购股计划授出但尚未行使的购股权[137] - 公司可根据购股计划进一步授出购股权以认购3955万股股份，占公司已发行股份总数6.22%[137] -

财务业绩 - 2020年中期公司录得分属股东亏损约1.266亿港元，2019年同期为约1.817亿港元[8] - 2020年上半年公司收入为5.6603亿港元，2019年同期为6.0448亿港元[5] - 2020年中期公司收入约5660万港元，较2019年中期的约6040万港元有所下降，主要来自投资物业租金收入约5520万港元[21] - 2020年中期其他收入约1660万港元，较2019年中期的约1730万港元有所下降，主要包括应收合营公司贷款利息收入约1260万港元[21] - 2020年中期其他费用约4190万港元，较2019年中期的约4770万港元有所下降[22] - 2020年中期归属公司股东的亏损由2019年中期的约1.817亿港元减少至约1.266亿港元，每股基本亏损约0.25港元[23] - 2020年中期基金投资组合亏损约3080万港元，2019年同期亏损约7040万港元[47] - 2020年中期证券投资亏损约5000万港元，2019年同期亏损约450万港元；股息收入约140万港元，2019年同期约70万港元[57] - 2020年上半年出售持作买卖金融工具销售所得款项为638,820千港元，2019年同期为359,874千港元[75] - 2020年上半年收入为56,603千港元，2019年同期为60,448千港元[76] - 2020年上半年除所得税前亏损为103,280千港元，2019年同期为157,389千港元[87] - 2020年上半年本期亏损为103,577千港元，2019年同期为162,451千港元[89] - 2020年上半年分属本公司股东亏损为126,623千港元，2019年同期为181,747千港元[91] - 2020年上半年基本及摊薄每股亏损均为0.25港元，2019年同期均为0.40港元[93] - 2020年上半年全面总收入为 - 108,598千港元，2019年同期为 - 176,535千港元[96] - 2020年上半年分属本公司股东全面总收入为 - 131,644千港元，2019年同期为 - 195,831千港元[96] - 2020年上半年公司亏损1.26623亿港元，非控股权益盈利2304.6万港元，综合亏损1.03577亿港元[104] - 2020年上半年除所得税前亏损为1.0328亿港元，2019年同期为1.57389亿港元[113] - 2020年上半年折旧为309.2万港元，2019年同期为96.7万港元[113] - 2020年上半年经营所用现金为3.22512亿港元，2019年同期为6400.8万港元[113] - 2020年上半年投资活动现金收入净额为1465.1万港元，2019年同期为1683.9万港元[116] - 2020年上半年融资活动现金收入净额为2.53739亿港元，2019年同期为2.96982亿港元[116] - 2020年上半年现金及现金等值减少净额为5529.7万港元，2019年同期增加2.45326亿港元[116] - 2020年上半年期初现金及现金等值为9.75181亿港元，期末为9.22082亿港元[116] - 2020年上半年短期银行存款为1075.12万港元，现金及银行结余为8.1457亿港元[116] - 2020年及2019年中期期间出售持作买卖金融工具的销售所得款项分别约为港币638,820,000元及港币359,874,000元[130] - 截至2020年6月30日止六个月，基金平台投资、物业投资及开发、证券及其他投资的外部收入分别为港币37,089,000元、港币18,068,000元、港币640,266,000元，综合收入为港币695,423,000元[136] - 截至2020年6月30日止六个月，证券及其他投资出售持作买卖金融工具的销售所得款项为港币638,820,000元，综合为港币638,820,000元[136] - 截至2020年6月30日止六个月，证券及其他投资分部间销售为港币2,598,000元，对销为港币2,598,000元[136] - 2020年上半年收入为56,603千港元，2019年同期为60,448千港元[137][142][148] - 2020年上半年除所得税前亏损为103,280千港元，2019年同期为157,389千港元[137][142] - 2020年上半年租金收入为55,157千港元，2019年同期为59,737千港元[148] - 2020年上半年股息收入为1,446千港元，2019年同期为711千港元[148] - 2020年上半年银行利息收入为2,324千港元，2019年同期为4,152千港元[148] - 2020年上半年财务费用为8,803千港元，2019年同期为14,950千港元[137][142][149] - 2020年上半年所得税为297千港元，2019年同期为5,062千港元[151] - 2020年上半年归属公司股东经调整亏损为1.26849亿港元，2019年同期为1.81747亿港元[155] - 2020年上半年每股基本亏损按归属股东经调整亏损1.26849亿港元及5.04962亿股普通股加权平均数计算，2019年同期按亏损1.81747亿港元及4.5139亿股计算[155] - 2020年上半年投资物业公允价值变动净亏损130.4万港元，2019年同期为净收益1631.9万港元[161] 资产情况 - 2020年6月30日公司资产总值为71.56658亿港元，2019年12月31日为70.02919亿港元[5] - 2020年6月30日公司资产净值约35亿港元，银行结余及现金约9.221亿港元，总贷款约7.675亿港元[26] - 2020年6月30日基金投资组合账面价值约21.844亿港元，2019年12月31日约22.154亿港元[47] - 2020年6月30日证券投资组合约4.653亿港元，2019年12月31日约2.863亿港元[57] - 2020年6月30日员工总数32人，2019年12月31日30人；2020年中期员工成本约1090万港元，2019年同期约1240万港元[58] - 2020年6月30日集团无重大或然负债[59] - 2020年6月30日集团资本承担约2.469亿港元，2019年12月31日约3.25亿港元[60] - 2020年6月30日集团持有Property Fund 101.2万股，投资成本1亿美元，公允价值约8860万美元[48] - 2020年6月30日集团持有Private Equity Fund 63.7万股，投资成本6450万美元，公允价值约7160万美元[51] - 集团对PRB Fund资本承担6000万美元，占比23.08%，2020年6月30日已投资5970万美元，公允价值约6490万美元[53] - 2020年6月30日非流动资产为45.24403亿港元，较2019年12月31日的46.66111亿港元有所下降[99] - 2020年6月30日流动资产为26.32255亿港元，较2019年12月31日的23.36808亿港元有所上升[99] - 2020年6月30日流动负债为8.98505亿港元，较2019年12月31日的8.01635亿港元有所上升[99] - 2020年6月30日流动资产净值为17.3375亿港元，较2019年12月31日的15.35173亿港元有所上升[99] - 2020年6月30日资产总值减流动负债为62.58153亿港元，较2019年12月31日的62.01284亿港元有所上升[99] - 2020年6月30日本公司股东权益为54.94769亿港元，较2019年12月31日的54.46083亿港元有所上升[102] - 2020年6月30日总权益为58.08064亿港元，较2019年12月31日的57.46847亿港元有所上升[102] - 2020年6月30日非流动负债为4.50089亿港元，较2019年12月31日的4.54437亿港元有所下降[102] - 2020年6月30日综合资产总值为7,156,658千港元，2019年12月31日为7,002,919千港元[145] - 2020年6月30日综合负债总值为1,348,594千港元，2019年为1,256,072千港元[145] - 2020年6月30日投资物业总值15.16356亿港元，2019年12月31日为15.22774亿港元[160] - 2020年6月30日90%投资物业按经营租赁租出，2019年12月31日为88%[161] - 2020年6月30日7.2311亿港元美国投资物业被质押，作为4.20844亿港元银行贷款抵押品，2019年12月31日分别为7.17261亿港元和4.2288亿港元[161] - 2020年6月30日合营公司权益为7.98091亿港元，2019年12月31日为8.61678亿港元[165] - 2020年6月30日，非上市股本投资公允价值约为10.9万港元，与2019年12月31日持平[179] - 2020年6月30日，会籍债券公允价值约为606万港元，高于2019年12月31日的580万港元[180] - 2020年6月30日，非上市基金投资公允价值约为2.184366亿港元，低于2019年12月31日的2.215445亿港元[179] - 2020年6月30日，公司持有的参与股份公允价值约为1.32813亿港元，高于2019年12月31日的1.30812亿港元[183] - 2020年6月30日，公司持有的子基金甲参与可赎回优先股公允价值约为1.64287亿港元，高于2019年12月31日的1.55812亿港元[183] - 截至2020年6月30日，公司持有的子基金乙参与可赎回优先股公允价值约为1.42841亿港元，2019年12月31日为1.34259亿港元[184] - 截至2020年6月30日，公司对Property Fund和Private Equity Fund投资的公允价值分别约为6.86619亿港元和5.54784亿港元，2019年12月31日分别为7.65281亿港元和5.55287亿港元[185] - 公司向PRB Fund注资承诺总金额约6000万美元，占承诺总额2.6亿美元的23.08%，截至2020年6月30日，投资公允价值约为5.03022亿港元，2019年12月31日为4.73994亿港元[188] - 截至2020年6月30日，公司应收合营公司即期贷款为4.0618亿港元，2019年12月31日为3.73409亿港元；本金总额为5575.3万美元（约4.32106亿港元），2019年12月31日为5012.8万美元（约3.90389亿港元），年利率5% - 6% [190] - 19年12月31日，公司应收合营公司非即期贷款本金总额为562.5万美元（约4380.7万港元），年利率6%，须于2021年内偿还[191] - 截至2020年6月30日，公司就即期应收贷款计提预期信贷亏损拨备约2592.6万港元，2019年12月31日，即期和非即期应收贷款分别计提约5465.4万港元和613.3万港元[194] - 截至2020年6月30日，受限制银行存款包括已抵押银行存款约522.2万港元和其他存款约1168.3万港元，2019年12月31日分别为855.6万港元和无[196] - 截至2020年6月30日，已抵押银行存款中约411万港元分类为流动资产，111.2万港元分类为非流动资产，2019年12月31日分别为707万港元和148.6万港元[196] - 截至2020年6月30日，即期银行有担保且须1年内偿还贷款为3