财务业绩 - 2021年公司收入为12.27亿港元，2020年为6.04亿港元[6][9] - 2021年公司除所得税前溢利为2.84166亿港元，2020年亏损1.37456亿港元[6] - 2021年公司本年度溢利为2.38615亿港元，2020年亏损2.33236亿港元[6] - 2021年分属公司股东的亏损为811.1万港元，2020年为2.33036亿港元[6][9] - 2021年公司资产总值为160.22667亿港元，2020年为179.55521亿港元[6] - 公司2021年总收入12.27106亿港元，较2020年增加6.23亿港元，主要因GR Realty全年贡献增加[36][37] - 公司2021年营运开支4.93701亿港元，较2020年增加3.01亿港元，主要因GR Realty全年贡献增加[39] - 公司投资物业公允值变动产生亏损1.51亿港元，即投资物业账面价值下跌2%，主要因美国投资物业公允值减少[40] - 公司2021年按公允值计入损益的金融资产公允值变动产生收益4500万港元，主要来自基金投资[41] - 公司2021年其他收入、收益/亏损共6343.4万港元，主要包括出售美国投资物业收益3600万港元和政府补贴1800万港元[44] - 公司2021年行政及其他费用2.02889亿港元，较2020年增加7400万港元，主要因GR Realty全年费用增加[46][48] - 公司2021年财务费用大幅增加2.28亿港元，因GR Realty全年财务费用增加[49] - 2021年分属有限合伙人及可认沽工具持有人亏损1.86亿港元，因GR Realty美国中部投资物业公允值减少[50] - 2021年分属公司股东的亏损减少至800万港元，2020年为2.33亿港元[51] - 2021年12月31日集团贷款（不包括租赁负债）为60.68亿港元，较2020年的79.32亿港元减少，短期和长期贷款占比分别为30%和70%[55] - 集团净借贷比率由2020年12月31日的94%改善至2021年12月31日的72%，总贷款的84%享有6%以下的利率[56] - 2021年12月31日集团已抵押银行存款为1800万港元、投资物业为78.17亿港元、分类为持作出售的资产为9.42亿港元，用作担保贷款60.68亿港元[58] - 2021年12月31日集团就美国物业开发项目拥有资本承担2.63亿港元，较2020年的2.08亿港元增加[62] - 2021年12月31日，公司可供分派储备为18.04亿港元，2020年12月31日为13.67亿港元[115] 物业情况 - 2021年美国东西岸投资物业整体出租率超95%[11] - 2021年公司出售美国中部房地产项目获3600万港元收益[13] - 2021年美国投资物业占资产总值57%，香港投资物业占3%，美国发展中物业占12%[18] - 2021年末公司美国投资物业账面价值91.67亿港元，较2020年末的109.13亿港元下降[20] - 美国物业租赁租金及辅助服务收入增加105%，至12.12亿港元，2020年为5.9亿港元[20] - 美国可供租赁面积从715.3万平方呎减至523.3万平方呎，平均租用率73%[20] - 2021年公司出售美国中部资产获3600万港元收益，出售阿拉巴马州物业获3400万港元收益[19][25] - 2021年10月公司拟出售北卡罗来纳州写字楼，后协议修订，2022年1月完成出售，收益将在2022年确认[26] - 美国三个住宅重建项目分别预计2022年上半年、2023年、2025年初竣工，面积分别为8.2万、7.8万、13.7万平方呎[28] - 香港投资物业账面价值4.4亿港元，占2021年末资产总值3%，租金收入1000万港元，平均租用率90%[30] - 2021年12月公司附属公司拟出售美国俄克拉荷马州物业，总代价1.0117亿美元，收益将在2022年确认[68] - 2022年1月公司附属公司拟出售美国新墨西哥州物业，总代价390万美元，完成交易有待先决条件达成[69] - 2021年12月31日，集团所有投资物业重新估值，发展中物业情况载于综合财务报表附注23[113] 投资组合 - 2021年末证券投资组合为3.25亿港元，较2020年末的5.46亿港元下降，证券投资收益2900万港元[31] - 2021年末基金投资组合账面价值19.52亿港元，较2020年末的21.55亿港元下降，公允值变动收益4500万港元[34] - 2021年11月公司发出基金赎回通知，赎回股份账面值共2.47亿港元，产生收益800万港元[35] - 2022年3月集团赎回Neutron Fund Limited中Neutron B股份，所得款项估计为2.52亿港元[69] 股息与股本 - 董事局2021年不建议就可换股优先股及普通股派末期股息[10] - 公司不建议就可换股优先股及普通股派发2021年度末期股息[108] - 2021年内公司股本无变动[110] 业务战略与展望 - 2022年全球经济将在多因素影响下脆弱复苏，公司将贯彻战略计划，优化投资组合[14] - 公司将优化美国业务资产组合，密切关注租户及企业房地产需求以获最高资产估值[25] - 公司两次配售活动筹得所得款项净额1.792亿港元，拟将7750万至9300万港元用于投资纽约州都会区房地产项目，余额用作营运资金[63] - 预计将所得款项净额用于房地产投资项目时间为2022年第四季度或之前，用作营运资金时间为2022年第二季度或之前[64] 人员情况 - 2021年12月31日受雇员工总数由155人减至97人，整体员工成本为9200万港元，其中GR Realty员工成本占7200万港元[67] - 沈培英自2013年8月9日起任执行董事，2020年7月30日起任公司董事局主席等职[89] - 黎国鸿自2013年8月9日起任执行董事，2020年12月31日起任公司首席执行官[90] - 林依兰女士自2020年6月15日起获委任为执行董事，负责海外市场业务，有超10年财务及资产管理经验[92] - 唐润江先生自2018年3月1日起获委任为非执行董事，在财务及企业管治方面经验丰富[93] - 周岳先生自2020年12月10日起获委任为非执行董事，现任远洋资本及其附属公司常务副总经理[96] - 卢焕波先生自2010年11月12日起获委任为独立非执行董事，有超29年处理民事及商业诉讼经验[97] - 陈英顺女士自2018年4月21日起获委任为独立非执行董事，有丰富国际金融专业知识与国内银行管理经验[99] - 李世佳先生自2021年10月13日起获委任为独立非执行董事，在地产行业有丰富会计、金融及管理经验[100] - 沈培英、唐润江及卢焕波将在应届股东周年大会轮值退任董事局职位并符合资格竞选连任[118] - 无董事与公司或附属公司订有雇主不可于一年内终止而毋须支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[119] - 除综合财务报表附注披露的应付股东账款、永久债券及关联方交易外，无董事或控股股东在重大交易、安排或合约中有重大利益[120] - 董事无于构成集团竞争业务的业务拥有权益[121] - 2021年12月31日，董事及主要行政人员无在公司或相联法团的股份、相关股份或债权证中有须知会公司及联交所等的权益或淡仓[124] - 本年度内无董事放弃或同意放弃任何薪酬[150] - 2021年底公司共有89名香港及美国雇员，较2020年的155名减少[193] - 雇员中男性占39%，女性占61%；全职占99%，兼职占1%[194] - 30岁以下雇员占31%，30 - 50岁占61%，50岁以上占8%[196] - 美国雇员占25%，香港雇员占75%[198] - 报告期内雇员流动总人数为14名，其中4名男性、10名女性，7名在香港、7名在美国[199] - 12名流动雇员年龄在30 - 50岁，2名50岁以上[199] 股权结构 - 2021年12月31日，远洋集团等公司对公司普通股的相关股份数目为800,654,083股，占已发行股份权益的125.97%[129] - 2021年12月31日，盛美管理对公司普通股的相关股份数目总计为535,153,166股，占已发行股份权益的84.20%[129] - 2021年12月31日，傑寧等公司对公司普通股的相关股份数目为265,500,917股，占已发行股份权益的41.77%[132] - 2021年12月31日，香港栢星和张立对公司普通股的相关股份数目为45,139,000股，占已发行股份权益的7.10%[132] - 2021年12月31日已发行股份总数为635,570,000股[132] 合规与监管 - 本年度集团无重大违反适用法律法规情况[72] - 集团综合财务报表附注41下与一名股东的交易构成关连交易或持续关连交易，获豁免遵守上市规则第14A章规定[141] - 公司本年度遵守上市规则附录十四所载列之企业管治守则之守则条文[144] - 公司或其附属公司本年度内无购买、出售或赎回公司上市股份[145] - 审核委员会确认集团综合财务报表按适用会计准则编制[151] - 公司就普通股维持上市规则规定之充足公众持股量[152] 核数师与报告 - 香港立信德豪会计师事务所有限公司将在应届股东周年大会结束时退任，公司将提呈决议案重新委任其为核数师[153] - 环境、社会及管治报告涵盖2021年1月1日至12月31日，范围包括集团五大业务分部[156][157] 环境、社会及管治 - 公司本年度就香港业务的减排、能耗及减废设立环境目标[163] - 公司本年度披露更多社会关键绩效指标，包括与雇员培训及供应商有关者[164] - 公司董事会负责环境、社会及管治策略及报告，环境、社会及管治工作小组执行相关策略并监察风险[169] - 集团高级管理层每年识别主要业务及经营风险，制定风险缓解计划，独立专业顾问进行内部监控年度评估[170] - 公司通过多种渠道与内部及外部持份者接触，未来将继续促进持份者参与[172] - 公司进行重要性评估，共识别出30个重要议题，其中8个非常重要，15个重要，7个部份重要[175] - 与去年相比，“工时及假期”重要性上调至非常重要，“有害废物”上调至重要，“噪音污染”下调至部份重要[176][177] - 公司关注员工工作及个人福祉，视员工为宝贵资产[184] - 公司致力于为雇员提供安全健康工作场所，严格维持监管合规[185] - 美国业务采取预防措施减轻建筑地盘健康及安全风险[185] - 工程管理人订立环境、健康及安全方案，施工阶段委任地盤安全工作人员[186] - 报告期内未发现严重违反健康及安全法律法规的情况[188] 其他事项 - 除购股权利计划外，2021年内集团无订立或存在股票挂钩协议[111] - 本年度内来自集团五大客户及供应商的收入及采购额分别少于集团总收入及采购额的30%[138] - 本年度内除雇佣合约外，无订立或不存在有关公司全部或任何主要部分业务之管理及行政的合约[139] - 集团银行贷款、透支及其他借贷详情载于综合财务报表附注29[142] - 公司设有购股计划已于2021年6月23日届满[146] - 2011年购股权计划于2021年6月23日届满，截至2021年1月1日无尚未行使购股，本年度内未授出新购股权[125] 风险情况 - 集团面临市场、外汇、利率、股价、流动资金、营运、投资、人力供应及留聘人才、业务等多种风险[74][75][76][78][79][80][81][82][83][85] - 集团资产及负债主要以港币及美元计值，2021年12月31日未订立对冲减轻外汇风险[76] - 集团物业组合主要位于香港及美国，当地经济、物业市场等状况会对集团经营业绩及财务状况造成重大影响[86]

财务业绩 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为6.41亿港元，2020年同期为5700万港元[8][20] - 2021年中期，公司除所得税前溢利为7940.1万港元，2020年同期亏损1.0328亿港元[8] - 2021年中期，公司期内溢利为5673.5万港元，2020年同期亏损1.03577亿港元[8] - 2021年中期，分属公司股东的溢利为2100万港元，2020年同期亏损1.27亿港元[12][20] - 2021年中期基本每股盈利为0.03港元，2020年同期亏损0.25港元[8] - 2021年上半年收入为6.40789亿港元，2020年同期为5660.3万港元[81] - 2021年上半年运营开支为3.11322亿港元，2020年同期为1842.3万港元[81] - 2021年上半年除所得税前溢利为7940.1万港元，2020年同期亏损1.0328亿港元[81] - 2021年上半年本期溢利为5673.5万港元，2020年同期亏损1.03577亿港元[81] - 2021年上半年每股基本盈利为0.03港元，2020年同期每股亏损0.25港元[81] - 2021年上半年公司溢利为56735000港元，全面总收入为61915000港元[90] - 截至2020年6月30日止六个月，收入为56,603千港元，除所得税前亏损为103,280千港元，本期亏损为103,577千港元[110] - 截至2021年6月30日止六个月，综合收入为640,789千港元，除所得税前溢利为79,401千港元[125] - 截至2020年6月30日止六个月，综合收入为56,603千港元，除所得税前亏损为103,280千港元[128] - 2021年上半年美国物业投资分部收入为632,631千港元，分部业绩为329,247千港元[125] - 2020年上半年美国物业投资分部收入为49,754千港元，分部业绩为31,915千港元[128] - 2021年上半年香港物业投资分部收入为4,861千港元，分部业绩为 - 3,199千港元[125] - 2020年上半年香港物业投资分部收入为5,403千港元，分部业绩为 - 13,421千港元[128] - 2021年上半年基金投资分部业绩为60,181千港元，证券及其他投资分部业绩为5,068千港元[125] - 2020年上半年基金投资分部业绩为 - 50,186千港元[128] - 2021年上半年租金收入为511555千港元，较2020年同期的55157千港元大幅增长[137] - 2021年上半年运营开支为311322千港元，较2020年同期的18423千港元大幅增加[138] - 2021年上半年其他收入、收益/亏损为56179千港元，较2020年同期的16555千港元有所增加[141] - 2021年上半年行政及其他费用为102762千港元，较2020年同期的37528千港元大幅增加[142] - 2021年上半年财务费用为219044千港元，较2020年同期的8803千港元大幅增加[143] - 2021年上半年所得税开支为22666千港元，较2020年同期的297千港元大幅增加[144] - 2021年上半年每股基本盈利约为0.032港元，而2020年同期每股基本亏损约为0.251港元[148] - 2021年归属公司股东溢利为20,540千港元，2020年亏损为126,623千港元；经调整溢利2021年为20,314千港元，2020年亏损为126,849千港元[150] 资产与权益 - 2021年6月30日，公司资产总值为17.740931亿港元，2020年12月31日为17.955521亿港元[8] - 2021年6月30日，分属公司股东的权益为5.417817亿港元，2020年12月31日为5.393323亿港元[8] - 2021年6月30日，公司现金及现金等值为1.235939亿港元，2020年12月31日为1.162189亿港元[8] - 2021年6月30日非流动资产为13.594361亿港元，2020年12月31日为14.265537亿港元[85] - 2021年6月30日流动资产为4.14657亿港元，2020年12月31日为3.689984亿港元[85] - 2021年6月30日流动负债为4.045506亿港元，2020年12月31日为3.635662亿港元[85] - 2021年6月30日资产总值为17.740931亿港元，2020年12月31日为17.955521亿港元[85] - 2021年6月30日总权益为7.206386亿港元，2020年12月31日为7.186685亿港元[87] - 截至2021年6月30日，公司总权益为7206386000港元，较2020年12月31日的7186685000港元有所增加[90][91] - 截至2021年6月30日综合资产总值为17740931千港元，较2020年12月31日的17955521千港元有所下降[134] - 截至2021年6月30日综合负债总值为10534545千港元，较2020年12月31日的10768836千港元有所下降[134] - 2021年6月30日投资物业总值为10,619,592千港元，2020年12月31日为11,363,561千港元[161] - 2021年6月30日土地租赁资产总值为94,912千港元，2020年12月31日为94,664千港元[166] - 2021年6月30日集团于联营公司投资为5,900千港元，2020年12月31日为5,393千港元[168] - 所有个别非重大联营公司权益账面总值2021年6月30日为760,000美元（约5,900,000港元），2020年12月31日为695,000美元（约5,393,000港元）[168] - 截至2021年6月30日，按公允值计入损益的金融资产为2221401000港元，2020年12月31日为2161047000港元[172] - 非上市股本投资公允值从2020年12月31日的71000港元增至2021年6月30日的81000港元[172] - 会籍债券公允值从2020年12月31日的6110000港元增至2021年6月30日的6330000港元[173] - 集团对PRB Fund注资承诺总金额60000000美元，占承诺总额260000000美元的23.08%，2021年6月30日投资公允值为658799000港元，2020年12月31日为622032000港元[178] - 2021年6月30日受限制银行存款中，已抵押银行存款为41575000港元，2020年12月31日为34992000港元；保证金及储备为255687000港元，2020年12月31日为275341000港元[182] - 2021年6月30日分类为持作出售的资产总计182964000港元，其中物业、机器及设备为27174000港元，投资物业为155790000港元[186] - 2021年6月30日，分类为持作出售的物业、机器及设备约2717.4万港元已抵押作2191.1万港元银行贷款的抵押品，2020年12月31日无此情况[187] - 2021年6月30日，分类为持作出售的投资物业约1.5579亿港元已抵押作1.07694亿港元银行贷款的抵押品，2020年12月31日无此情况[188] - 2021年6月30日应付远洋集团控股有限公司账款为85.7605亿港元，2020年12月31日为48.8763亿港元；应付盛美管理有限公司账款为89.2849亿港元，2020年12月31日为89.1538亿港元[192] - 应付盛美的应付利息2021年6月30日约为2.03054亿港元，2020年12月31日约为1.81亿港元[193] - 2021年6月30日总贷款为74.89747亿港元，2020年12月31日为80.54557亿港元[195] - 2021年6月30日租赁负债现值为1.17486亿港元，2020年12月31日为1.22517亿港元[195][197] - 2021年6月30日银行贷款及循环贷款为66.23297亿港元，2020年12月31日为71.63199亿港元[195][198] - 2021年6月30日应付票据为7.48964亿港元，2020年12月31日为7.68841亿港元[195] 股息政策 - 公司不建议于2021年中期就普通股派发任何中期股息[13] - 董事会不建议就本中期期间派发股息，2020年同期也无派息[160] 市场预期与行业影响 - 国际货币基金组织将美国2021年经济增长预估上调至7.0%，2022年GDP增长预期上调至4.9%，公司预期市场信心恢复将带动房地产理性健康发展[16] 物业投资与开发 - 2021年6月30日，美国和香港的投资物业分别占公司资产总值的58%和2%，美国的发展中物业占9%[21] - 2021年中期，美国投资物业的物业租赁租金及辅助服务收入增加1166%至6.33亿港元，可供租赁面积从30.9万平方呎增至666.3万平方呎，平均租用率73%[24] - 2021年5月27日，公司完成出售美国阿拉巴马州物业，总代价6700万美元（约5.1925亿港元）[26] - 位于美国Avenue of the Americas的重建项目预计2021年底竣工，North First Street项目预计2023年竣工，Second Avenue项目预计2024年竣工[29][30] - 2021年6月30日，香港投资物业账面价值4.43亿港元，占资产总值2%，租金收入500万港元，平均租用率99%[31] - 2021年租金收入5.12亿港元，物业租赁辅助服务收入1.26亿港元，股息收入329.7万港元，总收入6.41亿港元，较2020年的5660.3万港元大幅增长[38] - 2021年投资物业公允价值变动亏损1.29亿港元，即账面价值下跌1%，主要因美国投资物业公允价值减少1.22亿港元[43] - 2021年上半年美国物业投资分部收入为632,631千港元，分部业绩为329,247千港元[125] - 2020年上半年美国物业投资分部收入为49,754千港元，分部业绩为31,915千港元[128] - 2021年上半年香港物业投资分部收入为4,861千港元，分部业绩为 - 3,199千港元[125] - 2020年上半年香港物业投资分部收入为5,403千港元，分部业绩为 - 13,421千港元[128] - 2021年6月30日美国投资物业约9,856,709,000港元已抵押，对应银行贷款约6,408,288,000港元；2020年12月31日分别约为10,578,093,000港元和6,922,096,000港元[162] - 截至2021年6月30日止六个月，公司与独立第三方订立两份销售协议，以1.59245亿港元出售投资物业[187] 基金与证券投资 - 2021年6月30日，基金投资组合账面价值22.15亿港元，中期期间公允价值变动收益6000万港元[34] - 2021年6月30日，证券投资组合主要包括香港及境外上市证券投资6.09亿港元，中期期间证券投资收益400万港元[35] - 2021年按公允价值计入损益的金融资产公允价值变动收益6000万港元，主要来自基金投资[44] - 2021年上半年基金投资分部业绩为60,181千港元，证券及其他投资分部业绩为5,068千港元[125] - 2020年上半年基金投资分部业绩为 - 50,186千港元[128] 运营开支与费用 - 2021年运营开支3.11亿港元，主要因合并GR Realty所致，其运营开支2.95亿港元，占比95% [41][42]

财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为603,856千港元，2019年为115,499千港元[7] - 2020年除所得税前亏损为137,456千港元，2019年为52,648千港元[7] - 2020年本年度亏损为233,236千港元，2019年为51,961千港元[7] - 2020年分属于公司股东的亏损为233,036千港元，2019年为94,713千港元[7] - 2020年基本和摊薄每股亏损均为0.41港元，2019年为0.21港元[7] - 2020年资产总值为17,955,521千港元，2019年为7,002,919千港元[7] - 2020年分属于公司股东的权益为5,392,323千港元，2019年为5,446,083千港元[7] - 2020年现金及银行结余为1,162,189千港元，2019年为975,181千港元[7] - 本年度公司收入大幅增加至6.04亿港元，2019年为1.15亿港元，主要因合并入账GR Realty贡献4.92亿港元收入[22] - 本年度公司股东亏损增加至2.33亿港元，主要因投资物业公允值减少产生4.05亿港元亏损[22] - 2020年美国投资物业租赁及辅助服务收入增加478%至5.9亿港元，2019年为1.02亿港元[26] - 香港投资物业账面价值为4.51亿港元，2019年为4.6亿港元，占2020年资产总值3%，2019年为7%[36] - 2020年香港投资物业租金收入为1100万港元，与2019年持平，平均租用率89%[36] - 2020年末基金投资组合账面价值为21.55亿港元，较2019年的22.15亿港元有所下降，本年度公允值变动收益总额为300万港元，较2019年的2300万港元减少[38] - 2020年末证券投资组合为5.46亿港元，较2019年末的2.86亿港元增加，2020年证券投资收益为5800万港元，而2019年为亏损400万港元[39] - 公司收入大幅增加，主要因2020年7月31日起合并入账GR Realty，其贡献收入4.92亿港元，包括租金收入3.93亿港元及辅助服务收入9900万港元，除GR Realty外公司2020年收入为1.12亿港元，较2019年的1.15亿港元略有下降[40] - 公司营运开支大幅增加，主要因合并入账GR Realty，其产生营运开支1.59亿港元，占营运开支总额82%，除GR Realty外营运开支由4700万港元减至3500万港元[44] - 公司录得投资物业公允值变动亏损4.05亿港元，投资物业账面价值平均下跌3%，美国及香港投资物业公允值分别减少3.95亿港元及1000万港元，账面价值平均分別下跌4%及2%[46] - 其他收入、收益/亏损方面，2020年为亏损2673.4万港元，2019年为收益3596.1万港元，银行利息收入从995.5万港元减至484.4万港元，重新计量GR Realty权益亏损5033.9万港元[47] - 行政及其他费用由8500万港元增加至1.29亿港元，主要因业务规模扩大及合并入账GR Realty，GR Realty占5800万港元，除GR Realty外费用减少1400万港元至7100万港元[50][51] - 公司2020年就贷款确认财务费用（经扣除资本化利息）1.91亿港元，较2019年的1700万港元大幅增加，其中GR Realty占1.74亿港元，除GR Realty外财务费用维持在1700万港元[52] - 2020年租金收入为5.02089亿港元，较2019年的1.13612亿港元大幅增加，物业租赁的辅助服务收入为9887.9万港元，2019年无此项收入[42] - 2020年股息收入为288.8万港元，较2019年的188.7万港元有所增加[42] - 本年度应占合营公司业绩亏损9900万港元，2019年为100万港元[54] - 分属有限合伙人及可认沽工具持有人亏损1.87亿港元[55] - 2020年分属公司股东的亏损增至2.33亿港元，2019年为9500万港元；每股普通股基本亏损0.41港元，2019年为0.21港元[56] - 2020年末现金资源11.62亿港元，2019年末为9.75亿港元；贷款79.32亿港元，2019年末为6.64亿港元；短期和长期贷款占比分别为28%和72%[57] - 净借贷比率为94%，2019年不适用；总贷款90%享有6%以下利率[60] - 2020年末已抵押银行存款3.1亿港元，2019年为900万港元；已抵押美国投资物业105.78亿港元，2019年为7.17亿港元[62] - 2020年末美国物业开发项目资本承担2.08亿港元，2019年为3.25亿港元[65] - 2020年12月31日，公司根据公司条例计算的可供分派储备为13.67亿港元，2019年12月31日为8.62亿港元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 可供租赁总面积由32.8万平方呎增加至717.2万平方呎，发展项目估计总楼面面积由8.2万平方呎增加至29.7万平方呎[22] - 2020年12月31日，美国及香港投资物业分别占资产总值61%及3%，美国发展中物业占9%[23] - 2020年12月31日，美国投资物业账面价值为109.13亿港元，2019年为10.63亿港元[25] - 美国可供租赁面积由30.9万平方呎增加至715.3万平方呎，平均租用率74%[26] - 2020年美国西岸及东岸物业组合按价值计占美国投资物业44%及8%，按租金收入计占64%及16%[32] 股权交易与融资情况 - 2020年公司配發普通股數目佔配發前已發行普通股數目的40%，集資181,000,000港元[16] - 2020年2月28日注销3166.6667万股可换股优先股，占当时全部已发行可换股优先股4.03%，进账9500万港元[68] - 2020年4月3日发行1.80556亿股新普通股，认购价每股1港元，较收市价溢价81.8%[69] - 栢星及達佳認購事項於2020年4月17日完成，籌得所得款項總額9030萬港元，淨額8960萬港元，每股淨價約0.993港元[71] - 耀品認購事項於2020年5月27日完成，發行9027.8萬股本公司新普通股，籌得所得款項總額9030萬港元，淨額8960萬港元，每股淨價0.993港元[71] - 公司擬將1000萬 - 1200萬美元（相當於7750萬 - 9300萬港元，佔配售活動所得款項淨額43% - 52%）用於投資紐約州都會區房地產項目，餘額用作一般營運資金[72] - 2020年12月31日，公司未動用配售活動所得款項淨額作重大投資，未使用一般營運資金[72] - 2020年2月28日公司与盛美订立注销契据，注销31,666,667股本公司可换股优先股，占当时全部已发行可换股优先股4.03%，6月4日生效，进账额9500万港元转拨至股本削减储备账[115] - 2020年4月3日公司与栢星、达佳、耀品订立认购协议，三者分别认购45,139,000股、45,139,000股及90,278,000股本公司新普通股，合共180,556,000股，认购价每股1港元，较4月3日收市价0.55港元溢价81.8%[116] - 栢星及达佳认購事项于2020年4月17日完成，筹得所得款项总额9030万港元及所得款项净额8960万港元[116] - 耀品认購事项于2020年5月27日完成，90,278,000股本公司新普通股发行予置泉，筹得所得款项总额9030万港元及所得款项净额8960万港元，耀品由远洋最终拥有49%权益[117] - 本年度内公司购股权计划下购股权获行使，发行3,624,000股普通股，行使价每股0.96港元，取得总代价3479040港元[120] - 根据认购协议发行新股份及购股权获行使后，公司已发行股份总数增加184,180,000股至2020年12月31日的635,570,000股[120] - 公司拟将配售活动所得款项净额用作集团一般营运资金及美国的房地产投资[119] 人员与组织架构变动 - 2020年7月31日起GR Realty由合营公司转为附属公司[67] - 2020年12月31日，受僱員工總數155人（2019年12月31日為30人），其中GR Realty僱用125人[73] - 2020年度，集團整體員工成本約5500萬港元（2019年約2600萬港元），GR Realty員工成本佔3500萬港元[73] - 沈培英59岁，2013年8月9日起任执行董事，2020年7月30日起任公司董事局主席及提名委员会主席[93] - 黎国鸿56岁，2013年8月9日起任执行董事，2020年12月31日起任公司首席执行官，有超30年相关经验[94] - 林依兰36岁，2020年6月15日起任执行董事，2020年任集团业务总监，有超10年财务及资产管理经验[96] - 唐润江52岁，2018年3月1日起任非执行董事，为审核委员会及投资委员会成员[97] - 周岳43岁，2020年12月10日起任非执行董事，远洋资本间接拥有瑞喜创投有限公司49%权益[100] - 罗子璘49岁，2010年11月12日起获委任为独立非执行董事[101] - 卢焕波57岁，2010年11月12日起任独立非执行董事，有超28年处理民事及商业诉讼经验[103] - 执行董事林依兰于2020年6月15日获委任为董事局新增成员，任期至应届股东周年大会[126][128] - 非执行董事周岳于2020年12月10日获委任为董事局新增成员，任期至应届股东周年大会[126][128] - 黎国鸿于2020年12月31日获委任为公司首席执行官[126] - 沈培英自2020年12月31日起不再兼任公司首席执行官[126] - 黎国鸿及陈英顺将在应届股东周年大会上轮值退任并符合资格膺选连任[126] - 2020年12月31日，沈培英不再担任公司首席执行官，继续担任主席兼执行董事；黎国鸿获委任为首席执行官[153] 风险管理与政策 - 集团以動態基準分析利息敏感型產品及投資的利率風險，考慮適當手段管理該風險[82] - 高級管理層時常檢討及監控投資組合，控制股價風險導致的虧損在可接受範圍內[83] - 集团監察現金流量，維持充足現金及現金等價物水平管理流動資金風險[84] - 公司物业组合主要位于香港及美国，当地经济、政策等因素会对公司经营业绩和财务状况造成重大影响[90] - 公司委聘专业顾问协助识别业务风险，对内部监控进行年度评估并提出改善建议[186] - 公司通过多种渠道与雇员、客户、投资者等持份者进行沟通参与[187] 股权结构与权益情况 - 2020年12月31日，远洋、耀胜发展、信洋国际、远洋地产（香港）分别持有788,515,083股，占已发行股份权益124.06%[155] - 2020年12月31日，盛美管理持有股份总计535,153,166股，占已发行股份权益84.20%[155] - 2020年12月31日，杰宁、瑞喜、远洋资本等分别持有253,361,917股，占已发行股份权益39.86%[158] - 2020年12月31日，张立、栢星分别持有45,139,000股，占已发行股份权益7.10%[158] - 2020年12月31日，王晓持有1,326,000股，占已发行股份权益0.21%[158] - 2020年12月31日，达佳持有45,139,000股，占已发行股份权益7.10%[158] - 2020年12月31日，已发行股份总数为635,570,000股，用于计算概约百分比[160] - 截至2020年12月31日，无人士直接或间接拥有公司股份5%或以上权益[162] 购股计划相关 - 购股权计划自2011年6月23日起生效，为期十年，至2021年6月22日[135] - 截至董事局报告日期，无根据购股计划授出但尚未行使的购股权[137] - 公司可根据购股计划进一步授出购股权以认购3955万股股份，占公司已发行股份总数6.22%[137] -

财务业绩 - 2020年中期公司录得分属股东亏损约1.266亿港元，2019年同期为约1.817亿港元[8] - 2020年上半年公司收入为5.6603亿港元，2019年同期为6.0448亿港元[5] - 2020年中期公司收入约5660万港元，较2019年中期的约6040万港元有所下降，主要来自投资物业租金收入约5520万港元[21] - 2020年中期其他收入约1660万港元，较2019年中期的约1730万港元有所下降，主要包括应收合营公司贷款利息收入约1260万港元[21] - 2020年中期其他费用约4190万港元，较2019年中期的约4770万港元有所下降[22] - 2020年中期归属公司股东的亏损由2019年中期的约1.817亿港元减少至约1.266亿港元，每股基本亏损约0.25港元[23] - 2020年中期基金投资组合亏损约3080万港元，2019年同期亏损约7040万港元[47] - 2020年中期证券投资亏损约5000万港元，2019年同期亏损约450万港元；股息收入约140万港元，2019年同期约70万港元[57] - 2020年上半年出售持作买卖金融工具销售所得款项为638,820千港元，2019年同期为359,874千港元[75] - 2020年上半年收入为56,603千港元，2019年同期为60,448千港元[76] - 2020年上半年除所得税前亏损为103,280千港元，2019年同期为157,389千港元[87] - 2020年上半年本期亏损为103,577千港元，2019年同期为162,451千港元[89] - 2020年上半年分属本公司股东亏损为126,623千港元，2019年同期为181,747千港元[91] - 2020年上半年基本及摊薄每股亏损均为0.25港元，2019年同期均为0.40港元[93] - 2020年上半年全面总收入为 - 108,598千港元，2019年同期为 - 176,535千港元[96] - 2020年上半年分属本公司股东全面总收入为 - 131,644千港元，2019年同期为 - 195,831千港元[96] - 2020年上半年公司亏损1.26623亿港元，非控股权益盈利2304.6万港元，综合亏损1.03577亿港元[104] - 2020年上半年除所得税前亏损为1.0328亿港元，2019年同期为1.57389亿港元[113] - 2020年上半年折旧为309.2万港元，2019年同期为96.7万港元[113] - 2020年上半年经营所用现金为3.22512亿港元，2019年同期为6400.8万港元[113] - 2020年上半年投资活动现金收入净额为1465.1万港元，2019年同期为1683.9万港元[116] - 2020年上半年融资活动现金收入净额为2.53739亿港元，2019年同期为2.96982亿港元[116] - 2020年上半年现金及现金等值减少净额为5529.7万港元，2019年同期增加2.45326亿港元[116] - 2020年上半年期初现金及现金等值为9.75181亿港元，期末为9.22082亿港元[116] - 2020年上半年短期银行存款为1075.12万港元，现金及银行结余为8.1457亿港元[116] - 2020年及2019年中期期间出售持作买卖金融工具的销售所得款项分别约为港币638,820,000元及港币359,874,000元[130] - 截至2020年6月30日止六个月，基金平台投资、物业投资及开发、证券及其他投资的外部收入分别为港币37,089,000元、港币18,068,000元、港币640,266,000元，综合收入为港币695,423,000元[136] - 截至2020年6月30日止六个月，证券及其他投资出售持作买卖金融工具的销售所得款项为港币638,820,000元，综合为港币638,820,000元[136] - 截至2020年6月30日止六个月，证券及其他投资分部间销售为港币2,598,000元，对销为港币2,598,000元[136] - 2020年上半年收入为56,603千港元，2019年同期为60,448千港元[137][142][148] - 2020年上半年除所得税前亏损为103,280千港元，2019年同期为157,389千港元[137][142] - 2020年上半年租金收入为55,157千港元，2019年同期为59,737千港元[148] - 2020年上半年股息收入为1,446千港元，2019年同期为711千港元[148] - 2020年上半年银行利息收入为2,324千港元，2019年同期为4,152千港元[148] - 2020年上半年财务费用为8,803千港元，2019年同期为14,950千港元[137][142][149] - 2020年上半年所得税为297千港元，2019年同期为5,062千港元[151] - 2020年上半年归属公司股东经调整亏损为1.26849亿港元，2019年同期为1.81747亿港元[155] - 2020年上半年每股基本亏损按归属股东经调整亏损1.26849亿港元及5.04962亿股普通股加权平均数计算，2019年同期按亏损1.81747亿港元及4.5139亿股计算[155] - 2020年上半年投资物业公允价值变动净亏损130.4万港元，2019年同期为净收益1631.9万港元[161] 资产情况 - 2020年6月30日公司资产总值为71.56658亿港元，2019年12月31日为70.02919亿港元[5] - 2020年6月30日公司资产净值约35亿港元，银行结余及现金约9.221亿港元，总贷款约7.675亿港元[26] - 2020年6月30日基金投资组合账面价值约21.844亿港元，2019年12月31日约22.154亿港元[47] - 2020年6月30日证券投资组合约4.653亿港元，2019年12月31日约2.863亿港元[57] - 2020年6月30日员工总数32人，2019年12月31日30人；2020年中期员工成本约1090万港元，2019年同期约1240万港元[58] - 2020年6月30日集团无重大或然负债[59] - 2020年6月30日集团资本承担约2.469亿港元，2019年12月31日约3.25亿港元[60] - 2020年6月30日集团持有Property Fund 101.2万股，投资成本1亿美元，公允价值约8860万美元[48] - 2020年6月30日集团持有Private Equity Fund 63.7万股，投资成本6450万美元，公允价值约7160万美元[51] - 集团对PRB Fund资本承担6000万美元，占比23.08%，2020年6月30日已投资5970万美元，公允价值约6490万美元[53] - 2020年6月30日非流动资产为45.24403亿港元，较2019年12月31日的46.66111亿港元有所下降[99] - 2020年6月30日流动资产为26.32255亿港元，较2019年12月31日的23.36808亿港元有所上升[99] - 2020年6月30日流动负债为8.98505亿港元，较2019年12月31日的8.01635亿港元有所上升[99] - 2020年6月30日流动资产净值为17.3375亿港元，较2019年12月31日的15.35173亿港元有所上升[99] - 2020年6月30日资产总值减流动负债为62.58153亿港元，较2019年12月31日的62.01284亿港元有所上升[99] - 2020年6月30日本公司股东权益为54.94769亿港元，较2019年12月31日的54.46083亿港元有所上升[102] - 2020年6月30日总权益为58.08064亿港元，较2019年12月31日的57.46847亿港元有所上升[102] - 2020年6月30日非流动负债为4.50089亿港元，较2019年12月31日的4.54437亿港元有所下降[102] - 2020年6月30日综合资产总值为7,156,658千港元，2019年12月31日为7,002,919千港元[145] - 2020年6月30日综合负债总值为1,348,594千港元，2019年为1,256,072千港元[145] - 2020年6月30日投资物业总值15.16356亿港元，2019年12月31日为15.22774亿港元[160] - 2020年6月30日90%投资物业按经营租赁租出，2019年12月31日为88%[161] - 2020年6月30日7.2311亿港元美国投资物业被质押，作为4.20844亿港元银行贷款抵押品，2019年12月31日分别为7.17261亿港元和4.2288亿港元[161] - 2020年6月30日合营公司权益为7.98091亿港元，2019年12月31日为8.61678亿港元[165] - 2020年6月30日，非上市股本投资公允价值约为10.9万港元，与2019年12月31日持平[179] - 2020年6月30日，会籍债券公允价值约为606万港元，高于2019年12月31日的580万港元[180] - 2020年6月30日，非上市基金投资公允价值约为2.184366亿港元，低于2019年12月31日的2.215445亿港元[179] - 2020年6月30日，公司持有的参与股份公允价值约为1.32813亿港元，高于2019年12月31日的1.30812亿港元[183] - 2020年6月30日，公司持有的子基金甲参与可赎回优先股公允价值约为1.64287亿港元，高于2019年12月31日的1.55812亿港元[183] - 截至2020年6月30日，公司持有的子基金乙参与可赎回优先股公允价值约为1.42841亿港元，2019年12月31日为1.34259亿港元[184] - 截至2020年6月30日，公司对Property Fund和Private Equity Fund投资的公允价值分别约为6.86619亿港元和5.54784亿港元，2019年12月31日分别为7.65281亿港元和5.55287亿港元[185] - 公司向PRB Fund注资承诺总金额约6000万美元，占承诺总额2.6亿美元的23.08%，截至2020年6月30日，投资公允价值约为5.03022亿港元，2019年12月31日为4.73994亿港元[188] - 截至2020年6月30日，公司应收合营公司即期贷款为4.0618亿港元，2019年12月31日为3.73409亿港元；本金总额为5575.3万美元（约4.32106亿港元），2019年12月31日为5012.8万美元（约3.90389亿港元），年利率5% - 6% [190] - 19年12月31日，公司应收合营公司非即期贷款本金总额为562.5万美元（约4380.7万港元），年利率6%，须于2021年内偿还[191] - 截至2020年6月30日，公司就即期应收贷款计提预期信贷亏损拨备约2592.6万港元，2019年12月31日，即期和非即期应收贷款分别计提约5465.4万港元和613.3万港元[194] - 截至2020年6月30日，受限制银行存款包括已抵押银行存款约522.2万港元和其他存款约1168.3万港元，2019年12月31日分别为855.6万港元和无[196] - 截至2020年6月30日，已抵押银行存款中约411万港元分类为流动资产，111.2万港元分类为非流动资产，2019年12月31日分别为707万港元和148.6万港元[196] - 截至2020年6月30日，即期银行有担保且须1年内偿还贷款为3

财务业绩 - 2019年公司收入约为1.155亿港元，2018年约为1.898亿港元，收入减少约7430万港元[17] - 2019年公司除所得税前亏损约5265万港元，2018年溢利约4340万港元[5] - 2019年公司本年度亏损约5196万港元，2018年溢利约3073万港元[5] - 2019年分属公司拥有人的亏损约9471万港元，2018年溢利约1223万港元[5] - 2019年租金收入约1.136亿港元，较2018年的约9313万港元增加约22% [17][18] - 2019年股息收入约189万港元，2018年约9668万港元，2019年无基金投资股息收入[17][18] - 2019年其他收入约3600万港元，2018年约3700万港元[19] - 本年度按公平值計入損益的金融資產公平值變動產生收益約2320萬港元，2018年虧損約6520萬港元[20] - 本年度應佔合營公司虧損約120萬港元，2018年虧損約280萬港元[22] - 本年度就提供予GR Realty的貸款及應收租金作出約5870萬港元金融資產減值虧損撥備，2018年撥備約50萬港元，預期虧損率分別約14%和0.5%[23] - 2019年12月31日，應收租金（經扣除預期信貸虧損撥備）約3400萬港元，2018年約2050萬港元[24] - 本年度財務成本由2018年約3160萬港元減少至約1720萬港元[25] - 本集團其他費用由2018年約8410萬港元增加至本年度約1.03億港元[27] - 本年度集團錄得分屬於本公司擁有人的虧損約9470萬港元，2018年錄得溢利約1220萬港元[28] - 2019年集团投资物业重估亏损约1660万港元，2018年为重估收益约5190万港元；香港及美国投资物业公平值分别约为4.602亿港元及4430万美元（约3.453亿港元），较2018年有所减少[40] - 2019年按公平值计入损益的金融资产公平值变动产生收益约2380万港元，2018年为亏损约6560万港元[44] - 2019年12月31日，公司其他基金投资公平值从2018年的约4.016亿港元增至约4.209亿港元[45] - 2019年12月31日，公司对房地产基金投资公平值约为9830万美元（约7.653亿港元），占资产总值约10.9%，录得公平值亏损约3440万港元[45][47] - 2019年12月31日，公司对私募股权基金投资公平值约为7130万美元（约5.553亿港元），占资产总值约7.9%，录得公平值收益约1340万港元[48][49] - 截至2019年12月31日，公司对PRB基金注资5970万美元（约4.628亿港元），投资公平值约为6090万美元（约4.74亿港元），占资产总值约6.8%，录得公平值收益约2550万港元[50][52] - 2019年12月31日，公司证券投资组合约2.863亿港元，自持作买卖金融工具公平值变动录得亏损约430万港元，股息收入约190万港元[53] - 2019年12月31日公司可供分派储备约为港币8.62亿元，2018年12月31日约为港币5.619亿元[108] 业务发展 - 公司通过与GR Realty合作开拓美国房地产市场，GR Realty重新定位策略，总部迁至洛杉矶[11] - 公司推进纽约曼哈顿试点项目，预计总楼面面积约8.2万平方呎，2021年下半年竣工[12] - 集团向GR Realty注资约1.186亿美元（约9.196亿港元），2019年底集团应占GR Realty及相关参股项目权益约为8.617亿港元，占集团资产总值约12.3%，较2018年底的约8.586亿港元增加[36] - 2019年集团基于GR Realty权益分占亏损约120万港元，较2018年的约280万港元减少；GR Realty投资组合由美国15个州超35项商业物业（51幢楼宇）组成，面积超790万平方呎[37] - 2019年集团位于美国加州的办公物业租金收入约7880万港元，较2018年的约5640万港元增加；该物业账面价值9210万美元（约7.173亿港元），较2018年的9180万美元（约7.191亿港元）略增[38] - 2019年底集团香港及美国投资物业总楼面面积分别约为1.6万平方呎及14.6万平方呎，住宅单位及车位总楼面面积分别约为2800平方呎及1.7万平方呎，平均租用率约为77%[41] - 2019年底集团位于纽约的物业开发项目账面价值约为6.859亿港元，较2018年的约4.795亿港元增加；预计2021年下半年竣工[41] - 2019年本金3100万美元（约2.414亿港元）贷款提取产生的约60万美元（约470万港元）财务成本已资本化至发展中物业[42] - 2019年底集团基金投资组合账面价值约为22.154亿港元，较2018年的约21.938亿港元增加[43] 股息政策 - 董事局不建议就2019年度派發公司可換股優先股及普通股的末期股息[9] - 董事局不建议就公司可换股优先股及普通股派发2019年度末期股息[101] 资产与负债 - 银行貸款本金總額由2018年12月31日約4.253億港元增加至2019年12月31日約6.643億港元[29] - 2019年12月31日，集团现金资源总额约9.752亿港元，足以支付所有银行贷款[31] - 2019年及2018年12月31日，集团无就第三方利益作出任何财务担保[32] - 2019年底集团已抵押银行存款约为860万港元，较2018年的1610万港元减少；已抵押美国投资物业账面价值9210万美元（约7.173亿港元），较2018年的9180万美元（约7.191亿港元）略增[33] - 2019年12月31日集团资本承担约为3.25亿港元，2018年约为1850万港元，主要来自曼哈顿物业开发项目[57] - 集团将以年利率约4.77%计息且须于2020年偿还的6500万美元银行融资拨付相关资本承担[57] - 2019年12月31日集团资产及负债主要以港币、美元及人民币计值，未订立对冲减轻外汇风险[67] 风险管理 - 集团对利息敏感型产品及投资以动态基准分析利率风险，并考虑管理该风险[69] - 集团高级管理层会时常检讨及监控投资组合，控制股价风险[70] - 集团监察现金流量，维持充足现金及现金等价物水平管理流动资金风险[71] - 集团设立授权制度，批准投资前进行详细分析，定期更新投资项目进度并向董事局汇报[73] - 公司物业组合主要位于香港及美国，当地经济、政策、利率等因素会对公司经营业绩及财务状况造成重大影响[78] - 香港或美国政府推出的物业降溫措施，可能对公司物业价值、租金回报、开发业务盈利能力及财务状况造成不利影响[78] - 公司物业开发业务增长可能受香港及/或美国土地供应及价格水平影响[78] 公司治理与人员 - 李明自2013年8月9日起任公司非执行董事、董事局荣誉主席及提名委员会主席，同时担任远洋集团多项要职[81] - 沈培英自2013年8月9日起任公司执行董事兼首席执行官[82] - 黎国鸿自2013年8月9日起任公司执行董事及投资委员会成员，有超30年相关经验[84] - 唐润江自2018年3月1日起任公司非执行董事，现任远洋资本运营事业部财务总监[88] - 卢焕波自2010年11月12日起任公司独立非执行董事，有超27年处理民事及商业诉讼经验[91] - 陈英顺自2018年4月21日起任公司独立非执行董事，有丰富国际金融专业知识与国内银行管理经验[92] - 沈培英、李洪波及唐润江三名董事将在应届股东周年大会轮值退任并符合资格膺选连任[110] - 无董事与公司或附属公司订有雇主不可于一年内终止而毋须支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[111] - 除特定披露外，无董事或关联实体于重大交易、安排或合约拥有重大利益[112] - 董事无于构成集团竞争业务的业务拥有权益[113] - 2019年12月31日，董事李明可行使购股权涉及股份400万股，占已发行股份权益0.886%；沈培英可行使购股权涉及股份1800万股，占已发行股份权益3.988%；黎国鸿可行使购股权涉及股份350万股，占已发行股份权益0.775%；李洪波可行使购股权涉及股份150万股，占已发行股份权益0.332%[117] - 2019年12月31日，董事李明在远洋集团股份权益总计161081378股，占远洋已发行股本权益2.115%；沈培英在远洋集团股份权益3505500股，占远洋已发行股本权益0.046%；李洪波在远洋集团股份权益103100股，占远洋已发行股本权益0.001%[119] - 2019年12月31日，董事李明、沈培英、李洪波根据限制性股份奖励计划持有的远洋已奖励但尚未归属股份数分别为171,000股、51,000股、11,922股，占远洋已发行股本权益概约百分比分别为0.002%、0.001%、少于0.001%[125] - 2019年12月31日，董事李明根据购股计划持有的远洋可行使购股权涉及股份总数为81,540,000股，占远洋已发行股本的1.071%[127] - 2019年12月31日，董事沈皓美根据购股计划持有的远洋可行使购股权涉及股份总数为15,800,000股，占远洋已发行股本的0.207%[127] - 2019年12月31日，董事李洪浚根据购股计划持有的远洋可行使购股权涉及股份总数为3,410,000股，占远洋已发行股本的0.045%[127] - 2019年自中期报告日期至年报日期董事资料无变动[188] 股本与股权 - 2019年度内公司股本无变动[103] - 除购股权计划外，2019年度内集团无订立或存在股票挂钩协议[104] - 2020年2月28日公司就实行建议股本削减与盛美订立第三份注销契据，涉及注销3166.6667万股可换股优先股，占当时全部已发行可换股优先股约4.03%[59] - 若建议股本削减生效，将产生进账额约9500万港元，转拨至股本削减储备账[59] - 远洋于2010年3月22日采纳的限制性股份奖励计划，受托人可用现金购买最多占远洋采纳日期已发行股本3%的股份代雇员持有[122] - 远洋2007年购股计划已在2017年9月届满，但届满前授出的购股权仍有效；2018年8月6日，远洋股东批准新购股计划[124] - 2007年购股计划授出的购股可于五年期内行使，40%可于授出当日起计一年后行使，70%可于授出当日起计两年后行使，所有购股可于授出当日起计三年后行使[132] - 2018年购股计划授出的购股可于五年期内行使，50%可于授出当日起计一年后行使，所有购股可于授出当日起计两年后行使[134] - 公司购股计划自2011年6月23日起生效，为期十年，至2021年6月22日[136] - 截至董事局报告日期，根据购股计划授出但尚未行使的购股涉及股份总数为34,510,000股，公司可进一步授出购股以认购39,550,000股股份，占公司已发行股份总数约8.76%[136] - 任何12个月期间行使授予每一参与人士的购股（包括已行使及尚未行使的购股）时，已发行及将予发行的股份总数不得超过已发行股份的1%[137] - 若向参与人士再授出购股导致超过上限，该进一步授出须获公司股东于该参与人士及其紧密联系人放弃投票的股东大会上批准[137] - 购股期权要约接纳期不少于十个营业日，接纳需支付1港元，行使期不超自授出日起十年[139] - 2019年购股期权计划下可行使购股权涉及股份总数为34,510,000股[140][184][186] - 2019年12月31日远洋等公司因受控法团权益各持有公司705,504,625股好仓，占已发行股份约156.30%[191] - 2019年12月31日盛美管理有限公司实益拥有公司705,504,625股好仓，占已发行股份约156.30%[191] - 截至2019年12月31日，无人士在公司股份或股本衍生工具相关股份中拥有按规定须披露的权益或淡仓，或直接或间接拥有股份5%或以上权益[195] 其他事项 - 集团所有投资物业于2019年12月31日重新估值[106] - 2019年12月31日，公司受雇员工总数为30人，整体员工成本约为2550万港元[54] - 2019年12月31日，公司

财务业绩 - 2019年中期公司录得分属股东亏损约1.817亿港元，2018年中期为溢利约1590万港元[7][10] - 2019年中期公司收入减少至约6040万港元，2018年中期约为9220万港元[7][18] - 其他收益由约1990万港元略微减少至1730万港元[19] - 2019年中期按公平值计入损益的金融资产公平值变动录得亏损约7040万港元，2018年中期为收益约400万港元[20] - 2019年中期持作买卖的金融工具公平值变动录得亏损约450万港元，2018年中期约为2420万港元[21] - 2019年中期应占合营公司业绩亏损约4620万港元，2018年中期约为2810万港元，主要因分占GR Realty亏损所致[22] - 2019年中期为提供给GR Realty的贷款及若干应收款项作出约5450万港元金融资产的减值亏损拨备，2018年中期约为60万港元[24] - 2019年中期财务成本约1500万港元，2018年中期约为1430万港元，轻微增长受偿还银行贷款和新银行融资利息及费用综合影响[25] - 2019年中期其他费用约4770万港元，2018年中期约为3440万港元，增加主要因美元兑港元贬值产生汇兑亏损[26] - 2019年中期分属公司股东的亏损约1.817亿港元，2018年中期溢利约1590万港元，2019年中期每股基本亏损约0.40港元，2018年中期每股基本盈利约0.04港元[27] - 2019年上半年出售持作买卖金融工具销售所得款项为359,874千港元，2018年同期为407,876千港元[55] - 2019年上半年收入为60,448千港元，2018年同期为92,214千港元[55] - 2019年上半年除所得税前亏损157,389千港元，2018年同期溢利31,077千港元[55] - 2019年上半年期内亏损162,451千港元，2018年同期溢利24,350千港元[55] - 2019年上半年本公司股东应占亏损181,747千港元，2018年同期溢利15,874千港元[55] - 2019年上半年基本每股亏损0.40港元，2018年同期每股盈利0.04港元[55] - 2019年上半年公司亏损181,747千港元[69] - 2019年上半年换算海外业务的汇兑差额为亏损3,635千港元[69] - 2019年上半年物业、机器及设备转拨至投资物业后物业重估收益为20,256千港元[69] - 2019年上半年除所得税前亏损157,389千港元，2018年同期溢利31,077千港元[72] - 2019年上半年经营活动现金使用净额为68,495千港元，2018年同期为23,581千港元[72] - 2019年上半年投资活动现金收入净额为7,391千港元，2018年同期使用净额为42,040千港元[75] - 2019年上半年融资活动现金收入净额为306,430千港元，2018年同期为163,447千港元[75] - 2019年上半年现金及现金等值增加净额为245,326千港元，2018年同期为97,826千港元[75] - 2019年上半年期初现金及现金等值为816,569千港元，期末为1,060,797千港元[75] - 2018年期初现金及现金等值为1,514,828千港元，期末为1,612,704千港元[75] - 2019年上半年折旧为967千港元，2018年同期为937千港元[72] - 2019年上半年财务费用为14,950千港元，2018年同期为14,251千港元[72] - 2019年上半年已付利息为14,862千港元，2018年同期为13,190千港元[75] - 2019年上半年综合收入60,448千港元，2018年同期为92,214千港元[134][142] - 2019年上半年除所得税前亏损157,389千港元，2018年同期除所得税前溢利31,077千港元[134][143] - 2019年上半年租金收入59,737千港元，2018年同期为43,564千港元；股息收入711千港元，2018年同期为48,650千港元[151] - 2019年上半年银行利息收入4,152千港元，2018年同期为4,373千港元；其他利息收入12,686千港元，2018年同期为12,684千港元[151] - 2019年上半年财务费用14,950千港元，2018年同期为14,251千港元[134][143][152] - 2019年上半年基金平台投资收入42,201千港元，物业投资及开发收入17,536千港元，证券及其他投资收入2,793千港元[134] - 2018年上半年基金平台投资收入25,367千港元，物业投资及开发收入18,197千港元，基金投资收入37,690千港元，证券及其他投资收入13,240千港元[142] - 2019年上半年证券及其他投资出售持作买卖金融工具销售所得款项359,874千港元，2018年同期为407,876千港元[134][139] - 2019年上半年公司股东应占亏损1.81747亿港元，2018年同期溢利1587.4万港元[158] - 2019年上半年每股基本亏损按1.81747亿港元亏损及4.5139亿股普通股加权平均数计算，2018年同期每股基本盈利按1587.4万港元溢利及4.51082亿股普通股加权平均数计算[158] - 2019年上半年所得税为506.2万港元，2018年同期为672.7万港元[155] - 2019年上半年无香港利得税拨备，中国企业所得税亦无拨备[155][156] - 2019年上半年投资物业公平值变动净收益1631.9万港元，2018年同期为2272.5万港元[167] - 截至2019年6月30日止六个月，集团摊占收购后亏损分别为Gemini - Rosemont 324.2万美元、Denver GPM LLC 191.8万美元、Portfolio II LP 74.4万美元[185] - 2018年6月30日止六个月，集团从Portfolio II LP收取股息68.5万美元（约537.8万港元），2019年同期无股息分派[185] - 截至2019年6月30日止六个月，集团为Gemini - Rosemont支付所得税退税4100美元（约3.2万港元），为Portfolio II LP支付所得税50万美元（约392.5万港元）[186] 公司业务 - 公司主要业务为基金平台投资、物业投资及开发、基金投资及证券投资业务[12] - 基金平台投资发展重心在美国市场，与GR Realty合作拓展业务，GR Realty调整策略但仍有亏损[12] - 物业开发推进纽约曼哈顿试点重建项目，预计总楼面面积约82000平方呎，2019年第一季度已施工[13] - 美国是重点发展市场，也会在全球核心市场（包括中国大湾区）物色业务机会[15] - 公司汇报及经营分部包括基金平台投资、物业投资及开发、基金投资、证券及其他投资[127][128][129][130] 股息政策 - 公司不建议就2019年中期期间派发任何中期股息[11] - 董事不建议2019年中期派息，2018年同期亦无派息[155] 财务状况 - 银行贷款本金总额从2018年12月31日约4.253亿港元增至2019年6月30日约5.181亿港元，主要因提取新银行融资贷款[29] - 2019年6月30日现金资源总额约10.608亿港元，2018年12月31日约为8.166亿港元，按债务净额基准计算无借贷比率[30] - 2019年6月30日已抵押存款约150万美元（约1200万港元），已抵押美国投资物业账面价值约9210万美元（约7.198亿港元）[32] - 2019年6月30日公司应占GR Realty及相关参股项目权益共计约7.857亿港元，2018年12月31日约为8.586亿港元[35] - 2019年6月30日GR Realty投资组合由美国15个州份超36项商业物业（52幢楼宇）组成，面积超810万平方呎[35] - 2019年中期，公司基于在GR Realty的权益分占亏损约4620万港元，2018年中期约为2810万港元[36] - 2019年6月30日，公司持有美国有限合伙企业100%普通合伙权益及投资合伙企业19.5%有限合伙权益，中期自办公物业录得租金收入约4220万港元[37] - 2019年中期，公司投资物业重估收益约1630万港元，2018年中期约为2270万港元；6月30日，香港及美国投资物业总面积分别约为16000平方呎及305000平方呎，平均入住率超85%，合约入住率超87%[39] - 公司纽约重建项目预计2020年第四季度竣工，2019年6月30日账面价值约为5.522亿港元，2018年12月31日约为4.795亿港元[40] - 2019年6月30日，公司基金投资组合公允价值约为21.216亿港元，2018年12月31日约为21.918亿港元；中期金融资产公允价值变动亏损约7010万港元，2018年中期为收益约400万港元[41] - 2019年中期，公司自持金融工具公允价值变动轻微亏损约450万港元，2018年中期约为2420万港元；证券及其他投资股息收入约70万港元，2018年中期约为1100万港元[43] - 2019年6月30日，公司受雇员工总数为33人，2018年12月31日为32人；中期整体员工成本约为1240万港元，2018年中期约为1460万港元[44] - 2019年6月30日，公司并无重大或然负债[45] - 2019年6月30日，公司承担约为1910万港元，2018年12月31日约为1850万港元，主要为重建地段物业开发开支[46] - 2019年6月30日非流动资产为4,838,812千港元，2018年12月31日为5,038,856千港元[61] - 2019年6月30日流动资产为1,844,076千港元，2018年12月31日为1,530,608千港元[61] - 2019年6月30日流动负债为519,721千港元，2018年12月31日为316,843千港元[61] - 2019年6月30日总资產减流动负债为6,163,167千港元，2018年12月31日为6,252,621千港元[61] - 2019年6月30日公司股本为185,453千港元，与2018年12月31日持平[64] - 2019年6月30日储备为5,147,750千港元，较2018年12月31日的5,343,581千港元有所下降[64] - 2019年6月30日归属公司股东的权益为5,333,203千港元，较2018年12月31日的5,529,034千港元减少[64] - 2019年6月30日非控股权益为286,679千港元，较2018年12月31日的276,831千港元增加[64] - 2019年6月30日总权益为5,619,882千港元，较2018年12月31日的5,805,865千港元减少[64] - 2019年6月30日贷款为518,518千港元，较2018年12月31日的425,533千港元增加[64] - 2019年6月30日递延税项负债为24,767千港元，较2018年12月31日的21,223千港元增加[64] - 截至2019年6月30日综合资产总值6,682,888千港元，2018年12月31日为6,569,464千港元[148] - 截至2019年6月30日综合负债总值1,063,006千港元，2018年12月31日为763,599千港元[148] - 2019年6月30日投资物业总值15.57119亿港元，2018年12月31日为14.69245亿港元[166] - 2019年6月30日87%投资物业已出租，2018年12月31日为91%[167] - 2019年6月30日7.19778亿美元美国投资物业已质押，对应银行贷款4243.64万港元，2018年12月31日分别为7.19061亿美元和4253.27万港元[167] - 2019年6月30日合营公司权益为7857.

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为1.89815亿港元，2017年为5556.5万港元，同比大幅增加[6][16] - 2018年除所得税前溢利为4339.7万港元，2017年亏损7234.1万港元[6] - 2018年本年度溢利为3073.3万港元，2017年亏损8701.8万港元[6] - 2018年分属公司股东的溢利为1222.9万港元，2017年亏损8701.8万港元[6] - 2018年基本每股盈利为0.03港元，2017年基本每股亏损为0.19港元[6] - 2018年资产总值为65.69464亿港元，2017年为65.89265亿港元[6] - 2018年分属公司股东的权益为55.29034亿港元，2017年为54.75671亿港元[6] - 2018年现金及现金等值为8.16569亿港元，2017年为15.14828亿港元[6] - 2018年应占合营公司业绩亏损约280万港元，2017年收益约1210万港元[18] - 本年度财务费用由约港币8840万元大幅减至约港币3160万元[19] - 2018年其他费用由约港币8150万元增至约港币8410万元[21] - 本年度集团录得分属公司股东的溢利约港币1220万元，2017年则录得亏损约港币8700万元[22] - 2018年12月31日，贷款本金总额减至约港币4.253亿元，2017年约为港币5亿元[27] - 2018年12月31日，集团现金资源总额约为港币8.166亿元，2017年约为港币15.148亿元[28] - 2018年12月31日，集团已抵押存款约为港币1610万元，已抵押美国投资物业账面价值约为港币7.191亿元，2017年均无[30] - 本年度，集团因于GR Realty的权益分占亏损约港币280万元，2017年为收益约港币1210万元[33] - 集团应占GR Realty及相关参股项目的权益由2017年12月31日的约港币9.67亿元减至2018年12月31日的约港币8.586亿元[33] - 本年度公司投资物业重估收益约港币6290万元（2017年约港币2210万元），收购香港住宅单位及车位总代价约港币3230万元，出售纽约住宅单位代价120万美元（约港币910万元）[36] - 2017年公司以5300万美元（约港币4.143亿元）收购纽约重建项目，2018年底账面价值约港币4.795亿元（2017年约港币4.42亿元），预计2020年四季度竣工[37] - 2018年底公司基金投资组合公平值约港币21.918亿元，较年初减少约港币6350万元，主要因确认股息分派约港币8470万元[38] - 本年度公司持作买卖的金融工具公平值变动亏损约港币4320万元（2017年约港币160万元），证券及其他投资股息收入分别约港币270万元（2017年约港币260万元）及约港币930万元（2017年约港币1640万元）[41] - 2018年底公司证券投资组合约港币1.709亿元（2017年港币2.678亿元）[41] - 2018年底公司雇员总数32人（2017年26人），整体员工成本约港币2650万元（2017年约港币3150万元）[42] - 2018年底公司无重大或然负债[43] - 2018年底公司资本承担约港币1850万元（2017年底约港币1190万元），其中港币1850万元（2017年约港币970万元）为重建地段物业开发开支[44] - 2018年12月31日，公司根据公司条例计算的可供分派储备约为5.619亿港元，2017年12月31日约为2.239亿港元[101] 公司业务收购与运营情况 - 2018年收购美国写字楼投资合伙企业，产生稳定租金收入约5640万港元[11][16] - 2018年2月公司完成美国业务收购，总现金代价约740万美元（约港币5780万元），收购后办公物业产生租金收入约港币5640万元[34] - GR Realty投资组合由美国15个州份的超41项商业物业组成，面积超870万平方呎[33] - 2018年底公司香港及美国投资物业总楼面面积分别约1.4万平方呎及30.5万平方呎，香港及纽约住宅单位及车位总楼面面积分别约2800平方呎及1.7万平方呎，平均出租率超95%[36] 公司股权与股本变动情况 - 2018年1月26日，公司落实注销盛美持有的43333334股可换股优先股，占当日全部已发行可换股优先股约5.23%[23] - 2018年1月26日公司与盛美订立第二份注销契据，注销43333334股可换股优先股，占当日全部已发行可换股优先股约5.23%[94] - 2018年5月3日股本削减生效，产生进账额约1.3亿港元并转拨至股本削减储备账[94] - 2018年1月26日公司与盛美订立第二份补充契据，将可换股优先股兑换期提前，兑换价由3港元增至6港元，应付股息调整为按固定年利率3%计算[94] - 第二份补充契据项下建议修订于2018年4月25日生效，已获独立股东于2018年3月28日股东大会批准[95] - 本年度因行使购股权，公司发行400,000股普通股，行使价每股0.96港元，收取代价总额384,000港元[96] - 截至2018年12月31日，公司已发行股份总数增加400,000股至451,390,000股[96] 公司风险管理情况 - 公司资产及负债主要以港币、美元及人民币计值，已订立相关对冲减轻外汇风险[53] - 公司以动态基准分析利息敏感型产品及投资的利率风险，并考虑管理该风险[54] - 公司高级管理层会时常检讨及监控投资组合，控制股价风险亏损在可接受范围内[55] - 公司监察现金流量，维持充足现金及现金等价物水平管理流动资金风险[56] - 公司各职能分部及部门负责管理营运风险，管理层会定期识别评估并应对[58] - 公司设立授权制度，投资前进行详细分析，定期更新投资项目进度并向董事局汇报[59] - 公司为合适人选及人员提供具吸引力薪酬方案应对人力供应及留聘人才风险[60] - 公司物业组合主要位于香港及美国，当地经济、政策等因素会对公司经营及财务造成重大影响[64] 公司管理层与人员情况 - 沈培英57岁，2013年8月9日起任公司执行董事兼CEO，2011年加入集团，负责海外业务开拓[67] - 黎国鸿54岁，2013年8月9日起任执行董事，有29年审计、会计等经验，2017年起任多家协会会员及公司独立董事[70] - 李洪波51岁，2010年10月22日起任非执行董事，有超20年会计从业经验，参与远洋经营管理[71] - 唐润江50岁，2018年3月1日起任非执行董事，有丰富公司财务管理经验[73] - 罗子璘47岁，2010年11月12日起获委任为独立非执行董事[74] - 卢焕波55岁，2010年11月12日起任独立非执行董事，有超26年处理民事及商业诉讼经验[77] - 陈英顺53岁，2018年4月21日起任独立非执行董事，有丰富国际金融专业知识与国内银行管理经验[78] - 林依兰女士34岁，有10年财务相关工作经验，2017年加入公司任财务总监[80] - 汪溪女士33岁，有10年财务分析等经验，2012年加入公司任投资总监[81] - 俞佩君女士43岁，有逾15年企业管治及公司秘书经验，2013年加入公司任公司秘书[81] - 陈健珩先生36岁，2015年加入公司任联席董事，负责美国市场投资策略[84] 公司股息与购股计划情况 - 董事局不建议就公司可换股优先股及普通股派发2018年度末期股息[90] - 2007年购股计划授出的购股，40%可于授出当日起计一年后行使，70%可于授出当日起计两年后行使，所有购股可于授出当日起计三年后行使[127] - 2018年购股计划授出的购股，50%可于授出当日起计一年后行使，所有购股可于授出当日起计两年后行使[130] - 购股计划自2011年6月23日起生效，为期十年，至2021年6月22日[132] - 董事局报告日期，根据购股计划授出尚未行使的购股涉及股份总数为34,510,000股[132] - 公司可根据购股计划进一步授出购股以认购39,550,000股股份，占已发行股份总数约8.76%[132] - 任何12个月期间行使授予每一参与人士的购股时，已发行及将予发行的股份总数不得超已发行股份的1%[133] - 购股要约须于自授出要约日期起不少于十个营业日期间内可供参与人士接纳，接纳须支付港币1元[135] 公司股份持有情况 - 2018年12月31日，李明持有的公司可行使购股权涉及股份400万股，行使价0.96港元，占已发行股份权益0.886%[113] - 2018年12月31日，沈培英持有的公司可行使购股权总计涉及股份1800万股，占已发行股份权益3.988%[113] - 2018年12月31日，黎国鸿持有的公司可行使购股权总计涉及股份350万股，占已发行股份权益0.775%[113] - 2018年12月31日，李洪波持有的公司可行使购股权总计涉及股份150万股，占已发行股份权益0.332%[113] - 2018年12月31日，李明持有的远洋股份总计160257038股，占远洋已发行股本权益2.104%[116] - 2018年12月31日，沈培英持有的远洋股份3252184股，占远洋已发行股本权益0.043%[116] - 2018年12月31日，李洪波持有的远洋股份42596股，占远洋已发行股本权益0.001%[116] - 2018年12月31日，李明根据限制性股份奖励计划获授远洋股份总计995340股，占已发行股本权益0.013%[122] - 2018年12月31日，沈培英根据限制性股份奖励计划获授远洋股份总计304316股，占已发行股本权益0.004%[122] - 2018年12月31日，李明持有的远洋购股权涉及股份总数为31,540,000股，占已发行股本0.414%[124] - 2018年12月31日，沈皓美持有的远洋购股权涉及股份总数为15,800,000股，占已发行股本0.207%[124] - 2018年12月31日，李洪浚持有的远洋购股权涉及股份总数为3,410,000股，占已发行股本0.045%[124] - 2018年12月31日远洋、耀胜发展有限公司等公司拥有705,504,625股好仓股份，占已发行股份的156.30%[150] - 2018年12月31日盛美管理有限公司拥有312,504,625股好仓股份，占已发行股份的69.23%；另有393,000,000股好仓股份（行使优先股兑换权后），占已发行股份的87.06%，总计占比156.30%[150] 公司客户与业务合约情况 - 本年度内公司来自最大客户及五大客户的营业总额分别占公司总营业额约29.7%及79.2%[154] - 本年度内除雇佣合约外，无订立或存在有关公司全部或主要部分业务管理及行政的合约[155] 公司人员离职情况 - 李洪波自2018年8月10日起辞任远洋执行董事及投资委员会成员[144] - 罗子璘自2018年9月21日起辞任国盛投资基金有限公司独立非执行董事[148] 公司购股权情况 - 购股权获行使日期前，股份的加权平均收市价为港币1.19元[141] - 2011年几月二十六日授出的购股权，行使价1.40，400,000股，本年度内失效100,000股，年末结余300,000股[140] - 2013年8月9日授出的购股权，行使价0.96，5,820,000股，本年度内行使400,000股和1,000,000股，年末结余4,420,000股[140] - 2015年3月9日授出的购股权，行使价1.27，2,500,000股，本年度内失效500,000股，年末结余2,000,000股[140] 公司股份交易与审核情况 - 公司或其附属公司2018年内无购买、出售或赎回公司上市股份[161] - 公司2018年度综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核，该公司将在应届股东周年大会结束时退任，公司将提呈决议案重新委任[166] 公司环境、社会及管治情况 - 环境、社会及管治报告涵盖公司及其主要附属公司2018年1月1日至12月31日期间企业社会责任成果，业务涵盖基金平台投资、物业投资及开发、基金投资、证券投资业务[169] - 公司成立专责小组将环境