基金表现与概况 - 10月14日天弘中证港股通央企红利ETF收盘上涨0.51% 成交额为9702.29万元 [1] - 该基金成立于2025年8月20日 管理费率为每年0.50% 托管费率为每年0.10% [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] - 截至10月13日 基金最新份额为3.42亿份 最新规模为3.36亿元 [1] - 近20个交易日累计成交金额为10.47亿元 日均成交金额为5236.05万元 [1] - 基金经理贺雨轩自基金成立日起管理该基金 任职期内收益为-1.72% [1] 投资组合与持仓 - 基金前十大重仓股包括中远海控、东方海外国际、中国外运、中国石油股份、中信银行、中国海洋石油、中国神华、中国人民保险集团、中国联通、农业银行 [2] - 中远海控为第一大重仓股 持仓占比0.85% 持仓股数21.80万股 持仓市值291.75万元 [2] - 东方海外国际持仓占比0.40% 持仓股数1.05万股 持仓市值137.17万元 [2] - 中国外运持仓占比0.33% 持仓股数27.00万股 持仓市值113.96万元 [2] - 前十大重仓股持仓占比相对均衡 集中在能源、金融、航运等行业 [2]

股价与交易表现 - 10月14日公司股价盘中下跌2.03%至6.26元/股，成交额1.44亿元，换手率0.43%，总市值455.24亿元 [1] - 当日主力资金净流出149.11万元，特大单净卖出191.81万元（占比1.33%），大单净买入42.70万元 [1] - 公司今年以来股价上涨20.20%，近5个交易日下跌4.13%，近20日上涨7.19%，近60日上涨20.66% [1] - 今年以来公司2次登上龙虎榜，最近一次为9月29日，龙虎榜净买入977.65万元，买入总额8694.35万元（占总成交额17.10%），卖出总额7716.70万元（占总成交额15.18%） [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务分为三大板块：代理及相关业务（收入占比58.64%）、专业物流（收入占比28.35%）、电商业务（收入占比13.01%） [1] - 2025年1-6月公司实现营业收入505.23亿元，同比减少10.37%；归母净利润19.47亿元，同比增长0.10% [2] - A股上市后公司累计派现107.60亿元，近三年累计派现66.98亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为5.05万户，较上期增加5.04%；人均流通股104,337股，较上期减少4.81% [2] - 同期十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股4562.23万股（较上期减少1351.21万股），易方达稳健收益债券A持股2868.66万股（较上期减少1072.28万股），南方中证500ETF为新进股东持股2350.24万股 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为交通运输-物流-跨境物流 [2] - 公司所属概念板块包括机器人概念、无人驾驶、融资融券、一带一路、中盘等 [2]

交易概述 - FIL Limited于10月2日减持中国外运(00598)137.9万股 [1] - 减持每股作价为5.028港元，总金额约为693.36万港元 [1] - 交易后最新持股数目约为1.61亿股，持股比例降至7.97% [1] 关联方信息 - 本交易涉及其他关联方Pandanus Associates Inc和Pandanus Partners L.P. [1]

公司股权变动 - FIL Limited于10月2日减持中国外运(00598)137.9万股，每股作价5.028港元，总金额约为693.36万港元 [1] - 减持后，FIL Limited最新持股数目约为1.61亿股，最新持股比例降至7.97% [1] - 本次交易涉及其他关联方Pandanus Associates Inc.和Pandanus Partners L.P. [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月17日[2] - 实施期限为股东大会审议通过之日起12个月[2] - 拟回购资金2.71 - 5.42亿元[2] - 用途为减少注册资本[2] - 回购价格不超过7.43元/股[3] 回购进展 - 截至2025年9月30日累计回购88254536股，占比1.21%[2] - 累计已回购金额448336545.94元[2] - 2025年9月30日回购价4.67 - 5.32元/股[2] 未来计划 - 公司将在回购期限内择机决策并披露信息[6]

业绩数据 - 2025年上半年净利润19.469487272亿元[7] - 截至2025年6月30日未分配利润66.5749625527亿元[7] 股本信息 - 截至2025年8月26日总股本72.72197875亿股，回购专用账户股数9471.4181万股[7] 分红情况 - 2025年半年度拟每股派0.145元，合计派10.4073513563亿元[7] - 差异化分红，股份基数与总股本差9471.4181万股[9] 股价相关 - 截至2025年9月10日收盘6元/股，参与分配A股51.61202694亿股[11] - 实际除权除息参考价5.855元/股，虚拟约5.8576元/股[12] - 差异化分红对除权除息参考价影响绝对值约0.04%[12] 合规说明 - 差异化分红符合规定，不损害股东利益[13]

分红信息 - A股每股现金红利0.145元（含税）[3] - 摊薄调整后每股现金红利约0.1424元[10] 时间安排 - A股股权登记日为2025年10月17日[3] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年10月20日[3] 股份数据 - 公司A股总股本为5,255,916,875股[9] - 实际参与分配的A股股份数为5,161,202,694股[9] 税收政策 - 不同持股时长个人股东及基金股息红利税负不同[16][17] - QFII及沪股通投资者按10%税率代扣税[17][18] 价格计算 - 本次除权除息参考价格=前收盘价格 - 0.1424元/股[11]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月17日[5] - 实施期限自2024年11月15日股东大会通过起12个月内[5][6] - 拟回购资金总额2.71 - 5.42亿元[5][6] - 回购价格不超过7.43元/股[6] 回购进展 - 截至2025年9月30日，累计回购股数88,254,536股[5][8] - 占总股本比例1.21%[5][8] - 累计已回购金额448,336,545.94元[5][8] - 实际回购价格区间4.67 - 5.32元/股[5][8] 后续计划 - 公司将在回购期限内择机回购并披露信息[9]

业绩数据 - 2025年上半年净利润19.47亿元[10] - 截至2025年6月30日未分配利润66.57亿元[10] 股本情况 - 截至2025年8月26日总股本72.72亿股，回购账户股数9471.42万股[10] - 截至2025年9月10日A股总股本52.56亿股[14] 分红信息 - 2025年半年度拟每股派现0.145元含税，合计派发10.41亿元含税[10] - 扣除回购账户后实际参与分配A股51.61亿股[14] - 实际分派除权除息参考价5.855元/股[15] - 虚拟分派除权除息参考价约5.8576元/股[15] - 差异化分红对除权除息参考价影响绝对值约0.04%[15] - 差异化分红符合规定，不损害股东利益[16]

股息分配 - A股每股现金红利0.145元（含税）[6] - 摊薄调整后每股现金红利约0.1424元[13] - 实际参与分配的A股股份数为5,161,202,694股[12] 时间安排 - A股股权登记日为2025年10月17日[6] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年10月20日[6] 税收政策 - 个人股东及基金持股超1年暂免个税[19] - QFII股东税后每股派现0.1305元[20] - 沪股通投资者税后每股派现0.1305元[21]