人员委任与变动 - 刘志红于2023年6月15日获委任为公司独立非执行董事，12月19日获委任为中深建业控股有限公司独立非执行董事[5] - 王广田于2009年11月4日起获委任为公司独立非执行董事，拥有逾39年财务和行政管理经验[5] - 许铁良先生于2023年3月29日就连任执行董事与公司订立服务合约，自2023年4月10日起为期三年[174] - 关懿君女士于2021年1月1日就连任执行董事与公司订立服务合约，2024年3月27日签署经重续服务合约，自2024年4月1日起追溯生效，为期三年[174] - 根据公司细则，许然女士及杨杰先生须于2024年股东周年大会上轮席退任董事职务，并合资格且愿意膺选连任[172][175] - 2023年6月15日获委任之董事刘志红女士须于2024年股东周年大会上膺选连任，并合资格且愿意膺选连任[175] - 高发连先生续签服务合约，自2024年5月17日起为期三年；王广田先生及杨杰先生续签委任书，自2024年4月1日起追溯生效，为期三年[179] 财务报告相关信息 - 集团截至2023年12月31日止年度业绩及业务状况载于综合财务报表第75页至第237页[8] - 集团截至2023年12月31日止年度业务回顾等内容载于第10至19页的「主席报告」及「管理层讨论及分析」[8] - 集团过往五个财政年度业绩、资产及负债概览载于第238页[30] - 集团截至2023年12月31日止年度营业额及按经营分部划分业绩贡献分析载于综合财务报表附注5[30] 公司注册与上市规定 - 公司于百慕达注册成立，须遵守百慕达公司法，同时根据香港法例第622章公司条例注册为非香港公司，须遵守相关条文[13][17] - 公司股份在联交所上市，须遵守上市规则，包括披露规定和企业管治条文，根据证券及期货条例须维持股份权益及淡仓登记册等并及时披露内幕消息[14] 合规与关系情况 - 回顾年度内，集团无违反或不遵守对业务及营运有重大影响的适用法律法规[15][25] - 集团明白与商业伙伴及银行企业保持良好关系重要，回顾年度内无重大明显纠纷[16] 股份过户与股息 - 公司将于2024年6月17日至21日暂停办理股份过户登记，为符合出席股东周年大会并投票资格，股份过户文件须不迟于6月14日下午4:30递交登记[30] - 董事会决议不建议2023年12月31日止年度末期股息（2022年：无）[31][32] 股份计划相关规定 - 未经股东批准，任何12个月内授予每位参与者的股份及行使期权时将发行的股份总数不得超过已发行相关类别股份的1%[37] - 新股份期权计划和新股份奖励计划下授予的期权和奖励的归属期分别自接纳要约日期和授予奖励日期起不得少于12个月[39] - 公司于2011年11月23日采纳旧股份期权计划，该计划于2021年11月23日到期[72] - 限制性股份奖励计划于2021年11月4日届满[109][110] - 旧购股权计划于2021年11月23日届满[110] - 旧购股计划30%购股期权归属期至2018年1月21日，22日可行使；30%至2019年1月21日，22日可行使；40%至2020年1月21日，22日可行使[112] - 旧购股期权于2016年1月22日授出，前一日股份收市价为0.43港元，2023年无旧购股期权被注销、行使或失效[112] - 2023年旧购股计划授出的购股期权可能发行股份数除以已发行股份加权平均数为1.77%[112] - 2023年6月15日股东批准采纳新购股计划和新股份奖励计划，6月19日获采纳[112] - 行使新购股计划等所有购股期权及奖励可发行股份数上限不超2023年6月15日已发行股份10%，即563,680,383股[115][116] - 采纳日期及2023年12月31日，按计划授权上限可供授出购股期权及奖励总数为563,680,383股，占已发行股份10%[117][118] - 除非股东批准，12个月内授予每名参与者购股期权及奖励已发行和将发行股份总数不超相关类别已发行股份总数1%[118] - 除非股东批准，12个月内授予独立非执行董事等购股期权已发行和将发行股份总数不超相关类别已发行股份0.1%[120] - 除非股东批准，12个月内向董事等授出奖励不得超相关类别已发行股份0.1%[121] - 新购股计划及新股份奖励计划授出的购股期权及奖励归属期分别不得短于接纳要约日期及授出奖励日期起计12个月[127] - 自采纳新购股权计划及新股份奖励计划以来，无根据该等计划授出购股权及奖励[128] - 新购股權計劃及新股份獎勵計劃自2023年6月19日起10年期間內有效及生效，自採納以來未授予任何購股權和獎勵股份[158][162] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业额为1.8527804亿港元，2022年为1.7296675亿港元[49] - 2023年公司销售成本为1.655668亿港元，2022年为1.5175877亿港元[49] - 2023年公司毛利为1971.124万港元，2022年为2120.798万港元[49] - 2023年公司经营溢利为1044.751万港元，2022年为1722.794万港元[49] - 2023年公司除税前溢利为720.539万港元，2022年为1576.501万港元[49] - 2023年公司年内溢利为380.154万港元，2022年为1187.813万港元[49] - 2023年公司其他全面亏损为288.603万港元，2022年为957.896万港元[49] - 2023年其他全面亏损（扣除税项）为288,603千港元，2022年为950,519千港元[51] - 2023年全面收益总额为91,551千港元，2022年为237,294千港元[51] - 2023年公司拥有人应占亏损为232,496千港元，2022年溢利为730,144千港元[51] - 2023年每股基本及摊薄亏损均为4.7港仙，2022年每股基本及摊薄盈利均为14.9港仙[51] - 2023年总资为20,841,051千港元，2022年为21,709,615千港元[54] - 2023年总负债为13,279,109千港元，2022年为13,859,069千港元[58] - 2023年权益总额为7,561,942千港元，2022年为7,850,546千港元[58] - 2023年投资性房地产为131,602千港元，2022年为0[54] - 2023年短期借贷为3,664,790千港元，2022年为3,859,986千港元[54] - 2023年优先票据（非流动负债）为2,999,366千港元，2022年为2,995,751千港元[58] - 2023年1月1日经重列后公司拥有人应占权益总额为42.22678亿港元，非控股权益为36.27868亿港元，权益总额为78.50546亿港元[63] - 2023年公司年内溢利为3.80154亿港元，其他全面亏损为2.546亿港元[63] - 截至2023年12月31日，公司拥有人应占权益总额为38.18216亿港元，非控股权益为37.43726亿港元，权益总额为75.61942亿港元[63] - 截至2023年12月31日，其他储备主要包括资本及其他储备赤字1.72869亿港元（2022年：1.24702亿港元）及出资盈余13.97701亿港元（2022年：13.97701亿港元）[63] - 2023年集团并无作出任何慈善捐款（2022年：无）[67] - 公司于截至2023年12月31日止年度概无发行任何股份及债券[67] - 除董事报告书及综合财务报表内附注31分别所载股份计划外，2023年集团概无订立或于年末仍然有效的股票挂钩协议[67] - 2022年1月1日初始结余，公司拥有人应占总值4791432千港元，非控股权益4027578千港元，总权益8819010千港元[75] - 2022年先前年度调整，公司拥有人应占总值减少592742千港元，非控股权益减少347495千港元，总权益减少940237千港元[75] - 2022年1月1日经重列结余，公司拥有人应占总值4198690千港元，非控股权益3680083千港元，总权益7878773千港元[75] - 2022年经重列年内溢利，公司拥有人应占730144千港元，非控股权益457669千港元，总溢利1187813千港元[75] - 2022年因换算海外业务产生之汇兑差额，公司拥有人应占减少632086千港元，非控股权益减少294261千港元，总减少926347千港元[75] - 2022年按公平值计入其他全面收益之债务投资价值变动，公司拥有人应占减少31549千港元[75] - 2022年按公平值计入其他全面收益之股本投资价值变动，公司拥有人应占增加7377千港元[75] - 2022年年内全面(亏损)/收益总额，公司拥有人应占73886千港元，非控股权益163408千港元，总收益237294千港元[75] - 2022年12月31日经重列结余，公司拥有人应占总值4222678千港元，非控股权益3627868千港元，总权益7850546千港元[75] - 2023年12月31日，其他储备包括资本亏损及其他储备负172869000港元（2022年：负124702000港元），缴入盈余1397701000港元（2022年：1397701000港元）[82] - 2023年年内溢利为380,154千港元，2022年为1,187,813千港元[86] - 2023年经营业务产生之现金净额为1,627,496千港元，2022年为2,858,006千港元[86] - 2023年投资活动所用现金净额为1,403,966千港元，2022年为686,629千港元[88] - 2023年融资活动所用现金净额为1,406,598千港元，2022年为1,417,548千港元[91] - 2023年现金及现金等值项目减少净额为1,183,068千港元，2022年增加净额为753,829千港元[91] - 2023年1月1日现金及现金等值项目为3,329,715千港元，2022年为2,786,609千港元[91] - 2023年12月31日现金及现金等值项目为2,095,411千港元，2022年为3,329,715千港元[91] - 2023年已收利息为128,048千港元，2022年为307,562千港元[88] - 2023年已付利息为375,231千港元，2022年为404,221千港元[91] - 2023年新筹集借贷为3,865,855千港元，2022年为3,653,876千港元[91] - 截至2023年12月31日，集团流动负债净额为27.95757亿港元，包括短期借款36.6479亿港元[96] - 截至2023年12月31日，按公平值计入其他全面收益的金融资产为186,007千港元，按摊余成本计量之金融资产为5,221,406千港元，按摊余成本计量之财务负债为9,503,264千港元[149] - 截至2022年12月31日，按公平值计入其他全面收益的金融资产为232,288千港元，按摊余成本计量之金融资产为6,084,683千港元，按摊余成本计量之财务负债为10,087,047千港元[152] - 2023年12月31日债务投资按公平值计入其他全面收益为12,994千港元，较2022年12月31日的39,488千港元减少67.1%[149][152] - 2023年12月31日股本投资按公平值计入其他全面收益为173,013千港元，较2022年12月31日的192,800千港元减少10.3%[149][152] - 2023年12月31日到期日超过三个月的定期存款、银行现金按摊余成本计量为5,221,406千港元，较2022年12月3

公司财务表现 - 公司截至2023年12月31日止年度收入为18,528百万港元，较上年同期增长7.1%[2] - 公司毛利为1,971百万港元，毛利率为10.6%，较上年同期下降1.7%[2] - 公司全年经营溢利为1,044,751千港元，较上年同期下降39.4%[4] - 公司可重新分配至损益的货币兑换差额为126,515千港元，较上年同期减少86.7%[5] - 公司全年应占全面（亏损）/收益为380,154千港元，较上年同期下降68.0%[5] - 公司非流动资产总额为15,005,268千港元，较上年同期减少1.7%[6] - 公司流动负债总额为8,631,540千港元，较上年同期增长42.6%[6] - 公司非流动负债总额为4,647,569千港元，较上年同期增长4.3%[7] - 公司股本为56,368千港元，储备为3,761,848千港元[7] - 公司擁有人應佔虧損為232,496千港元，較上年同期大幅下降至730,144千港元[35] - 公司截至2023年12月31日止年度录得营业额185.28亿港元，同比增长7.1%[63] - 集团二零二三年度总收入为183.8亿港元，较二零二二年度的163.4亿港元增长12.5%[24] - 集团二零二三年度除税前溢利为7.2亿港元，较二零二二年度的1.6亿港元增长347.8%[24] - 集团二零二三年度经营溢利为533.8万港元，较二零二二年度的531.4万港元略微增长0.5%[28] 公司财务结构 - 公司短期借款中包括300百万美元364日銀團過橋貸款融資，将于2024年12月16日到期[12] - 公司已获得235百万美元的銀團定期贷款融资，首次动用日期起36个月，到期日可申请延长至60个月当日[13] - 公司已发行股本为56,368,038.34港元，分为每股面值0.01港元的5,636,803,834股公司股份[79] - 公司截至二零二三年十二月三十一日止年度未建议支付末期股息[84] - 公司截至二零二三年十二月三十一日止年度未进行任何上市证券的购买、赎回或出售[85] - 公司已采纳上市规则附录C1企业治理守则作为公司的企业治理守则，并认为董事会已遵守所有相关守则條文[87] - 公司董事会认为由同一人同时担任主席和行政总裁可确保集团决策的有效性和效率[89] - 公司已设立审计委员会并由三名独立非执行董事组成，审计委员会已审阅截至二零二三年十二月三十一日止年度的经审计财务报表[94] - 独立核数师认为公司的财务报表真实地反映了公司在二零二三年十二月三十一日的财务状况和绩效[97] - 存在重大不确定性，可能影响公司的持续经营能力[98] - 公司已向联交所申请在二零二四年四月二十六日恢复公司股份的交易[100] 集团业务发展 - 集团已呈列四个可报告分部，包括銷售及輸送天然氣及其他相關產品、燃气管道建造及接駁、開採及生產原油及天然氣、生產及銷售煤基清潔能源及其他相關產品[20] - 集团在加拿大持续进行轻质原油和天然气的开采及生产业务，二零二三年的产量为5,469桶油当量/天[54] - 集团在新能源业务方面积极回应国家政策，在山东齐智公司、武汉东方公司已建设并投产了光伏项目[49] - 集团二零二三年度天然气产量超过2,297.1亿立方米，同比增长5.8%[46] - 集团新增居民用户128,395户，累计开发居民用户2,041,936户[53] - 集团新增工商业用户合计1,312户，累计开发的工商业用户为18,008户[53] - 集团在加拿大实现原油价格每桶96.69加元，同比下降17.6%[55] - 二零二四年，集团将主业市场开发与销售、资源统筹列为集团首要工作，全力推进市场份额的增长[58] - 集团持续打造上下一体化，搭建发展通道，强化机构建设，加快人才梯队建设，提升组织运行效率[59] 财务风险管理 - 貿易應收款項淨額從457,056千港元增加至639,015千港元，其中三個月以內的貿易應收款項占比最高[37] - 過往年度調整對公司的全年溢利產生影響，包括收入確認調整和利息資本化調整[42] - 集团的債務總額为77.12亿港元，较上年减少[68] - 集团的现金及现金等值项目为32.46亿港元，总资产为208.41亿港元，流动资产为58.36亿港元[69] - 集团共雇用4,775名全职员工，根据员工的工作表现、工作经验及市场工资水平确定其薪酬[70]

公司业务概况 - 中国天然气分销业务主要包括西气东输一、二、三线，澀宁蘭线等管道项目，销售量分布在不同省份[4] - 加拿大油气生产业务截至2022年底，探明储量总计12,185 MBOE，其中包括生产中和未开发的储量[5] 财务表现 - 公司董事局宣布了截至2023年6月30日的未经审计的中期业绩和财务信息[8] - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业额为92.5亿港元，较去年同期增长13.3%[10] - 公司期内溢利为7.68亿港元，较去年同期下降13.2%[10] - 公司其他全面收益为3.82亿港元，其中货币换算差额为主要负面影响因素[11] - 公司非流动资产总额为156.61亿港元，其中物业、厂房及设备占比最大[12] - 公司流动资产总额为57.7亿港元，主要包括存货、合同资产和现金等[12] - 公司流动负债总额为78.78亿港元，主要包括贸易及其他应付款项、合同负债和短期借贷等[13] - 公司非流动负债总额为44.92亿港元，主要包括优先票据和长期借贷等[13] - 公司股东权益总额为90.62亿港元，其中公司拥有人应占权益为51.78亿港元[13] 现金流量 - 2023年上半年公司净现金流量从经营活动中产生了702,179千港元[16] - 2023年上半年公司净现金流量从投资活动中产生了162,230千港元[16] - 2023年上半年公司净现金流量从融资活动中使用了1,159,674千港元[16] - 2023年上半年公司现金及现金等值项减少了295,265千港元[16] - 2023年上半年公司期初现金及现金等值项为3,329,715千港元[16] - 2023年上半年公司期末现金及现金等值项为2,913,189千港元[16] 财务指标 - 集团中期业绩报告显示，截至2023年6月30日，总资产为2143.13亿港元，较去年底减少了1501.4亿港元[27] - 2023年上半年，集团四大经营分部的总营业额达到92504.24万港元，较去年同期增长了7462.9万港元[25] - 集团中期业绩显示，截至2023年6月30日，利润总额为96308.9万港元，较去年同期增长了10761.2万港元[25] 行业发展趋势 - 2023年上半年，中国国内生产总值达到59030.4亿人民币，同比增长5%[53] - 2023年上半年，中国天然气产量为1155亿立方米，同比增长5%[53] - 2023年上半年，中国进口天然气总量为794亿立方米，同比增长5%[53] - 2023年上半年，中国国内天然气表观消费量为1941亿立方米，同比增长约6%[53] 公司发展战略 - 公司探索多元化发展路径，推进增值业务开发，准备进行“聚势齐发•智创未来 — 2023自主品牌齐智燃气具新品发布会”，以市场化方式推广自主品牌燃气具产品[49] - 2023年是实施“十四五”规划的关键之年，集团将继续夯实基础，提升内部管理，开发市场，优化业务布局[57] - 集团以“发展清洁能源，共创美好生活”为使命，将密布精耕，走高质量发展路线[60] 股东信息 - 公司董事及主要行政人员在公司股份、相关股份和债券中的持股情况公布如下：许铁良持有公司28.25%股份，价值1,600,000美元；关懿君持有公司28.25%股份，价值1,600,000美元；许然持有公司0.01%股份[84][85] - 公司拥有一笔到2026年到期的4.7%优先票据，总额为400,000,000美元，由许铁良和关懿君各持有50%的Moral High Limited、Alpha Finance Holdings Limited和Sino Vantage持有[86] - 公司主要股东包括Sino Vantage、Great Xu和TMF（开曼）有限公司，分别持有公司28.25%的股份[89]

财务数据关键指标变化 - 营业额增长13%至92.50亿港元[2] - 2023年上半年毛利为11.99亿港元，2022年同期为12.56亿港元[3] - 2023年上半年经营溢利为9.27亿港元，2022年同期为10.87亿港元[3] - 2023年上半年除税前溢利为9.63亿港元，2022年同期为10.56亿港元[3] - 2023年上半年期内溢利为7.68亿港元，2022年同期为8.85亿港元[3] - 2023年上半年基本每股盈利为8.19港仙，2022年同期为10.97港仙[9] - 2023年6月30日总资为214.31亿港元，2022年12月31日为229.48亿港元[10] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利约4.02亿港元，2022年同期为5.53亿港元；普通股加权平均数约49.1亿股，2022年同期为50.4亿股[21] - 2023年6月30日，流动负债为7878003千港元，2022年12月31日为9511451千港元；非流动负债为4491615千港元，2022年12月31日为4456392千港元；负债总额为12369618千港元，2022年12月31日为13967843千港元[27] - 2023年6月30日，公司拥有人应占权益为5178497千港元，2022年12月31日为4974945千港元；非控股权益为3883180千港元，2022年12月31日为4004905千港元；权益总额为9061677千港元，2022年12月31日为8979850千港元[27] - 截至2023年6月30日止六个月，集团外部客户销售额为9250424千港元，分部业绩为1022099千港元，期内溢利为767745千港元[35] - 截至2023年6月30日止六个月，集团另一统计维度外部客户销售额为8179795千港元，分部业绩为1087479千港元，期内溢利为884947千港元[36] - 2023年6月30日，未分配使用权益法入账之投资为1672454千港元，2022年为1698560千港元；递延税项资产为628千港元，2022年为647千港元；按公平值计入其他全面收益之财务资产为308313千港元，2022年为232288千港元[37] - 2023年6月30日，香港市场销售额为671751千港元，2022年为994899千港元；中国内地市场销售额为16191001千港元，2022年为17604944千港元；加拿大市场销售额为2587148千港元，2022年为2416355千港元；合计销售额为19449900千港元，2022年为21016198千港元[38] - 2023年6月30日，贸易应收账款为1129110千港元，2022年12月31日为997933千港元；其他应收款项、按金及预付款项为1130898千港元，2022年12月31日为1451710千港元；合计为2260008千港元，2022年12月31日为2449643千港元[45] - 2023年前六个月集团总营业额92.50亿港元，同比上涨13%，公司拥有人应占溢利4.02亿港元，撇除一次性项目后，公司拥有人应占溢利减少17%，公司拥有人应占全面收益总额增加82%[48] - 财务费用（扣除资本化）由去年同期的1.63亿港元减少至1.28亿港元，2023年6月30日所有债务加权平均成本为5%（2022年上半年：4%）[57] - 集团资本负债比率约为84%（2022年12月31日：94%）[59] - 2023年上半年中国企业所得税169,302千港元，海外税项3,163千港元，税项总计195,344千港元（2022年：170,910千港元）[68] - 截至2023年6月30日止六个月，集团营业额92.50亿港元，对比去年同期的81.80亿港元，录得13%升幅[81] - 行政开支为2.57亿港元，比去年同期增加15%，行政开支占营业额比例为3%，销售及分销费用录得增加11%[82] - 2023年6月30日，集团债务总额为76.48亿港元，较2022年12月31日的84.01亿港元有所下降[83] - 截至2023年6月30日止六个月，集团经营业务产生之现金净额为7.02亿港元，同比下降29%[84] - 集团整体毛利为11.99亿港元，整体毛利率为13%，公司拥有人应占期内溢利为4.02亿港元，减少27%[99] - 2023年6月30日，集团现金及现金等值项目及定期存款为29.13亿港元，总负债为123.70亿港元，净债务对资产比率为22%[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 天然气销输气量37.66亿立方米，增幅为14%[2] - 2023年前六个月集团新增居民用户68,836户，累计达1,982,377户；新增工商业用户552户，累计为17,248户[51] - 2023年上半年集团在加拿大产量为5,357桶油当量/天，较2022年同期减少约4%，二季度因山火和洪水影响产量减少约1,000桶油当量/天[51] - 总营业额四个分部中，销售及输送天然气及其他相关产品、燃气管道建造及接驳、开采及生产原油及天然气、生产及销售煤基清洁能源及其他相关产品分别为72.70亿港元、4.18亿港元、2.42亿港元及13.20亿港元（2022年上半年：分别为74.69亿港元、2.99亿港元、4.12亿港元及0亿港元）[56] - 2023年前六个月天然气总销、输气量37.66亿立方米，同比增长14%，管输量11.90亿立方米，较去年同期升幅61%[73] - 居民用户销气量为5.97亿立方米（2022年上半年：6.43亿立方米），工商业用户17.63亿立方米（2022年上半年：17.02亿立方米），加加气站用量从2.06亿立方米增加至2.16亿立方米，各类用量占比分别为23%、69%及8%（2022年上半年：25%、67%及8%）[73] - 2023年上半年参考原油价格下降26%，西德州中級原油平均价格为每桶74.93美元，集团实现原油价格每桶94.17加元，同比下降25%，平均运营净回值30.37加元/桶油当量，较去年同期减少45%[76] 税务政策 - 中国内地附属公司须按税率25%缴纳企业所得税，部分附属公司按15%优惠税率纳税[19] - 海外（除香港及中国外）溢利按经营所在司法权区现行税率计算税项[20] - 自2008年1月1日起，公司中国附属公司所赚取之溢利宣派股息按10%税率缴纳预扣税，若干拥有香港业务且直接拥有中国附属公司至少25%股本之集团实体享有5%较低预扣税，2022年税率相同[39] 股息政策 - 董事局决议不宣派2023年上半年任何中期股息（2022年6月：无）[69] 公司担保情况 - 2023年6月30日，集团就授予胜利股份的银行融资向若干银行发出的公司担保约为7.83亿港元[102] 员工情况 - 2023年6月30日，集团共雇用4,777名全职雇员，期内员工总成本为2.56亿港元[104] 股本情况 - 2023年6月30日，公司已发行股本为56,368,038.34港元，分为每股面值0.01港元的5,636,803,834股股份[90] 证券交易情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司及其附属公司未购买、赎回或出售任何上市证券[109] 董事证券交易操守 - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，期内全体董事遵守必守标准[109] 企业管治守则 - 公司采纳上市规则附录十四企业管治守则作为本身的企业管治守则[109] 公司管理层安排 - 公司主席兼行政总裁为许铁良先生，董事会认为此安排可确保集团决策领导及策略实施[109] 审核委员会情况 - 公司于1998年成立审核委员会，书面职权范围已上传至联交所及公司网站[110] - 审核委员会由刘志红女士、王广田先生及杨杰先生组成，已审阅集团截至2023年6月30日止六个月未经审核中期财务报表[111] 董事会组成 - 截至公告日期，董事会包括四名执行董事和三名独立非执行董事[112] 企业管治合规情况 - 公司认为截至2023年6月30日止六个月内已符合企业管治守则所有相关守则条文[114]

公司业务概况 - 公司的使命是为客户创造价值，为员工创造平台，为股东创造回报[4] - 公司的核心价值观包括诚信正直、客户至上、创业创新、价值导向和团队合作[4] - 公司主要从事天然气和能源相关业务，包括城市管道燃气业务、管道设计和建造、压缩天然气和液化天然气的运输、分销和销售，以及原油和天然气等上游能源资源的开发、生产和销售[5] - 公司已在中国青海省和重庆市建立了3座液化天然气工厂，以确保全年天然气供应稳定[6] - 公司提供廉价、清洁和环保的天然气能源给交通部门，并得到中国政府的支持[7] - 公司已在13个省、市和自治区建成约20,620公里的天然气管道，促进了下游项目的发展[8] - 公司在加拿大阿尔伯塔省从事原油和天然气等资源的开发、生产和销售，拥有约25.95百万桶油当量的探明储量和约42.25百万桶油当量的探明加可控储量[10] 公司财务表现 - 2022财年公司營業額达到17,421百万港元，同比增长21%[3] - 2022财年公司撇除一次性項目後的溢利为793百万港元，同比增长49%[3] - 2022财年公司天然气销售和输送量达到6,497百万立方米，同比增长10%[3] - 公司在2022年实现了总营业额为174.21亿港元，同比增长21%[26] - 公司2022年的净利润为9.19亿港元，同比增长2%[26] - 公司2022年的天然气销售量为50.52亿立方米，同比增长4%[27] - 公司2022年新增居民用户148,300户，累计开发居民用户达到1,913,541户[29] - 公司在2022年加拿大的原油和天然气生产量为5,492桶油当量/天，同比增长11.3%[30] - 公司2022年参考原油价格较2021年上涨38.7%，实现原油价格每桶117.32加元，同比增长49.4%[31] - 公司2022年上游业务全年平均产量达到5,492桶油当量/天，同比增长11.3%[31] - 公司探明储量为26.12百万桶油当量，探明加控制储量为41.00百万桶油当量[31] 公司治理结构 - 公司独立非执行董事已确认独立性[139] - 董事服務合約中，许铁良先生和关懿君女士连任执行董事，持续任期为三年[141][142] - 高发连先生和许然女士也分别签订了为期三年的执行董事任期合约[143][144] - 王文华先生和王广田先生、杨杰先生连任独立非执行董事，任期为三年[145][146] - 公司在2022年度遵守了企业管治守则中的相关守则條文，除了下文所述的偏离情况[172] - 公司已采纳有关董事证券交易的行为准则，并确认所有董事在整个年度内遵守了模型准则中规定的标准[175] - 全体董事已参加持续的专业发展培训，确保他们对董事会的贡献保持知情和相关[182] - 公司已采纳有关董事证券交易的行为准则，并确认所有董事在整个年度内遵守了模型准则中规定的标准[175]

集团整体财务数据关键指标变化 - 2022年集团总营业额为17,420,512千港元，较2021年的14,341,948千港元有所增长[14] - 2022年集团年内溢利为1,406,086千港元[1] - 2022年公司拥有人应占溢利为918,875千港元，加权平均已发行普通股为4,901,495千股[11] - 营业额增长21%至174.21亿港元[21] - 毛利润22.46亿，增幅5%；公司股东应占溢利9.19亿，增幅2%[21] - 2022年存货600,240千港元，2021年为408,231千港元[25] - 2022年总资产22,947,693千港元，2021年为22,648,631千港元[25] - 2022年权益总额8,979,850千港元，2021年为8,819,010千港元[28] - 2022年每股基本盈利18.7港仙，2021年为18.0港仙[33] - 2022年贸易及其他应付款项1,784,790千港元，2021年为1,414,388千港元[35] - 2022年短期借贷3,859,986千港元，2021年为1,345,142千港元[35] - 2022年优先票据2,995,751千港元，2021年为5,645,120千港元[36] - 2021年集团外部客户销售额为1.4341948亿港元，年内溢利为1513.934万港元[38] - 2022年已计提物业、厂房及设备项下的油气资产减值拨回1.18251亿港元，2021年为5.65595亿港元[40] - 2022年雇员福利开支为531.403万港元，2021年为515.335万港元[42] - 2022年确认为开支的存货成本为1.2786391亿港元，2021年为1.0286009亿港元[42] - 2022年集团总负债为1.3967843亿港元，2021年为1.3829621亿港元[50] - 2022年12月31日集团流动负债净额为25.04381亿港元[52] - 2022年集团营业额174.21亿港元，同比升幅21.5%[71] - 2022年集团整体毛利22.46亿港元，上升5.20%；公司拥有人应占期内溢利9.19亿港元，增加1.7%[72] - 2022年财务费用（扣除资本化）3.26亿港元，所有债务加权平均成本为5.62%；债务总额84.01亿港元[73] - 2022年底现金及现金等值项目和定期存款为39.51亿港元，总资产229.48亿港元，总负债139.68亿港元，净债务对资产比率为19.4%（2021年：21.9%）[94][95] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年销售及输送天然气及其他相关产品收入为14,616,792千港元，燃气管道建造及接驳服务收入为1,083,599千港元，开采及生产原油及天然气收入为726,721千港元，生产及销售煤基清洁能源及其他相关产品收入为993,400千港元[14] - 2022年各业务分部业绩分别为：销售及输送天然气及其他相关产品1,140,255千港元，燃气管道建造及接驳462,959千港元，开采及生产原油及天然气402,424千港元，生产及销售煤基清洁能源及其他相关产品5,663千港元[1] - 天然气销输气量64.97亿立方米，增幅为10%[21] - 2022年天然气销量50.52亿立方米，同比增长4%；管输量14.45亿立方米，同比增长38%[63] - 2022年加拿大产量为5492桶油当量/天，较2021年增加11.3%[66] - 2022年居民用、工商业用、加气站用气量分别为11.32亿、34.95亿、4.25亿立方米，分别占总销气量的23%、68%、9%[85] - 2022年新增居民用户148,300户，累计开发1,913,541户；新增工商业用户1,094户，累计开发16,696户[86] - 2022年参考原油价格回升38.7%，西德州中级原油平均价格为每桶94.23美元；集团实现原油价格每桶117.32加元，同比上升49.4%；平均运营净回值48.67加元/桶油当量，较去年增加38.5%[87] - 2022年总营业额四个分部：销售及输送天然气等146.17亿港元、燃气管道建造及接驳10.84亿港元、开采及生产原油及天然气7.27亿港元、生产及销售煤基清洁能源等9.93亿港元（2021年分别为122.58亿、9.71亿、5.11亿及6.01亿港元）[91] 税务相关情况 - 2022年集团税项为422,663千港元，其中当期税项335,981千港元，递延税项86,682千港元[1][6] - 中国附属公司按25%税率缴纳企业所得税，部分附属公司享15%优惠税率；申报股息预扣税税率为10%，部分实体享5%较低税率[2][4] - 2022年加拿大所得税率按27%估计应课税溢利计提，2021年为23%[44] 股息分配情况 - 董事局决定不就2022年度派末期股息[5] - 董事局不建议2022年末期股息（2021年：无）[102] 贸易应收款项情况 - 2022年贸易应收款项结余达997,993,000港元，较2021年的915,839,000港元有所增加[9] 预期信贷亏损情况 - 集团采用香港财务报告准则第9号简化方法计量预期信贷亏损，2022年末未确认任何亏损准备拨备[9] 贸易应付款项情况 - 2022年贸易及其他应付款项中贸易应付款项结余达7.68287亿港元，2021年为6.56799亿港元[46] - 2022年贸易应付款项合计76.83亿港元，其中三个月以内4.898亿港元、三个月至六个月1.372亿港元、六个月以上1.413亿港元[59] 未来油价预期情况 - 未来五年的日后预期油价介乎每桶油当量72.5美元至75.0美元，2021年为每桶油当量67.2美元至72.8美元[40] 折现率情况 - 集团使用介乎15%至35%的除税前折现率折现集团现金产生单位的未来现金流量，2021年为10%至20%[40] 银团贷款及优先票据赎回情况 - 2022年3月25日，公司提取银团贷款2.9亿美元提前赎回部分2023年到期优先票据；11 - 12月回购本金2224.23万美元；12月30日，未偿还本金8678.63万美元[79] 担保情况 - 2022年4月12日，中油燃气投资为泰安银行提供最高1.2亿元人民币担保[80] - 2022年5月中油燃气投资为胜利股份向多家银行提供最高金额不等担保，总计7.8亿元人民币[101] - 2022年3月7日和3月31日，中油燃氣投資分別向債權人1及債權人2提供最高金額各5000萬元人民幣的擔保[116] - 2022年4月29日，中油燃氣投資向債權人3提供最高金額2億元人民幣的擔保[117] - 2022年，中油燃氣投資同意提供合計最高11.05億元人民幣的擔保[118] 股份购回情况 - 2022年1月和4月购回股份130,240,000股，购买代价总额54,380,300港元[103] - 截至2022年12月31日止年度，公司以每股0.365港元至0.485港元價格購回1.3024億股每股面值0.01港元的股份[120] 特许经营权情况 - 2022年3月西宁公司获西宁综合保税区30年燃气供应特许经营权[99] 行政及销售费用情况 - 2022年行政开支为5.19亿港元，比去年同期增加3.8%，行政开支占营业额比例降至3.0%（2021年：3.5%），销售及分销费用减少8%[92] 员工情况 - 2022年底集团共雇用4,837名全职雇员（2021年：4,704名）[95] 优先票据担保情况 - 截至2022年12月31日，公司發行的優先票據由若干附屬公司擔保[112] 外汇风险及政策情况 - 截至2022年12月31日，集團無重大外匯匯率波動風險，無外匯對沖政策[113] 诉讼情况 - 截至2022年12月31日，集團無牽涉任何重大訴訟[114] 审核委员会组成情况 - 審核委員會由三名獨立非執行董事王文華先生、王廣田先生及楊杰先生組成[125] 董事局组成情况 - 於公告日期，董事局包括四名執行董事和三名獨立非執行董事[127] 公司管理层情况 - 公司主席兼行政總裁為許鉄良先生[106] 已发行股本情况 - 2022年12月31日，公司已发行股本为5636.8万港元，分为56.37亿股公司股份[78]

公司基本信息 - 公司股份代號为603[20] - 公司网址为http://www.hk603.com，电子邮箱为info@hk603.com[20] - 公司执行董事有许铁良（主席兼行政总裁）、关懿君、高发连、许然[18] - 公司独立非执行董事有王文华、王广田、杨杰[18] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所执业会计师及注册公众利益实体核数师[18] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司[20] 业绩报告相关 - 公司董事局宣布截至2022年6月30日止六个月未经审核简明综合中期业绩[22] - 期内未经审核简明综合财务资料未经审核，但经审核委员会审阅[22] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年营业额为8179795千港元，2021年为6951713千港元，同比增长17.66%[27] - 2022年上半年毛利为1256333千港元，2021年为1184231千港元，同比增长6.09%[27] - 2022年上半年经营溢利为1087056千港元，2021年为890721千港元，同比增长22.04%[27] - 2022年上半年除税前溢利为1055857千港元，2021年为835900千港元，同比增长26.31%[27] - 2022年上半年期内溢利为884947千港元，2021年为667462千港元，同比增长32.58%[27] - 2022年上半年每股盈利基本和摊薄均为10.965港仙，2021年为6.025港仙，同比增长82.00%[31] - 截至2022年6月30日，非流动资产为15867894千港元，2021年12月31日为15792007千港元，同比增长0.48%[35] - 截至2022年6月30日，流动资产为6862475千港元，2021年12月31日为6856624千港元，同比增长0.09%[35] - 截至2022年6月30日，流动负债为6150893千港元，2021年12月31日为5882782千港元，同比增长4.56%[40] - 截至2022年6月30日，非流动负债为7451778千港元，2021年12月31日为7946839千港元，同比下降6.23%[40] - 2022年1月1日公司总权益为88.1901亿港元，其中公司拥有人应占47.91432亿港元，非控股权益为40.27578亿港元[43] - 2022年上半年公司期内溢利为5.52673亿港元，非控股权益期内溢利为3.32274亿港元[43] - 2022年上半年公司换算海外业务之汇兑差额为-2.92758亿港元，非控股权益为-1.78382亿港元[43] - 2022年上半年公司按公平值计入其他全面收益之权益工具价值变动为-0.2191亿港元[43] - 2022年上半年公司按公平值计入其他全面收益之债务工具价值变动为-0.74826亿港元[43] - 2022年上半年公司期内全面收益/(亏损)总额为1.82898亿港元，非控股权益为1.53892亿港元[43] - 2022年6月30日公司总权益为91.27698亿港元，其中公司拥有人应占49.77167亿港元，非控股权益为41.50531亿港元[43] - 2021年1月1日公司总权益为73.46214亿港元，其中公司拥有人应占37.78134亿港元，非控股权益为35.6808亿港元[47] - 2021年上半年公司期内溢利为3.0965亿港元，非控股权益期内溢利为3.57812亿港元[47] - 2021年上半年公司换算海外业务之汇兑差额为0.71158亿港元，非控股权益为0.43087亿港元[47] - 2022年1月1日至6月30日经营活动产生之现金净额为990,397千港元，2021年同期为639,624千港元[51] - 2022年1月1日至6月30日投资活动所用之现金净额为212,228千港元，2021年同期为358,143千港元[51] - 2022年1月1日至6月30日融资活动(所用)／所得之现金净额为307,766千港元，2021年同期为2,720,889千港元[51] - 2022年1月1日至6月30日现金及现金等值项目增加净额为470,403千港元，2021年同期为3,002,370千港元[51] - 2022年期初现金及现金等值项目为2,786,609千港元，2021年同期为2,926,434千港元[51] - 2022年汇率变动影响为94,610千港元，2021年同期为24,281千港元[51] - 2022年期终现金及现金等值项目为3,162,402千港元，2021年同期为5,935,085千港元[51] - 2022年上半年集团除税前溢利884947千港元，2021年上半年为835900千港元[86][92] - 2022年上半年集团期内溢利未提及，2021年上半年为667462千港元[92] - 截至2022年6月30日，集团总资22730369千港元，截至2021年12月31日为22648631千港元[96] - 2022年上半年上市证券股息收入1061千港元，政府补贴17504千港元，2021年上半年分别为491千港元和2889千港元[100] - 2022年上半年租金收入8517千港元，服务收入5152千港元，2021年上半年分别为3709千港元和9001千港元[100] - 2022年上半年其他收入669千港元，2021年上半年为1018千港元[100] - 2022年上半年其他收入合计32903千港元，2021年上半年为17108千港元[100] - 2022年1-6月出售按公平值计入其他全面收益的财务资产收益为55,279千港元，2021年同期亏损5,728千港元[101] - 2022年1-6月银行存款利息收入为60,690千港元，2021年同期为51,180千港元[125][126] - 2022年1-6月银行借款财务费用为45,998千港元，2021年同期为30,703千港元[137][138] - 2022年1-6月中国企业所得税为95,144千港元，2021年同期为156,042千港元[158] - 2022年公司拥有人应占集团溢利约552,673,000港元，2021年同期约309,650,000港元[162] - 2022年计算每股盈利的加权平均普通股数约5,040,255,000股，2021年同期约5,139,280,000股[162] - 2022年6月30日贸易应收款为10.76亿港元，2021年12月31日为9.16亿港元；其他应收款项、按金及预付款项分别为15.17亿港元和17.60亿港元[168] - 2022年6月30日贸易应付账款为5.72亿港元，2021年12月31日为6.57亿港元；其他应付款项及应计费用分别为9.23亿港元和7.58亿港元[172] - 2022年上半年公司总营业额81.80亿港元，2021年上半年为69.52亿港元，同比上涨18%[177][179] - 2022年上半年公司拥有人应占期内溢利5.53亿港元，同比增长78%[177][179] - 2022年上半年公司实现油价上涨74%[177][179] - 2022年上半年公司出售管道实现一次性收益约5530万港元，减少行政开支2961万港元[177][179] - 2022年上半年整体毛利率为15%，2021年上半年为17%；公司拥有人应占期内溢利为5.53亿港元，增加78%[197] - 行政开支为2.24亿港元，较2021年同期减低13%，行政开支占营业额比例降低至3%，2021年为4%，销售及分销费用减少29%[198] - 财务费用（扣除资本化）由2021年同期的1.23亿港元增加至1.63亿港元[198] - 2022年6月30日集团所有债务加权平均成本为4%，与2021年上半年持平[198] - 2022年6月30日，集团债务总额为85.73亿港元，2021年12月31日为87.20亿港元[198] - 2022年上半年公司收入为81.8亿港元，较2021年上半年的69.52亿港元增长18%[199] - 公司2022年上半年整体毛利为12.56亿港元，2021年上半年为11.84亿港元；整体毛利率为15%，2021年上半年为17%[199] - 2022年上半年公司归属股东的利润为5.53亿港元，较2021年增长78%[199] - 行政开支为2.24亿港元，较2021年上半年的2.56亿港元减少13%，占收入比例降至3%，2021年为4%[200] - 销售及分销成本下降29%[200] - 融资成本（扣除资本化）从2021年同期的1.23亿港元增至1.63亿港元[200] - 截至2022年6月30日，公司所有债务的加权平均成本为4%，与2021年上半年持平[200] 业务线数据关键指标变化 - 公司2022年上半年销气量有5.0亿立方米以上、1.0 - 5.0亿立方米、1.0亿立方米以下不同区间的省份[10] - 截至2021年12月31日，公司加拿大油气生产业务储量合计12,201千桶油当量，其中探明储量（生产中）41.40百万桶油当量，探明储量（未生产）13,834千桶油当量，探明储量（未开发）15,360千桶油当量，控制储量10,000千桶油当量[15] - 截至2022年6月30日止六个月，集团四个可报告经营分部为销售及输送天然气及其他相关产品、燃气管道建造及接驳、开采及生产原油及天然气、生产及销售煤基清洁能源及其他相关产品[65] - 2022年上半年，销售及输送天然气及其他相关产品分部收入7468904千港元，燃气管道建造及接驳分部收入412141千港元，开采及生产原油及天然气分部收入7881045千港元，生产及销售煤基清洁能源及其他相关产品分部收入298750千港元[82][84] - 2021年上半年，销售及输送天然气及其他相关产品分部收入5994503千港元，燃气管道建造及接驳分部收入431136千港元，开采及生产原油及天然气分部收入222681千港元，生产及销售煤基清洁能源及其他相关产品分部收入303393千港元[92] - 2022年上半年天然气销量25.51亿立方米，2021年上半年为24.25亿立方米，同比增长5%；管输量7.40亿立方米，较去年同期升幅47%[178] - 2022年上半年居民用户销气量为6.43亿立方米，2021年上半年为6.25亿立方米；工商业用户为17.02亿立方米，2021年上半年为15.97亿立方米，同比增长7%；加气站用量从2.03亿立方米增至2.06亿立方米[178] - 2022年上半年新增居民用户94950户，2021年上半年为84409户，较同期增加13%；新增工商业用户457户，2021年上半年为528户[178] - 2022年上半年公司产量为5570桶油当量/天[185] - 2022年上半年产量较2021年同期的4,966桶油当量/天增产12%[186] - 2022年上半年参考原油价格回升64%，西德州中级原油平均价格为每桶101.44美元，2021年上半年为每桶61.95美元[186] - 2022年集团实现原油价格每桶125.92加元，2021年为每桶72.28加元，同比上升74%[186] - 集团实现平均运营净回值55.07加元/桶油当量，较去年同期的29.54加元/桶油当量增加86%[186] - 四个业务板块2022年上半年收入分别为74.69亿、2.99亿、4.12亿和0港元，2021年上半年分别为59.95亿、4.31亿、2.23亿和3.03亿港元[199] 会计准则相关 - 集团尚未采纳的新订及修订准则中，HKFRS 17等多项准则将于2023年1月1日生效[61] - 香港诠释第5号(2020年)将于2024年1月1日生效[61] - 香港会计准则第1号(修订本)生效时间待定[64] 税务相关 - 中国内地附属公司企业所得税税率为25%，部分附属公司优惠税率为15%，2021年相同[154][156] - 加拿大所得税按27%对估计应课税

财务数据关键指标变化 - 2021财年公司拥有人应占溢利为143.42亿港元，2020财年为19.91亿港元，同比增长3017%[5] - 2021财年营业额为104.33亿港元，2020财年未提及具体数据[7] - 2021财年除税前溢利未提及具体数据，2020财年为6.31亿港元，同比增长216%[5] - 2021年公司总营业额143.42亿港元，2020年为104.33亿港元，同比上涨37%[29] - 2021年公司录得公司拥有人应占年内溢利9.04亿港元，2020年为2880万港元，同比增长3017%[29] - 2021年公司营业额为143.42亿港元，较2020年的104.33亿港元增加37.5%[62] - 2021年公司整体毛利为21.35亿港元，较2020年的16.79亿港元上升27.2%；公司拥有人应占期内溢利为9.04亿港元，较2020年增加3017%[62] - 2021年公司行政开支为5.00亿港元，较2020年的3.34亿港元增加49.7%，行政开支占营业额比例增至3.5%（2020年为3.2%），销售及分销费用减少8%[62] - 2021年公司财务费用（扣除资本化）为3.44亿港元，较2020年的3.01亿港元轻微增加；所有债务加权平均成本为5.63%（2020年为5.26%）[62] - 截至2021年12月31日，公司债务总额为87.20亿港元，较2020年的77.49亿港元增加[62] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物以及三个月以上定期存款为37.66亿港元，2020年为37.63亿港元[64][65] - 截至2021年12月31日，公司总资产为226.49亿港元，2020年为192.70亿港元；流动资产为68.57亿港元，2020年为62.49亿港元[64][65] - 截至2021年12月31日，公司总负债为138.30亿港元，2020年为119.24亿港元；流动负债为58.83亿港元，2020年为51.49亿港元[64][65] - 截至2021年12月31日，公司净债务对资产比率为21.9%，2020年为20.7%[64][65] - 截至2021年12月31日，公司全职雇员总数为4704名，2020年为4443名；年内员工总成本为5.15亿港元，2020年为3.46亿港元[67] - 2021年参考原油价格回升72.4%，西德州中级原油平均价格为每桶67.96美元（2020年：每桶39.41美元），公司实现原油价格每桶78.51加元，较2020年的每桶43.66加元上升79.8%[50][51] - 2021年公司实现平均运营净回值35.15加元/桶油当量，较去年同期的15.75加元/桶油当量增加123.2%[50][51] - 2021年最大供应商采购占比18.0%，2020年为36.6%；五大供应商2021年合计占37.6%，2020年为68.9%[158] - 2021年最大客户营业额占比3.0%，2020年为5.1%；五大客户2021年合计占10.1%，2020年为13.0%[158] - 2021年五大客户营业额合计占比低于集团总营业额30%[158] - 集团五大客户应占营业额百分比合计少于集团总营业额的30%[162] - 截至2021年12月31日止财政年度，公司支付/应付受托人服务费用20万港元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年天然气销输气量为600百万立方米，2020财年为589.9百万立方米，同比增长37%[8] - 2021年公司天然气销量48.52亿立方米，较2020年的43.50亿立方米增长12%，管输量10.47亿立方米，较去年同期增长21%[35][37] - 2021年居民用户销气量11.12亿立方米，较上年的11.05亿立方米增加1%；工商业用户33.13亿立方米，较2020年的28.23亿立方米增长17%；加气站用量从上年的4.18亿立方米增加至本年的4.27亿立方米，各类用量分别占总销气量的23%、68%及9%（2020年：25%、65%及10%）[36][37] - 2021年青海、山东等省份天然气销售量占比与2020年相比有不同变化，如青海从36.9%降至34.0%，山东从8.7%升至9.5%等[39] - 2021年公司新增居民用户162,145户，较2020年的136,680户增长10%，累计开发居民用户1,765,241户；新增工商业用户1,283户（2020年：1,595户），累计开发工商业用户15,602户[41][42] - 2021年公司在加拿大的轻油和天然气开采产量为4,936桶油当量/天，较2020年的5,169桶油当量/天减少4.5%[49][51] - 公司上游业务全年平均产量下降至4,936桶油当量/天，降幅约为5%[53] - 2021年公司探明储量和探明加控制储量数据分别为34.98百万桶油当量等（与往年数据有对比）[53] - 2021年公司四个业务分部营业额分别为：销售及输送天然气等122.58亿港元、燃气管道建造及接驳9.71亿港元、开采及生产原油及天然气5.11亿港元、生产及销售煤制气等6.01亿港元，2020年分别为93.85亿港元、7.66亿港元、2.82亿港元及零[62] 公司业务布局与资产情况 - 公司获得71个燃气特许经营权，建立城市管道网络[13] - 公司在全国拥有63座天然气加气站[13] - 公司已建成约16950公里天然气管道，分布在16个省市自治区[13] - 公司油气生产业务探明储量约为2604万桶油当量，探明加控制储量约为4140万桶油当量[13] - 2021年公司油气生产业务平均日产量为4936桶油当量[13] - 截至2021年12月31日，加拿大油气生产业务储量合计4140万桶油当量[20] - 公司在中国16个省、直辖市及自治区成立天然气项目公司128家，拥有71项特许经营权，2021年获取山西临汾吉县产业集聚区燃气特许经营权和贵州「少普—珠藏」支线项目，下半年收购胜利股份（000407.SZ）22.16%股权[46][47] 公司股权收购情况 - 公司成功收购A股上市公司山东胜利股份有限公司22.16%的股权，并成为其单一最大股东[28] - 2021年7月15日，公司全资附属公司中油燃气投资收购胜利股份47,675,503股股份，占当时已发行股份约5.42%，总代价为人民币246,504,504.87元[81] - 2021年8月10日，中油燃气投资进一步收购胜利股份103,624,719股股份，占当时已发行股份约11.77%，总代价为人民币541,957,280.37元[81] - 连同首次收购，中油燃气投资共收购胜利股份151,300,222股股份，占现有已发行股份约17.19%，总代价为人民币788,461,785.24元[81] - 2021年10月18日，中油燃气投资成功竞拍胜利股份43,726,997股股份，占当时已发行股份约4.97%，成交总价为人民币187,169,037.96元[83] - 连同前两次收购，中油燃气投资共收购胜利股份195,027,219股股份，占已发行股份总数约22.16%，总代价为人民币975,630,823.29元[83] 公司融资与债务情况 - 2021年6月，公司以4.7%的低成本成功发行本金4亿美元的2026年到期优先票据[78] - 2021年7月2日，公司宣布将在8月2日赎回本金3.5亿美元的2022年到期优先票据，赎回价为101.156%本金加累计未付利息[78] - 2022年3月25日，公司成功提取2.9亿美元银团贷款以提前赎回2023年美元优先票据[83] 公司股息分配情况 - 董事会决议不建议2021年度末期股息（2020年：无）[83] - 公司不建议就2021年度派付末期股息，2020年亦无[125][131] 公司管理层情况 - 许铁良58岁，任公司董事长兼行政总裁，有管理、投资、法律及财务经验[86] - 关懿君57岁，2010年9月10日任执行董事，有超22年企业经营管理经验[86] - 高发连57岁，2021年5月17日任执行董事，在油气行业经验丰富[86] - 许然32岁，2021年11月2日任执行董事，参与发行四批总金额14亿美元优先票据[88][90] - 王文华53岁，2021年5月17日任独立非执行董事，在会计和商业管理方面经验丰富[89][91] - 王广田58岁，2009年11月4日起任独立非执行董事，有超37年财务和行政管理经验[94] - 杨杰58岁，2017年5月18日获委任为独立非执行董事，有超22年矿产投资和资本运作经验[94] - 2021年徐铁良、关怡君、高法连等为执行董事，王文华、王光天等为独立非执行董事[160] - 徐铁良、王光天、杨杰按细则将在2022年股东周年大会轮值退任董事，徐冉需在2022年股东周年大会重选[160][161] - 许铁良先生于2020年4月10日就连任执行董事与公司订立服务合约，为期三年[169] - 关懿君女士于2021年1月1日就连任执行董事与公司订立服务合约，为期三年[169] - 高发连先生于2021年5月17日就获委任为执行董事与公司订立服务合约，为期三年[169] - 许然女士于2021年11月2日就获委任为执行董事与公司订立服务合约，为期三年[169] - 王文华先生于2021年5月17日就获委任为独立非执行董事签署委任函，为期三年[169] - 王广田先生及杨杰先生于2021年1月1日就连任独立非执行董事签署委任函，为期三年[169] - 拟于2022年股东周年大会上接受重选之董事，概无与公司订立不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而终止之服务合约[171][175] 公司业务范围与风险情况 - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事天然气及能源相关业务投资[97][102] - 集团面临天然气价格控制风险，可能无法获批提高天然气价格致溢利受损[100] - 集团主要业务位于中国及加拿大，主要交易以人民币进行，多数资产及负债以人民币及加元计值[108][113] - 集团面临外汇风险，未进行对冲交易管理外币波动潜在风险，认为港元及人民币汇率波动风险不大[109][113] - 集团面临流动性风险，通过监控现金流和维持现金及现金等价物水平管理[110] - 集团面临运营风险，由各部门负责管理，管理层定期识别评估运营风险[111][112] 公司报告与信息披露情况 - 集团2021年12月31日止年度溢利及业务状况载于综合财务报表第73 - 224页[98][103] - 集团2021年12月31日止年度业务回顾等内容载于第10 - 20页的“主席报告”及“管理层讨论及分析”[99][104] - 集团过往五个财政年度业绩、资产及负债概览载于第224页[128][134] - 集团2021年度营业额及按经营分部划分业绩贡献分析载于综合财务报表附注6 [129][135] - 2021年集团物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注16 [130][136] - 公司2021年度股本变动详情载于综合财务报表附注31 [138][144] - 2021年6月公司发行2026年票据，所得款项净额用于偿还现有债务及一般公司用途，详情载于综合财务报表附注28 [140][146] - 截至2021年12月31日止年度，集团进行的若干关连人士交易不视为关连交易或获豁免申报等规定，详情见综合财务报表附注36[194][196] - 公司采纳的主要企业管治常规报告载于年报第39至57页[198] 公司股权相关计划情况 - 除董事报告及综合财务报表附注31提及的股份期权计划和受限股份奖励计划外，集团2021年无其他股权关联协议[141] - 截至2021年12月31日，购股计划下雇员未行使购股数为85,020,000，其他参与者为1,540,000，总计86,560,000[150][152] - 购股计划下30%购股期权归属期至2018年1月21日，2018年1月22日可行使；30%至2019年1月21日，2019年1月22日可行使；40%至2020年1月21日，2020年1月22日可行使[152] - 2016年1月22日授出购股期权，前一日股份收市价为0

公司业务地区销气量情况 - 公司2021年上半年销气量5.0亿立方米以上省份有相关业务[8] - 公司2021年上半年销气量1.0 - 5.0亿立方米省份有相关业务[8] - 公司2021年上半年销气量1.0亿立方米以下省份有相关业务[8] 加拿大油气生产业务储量情况 - 截至2020年12月31日，公司加拿大油气生产业务探明储量（生产中）为11,464千桶油当量[12] - 截至2020年12月31日，公司加拿大油气生产业务探明储量（未生产）为28千桶油当量[12] - 截至2020年12月31日，公司加拿大油气生产业务探明储量（未开发）为14,529千桶油当量[12] - 截至2020年12月31日，公司加拿大油气生产业务控制储量为14,976千桶油当量[12] - 截至2020年12月31日，公司加拿大油气生产业务储量合计为41.00百万桶油当量[12] 公司董事情况 - 公司执行董事有许铁良、关懿君、高发连[14] - 公司独立非执行董事有王文华、王广田、杨杰[14] 公司关键财务指标变化（营业额、毛利等） - 2021年上半年公司营业额为69.52亿港元，2020年同期为46.54亿港元[20] - 2021年上半年公司毛利为11.84亿港元，2020年同期为7.49亿港元[20] - 2021年上半年公司经营溢利为8.91亿港元，2020年同期为5.55亿港元[20] - 2021年上半年公司除税前溢利为8.36亿港元，2020年同期为5.31亿港元[20] - 2021年上半年公司期内溢利为6.67亿港元，2020年同期为4.26亿港元[20] - 2021年上半年公司基本及摊薄每股盈利为6.025港仙，2020年同期为3.847港仙[23] - 2021年6月30日公司总资为228.56亿港元，2020年12月31日为192.70亿港元[26] - 2021年6月30日公司负债总额为147.64亿港元，2020年12月31日为119.24亿港元[29] - 2021年6月30日公司权益总额为80.92亿港元，2020年12月31日为73.46亿港元[29] - 2021年上半年公司全面收益总额为7.70亿港元，2020年同期为0.94亿港元[23] - 2021年上半年公司期内溢利为309650千港元，全面收益总额为369158千港元[31] - 2021年6月30日公司拥有人应占总权益为4187760千港元，非控股权益为3903878千港元，总权益为8091638千港元[31] - 2020年1月1日公司拥有人应占总权益为3458284千港元，非控股权益为2984731千港元，总权益为6443015千港元[36] - 2020年上半年公司期内溢利为189741千港元，全面收益总额为 - 62962千港元[36] - 2020年6月30日公司拥有人应占总权益为3395637千港元，非控股权益为3107298千港元，总权益为6502935千港元[36] - 2021年上半年按公平值计入其他全面收益之权益工具价值变动为71158千港元[31] - 2021年上半年按公平值计入其他全面收益之债务工具价值变动为 - 7488千港元[31] - 2020年上半年按公平值计入其他全面收益之权益工具价值变动为 - 205795千港元[36] - 2020年上半年按公平值计入其他全面收益之债务工具价值变动为 - 31194千港元[36] - 2021年1-6月经营活动产生之现金净额为639,624千港元，2020年同期为548,232千港元[40] - 2021年1-6月投资活动所用之现金净额为358,143千港元，2020年同期为627,185千港元[40] - 2021年1-6月融资活动所得之现金净额为2,720,889千港元，2020年同期为293,211千港元[40] - 2021年1-6月现金及现金等值项目增加净额为3,002,370千港元，2020年同期为214,258千港元[40] - 2021年期初现金及现金等值项目为2,926,434千港元，2020年同期为2,521,199千港元[40] - 2021年汇率变动影响为24,281千港元，2020年同期为 - 77,664千港元[40] - 2021年期终现金及现金等值项目为5,953,085千港元，2020年同期为2,657,793千港元[40] - 截至2021年6月30日止六个月，集团总营收69.52亿港元，2020年同期为46.54亿港元[61][64] - 2021年上半年期内溢利6.67亿港元，2020年同期为4.26亿港元[60][64] - 截至2021年6月30日，集团总资228.56亿港元，2020年12月31日为192.70亿港元[67] - 2021年上半年其他收入中，上市证券股息收入49.1万港元、政府补贴288.9万港元，2020年同期分别为69万港元、62.7万港元[70] - 2021年上半年租金收入370.9万港元，2020年同期为504.4万港元[70] - 2021年上半年服务收入900.1万港元，2020年同期为592.2万港元[70] - 2021年上半年其他亏损净额543.7万港元，2020年同期为1199.9万港元[60][64][72] - 2021年上半年财务收入8038.8万港元，2020年同期为9762.6万港元[60][64][74] - 2021年上半年财务费用1.23亿港元，2020年同期为1.19亿港元[60][64][74] - 2021年上半年财务费用净额4212.7万港元，2020年同期为2177万港元[74] - 2021年上半年中国企业所得税156,042千港元、海外税项9,242千港元，递延税项3,154千港元，税项总计168,438千港元；2020年上半年税项为104,807千港元[79] - 2021年上半年公司拥有人应占溢利约309,650,000港元，2020年同期为189,741,000港元[80][82] - 2021年上半年加权平均普通股数约5,139,280,000股，2020年同期为4,932,171,000股[80][82] - 2021年前六个月公司总营业额69.52亿港元，2020年为46.54亿港元，同比上涨49%[100] - 2021年前六个月公司录得公司拥有人应占期内溢利3.10亿港元，同比增长63%[100] - 截至2021年6月30日止六个月，公司录得营业额69.52亿港元，较2020年同期的46.54亿港元增加49.4%[117] - 公司整体毛利为11.84亿港元，2020年为7.49亿港元，整体毛利率上升5.6%至17.0%[117] - 公司拥有人应占期内溢利为3.10亿港元，增加63%[117] - 行政开支为2.56亿港元，较去年同期增加61%，行政开支占营业额比例增至3.7%，销售及分销费用增加29%[117] - 截至2021年6月30日，公司债务总额为106.43亿港元，2020年12月31日为77.49亿港元[119] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为64.97亿港元，2020年12月31日为37.63亿港元[119] - 截至2021年6月30日止六个月，公司经营业务产生的现金净额为6.40亿港元，同比增加16.8%[119] 公司业务性质及经营分部情况 - 公司为投资控股公司，附属公司从事能源相关业务投资[42][44] - 2021年1-6月集团有四个可报告经营分部，包括销售及输送天然气等[56] 财务报表编制基础 - 简明综合财务报表按历史成本编制，金融工具按公允价值计量[48][52] 公司业务收购及处置情况 - 2021年上半年集团收购物业、厂房及设备734,674,000港元，2020年同期为444,155,000港元[86][89] - 2021年上半年集团处置物业、厂房及设备账面净值为39,232,000港元，2020年同期为3,850,000港元[86][89] 公司应收款项情况 - 2021年6月30日贸易应收账1,038,327千港元，2020年12月31日为775,666千港元[91] - 2021年6月30日其他应收款、按金及预付款项1,412,682千港元，2020年12月31日为1,376,068千港元[91] - 按发票日期，2021年6月30日三个月以内贸易应收账957,302千港元，2020年12月31日为695,133千港元[91] 公司天然气业务数据 - 2021年前六个月公司天然气销量24.25亿立方米，2020年为20.19亿立方米，同比增长20%[100] - 2021年前六个月公司天然气管输量5.03亿立方米，较去年同期升幅19%[100] - 2021年前六个月居民用户销气量6.25亿立方米，较上期增加1%；工商业用户15.97亿立方米，同比增长29%；加气站用量2.03亿立方米[100] - 2021年前六个月新增居民用户84,409户，较同期增加29%，累计开发1,687,505户；新增工商业用户528户，较去年同期减少40%，累计开发14,847户[102][105] 原油价格及运营净回值情况 - 2021年上半年参考原油价格回升67.6%，西德州中级原油平均价格为每桶61.95美元，2020年上半年为每桶36.96美元[104] - 2021年公司实现原油价格每桶72.28加元，2020年为每桶41.27加元，同比上升75.1%[104] - 2021年公司实现平均运营净回值29.54加元/桶油当量，较去年同期的12.06加元/桶油当量增加144.9%[104] 公司天然气项目布局情况 - 公司在16个省、直辖市及自治区成立天然气项目公司139家，拥有73项特许经营权[103][106] 中国宏观经济及天然气市场情况 - 2021年上半年中国GDP为53.2167万亿元，同比增长12.7%[108][111] - 2021年上半年中国天然气产量为1045亿立方米，同比增长10.9%[108][111] - 2021年上半年中国天然气表观消费量为1827亿立方米，同比增长17.4%[108][111] - 2021年上半年中国进口天然气5982万吨，同比增长22.9%[108][111] - 截至2020年底，国家管网集团运营天然气管道4.92万公里，占全国天然气管道总里程超60%[110][112] - 中国城镇人口占比从2001年的37.66%升至2021年的63.89%，“十四五”规划目标是到2025年城镇化率提高到65%[114] - 2020年底北方地区清洁取暖率达65%，2021年目标是达到70%[114] 公司业务发展动态 - 集团合资成立的重庆天然气储运有限公司将建设两座储气库，储气规模达31亿立方米[114] - 2021年7月及8月，集团公告拟收购山东胜利17.19%股份[114] 公司雇员情况 - 截至2021年6月30日，公司共雇用4700名全职雇员，2020年12月31日为4443名，期内员工总成本为2.55亿港元[119] 公司股本情况 - 截至2021年6月30日，公司已发行股本为57,670,438港元，分为5,767,043,834股，每股面值0.01港元[127] 公司票据发行及赎回情况 - 2021年6月，集团成功发行面值4亿美元、2026年到期的优先票据，利率4.7% [131] - 2021年7月2日，公司宣布赎回2022年到期的优先票据，未偿还本金3.5亿美元，赎回价为101.156%本金另加累计未付利息 [131] 公司收购山东胜利股份情况 - 2021年7月15日，集团全资附属公司收购山东胜利47,675,503股股份，占当时已发行股份约5.42%，总代价2.4650450487亿元 [131] - 2021年8月10日，中油燃气投资协议收购山东胜利103,624,719股股份，占现有已发行股份约11.77%，总代价5.

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020财年公司营业额为104.33亿港元，较2019财年的102.61亿港元增长2%[4] - 2020财年撇除一次性项目后公司拥有人应占溢利为5.07亿港元，较2019财年的3.33亿港元增长53%[4] - 2020财年公司毛利润为16.8亿港元，较2019财年的15.05亿港元增长12%[4] - 2020年公司营业额为104.3亿港元，较2019年的102.6亿港元同比增长2%[24] - 2020年公司毛利润达16.8亿港元，较2019年的15.1亿港元同比增长11%[24] - 因减值，2020年公司经营利润同比下滑42%至6.47亿港元[25] - 因减值，2020年公司利润同比下滑34%至5.2亿港元[25] - 2020年公司营业额104.3亿港元，同比增长2%；毛利润16.8亿港元，同比增长11%；总销气量增长7%至43.5亿立方米[26] - 2020年公司总营收104.33亿港元，较2019年的102.61亿港元增长2%[63][67] - 2020年公司毛利16.8亿港元，较2019年的15.05亿港元增长12%[63][67] - 2020年公司溢利5.15亿港元，较2019年的7.79亿港元减少34%，因加拿大油气资产一次性非现金减值6.26亿港元[63][67] - 2020年12月31日，集团债务总额为77.49亿港元，2019年为68.46亿港元[71] - 2020年12月31日，可动用信贷融资总额为52.63亿港元，2019年为37.48亿港元，使用率27%，2019年为25%[71] - 2020年12月31日，集团现金及现金等值项目及到期超三月定期存款约37.63亿港元，2019年为28.17亿港元[71] - 2020年总资增加15%至192.70亿港元，2019年为168.32亿港元，其中流动资产为62.49亿港元，2019年为48.64亿港元[71] - 2020年集团总负债为119.24亿港元，2019年为103.89亿港元，其中流动负债为51.49亿港元，2019年为45.18亿港元[71] - 2020年集团资产负债率为40%，2019年为41%；流动比率为1.21倍，2019年为1.08倍[71] - 2020年末，集团全职员工共4443名，2019年为3693名；年内员工总成本为3.46亿港元，2019年为3.89亿港元[71] 公司业务布局建设情况 - 公司获得74个燃气特许经营权，建立了城市管道网络[9] - 公司在青海省建立了两座LNG工厂，建造多个CNG加气母站[9] - 公司在全国范围内建立39座CNG加气站、10座LNG加气站及6座L/CNG加气站[9] - 公司于16个省、市及自治区投资建成约13000公里的天然气管道[9] - 截至2020年12月31日，公司于中国16个省、市及自治区成立天然气项目公司共131家，拥有74项特许经营权[43] - 2020年公司成功获取四项特许经营权项目，新增五个项目[43] - 公司与中国石油天然气股份有限公司等合作成立合资公司重庆天然气储运有限公司[46] 油气生产业务数据关键指标变化 - 公司油气生产业务探明储量约为2602万桶油当量，探明加控制储量约为4100万桶油当量[9] - 2020年公司油气生产业务平均每日产量为5169桶油当量[9] - 2020年12月31日加拿大油气生产业务储量合计4100万桶油当量[15][16] - 2020年公司平均实现原油价格降至43.66加元/桶，较2019年减少23.22加元/桶[47][49] - 2020年公司全年平均产量降至5169桶油当量/天，较2019年下降8%[47][49][50][51] - 2020年公司平均运营净回值降至15.75加元/桶油当量，较2019年下降39%[47][49] - 截至2020年底，公司探明加控制储量为4110万桶油当量，较2019年下降1%[47][49] - 2020年加拿大油气资产录得一次性非现金减值6.26亿港元，预计油价回升可能有减值回拨[48][49] - 2020年公司实现原油价格每桶43.66加元，较2019年的每桶66.88加元下跌35%[65] - 2020年原油及天然气开采生产业务营收2.82亿港元，较2019年的4.39亿港元下降36%[65] 天然气销售及相关业务数据关键指标变化 - 2020年公司销气量为43.5亿立方米，2019财年为40.8亿立方米[4] - 2020年公司总售气量增至43.5亿立方米，较2019年的40.8亿立方米同比增长7%[24] - 2020年天然气及其他相关产品销售及分销业务板块业绩增长20%[25] - 2020年销售及输送天然气收入93.85亿港元，增长1%，占总收入90%，总销气量增长7%达43.5亿立方米[31] - 工商业用户用量增长6%；居民用户用量增长10%；加气站用量增长3%，分别占总销气量的65%、25%及10%[31] - 2020年青海、山东、湖南等省份天然气销售量占比有不同程度变化，其中山西占比从8.0%提升至12.3%[35] - 2020年公司开发居民用户136,680户及工商业用户1,595户，累计接驳居民用户1,603,096户及工商业用户14,319户，较2019年分别增长9%及13%[38] - 2020年天然气销售量43.5亿立方米，增长7%；输气量8.67亿立方米，减少17%[65] - 2020年天然气销售及相关产品营收93.85亿港元，较2019年的92.55亿港元增长1%，占总营收90%[65] - 2020年天然气销售及相关产品分部业绩10.85亿港元，较2019年的9.08亿港元增长20%，分部利润率12%[65] 燃气管道建造及接驳业务数据关键指标变化 - 2020年燃气管道建造及接驳业务收入7.66亿港元，较2019年的5.67亿港元增长35%，占总营收7%[65] 行业宏观数据情况 - 2020年中国国内天然气年产量达1888亿立方米，连续四年增产量超100亿立方米[53] - 2020年中国天然气表观消费量约为3259亿立方米，同比增长约7%[53] - 2020年中国进口天然气约1392亿立方米，同比增长约5%[53] - 中国承诺2030年前碳达峰，2060年前实现碳中和，天然气发展空间更大[56] 公司评级情况 - 标准普尔给予公司信贷评级为“BB”，评级展望稳定；穆迪给予公司信贷评级为“Ba2”，评级展望由负面提升至稳定[53] 公司股息及股份相关情况 - 2020年12月31日，公司已发行股本约为57670438港元，分为5767043834股每股面值0.01港元之股份[79][82] - 董事会不建议就截至2020年12月31日止年度派付末期股息[79][82] - 公司决定不建议就2020年度派付末期股息，2019年也未派付[117][120] - 公司在2020年度未发行任何股份和债券[124] - 公司在2011年11月23日采纳购股期权计划，截至2020年12月31日，尚未行使的购股期权总数为86,560,000份[126] - 董事刘春笋持有的行使价为0.46港元的1,540,000份购股期权尚未行使[126] - 雇员持有的行使价为0.46港元的85,020,000份购股期权尚未行使[126] - 30%的购股期权于2018年1月22日可行使，30%于2019年1月22日可行使，40%于2020年1月22日可行使[128] - 2016年1月22日授出购股期权，授出前一日股份收市价为0.43港元，2020年度无购股期权获授出、注销、行使或失效[128] - 2011年11月4日，董事会采纳限制性股份奖励计划[129] - 公司细则或百慕达法律无规定公司须按比例向现有股东发售新股的优先购买权[130] - 股份購股權30%於2018年1月22日可行使，30%於2019年1月22日可行使，40%於2020年1月22日可行使[131] - 2016年1月22日授予股份購股權，授予前一日（2016年1月21日）股份收盤價為0.43港元，2020年無股份購股權授予、取消、行使或失效[132] - 2020年12月31日，公司股份溢價賬進賬金額1320.8萬港元可按繳足紅股形式分派，實繳盈餘賬金額14.47454億港元在若干情況下可分派[137][139] 公司供应商与客户情况 - 2020年最大供應商採購佔比36.6%，2019年為23.0%；五大供應商合計採購佔比2020年為68.9%，2019年為54.4%[141] - 2020年最大客戶營業額佔比5.1%，2019年為4.1%；五大客戶合計營業額佔比2020年為13.0%，2019年為14.0%[141] 公司董事相关情况 - 许铁良57岁，2006年8月30日任执行董事及董事局主席，2009年11月4日兼任行政总裁，有超31年经验[88] - 关懿君56岁，2010年9月10日任执行董事，2006年9月1日任副总裁，有超21年经验[89] - 刘春笋62岁，2018年6月12日任执行董事，从事石油行业41年，天然气行业超19年[89] - 李云龙69岁，2008年4月18日任独立非执行董事，曾在中国国家审计署工作超19年[91][94] - 王广田57岁，2009年11月4日任独立非执行董事，有逾36年财务和行政管理经验[92][95] - 杨杰57岁，2017年5月18日任独立非执行董事，有超21年矿产投资和资本运作经验[93][96] - 許鐵良先生2017年4月10日簽訂為期三年執行董事服務合約，2020年4月10日續約三年[152] - 關懿君女士及劉春筍先生2021年1月1日簽訂為期三年執行董事服務合約[152] - 李雲龍先生、王廣田先生及楊杰先生2021年1月1日簽訂為期三年獨立非執行董事委任函[152] - 根據細則，關懿君女士、李雲龍先生須於2021年股東週年大會上輪席退任董事職務，李雲龍先生不參與連任，關懿君女士參與連任[144][147] - 劉春筍先生因退休將於2021年股東週年大會上根據細則退任[145][148] - 许铁良持有普通股1,494,634,130股，占公司已发行股本概约25.92%，所持债券金额分别为354万美元和350万美元[158] - 关懿君持有普通股1,494,634,130股，占公司已发行股本概约25.92%，所持债券金额分别为354万美元、150万美元和200万美元[161] - 刘春笋持有普通股2,200,000股，占公司已发行股本概约0.04%[161] - 许铁良和关懿君通过德高有限公司持有公司200万美元2022年到期4.625%优先票据，各占50%[161] - 许铁良通过中泰前进控股有限公司持有公司150万美元2022年到期4.625%优先票据[161] - 许铁良通过中泰优势管理有限公司持有公司354万美元2023年到期5.5%优先票据[161] - 刘春笋持有的220万股股份中，66万股为其实际持有，154万股为衍生股份[161] - 2020年12月31日，除上述披露外，董事或主要行政人员无其他须记录或知会的权益或淡仓[163][164] - 2020年12月31日，除上述董事及主要行政人员权益外，部分股东通知了其在公司已发行股本中的相关权益[166] - 截至2020年12月31日，Sino Vantage和Sino Best分别持有公司1,494,634,130股普通股，占公司已发行股本概约百分比为25.92%[168] - 董事局由6名董事組成，包括3名執行董事和3名獨立非執行董事[193] - 除關懿君女士是許鐵良先生配偶外，董事局成員間無重大相關關係[193] - 董事局決定企業策略、批准業務計劃、評估集團財務表現和管理層[196] - 董事局授權集團管理層推行策略、監察預算、實行內控程序及確