公司治理结构 - 独立董事委员会由三位独立非执行董事组成 包括Andreas Varianos 祖蕊和辜依然 在红股发行中无直接或间接利益 [1] - 委员会职责为就红股发行条款是否按正常商业条款订立 是否公平合理以及是否符合公司及股东整体利益向独立股东提供意见并给出投票建议 [1] 专业机构委任 - 隽汇国际金融有限公司于2025年8月28日获委任为独立财务顾问 该公司持有香港证券及期货条例第6类牌照 [1] - 独立财务顾问将就红股发行条款的商业合理性 公平性及是否符合公司与股东利益向独立董事委员会和独立股东提供专业意见 [1]

财务表现 - 公司收入人民币1714.4万元 同比减少44.3% [1] - 净亏损人民币770.8万元 同比收窄53.54% [1] - 每股亏损2.7分 [1]

公司决策 - 建议向陈先生发行红股[5] - 成立独立董事会，成员为Andreas Varianos先生、祖蕊女士及辜依然女士[6] 财务安排 - 2025年8月28日，隽汇国际金融有限公司获委任为独立财务顾问[7] - 独立财务顾问意见函将载入预计2025年9月12日或之前寄发的通函内[7] 董事会构成 - 公告日期董事会成员包括4名执行董事和3名独立非执行董事[8]

股份发行 - 2025年8月28日公司与认购人订立协议，将配发及发行11,235,955股认购股份，认购价每股0.178港元，代价200万港元[5][9][10] - 认购股份相当于公告日期现有已发行股份约3.03%，及紧随完成后扩大之已发行股份约2.94%[5][14] - 认购价较2025年8月28日收市价每股0.180港元拆让约1.11%，较前连续五个交易日平均收市价约每股0.1774港元溢价约0.34%[16] 资金安排 - 认购事项所得款项总额预计约为200万港元，扣除开支后净额估计约为190万港元，净认购价约为每股0.169港元[24] - 2025年7月25日及8月6日发行股份所得款项总额及净额分别为248万港元及约242万港元，已动用约110万港元作营运资金[26] - 2025年6月24日及7月2日发行股份所得款项总额及净额分别为241万港元及约236万港元，所得款项净额均已按计划使用[26] - 2024年12 - 2025年2月供股所得款项总额及净额分别约为1663万港元及约1543万港元，所得款项净额均已按计划使用[26] - 2024年11月发行股份所得款项总额及净额分别为800万港元及约780万港元，所得款项净额均已按计划使用[26] - 认购事项所得款项拟用作集团一般营运资金及业务发展扩张[24] 股权结构 - 公告日期郭倩婷持股8050万股，占比21.74%，完成后持股不变，占比21.10%[28] - 认购人将获配1123.5955万股，完成后占比2.94%[28] - 公告日期公众股东（不含认购人）持股28979.7496万股，占比78.26%，完成后持股不变，占比75.96%[28] 时间安排 - 公司预计最迟于2025年9月12日向股东寄发通函[8][29] - 最后截止日期为2025年10月31日[35] 其他 - 董事会成员包括4位执行董事和3位独立非执行董事[38]

收入和利润（同比环比） - 收入同比下降44.3%至1714.4万元人民币，减少1362.8万元人民币[3][4] - 公司总收入同比下降44.3%，从2024年上半年的3077.2万人民币降至2025年上半年的1714.4万人民币[16][22] - 2025年上半年总收入为人民币1714.4万元，同比下降44.3%[47][48] - 期内亏损同比收窄888.4万元人民币至770.8万元人民币[3][4] - 公司税前亏损为770.8万人民币，较上年同期的1648.7万人民币亏损有所收窄[16] - 期内亏损为人民币770.8万元，较去年同期1659.2万元大幅减少53.5%[32] - 2025年上半年净亏损为人民币770万元，较2024年同期亏损1660万元减少890万元[56] - 每股基本亏损从7.73分人民币改善至2.70分人民币[3][4] 成本和费用（同比环比） - 行政开支减少120.8万元人民币至1141.0万元人民币[4] - 财务成本同比增长58.1%，从31.0万人民币增至49.0万人民币[16][24] - 其他收入及净收益同比下降42.3%，从27.4万人民币降至15.8万人民币[23] - 采矿业务总开支为人民币540万元，同比下降70.2%（2024年上半年：1810万元）[46] - 2025年上半年员工成本总额为人民币500万元，较2024年同期的370万元增长35.1%[62] 各条业务线表现 - 大理石矿渣业务收入同比下降71.8%，从2767.6万人民币降至781.0万人民币[16][22] - 食品品牌业务收入同比增长201.6%，从309.6万人民币增至933.4万人民币[16][22] - 大理石矿渣销售额为人民币781万元，同比下降71.8%；销量33.1万吨，同比下降68.9%[43][48] - 食品销售额为人民币933.4万元，同比大幅增长201.5%[44][48] - 大理石矿渣平均售价为每吨人民币23.6元，同比下降9.2%[43][48] - 食品品牌业务分部亏损为202.9万人民币，较上年同期的220.7万人民币亏损略有改善[16] 各地区表现 - 中国地区收入占比45.6%（781.0万人民币），英国地区收入占比54.4%（933.4万人民币）[20] 毛利率和毛利 - 毛利率为35.9%，毛利为615.6万元人民币[4] - 毛利率为35.9%，同比上升0.5个百分点[50] 资产和负债状况 - 现金及现金等价物大幅增加1031.4万元人民币至1886.5万元人民币[5] - 贸易应收款项减少1473.1万元人民币至583.3万元人民币[5] - 流动负债净额改善794.5万元人民币至489.0万元人民币[5] - 总权益增加711.9万元人民币至8331.6万元人民币[5] - 公司总资产从2024年底的1.3506亿人民币增至2025年中的1.4609亿人民币[18] - 公司总负债从2024年底的5885.9万人民币增至2025年中的6278.2万人民币[18] - 贸易应收款项总额为人民币583.3万元，较去年末2056.4万元下降71.6%[35] - 贸易应付款项总额为人民币340.3万元，较去年末741.5万元下降54.1%[36] - 现金及银行结余为人民币1890万元，较2024年底增长119.8%[57] - 总权益为人民币8330万元，较2024年底增长9.3%[57] - 借款总额从2024年末的人民币1330万元下降至2025年6月30日的人民币1070万元，降幅为19.5%[58] - 资产负债比率从2024年末的0.17改善至2025年6月30日的0.13[59] 减值亏损 - 贸易应收款项减值亏损拨回人民币43.7万元，去年同期为计提减值亏损174万元[31] - 其他应收款项减值亏损为人民币132.4万元，较去年同期1052.4万元下降87.4%[31] - 贸易应收账款减值亏损拨回收益人民币40万元（2024年上半年：计提亏损170万元）[53][54] 融资和资本活动 - 供股筹资净额约1543万港元用于改善流动资金[9] - 公司通过供股募集资金净额约1543万港元[39] - 可换股票据转换及结算共发行约7197万股股份[37][38][39] - 供股筹资所得款项净额约为1543万港元，其中1094万港元用于一般营运资金，449万港元用于投资潜在商机[68] - 供股款项净额已在2025年上半年按拟定用途悉数使用[68] 运营和投资 - 公司于2025年5月底恢复张家坝矿山采矿作业[42] - 2025年上半年资本开支为人民币10万元，主要用于大理石矿渣业务的物业、厂房及设备添置[60] - 员工总数从2024年末的45名增加至2025年6月30日的49名，增长8.9%[62] 风险管理和公司治理 - 公司所有借款均为无抵押，年利率介于7%至15%[58] - 公司未使用任何衍生工具管理利率风险，也未承受重大外汇风险[58][61] - 公司于2025年6月30日无资产抵押、无重大资本承担及无重大或然负债[63][64][65] - 公司未就董事法律诉讼风险投保因内部监控及管理层监管下风险较低[72] - 董事会主席及一名董事出席2025年上半年股东周年大会其他成员因公务缺席[72] - 公司确认全体董事于2025年上半年遵守证券交易标准守则[74] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成并审阅2025年上半年未经审核中期业绩[75] - 截至2025年6月30日止六个月内公司未购买赎回或出售任何上市证券[76] 其他财务数据 - 加权平均普通股数量为2.855亿股，较去年同期2.145亿股增加33.1%[32] - 未就2025年及2024年六个月期间派付任何股息[34]

公司融资活动 - 公司于2025年8月22日交易时段后与六名认购人订立认购协议 配发及发行9550.56万股股份 [1] - 认购价格为每股0.178港元 总代价达1700万港元 [1] - 认购股份数量相当于公告日期现有已发行股份的25.8% 及经扩大后已发行股份的20.5% [1] 资金用途安排 - 认购事项所得款项总额约为1700万港元 扣除开支后净额约为1670万港元 [1] - 净认购价约为每股0.175港元 [1] - 资金拟用于集团一般营运资金及业务发展扩张 包括拨付收购智利采矿权的资金 [1]

公司治理变动 - 陈田兴获委任为执行董事及行政总裁 自2025年8月22日起生效 [1] - 公司有条件同意向陈田兴配发及发行2330万股红股作为一次性签约奖金 [1] - 红股发行将根据股东特别大会寻求的特别授权进行 [1]

公司人事任命 - 陈田兴获委任为执行董事及行政总裁 生效日期为2025年8月22日 [1] - 公司有条件同意向陈田兴配发及发行2330万股红股作为一次性签约奖金 [1] - 发行红股将根据股东特别大会上寻求的特别授权进行 [1]

公司人事任命 - 陈田兴获委任为执行董事及行政总裁 [1] - 任命自2025年8月22日起生效 [1]

公司融资活动 - 公司与六名认购人签订协议配发及发行9551万股认购股份 认购价为每股0.178港元 较收市价0.17港元溢价4.71% 总代价1700万港元 [1] - 认购股份相当于公告日期现有已发行股份约25.8% 及经扩大后已发行股份约20.5% [1] - 认购事项所得款项净额约1670万港元 拟用于集团一般营运资金及业务发展扩张 包括收购智利采矿权资金 [1]