财务数据关键指标变化 - 2023财年公司拥有人应占亏损净额约为人民币5960万元，较2022财年减少约3.7%；每股基本亏损约为人民币38.7分，较2022财年减少约11.4%[8][10] - 2023财年毛利从约人民币2680万元降至约人民币2160万元，减少约人民币520万元，降幅为19.3%[25] - 2023财年行政费用从人民币3830万元降至人民币3260万元，主要因其他应收款折现损失拨备减少约人民币910万元等因素[26] - 毛利率由2022财年的36.9%上升0.1个百分点至2023财年的37.0%[27] - 集团收入从2022财年约7230万元降至2023财年约5850万元，减少约1380万元或19.1%[53] - 2023财年贸易应收款减值损失为960万元，较2022财年的3790万元减少2830万元[56] - 2023财年客户已结清约360万元逾期未付发票[56] - 销售及分销开支从2022财年的850万元降至2023财年的420万元[57] - 2023财年公司就贸易应收款项计提减值亏损960万元，较2022财年的3790万元减少2830万元[152] - 2023财年集团客户已支付逾期欠款约360万元[152] - 2023财政年度公司收入约5850万元人民币（2022年：7230万元人民币），同比下降约19.1% [191] - 2023财政年度公司毛利约2160万元人民币（2022年：2680万元人民币），同比下降约19.3% [191] - 2023财年集团收入约人民币5850万元，较2022财年的约人民币7230万元减少约19.1%；毛利约人民币2160万元，较2022财年的约人民币2680万元减少约19.3%[193] - 2023财年大理石矿渣销售额由2022财年的约人民币7160万元减少约21.4%至约人民币5630万元，毛利率由约37.4%微升至约37.5%[192][194] - 2023财年集团大理石矿渣销量从2022财年的280万吨降至220万吨，降幅21.4%，两年平均售价均为每吨人民币26元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023财年食品销售额较2022财年增长约204.6%[18] - 2023财年食品服务销售额增加约150万元[53] - 2023财年虚拟餐厅业务食品销售额较2022财年增长约204.6%[195] 矿业资源情况 - 2023年张家坝矿的探明资源为1146万立方米，推定资源为2068万立方米，总资源为3214万立方米；证实储量为408万立方米，概略储量为737万立方米，总储量为1145万立方米，较2022年均有所下降[7] - 2023财年集团专注于张家坝矿的开发和开采，该矿含4420万立方米探明和推定大理石资源，按38%的块率计算，相当于1680万立方米证实和概略大理石储量，该财年无新矿地质勘探活动[20] - 2023财政年度公司专注张家坝矿山开发及开采，该矿山蕴藏4420万立方米探明及推定大理石资源，荒料率38%，相当于1680万立方米证实及概略大理石储量[162][188] - 2023财政年度未进行新采矿点地质勘探活动[162] - 张家坝矿山首个采矿许可证于2021年2月21日到期，续期采矿许可证于2022年3月7日颁发，有效期从2021年2月21日至2026年2月21日[158] 业务发展战略 - 公司决定在智利开发矿业，已与潜在卖方签订谅解备忘录，共同开发两座金矿[12] - 公司着眼于海外扩张，将继续巩固采矿业务生产及营运，扩大客户群，探索新商机[13] - 公司认为中国矿业业务增长将保持稳定，着眼海外扩张带动集团增长[160] - 集团将巩固矿业生产运营、拓展客户群，探索新商机以提升业绩和股东价值[160] - 公司决定在智利开展采矿业务，已与潜在卖方订立谅解备忘录共同开发金矿[196] 人员相关情况 - 截至2023年12月31日，集团共有36名员工，2022年12月31日为38名[33] - 2023财年员工总成本约为人民币810万元，2022财年为人民币610万元[33] - Andreas Varianos自2020年7月17日起为公司独立非执行董事及审计委员会主席[74] - 李云飞自2022年9月1日起担任公司行政总裁，他是中国注册会计师，有丰富工作经历，1993年6月获中央财经大学经济学学士学位[75] - 郑永晖董事会会议出席率为87.5%（7/8），股东大会出席率为0%（0/2）[82] - 张翠薇董事会会议出席率为100%（8/8），股东大会出席率为100%（2/2）[82] - 张卫軍董事会会议出席率为100%（8/8），股东大会出席率为0%（0/2）[82] - 张勉董事会会议出席率为75%（6/8），股东大会出席率为0%（0/2）[82] - 杨锐敏董事会会议出席率为0%（0/8），股东大会出席率为0%（0/2）[82] - Andreas Varianos董事会会议出席率为37.5%（3/8），股东大会出席率为0%（0/2）[82] - 祖蕊董事会会议出席率为62.5%（5/8），股东大会出席率为50%（1/2）[82] - 审计委员会成员Andreas Varianos和祖蕊女士出席会议次数为3/3，杨瑞敏先生为1/3[94] - 2023财年薪酬委员会由两名独立非执行董事祖蕊女士及杨瑞敏先生和一名执行董事张翠薇女士组成，祖蕊女士为主席[94] - 2023财年薪酬委员会举行一次会议批准及检讨公司董事及管理层薪酬政策、架构和待遇[94] - 2023财年提名委员会举行一次会议审查董事会结构、规模和组成[99] - 截至2023年12月31日，董事会由七名董事组成，其中三名是独立非执行董事[113] - 截至2023年12月31日，董事会中男性五名，占比约71%，女性两名，占比约29%[113] - 截至2023年12月31日，高级管理层有一名男性，男性比例为100%[113] - 截至报告日期，审计委员会由三名独立非执行董事组成，Andreas Varianos为审计委员会主席[117] - 2023财政年度内，审计委员会举行了两次会议[117] - 薪酬委员会成员祖蕊女士、杨瑞敏先生、张翠薇女士出席会议次数均为1/1[119] - 提名委员会成员杨瑞敏先生、祖蕊女士、张翠薇女士出席会议次数均为1/1[123] - 董事性别方面男性5人，女性2人[121] - 董事国籍方面中国6人，塞浦路斯1人[121] - 董事年龄在31 - 40岁有2人，41 - 50岁有1人，51 - 60岁有2人，61 - 70岁有2人[121] - 董事服务年限在0 - 9年有7人[121] - 张翠薇自2016年1月1日起担任公司执行董事，有20年企业管理等事务经验[154] - 祖蕊自2022年9月29日起担任公司独立非执行董事等职，有超8年可持续发展咨询等行业工作经验[155] - 杨锐敏先生40岁，自2018年6月11日起为公司独立非执行董事等职，在不同行业人力资源管理有逾10年经验[166] - 2023财政年度，张翠薇女士出席股东大会，董事会其他成员因公务未出席，董事会已知悉此违规情况并将强调出席重要性[172] 公司治理相关 - 2023财年，董事会未任命主席，独立董事暂代主席职责[45] - 公司目前未为董事安排针对法律诉讼的保险，董事会认为董事被起诉风险较低，但会不时审查[47] - 2023财年召开8次董事会会议和2次股东大会[50] - 独立非执行董事委任年期为三年，最少每三年轮选一次[49] - 公司在2023财年遵守了《企业管治守则》的所有守则条文，除了偏离守则条文C.2.1、C.1.8和F.2.2[76] - 公司目前未就董事可能面对的法律诉讼作投保安排，董事会将不时检讨投保需要[79] - 提名委员会认为董事会成员具备履行职责的专业知识和独立性[99] - 公司应遵守上市规则有关董事会组成规定，确保非单一性别董事会，最终实现性别平等，有三年过渡期[97] - 独立非执行董事人数须占董事会成员人数至少三分之一[97] - 至少一名独立非执行董事须具备适当专业资格或会计、相关财务管理专长[97] - 董事会须确保委任至少三名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事[111] - 公司为独立非执行董事提供表达独立意见和建议的机会及渠道[112] - 公司于2019年1月1日采纳提名政策[124] - 2023财年董事会达成董事会多元化政策下的可计量目标[122] - 2022年12月31日董事会会议审批年度财务报表时，监督董事和高级管理层培训及职业发展，审查集团合规政策等[126] - 董事会负责编制集团各财务期间财务报表，2023年12月31日年度财务报表按持续经营基础编制[127] - 公司中期及年度业绩分别在有关期间结束后两个月及三个月的限期内及时公告[130][141] - 董事会于2023财年已实现董事会成员多元化政策下的可计量目标[133] - 2023财年董事会尚未委任主席，独立董事成员暂担主席角色及责任[156] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易操守准则，2023财政年度全体董事遵守规定且公司未发现违规情况[172] 换股相关 - 2024年2月26日，公司接获AOF I换股通知，行使本金额为200万港元第一批票据附带换股权[35] - 换股价格为每股0.1653港元，相当于2024年1月23日至2024年1月25日三股平均收市价0.1843港元的90%[35] - 因转换，公司于2024年2月27日向AOF I配發及发行12099213股换股股份[35] - 2024年3月14日，公司收到AOF VCC转换通知，3月15日向其配发及发行9074410股转换股份[65] 食品业务情况 - 自2021年12月起，集团在英国开展食品服务业务，拥有三个自有品牌，推出五类食品，有电子商务、零售店分销及OEM业务三个主要销售渠道[5][18] - 2021年12月公司在英国开展食品服务业务，通过线上网页运营电商并采用线上线下结合策略[180] - 公司自2023年开始将产品销售给零售店和超市作为新的分销渠道，并丰富了即烹餐包的种类[195] - 公司认为虚拟餐厅业务是集团具有关键增长潜力的业务之一[195] 公司基本信息 - 公司根据开曼群岛法例注册成立，2016年8月10日迁册至百慕达，股份自2011年3月18日起在港交所主板上市[187] - 公司总部位于中国四川省江油市香水乡镇江村张家坝矿山，香港主要营业地点为九龙科学馆道1号康宏广场北座18楼14室[179] 宏观经济情况 - 2023年中国经济因需求疲软和出口下降增长不及预期，房地产行业的流动性危机拖累经济复苏[200] - 许多企业特别是中小企业仍面临流动资金问题，政府已推出支持措施缓解现金流压力，但见效尚需时日[192][194] - 公司认为2024年中国经济增长势头将保持稳定并逐渐改善，政府支持措施生效后市场信心有望提升[192][194]

业绩公告 - 2023年度業績公告補充公告[1] - 中國金石礦業控股有限公司提供有關年度業績公告的補充資料[2] 审计师确认 - 開元信德會計師事務所核數師同意本集團綜合財務報表數字與公告一致[3]

财务表现 - 2023年度收入为人民币58,491千元，较2022年减少19.1%[1] - 2023年度本公司擁有人應佔年度虧損为人民币59,600千元，较2022年增加不适用[1] - 2023年度每股基本虧損为人民币38.7分，较2022年增加5.0分不适用[1] - 2023年度毛利为人民币21,654千元，较2022年减少19.3%[2] - 2023年度除稅前虧損为人民币59,739千元，较2022年减少1.7%[2] - 2023年度本公司擁有人應佔年度全面虧損总额为人民币60,761千元，较2022年增加0.7%[2] - 2023年度流动资产净值为人民币4,999千元，较2022年增加69.8%[3] - 2023年度总资产减流动负债为人民币154,014千元，较2022年减少25.0%[3] - 2023年度资本及储备总权益为人民币150,901千元，较2022年减少25.0%[3] - 2023财政年度毛利由约人民幣26,800,000元减少约19.3%至约人民幣21,600,000元，毛利率上升至37.0%[36] - 2023财政年度收入减少19.1%，主要因大理石礦渣需求下降和新品推出导致食品销售额增加[34] 资产负债 - 公司总权益为15090万人民币，较2022年减少25.0%[44] - 公司现金及银行结余为470万人民币，较2022年增加1500万人民币[45] - 公司借款总额为16200万人民币，较2022年减少2900万人民币[46] 业务发展 - 公司主要收入来源于大理石及大理石相关产品的销售[13] - 2023年来自客户合同收入为58491千元，其中大理石矿渣占比最大[14] - 2023财政年度食品销售额增长约204.6%，線上餐廳将成为公司最具增长潜力的业务之一[29] - 公司線上餐廳業務的食品销售额较2022财政年度增长约204.6%[57] 成本与支出 - 其他收入及收益净额为4111千元，其中政府补贴为30千元[16] - 财务成本为1532千元，其中包括租赁负债利息、董事贷款利息和其他贷款利息[18] - 中企所得税为139千元，包括即期税项和过往年度超额撥备[19] - 公司员工总成本为810万人民币，较2022财政年度增加2000万人民币[54] 风险与挑战 - 2023财政年度贸易应收款项计提減值虧損人民幣9,600,000元，主要因金融市场形势趋紧导致客户延迟支付欠款[39] - 2023财政年度其他应收款项计提減值虧損人民幣10,300,000元，主要由于部分供应商延迟付款，違約风险增加[41] - 2023财政年度非金融资产确认减值损失为2730万人民币，主要来自现金产生单位的可收回金额减少[42]

公司基本信息 - 公司股票代码为1380[6][7] - 公司网址为www.kingstonemining.com[6][7] - 公司主要往来银行有中国建设银行（亚洲）股份有限公司、交通银行（香港）有限公司、中国工商银行[6][7] - 公司审计师为开元信德会计师事务所有限公司[6][7] - 公司于2010年3月29日在开曼群岛注册成立，2016年8月10日迁册至百慕达[127][131] 矿山资源与开采信息 - 公司拥有并经营位于中国四川省江油市的张家坝矿山，该矿山含4420万立方米测量和指示大理石资源，按38%块率计算有1680万立方米证实和可能大理石储量[10][14][20] - 公司于2010年9月在张家坝矿山开始商业采矿生产，初始采矿许可证为期10年，2022年3月7日获续签，有效期从2021年2月21日至2026年2月21日[19] 业务拓展信息 - 公司开展了仅提供外卖服务的虚拟餐厅品牌，推出网站www.celeplate.co.uk接受即烹餐包订单，2023年开始向零售店和超市销售餐包[18] - 公司继续寻找途径推行重质碳酸钙业务计划，但不预设扩张计划实施时间表[13][16] - 2023年上半年公司丰富了即烹餐包种类，包括鲜肉和海鲜、韩式烧烤和火锅、即烤北京烤鸭等[18] 财务数据关键指标变化 - 公司收入由2022年上半年约2580万元减少约1080万元或41.7%至2023年上半年约1500万元[31][32] - 毛利由2022年上半年约900万元减少约280万元或31.1%至2023年上半年约620万元[36][41] - 毛利率由2022年上半年约34.7%上升约6.4个百分点至2023年上半年约41.1%[36][41] - 销售及分销开支由2022年上半年约180万元减少约70万元至2023年上半年约110万元[37][42] - 行政开支由2022年上半年约1470万元减少约320万元至2023年上半年约1150万元[38] - 2023年公司亏损约900万元，较2022年的2280万元减少约1380万元[40] - 行政开支从2022年上半年约1470万元降至2023年上半年约1150万元，减少约320万元[43] - 贸易应收款项减值亏损从2022年上半年1400万元降至2023年上半年350万元，减少约1050万元[44] - 2023年上半年亏损约900万元，较2022年上半年的约2280万元减少约1380万元[45] - 截至2023年6月30日，集团总权益约1.947亿元，较2022年12月31日的约2.012亿元减少约650万元或3.2%[46][51] - 截至2023年6月30日，集团现金及银行结余约240万元，2022年12月31日为320万元[47][51] - 截至2023年6月30日，集团借款总额约1790万元，2022年12月31日为1900万元，2023年上半年借款年利率5% - 12%[48][52] - 2023年上半年资本开支约20万元，2022年上半年为4120万元[49][53] - 2023年上半年员工成本总额约360万元，2022年上半年为450万元[57][64] - 2023年3月31日认购事项所得款项总额及净额分别为350万港元及338万港元，净额已用作集团一般营运资金[62][63][68] - 2023年上半年收入为15,043千元人民币，2022年同期为25,813千元人民币[116] - 2023年上半年除税前亏损为8,986千元人民币，2022年同期为22,405千元人民币[116] - 2023年上半年本公司拥有人应占期内亏损为8,986千元人民币，2022年同期为22,760千元人民币[116] - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损为6.19人民币分，2022年同期为16.1人民币分[116] - 截至2023年6月30日，非流动资产为193,096千元人民币，2022年12月31日为202,293千元人民币[117] - 截至2023年6月30日，流动资产为94,945千元人民币，2022年12月31日为89,950千元人民币[117] - 截至2023年6月30日，流动负债为90,629千元人民币，2022年12月31日为87,005千元人民币[117] - 截至2023年6月30日，非流动负债为2,697千元人民币，2022年12月31日为4,037千元人民币[119] - 截至2023年6月30日，资产净值为194,715千元人民币，2022年12月31日为201,201千元人民币[119] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总权益为194,715千元人民币，较2023年1月1日的201,201千元人民币有所减少[121] - 2023年上半年经营活动所用现金净额为721千元人民币，较2022年同期的7,781千元人民币有所减少[124] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为225千元人民币，2022年同期为68千元人民币[124] - 2023年上半年融资活动所得现金净额为903千元人民币，2022年同期为3,011千元人民币[124] - 2023年上半年现金及现金等价物减少净额为43千元人民币，2022年同期为4,838千元人民币[124] - 报告期初（2023年）现金及现金等价物为3,188千元人民币，报告期末为2,386千元人民币[124] - 报告期初（2022年）现金及现金等价物为7,145千元人民币，报告期末为2,868千元人民币[124] - 2023年上半年配售时发行新股所得款项为3,110千元人民币，股份发行费用为107千元人民币[124] - 截至2023年6月30日止六个月，来自客户合约（于某一时刻确认）的收入中，大理石矿渣为14,439千元人民币，销售食品为604千元人民币，总计15,043千元人民币；2022年同期分别为25,498千元人民币、315千元人民币，总计25,813千元人民币[156] - 截至2023年6月30日止六个月，银行利息收入为1千元人民币，其他应收款项之估算利息收入为1,897千元人民币，汇兑（亏损）/收益净额为 - 46千元人民币，其他为31千元人民币，总计1,883千元人民币；2022年同期分别为2千元人民币、0千元人民币、22千元人民币、59千元人民币，总计83千元人民币[158] - 截至2023年6月30日止六个月，租赁负债利息为2千元人民币，应付董事款项之利息为61千元人民币，其他贷款利息为892千元人民币，财务成本总计955千元人民币；2022年同期分别为4千元人民币、219千元人民币、699千元人民币，总计922千元人民币[159] - 截至2023年6月30日止六个月，中国企业所得税即期税项为0千元人民币，2022年同期为355千元人民币[159] - 2023年上半年已售存货成本8862千元，较2022年的16854千元下降47.42%；物业、厂房及设备折旧275千元，较2022年的1320千元下降79.17%；使用权资产折旧89千元，较2022年的101千元下降11.88%；短期租赁相关开支360千元，较2022年的384千元下降6.25%；就贸易应收款项确认之减值亏损3457千元，较2022年的13951千元下降75.23%[169] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约8986000元，2022年同期为22760000元；已发行普通股加权平均数为145162148股，2022年同期为141604138股（经重列）[171][176] - 截至2023年6月30日止六个月，集团收购物业、厂房及设备成本为226000元，2022年同期为41200000元[175][179] - 截至2023年6月30日，贸易应收款项（已扣除信贷亏损拨备）0 - 90日为15241千元，较2022年末的31584千元下降51.74%；91 - 180日为31998千元，较2022年末的12739千元增长151.18%；181 - 360日为4088千元，较2022年末的3787千元增长7.95%；361 - 720日为0千元，2022年末为13175千元；720日以上为11271千元，较2022年末的3020千元增长273.21%；总计62598千元，较2022年末的64305千元下降2.66%[182] - 贸易应付款项无抵押、不计息且一般于90日内清付。截至2023年6月30日，0 - 60日为9441千元，较2022年末的37072千元下降74.53%；121 - 180日为11332千元，2022年末为0千元；180日以上为21188千元，较2022年末的177千元增长11870.62%；总计41961千元，较2022年末的37249千元增长12.65%[183][184][185] - 法定股本方面，2022年1月1日为150000000千股，经股份合并后，2022年12月31日、2023年1月1日及2023年6月30日为7500000千股，面值均为1500000千港元[186] - 已发行及缴足股本方面，2022年1月1日为2832083千股，经股份合并后，2022年12月31日及2023年1月1日为141604千股，2023年6月30日因股份发行增至148604千股，面值从28321千港元增至29721千港元，人民币值从24435千元增至25679千元[186] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日止六个月，应付董事款项利息分别为6.1万元和21.9万元人民币[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年大理石矿渣业务收入约为人民币1440万元，较2022年上半年约人民币2550万元减少约人民币1110万元或43.4%[12][15] - 2023年上半年大理石矿渣销量为555337吨，较2022年上半年的980673吨减少43.4%，平均售价保持26元/吨不变[34] - 大理石矿渣销售额由2022年上半年约2550万元减少约1110万元至2023年上半年约1440万元[31][32] - 食品销售额由2022年上半年约30万元增加约30万元至2023年上半年约60万元[31][32] 企业管治信息 - 公司2023年上半年除偏离企业管治守则部分条文外，已遵守相关守则[70] - 公司于2023年上半年遵守企业管治守则，除C.2.1、C.1.8和F.2.2条外[74][75][76] - 截至2023年6月30日，董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[81][85] - 最高行政人员李云飞自2023年2月起停止收取每年120万港元薪酬，仅保留最低月薪[82] - 截至2023年6月30日止6个月，公司及附属公司未购买、出售或赎回上市证券[87][89] - 2023年上半年全体董事遵守标准守则规定及公司证券交易操守准则[79][83] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成，已审阅2023年上半年未审核中期业绩并建议采纳[80][84] - 公司目前未针对董事法律诉讼安排保险，董事会将不时检讨投保需要[72][75] - 2023年上半年张翠薇出席股东大会，其他成员因公务未出席，董事会将强调出席重要性[73][76] - 2023年上半年董事会未委任主席，独立成员暂代主席职责[75] 股权权益信息 - 截至2023年6月30日，郑永晖直接权益1383.6万股，视作拥有权益1439.9877万股，总权益2823.5877万股，占已发行股本19.00%[91] - Oasis Tycoon Investments Limited直接拥有14,399,877股普通股，其全部权益由郑永晖先生直接控制[92] 购股计划信息 - 公司于2011年1月24日采纳2011年购股计划，于2020年6月29日终止；同日采纳2020年购股计划，有效期10年[102][105] - 自2020年购股计划采纳以来，未授出购股[104][106] - 2023年上半年，2011年购股计划项下2,377,316份购股已失效，无购股被注销或没收[104][106] - 2023年1月1日，2011年购股计划项下未行使购股共12,990,923份，6月30日为10,613,606份[110] - 2023年上半年，董事张翠薇持有的86,583份（2014年6月26日授出）和

公司基本信息 - 公司股票代码为1380[6][7] - 公司网址为www.kingstonemining.com[6][7] - 公司拥有并经营位于中国四川省江油市香水乡镇江村的张家坝矿山，该矿山于2010年9月开始商业开采[10][14][19] - 张家坝矿山初始采矿许可证于2011年2月颁发，有效期10年，续期后有效期从2021年2月21日至2026年2月21日[19] - 张家坝矿山含有4420万立方米的测量和指示大理石资源，按38%的块率计算，代表1680万立方米的证实和可能大理石储量[20] 业务开展情况 - 集团开展了虚拟餐厅品牌，通过网站www.celeplate.co.uk接单，2023年开始向零售店和超市销售即烹餐包[18] - 2023年上半年集团丰富了即烹餐包的种类，包括鲜肉和海鲜、韩式烧烤和火锅、烤箱版北京烤鸭等[18] - 集团将大理石矿渣售予张家坝矿山附近的重质碳酸钙制造商[11][15] - 集团继续寻找途径推行重质碳酸钙业务计划，但不预设扩张计划实施时间表[13][16] 财务数据关键指标变化 - 公司收入由2022年上半年约2580万元减少约1080万元或41.7%至2023年上半年约1500万元[31][32] - 毛利由2022年上半年约900万元减少约280万元或31.1%至2023年上半年约620万元[36][41] - 毛利率由2022年上半年约34.7%上升约6.4个百分点至2023年上半年约41.1%[36][41] - 销售及分销开支由2022年上半年约180万元减少约70万元至2023年上半年约110万元[37][42] - 行政开支由2022年上半年约1470万元减少约320万元至2023年上半年约1150万元[38] - 2023年公司亏损约900万元，较2022年的2280万元减少约1380万元[40] - 行政开支从2022年上半年约1470万元降至2023年上半年约1150万元，减少约320万元[43] - 贸易应收款项减值亏损从2022年上半年的1400万元降至2023年上半年的350万元，减少约1050万元[44] - 2023年上半年亏损约900万元，较2022年上半年的约2280万元减少约1380万元[45] - 截至2023年6月30日，集团总权益约1.947亿元，较2022年12月31日的约2.012亿元减少约650万元或3.2%[46][51] - 截至2023年6月30日，集团现金及银行结余约240万元，2022年12月31日为320万元[47][51] - 截至2023年6月30日，集团借款总额约1790万元，2022年12月31日为1900万元，2023年上半年借款年利率5% - 12%[48][52] - 2023年上半年资本开支约20万元，2022年上半年为4120万元[49][53] - 2023年上半年员工成本总额约360万元，2022年上半年为450万元[57][64] - 2023年3月31日认购事项所得款项总额及净额分别为350万港元及338万港元，净额已用作集团一般营运资金[62][63][68] - 2023年上半年收入为15,043千元人民币，2022年同期为25,813千元人民币[116] - 2023年上半年毛利为6,181千元人民币，2022年同期为8,959千元人民币[116] - 2023年上半年除税前亏损为8,986千元人民币，2022年同期为22,405千元人民币[116] - 2023年上半年本公司拥有人应占期内亏损为8,986千元人民币，2022年同期为22,760千元人民币[116] - 2023年6月30日非流动资产为193,096千元人民币，2022年12月31日为202,293千元人民币[117] - 2023年6月30日流动资产为94,945千元人民币，2022年12月31日为89,950千元人民币[117] - 2023年6月30日流动负债为90,629千元人民币，2022年12月31日为87,005千元人民币[117] - 2023年6月30日非流动负债为2,697千元人民币，2022年12月31日为4,037千元人民币[119] - 2023年6月30日资产净值为194,715千元人民币，2022年12月31日为201,201千元人民币[119] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总权益为194,715千元人民币，较2023年1月1日的201,201千元人民币减少3.23%[121] - 2023年上半年经营活动所用现金净额为721千元人民币，较2022年同期的7,781千元人民币减少90.73%[124] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为225千元人民币，较2022年同期的68千元人民币增加230.88%[124] - 2023年上半年融资活动所得现金净额为903千元人民币，较2022年同期的3,011千元人民币减少70.01%[124] - 2023年上半年现金及现金等价物减少净额为43千元人民币，较2022年同期的4,838千元人民币减少99.11%[124] - 报告期初（2023年）现金及现金等价物为3,188千元人民币，报告期末为2,386千元人民币，减少25.16%[124] - 2023年上半年配售时发行新股所得款项为3,110千元人民币，股份发行费用为107千元人民币[121][124] - 2023年上半年其他贷款所得款项为300千元人民币，偿还其他贷款为1,340千元人民币[124] - 2023年上半年向一名董事还款为57千元人民币，2022年同期为2,985千元人民币[124] - 截至2023年6月30日止六个月，来自客户合约（于某一时刻确认）的收入中，大理石矿渣为14,439千元人民币，食品销售为604千元人民币，总计15,043千元人民币；2022年同期分别为25,498千元人民币、315千元人民币，总计25,813千元人民币[156] - 截至2023年6月30日止六个月，银行利息收入为1千元人民币，其他应收款项之估算利息收入为1,897千元人民币，汇兑（亏损）/收益净额为 - 46千元人民币，其他为31千元人民币，其他收入及净收益总计1,883千元人民币；2022年同期分别为2千元人民币、0千元人民币、22千元人民币、59千元人民币，总计83千元人民币[158] - 截至2023年6月30日止六个月，租赁负债利息为2千元人民币，应付董事款项之利息为61千元人民币，其他贷款利息为892千元人民币，财务成本总计955千元人民币；2022年同期分别为4千元人民币、219千元人民币、699千元人民币，总计922千元人民币[159] - 截至2023年6月30日止六个月，中国企业所得税即期税项为0千元人民币，2022年同期为355千元人民币[159] - 2023年上半年已售存货成本8,862千元，低于2022年的16,854千元[169] - 2023年上半年物业、厂房及设备折旧275千元，低于2022年的1,320千元[169] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损约8,986,000元，2022年同期为22,760,000元[171][176] - 截至2023年6月30日，贸易应收款为62,598千元，2022年12月31日为64,305千元[182] - 截至2023年6月30日，贸易应付款为41,961千元，2022年12月31日为37,249千元[185] - 2023年上半年每股基本亏损按约8,986,000元亏损及145,162,148股加权平均股数计算，2022年同期按22,760,000元亏损及141,604,138股加权平均股数计算[171][176] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日止六个月，应付董事款项利息分别为6.1万元和21.9万元人民币[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年大理石矿渣业务收入约为人民币1440万元，较2022年上半年约人民币2550万元减少约人民币1110万元或43.4%[12][15] - 2023年上半年公司采矿业务总开支约为人民币840万元，较2022年上半年的1630万元减少[26][28] - 大理石矿渣销售额由2022年上半年约2550万元减少约1110万元至2023年上半年约1440万元[31][32] - 食品销售额由2022年上半年约30万元增加约30万元至2023年上半年约60万元[31][32] - 2023年上半年大理石矿渣销量为555337吨，较2022年上半年的980673吨减少43.4%，平均售价不变[34] 企业管治情况 - 2023年上半年公司除偏离企业管治守则部分条文外，已遵守相关守则[70] - 公司于2023年上半年遵守企业管治守则，仅与C.2.1、C.1.8、F.2.2条文有偏离[74][75][76] - 截至2023年6月30日，董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[81][85] - 最高行政人员李云飞自2023年2月起停收每年120万港元薪酬，仅保留最低月薪[82] - 2023年上半年，全体董事遵守标准守则及公司证券交易操守准则[79][83] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成，已审阅2023年上半年未审核中期业绩并建议董事会采纳[80][84] - 截至2023年6月30日止6个月，公司及附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[87][89] - 2023年上半年，张翠薇出席股东大会，其他董事会成员因公务未出席，董事会将强调参会重要性[73][76] 股权结构情况 - 截至2023年6月30日，郑永晖在公司普通股总权益为28,235,877股，占已发行股本19.00%[91] - 郑永晖作为实益拥有人直接权益为13,836,000股，占已发行股本9.31%[91] - 郑永晖通过受控法团拥有14,399,877股，占已发行股本9.69%[91] - Oasis Tycoon Investments Limited直接拥有14,399,877股普通股，其全部权益由郑永晖先生直接控制[92] 购股计划情况 - 公司于2011年1月24日采纳的2011年购股计划于2020年6月29日终止，同日采纳2020年购股计划，有效期10年[102][105] - 自2020年购股计划采纳以来，未授出购股期权[104][106] - 2023年上半年，2011年购股计划项下2,377,316份购股期权失效，无购股期权被注销或没收[104][106] - 2023年1月1日至6月30日，董事张翠薇2014年6月26日授出的86,583份购股期权、2015年1月12日授出的121,216份购股期权未变动；董事张勉2019年4月15日授出的1,416,041份购股期权未变动[110] - 2023年1月1日至6月30日，其他雇员2014年6月9日授出的147,189份购股期权中17,317份失效，剩余129,872份；2017年11月23日授出的2,360,000份购股期权全部失效[110] - 2023年上半年末，2011年购股计划项下已归属购股期权从12,990,923份减至10,613,606份[110] 股息分配情况 - 董事会不建议支付2023年上半年中期股息[113] - 公司董事会不建议就2023年上半年派发中期股息[114] - 公司董事不建议就2023年和2022年上半年派付股息[174][178] 股份变动情况 - 2022年12月19日公司股东大会通过股份合并决议，20日22年12月21日生效，每二十股每股面值0.01港元股份合并为一股每股面值0.2港元股份[188] - 2023年3月31日公司与认购人订立协议，4月19日完成发行700万股认购股份，每股认购价0.50港元，所得款项净额约338万港元，用作一般营运资金[188] - 截至2023年6月30日，法定股本股份数目为7,500,000千股，已发行及缴足股份数目为148,604千股[186] 税务情况 - 公司在中国的附属公司两个期间企业所得税率均为25%[159,161] - 公司在香港的附属公司两个期间税率皆为16.5%[160,162] - 截至2023年6月30日止六个月，公司在英国的附属公司须按19%的税率缴纳英国公司税[160,162] - 截至2023年6月30日止六个月，公司在香港、英国和中国均无应评税溢利

财务数据关键指标变化 - 2023年上半年收入为15,043千元，较2022年同期的25,813千元减少10,770千元，降幅41.7%[1] - 2023年上半年期内亏损8,986千元，较2022年同期的22,760千元减少13,774千元[1] - 2023年上半年每股基本亏损6.19分，较2022年同期的16.1分减少9.91分[1] - 2023年上半年毛利为6,181千元，2022年同期为8,959千元[2] - 2023年6月30日非流动资产为193,096千元，2022年12月31日为202,293千元[3] - 2023年6月30日流动资产为94,945千元，2022年12月31日为89,950千元[3] - 2023年6月30日流动负债为90,629千元，2022年12月31日为87,005千元[3] - 2023年6月30日流动资产净额为4,316千元，2022年12月31日为2,945千元[3] - 2023年6月30日资产净值为194,715千元，2022年12月31日为201,201千元[3] - 截至2023年6月30日止六个月，来自客户合约之收入（于某一时点确认）为15,043千元，2022年同期为25,813千元，其中大理石矿渣收入14,439千元（2022年：25,498千元），销售食品收入604千元（2022年：315千元）[14] - 2023年上半年其他收入及净收益为1,883千元，2022年同期为83千元，其中其他应收款项之估算利息收入为1,897千元，2022年无此项收入[15] - 2023年上半年财务成本为955千元，2022年同期为922千元，其中应付董事款项之利息为61千元（2022年：219千元），其他贷款利息为892千元（2022年：699千元）[15] - 2023年上半年无中国企业所得税拨备，2022年同期为355千元，中国附属公司税率为25%，香港附属公司税率为16.5%，英国附属公司税率为19%[15][16] - 2023年上半年期内亏损已扣除已售存货成本8,862千元（2022年：16,854千元）、物业、厂房及设备折旧275千元（2022年：1,320千元）等多项费用[19] - 2023年上半年本公司拥有人应占每股基本亏损约为人民币8,986,000元，2022年同期为人民币22,760,000元，期内已发行普通股加权平均数为145,162,148股（2022年：141,604,138股）[19] - 截至2023年6月30日，贸易应收款项（已扣除信贷亏损拨备）为62,598千元，2022年12月31日为64,305千元[23] - 截至2023年6月30日，贸易应付款项为41,961千元，2022年12月31日为37,249千元[24] - 2023年上半年集团收入约1500万元，较2022年上半年的约2580万元减少约1080万元或41.7%[38] - 2023年上半年集团采矿业务总开支约840万元，2022年上半年为1630万元[37] - 2023年上半年毛利约620万元，较2022年上半年的约900万元减少约280万元或31.1%[39] - 2023年上半年毛利率约41.1%，较2022年上半年的约34.7%上升约6.4个百分点[40] - 2023年上半年销售及分销开支约110万元，较2022年上半年的约180万元减少约70万元[41] - 2023年上半年行政开支约1150万元，较2022年上半年的约1470万元减少约320万元[42] - 2023年上半年贸易应收款项减值亏损350万元，较2022年上半年的1400万元减少约1050万元[43] - 2023年上半年集团亏损约900万元，较2022年上半年的约2280万元减少约1380万元[45] - 2023年6月30日集团借款总额约为人民币1790万元，较2022年12月31日的1900万元有所下降，借款年利率介乎5%至12%，资产负债比率为0.09 [48] - 2023年上半年集团资本开支约为人民币20万元，较2022年上半年的4120万元大幅减少 [49] - 2023年6月30日集团有38名雇员，与2022年12月31日持平，2023年上半年员工成本总额约为人民币360万元，较2022年上半年的450万元有所下降 [51] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年大理石矿渣业务收入约1440万元，较2022年上半年的约2550万元减少约1110万元或43.4%[30] - 2023年上半年食品销售额约60万元，较2022年上半年的约30万元增加约30万元[38] 财务报表准则应用情况 - 公司已就编制中期财务报表首次应用2023年1月1日之后开始的年度期间强制生效的国际财务报告准则修订，对财务状况及表现无重大影响[11] 股息分配情况 - 公司董事不建议就截至2023年及2022年6月30日止六个月期间派付任何股息[22] 股份情况 - 截至2023年6月30日，法定普通股股份数目为7,500,000千股，已发行及缴足股份数目为148,604千股，普通股面值为29,721千港元（人民币25,679千元）[25] - 2023年3月31日公司订立认购协议，发行700万股认购股份，所得款项总额及净额分别为350万港元及338万港元，上半年所得款项净额用作集团一般营运资金 [56][57] 诉讼情况 - 诉讼一原告甲针对第一被告索偿约2370万港元另加利息及费用，或针对公司索偿约2120万港元另加利息及费用 [58] - 诉讼二原告乙申请公司就错误退还资金余额约6140万港元负责，申索衡平补偿及损害赔偿等 [59][60] - 公司认为各项诉讼处于初期阶段，2023年6月30日及2022年12月31日不大可能产生进一步负债，未计提拨备 [62] 企业管治情况 - 2023年上半年公司遵守上市规则附录十四第二部分企业管治守则，但与第C.2.1条、第C.1.8条及第F.2.2条有所偏离 [66] - 2023年上半年董事会未委任主席，独立成员暂代主席职责 [68] - 公司因董事涉诉风险低未针对董事法律诉讼投保，会不时检讨投保需要 [69] - 2023年上半年董事会主席张翠薇出席股东大会，其他成员因公务未出席，董事会将强调出席重要性[70] - 公司2023年上半年除与企业管治守则部分条文偏离外，遵守其他守则条文[71] - 公司全体董事2023年上半年遵守标准守则及公司证券交易操守准则[72] 审计委员会情况 - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅2023年上半年未经审核中期业绩并建议采纳[73] 证券交易情况 - 截至2023年6月30日止六个月内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回上市证券[74] 业绩公告及报告情况 - 中期业绩公告已在联交所及公司网站登载，2023年中期报告将适时寄发股东并登载[75]

公司业务及运营 - 公司主要从事大理石矿渣生产及销售及大理石板材买卖[8] - 公司拥有中国最大的米黄色大理石矿山，即位于四川省江油市香水乡镇江村的张家坝矿山[8] - 张家坝矿山的首份采矿许可证于2021年2月21日到期，经续期的采矿许可证已於2022年3月7日签发，有效期为2021年2月21日至2026年2月21日[8] - 公司于2021年12月启动有关“餐饮消费新模式”的特许经营业务，在英国从事线上餐厅品牌食品制作及配送[9] - 公司创建了一个网页，用于接受订购自有品牌食品预制餐包及其他加盟餐厅的精选招牌菜的订单[10] - 公司制定了线上线下相结合的策略，通过线上及线下渠道进行销售[11] - 公司计划发展重质碳酸钙业务，但2022年未找到合适的业务伙伴[22][23] - 房地产和建筑行业尚未从中国重新开放中受益，公司暂时退出大理石板材业务[25][26] - 公司自2021年12月起进军英国食品服务业务[28] - 疫情导致餐饮外卖业务链呈现爆发式增长[28] - 2022财年，公司成功推出自有线上餐厅网站www.celeplate.co.uk[28] - 公司相信线上厨房将是餐饮业的未来，具有巨大增长潜力[29] - 2022财年，大理石矿渣销量增加6.4%至约280万吨，平均售价增加14.5%至每吨人民币26.0元[36] - 2022年上半年大理石矿渣需求疲弱，但第四季度出现强劲反弹[36] - 2022财年，公司暂停了对长期拖欠货款的大理石板材客户的订单，并未录得任何大理石板材销售额[39] - 公司担心行业低迷情况下交易方信贷风险会增加[39] - 公司可能在中国房地产市场显示出韧性时恢复大理石板材业务[39] - 公司于2021年12月推出线上餐厅品牌，并于2022年8月推出自有网站(www.celeplate.co.uk)[40] - 2022财年，公司成功推出两个自有品牌「Burgogi Korean BBQ Burger」及「Yā鴨之」[40] - 公司转向通过自有网站承接订单，并在自有中央厨房准备预制餐包，通过自有网站销售[40] - 2022年底，公司开始向零售店及超市销售预制餐包，并制定线上线下相结合的策略[40] - 张家坝矿山蕴藏4420万立方米探明及推定大理石资源，按荒料率38%计算，相当于1680万立方米的证实及概略大理石储量[41] - 2022财年，公司采矿业务的总开支约为人民币4480万元，主要包括折旧及摊销、消耗品库存及其他开支、剥采的分包成本[45] - 公司收入由2021财年的约人民币7420万元减少2.6%至2022财年的约人民币7230万元[46] - 大理石矿渣的销售收入由2021财年的约人民币5860万元增加22.0%至2022财年的约人民币7156万元[48] - 大理石矿渣的平均售价由2021财年的每吨人民币22.7元增加14.5%至2022财年的每吨人民币26.0元[48] - 公司毛利由2021财年的约人民币1520万元增加76.2%至2022财年的约人民币2680万元[48] - 2022财年贸易应收款项的减值亏损约为人民币3790万元，主要由于大理石板材客户支付延迟[53] - 客户逾期欠款中，大部分为2019年、2020年及2021年交付货品的货款[54] - 公司已暂停所有订单的交货，并拒绝接纳新订单，直至应收客户款项恢复至可接受水平[55] - 2022财年客户已支付逾期欠款约人民币780万元，报告日期后进一步支付约人民币240万元[55] - 2022财年就其他应收款项计提减值亏损约人民币310万元，主要由于退款及按金评估预期信贷亏损[58] - 2018年公司成立合营公司，支付按金约人民币5160万元，后因诉讼终止合作[59] - 2022财年公司与承建商达成退款协议，承建商同意分四期退还按金约人民币1020万元，已收取首期款约人民币200万元[62] - 2022财年公司接受供货商交付研磨机，同意退回所有机器，供货商同意分四期退还约人民币3940万元，已收取首期款约人民币380万元[63] - 2022财年行政开支由约人民币2060万元增加至约人民币3830万元，主要由于线上餐厅业务、法律及专业费用、矿区绿化工程及税项支出增加[67] - 2022财年公司录得亏损约人民币6190万元，较2021财年亏损增加约人民币1160万元[68] - 截至2022年12月31日，公司总权益约为人民币20120万元，较2021年12月31日减少约23.1%[69] - 截至2022年12月31日，公司现金及银行结余约为人民币320万元，较2021年12月31日减少约人民币390万元[70] - 截至2022年12月31日，公司借款总额约为人民币1900万元，其中一年内到期借款约为人民币1670万元[72][73] - 2022财年公司资本开支约为人民币130万元，主要与采矿基础设施的在建工程有关[74] - 公司主要业务交易、资产及负债以人民币计值，无重大外汇风险[77][78] - 截至2022年12月31日，公司无重大或然负债[81] - 截至2022年12月31日，公司无重大资本承[82] - 截至2022年12月31日，公司无重大投资[76] - 截至2022年12月31日，公司无资产抵押[75] - 截至2022年12月31日，公司共有38名员工，相比2021年12月31日的36名有所增加[91] - 2022财年员工总成本（包括董事酬金、购股权福利及退休金计划供款）约为人民币610万元，相比2021财年的570万元有所增加[91] - 公司根据员工表现和香港及中国的薪酬趋势制定薪酬政策，并定期检讨[92] - 公司根据盈利情况，可能向员工发放酌情花红作为激励[93] 公司治理 - 公司注册办事处位于Bermuda，营业总部位于中国四川省江油市香水乡镇江村[5] - 公司主要营业地点位于香港九龙科學館道1號康宏廣場北座18樓14室[5] - 公司股份代号为01380，公司网址为www.kingstonemining.com[6] - 公司董事会成员包括执行董事郑永晖先生、张卫军先生、张翠薇女士、张勉先生，独立非执行董事杨锐敏先生、Andreas Varianos先生、祖蕊女士[4] - 公司致力于达到并维持高水平的企業管治，符合业务需要及所有利益相关者的最佳利益[111] - 2022财年，公司遵守了香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则的所有守则条文，除第C.2.1、C.1.8及F.2.2条外[112] - 主席及行政总裁的角色已清晰界定及区分，以确保独立性且能适当地互相制衡[113] - 公司现时并无就针对董事的法律诉讼安排保险，因董事会认为在现有内部监控制度及管理层密切监管的情况下，各董事因董事身份而被控告或牵涉于诉讼之风险偏低[118] - 2022财年，董事会的其他成员因其他业务承擔而未能出席股东周年大会，董事會已知悉此項不合規情況，并将继续提请各委员会主席及其成员关注出席股东周年大会的重要性[121] - 公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則，全體董事已確認於整個2022財政年度內一直遵守標準守則所載有關董事進行證券交易的規定標準[122] - 董事會已維持適合本集團業務需要及目標以及行使獨立判斷的均衡技能及經驗[124] - 董事會包括四名執行董事及三名獨立非執行董事[125] - 董事會成員之間概不存在財務、業務或家族關係[127] - 董事會會議及股東大會的出席率：鄭永暉先生出席7/7次董事會會議，0/1次股東大會；張翠薇女士出席7/7次董事會會議，1/1次股東大會；張衛軍先生出席7/7次董事會會議，0/1次股東大會；張勉先生出席4/7次董事會會議，0/1次股東大會；楊銳敏先生出席0/7次董事會會議，0/1次股東大會；Andreas Varianos先生出席0/7次董事會會議，0/1次股東大會；裴兵女士出席0/2次董事會會議，0/1次股東大會；祖蕊女士出席1/2次董事會會議，0/0次股東大會[143] - 董事會由七名董事組成，其中三名為獨立非執行董事[156] - 董事會成員包括五名男性（佔董事會人數約71%）及兩名女性（佔董事會人數約29%）[156] - 高級管理層包括一名男性，男性比例为100%[156] - 董事會成員多元化政策要求至少三名獨立非執行董事及至少三分之一的董事會成員為獨立非執行董事[148] - 董事會成員多元化政策包括性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識、服務期限等因素[153] - 董事會成員多元化政策認為多元化對提升公司營運業績及表現質素裨益良多[153] - 董事會成員多元化政策視董事會層面之多元化為保持競爭優勢的關鍵元素[154] - 董事會成員多元化政策強調所有董事的委任均任人唯賢為原則，並於充分考慮董事會成員多元化的裨益後按客觀標準衡量[154] - 提名委員會認為董事會已符合董事會成員多元化政策的規定[157] - 董事會與管理團隊之間是高度透明及相互協作的夥伴關係[147] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，包括阅读最新监管资料和参加专业发展课程及讲座[159][160][161] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，包括Andreas Varianos先生、杨锐敏先生及祖蕊女士，Andreas Varianos先生为委员会主席[166] - 2022财年，审计委员会举行了两次会议，包括审阅2021年度和2022年中期财务报表，评估外聘审计师的独立性，以及检讨内部控制和风险管理系统[167] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，祖蕊女士为委员会主席，负责批准和检讨董事及管理层的薪酬政策和架构[173][174] - 2022财年，薪酬委员会举行了三次会议，以批准和检讨董事及管理层的薪酬政策和架构[174] - 提名委员会在2022财年举行了3次会议，以提名董事及行政总裁候选人并作出相关推荐建议[187] - 提名委员会成员包括两名独立非执行董事（杨锐敏先生及祖蕊女士）和一名执行董事（张翠薇女士），杨锐敏先生为提名委员会主席[180] - 董事会的性别构成：男性5人，女性2人[182] - 董事会的国籍构成：中国6人，塞浦路斯1人[182] - 董事会的年龄构成：31至40岁2人，41至50岁1人，51至60岁2人，61至70岁2人[182] - 董事会的服务年限：0至9年7人[182] - 提名委员会的主要职责包括物色具备合适资格可担任董事会成员的人士、考虑董事重新委任及董事继任计划[179] - 提名政策于2019年1月1日采纳，旨在确保董事会在技能、经验及视角多元化方面达致平衡[189] - 提名委员会在评估候选人时参考的因素包括：相关行业的资质及经验、投入时间及关注、诚信声誉及多元化[191] - 董事會負責釐定本公司的企業管治政策[197] - 董事會監察了董事及高級管理層的培訓及持續專業發展[197] - 董事會檢討了本集團在遵守法律及監管規定方面的政策及常規[197] - 董事會檢討了本公司遵守企業管治守則的情況及公司2021年年報內企業管治報告的披露情況[197] - 董事會確認其就各財政期間編製本集團財務報表的責任[199] - 董事會選擇合適的會計政策並貫徹一致地應用，作出審慎、公允及合理的判斷及估計[199] - 董事負責採取一切合理及必要步驟以保障本集團資產，以及避免和查察欺詐及其他不合規狀況[199] - 董事會檢討適用於僱員及董事之行為守則[198] - 提名委員會應召開會議，並於會議前邀請董事會成員提名候選人[194] - 提名委員會須參考甄選標準評估建議候選人的合適性，並向董事會作出推薦建議以供審批[194] 财务表现 - 2022财年收入约为人民币72

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为72,289千元，较2021年的74,247千元减少1,958千元，降幅2.6%[1] - 2022年公司拥有人应占年度亏损为61,884千元，较2021年的50,342千元增加11,542千元，增幅22.9%[1] - 2022年每股基本亏损为43.7分，较2021年的35.6分增加8.1分，增幅22.8%[1] - 2022年毛利为26,848千元，2021年为15,235千元[2] - 2022年非流动资产为202,293千元，2021年为230,689千元[3] - 2022年流动资产为89,950千元，2021年为82,877千元[3] - 2022年流动负债为87,005千元，2021年为49,236千元[3] - 2022年资产净值为201,201千元，2021年为261,550千元[3] - 2022年其他收入及收益净额为2040千元人民币，2021年为1092千元人民币[12] - 2022年财务成本为1886千元人民币，2021年为798千元人民币[14] - 2022年除税前亏损经扣除各项后得出，已售存货成本797千元人民币，2021年为14614千元人民币[14] - 2022年所得税开支总额为1126千元人民币，2021年为610千元人民币，中国附属公司税率为25%，香港附属公司税率为16.5%，英国附属公司税率为19%[15][16] - 2022年每股基本亏损根据公司拥有人应占年度亏损约61884000元及年内已发行普通股加权平均数141604138股计算得出，2021年亏损为50342000元[18] - 2022年贸易应收款项为64305千元人民币，2021年为71267千元人民币[21] - 2022年贸易应付款项为37249千元人民币，2021年为15942千元人民币，供应商平均信贷期达90日[21] - 集团收入从2021财年的约7420万元减少约190万元或2.6%至2022财年的约7230万元[31] - 毛利从2021财年的约1520万元增加约1160万元或76.2%至2022财年的约2680万元，毛利率从20.5%上升16.6个百分点至37.1%[32] - 销售及分销开支从2021财年的约370万元增加至2022财年的约850万元[34] - 集团根据预期信贷亏损模式计提减值亏损约4100万元，其中贸易应收款项约3790万元，其他应收款项约3100万元[35] - 2022财年行政开支从约2060万元增至约3830万元，公司亏损从约5030万元增至约6190万元[44][45] - 2022年12月31日公司总权益约2.012亿元，较2021年减少约23.1%，现金及银行结余约320万元（2021年约710万元）[46][47] - 2022年12月31日公司借款总额约1900万元，借款年利率介乎5.0%至12.7%，资产负债比率约为0.09（2021年为0.05）[48] - 2022财年公司资本开支约130万元（2021财年约520万元），主要与采矿基础设施在建工程有关[49] - 2022年12月31日公司有38名员工（2021年12月31日为36名），员工总成本约610万元（2021财年约570万元）[56] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年大理石矿渣收入为71,557千元，2021年为58,647千元[9] - 2022年客户B收入为71,557千元，2021年为58,647千元；2021年客户A收入为11,956千元，2022年为0[10] - 2022财年大理石矿渣销量由约2600000吨增加6.4%至约2800000吨，平均售价由每吨22.7元增加14.5%至每吨26.0元[24] - 2022财年公司无大理石板材销售额，2021财年为15500000元[26] - 2022财年大理石矿渣销售额约7160万元，较2021财年增加约1300万元；大理石板材销售额减少约1550万元；食品服务销售额增加约60万元[31] - 大理石矿渣销售额从2021财年约5860万元增加22.0%至2022财年约7160万元，毛利率从24.3%升至37.6%[59] 公司业务发展动态 - 2022财年集团推出两个自有品牌，8月推出线上餐厅自有网站，年底开始向零售店及超市销售预制餐包[27] - 公司自2021年12月进军英国食品服务业务，2022财年推出线上餐厅自有网站(www.celeplate.co.uk) [62] - 公司将暂时退出大理石板材业务，直至中国房地产行业明显趋稳并复苏[61] 公司矿山资源情况 - 张家坝矿山蕴藏4420万立方米探明及推定大理石资源，按38%荒料率计算，相当于1680万立方米证实及概略大理石储量[28] 公司涉诉及退款情况 - 集团曾支付兴建生产厂房及购买研磨机按金约5160万元，因涉诉与合营伙伴终止合作，相关建设及供应暂停[40] - 2022财年公司与承建商达成退款协议，承建商四年内分四期退还约1020万元按金，已收首期约200万元[41] - 2022年底公司与供应商达成退款协议，供应商两年内分四期退还约3940万元（扣除费用），已收第一期约380万元[42] 公司客户欠款情况 - 2022财年集团客户已支付逾期欠款约780万元，报告日期后至公告日期进一步支付逾期欠款约240万元[37] 公司合规及治理情况 - 2022财年，公司董事一直遵守证券交易标准守则规定交易标准，公司不知悉有不遵守情况[65] - 2022财年，公司遵守上市规则附录十四企业管治守则所有守则条文，惟偏离第C.2.1、C.1.8及F.2.2条除外[67] - 2022年9月1日前无高级人员出任行政总裁，执行董事承担行政总裁职责，独立董事承担主席职责[69] - 因现有内部监控及管理层监管，公司认为董事涉诉风险低，暂无针对董事法律诉讼投保安排[70] - 2022财年，张翠薇女士出席股东周年大会，董事会其他成员因业务未出席[71] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2022年12月31日止年度综合财务报表[72] 公司证券及公告相关情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属、控股公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[64] - 公告所载集团截至2022年12月31日止年度综合财务状况表等数字经开元信德会计师事务所同意与经审核报表数额一致[73] - 本年度业绩公告刊载于联交所网站及公司网站[74] - 2022年年报将寄发予公司股东并在联交所及公司网站登载[74] - 公告日期为2023年3月28日[74] - 董事会成员包括4位执行董事和3位独立非执行董事[74] 公司资本承担情况 - 2021年12月31日公司就购买及建造物业等已订约但未拨备资本承担约880万元[55] - 2022年及2021年12月31日公司无资产抵押、重大投资、重大或然负债，2022年12月31日无重大资本承担[50][51][53][54] 公司股息情况 - 截至2022年12月31日止年度公司未向普通股股东派付或建议派付股息，2021年也无[20][22]

公司基本信息 - 公司股份代號為1380[7][8] - 公司于2010年3月29日在开曼群岛注册成立，2016年8月10日迁册至百慕达[137] - 公司拥有并经营位于中国四川省江油市香水乡镇江村的张家坝矿山[10][14] - 张家坝矿山2010年9月开始商业开采，初始采矿许可证2011年2月发放，有效期10年，续签许可证2022年3月7日签发，有效期从2021年2月21日至2026年2月21日[26][29] - 张家坝矿山蕴藏4420万立方米探明及推定大理石资源，按38%荒料率计算，相当于1680万立方米的证实及概略大理石储量[27][29] 大理石矿渣业务数据 - 2022年上半年大理石矿渣业务收入约为人民币2550万元，较2021年上半年的约人民币2830万元减少约人民币280万元或9.9%[12][16] - 大理石矿渣平均售价由每吨约人民币20.1元上涨至每吨约人民币26.0元[12][16] - 截至6月30日止六个月，大理石矿渣销售额为25,498千元，较2021年的28,287千元下降9.9%；大理石矿渣销量为980,673吨，较2021年的1,408,575吨下降30.4%；大理石矿渣平均售价为每吨26.0元，较2021年的20.1元上涨29.4%[41][44] - 2022年上半年大理石矿渣收入25,498千元人民币，2021年为28,287千元人民币[160] 大理石板材业务数据 - 2022年上半年大理石板材业务无销售记录[19] - 公司对大理石板材客户实施更严格信贷控制[19] - 公司预计大理石板材销售量将维持在低位，短期内利润增长会有压力[20] - 2022年上半年公司大理石板材无销售额，因房地产债务危机影响建筑行业，公司对客户实施更严格信贷控制[21] - 截至6月30日止六个月，大理石板材销售额为0，较2021年的7,133千元下降100%；大理石板材销量为0平方米，较2021年的26,000平方米下降100%；大理石板材平均售价为0元每平方米，2021年为274.3元每平方米[41][44] - 2022年上半年大理石板材收入为0，2021年为7,133千元人民币[160] 业务发展规划 - 公司认为国内及全球需求疲弱态势将持续，未来几年大理石矿渣业务增长将放缓[12][16] - 公司继续寻找合作伙伴推行重质碳酸钙业务计划，但实施时间将比预期长[13][17] - 公司线上餐厅首个品牌「Burgogi Korean BBQ Burger」已於伦敦推出，自有外卖平台网站(www.celeplate.co.uk)於2022年8月18日推出[25][28] - 公司预期大型荒料生产需进一步开发矿山下层台阶，将于2025年或之后开始[31][34] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司采矿业业务总开支约为人民币1630万元，2021年上半年为人民币2320万元[32][34] - 2022年上半年公司物业、厂房及设备折旧与无形资产及土地使用权摊销约人民币150万元，2021年上半年为人民币180万元[32][34] - 2022年上半年公司剥采的分包成本约人民币1480万元，2021年上半年为人民币2120万元[32][34] - 公司收入由2021年上半年的约人民币3540万元减少约人民币960万元或27.1%至2022年上半年的约人民币2580万元[38][39] - 大理石板材销售额减少约人民币710万元，大理石矿渣销售额由2021年上半年的约人民币2830万元减少约人民币280万元至2022年上半年的约人民币2550万元[38][39] - 2022年上半年毛利约为900万元，较2021年上半年的约700万元增加约200万元或28.6%；毛利率约为34.7%，较2021年上半年的约19.8%上升约14.9个百分点[45] - 2021年和2022年上半年销售及分销开支均约为180万元[46] - 2022年上半年行政开支约为1470万元，较2021年上半年的约1390万元增加约80万元[47] - 2022年上半年贸易应收款项减值亏损约为1400万元，较2021年上半年的约670万元增加约730万元[52] - 2022年上半年公司亏损约为2280万元，较2021年上半年的约1590万元增加约690万元[53] - 截至2022年6月30日，公司总权益约为2.4亿元，较2021年12月31日的约2.616亿元减少约2160万元或8.3%[54] - 2022年上半年公司资本支出约为4120万元，2021年上半年为40万元[60] - 2022年6月30日借贷总额约为人民币1780万元，2021年12月31日为人民币1180万元；2022年上半年借贷年利率介于5.0%至12%，2021年为5.0%至10.0%；资产负债比率为0.07，2021年12月31日为0.05[64] - 2022年上半年资本开支约为人民币4120万元，2021年上半年为人民币40万元，其中约人民币4110万元以过往年度预付的预付款项结算[65] - 2022年6月30日集团共有42名雇员，2021年6月30日为24名；2022年上半年员工成本总额约为人民币450万元，2021年上半年为人民币270万元[67] - 2022年6月30日集团并无资产抵押，2021年12月31日无[70][75] - 2022年6月30日集团并无有关购买物业、厂房及设备（2021年12月31日：约人民币880万元）及建造物业、厂房及设备（2020年12月31日：约人民币680万元）的已订约但未拨备的资本承担[71][76] - 2022年6月30日集团并无重大或然负债，2021年12月31日无[72][77] - 2022年上半年收入25,813千元人民币，2021年为35,420千元人民币[122] - 2022年上半年销售成本16,854千元人民币，2021年为28,400千元人民币[122] - 2022年上半年除税前亏损22,405千元人民币，2021年为15,723千元人民币[122] - 2022年上半年基本及摊薄每股亏损0.80人民币分，2021年为0.56人民币分[122] - 截至2022年6月30日，非流动资产为23.1974亿人民币，较2021年12月31日的23.0689亿人民币增长0.56%[123] - 截至2022年6月30日，流动资产为6.4134亿人民币，较2021年12月31日的8.2877亿人民币下降22.61%[123] - 截至2022年6月30日，流动负债为5.3578亿人民币，较2021年12月31日的4.9236亿人民币增长8.82%[123] - 截至2022年6月30日，流动资产净额为1.0556亿人民币，较2021年12月31日的3.3641亿人民币下降68.62%[123] - 截至2022年6月30日，总资产减流动负债为24.253亿人民币，较2021年12月31日的26.433亿人民币下降8.24%[123] - 截至2022年6月30日，非流动负债为2737万人民币，较2021年12月31日的2780万人民币下降1.55%[125] - 截至2022年6月30日，资产净值为23.9793亿人民币，较2021年12月31日的26.155亿人民币下降8.31%[125] - 2022年上半年，经营活动所用现金净额为7781万人民币，2021年同期为所得6562万人民币[130] - 2022年上半年，投资活动所用现金净额为68万人民币，2021年同期为411万人民币[130] - 2022年上半年，融资活动所得现金净额为3011万人民币，2021年同期为148万人民币[130] - 截至2022年6月30日止六个月，其他收入及收益为83000元人民币，2021年同期为32000元人民币[163] - 截至2022年6月30日止六个月，财务成本为922000元人民币，2021年同期为361000元人民币[165] - 截至2022年6月30日止六个月，中国企业所得税即期税项为355000元人民币，2021年同期为186000元人民币，中国内地子公司税率25%，香港子公司税率16.5%，英国子公司2022年上半年税率19%[168] - 截至2022年6月30日止六个月，期内亏损相关的无形资产摊销为1429000元人民币，2021年同期为1396000元人民币[171] - 截至2022年6月30日止六个月，已售存货成本为16854000元人民币，2021年同期为28400000元人民币[171] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约22760000元人民币，2021年同期为15909000元人民币，加权平均已发行普通股数均为2832083000股[173][177] - 截至2022年6月30日，贸易应收款（已扣除信贷亏损拨备）为49839000元人民币，2021年12月31日为71267000元人民币[183] - 0至60日应收账款，2022年6月30日为12,574千元，2021年12月31日为7,453千元；180日以上应收账款，2022年6月30日为55千元，2021年12月31日为6,596千元[187] - 法定股本方面，截至2022年6月30日，股份数目为150,000,000千股，金额为1,215,275千元；已发行及缴足股本方面，截至2022年6月30日，股份数目为2,832,083千股，金额为24,435千元[190] - 截至2022年6月30日及2021年6月30日止六个月，应付董事款项之利息均为219千元，该贷款年利率为10%[192] 公司治理与合规 - 公司于2022年上半年遵守上市规则附录十四第二部分所载企业管治守则，惟与守则条文第C.2.1条及第C.1.8条有所偏离[73][78] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事证券交易操守准则，全体董事2022年上半年遵守规定标准及操守准则[83][85] - 截至报告日期，公司审核委员会由两名独立非执行董事组成，已审阅集团2022年上半年未经审核中期业绩并建议董事会采纳[88] - 2022年6月30日董事会有四名执行董事和两名独立非执行董事，未达上市规则要求，公司正努力物色合适人选以尽快合规[89][90] - 截至2022年6月30日，董事会有四名执行董事和两名独立非执行董事，独立非执行董事人数低于上市规则要求，公司正物色合适人选填补空缺[93] 股权与购股权信息 - 截至2022年6月30日，郑永晖通过受控法团拥有公司287,997,542股普通股，占已发行股本10.17%[98] - 截至2022年6月30日，郑永晖作为实益拥有人拥有公司138,740,000股普通股，占已发行股本4.90%[98] - 截至2022年6月30日，郑永晖合计拥有公司426,737,542股普通股，占已发行股本15.07%[98] - 公司于2020年6月29日采用新购股权计划，于2011年1月24日终止2011购股权计划[108] - 新购股权计划有效期10年，董事会可灵活决定认购价等条款[109] - 自新购股权计划采用以来未授予购股权[110] - 2022年上半年，2011购股权计划下346,333份购股权失效，无购股权被取消或没收[110] - 公司于2020年6月29日采纳新购股权计划，有效期10年，自采纳日起未授出购股[111][112] - 2022年上半年，2011年购股计划项下346,333份购股失效，无购股注销或没收[112] - 2022年上半年，董事张翠薇2014年6月26日授出的1,731,663份购股、2015年1月12日授出的2,424,329份购股未变动[116] - 2022年上半年，董事张勉2019年4月15日授出的28,320,827份购股未变动[116] - 2022年上半年，其他雇员2014年6月9日授出的3,290,160份购股中346,333份失效，剩余2,943,827份[116] 股息政策 - 董事会不建议就2022年上半年派中期股息[120] - 公司董事不建议就截至2022年及2021年6月30日止六个月派付股息[175][179] 财务报表相关 - 未经审核简明综合中期财务报表涵盖截至20

公司基本信息 - 公司于2011年3月18日起在港交所主板上市，2016年8月10日注册地点变更为百慕达[14][18] - 公司及附属公司主要在中国从事大理石矿渣生产销售及板材买卖，拥有全国米黄色大理石储量最大矿山[15][18] 矿山资源情况 - 张家坝矿山采矿许可证于2021年2月21日到期，续期牌照2022年3月7日签发，有效期至2026年2月21日[16][19] - 2011年3月7日报告显示，张家坝矿山有4420万立方米探明及推定大理石资源[22][23] - 张家坝矿山大理石资源荒料率预期为38%，相当于1680万立方米证实及概略大理石储量[22][23] - 基于2011年3月7日的报告，张家坝矿山当时有大约4420万立方米的测量和指示性大理石资源，按38%的块率计算，约有1680万立方米的证实和可能大理石储量[56] 新业务开展 - 2021年12月公司启动英国“餐饮消费新模式”特许经营业务[17][19] - 2021年12月公司开展虚拟餐厅品牌，进行外卖运营，认为这是经济不确定时期的业务多元化举措[38] - 2021年12月公司启动外卖业务的线上餐厅品牌，首个品牌“Burgogi Korean BBQ Burger”已在伦敦推出[41][55] 资源与储量变化 - 2021年公司总资源为3744万立方米，较2020年的3986万立方米有所下降；总储量为1335万立方米，较2020年的1421万立方米有所下降[24] 财务关键指标变化 - 2021财年公司收入为人民币7420万元，较2020财年的7280万元增加约2.0%；毛利为人民币1520万元，较2020财年的690万元增加120.3%[29][33] - 2021财年公司拥有人应占亏损净额为人民币5030万元，较2020财年的3040万元增加65.5%；每股基本亏损为人民币1.8分，较2020财年的1.1分增加63.6%[30][33] - 2021财年销售及分销开支为370万元，较2020财年的190万元增加[71][73] - 2021财年采矿业务总开支约4040万元，较2020财年的2680万元增加[62][64] - 2021财年行政开支为2060万元，较2020财年的2050万元增加[75] - 2021财年贸易应收款减值亏损（扣除拨回）为740万元，较2020财年的1440万元减少700万元[76][80] - 2021财年非金融资产减值亏损拨备为3350万港元，主要因张家坝矿山开采及生产活动延误[77][81] - 2021财年公司拥有人应占年度亏损为5030万元，较2020财年的3040万元增加1990万元[78][82] - 行政开支从2020财年的2050万元增加至2021财年的2060万元[79] - 截至2021年12月31日，集团总权益约为2.616亿元，较2020年12月31日减少16.5% [84][90] - 截至2021年12月31日，集团现金及银行结余约为710万元，2020年12月31日约为430万元[85][90] - 截至2021年12月31日，集团借贷总额为1180万元，2020年12月31日为830万元，资产负债率为0.05 [86][91] - 2021财年集团资本开支为520万元，2020财年为630万元[87][92] - 截至2021年及2020年12月31日，集团资本承担分别约为880万元及680万元[99][105] - 2021财年借款年利率介于5%至10%，2020财年介于5%至12% [86][91] - 2021财年员工成本总额约为人民币5700000元，2020财年为人民币4600000元[113][117] - 2021财年公司收入约7420万元，较2020财年的约7280万元增加约140万元，增幅2.0%[63][65][67] - 2021财年毛利约1520万元，较2020财年的约690万元增加约830万元，增幅120.3%[69][72] - 2021财年毛利率为20.5%，较2020财年的9.5%增加11.0个百分点[70][72] 大理石板材业务数据变化 - 2021财年大理石板材销量下跌62.6%，原因是需求疲弱和公司收紧客户信贷额度[31][34] - 2021财年大理石板材销售额为1550万元，较2020财年的4140万元减少2590万元或62.6%，需求将持续疲软[48][51] - 2021财年大理石板材销量56925平方米，较2020年的147500平方米减少61.4%；平均售价为每平方米272.1元，较2020年的280.8元减少3.1%[68] - 2021财年大理石板材销售额为1550万元，较2020财年的4140万元减少2590万元，降幅62.6%[63][65][67] 大理石矿渣业务数据变化 - 2021财年大理石矿渣销量录得87.1%的强劲增长，其需求受经济衰退影响较小，售价已恢复至疫情前水平[36][39] - 2021财年大理石矿渣销售额为5860万元，较2020财年的3140万元增加2720万元或87.1%，需求稳定向好[54] - 2021财年大理石矿渣销售额为5860万元，较2020财年的3140万元增加2720万元，增幅87.1%[57][63][65][67] - 2021财年大理石矿渣销量2586千吨，较2020年的1719千吨增加50.4%；平均售价为每吨22.7元，较2020年的18.2元增加24.7%[68] 业务扩张计划 - 公司与重质碳酸钙制造商的合作磋商受挫，但未放弃该业务扩张计划，继续寻找合作伙伴[37][40] 公司应对策略 - 公司将继续巩固采矿业务的生产及营运，扩大客源以提升业绩，同时探寻新商机[43][45] - 公司会对不可预见的国际形势和敏感外部因素保持高度警惕，实施更严格信贷控制流程应对客户信贷质量下降[43][45][48][51] 市场环境情况 - 中国仍在应对疫情和中美贸易紧张局势带来的经济影响，部分建筑公司面临财务压力[48][51] - 若干大型房地产开发商的债务危机波及中国房地产行业，市场可能受到扰乱[48][51] 销售渠道情况 - 公司通过分销商或采购代理销售大理石板材，其与中国的开发商和建筑公司有广泛销售网络[47][50] - 公司将大理石矿渣售予张家坝矿山附近的重质碳酸钙制造商[49][52] 供股及资金使用情况 - 2017年3月3日及4月24日公司发行2360068975股供股股份，认购价每股0.12港元[115][118] - 供股所得款项净额约为276500000港元[120][122] - 约191800000港元（人民币170000000元）用作合营公司注资经营碳酸钙业务[120][122] - 约149200000港元（人民币132200000元）用于建设生产楼宇[120][122] - 约42600000港元（人民币37800000元）用作碳酸钙业务的一般营运资金[120][122] - 约33800000港元（人民币30000000元）用作集团的一般营运资金[120][122] - 约50900000港元（人民币45200000元）原用于结算诉讼潜在损害赔偿[120][122] - 2017年9月29日公司将50940000港元未动用所得款项净额重新分配使用[121][123] - 供股所得款项在2021财政年度已悉数动用[126][127] - 2020财政年度建设生产楼宇（包括物业、厂房及设备）计划使用所得款项149,150千港元[126] - 2020财政年度碳酸钙业务的一般营运资金计划使用所得款项42,610千港元，2021财政年度实际使用547千港元[126] - 2020财政年度就大理石采矿业务购置机械计划使用所得款项15,000千港元[126] - 2020财政年度大理石板材业务计划使用所得款项20,000千港元，2021财政年度实际使用31,132千港元[126] - 2021财政年度诉讼和解实际使用所得款项8,421千港元[126] - 2020财政年度其他一般营运资金计划使用所得款项49,780千港元，2021财政年度实际使用7,071千港元[126] - 2020财政年度计划使用所得款项总额为276,540千港元，2021财政年度实际使用20,045千港元[126] - 公司无法落实原重质碳酸钙业务计划，重新分配原计划用于该业务的所得款项净额部分以满足一般营运资金需求[126][127] 企业管治情况 - 公司2021财年遵守香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，仅与守则条文A.2.1、A.1.8及E.1.2条有所偏离[146][149] - 公司计划于2022年第二季度委任公司主席兼行政总裁以加强管理[148][151] - 公司目前未就针对董事的法律诉讼安排保险，董事会认为董事涉诉风险低，但会不时检讨投保需要[153][156] - 2021财年仅有张翠薇女士出席股东周年大会，董事会将提醒各委员会主席及其成员关注出席重要性[154][157] - 全体董事确认在截至2021年12月31日止年度遵守董事证券交易标准守则及公司操守准则[155][158] - 董事会目前由四名执行董事和三名独立非执行董事组成[160][163] - 独立非执行董事Mehmet Ertan Ahmed于2021年9月2日辞职，裴冰女士于2021年12月1日获委任[161] - 2021财年董事会成员间无财务、业务或家庭关系[161] - 董事会委任填补临时空缺的董事任期至首次成员大会，新增董事任期至下一次周年大会，均需重新选举[162] - 每年周年大会上，三分之一董事（或最接近三分之一但不少于三分之一）需轮值退任，每位董事每三年至少退任一次[162] - 2021财政年度公司举行5次董事会会议及1次股东大会[180] - 郑永晖、张翠薇、张卫军事会会议出席率为100%，张勉为60%，杨锐敏和Andreas Varianos为40%，Mehmet Ahmed为100%，裴兵未参与会议[181] - 张翠薇股东大会议出席率为100%，其他董事为0%，裴兵未参与会议[181] - Mehmet Ahmed于2021年9月2日辞任独立非执行董事，裴兵于2021年12月1日获委任[164][169][172] - 独立非执行董事委任年期为三年，须最少每三年轮选一次，任职超九年需股东通过独立决议案批准重选[167][172] - 每届股东大会上，当时三分之一的董事须轮值告退，各董事每三年至少退任一次[164] - 截至2021年12月31日，除Mehmet Ahmed辞任期间不符合规定外，公司一直遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条规定[169][170][172][173] - 董事会负责集团整体管理，包括领导、控制公司及监督业务、战略决策等[182] - 董事会主要职能包括召开股东大会、执行股东决议、审批战略等[182] - 董事可亲自或通过通讯设备出席会议，公司秘书协助准备议程并提供最新资料[175][177] - 2021财年董事会通过检讨公司企业管治政策及常规以及遵守法律及监管规定情况履行企业管治职能[185][189] - 执行董事及高级管理层负责公司日常管理、行政及营运，财务总监每月向董事会提供公司表现评估[186][189] - 全体董事可全面及时获得相关资料和公司秘书服务，也可在适当情况下由公司承担费用寻求独立专业意见[187][190] - 管理层团队获董事会授予集团日常管理权限及责任，负责制定业务策略及发展计划并监督执行[188][190] - 董事会设有成员多元化政策，公司认为董事会多元化对提升营运业绩和表现质量有益[192][196] - 截至年报日期，董事会由八名董事组成，其中三名是独立非执行董事[194][196] - 提名委员会认为已符合董事会成员多元化政策的规定[195][197] - 董事将持续接收相关法律法规的修订或更新[199][200] - 公司鼓励董事报读专业发展课程和研讨会以提升相关知识和技能[199][200] - 公司按需为董事提供适时及定期培训以紧跟上市规则和企业管治常规的最新规定[199][200]