股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 德利機械控股有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02102 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tak Lee Machinery Holdings Limited 德利機械控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2102） 股東週年大會通告 茲通告德利機械控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月二十六日（星 期三）上午十一時正假座香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓舉行股東週年大會， 以處理下列事項： 1 1. 考慮及接納截至二零二五年七月三十一日止年度的本公司及其附屬公 司經審核綜合財務報表、本公司董事會（分別為「董事」及「董事會」）報 告及本公司獨立核數師報告； 2. 宣派截至二零二五年七月三十一日止年度末期股息每股普通股2.0港仙； 3. (a) 重選周聯發先生為執行董事； (b) 重選吳慧瑩女士為執行董事； (c) 重選羅子璘先生為獨立非執行董事；及 (d) 重選黃文顯博士為獨立非執行董事； 4. 授權董事會釐定董事酬金； 5. 續聘羅申美會計師事務所為本公司獨立 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2102） 若 閣下對本函內容有任何疑問，請致電香港股份過戶登記分處諮詢熱線(852) 2980 1333，辦公時間為星期一至星期五 （香港公眾假期除外）上午9時正至下午6時正，或電郵至2102-ecom@vistra.com 。 主席兼行政總裁 周聯發 謹啓 2025年11月3日 附件 各位非登記股東1： 於本公司網站登載公司通訊之通知 謹此通知 閣下，德利機械控股有限公司（「本公司」）之下述公司通訊2（「本次公司通訊」）之中文及英文版本，現 已登載於本公司網站www.tlmc-hk.com（「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站 www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）以供閱覽： 請於本公司網站「投資者關係」一欄或聯交所網站內讀取本次公司通訊。若 閣下早前曾要求收取公司通訊的印刷本， 本次公司通訊的印刷本已隨函附上。 為了支援透過電郵進行電子通訊，建議非登記股東向代其持有股份的銀行、經紀、託管人或代理人（統稱「中介機構」） 提供其有效的電郵地址。若 本公司沒有收到 閣下的中介機構透過香港中央結算（代理人）有限公司提供 閣下的有效的 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2102） 各位登記股東： 於本公司網站登載公司通訊之通知 請於本公司網站「投資者關係」一欄或聯交所網站內讀取本次公司通訊。若 閣下早前曾要求收取公司通訊的印 刷本，本次公司通訊的印刷本已隨函附上。 為了支援透過電郵進行電子通訊，本公司建議 閣下向本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「香 港股份過戶登記分處」）（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）發出（不少於7天的）合理書面通知，或發 送電郵至2102-ecom@vistra.com向本公司提供 閣下的電郵地址。有關電郵地址將僅用作收取(i) 於本公司網站登載 公司通訊的電郵通知，以及(ii)本公司日後以電子形式發佈的所有可供採取行動的公司通訊2。 股東有責任提供有效的電郵地址。若本公司沒有收到股東的電郵地址或股東所提供的電郵地址無效，本公司將透 過郵寄方式向 閣下發送 (i) 於本公司網站登載公司通訊之通知函，以及(ii) 所有日後可供採取行動的公司通訊的印 刷本，直至 閣下向本公司的香港股份過戶登記分處提供有效的電郵地址以接收該等公司通訊的電子版本。若本公 司向股東提供的電郵地址發送於本公司 ...

Tak Lee Machinery Holdings Limited 德利機械控股有限公司 | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 考慮及接納截至二零二五年七月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核 | | | | | 綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告 | | | | 2. | 宣派截至二零二五年七月三十一日止年度末期股息每股普通股2.0港仙 | | | | 3. | (a) 重選周聯發先生為執行董事 | | | | | (b) 重選吳慧瑩女士為執行董事 | | | | | (c) 重選羅子璘先生為獨立非執行董事 | | | | | (d) 重選黃文顯博士為獨立非執行董事 | | | | 4. | 授權董事會釐定董事酬金 | | | | 5. | 續聘羅申美會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其截至二零二六年 | | | | | 七月三十一日止年度的酬金 | | | | 6. | 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份* | | | | 7. | 授予董事一般授權以購回本公司股份* | ...

此乃要件 請即處理 股東週年大會通告 本封面頁所用詞彙具有與本通函「釋義」一節所界定者相同的涵義。 本公司謹訂於二零二五年十一月二十六日（星期三）上午十一時正假座香港中環皇后大 道中5號衡怡大廈9樓舉行股東週年大會，日期為二零二五年十一月三日的召開股東週 年大會通告載於本通函第15至20頁。無論 閣下能否親身出席股東週年大會，務請 閣下 盡快將隨附的代表委任表格按其上列印的指示填妥，並交回本公司香港股份過戶登記分處卓 佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），惟無論如何不得遲於股東 週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可 依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。 二零二五年十一月三日 | 釋義 | 1 | | --- | --- | | 董事會函件 | | | 緒言 | 3 | | 重選退任董事 | 4 | | 發行股份的一般授權 | 4 | | 購回股份的一般授權 | 5 | | 擴大股份發行授權以發行股份 | 6 | | 末期股息 | 6 | | 股東週年大會 | 6 | | 按股數投票方式表決 | 6 | | 責任聲明 | ...

(於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司) � 德利機械控股有限公司 202 5 年度環境、社會及管治報告 目錄 | 關於本報告 | 1 | | --- | --- | | 關於德利 | 3 | | 簡介 | 3 | | 獎項及認可 | 4 | | 德利的可持續發展 | 5 | | 環境、社會及管治管理 | 5 | | 環境、社會及管治策略 | 7 | | 持份者參與 | 8 | | 重要性評估 | 9 | | 道德管治 | 11 | | 反貪污 | 11 | | 風險管理及內部監控 | 13 | | 資料保密性 | 13 | | 市場推廣及標籤 | 14 | | 人權 | 16 | | 優質產品與服務 | 17 | | 藉助技術 | 17 | | 產品質量保證 | 22 | | 客戶滿意度 | 23 | | 供應鏈管理 | 25 | | 敬業的員工團隊 | 28 | | 職業健康與安全 | 28 | | 培訓及發展 | 30 | | 僱傭福利 | 31 | | 企業公民 | 34 | | 社區投資及參與 | 34 | | 環保營運 | 36 | | 環境合規 | 36 | | 環境影響及資源 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 总收入达约330.7百万港元，较上年的约279.3百万港元增加约51.4百万港元或18.4%[29][30] - 毛利增至约67.8百万港元，增幅约10.5百万港元或18.3%，毛利率保持约20.5%[35] - 公司股东应占综合纯利增加约21.1百万港元或约297.2%，从约7.1百万港元增至约28.2百万港元[22] - 股东应占溢利大幅增加约297.2%，从约7.1百万港元增至约28.2百万港元[28] - 公司溢利及全面收益总额由7.1百万港元增至28.2百万港元，增幅297.2%，纯利率由2.5%提升至8.5%[41] - 每股盈利为每股2.82港仙，相比去年0.71港仙[22] - 每股盈利约为2.82港仙，上年为0.71港仙[29] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 收入成本增至约262.9百万港元，增幅约40.9百万港元或18.4%，其中员工成本及运输成本分别增约31.6%及9.5%[34] - 行政及其他营运开支由42.1百万港元微增至42.2百万港元，增幅0.2%[38] - 所得税开支增加约1.2百万港元或27.2%，主要因应课税溢利增加[40] 各条业务线表现 - 重型设备及零部件销售收入增至约208.6百万港元，增幅约50.2百万港元或31.7%[31] - 重型设备租赁及提供机器操作员收入增至约108.5百万港元，增幅约3.2百万港元或3.0%[32] - 提供维修、物流及其他辅助服务收入减至约13.6百万港元，跌幅约2.0百万港元或12.8%[33] - 销售分部毛利增加约42.3%，租赁分部毛利增加约5.8%，其毛利率从约36.1%升至约37.1%[35] 其他财务数据 - 其他收入及净收益由0.4百万港元增至5.5百万港元，增幅1,275.0%，主要因政府补助及利息收入增加[36] - 贸易及租赁应收款项预期信贷亏损拨备拨回2.7百万港元，而去年为计提3.2百万港元拨备[37] - 预期信贷亏损拨备获得拨回，上年计提拨备约3.2百万港元[28] - 融资成本由1.1百万港元减少至0.2百万港元，降幅81.8%，主要因无银行借款利息开支[39] - 公司银行及现金结余总额约为118.5百万港元，较去年73.8百万港元有显著增加[43] - 公司流动比率约为12.2倍，资产负债比率约为0.5%，并无银行借款[43] - 公司未动用银行融资约为90.0百万港元[43] - 可供分派予股东的储备约为1.347亿港元，较去年同期的约0.918亿港元增长约46.7%[100] 管理层讨论和指引 - 公司自2024年起推出日立品牌最新ZAXIS-7系列液压挖掘机[23] - 公司提供安装Fleetm@tic®系统的Bell品牌铰接式运泥车[24] - 公司未按守则区分主席与行政总裁角色，由创始人周联发先生同时担任[153] - 公司无预定的股息分派比率，派息取决于经营业绩和现金流等因素[180] - 董事会每年检讨对内部审核职能的需求，目前认为无迫切需要设立[176] - 董事会认为公司风险管理和内部监控系统充分有效[177] - 公司委聘外部顾问哲慧企管进行风险识别评估和内部监控检讨[177] 股息分派 - 建议派付末期股息每股2.0港仙，加上中期股息每股1.5港仙，总现金股息达每股3.5港仙[22] - 建议派发末期股息每股2.0港仙，年度现金股息总额为每股3.5港仙[42] - 末期股息每股2.0港仙，年度股息总额为每股3.5港仙，较上年的1.5港仙增长133%[68] 公司业务与品牌授权 - 公司是日立品牌重型设备于香港及澳门授权经销商[7] - 公司是Bell品牌铰接式运泥车等于香港授权分销商[8] - 公司是Ammann品牌重型车辆于香港及澳门独家经销商[11] - 公司是Xwatch Safety Solutions Ltd.机器安全及控制系统于香港及澳门独家经销商[12] 公司治理与董事会构成 - 董事会主席兼行政总裁周联发在重型设备行业拥有逾27年经验[53] - 执行董事廖淑仪在重型设备行业拥有约23年经验[54] - 执行董事兼财务总监吴慧莹拥有超过30年审计及财务管理经验[55] - 吴慧莹自2003年10月起为英国特许公认会计师公会资深会员[56] - 非执行董事郑如雯与周联发共同创办德利机械有限公司[57] - 独立非执行董事郭兆文黎刹骑士勋贤在法律及监管合规方面积逾40年经验[59] - 郭兆文黎刹骑士勋贤担任董事会提名委员会主席及审核委员会和薪酬委员会成员[59] - 独立非执行董事罗子璘于审计会计及财务方面积逾32年经验[60] - 罗子璘担任董事会审核委员会主席及提名委员会和薪酬委员会成员[60] - 罗子璘自2009年2月起担任锦胜集团控股有限公司独立非执行董事[61] - 公司董事会由七名董事组成，其中非执行董事（包括独立非执行董事）占比超过50%，女性董事有三名[134] - 公司董事会主席兼行政总裁周联发先生与非执行董事郑如雯女士为配偶关系[134] - 所有独立非执行董事均已服务约八年，并经评估确认维持独立性[104] - 各独立非执行董事已在董事会服务约八年[136] - 公司符合上市规则要求董事会至少有三名独立非执行董事且占成员至少三分之一[136] - 执行董事的服务协议自2023年7月27日起重续，任期三年[103] - 非执行董事及独立非执行董事的委任书自2025年7月27日起重续，任期一年[103] - 执行董事服务协议任期自2023年7月27日起计三年[142] - 非执行董事委任书自2025年7月27日起计为期一年[142] - 三分之一董事或最接近但不少于三分之一数目须于股东周年大会轮值退任[143] - 董事会已采纳董事会多元化政策并载列可衡量目标[150] 委员会运作与出席情况 - 截至2025年7月31日止年度董事会举行4次会议，所有董事出席率为100%，除郭兆文黎剎骑士勋贤出席率为75%（3/4）[151][152] - 审核委员会在年度内举行3次会议，成员罗子璘和黄文显博士出席率100%，郭兆文黎剎骑士勋贤出席率67%（2/3）[157][159][160] - 薪酬委员会在年度内举行1次会议，所有成员出席率100%（1/1）[161][162][163] - 提名委员会在年度内举行1次会议，成员郭兆文黎剎骑士勋贤、罗子璘先生和黄文显博士出席率100%（1/1）[164][166][167][168] - 审核委员会职责包括审阅集团财务报告、检讨内部监控及风险管理系统[156] - 薪酬委员会职责包括制定董事及高级管理层薪酬政策并评估执行董事表现[161] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构及组成并物色合适董事人选[164][166] - 提名委员会于2025年3月21日修订职权范围，新增至少一名成员为不同性别的要求[164] - 吴慧莹女士于2025年3月21日获委任为提名委员会成员，在报告期内未参与会议[164][168] - 主席每年至少在其他董事避席情况下与独立非执行董事举行一次会议[137] 股东结构与购股权计划 - 公司已发行股份的75%（750,000,000股）由Generous Way Limited持有[105] - 公司董事周联发先生和郑如雯女士各自被视为在Generous Way Limited持有的750,000,000股股份中拥有权益[105] - Generous Way Limited由周联发先生和郑如雯女士各实益拥有50%权益[105] - 公司控股股东Generous Way Limited是公司普通股的主要股东，持有75%权益[109] - 公司已采纳一项购股权计划，可向雇员及董事授出购股权作为激励[116] - 购股权计划下可发行股份上限为100,000,000股，占已发行股份总数不超过10%[93] - 向主要股东或独立非执行董事等授出购股权，若12个月内合计超过已发行股份0.1%且价值超过500万港元，需经股东批准[97] - 截至报告日期，公司购股权计划下未授出任何购股权，无尚未行使的购股权[90] 员工与薪酬 - 公司于2025年7月31日拥有116名全职雇员，较2024年同期的107名增加9名[116] - 截至2025年7月31日止年度的员工总成本约为58.0百万港元，较2024年同期的约55.0百万港元有所增加[116] - 公司为香港雇员设立的强制性公积金计划供款比例为雇员总收入的5%，每月供款上限为1,500港元[118] - 截至2025年7月31日止年度，计入损益的强积金计划总成本为178万港元，较2024年的184.4万港元有所下降[118] - 高级管理层（董事除外）薪酬范围：1人薪酬在0至1,000,000港元之间[171] - 技术人员及操作人员占员工总数约70%[185] - 男性成员占高级管理层25%[185] - 男性员工占员工总数（不包括高级管理层）约82%[185] - 公司重视员工多元化，并致力于提供平等机会和包容性工作环境[182] 审计与合规 - 罗申美会计师事务所将于2025年股东周年大会上退任，一项续聘其为公司独立核数师的决议案将提呈股东批准[124] - 公司在过去三年没有更换独立核数师[125] - 支付给独立核数师罗申美会计师事务所的审核服务薪酬为0.8百万港元[171] - 关键审计事项包括存货可变现净值的估计和贸易及租赁应收款项的减值评估[200] - 综合财务报表已根据香港财务报告准则真实反映了公司于2025年7月31日的综合财务状况[198] - 公司于截至2025年7月31日止年度应用了上市规则附录C1的良好企业管治原则，但偏离了守则条文第C.2.1条[123][129] - 公司设有行为守则以及反欺诈及反贿赂政策，以确保业务方面的专业及道德行为[130] - 公司董事会有权在适当情况下征询独立专业意见，费用由公司支付，并已为董事责任投购保险[133] - 全体董事确认在截至2025年7月31日止年度遵守证券交易标准守则[138] - 董事首次获委任时获提供正式全面及针对性入职介绍[139] - 全体董事参加培训课程包括法规及管治最新资料座谈会及阅读相关期刊资料[142] - 公司秘书吴慧莹女士在年度内接受不少于15小时的专业培训[181] - 公司确认在整个报告期内均维持上市规则规定的足够公众持股量[87] 客户与供应商集中度 - 五大供应商采购额占总采购额的67.3%，最大供应商占比49.9%[82] - 五大客户合计收入占总收入少于30%[82] 其他重要事项 - 慈善及其他捐献总额为105,000港元[69] - 截至2025年7月31日年度结算日后，公司董事会不知悉有任何重大事件发生[126] - 持有不少于本公司股本中投票权十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[187] - 公司秘书将要求董事会在要求书递交后两个月内举行股东特别大会[188] - 若董事会未能在要求书递交后21日内召开大会，要求人可自行召开大会[189] - 公司须向合资格股东偿付因董事会未能召开大会而产生的所有合理费用[189]

公司业绩表现 - 中国移动前三季度营运收入7947亿元同比增长0.4%，净利润1154亿元同比增长4%，通信服务收入6831亿元同比增长0.8%，移动ARPU为48.0元[1] - 宁德时代1-9月营收2830.72亿元同比增长9.28%，净利润490.34亿元同比增长36.2%，第三季度营收1041.86亿元同比增长12.9%，净利润185.49亿元同比增长41.21%[1][2] - 德利机械年度净利润2816.3万港元同比增长297.45%[3] - 华电国际电力前三季度发电量201.33百万兆瓦时同比下降约5.87%，平均上网电价509.55元/兆瓦时同比下降约2.76%[3] 业务合作与拓展 - 微盟集团拟与抖音集团开展业务合作，拓展在巨量引擎的广告业务份额[3] - 巨星医疗控股考虑与Genetron Health于新加坡成立合营企业，并可能在印尼、马来西亚及新加坡发展业务[3] - 中国港能可能投资的磋商仍在进行中[4] 公司资本运作 - 药捷安康-B拟实行H股全流通[5] - 高鹏矿业完成配售合共2.11亿股配售股份[8] 股份回购动态 - 汇丰控股斥资4.64亿港元回购456.64万股，回购价100.6-102.4港元[6] - 蒙牛乳业斥资1014.14万港元回购70万股，回购价14.37-14.52港元[6] - 联易融科技-W斥资743.93万港元回购245万股，回购价2.97-3.07港元[7] 商品销售与价格 - 兖煤澳大利亚第三季度商品煤总产量1230万吨，整体煤炭销售价格140澳元/吨，动力煤价格稳定，冶金煤价格环比下降1%[3]

财务表现 - 截至2025年7月31日止年度总收入约为3.3亿港元，较上一年度的约2.79亿港元增加5140万港元或18.4% [1] - 股东应占溢利为2816.3万港元，同比增长297.4% [1] - 每股盈利为2.82港仙，每股末期息为2.0港仙 [1] - 集团毛利由上一财年的约57.3百万港元增加10.5百万港元或18.3%至约67.8百万港元 [1] - 截至2025年及2024年7月31日止年度的毛利率均约为20.5% [1] 收入构成 - 收入增加主要由于重型设备及零部件销售额增加约5020万港元 [1] - 来自租赁业务的收益增加约320万港元 [1] - 提供维修、物流及其他辅助服务的收入减少约200万港元，部分抵消了总收入增幅 [1]