PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 環 境、社 會 及 管 治(ESG)委 員 會－職 權 範 圍 2. ESG委員會之秘書 – 1 – 1. 成 員 1.1 環 境、社 會 及 管 治（「ESG」）委 員 會 須 由 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董事會」）設 立，負 責 管 理 與ESG及本集團可持續發展有關 的 所 有 事 宜。ESG委 員 會 成 員 須 由 董 事 會 委 任。 1.2 ESG委 員 會 之 主 席 須 由 董 事 會 委 任。 1.3 ESG委 員 會 成 員 之 委 任 年 期 應 由 董 事 會 於 委 任 時 決 定。 1.4 ESG委 員 會 下 設「環 境、社 會 及 管 治 工 作 小 組」及「減 排 領 導 小 組」，需 定期向ESG委 員 會 進 行 匯 報。 2.1 ESG委 員 會 之 秘 書 由 本 公 司 之 公 司 秘 書 擔 任。 2.2 ESG委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士為ESG委 員 ...

委员会组成与会议 - 风险管理委员会最少由三名成员组成[2] - 每年最少举行一次会议[7] - 会议法定人数为任何两名成员[7] 会议通知与议程 - 会议通知须在合理时间内发出，续会少于14天无需通知[7] - 会议议程及相关文件应在会议举行日期的3天前发出[7] 决议与报告 - 决议案须以成员过半数票数通过[7] - 每次会议后向董事会及/或审核委员会报告[11] 其他职责 - 至少每年检讨集团风险管理架构的足够性及有效性[9] - 主席或成员须出席公司股东周年大会并回应股东提问[8] 资源与权限 - 可寻求独立专业意见，费用由公司承担[12] - 有权开展及处理相关事项，可向集团员工索取资料和会面[15] 职权范围 - 按需提供职权范围并上传至港交所及公司网站供公众查阅[16] - 中英文版本有歧义时以英文版本为准[17] - 因情况和监管规定变动必要时更新修订[13]

董事会成员 - 自2025年2月6日起，董事会成员有邵緒新博士、Mackie James Thomas先生等[2] 董事委员会 - 董事会设审核、薪酬等五个董事委员会[3] 成员任职 - 邵緒新博士任董事会主席兼CEO，在审核、薪酬委员会任职[2][3] - Malaihollo Jeffrey Francis A博士在审核等三个委员会任成员[3] - 陈毅奮先生、曾鳴博士、刘莉小姐在多个委员会任职[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 成 立 (I) 環 境、社 會 及 管 治(ESG)委 員 會；及 (II) 風險管理委員會 本 公 告 乃 由 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，「本集團」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第13.51(2) 條 作 出。 成 立 環 境、社 會 及 管 治(ESG)委員會 董 事 會 欣 然 宣 佈，董 事 會 已 決 議 成 立 環 境、社 會 及 管 治(ESG)委 員 會（「ESG委 員 會」），以（其 中 包 ...

董事会成员 - 自2025年2月4日起公司董事会成员包括邵绪新博士、Mackie James Thomas先生等[2] 委员会设置 - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[3] 人员任职 - 邵绪新博士担任薪酬委员会成员、提名委员会主席[4] - Malaihollo Jeffrey Francis A博士担任审核、薪酬、提名委员会成员[4] - 陈毅奋先生担任审核委员会主席、薪酬和提名委员会成员[4] - 曾鸣博士担任审核和提名委员会成员、薪酬委员会主席[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 陳 先 生 已 確 認 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 不 知 悉 有 任 何 有 關 其 辭 任 的 事 宜 須 提 呈 本 公 司 股 東 或 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）垂 注。 於 擔 任 執 行 董 事 期 間，陳 先 生 負 責 就 本 集 團 的 整 體 策 略 規 劃 提 供 意 見。董 事 會 相 信，本 公 司 將 繼 續 受 益 於 其 以 顧 問 的 新 角 色，就 本 集 團 的 整 體 策 略 規 劃（尤 其 是 中 國 業 務）提 供 意 見。根 據 上 市 規 則 第14A章，委 聘 陳 先 生 為 顧 問 構 成 本 公 司 的 一 項 關 連 交 易。然 而，根 據 上 市 規 則 第14A.76(1)條，該 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 關於須予披露交易進展的公告 茲 提 述 集 海 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本集團」）日 期 為2024年11月25日 有 關（其 中 包 括）收 購 目 標 公 司 股 份 的 公 告（「該公告」）。除 本 公 告 另 有 界 定 外，本 公 告 所 用 詞 彙 將 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 本 公 司 欣 然 宣 佈，股 份 購 買 的 所 有 先 決 條 件 均 已 獲 達 成，且 招 金 股 權 轉 讓 及 熠 暉 股 權 轉 讓 於 本 公 告 日 期 根 據 股 份 購 買 及 增 資 協 議 之 條 款 完 成。就 招 金 股 權 ...

产能与收入 - 2024年下半年矿石产能48千吨，2025 - 2027年每年96千吨，2028 - 2033年每年165千吨[12] - 2024年7 - 12月黄金价格485元/克，收入29,256千元；2025年价格496元/克，收入74,493千元[14] - 2026 - 2033年黄金价格及收入各有不同[14] 估值相关 - 代价金额根据目标公司估值厘定[5] - 估值考虑多方面因素，依赖公司及目标公司资料[7][9] - 用贴现现金流量法估计资产年度现金流量[10] - 目标公司折现率参照特定可资比较公司厘定[18] - 中国及香港10年期政府债券收益率为无风险利率[20] - 考虑相关溢价后权益成本为11.72%[21] - 加权平均资本成本项下税后债务成本为2.96%[21] - 所采纳债务加权29.0%及权益加权71.0%[22] - 截至估值日期名义加权平均资本成本为9.0%[23] - 目标公司100.000%权益公平值估值结果为105,000,000元[24] 敏感性分析 - 贴现率7.0%时目标公司100%权益公平值167,000千元，变动59%；11.0%时为53,000千元，变动 - 50%[26] - 黄金价格变动10%时目标公司100%权益公平值176,000千元，变动68%； - 10%时为35,000千元，变动 - 67%[26] 资金来源 - 公司支付代价资金中，上市所得款项净额64,655,474.62元占比78.9%，内部资源17,244,525.38元占比21.1%[31] 其他信息 - 公告日期为2024年12月3日[32] - 董事会由4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成[32]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止九个月，公司收入为364,905千元人民币，较2023年同期的283,667千元人民币增长约28.64%[4] - 报告期内毛利为191,610千元人民币，2023年同期为132,008千元人民币，同比增长约45.16%[4] - 期内溢利为117,995千元人民币，较2023年同期的74,685千元人民币增长约58%[4] - 2024年9月30日非流动资产总额为579,652千元人民币，2023年12月31日为581,707千元人民币[9] - 2024年9月30日流动资产总额为648,277千元人民币，2023年12月31日为636,194千元人民币[9] - 2024年9月30日流动负债总额为141,633千元人民币，2023年12月31日为178,086千元人民币[9] - 截至2024年9月30日止九个月，经营活动所得现金流量净额为163,624千元人民币，2023年同期为132,909千元人民币[14] - 截至2024年9月30日止九个月，投资活动所用现金流量净额为 -45,542千元人民币，2023年同期为 -44,130千元人民币[14] - 截至2024年9月30日止九个月，融资活动所用现金流量净额为 -105,707千元人民币，2023年同期为 -2,223千元人民币[18] - 截至2024年9月30日止九个月，现金及现金等价物增加净额为12,375千元人民币，2023年同期为85,556千元人民币[19] - 报告期集团收入约为人民币364,905,000元，较可比期间增加约28.6%，因平均售价上升约22.5%及销量增加5%[46] - 报告期集团净溢利约为人民币117,995,000元，较可比期间增加约58.0%，因平均售价上升致毛利增加及利息收入增加，部分被行政开支增加抵销[47] - 报告期母公司普通股股权持有人应占每股基本及摊薄盈利约为人民币0.043元，较去年增加约22.9%[48] - 报告期内公司收入约3.64905亿元，较可比期间增加约28.6%，主要因平均售价上升约22.5%及销量增加5%[51] - 报告期内公司销售成本约1.73295亿元，较可比期间增加约14.3%，因折旧等开支及资源税增加[52] - 报告期内公司毛利约1.9161亿元，较可比期间增加约45.2%；毛利率约52.5%，较去年上升约6.0%，主要因平均售价上升[53] - 报告期内公司其他收入及收益约1527.5万元，较可比期间增加约105.3%，因现金及现金等价物利息收入增加[55] - 报告期内公司行政开支约3074.4万元，较可比期间增加约20.6%，因上市后开支及研发、勘探支出增加[56] - 报告期内公司融资成本约202万元，较去年减少约17.1%，因实际利率下降[58] - 报告期内公司母公司拥有人应占溢利约8557.2万元，较可比期间增加约61.1%，因除税后溢利增加[59] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为6.01138亿元，营运资金约5.06644亿元，较2023年12月31日增加[60][62] - 截至2024年9月30日，公司无未偿还银行借款，可比期间为3000万元[64] - 2024年9月30日贸易应收款项结余为零，公司认为信贷风险已大幅减小[70] - 2024年9月30日，公司抵押存款为人民币20,905,000元，用于矿山开发土地的环境恢复保证金[74] - 2024年9月30日，公司就合约成本而未于财务报表计提拨备的资本承担总额约为人民币6,545,000元，2023年9月30日为零[75] - 2024年9月30日，公司并无重大或然负债[76] 现金及现金等价物相关数据 - 报告期初现金及现金等价物为586,840和282,187[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,923和1,042[21] - 报告期末现金及现金等价物为601,138和369,785[22] 子公司股权及注册股本情况 - Majestic Yantai Gold Ltd.注册股本面值50,000美元，公司应占股权100%[30] - PRG Res Holding 1 Ltd.注册股本面值50,000美元，公司应占股权100%[30] - PRG Res Holding 2 Ltd.注册股本面值50,000美元，公司应占股权100%[30] - 烟台中嘉矿业有限公司注册股本面值人民币228,705,500元，公司应占股权75%[30] - PRG Res HK 1 Limited注册股本面值1港元，公司应占股权100%[30] - PRG Res HK 2 Limited注册股本面值1港元，公司应占股权100%[30] 财务报表编制准则 - 财务报表按国际财务报告准则及香港公司条例披露规定编制，以人民币呈列[33] - 集团本年度财务报表首次采纳多项新订及修订的国际财务报告准则，预计对财务报表无重大影响[38][39][41] - 已颁布但未生效的多项国际财务报告准则，集团拟生效时应用，认为不大可能对经营业绩及财务状况构成重大影响[42][43] 黄金业务数据 - 报告期集团黄金总产量约682.3千克（或约21,935.4盎司），较可比期间增加约2.4%[45] 钻探业务进展 - 公司与第三方签署27个钻孔的钻探合同，截至2024年9月30日完成第一阶段10个钻孔，成本约103.8万元[50] 风险及应对措施 - 报告期间，公司未使用衍生金融工具对冲利率风险，全部银行借款以固定利率获得[69] - 公司交易主要以人民币计价，货币风险主要来自以美元及加元计值的银行现金，目前无意对冲外汇波动风险[71] - 中国黄金采掘及冶炼行业政策变化可能影响公司生产经营[73] - 公司仅与获认可及有信誉的客户交易，全部有意按信贷条款交易的客户须进行信用验证程序[70] - 公司定期审阅各单笔贸易应收款项的可回收金额，管理层有监测程序确保收回逾期应收款项[70] - 公司持续监察经济状况及外汇风险状况，未来有需要时会考虑采取适当对冲措施[71]

集海資源集團有限公司 （股份代號：2489） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 須予披露交易 收購目標公司之股份 本公司之財務顧問 收購事項 本 公 司 欣 然 宣 佈，於2024年11月25日（交 易 時 段 後），訂 約 方 訂 立 股 份 購 買 及 增資協議，其包括(i)股份購買；及(ii)增資，代價為人民幣81,900,000元。於收購 事 項 完 成 後，本 集 團 將 持 有 目 標 公 司52%股 權，而 目 標 公 司 控 制 牟 平 項 目。 因 此，目 標 公 司 將 成 為 本 公 司 之 間 接 非 全 資 附 屬 公 司 及 目 標 公 司 財 務 業 績 將 併 入 本 集 團 財 務 報 表 ...