公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司实现营业收入约8.77亿元，较2021年同期上升约338.2%[11] - 报告期内公司权益持有人应占亏损约6155万元，2021年同期为溢利约1817万元[11] - 2022年6月30日，集团总资产约256.21亿元，较2021年12月31日下降约2.7%；权益总额约120.68亿元，较2021年12月31日下降约2.7%[32] - 截至2022年6月30日止六个月，集团实现收入约8.77亿元，较2021年同期上升约338.2%[32] - 截至2022年6月30日止六个月，集团毛利率约为 -1.2%，较2021年同期下降24.8个百分点[33] - 截至2022年6月30日止六个月，公司权益持有人应占亏损约6155万元，2021年为溢利约1817万元[36] - 截至2022年6月30日止六个月，归属公司股东每股基本亏损约0.24元，较2021年同期增亏约0.11元；半年度亏损约1.14亿元，较2021年同期增亏约1.026亿元[37] - 截至2022年6月30日止六个月，集团销售费用约3987万元，较2021年同期减少约1.7%；管理费用约0.9388亿元，较2021年同期减少约6.9%[39] - 截至2022年6月30日止六个月，集团利息支出约5677万元，较2021年同期下降约1.2%[41] - 2022年6月30日，集团权益总额约120.68亿元，流动资产约158.77亿元，流动负债约111.35亿元，流动比率约为1.43，较2021年12月31日下降0.08点[44] - 2022年6月30日，集团未偿还银行及其他贷款约57.63亿元，其中约19.35亿元为定息贷款，银行及其他贷款利率为年利率2.02%至4.75%，资本负债比率约31.6%，较2021年12月31日上升约1.0个百分点[45] - 董事会建议不派发截至2022年6月30日止半年度中期股息，2021年也未派发股息[42] - 2022年6月30日，未偿还银行及其他贷款总额中，港币贷款约21.43亿元，占37.2%（2021年12月31日：约37.9%）；人民币贷款约36.2亿元，占62.8%（2021年12月31日：约62.1%）[47] - 2022年6月30日，现金及现金等价物总额中，美元约占0.1%（2021年12月31日：约0.1%），人民币约占97.4%（2021年12月31日：约90.7%），港币约占2.5%（2021年12月31日：约9.2%）[47] - 2022年6月30日，向授予公司物业买家按揭贷款的金融机构提供的担保合计约5.49亿元（2021年12月31日：约4.98亿元）[50] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为877,008千元，2021年同期为200,157千元[73] - 截至2022年6月30日止六个月，公司销售成本为887,416千元，2021年同期为152,822千元[73] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经营亏损为114,219千元，2021年同期为9,497千元[73] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期间亏损为113,770千元，2021年同期为11,399千元[73] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产为9,744,207千元，2021年12月31日为9,889,074千元[83] - 截至2022年6月30日，公司流动资产为15,877,205千元，2021年12月31日为16,453,689千元[83] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期间综合收益总额为 -216,628千元，2021年同期为257,785千元[78] - 截至2022年6月30日，公司每股基本亏损为 -0.242元，2021年同期为 -0.127元[73] - 2022年6月30日应付账款及其他应付款为1727592千元，2021年12月31日为2101689千元[85] - 2022年6月30日合约负债为3386673千元，2021年12月31日为3407258千元[85] - 2022年6月30日银行及其他贷款（流动）为3949613千元，2021年12月31日为3322278千元[85] - 2022年6月30日流动负债总计11134604千元，2021年12月31日为10914406千元[85] - 2022年6月30日流动资产净值为4742601千元，2021年12月31日为5539283千元[85] - 2022年6月30日银行及其他贷款（非流动）为1813565千元，2021年12月31日为2425082千元[85] - 2022年6月30日非流动负债总计2418345千元，2021年12月31日为3028915千元[85] - 2022年6月30日资产净值为12068463千元，2021年12月31日为12399442千元[85] - 2022年6月30日永续资本证券为5611516千元，2021年12月31日为5606480千元[89] - 2022年6月30日归属本公司权益持有人权益总额为8341753千元，2021年12月31日为8620508千元[89] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为797,104千元，2021年为1,320,031千元[105] - 2022年上半年投资活动产生的现金净额为28,086千元，2021年为2,076,811千元[105] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为202,939千元，2021年为1,213,234千元[108] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为971,957千元，2021年为456,454千元[108] - 2022年6月30日现金及现金等价物为2,357,139千元，2021年为3,791,389千元[108] - 2022年上半年销售物业收入为795,697千元，2021年为46,518千元[124] - 2022年上半年酒店收入为39,564千元，2021年为113,991千元[124] - 2022年上半年投资物业租赁收入为40,078千元，2021年为30,586千元[124] - 2022年上半年融资租赁收入为1,669千元，2021年为9,062千元[124] - 2022年上半年总收入为877,008千元，2021年为200,157千元[124] - 截至6月30日止六个月，须报告分部亏损2022年为78,307千元，2021年为2,535千元；亏损总额2022年为113,770千元，2021年为11,399千元[132] - 6月30日，须报告分部资产为24,864,379千元，12月31日为25,365,805千元；合并总资产6月30日为25,621,412千元，12月31日为26,342,763千元[134] - 截至6月30日止六个月，中国内地经营收入2022年为874,739千元，2021年为197,915千元；香港经营收入2022年为2,269千元，2021年为2,242千元[136] - 截至6月30日止六个月，利息费用总额2022年为147,635千元，2021年为139,125千元；扣除资本化金额后2022年为56,769千元，2021年为57,447千元[138] - 截至6月30日止六个月，即期税项2022年为11,089千元，2021年为16,068千元；递延税项2022年为 - 8,537千元，2021年为721千元[142] - 截至6月30日止六个月，本公司普通股股东应占亏损2022年为180,933千元，2021年为95,164千元[149] - 截至6月30日止六个月，购置投资物业等自用资产成本2022年为15,603,000元，2021年为25,888,000元[152] - 2022年上半年公司无批准及支付上一财政年度末期股息，2021年同期也无[163] - 2022年6月30日非上市权益证券公允价值为326,536千元，2021年12月31日为309,638千元[169][171] - 2022年6月30日非上市权益证券处置8,802千元，公允价值变动25,700千元；2021年6月30日处置600千元，公允价值变动 - 853千元[175] - 2022年6月30日存货未偿付资本承担为4,225,559千元，2021年12月31日为3,760,297千元[177] - 2022年6月30日投资未偿付资本承担为783,475千元，与2021年12月31日相同[177] - 2022年6月30日向金融机构提供的担保合计548,849,000元，2021年12月31日为498,005,000元[180] - 2022年上半年购买商品及服务14,198千元，2021年为4,758千元[181] - 2022年上半年利息费用54,566千元，2021年为49,266千元[181] - 2022年上半年主要管理人员短期雇员福利1,988千元，退休后福利309千元；2021年分别为3,432千元和273千元[185] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年综合开发业务收入约8.75亿元，较2021年同期增长约358.1%；公司权益持有人应占分部溢利约565万元，较2021年同期下降约87.2%[19] - 合肥空港国际小镇项目一期推售产品去化率达88%，中山禹鸿项目去化率达81%[17] - 合肥空港国际小镇项目权益占比51%，土地面积69.5万平方米，2022年上半年销售面积4.81万平方米，销售金额6.20亿元[20] - 上海苏河湾项目权益占比50.5%，土地面积7.1万平方米，2022年上半年销售面积0.05万平方米，销售金额0.23亿元[20] - 产业园区可出租面积约15.51万平方米，出租率达93%，租金收入约1424万元，较2021年同期增长约7.38%[23] - 融资租赁业务收入约167万元，归属公司权益持有人的分部溢利约330万元[24] - 2022年下半年合肥空港国际小镇项目二期预计推售面积约11万平方米，中山禹鸿项目预计推售面积约3.58万平方米[30] - 截至2022年6月30日止六个月，综合开发业务收入约8.75亿元，上升约358.1%，融资租赁业务收入约167万元，下降约81.6%[32] - 截至2022年6月30日止六个月，综合开发业务毛利率约为 -1.4%，下降21.5个百分点，融资租赁业务毛利率约为 -26.1%，下降101.3个百分点[33] - 截至2022年6月30日止六个月，综合开发业务应占溢利约565万元，下降约87.2%，投资及基金业务应占亏损约3503万元，增亏约63.7%，融资租赁业务应占溢利约330万元，下降约21.4%[36] - 截至2022年6月30日止六个月，集团利息支出约5677万元，其中综合开发业务利息支出约4539万元，增加约41.4%，融资租赁业务利息支出约207万元，减少约4.6%，股权投资及基金业务利息支出约680万元，减少约70.4%[41] - 截至6月30日止六个月，综合开发业务某时点收入2022年为835,261千元，2021年为160,509千元[131] 基金业务相关情况 - 2022年上半年中国私募股权基金约占私募基金总规模的65%[12] - 截至2022年6月30日公司基金管理及参与投资总规模为43.7亿元，主动管理基金规模为15亿元[14] - 公司管理的华侨城旅文科技基金投资的逸动科技基于市场公允价值已实现近三倍估值增长[14] - 公司将通过南通紫荆华鑫产业基金布局行业头部机构，打造母基金产业创新生态系统[27] - 东莞旅文科技基金、佛山高鑫科技产业基金投资加快，投资生态圈有望初步成型

公司财务数据 - 2021年公司收入为14.74128亿元，2020年为13.0655亿元；归属公司权益持有人亏损8.83252亿元，2020年溢利6375.7万元；每股基本盈利为 -1.49元，2020年为 -0.29元[6] - 2021年末银行存款及库存现金为33.31662亿元，2020年末为42.74938亿元；总资产为263.42763亿元，2020年末为254.21957亿元；总资产减流动负债为154.28357亿元，2020年末为207.87543亿元；归属公司权益持有人权益为86.20508亿元，2020年末为94.30396亿元[6] - 公司资产负债率相关数据提及，合约负债14.7亿元[11] - 2021年公司实现经营收入约14.74亿元，同比上升约12.8%，归属集团权益持有人亏损约8.83亿元[27] - 2021年市场募资总规模同比上升88.6%，新募基金数目同比上升100.7%，被投企业IPO数量同比增长27.3%[27][28] - 截至2021年底，公司旗下管理及参与投资基金总规模为43.7亿元，主动管理基金规模为15亿元[31] - 2021年公司新设立两支基金，分别为10亿元的南通紫荆华鑫产业基金和2亿元的佛山高鑫科技产业基金[31] - 2021年公司完成一支15亿元基金的退出[37] - 本期归属公司权益持有人分部亏损约9.91亿元[38] - 2021年公司以2.2%的低溢价率，28.05亿元总价竞得合肥空港国际小镇二期60.9万平方米土地，一期和二期预计分别于2023年和2028年竣工[40] - 截至2021年底，工业产业园可出租面积约15.81万平方米，规划中的惠州项目一期建成后预计新增16万平方米，综合出租率91.4%，2021年总营业收入2702万元，同比上升25.44%[43] - 2021年综合开发业务收入14.52亿元，同比增加13.5%；归属公司权益持有人的分部溢利1.28亿元，同比下降64.4%[43] - 公司不再拓展新的融资租赁业务，2021年该业务收入1580万元，归属公司权益持有人的分部溢利869万元，较2020年同期增长20.5%，年底业务资产总规模3.48亿元[44] - 2021年12月31日，公司总资产263.43亿元，较2020年上升3.6%；权益总额123.99亿元，较2020年下降6.2%[45] - 2021年公司实现收入14.74亿元，较2020年上升12.8%，其中综合开发业务收入上升13.5%，融资租赁业务收入下降29.8%[45] - 2021年公司毛利率约20.6%，较2020年下降3.6个百分点，其中综合开发业务毛利率约19.7%，下降3.1个百分点，融资租赁业务毛利率约74.0%，增加16.4个百分点[47] - 归属公司权益持有人的综合开发业务边际纯利率约8.8%，较2020年下降19.3个百分点，融资租赁业务应占边际纯利率约55.0%，较2020年上升22.9个百分点[47] - 2021年度归属公司权益持有人亏损约8.83亿元，2020年为溢利约0.64亿元[48] - 综合开发业务应占溢利约1.28亿元，较2020年下降约64.4%[48] - 股权投资及基金业务应占亏损约9.91亿元，较2020年增亏约257.8%[48] - 融资租赁业务应占溢利约869万元，较2020年上升约20.5%[48] - 撇除部分联营公司亏损及股权减值，公司应占其他联营公司收益约2.27亿元，较2020年增加约2.82亿元[53] - 2021年度归属公司股东每股基本亏损约1.49元，较2020年增亏约1.20元[53] - 2021年度亏损约8.99亿元，较2020年增亏约8.75亿元[53] - 2021年度销售费用约0.89亿元，较2020年减少约9.2%[54] - 2021年度管理费用约2.73亿元，较2020年减少约22.4%[55] - 2021年12月31日集团权益总额约为123.99亿元，较2020年的132.25亿元有所下降；流动资产约为164.54亿元，较2020年的136.33亿元增加；流动负债约为109.14亿元，较2020年的46.34亿元大幅增加[57] - 2021年集团利息支出约为1.49亿元，较2020年的1.83亿元下降约18.6%，其中综合开发业务利息支出增加约16.0%，融资租赁业务和股权投资及基金业务利息支出分别减少约57.0%和67.5%[57] - 2021年12月31日集团未偿还银行及其他贷款约为57.47亿元，较2020年的66.06亿元减少；资产负债率约为30.7%，较2020年的34.7%下降约4.0个百分点[57] - 2021年12月31日集团未偿还银行及其他贷款中港币贷款约为21.76亿元，占比37.9%，较2020年的53.8%下降；人民币贷款约为35.71亿元，占比62.1%，较2020年的46.2%上升[60] - 2021年12月31日集团现金及现金等价物总额中美元约占0.1%，较2020年的0.4%下降；人民币约占90.7%，较2020年的59.4%上升；港币约占9.2%，较2020年的40.2%下降[60] - 2021年12月31日集团向授予物业买家按揭贷款的金融机构提供的担保合计约4.98亿元，较2020年的1.00亿元大幅增加[61] - 2021年融资租赁业务管理费约为71万元，较2020年的390万元减少约81.8%；股权投资及基金业务管理费约为1827万元，与2020年的1655万元相约[57] - 2021年12月31日集团流动比率约为1.51，较2020年的2.95下降1.44点，主要因部分银行及关联方贷款由长期负债重分类为短期负债所致[57] - 2021年集团银行及其他贷款利率为年利率1.31%至4.75%，与2020年的1.33%至4.75%相近[57] - 集团资产总额为6亿元[63] - 深圳华侨城港亚及深圳华友对深圳侨恒一号投资企业认缴出资总额为7.1925亿元，该企业投资惠州恺樾置业80%股权开发项目，因另一股东资金问题项目延期，集团已启动仲裁并协商[66] - 合肥华侨城实业以约28.05亿元收购合肥空港国际小镇二期913.05亩四幅地块土地使用权[67] - 华昌国际以1.42500585亿港元认购及收购德盈控股扩大后已发行股本约9.5%，股权收购于2021年底完成[68] - 深圳华侨城华鑫及深圳华侨城港亚对南通紫荆华鑫产业母基金认缴出资总额为4亿元[69] - 深圳华侨城华鑫及深圳华京对佛山高鑫科技产业基金认缴出资总额为7000万元[70] - 2022年集团综合开发业务预计总推售面积约62.95万平方米，其中合肥空港国际小镇项目首期将推售面积约40.38万平方米[73] - 合肥空港国际小镇项目二期预计自2024年开始运营[73] - 派付股息前公司股东应占亏损约人民币11.12亿元，2020年约为人民币2.19亿元[182] - 集团投资约人民币0.85亿元购买固定资产（包括在建工程）[183] - 截至2021年12月31日，公司已发行普通股总数为748,366,000股，较上一年保持一致[185] - 公司于2021年12月31日之可供分派储备为人民币15.55亿元[187] - 董事林诚光为普通股实益拥有人，所持股份数目为1,000,000，占公司已发行股本概约0.13%[200] 公司业务发展 - 公司主动管理基金规模为34.07亿元[12] - 集团联营公司盈利状况深度调整，给2021年度经营业绩带来较大影响[16] - 集团强化投后管理，提升风险管控与内部治理水平，降低行业及政策环境变化负面影响[16] - 集团加快存量项目资产盘活退出，拓展境外资管能力，提升主动管理基金规模与投资力度[16] - 2021年公司主动优化资产端结构，退出同程艺龙股份、润禹基金等项目，提升资金储备与资产周转效率[17] - 2021年公司发起设立南通紫荆华鑫产业母基金、佛山高鑫科技产业基金，提升主动管理基金规模，丰富基金管理业务品类[17] - 2021年公司战略入股德盈控股，并通过旗下基金投资多个优质产业项目，布局“文旅+科技”产业生态圈[17][19] - 2022年集团股权投资及基金业务将依托华侨城产业资源优势，扩大主动管理基金规模[72] - 2022年集团将以“调结构、强能力、拓资源、转赛道”思路引领发展，聚焦“文旅+科技”等领域投资布局[73] - 2022年集团将加快存量资产盘活、优化资产结构和财务资源配置[73] - 2022年集团将提质增效，加强风险防控，完善精细化管理[73] - 集团将聚焦智慧城市、智能家居、文旅新科技等新业态方向布局投资标的[72] - 集团将加强产融结合和价值赋能，提升基金管理能力[72] - 集团综合开发业务将持续加快开发进度、加速去化、加强风险防控[73] - 公司为投资控股公司，2021年主要从事综合开发、股权投资及基金管理[176] 宏观经济环境 - 2021年中国GDP同比增长8.1%，增速位居主要经济体前列，中国坚持“房住不炒”政策，房地产行业基本面发生剧烈变化[15] - 2022年全球政治经济环境复杂严峻，中国国内经济面临三重压力，但经济增长仍有韧性和潜力[20] - 2022年中国“专精特新”产业链及新消费领域将涌现大量投资机会，市场流动性将保持充裕，融资成本有望下行[21] 公司荣誉 - 2021年公司获得资本市场多项荣誉，专业投资能力获认可[19] - 2021年公司获得融资中国及中国风险投资研究院相关荣誉[37] - 2021年度公司获中国最佳文体消费领域投资机构TOP 30等多个奖项[47] 公司经营策略 - 2022年公司将坚持专业、审慎、进取的经营策略，构建可持续发展新格局[21] - 2022年公司将围绕“文旅+科技”定位，落实“调结构，强能力，拓资源，转赛道”新思路[23] - 2022年公司预计面临资产结构约束下的盈利压力，但调整后业绩弹性将提升[24] - 2022年公司将结合香港资本市场与中国内地经济腹地优势，布局“文旅+科技”产业生态圈[24] 公司人员信息 - 黄慧玲女士60岁，2007年加入集团，为公司审核及薪酬委员会主席、提名委员会成员[79] - 林诚光教授63岁，2009年加入集团，为公司审核、薪酬及提名委员会成员[81] - 朱永耀先生64岁，2019年加入集团，为公司环境、社会及管治委员会成员[82] - 谢梅女士54岁，为公司行政总裁[83] - 林开桦先生55岁，为公司副总裁[84] - 陈洪江先生40岁，2004年加入华侨城集团，为公司副总裁[84] - 张晓军先生51岁，1993年加入华侨城集团，为公司副总裁[85] - 祁建荣女士50岁，1994年进入华侨城集团，为公司副总裁[86] - 成玫女士49岁，2005年加入公司，为公司副总裁[86] - 方福伟先生58岁，2005年加入集团，为公司公司秘书兼合资格会计师[87] 公司治理结构 - 截至2021年12月31日止年度，公司已遵守《企业管治守则》适用条文[90] - 董事会由七位成员组成，包括三位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事，独立非执行董事超董事会人数三分之一[94] - 张大帆、林开桦于2021年5月21日获重选为执行董事，任期至2024年举行的2023年股东周年大会结束[95][96] - 谢梅、汪文进于2020年6月19日获重选/选为执行董事/非执行董事，任期至2023年举行的2022年股东周年大会结束[95][97] - 黄慧玲、林诚光于2021年5月21日获重选为独立非执行董事，任期至2024年举行的2023年度股东周年大会结束[98] - 朱永耀于2020年6月19日获重选为独立非执行董事，任期至2023年举行的2022年股东周年大会结束[100] - 截至2021年12月31日止年度，董事会独立非执行董事人数为三名，占董事会至少三分之一人数[101] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)、3.10A及3.10(2)条规定[101] - 公司已设立提名委员会，每年评估独立非执行董事独立性[101] - 董事会成员在各方面（财务、家庭关系及业务）概无关系，除年报中履历所载角色及职位外[101] - 截至2021年12月31日止年度，董事会共召开11次会议，规定每年至少开会四次，有需要时可召开额外会议[106] - 截至2021年12月31日止年度，各董事出席董事会会议大多为11/11，汪文进缺席一次股东大会[107] - 所有新委任董事获入职培训，2021年董事每月获公司表现等更新资料，公司还组织董事责任培训[110] - 截至2021年12月31日，审核委员会有三名成员，黄慧玲为主席[112] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关事宜、审议风险管理等多项工作[113] - 截至2021

整体财务表现 - 2021年上半年公司经营收入约2亿元，较2020年同期下降约41.7%，主要因物业销售收入结转减少[11] - 公司权益持有人应占溢利约1817万元，较2020年同期经重述的亏损约2.01亿元转亏为盈[11] - 本回顾期内公司权益持有人应占之分部亏损约为2140万元[15] - 2021年6月30日，集团总资产约为250.32亿元，权益总额约为133.63亿元[43] - 截至2021年6月30日止六个月，集团实现收入约2.00亿元，较2020年同期减少约41.7%[43] - 截至2021年6月30日止六个月，集团毛利率约为23.6%，较2020年同期上升17.6个百分点[44] - 截至2021年6月30日止六个月，公司权益持有人应占利润约为1817万元，较去年同期转亏为盈[46] - 截至2021年6月30日止六个月，归属公司股东的每股基本亏损约为0.127元，较2020年同期减少约70.5%[47] - 2021年上半年销售费用约4055万元，较2020年同期减少约5.3%；管理费用约1.01亿元，较2020年同期减少约23.1%[49] - 2021年上半年持续经营业务利息支出约5745万元，较2020年同期减少约50.5%[50] - 董事会建议不派发2021年上半年中期股息[52] - 2021年6月30日权益总额约133.63亿元，流动资产约143.35亿元，流动负债约49.56亿元，流动比率约2.89[53] - 2021年6月30日未偿还银行及其他贷款约61.07亿元，资产负债率约30.7%，较2020年末减少4.0个百分点[54] - 2021年6月30日未偿还贷款中港币贷款约占47.2%，人民币贷款约占52.8%；银行存款及库存现金中美元约占0.1%，人民币约占50.3%，港币约占49.6%[56] - 2021年6月30日向物业买家按揭贷款金融机构提供的担保合计约2.80亿元[59] - 2021年6月30日抵押资产账面值约17.6亿元，未偿还有抵押资产结余总额约9.8亿元[60] - 2021年上半年收入200157千元人民币，毛利47335千元人民币，经营亏损9497千元人民币[99] - 2020年上半年收入343510千元人民币（重列），毛利20522千元人民币，经营亏损73645千元人民币[99] - 2021年上半年税前亏损10678千元人民币，期间亏损11399千元人民币[99] - 2020年上半年税前亏损265494千元人民币，期间亏损275602千元人民币[99] - 2021年上半年公司亏损1.14亿元，2020年同期亏损2.76亿元[103][110] - 2021年上半年每股基本亏损0.127元，2020年同期为0.431元[103] - 2021年上半年其他综合收益为2.69亿元，2020年同期亏损1.25亿元[115] - 2021年上半年综合收益总额为2.58亿元，2020年同期亏损4.01亿元[115] - 截至2021年6月30日，非流动资产为106.96亿元，2020年12月31日为117.77亿元[118] - 截至2021年6月30日，流动资产为143.35亿元，2020年12月31日为136.45亿元[118] - 截至2021年6月30日，流动负债为49.56亿元，2020年12月31日为46.34亿元[120] - 截至2021年6月30日，非流动负债为67.12亿元，2020年12月31日为75.62亿元[120] - 截至2021年6月30日，资产净值为133.63亿元，2020年12月31日为132.25亿元[120] - 截至2021年6月30日，权益总额为133.63亿元，2020年12月31日为132.25亿元[123] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为13.20031亿元，2020年为32.86663亿元[141] - 2021年上半年投资活动产生的现金净额为20.76811亿元，2020年为 - 2.13777亿元[141] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为12.13234亿元，2020年为44.36334亿元[143] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为4.56454亿元，2020年增加9.35894亿元[143] - 2021年6月30日现金及现金等价物为37.91389亿元，2020年为27.54570亿元[143] - 2021年上半年销售物业收入46,518千元，2020年为141,666千元；酒店收入113,991千元，2020年为58,338千元；销售主题公园门票收入为0，2020年为34,242千元[153] - 2021年上半年投资物业租赁收入30,586千元，2020年为97,204千元；融资租赁收入9,062千元，2020年为12,060千元[153] - 2021年上半年来自客户合约收入160,509千元，2020年为234,246千元；其他来源收入200,157千元，2020年为343,510千元[153] - 2021年上半年须报告分部亏损2,535千元，2020年为307,712千元；未分配总部（开支）╱收益为 - 8,864千元，2020年为32,110千元；亏损总额11,399千元，2020年为275,602千元[166][167][168] - 2021年6月30日须报告分部资产22,082,955千元，12月31日为22,316,788千元；须报告分部负债10,559,905千元，12月31日为10,951,874千元[174] - 2021年上半年中国大陆经营收入197,915千元，2020年为341,071千元；香港经营收入2,242千元，2020年为2,439千元[177] - 2021年上半年银行及其他贷款利息89,429千元，2020年为145,639千元；关联方贷款利息49,266千元，2020年为37,476千元；租赁负债利息430千元，2020年为2,199千元[178] - 2021年上半年利息费用总额139,125千元，2020年为185,314千元；资本化金额 - 81,678千元，2020年为 - 69,307千元[178] - 2021年上半年公司权益持有人应占利润为1.82亿元，2020年为亏损20.08亿元；普通股股东应占亏损为9.52亿元，2020年为亏损32.26亿元[188] - 2021年上半年利息收入为 - 2.24亿元，2020年为 - 3.25亿元；无形资产摊销为4565万元，2020年为4673万元[180] - 2021年上半年企业所得税拨备为1.37亿元，2020年为1.62亿元；中国土地增值税为2384万元，2020年为2.17亿元[182] - 2021年上半年基本每股亏损为0.13元，2020年为0.43元；已发行的普通股股份为74.84亿股，与2020年持平[188][192] - 2021年上半年无新增使用权资产，2020年为6914万元；购置自有资产成本为2.59亿元，2020年为6.56亿元[194][195] - 截至2021年6月30日，对联营公司上市投资应占资产净值为28.83亿元，2020年12月31日为28.71亿元；非上市投资应占资产净值为9.43亿元，2020年12月31日为9.02亿元[197] - 截至2021年6月30日，对合营企业非上市投资应占资产净值为11.70亿元，2020年12月31日为11.97亿元[199] - 2021年上半年公司向合伙企业认缴出资及已出资的注资总额分别为13.19亿元及8.16亿元；收到厦门华侨城润禹投资合伙企业归还的投资成本8.50亿元[199] - 2020年12月31日应收一间联营公司款项1.33亿元，年利率8%，已于2021年收回[198] 基金与投资业务 - 2021年以来公司基金管理及参与投资总规模约43亿元[14] - 公司旗下华侨城旅文科技基金完成对丽维家、逸动科技的投资[14] - 公司以1.4亿港元投资德盈控股国际有限公司9.5%股权[14] - 公司实现厦门润禹基金部分投资项目退出，回流现金约12.5亿元，预计下半年完成全部退出[14] - 自2020年8月起公司在二级市场退出同程艺龙股份，回笼资金总计约18.8亿港元[14] - 参投基金投资项目深圳市利和兴股份有限公司实现深交所创业板上市[14] - 公司旗下资产管理公司获发香港证监会第4、9类牌照[14] - 2021年下半年，集团将强化科技、消费、新型城镇化等核心领域投资布局，扩大主动管理基金规模[35] - 2021年7月，集团设立总规模10亿元的南通紫荆产业母基金[39] - 成立厦门侨润投资合伙企业，合伙人认缴出资总额为人民币8亿元[65] - 成立深圳侨恒一号投资企业，合伙人认缴出资总额为人民币9.59亿元[68] - 华昌国际以1.425亿港元认购及收购德盈控股经扩大后已发行股本约9.5%[72] - 成立南通母基金，深圳华侨城华鑫及深圳华侨城港亚认缴出资总额为人民币4亿元[75] 综合开发业务 - 综合开发业务上半年收入约1.91亿元，较2020年同期减少约42.3%；公司权益持有人应占分部溢利约0.44亿元，2020年同期应占亏损约1.33亿元[19] - 合肥空港国际小镇一期首批推售产品去化率达99.7%，二期预计2021年下半年开工，住宅2022年上半年推盘，商业2024年开始运营[25] - 中山禹鸿项目一期合约销售面积约6万平方米，销售金额约12.7亿元，二期预计2021年下半年开始销售[28] - 上海苏河湾项目旗下宝格丽酒店上半年收入约1.14亿元，较去年同期增长约96%，超疫情前水平[30] - 重庆华侨城置地项目合约销售面积约4.7万平方米，销售金额约8亿元[31] - 工业产业园项目已推出可租赁面积约15.78万平方米，2021年上半年租金收入超1326万元[32] - 公司以低溢价率竞得合肥空港国际小镇项目二期约913.05亩用地[19] - 公司重点布局长三角及粤港澳大湾区等核心都市圈区域城市，采取与头部公司合作、联合投资等方式发展综合开发业务[17] - 公司持续提升长三角都市圈深耕能力，加快新项目开发进度，加速存量产品去化[19] - 2021年下半年，合肥空港国际小镇项目将开工建设44.81万平方米，增加可售货物值约62亿元[42] - 2021年下半年，中山禹鸿项目将推进二期高层住宅销售，推售货值约19亿元[42] - 2021年下半年，集团将加大合肥空港国际小镇、合肥华侨城半汤温泉小镇及中山禹鸿等项目推盘力度[40] - 合肥华侨城实业以约28.05亿元收购合肥空港国际小镇二期土地使用权[70] 融资租赁业务 - 融资租赁业务上半年无新增业务，累计回款约9660.8万元，营业收入约906万元，公司权益持有人应占分部溢利约420万元[34] 股权结构 - 董事林诚光持有公司100万股普通股，占已发行股本约0.13%[78] - Pacific Climax Limited持有公司5.30894亿股股份，占已发行股本约70.94%[81] - 香港华侨城有限公司持有公司5.30894亿股股份，占已发行股本约70.94%[81] - 深圳华侨城股份有限公司持有公司5.30894亿股股份，占已发行股本约70.94%[81] - 华侨城集团有限公司持有公司5.30894亿股股份，占已发行股本约70.94%[81] - 华侨城集团及其全资附属公司共同持有华侨城股份47.97%权益[84] 公司治理与合规 - 公司于2011年3月3日向合资格参与人授出3010万份购股权，行使价为港币4.04元，每份授出价格为港币1.00元，已全部到期、失效及注销[90] - 截至2021年6月30日止六个月，公司遵守《企业管治守则》所有适用守则条文[92] - 截至2021年6月30日止六个月，董事遵守有关董事证券交易规定标准[93] - 审核委员会审阅集团未经审计中期业绩公告及报告，讨论内部监控等[94] - 截至2021年6月30日止六个月，公司或附属公司无赎回、购买或出售股份情况[95] 财务准则与重列调整 - 集团采用《香港财务报告准则》第16号修订和利率基准改革第二阶段修订，无重大影响[148][149] - 因联营公司重列业绩，集团调整对应占联营公司收益减亏损的比较数字[151] - 重列使2020年上半年应占联营公司之收益减亏损从6.64

财务数据 - 2020年公司收入为13.0655亿人民币，归属公司权益持有人利润为6375.7万人民币，每股亏损0.29元人民币[4] - 2019年公司收入为20.71903亿人民币，归属公司权益持有人利润为2.66961亿人民币，每股盈利0.04元人民币[4] - 2020年底银行存款及库存现金为42.72938亿人民币，总资产为254.21957亿人民币[4] - 2019年底银行存款及库存现金为26.81489亿人民币，总资产为264.55402亿人民币[4] - 2020年公司实现经营收入约13.07亿元，较2019年同期下降约36.9%，权益持有人应占溢利约0.64亿元，较2019年同期下降约76.1%[16] - 2020年综合开发业务实现收入约12.79亿元，较2019年同期下降约37.6%；公司权益持有人应占分部溢利约3.60亿元，2019年同期亏损约5724万元[18] - 公司权益持有人应占之分部亏损约2.78亿元，2019年同期为溢利约3.16亿元[32] - 集团融资租赁业务收入约2250万元，较2019年同期上升约5.4%，权益持有人应占之分部溢利约721万元，较2019年同期增长约187.6%[38] - 截至2020年底，集团总资产约254.22亿元，较2019年下降约3.9%，权益总额约132.25亿元，较2019年上升约2.4%[38] - 2020年集团毛利率约为24.2%，较2019年下降12.8个百分点[39] - 2020年公司权益持有人应占溢利约为0.64亿元，较2019年下降约76.1%[39] - 2020年归属公司股东每股基本亏损约为0.29元，2019年为每股基本盈利约0.04元[40] - 2020年集团对联营公司投资确认7000万元减值损失[40] - 2020年集团销售费用约0.98亿元，较2019年减少约5.3%[42] - 2020年集团管理费用约3.52亿元，较2019年减少约12.7%[42] - 2020年集团利息支出约1.83亿元，较2019年下降约31.9%[45] - 2020年末集团权益总额约为132.25亿元，较2019年末增加[45] - 2020年末集团流动比率约为2.94，较2019年末上升1.62[45] - 2020年末集团资产负债率约34.7%，较2019年末上升0.3个百分点[45] - 截至2020年12月31日，美元贷款约35.60亿元，占比53.8%；人民币贷款约30.50亿元，占比46.2%[46] - 截至2020年12月31日，现金及现金等价物总额中美元约占0.4%，人民币约占59.4%，港币约占40.2%[46] - 截至2020年12月31日，为物业买家按揭贷款提供的担保合计约人民币1.00亿元[46] - 2020年度公司支付外聘核数师审核及非审核服务费用分别约为人民币285万元及约人民币327万元[141] 2020年业务成果 - 2020年公司完成华侨城旅文科技基金募集，提升主动管理基金规模[10] - 2020年公司盘活西安置地、成都华侨城、同程艺龙等项目，提升现金储备和资产周转效率[10] - 2020年公司通过润禹基金进行城镇化项目投资，提升产业投资规模[10] - 2020年公司获清科“2020年中国国资投资机构50强”等荣誉，专业投资能力获认可[10] - 合肥空港国际小镇项目2020年实现合约销售面积约23.86万平方米，销售金额约24.70亿元[21] - 2020年公司新获取项目年底实现开盘推售，实现成都华侨城和西安华侨城置地项目股权退出[18] - 合肥华侨城半汤温泉小镇项目合约销售面积约0.21万平方米，销售金额约0.29亿元[22] - 中山禹鸿项目合约销售面积约4.94万平方米，销售金额约9.44亿元[23] - 上海苏河湾项目合约销售面积约0.72万平方米，销售金额约5.18亿元，结算面积约0.74万平方米，结算金额约5.32亿元[24] - 重庆华侨城置地项目合约销售面积约4.79万平方米，销售金额约6.95亿元，结算面积约11.18万平方米，结算金额约16.63亿元[27] - 工业产业园项目可租赁面积约17.9万平方米，全年租金收入超2154万元[28] - 截至2020年底，集团基金管理及参与投资总规模约43亿元，较上年增长约19.4%[31] - 集团在二级市场退出同程艺龙股份，回笼资金约5.55亿港币[31] - 2020年1月3日，公司附属公司出售4266.6万股天立教育股份，减持后不再持有[53] - 公司分两次发行本金总额8亿美元永续资本证券，初始分派率4.5% [53] - 2020年3月6日，公司参与成立合伙企业，合伙人认缴出资额3亿元[53] - 2020年8月13日，成都华侨城就成都欢乐谷订立36个月融资租赁协议[53] - 2020年9月4日，以10.92亿元转让成都华侨城50.99%权益，转让1.60亿元债务[55] - 2020年12月8日，拟不超4.17亿港元认购开曼基金49%权益，20.37亿港元出售港名有限公司全部股份[56] - 截至2020年11月30日，公司持有7054.988万股同程艺龙股份，占比3.25% [57] 2021年业务规划 - 2021年公司将围绕“文旅+科技”跨境投资与资产管理公司定位，做优做强股权及基金业务，做精做深“文旅+科技”子生态[12] - 2021年募資端加强与产业及金融资本合作，拓展融资渠道，加大募資力度，提升基金管理规模[12] - 2021年投资端深化长三角及粤港澳大湾区投资布局，把握“后疫情”投资机遇，重点投资旅游消费、“文旅+科技”、文旅城镇化投资产品[12] - 2021年管理端坚持合规底线，强化风险评估排查，利用品牌及产业资源赋能所投企业[12] - 2021年退出端灵活运用创新金融工具，加快存量资产盘活与周转，优化资产结构和财务资源配置[12] - 2021年，合肥空港国际小镇项目推售面积约20.1万平方米，合肥华侨城半汤温泉小镇项目推售面积约11.2万平方米，中山禹鸿项目推售面积约9.26万平方米[47][49] - 2021年，私募股权投资行业或迎发展契机，公司将扩大基金管理规模，合理搭配项目投资，加强投后赋能与管理，部分项目将退出[50] - 截至2021年2月28日，公司持有4692.508万股同程艺龙股份，占比2.14%，拟进一步出售[58] - 2021年2月23日，公司参与成立合伙企业，合伙人认缴出资总额8.0002亿元，公司认缴6.0001亿元[59] 人员信息 - 谢梅女士为公司执行董事、行政总裁，1994年加入华侨城集团，曾任职战略发展部[61] - 林开桦先生为公司执行董事及副总裁，1992年加入华侨城集团，有财务相关任职经历[62] - 汪文进先生为非执行董事，2006年加入华侨城集团，曾为执业律师[64] - 黄慧玲女士为独立非执行董事，2007年加入集团，有超二十年会计等经验[65] - 林诚光教授为独立非执行董事，2009年加入集团，在企业战略等方面经验丰富[66] - 朱永耀先生为独立非执行董事，2019年加入集团，保险行业经验丰富[67] - 陈洪江先生为公司副总裁，2004年加入华侨城集团，有战略规划等任职经历[70] - 张晓军先生为公司副总裁，1993年加入华侨城集团，2007年起任副总裁[70] - 公司财务总监方福伟57岁，2005年加入集团，拥有香港理工大学会计学学士和香港中文大学工商管理硕士学位[71] - 公司副总裁祁建荣49岁，1994年进入华侨城集团工作，毕业于暨南大学国际金融专业[71] - 公司副总裁成玫48岁，2005年加入公司，毕业于北京第二外国语学院[72] - 截至2020年12月31日，公司共聘用约314名全职员工[52] 公司治理 - 截至2020年12月31日，公司遵守上市规则附录十四《企业管治守则》，仅偏离守则条文第A.6.7条[73] - 董事会负责领导及管治公司，制定集团策略、政策及业务方案，控制企业风险[74] - 董事会由七位成员组成，包括三位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事[76] - 张大帆2020年8月12日当选执行董事，任期至2021年公司2020年股东周年大会结束[79] - 谢梅2020年6月19日重选执行董事，任期至2023年公司2022年股东周年大会结束[80] - 汪文进2020年6月19日当选非执行董事，任期至2023年公司2022年股东周年大会结束[81] - 朱永耀2020年6月19日重选独立非执行董事，任期至2023年公司2022年股东周年大会结束[83] - 截至2020年12月31日，董事会独立非执行董事人数为三名，占董事会至少三分之一人数[84] - 公司分设主席与行政总裁，主席负责统理董事会运作及制定公司整体策略和政策，行政总裁负责集团业务管理等[85] - 截至2020年12月31日止年度，董事会共召开14次会议，规定每年至少开四次，必要时可开额外会议[90] - 董事需最少每三年轮值及退任，退任董事有资格重选[89] - 各董事在2020年出席董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及股东大会会议情况有详细记录[91] - 新委任董事获提供入职培训及资料，董事每月获公司表现等更新资料[93] - 2020年公司为董事组织由香港常年法律顾问主讲的董事责任培训[93] - 按董事记录，2020年各董事接受《董事责任指引》解读等培训情况有概要展示[96] - 提名委员会物色董事人选并向董事会提意见和建议，董事会制定委任程式[86] - 选拔董事时，董事会考虑候选人诚信、成就、经验等多方面因素[86] - 截至2020年12月31日，审核委员会、薪酬委员会均有三名成员，包括黄慧玲女士、林诚光教授和汪文进先生，黄慧玲女士为两委员会主席；提名委员会三名成员为张大帆先生、黄慧玲女士和林诚光教授，张大帆先生为主席[98][102][105] - 审核委员会2020年度举行三次会议，审议财务业绩及报告、内部审核报告，就委任外聘核数师提建议[100] - 薪酬委员会2020年度举行三次会议，审议薪酬政策及架构、新委任董事薪酬并提意见[104] - 提名委员会2020年度举行三次会议，审阅董事会架构等、检讨多元化政策进度、评估独董独立性、讨论提名董事人选[112] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关事宜、审议财务报表等[99] - 薪酬委员会主要就董事及高管薪酬政策等向董事会提建议[103] - 提名委员会主要每年检讨董事会架构等、物色董事人选等[111] - 董事会为公司业务建立及保持适当的风险管理、内部控制系统负最终责任[113] - 提名过程需参考选拔标准评估候选人，退任董事连任选需评估贡献等[107] - 选拔独立董事人选时会考虑品格、优点等多方面因素[108] 风险管理 - 公司自上市以来未在资本市场发生风险事故，期内未发生重大监控失误或存在重大监控弱项[114] - 公司设置风控及合规管理部负责内审职能，独立于其他部门并按年度审计计划对下属公司进行专项审计[114] - 风控及合规管理部每年向审核委员会年初进行全面风险管理报告、年中进行中期汇报[115] - 公司建立了涵盖全面风险管理决策与监控、实施及评估的三道防线风险管理组织体系[117] - 每年公司在风控及合规管理部牵头下组织各部门及下属企业开展风险评估工作，从4大维度确定重大潜在风险并跟踪管理[121] - 风控及合规管理部组织内控自评与全面风险管理宣讲及培训，营造风险管理文化氛围[122] - 公司创新内部控制体系建设模式，建立“风险管理员”机制提升内控及风险管理建设有效性[122] - 公司面临经营风险，较大体量股权直投存量项目占用资金，债务期限与投资回收期限错配增加新融资压力[126] - 针对经营风险，公司采取做好资金计划、增加变现能力强项目比例、盘活存量投资项目等监控措施[126] - 2021年公司面临安全环保品质、宏观经济、政策、投后项目等风险[127][130][131] - 针对疫情传播风险，公司严格执行防控政策，发放防疫物资，做好消杀检测[127] - 为应对经济超预期下行风险，公司加强宏观研究，优化投资筛选模型[127] - 面对信用快速收紧急加快去杠杆风险，公司加强政策跟踪，管控投资项目，必要时引入社会资本[130] - 对于投后项目风险，公司加强行业政策跟踪，与被投企业管理层沟通[131] 薪酬情况 - 2020年公司向谢梅女士支付董事薪酬约人民币265万元，林开桦先生约200万元，黄慧玲女士、林诚光教授、朱永耀先生各约21.3万元[136] - 2020年公司高级管理人员薪酬在1000001 - 2000000元有1人，2000001 - 3000000元有6人[136] 信息披露与沟通 - 公司年度业绩会在财政年度终结后四个月内定期公布[132] - 审核委员会认为公司及其附属公司已设立必要监控机制确保运营合规[135] - 财务总监负责编制财务报表，监控财务风险并向董事会提供意见[138] - 公司拟在应届股东周年大会提呈续聘毕马威会计师事务所为核数师[141] - 公司设有多种与投资者沟通的管道，投资者可通过公司网站了解最新资讯[143] - 公司通过年报、中期报告等向股东汇报财务及经营表现，

财务业绩 - 2020年上半年公司实现收入约人民币3.44亿元，较2019年同期增加约10.5%[7] - 2020年上半年公司权益持有人应占亏损约为人民币5,565万元，比2019年同期应占溢利约人民币3,436万元减少约262.0%[7] - 2020年上半年综合开发业务实现经营收入约为人民币3.31亿元，公司权益持有人应占亏损约为人民币1.33亿元[8] - 回顾期内，公司实现收入约3.44亿元，较2019年同期增加约10.5%，毛利率约为6.0%，较2019年同期减少6.6个百分点[32] - 回顾期内，公司权益持有人应占亏损约5565万元，比2019年同期减少约262.0%，每股基本亏损约0.237元，较2019年同期增加约119.4%[33][34] - 回顾期内，公司销售费用约4282万元，较2019年同期增加约46.6%，管理费用约1.32亿元，较2019年同期增加约3.2%[35] - 回顾期内，公司利息支出约1.16亿元，较2019年同期减少约8.4%[38] - 2020年上半年收入34.351亿元，2019年为31.084亿元；毛利2.0522亿元，2019年为3.9125亿元；经营亏损7.3645亿元，2019年为5.5337亿元；期间亏损13.044亿元，2019年为1.4259亿元[90] - 2020年上半年归属本公司权益持有人亏损5.5652亿元，2019年为盈利3.4358亿元；归属非控股股东亏损7.4788亿元，2019年为亏损4.8617亿元[92] - 2020年上半年每股基本亏损0.237元，2019年为0.108元；每股摊薄亏损0.237元，2019年为0.108元[92] - 期间亏损为130,440千元，去年同期为14,259千元[98] - 2020年上半年须报告分部期间亏损162,550千元，2019年亏损4,933千元[132] - 2020年上半年亏损总额130,440千元，2019年亏损14,259千元[134] - 2020年上半年利息费用总额为185,314千元，2019年为169,789千元[140] - 2020年上半年所得税即期税项为 - 647千元，2019年为16,624千元[142] - 2020年上半年归属公司普通股股东应占亏损（基本）为 - 177,460千元，2019年为 - 81,159千元[149] - 2020年上半年确认使用权资产新增6,914,000元，2019年为5,334,000元[153] - 2020年上半年购置投资物业等成本为65,555,000元，2019年为71,213,000元[154] - 2020年6月30日对上市联营公司投资公允价值为2,502,849,000元，2019年为2,909,404,000元[155] - 2020年6月30日应收联营公司款项为220,882,000元，2019年为233,482,000元，按8%计息[156] - 2020年6月30日合营企业非上市投资应占净资产为613,469千元，2019年12月31日为302,560千元[158] - 截至2020年6月30日，以摊余成本计量的金融资产为326,212千元，押金及预付款为224,339千元，总计550,551千元；2019年12月31日分别为192,914千元、688,769千元，总计881,683千元[161] - 截至2020年6月30日，应收账款扣除呆坏账净减值后一年以内为27,250千元，一至二年为174千元，总计27,424千元；2019年12月31日分别为28,734千元、146千元，总计28,880千元[164] - 截至2020年6月30日，现金和现金等价物为2,754,570千元；2019年12月31日为1,798,074千元[166] - 截至2020年6月30日，应付账款为1,046,174千元，其他应付款项及应计项目为1,490,564千元，应付利息为176,047千元，以摊余成本计量的金融负债为2,712,785千元，押金为82,097千元，总计2,794,882千元；2019年12月31日分别为1,186,526千元、1,504,978千元、109,195千元、2,800,699千元、74,437千元，总计2,875,136千元[167] - 截至2020年6月30日，应付账款一年以内为974,797千元，一至二年为34,183千元，二至三年为5,161千元，三年以上为32,033千元，总计1,046,174千元；2019年12月31日分别为1,118,073千元、33,552千元、2,640千元、32,261千元，总计1,186,526千元[168] - 2020年上半年批准并支付上一财政年度末期股息每股普通股1.25港仙（相当于每股人民币1.12分），金额为8,558千元；2019年为每股普通股22.00港仙（相当于每股人民币19.28分），金额为144,828千元[169] - 2020年6月30日，上市权益证券公允价值第一层级为1352685千元人民币，非上市权益证券第三层级为287456千元人民币[173] - 2019年12月31日，上市权益证券公允价值第一层级为1446914千元人民币，非上市权益证券第三层级为289858千元人民币[174] - 2020年非上市权益证券1月1日为289858千元人民币，期间公允价值变动确认损益为 - 2402千元人民币，6月30日为287456千元人民币[176] - 2019年非上市权益证券1月1日为275689千元人民币，期间公允价值变动确认损益为1628千元人民币，6月30日为277317千元人民币[176] - 2020年6月30日未偿付资本承担中物业、厂房及设备为8100千元人民币，投资物业为190035千元人民币，存货为1248950千元人民币，投资为1172242千元人民币[179] - 2019年12月31日未偿付资本承担中物业、厂房及设备为20261千元人民币，投资物业为303394千元人民币，存货为2924249千元人民币，投资为1771518千元人民币[179] - 2020年上半年销售商品及提供服务收入4836万元，2019年为4750万元；购买商品及服务支出3026万元，2019年为7414万元[181] - 2020年上半年租赁收入2766万元，2019年为3142万元；租赁费用1799万元，2019年为1815万元[181] - 2020年上半年利息费用3.75亿元，2019年为5.76亿元；利息收入1.00亿元，2019年为1.10亿元[181] - 2020年上半年偿还贷款1.96亿元，2019年为4亿元；新增贷款19.54亿元，2019年为8.43亿元[181] - 2020年上半年主要管理人员短期雇员福利4701万元，2019年为5342万元；退休后福利176万元，2019年为448万元[183] - 2020年6月30日，来自联营公司贷款4.21亿元，中间控股公司贷款19.14亿元，非控股股东贷款4.41亿元，合营公司贷款1.40亿元[184] 业务布局 - 综合开发项目重点布局长三角、粤港澳大湾区等核心都市圈区域城市[10] 业务运营情况 - 商业物业运营因租赁面积增长且出租率维持较高水平，本期租金收入略有提升[10] - 成都欢乐谷主题乐园及酒店受疫情影响经营收入大幅下滑，疫情期间闭园，门票收入受较大影响[10] - 苏州和惠州产业园出租率达100%[19] 项目进展 - 合肥华侨城半汤温泉小镇项目土地面积41.5万㎡，计容建筑面积34.5万㎡，权益比例51%，开发中[13] - 合肥空港国际小镇项目土地面积69.5万㎡，计容建筑面积84.8万㎡，权益比例51%，开发中[13] - 中山禹鸿项目土地面积9.1万㎡，计容建筑面积27.2万㎡，权益比例21%，开发中[13] - 上海苏河湾项目土地面积7.1万㎡，计容建筑面积43.0万㎡，权益比例50.5%，推售中[13] - 合肥华侨城半汤温泉小镇项目总占地面积约41.5万平方米，计容建筑面积34.5万平米，一期住宅9.4万平米已开工，计划2020年下半年开盘，一期商业11.8万平米计划2020年下半年开工，2022年运营[15] - 合肥空港国际小镇项目首期地块总面积约69.5万平米，规划总面积约84.8万平米，2020年5月开放创展中心，一期计划2020年下半年开工并力争开盘销售[16] - 中山禹鸿项目总面积约9.1万平方米，规划面积约27.2万平方米，一期已开工，计划2020年底开盘销售[18] - 合肥华侨城半汤温泉小镇、合肥空港国际小镇及中山禹鸿等项目预计下半年推盘，2021年贡献收入利润[24] 股权投资及基金业务 - 2020年上半年股权投资及基金管理业务权益持有人应占溢利约为4254万元[20] - 截至2020年上半年，公司管理与参与基金9支，累计投资项目40个，管理及参与投资规模扩大至约39亿元，参与设立3亿元东莞基金[22] - 2020年1月3日，公司全资附属公司出售4266.6万股天立教育股份，减持后不再持有其股份[52] - 2020年3月6日，公司间接全资附属公司参与成立东莞基金并订立有限合伙协议[53] - 2020年6月12日，深圳华友转让东莞基金1%股权给欢乐谷文化旅游，代价为人民币300.01854万元[56] - 公司持有同程艺龙10607.948万股股份，占比4.95%[56] - 未来公司将审慎筛选优质项目拓展股权投资机会[59] - 2020年下半年，公司旗下厦门华侨城润禹基金将推进城镇化项目公司股权投资，东莞基金将寻找优质企业，还将探讨基金合作扩大管理规模，融资租赁业务将拓展业务严控风险[29][30] 融资租赁业务 - 华侨城融资租赁与华侨城集团、华侨城股份分别签署10亿元《融资租赁及保理框架协议》[23] - 2020年5月18日，华侨城融资租赁与关联人士订立融资租赁及保理框架协议，有效期一年[54] - 2020年8月13日招银金融租赁与成都天府华侨城订立融资租赁协议，收购代价5亿元，租赁付款总额约5.49亿元[64] - 2020年8月13日，公司间接非全资附属公司成都华侨城与招银金融租赁订立融资租赁协议，收购代价5亿元，租赁付款总额约5.49亿元[186] 公司资产与负债 - 2020年6月30日，公司总资产约292.73亿元，权益总额约136.30亿元[32] - 2020年6月30日，公司流动资产约121.78亿元，流动负债约68.78亿元，流动比率约为1.77，较2019年12月31日增加0.45[40][41] - 2020年6月30日，公司未偿还银行及其他贷款约87.00亿元，资产负债率约39.7%，较2019年12月31日增加5.4个百分点[41] - 2020年6月30日，公司未偿还银行及其他贷款总额中港币贷款约占75.2%，人民币贷款约占24.8%[42] - 2020年6月30日，公司向物业买家按揭贷款金融机构提供的担保合计约人民币6.73亿元，2019年12月31日约为人民币3.22亿元[46] - 2020年6月30日，公司抵押账面价值约为人民币18.2亿元的若干资产，尚未偿还的有抵押贷款结余总额约为人民币9.9亿元[48] - 2020年6月30日非流动资产为17,095,092千元，2019年12月31日为16,891,077千元[100] - 2020年6月30日流动资产为12,177,743千元，2019年12月31日为9,564,325千元[100] - 2020年6月30日流动负债为6,878,242千元，2019年12月31日为7,219,067千元[101] - 2020年6月30日流动资产净值为5,299,501千元，2019年12月31日为2,345,258千元[101] - 2020年6月30日非流动负债为8,764,870千元，2019年12月31日为6,316,887千元[101] - 2020年6月30日资产净值为13,629,723千元，2019年12月31日为12,919,448千元[101] - 2020年6月30日归属本公司权益持有人权益总额为9,033,393千元，2019年12月31日为9,346

财务数据 - 2019年持续经营业务收入为20.71903亿元，2018年为15.84694亿元[6] - 2019年归属公司权益持有人利润为2.66961亿元，2018年为7.98702亿元[6] - 2019年拟宣派末期股息8380万元，2018年为1.44285亿元[6] - 2019年每股基本盈利0.04元，2018年为0.77元[6] - 2019年银行存款及库存现金为26.81489亿元，2018年为32.22953亿元[7] - 2019年总资产为264.55402亿元，2018年为250.78807亿元[7] - 2019年总资产减流动负债为192.36335亿元，2018年为145.10942亿元[7] - 2019年归属公司权益持有人权益为93.46075亿元，2018年为94.66242亿元[7] - 2019年公司经营收入约20.72亿元，同比上升约30.7%，权益持有人应占溢利约2.67亿元，同比下降约66.6%[19] - 2019年综合开发业务收入约20.51亿元，同比上升约30.5%，公司权益持有人应占分部溢利约1.08亿元，同比下降约77.5%[23] - 公司权益持有人应占分部溢利约1.51亿元，较2018年同期增长约196.7%[38] - 集团基金管理及参与投资总规模约36亿人民币，较上年增长约77%[38] - 集团融资租赁业务收入约2135万元，较2018年同期上升约61.9%，公司权益持有人应占分部溢利约251万元，较2018年同期下降约42.7%[39] - 截至2019年底，集团融资租赁业务存量业务总资产规模约5.2亿人民币[39] - 2019年末集团总资产约264.55亿元，较2018年末上升约5.5%；权益总额约129.19亿元，与2018年末相若[41] - 2019年集团持续经营业务收入约20.7亿元，较2018年同期上升约30.7%，其中综合开发业务收入约20.5亿元，上升约30.5%；融资租赁业务收入约2135万元，上升约61.9%[41] - 2019年公司权益持有人应占溢利约2.67亿元，较2018年同期下降约66.6%，其中综合开发业务应占溢利约1.08亿元，下降约77.5%；融资租赁业务应占溢利约251万元，下降约42.7%；股权投资及基金业务应占溢利约1.51亿元，上升约196.7%[41] - 2019年集团持续经营业务毛利率约为37.0%，较2018年同期上升1.8个百分点，其中综合开发业务毛利率约为36.3%，上升1.6个百分点；融资租赁业务毛利率约为58.5%，下降22.5个百分点[41] - 2019年集团其他净收益比去年同期减少约1.43亿元，联营公司投资收益比去年减少约1.13亿元，合营公司投资收益比去年减少约2.37亿元[42] - 2019年集团持续经营业务管理费用约4.03亿元，较2018年同期增加约20.7%，其中综合开发业务管理费用约2.89亿元，增加约12.6%；融资租赁业务管理费用约484万元，增加约99.2%；股权投资及基金业务管理费用约959万元，减少约38.2%[43] - 2019年集团持续经营业务销售费用约1.03亿元，较2018年同期减少约17.6%，其中综合开发业务销售费用约1.03亿元，减少约17.6%[44] - 2019年集团持续经营业务利息支出约2.69亿元，较2018年同期上升约53.7%，其中综合开发业务利息支出约1.64亿元，增加约99%；融资租赁业务利息支出约846万元，增加约248.1%；股权投资及基金业务利息支出约6020万元，减少约33.2%[46] - 2019年末集团流动资产约为95.64亿元，流动负债约为72.19亿元，流动比率约为1.32，较2018年末上升0.23[47] - 2019年归属公司股东的每股基本盈利约为0.04元，较2018年同期下降约94.8%[41] - 2019年末集团未偿还银行及其他贷款约81.16亿元，2018年末约63.91亿元，贷款利率为3.37%至4.99%[48] - 2019年末集团资产负债率约34.3%，较2018年末上升0.7个百分点[48] - 2019年末港币贷款约50.21亿元，占比61.9%，人民币贷款约30.95亿元，占比38.1%[49] - 2019年末现金及现金等价物中美元约占58.5%，人民币约占32.9%，港币约占8.6%[49] - 2019年末集团为物业买家按揭贷款提供的担保约3.22亿元，2018年末约8.24亿元[53] 项目发展 - 2019年公司拓展合肥巢湖半汤温泉小镇项目、合肥空港国际小镇项目（首期）等优质战略性项目[13] - 2019年公司在粤港澳大湾区、长江三角洲重点城市布局，新增三个综合开发项目，新增土地储备约120万平方米，新增规划可售建筑面积约127万平方米[24] - 合肥巢湖半汤温泉小镇项目地块总面积约41.39万平方米，规划总面积约46.04万平方米[24] - 合肥空港国际小镇项目首期地块总面积约84.80万平方米，规划总面积约125.5万平方米[25] - 上海苏河湾项目合约销售面积约0.25万平方米，销售金额约1.52亿元，结算面积约0.38万平方米，结算金额约3.10亿元[29] - 成都华侨城合约销售面积约8.94万平方米，销售金额约15.94亿元，结算面积约5.54万平方米，结算金额约10.36亿元，商业物业出租率约96%，欢乐谷营业收入约2.61亿元，接待游客约327万人次，较上年增长约15%[30] - 华侨城长安国际项目整体出租率约为86%[32] - 重庆华侨城置地项目合约销售面积约4.51万平方米，销售金额约4.91亿元，结算面积约1.47万平方米，结算金额约0.56亿元[33] - 工业产业园项目已推出可租赁面积约14.7万平方米，全年租金收入超1900万元[36] - 2020年集团将紧抓长三角和粤港澳大湾区机会，获取低成本优质土地[57] - 合肥巢湖半汤温泉小镇项目2020年中计划推出10.1万平方米住宅产品[57] - 中山禹鸿项目一期高层住宅预计2020年底销售，可售面积约25.7万平米[57] - 2020年华侨城常熟产业园落成后可新增租赁面积约3.87万平方米[58] - 2019年3月26日公司以约126万元及约3.32亿元获取中山禹鸿21%股权及债权[65] - 2019年5月15日公司以约11.3亿元竞得安徽合肥巢湖地块土地使用权，地块总面积约41.4万平方米[67] - 2019年11月7日公司成立厦门华侨城润禹投资合伙企业，合伙人认缴出资额为15亿元[68] - 2019年11月25日公司成立广州粤科人才创业投资中心，基金成立认缴出资总额为3.75亿元[69] - 2019年12月13日公司以约26.4亿元获取合肥空港国际小镇首期五幅地块土地使用权，地块总面积约1042亩[70] - 2019年11月7日至12月20日公司出售合计5733.4万股天立教育股份[71] - 2020年1月3日公司出售合计4266.6万股天立教育股份，减持后不再持有天立教育股份[72] - 2020年3月6日公司成立东莞市华侨城旅文科技投资合伙企业，合伙人认缴出资额为3亿元[73] 未来规划 - 2020年是公司“战略转型”规模化发展之年，将推进合肥空港国际小镇项目建设，获取优质项目，发展基金业务[15] - 2020年公司将吸纳低成本资金，与社会资本深化在产业基金、融资租赁等业务的合作[15] - 2020年公司将探索泛旅游、泛健康、泛科技、新型城镇化等领域的创新发展模式[15] - 2020年公司将盘活存量资产，加强现金管理，完善“募、投、管、退”全流程管理[15] - 2020年公司将加强内部管理，提升精细化管理水平[15] - 2020年预计龙头私募基金管理人资金管理规模将增大[59] - 2020年公司融资租赁业务将开展主题公园、制造业等领域业务，提升经营收益[61] - 公司未来将通过审慎筛选符合聚焦于文化、旅游、新型城镇化及产业生态圈投资策略的优质项目，积极拓展股权投资机会[78] - 公司将持续采行审慎的资本管理及流动性风险管理策略及措施，保留充裕缓冲空间[78] 人员信息 - 谢梅女士52岁，担任公司行政总裁[88] - 林开桦先生53岁，担任公司副总裁[89] - 陈洪江先生38岁，担任公司副总裁等职，2004年加入华侨城集团[89] - 张晓军先生49岁，担任公司副总裁，1993年加入华侨城集团[89] - 方福伟先生56岁，担任公司财务总监等职，2005年加入集团[90] - 祁建荣女士48岁，担任公司副总裁，1994年进入华侨城集团工作[90] - 成玫女士47岁，担任公司副总裁，2005年加入公司[91] - 林诚光教授61岁，2009年加入集团，为公司审核、薪酬及提名委员会成员[86] - 2019年12月31日公司共聘用约1352名全职员工[62] 公司治理 - 董事会由七位成员组成，包括三位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事，独立非执行董事超董事会人数三分之一[96] - 何海滨、谢梅、张靖任期由2017年6月2日起至2020年举行的2019年股东周年大会结束，为期三年[97][98][99] - 林开桦、黄慧玲、林诚光任期由2018年6月5日起至2021年举行的2020年股东周年大会结束，为期三年[98][100] - 朱永耀任期由2019年6月19日起至2020年举行的2019年股东周年大会结束，为期一年[100] - 截至2019年12月31日止年度，董事会独立非执行董事人数为三名，占董事会至少三分之一人数[103] - 公司分设主席与行政总裁，主席何海滨负责董事会运作及公司策略政策，行政总裁谢梅负责集团业务管理等[104] - 提名委员会物色董事人选并提建议，董事会制定委任程序，选拔考虑候选人多方面因素[105] - 每位董事须最少每三年轮值及退任，退任董事有资格重选[106] - 截至2019年12月31日止年度，董事会共召开17次会议[107] - 董事会会议程序规定每年至少开会四次，有需要可开额外会议[107] - 2019年多位董事出席董事会会议率达100%，部分董事因公务未出席股东大会[109] - 2019年公司为董事组织《环境、社会及管治报告指引》修订解读研讨会，多数董事参与[114][115] - 截至2019年12月31日，审核委员会有三名成员，当年举行两次会议[116][118] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关事宜、审议财务报表等工作[117] - 审核委员会审议了2018年度和2019年中期财务业绩及报告等内容[118] - 截至2019年12月31日，薪酬委员会有三名成员，当年举行两次会议[121][123] - 薪酬委员会主要负责董事及高管薪酬政策等相关工作[122] - 薪酬委员会审议回顾公司薪酬政策及人员薪酬履行状况等[123] - 截至2019年12月31日，提名委员会有三名成员，何海滨为主席[124] - 提名委员会2019年举行两次会议，包括审阅董事会架构等工作[129] - 公司致力于实行并维持高水平企业管治，注重与股东及投资者沟通，提高管理透明度[93] - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录十四《企业管治守则》适用条文，仅偏离守则条文第A.6.7条[93] 风险管理 - 公司管理层重视全面风险管理，董事会负最终责任[131] - 公司设风控及合规管理部负责内审，向审核委员会汇报[132] - 公司按“三道防线”模式建立风险管理及内部监控系统[134] - 第一道防线由董事会、管理层组成，负责决策与监控[134] - 第二道防线由各职能部门等构成，负责措施实施[135] - 公司风控及合规管理部作为全面风险管理第三道防线，负责监督评估并出具报告[136] - 公司每年开展风险评估工作，从4大维度识别评估重大潜在风险并跟踪管理[137][139] - 公司创新内控体系建设模式，设“风险管理员”提升内控及风险管理有效性[140] - 集团有内幕消息保密制度，董事会认为风险管理及内控体系充分有效[141] - 因疫情影响，公司面临安全生产风险，采取成立小组、建立预案等措施防控[144] - 受疫情影响，公司投资标的不确定性增大，采取行业分析、盯紧储备库等措施[147] - 因人民币汇率波动大，公司面临汇率风险，采取货币对冲、敏感度分析等措施[149] - 2020年公司回款难度陡增，现金流压力将持续增大，需持续关注现金流风险[153] - 2020年审核委员会将完善优化公司的风险管理程序，加强内部风险沟通、提高风险意识及明确风险归属[153][156] 薪酬情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司向董事支付薪酬，谢梅约286.9万元、林开桦约219.5万元等[159] - 截至2019年12月31日止年度，公司向高级管理人员支付薪酬，100.0001 - 200万元有2人，200.0001 - 300万元有5人[161] 审计相关 - 2019年6月19日公司续聘毕马威会计师事务所为核数师，任期至

财务表现 - 公司持续经营业务收入约为人民币3.11亿元，同比下降54.3%[8] - 公司权益持有人应占溢利约为人民币3436万元，同比下降43.0%[8] - 综合开发业务实现经营收入约为人民币3.03亿元，权益持有人应占溢利约为人民币2570万元，同比大幅上升1414.3%[9] - 持续经营业务收入为人民币3.11亿元，同比下降54.3%，其中综合开发业务收入下降55.4%至人民币3.03亿元[25] - 持续经营业务毛利率为12.6%，同比下降21.5个百分点，综合开发业务毛利率下降23.7个百分点至10.4%[25] - 公司权益持有人的应占溢利为人民币3,436万元，同比下降43.0%，其中综合开发业务应占溢利大幅上升1,414.3%至人民币2,570万元[29] - 公司持续经营业务收入为310,840千元，同比下降54.3%[66] - 公司持续经营业务毛利润为39,125千元，同比下降83.1%[66] - 公司持续经营业务经营亏损为55,337千元，去年同期为盈利171,151千元[66] - 公司持续经营业务税前亏损为4,871千元，去年同期为盈利138,535千元[66] - 公司持续经营业务期间亏损为14,259千元，去年同期为盈利67,062千元[66] - 公司每股基本亏损为0.108元，去年同期为亏损0.106元[69] - 公司二零一九年上半年持续经营业务收入为310,840千元，较二零一八年的930,444千元下降66.6%[141] - 公司二零一九年上半年税前利润为-14,259千元，较二零一八年的76,583千元大幅下降[139] - 公司二零一九年上半年融资成本为126,610千元，较二零一八年的59,162千元增长114%[142] - 公司二零一九年上半年投资及基金业务利润为15,592千元，较二零一八年的43,352千元下降64%[137] - 公司二零一九年上半年综合开发业务亏损22,815千元，较二零一八年利润25,698千元大幅下降[137] - 公司二零一九年上半年融资租赁业务利润为2,284千元，较二零一八年的9,521千元下降76%[137] - 公司二零一九年上半年其他金融资产公允价值变动收益为1,628千元，较二零一八年的-34,048千元大幅改善[144] - 公司基本每股亏损为人民币115,517千元，较去年同期增加7.0%[149] - 公司普通股股份加权平均数为748,366千股，较去年同期增加8.9%[150] 项目开发与投资 - 公司与合肥国嘉联合竞得合肥市巢湖地块，总代价为人民币11.32亿元，计划打造总建筑面积约46.04万平方米的温泉度假目的地[10] - 公司收购中山禹鸿21%股权，项目规划建筑面积约27.15万平方米，预计受益于粤港澳大湾区及深中通道规划[11] - 上海苏河湾项目总建筑面积约43万平方米，举办多场高端品牌发布会，进一步凸显品牌形象和商业价值[11] - 成都华侨城项目总建筑面积约为225万平方米，主要销售高层住宅及项目车位[12] - 华侨城长安国际项目总建筑面积约为10.47万平方米，三号楼出租率稳步提升[12] - 重庆华侨城置地项目总建筑面积约为44万平方米，主要产品为中高档高层及多层住宅物业[12] - 2019年下半年，成都华侨城项目总可售面积约为11.3万平方米，重庆置地项目总可售面积约为9.52万平方米[21] - 公司将继续依托领先的发展理念及清晰的市场定位，关注长三角及粤港澳大湾区的发展机会[22] - 2019年下半年，公司投资业务将继续以文化、旅游、教育、消费、大健康、城镇化等行业为重点领域[23] - 公司全资附属公司深圳华京收购中山禹鸿房地产开发有限公司21%股权及债权，代价分别为人民币1,263,447元和331,551,594.94元[42] - 公司间接全资附属公司华侨城港亚与合肥国嘉共同竞得合肥市巢湖地块土地使用权，价格为人民币11.32亿元[46] - 公司附属公司华侨城上海置地与上海华合订立租赁协议，每月租金为人民币769,145元，租赁期为36个月[50] - 公司为重重庆华侨城置地向银行的偿还义务提供担保，担保金额上限为人民币4.67亿元[51] - 公司全资附属公司华侨城融资租赁与华侨城集团及华侨城股份订立融资租赁及保理框架协议，有效期一年[45] - 公司2019年上半年收购一间联营公司的投资为340,380千元人民币[89] - 公司2019年上半年处置附属公司产生的现金流量净额为150,289千元人民币[89] - 公司2019年上半年三个月以上到期银行存款减少480,456千元人民币[89] - 公司2019年上半年支付租赁租金的利息要素为2,696千元人民币[89] - 公司2019年上半年已付其他利息为147,155千元人民币，较2018年同期的84,622千元人民币有所增加[89] - 公司2019年上半年已付税项为309,053千元人民币，较2018年同期的201,060千元人民币有所增加[89] - 公司截至2019年6月30日的现金及现金等价物为1,328,867千元人民币，较年初减少416,274千元人民币[92] - 公司新增贷款所得现金为2,506,502千元人民币，较去年同期的3,689,753千元人民币有所下降[92] - 公司偿还贷款金额为2,359,067千元人民币，较去年同期的3,900,014千元人民币减少[92] - 公司支付租赁租金的资本要素为11,833千元人民币，去年同期无此项支出[92] - 公司分派至永续资本证券持有者的金额为115,431千元人民币，较去年同期的108,539千元人民币有所增加[92] - 公司减少贷款保证金15,651千元人民币，去年同期新增贷款保证金727,822千元人民币[92] - 公司对联营公司的投资中，上市投资应占资产净值为人民币2,700,692千元，非上市投资应占资产净值为人民币1,717,622千元[154] - 公司应收联营公司款项为人民币232,432,000元，按8%年利率计息，将于一年后偿还[155] - 公司应收账款及其他应收款总额为人民币949,837千元，较去年同期减少22.4%[156] - 截至2019年6月30日，应收账款及其他应收款总额为20,689千元，较2018年12月31日的47,558千元下降56.5%[159] - 2019年上半年无存货撇减或损益拨回，而2018年同期存货撇减为105,000元，损益拨回为214,000元[160] - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物总额为1,328,867千元，较2018年12月31日的1,744,196千元下降23.8%[161] - 应付账款及其他应付款总额为2,315,400千元，较2018年12月31日的3,222,953千元下降28.2%[161] - 2019年上半年支付的上一年度末期股息为144,828千元，较2018年同期的302,855千元下降52.2%[165] - 公司于2017年10月10日发行了本金为800,000,000美元的永续资本证券，年分派率为4.3%[167] - 2018年4月26日，公司96,000,000股可转换优先股转换为普通股，此后公司无任何可转换优先股[168] - 公司金融工具的公允价值计量分为三个层级，第一层级使用活跃市场报价，第二层级使用可观察输入值，第三层级使用不可观察输入值[170] - 截至2019年6月30日，公司持有的上市权益证券公允价值为1,446,365千元人民币，非上市权益证券公允价值为277,317千元人民币[171] - 非上市权益工具的公允价值采用市场可比公司法进行估值，重要不可观察的输入值为20%的缺乏市场流通性折扣[172] - 截至2019年6月30日，公司未偿还的物业开发项目资本承担为825,104千元人民币，较2018年12月31日的926,853千元人民币有所下降[174] - 公司根据不可撤销经营租赁协议，未来一年内应支付的最低租赁付款总额为27,612千元人民币，一至五年内应支付73,624千元人民币，五年以上应支付14,074千元人民币[174] - 截至2019年6月30日，公司向物业买家提供的按揭贷款担保总额为682,204千元人民币，较2018年12月31日的823,991千元人民币有所减少[177] - 2019年上半年，公司向关联方销售商品及提供服务收入为4,750千元人民币，较2018年同期的17,498千元人民币大幅下降[178] - 2019年上半年，公司从关联方新增贷款843,300千元人民币，较2018年同期的1,497,240千元人民币有所减少[178] - 主要管理人员薪酬在2019年上半年为5,790千元，同比增长29.5%[179] - 关联方贷款结余在2019年6月30日为1,103,000千元，较2018年底增长28.3%[182] - 公司终止经营业务在2018年上半年产生净现金流入97,038千元[185] - 公司为重庆华侨城置地有限公司提供8亿元银行借款担保[189] - 终止经营业务在2018年上半年实现税后净利润9,521千元[185] - 公司附属公司华侨城（上海）置地有限公司与关联方签订36个月物业租赁协议[188] - 公司纸包装业务在2018年12月完全终止，相关业绩列为终止经营[184] - 公司2019年上半年短期雇员福利支出为5,342千元，同比增长29.2%[179] 融资与租赁业务 - 融资租赁业务在回顾期内实现经营收入约人民币757万元，本公司权益持有人应占溢利约人民币228万元[14] - 公司将继续从事主题公园、制造业等领域的融资租赁业务，并加强风险管控[24] - 公司全资附属公司华侨城融资租赁与华侨城集团及华侨城股份订立融资租赁及保理框架协议，有效期一年[45] - 公司2019年上半年融资租赁收入为7,573千元[129] - 公司2019年上半年融资租赁业务利润为2,284千元，较二零一八年的9,521千元下降76%[137] 资产与负债 - 公司总资产为人民币252.54亿元，权益总额为人民币128.80亿元[25] - 公司未偿还银行及其他贷款为人民币57.44亿元，资本负债比率为34.0%[37] - 公司银行存款及库存现金总额中美元占比63.2%，人民币占比35.3%，港币占比1.5%[38] - 公司向物业买家按揭贷款提供的担保合计约人民币6.82亿元，较2018年底的8.24亿元有所下降[40] - 公司投资物业价值为2,918,353千元，同比增长1.4%[79] - 公司流动资产净值为315,008千元，同比下降68.5%[80] - 公司资产净值为12,879,708千元，同比下降0.2%[80] - 公司截至2019年6月30日的权益总额为12,879,708千元人民币，较2018年12月31日的12,905,657千元人民币略有下降[81] - 公司2019年上半年用于经营活动的现金净额为749,150千元人民币，较2018年同期的387,944千元人民币大幅增加[89] - 公司2019年上半年投资活动产生的现金净额为297,054千元人民币，较2018年同期的1,266,644千元人民币亏损有所改善[89] - 公司2019年上半年收购一间联营公司的投资为340,380千元人民币[89] - 公司2019年上半年处置附属公司产生的现金流量净额为150,289千元人民币[89] - 公司2019年上半年三个月以上到期银行存款减少480,456千元人民币[89] - 公司2019年上半年支付租赁租金的利息要素为2,696千元人民币[89] - 公司2019年上半年已付其他利息为147,155千元人民币，较2018年同期的84,622千元人民币有所增加[89] - 公司2019年上半年已付税项为309,053千元人民币，较2018年同期的201,060千元人民币有所增加[89] - 公司截至2019年6月30日的现金及现金等价物为1,328,867千元人民币，较年初减少416,274千元人民币[92] - 公司新增贷款所得现金为2,506,502千元人民币，较去年同期的3,689,753千元人民币有所下降[92] - 公司偿还贷款金额为2,359,067千元人民币，较去年同期的3,900,014千元人民币减少[92] - 公司支付租赁租金的资本要素为11,833千元人民币，去年同期无此项支出[92] - 公司分派至永续资本证券持有者的金额为115,431千元人民币，较去年同期的108,539千元人民币有所增加[92] - 公司减少贷款保证金15,651千元人民币，去年同期新增贷款保证金727,822千元人民币[92] - 公司首次采用《香港财务报告准则》第16号，对租赁会计处理进行了调整[98] - 公司采用修订的追溯法，将首次采用《香港财务报告准则》第16号的累计影响确认为2019年1月1日的权益期初结余调整[99] - 公司对2019年1月1日之后订立的合约采用《香港财务报告准则》第16号中的新租赁定义[101] - 公司取消前期《香港会计准则》第17号所规定的承租人须将租赁分类为经营租赁或融资租赁的要求，改为将所有租赁资本化[102] - 公司采用《香港财务报告准则》第16号对租赁负债进行初始计量，使用增量借款利率的加权平均数范围为3.81%至6.38%[112] - 公司在过渡至《香港财务报告准则》第16号时，确认的租赁负债期初余额为97,269千元人民币[113] - 公司在2019年1月1日确认的使用权资产金额与剩余租赁负债金额一致，并调整了预付或应计租赁付款额[113] - 公司将符合投资物业定义的使用权资产列报于“投资性房地产”，不符合的则列报于“其他物业、厂房及设备”[114] - 公司在2018年12月31日的经营租赁承担为115,310千元人民币，未来利息费用总额为18,041千元人民币[113] - 公司在首次采用《香港财务报告准则》第16号时，对剩余租赁期限少于12个月的租赁负债和租赁使用权资产选择不采用该准则的要求[112] - 公司在首次采用《香港财务报告准则》第16号时，对具有合理相似特征的租赁组合采用单一贴现率[112] - 公司在首次采用《香港财务报告准则》第16号时，以截至2018年12月31日亏损合约的前期评估作为减值复核的替代方法[113] - 投资物业账面价值从2018年12月31日的2,877,838千元增加至2019年1月1日的2,920,407千元，增加了42,569千元[117] - 其他物业、厂房及设备账面价值从2018年12月31日的2,074,898千元增加至2019年1月1日的2,103,778千元，增加了28,880千元[117] - 非流动资产总额从2018年12月31日的13,512,534千元增加至2019年1月1日的13,608,151千元，增加了95,617千元[117] - 租赁负债（流动）从2018年12月31日的0元增加至2019年1月1日的26,243千元[117] - 租赁负债（非流动）从2018年12月31日的0元增加至2019年1月1日的71,026千元[117] - 使用权资产账面净值在2019年6月30日为36,781千元，较2019年1月1日的40,911千元有所下降[118] - 租赁负债现值在2019年6月30日为90,774千元，较2019年1月1日的97,269千元有所下降[121] - 采用《香港财务报告准则》第16号对公司的财务业绩、分部业绩及现金流产生了积极影响，特别是在经营活动的报告利润方面[123] - 公司预计采用《香港财务报告准则》第16号将对2019年6月30日止六个月的财务业绩、分部业绩及现金流产生预计影响[124] - 公司2019年上半年物业销售收入为31,109千元，同比下降91.8%[129] - 公司2019年上半年主题公园门票销售收入为91,475千元，同比下降21.9%[129] - 公司2019年上半年投资物业租赁收入为96,830千元，同比增长24.7%[129] - 公司2019年上半年融资租赁收入为7,573千元[129] - 公司2019年上半年其他收入为206,437千元，同比下降65.7%[129] - 公司2019年上半年总收入为310,840千元，同比下降66.6%[129] - 公司2019年上半年纸包装业务收入为250,586千元，该业务已终止经营[129][133] - 公司2019年上半年不存在任何客户交易额超过销售总收入10%的情况[130] - 公司业务分为综合开发、投资及基金业务、融资租赁和纸包装（

2018年财务数据 - 2018年持续经营业务收入15.85亿元，同比下降61.4%[5][12] - 2018年归属公司权益持有人利润7.99亿元，同比下降27.8%[5][12] - 2018年末拟宣派末期股息1.44亿元，同比下降48.1%[5] - 2018年每股基本盈利0.77元，同比下降51.6%[5] - 2018年银行存款及库存现金32.23亿元，同比下降53.5%[5][6] - 2018年总资产250.79亿元，同比增长5.6%[5][6] - 2018年公司持续经营业务收入约15.85亿元，同比下降约61.4%；权益持有人应占溢利约7.99亿元，同比下降约27.8%；每股基本盈利约0.77元，较2017年同期下降约51.6%[22] - 2018年综合开发业务收入约15.72亿元，同比下降约61.8%；权益持有人应占溢利约4.79亿元，同比下降约61.2%[26] - 2018年12月31日，公司总资产约为人民币250.79亿元，较2017年上升约5.6%；权益总额约为人民币129.06亿元，较2017年下降约3.1%[53] - 2018年度，公司持续经营业务实现收入约人民币15.85亿元，较2017年下降约61.4%，其中综合开发业务收入约人民币15.72亿元，较2017年下降约61.8%[53] - 2018年度，公司持续经营业务毛利率约为35.2%，较2017年下降2.5个百分点，其中综合开发业务毛利率约为34.7%，较2017年下降3.0个百分点[53] - 公司权益持有人的综合开发业务应占边际纯利率约为30.5%，与2017年相若；融资租赁业务的应占边际纯利率则约为33.2%[53] - 终止经营业务（纸包装业务）利润约6827万元，较2017年同期上升约606.6%[56] - 公司权益持有人应占溢利约7.99亿元，较2017年同期下降约27.8%[56] - 归属公司股东每股基本盈利约0.77元，较2017年同期下降约51.6%[56] - 持续经营业务销售费用约1.25亿元，较2017年同期减少约42.1%[56] - 持续经营业务管理费用约3.34亿元，较2017年同期增加约26.0%[56] - 持续经营业务利息支出约1.75亿元，较2017年同期减少约6.9%[57] - 建议派发末期股息每股普通股22.00港仙，2017年为48.00港仙[57] - 2018年末未偿还银行及其他贷款约63.91亿元，2017年末约50.10亿元[57] - 2018年末资本负债率约33.6%，较2017年末的约27.0%上升6.6个百分点[57] - 2018年末为物业买家按揭贷款提供担保合计约8.24亿元，2017年末约4.28亿元[61] 2018年项目运营情况 - 2018年成都华侨城欢乐谷年接待游客量较上年增长36.5%[12] - 2018年商业项目华侨城长安国际整体出租率提升至接近90%[12] - 2018年上海苏河湾项目合约销售面积约0.25万平方米，销售金额约5.91亿元；结算面积约0.37万平方米，结算金额约6.81亿元[28] - 成都华侨城收入约6.54亿元，住宅及写字楼合约销售面积约0.87万平方米、金额约0.90亿元，结算面积约1.78万平方米、金额约2.79亿元，商业物业出租率约93%，成都欢乐谷营业收入约3.05亿元，接待游客约284万人次，较上年增长36.5%[32] - 华侨城长安国际项目二号楼出租率95%，三号楼出租率85%[35] - 重庆华侨城置地项目合约销售面积约5.28万平方米、金额约8.55亿元，结算面积约16.71万平方米、金额约16.94亿元，为集团贡献约4151万元投资收益[36] - 西安华侨城项目合约销售面积约0.88万平方米、金额约1.85亿元，结算面积约0.89万平方米、金额约1.76亿元[40] - 成都文旅接待游客91万人，为集团贡献约1613万元投资收益[41] - 成都保鑫泉盛项目合约销售面积约20.32万平方米、金额约23.65亿元，结算面积约19.25万平方米、金额约21.38亿元，为集团贡献约2.29亿元投资收益[42] - 华侨城（常熟）项目以约1878万元获取工业土地使用权，面积约5.37万平方米[43] 2018年业务发展与战略转型 - 2018年公司实现纸包装业务板块完全剥离，聚焦主营业务，加强投融板块[12] - 2018年公司积极发展融资租赁业务并起步，重点参与投资同程艺龙等[12][13] - 2018年公司完成纸包装业务的完全剥离，深度推进战略转型[21] 2019年发展规划 - 2019年宏观经济下行压力仍在，房地产政策大幅放松可能性较低，行业机遇大于挑战[14] - 2019年是公司全面迈入“战略转型”的关键之年，将坚持“综合开发+城镇化产业生态圈投资”发展模式[14] - 公司将坚持资产与资金双轮驱动做强综合开发业务，做优城镇化产业生态圈投资[14] - 2019年集团将继续开展综合开发业务，借助资本市场和金融产品加大项目开拓力度[50] - 2019年，上海苏河湾项目将启动宝格丽酒店周边商业物业招商，树立宝格丽公寓产品市场标杆[52] - 2019年，成都华侨城项目主推高端公寓及高端定制别墅，继续销售精品社区商业物业，总可售面积约为18.9万平方米[52] - 2019年，重庆置地项目计划推出新一批高层及多层住宅产品，总可售面积约为17.6万平方米[52] - 华侨城（常熟）项目2019年上半年完成规划设计并开工建设，预计2020年开始对外出租[52] - 2019年，公司投资业务以文化、旅游、教育等行业为重点领域，拓展股权投资机会，构建城镇化产业生态圈[53] - 2019年，公司继续从事主题公园、制造业等领域的融资租赁业务，以大中型国有企业等为主要客户群[53] 项目基本信息 - 上海苏河湾项目位于上海市内环核心区域，总占地面积约7.1万平方米，总建筑面积约43万平方米[27] - 成都华侨城项目位于四川省成都市金牛区，总占地面积约182.7万平方米，总建筑面积约225万平方米[29] 2018年投资活动 - 集团认购禹洲地产9.9%股权，未来将探索业务合作[44] - 2018年集团在文旅、教育、地产服务行业分别投资同程艺龙、天立教育、易居企业控股[45] - 2018年5月10日，公司间接全资附属公司以约11.76亿元获取同程艺龙5.11%的股权[64] - 2018年6月25日，公司非全资附属公司以约1878万元中标常熟市一幅地块的土地使用权[64] - 2018年6月，公司出售华励包装（惠州）有限公司15%股权，代价约为1291.6万元[64] - 2018年7月12日，公司附属公司完成认购天立教育投资者股份，实际认购价总额约为2.69亿港元，占其发行股本的4.82%[64] - 2018年7月20日，公司附属公司完成认购易居企业控股投资者股份，实际认购价总额约为10.66亿港元，占其已发行股本的4.99%[66] - 2018年8月31日，公司附属公司以约18.24亿港元认购禹洲地产经扩大的已发行股本9.90%股份，以股代息计划后持股比例达9.98%[67] - 2018年9月11日，公司全资附属公司以3.00亿元收购设备并租回，年利率5.45%，为期60个月[68] - 2018年12月24日，公司按约6053万元出售成都天府华侨城湖滨商业管理有限公司51%股权[69] - 2018年12月27日，公司间接全资附属公司以约1.50亿元出售中山华力100%股权，完成退出纸包装业务[70] - 2019年3月26日，公司全资附属公司深圳华京拟126.3万元收购中山禹鸿21%权益[71] - 2019年3月26日，深圳华京拟以债权价值收购中山禹鸿结欠厦门禹洲本金3.32亿元、年利率8%的债权[71] 公司治理 - 公司致力于实行并维持高水平公司管治，注重与股东及投资者沟通，提高管理透明度[85] - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录十四《企业管治守则》除第A.6.7条外的所有守则条文[85] - 董事会负责管理公司事务，制定集团策略、政策及业务方案，控制企业风险[86] - 董事会履行守则第D.3.1条所载的企业管治职能，已检讨及监察多项内容[87] - 董事会现由七位成员组成，包括三位执行董事，一位非执行董事及三位独立非执行董事[88] - 独立非执行董事超过董事会人数的三分之一，能确保董事会达严格标准并维护整体利益[88] - 截至2018年12月31日，董事会独立非执行董事人数为三名，占董事会至少三分之一人数[95] - 截至2018年12月31日止年度，董事会共召开21次会议[99] - 何海滨、谢梅、林开桦、张靖、鲁恭、黄慧玲、林诚光出席董事会会议的次数均为21次[102] - 张靖、黄慧玲、林诚光出席审核委员会会议的次数均为2次[102] - 张靖、黄慧玲、林诚光出席薪酬委员会会议的次数均为2次[102] - 何海滨、黄慧玲、林诚光出席提名委员会会议的次数均为1次[102] - 何海滨、谢梅、林开桦、黄慧玲、林诚光出席股东大会的次数均为1次[102] - 张靖、鲁恭因其他未能避免的公务未能出席2018年股东大会[102] - 何海滨任期由2017年6月2日起至公司于2020年举行的2019年股东周年大会结束为止，为期三年[89] - 林开桦任期由2018年6月5日起至公司于2021年举行的2020年股东周年大会结束为止，为期三年[90] - 2018年公司为新委任董事提供入职培训，董事每月获公司表现等更新资料，还组织独立核数师主讲的简介会[104] - 截至2018年12月31日，审核委员会有三名成员，当年举行二次会议，审议财务业绩报告等工作[108][110] - 截至2018年12月31日，薪酬委员会有三名成员，当年举行两次会议，审议薪酬政策等工作[112][114] - 截至2018年12月31日，提名委员会有三名成员，董事会采纳董事成员多元化政策和提名政策[115][117] - 提名委员会收到新董事提案时按标准评估、排名并提意见，对退任董事也有相应审核流程[118] - 提名委员会考虑独立董事人选时会计及多项因素，董事会须定期或按需审阅提名政策[119][120] - 提名委员会2018年举行一次会议，开展审阅董事会架构等四项工作[122] 风险管理与内部控制 - 董事会对集团风险管理及内部监控系统负最终责任，负责审核其有效性[125] - 集团自上市以来未在资本市场发生风险事故，期内无重大监控失误或弱项[125] - 风控及合规管理部门独立，每年对附属公司全面审查并提交报告建议[125] - 风控及合规管理部门每年向审核委员会提交全面风险管理及内审报告[126] - 集团以“三道防线”模式构建风险管理及内部监控系统架构[128] - 第一道防线由董事会、管理层及部门负责人组成，负责决策与监控[129] - 第二道防线由各职能部门及专项联合工作小组构成，负责措施实施[130] - 第三道防线为风控及合规管理部，负责评估工作[131] - 集团每年开展风险评估，对重大风险实行全过程跟踪管理[132] - 公司创新内部控制体系建设模式，提升内部控制体系及全面风险管理建设有效性[134] - 公司制定内幕消息保密制度，确保内幕消息获取和披露合规[135] - 集团管理层重视全面风险管理工作，董事会确保设有稳健风险管理框架[178] - 华侨城（亚洲）在华侨城集团统一部署下建立健全风险管理组织体系三道防线[179] - 公司创新内部控制体系建设模式，提升内部控制体系及全面风险管理建设有效性[181] - 2018年公司制定《华侨城（亚洲）控股有限公司投资管理暂行规定》规范投前管理[183] - 公司特制《投后管理暂行办法》规范投后管理行为，管理投资风险[184] - 2018年公司制定《招标与采购管理规定》规范招标活动，防止员工受贿行为[185] - 公司确保采购及软件资产使用获授权，制定《软件侵权处理方案》进行知识产权维权[186] 公司运营优化 - 公司借助品牌影响力在常熟市梅李镇落地工业园区项目，拓展规模[137] - 公司采用“综合开发 + 城镇化产业生态圈投资”新模式拓宽获取新项目渠道[137] - 公司在内部和拟合作企业层面加强沟通，提高投资审批效率[140] - 公司财务部门加强与管理层及业务部门联系，避免因资金问题错失优质项目[140] - 公司加强风控及合规管理人才建设，对员工进行法律知识培训[142] - 公司聘用专业香港法律团队，解决新业务领域合法合规性问题[142] - 2019年公司审核委员会将完善优化风险管理程序，加强内部风险沟通[144] 薪酬与费用 - 2018年公司向董事支付薪酬，谢梅约265.9万元、林开桦约209.0万元等[147] - 2018年高级管理人员薪酬范围中，100万元及以下2人、100.0001 - 200万元2人、300.0001 - 400万元1人[150] - 2018年公司续聘毕马威为核数师，审核及非审核服务费用分别约241万元及185万元[157] 投资者沟通 - 公司设多种投资者沟通管道，投资者可通过网站了解最新信息[159] - 公司通过年报等向股东汇报财务及经营表现，股东可在周年大会与董事会