收入和利润表现 - 收入为人民币9.67亿元，同比下降23.44%[21] - 公司收入同比下降23.44%至9.67亿元人民币[34] - 收入同比下降23.5%至9.665亿元（2023年：12.628亿元）[189] - 年度亏损收窄64.6%至2.134亿元（2023年：6.025亿元）[189] - 归属于公司权益持有人亏损为人民币1.73亿元，较去年同期减少亏损人民币2.92亿元[21] - 公司股东应占亏损约人民币1.73亿元，较2023年约人民币4.65亿元有所收窄[133] - 2024年度综合亏损总额为人民币3.47亿元，其中年度亏损2.13亿元[195] - 经营溢利扭亏为盈达6.232亿元（2023年：经营亏损1.250亿元）[189] - 其他净收益大幅改善至6.261亿元（2023年：净亏损1,055万元）[189] - 每股基本亏损为人民币0.23元[6] 成本和费用变化 - 销售费用减少至4035万元人民币，同比下降50.01%[36] - 管理费用减少至1.14亿元人民币，同比下降43.27%[36] - 利息支出增加至51159万元人民币，同比上升44.09%[37] - 融资成本增长44.1%至5.116亿元（2023年：3.551亿元）[189] - 汇兑差额亏损扩大112.3%至1.297亿元（2023年：6,110万元）[190] - 所得税费用激增2649.2%至2.413亿元（2023年：878万元）[189] 资产和负债状况 - 总资产为人民币115.97亿元，同比下降49.43%[21] - 公司总资产同比下降49.43%至115.97亿元人民币[34] - 流动负债为人民币58.04亿元，对比去年同期人民币118.85亿元[7] - 流动负债总额从2023年的人民币118.85亿元降至2024年的人民币58.04亿元，降幅为51.2%[192] - 总资产减流动负债为人民币57.93亿元，对比去年同期人民币110.46亿元[7] - 非流动负债中的关联方贷款从2023年的人民币62.42亿元减少至2024年的人民币44.38亿元，降幅达28.9%[192] - 未偿还银行及其他贷款减少至18.51亿元人民币[40] - 资本负债比率上升至70.78%，同比增加19.32个百分点[40] - 流动比率下降至1.39，较上年降低0.19点[39] - 银行结存及现金锐减96.2%至9,282万元（2023年：24.573亿元）[191] - 现金及现金等价物从2023年末的人民币24.57亿元大幅减少至2024年末的人民币7160万元[197] - 存货及合约成本下降37.3%至77.885亿元（2023年：124.223亿元）[191] - 应收账款及其他应收款减少40.0%至1.787亿元（2023年：2.977亿元）[191] - 综合开发业务存货账面价值为人民币778.1亿元[172] 权益和资本结构 - 权益总额为人民币11.97亿元，对比去年同期人民币33.37亿元[7] - 公司权益总额同比下降64.13%至11.97亿元人民币[34] - 公司权益总额从2023年的人民币33.37亿元下降至2024年的人民币11.97亿元，降幅为64.1%[193] - 公司总资产净值从2023年的人民币33.37亿元大幅下降至2024年的人民币11.97亿元，降幅达64.1%[192] - 归属于母公司权益持有人的赤字从2023年的人民币2.20亿元扩大至2024年的人民币5.27亿元[193] - 非控股股东权益从2023年的人民币35.57亿元减少至2024年的人民币17.24亿元，降幅达51.5%[193] - 公司可供分派储备约为人民币8.54亿元[138] - 公司已发行普通股总数748,366,000股，与2023年末持平[137] 综合开发业务表现 - 综合开发业务收入同比下降23.24%至9.61亿元人民币[34] - 全口径销售面积为4.74万平方米，全口径销售金额为人民币7.46亿元[23] - 权益口径销售金额为人民币2.45亿元[23] - 合肥空港国际小镇累计销售面积48.7万平方米（持股51%）[26] - 毛利率同比上升2.95个百分点至13.97%[34] 产业园区和租赁业务 - 产业园区出租率达96.3%，租赁收入3554万元人民币同比增长7.22%[26] 基金和投资业务 - 管理及参股基金规模达41.72亿元人民币，主动管理基金规模13亿元人民币[28] - 基金业务实现现金回笼1.88亿元人民币[28] 资产处置和交易 - 出售华侨城（上海）置地股权回笼资金20.55亿元人民币[24] - 公司出售华侨城（上海）置地50.5%权益，代价为人民币20.55亿元[47] - 投资活动现金净流入人民币13.87亿元，主要来自处置子公司获得10.56亿元[196] 融资和汇率风险 - 境外融资成本大幅增加因人民币与美元汇率双向大幅波动和境外利率持续攀升[111] - 港币贷款占比升至64.55%，达11.95亿元人民币[41] - 现金及等价物中人民币占比94.71%[41] - 公司通过将港币贷款转为人民币贷款降低汇率风险及融资成本[111] - 香港金管局持续压降在港银行房地产行业贷款规模和集中度[111] - 公司探索多元化融资渠道并编制经营贷融资工作指引[111] - 公司至少提前6个月与存量银行沟通兑付方案以应对融资风险[111] 关联方交易和财务资助 - 华侨城集团向公司提供财务资助产生利息及相关费用总额为人民币4.03亿元[158] - 合肥华侨城实业与康佳智通产品采购服务实际交易金额为人民币545万元，占年度上限人民币900万元的60.6%[156] - 合肥华侨城环巢与合肥华侨城物业物业管理服务实际交易金额为人民币14.6万元，占年度上限人民币260万元的5.6%[156] - 合肥华侨城实业与合肥华侨城物业物业管理服务实际交易金额为人民币142.2万元，占年度上限人民币2986万元的4.8%[156] - 公司与康佳智通签订产品采购协议，2024及2025年年度上限分别为人民币900万元及400万元[50] - 康佳智通2024年采购服务年度上限设定为人民币900万元[153] - 康佳智通2025年采购服务年度上限设定为人民币400万元[153] - 上海苏河湾项目2024年物业管理服务年度上限设定为人民币4316万元[154] - 上海苏河湾项目2025年物业管理服务年度上限设定为人民币4418万元[154] - 合肥空港国际小镇2024年物业管理服务年度上限设定为人民币2986万元[154] - 合肥空港国际小镇2025年物业管理服务年度上限设定为人民币2846万元[154] 土地储备和存货 - 全口径土地储备共约93.58万平方米[23] - 存货按成本与可变现净值孰低计量涉及重大管理层判断和估计[173] - 存货可变现净值评估被列为关键审计事项[176] - 审计过程中对存货可变现净值进行敏感性分析[177] 现金流状况 - 经营活动现金净流出为人民币9.96亿元，较2023年的8.34亿元流出增加19.5%[196] - 公司投资约人民币0.15亿元用于购买固定资产（含在建工程）[134] 公司治理和董事会结构 - 董事会由7名成员组成包括3名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[67] - 独立非执行董事占比42.9%超过董事会总人数的三分之一[67][72] - 董事会成员中至少1名独立非执行董事具备专业会计或财务管理资格[72] - 主席与行政总裁由不同人士担任以明确划分权责[73] - 根据公司章程董事每三年轮值退任最少三分之一董事需在股东周年大会上重选[74] - 本期董事会举行8次会议所有董事出席率为100%[76] - 股东大会上执行董事刘宇出席率为50%因公务缺席1次会议[76] - 3名独立非执行董事均与公司签订3年服务合约任期至2027年股东周年大会结束[70][71] - 独立非执行董事黄慧玲和林诚光任职超过9年但董事会认为其独立性不受影响[71] - 提名委员会每年评估独立非执行董事的独立性确保符合上市规则要求[72] - 公司确认全体独立非执行董事符合独立性要求[163] - 全体董事确认已遵守证券交易标准守则[117] - 公司已完全遵守企业管治守则第2部分的所有适用条文[64] - 董事可寻求独立专业意见并由公司承担相关费用[65] - 公司为董事及高级管理人员购买法律责任保险[164] 董事会职责和政策 - 董事会负责领导及管治公司并最终对业务和财务表现负责[65] - 董事会制定集团策略政策业务方案并控制企业风险[65] - 董事会保留决定战略总体目标政策财务业绩预算重大交易等事项的权力[65] - 董事会负责检讨及监察企业管治政策及常规[66] - 董事会负责检讨及监察董事及高级管理人员的培训及专业发展[66] - 董事会负责检讨及监察公司遵守法律及法规的政策及常规[66] - 董事会负责检讨及监察公司的纪律守则及合规手册[66] - 董事会负责检讨及监察公司对企业管治守则的遵守情况[66] 委员会活动和构成 - 审核委员会在报告期内举行了2次会议[80] - 薪酬委员会在报告期内举行了1次会议[83] - 提名委员会在报告期内举行1次会议[92] - ESG委员会在报告期内举行1次会议[96] - 审核委员会由3名成员组成，包括2名独立非执行董事和1名非执行董事[79] - 薪酬委员会由3名成员组成，包括2名独立非执行董事和1名非执行董事[82] - 提名委员会由3名成员组成，包括1名执行董事和2名独立非执行董事[84] - ESG委员会共有4名成员包括3名执行董事和1名独立非执行董事[92] 董事和高级管理人员信息 - 执行董事刘宇女士45岁，拥有经济学学士学位及中国高级会计师资格[52] - 执行董事王建文先生47岁，担任多家附属公司董事及总经理职务[53] - 执行董事祁建荣女士54岁，担任公司副总经理及附属公司董事[54] - 非执行董事杨国彬先生56岁，为审核委员会及薪酬委员会成员[55] - 董事林诚光持有公司1,000,000股股份占已发行股份0.13%[147] - 4名高级管理人员薪酬在人民币500,001元至1,000,000元区间[115] - 所有7名董事均完成了阅读培训材料并参与培训课程[78] - 所有7名董事均完成了观看培训视频[78] 员工和多样性数据 - 公司于2024年12月31日聘用133名全职员工[46] - 截至2024年12月31日，公司拥有133名全职雇员，女性雇员占比38.9%[85] - 公司共有7名董事，包括4名男性董事和3名女性董事，女性占比42.9%[85] - 公司高级管理人员（包括执行董事）中女性占比50%[85] 风险管理和内部控制 - 公司风险管理和内部监控系统在本期内属有效及足够[112] - 董事会认为集团风险管理及内部监控制度充分有效[105] - 公司自上市以来从未发生任何重大风险事故[96] - 本期公司未发生重大监控失误或存在重大监控弱项[96] - 董事会承担风险管理内部控制系统最终责任[96] - 风险管理系统包含三道防线组织架构[99][100] - 第一道防线由各职能部门下属企业和专项联合工作小组构成[100] - 公司风险管理部门作为第二道防线负责监督评估全面风险管理措施执行情况[101] - 董事会和管理层组成第三道防线批准风险管理政策及监控制度执行[102] - 公司每年从4大维度开展风险评估包括战略财务运营法律合规风险[103] - 公司建立风险管理员机制选择具备3年以上经验员工承担风险监控职责[104] - 公司设置独立审计岗位负责内审职能[98] - 公司每年向审核委员会进行1次全面风险管理报告和1次中期汇报[98] 未来业务风险和策略 - 2025年聚焦去库存、盘资产、防风险三大主线[44] - 2025年综合开发业务受宏观经济放缓影响存在销售恢复不确定性[107] - 政策法规变化可能影响公司融资渠道和投资策略增加运营成本[107] - 投后项目管理面临全球经济形势复杂多变及行业政策变动风险[109] - 公司制定投后管理制度定期进行实地调研和全面审计[109] - 建立政策法规研究团队跟踪研究政策变化为决策提供依据[107] 股东结构和关联方 - 控股股东Pacific Climax Limited持有公司530,894,000股股份占已发行股份70.94%[148] - 华侨城集团通过多层控股结构最终持有公司70.94%股份[148][151] - 华侨城股份持有华侨城集团49.76%权益[151] - 股东特别大会需由持有不少于十分之一投票权的股东要求召开[125] - 股东可通过书面形式经公司秘书向董事会提交查询事项[126] 客户和供应商集中度 - 最大客户占公司经营收入40.29%[152] - 五大客户合计占公司经营收入46.52%[152] - 最大供应商占公司采购额31.79%[152] - 五大供应商合计占公司采购额53.14%[152] - 公司未发生重大客户或供应商纠纷[152] 审计和合规事项 - 公司支付外聘核数师审核服务费用约人民币276.2万元[120] - 公司支付外聘核数师非审核服务费用约人民币69.2万元[120] - 过去三年公司核数师未发生变动[165] - 审计确认财务报表符合香港财务报告准则[168] - 财务报表根据香港财务报告准则及香港公司条例披露规定编制[198] - 财务报表符合香港联合交易所有限公司证券上市规则披露规定[198] - 合并财务报表包括公司及其附属公司以及联营公司和合营企业投资[199] - 计量基准采用历史成本法但其他权益证券投资按公允价值列账[199] - 非流动资产及持作待售出售组别按账面价值与公允价值减销售成本孰低列账[200] - 编制财务报表需要管理层进行判断估计和假设影响资产负债收入及开支金额[200] - 估计和假设基于过往经验及合理因素构成资产与负债账面价值判断依据[200] - 会计估计修订仅影响当期时在当期确认影响多期时在当期及未来期间确认[200] - 管理层应用准则时重大判断及估计不确定性来源在附注2讨论[200] - 公司未违反重大适用法律法规[143] 公司基本信息和变更 - 公司注册于开曼群岛，主要业务经营地点位于香港[128] - 公司主要从事综合开发、股权投资及基金管理业务[129] - 公司总办事处及香港主要营业地址于2024年7月31日变更[48] - 公司于2024年6月17日采纳第三份经修订组织章程大纲及细则[49] - 公司于2024年6月17日完成章程细则修订以符合上市规则要求[123] 退休计划和投资 - 公司参与中国地方政府及香港强积金两项界定供款退休计划[161] - 公司未披露其他重大投资或固定资产计划[51] 其他事项 - 物业买家按揭担保金额为4.86亿元人民币[43] - 董事会建议不派发截至2024年12月31日年度的末期股息[130] - 公司报告期内未进行任何慈善捐款[167]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为966,530千元，2023年为1,262,753千元，同比下降23.45%[4] - 2024年公司毛利为135,017千元，2023年为139,166千元，同比下降2.98%[4] - 2024年公司经营溢利为623,179千元，2023年经营亏损为125,042千元，扭亏为盈[4] - 2024年公司税前溢利为27,941千元，2023年税前亏损为593,680千元，扭亏为盈[4] - 2024年公司年度亏损为213,395千元，2023年为602,458千元，亏损幅度收窄64.58%[4] - 2024年基本每股亏损为0.23元，2023年为0.79元，亏损幅度收窄70.89%[4] - 2024年非流动资产为3,537,166千元，2023年为4,162,652千元，同比下降15.03%[6] - 2024年流动资产为8,059,985千元，2023年为18,768,953千元，同比下降57.06%[6] - 2024年流动负债为5,804,239千元，2023年为11,885,461千元，同比下降51.17%[7] - 2024年资产净值为1,196,930千元，2023年为3,337,307千元，同比下降64.13%[7] - 2024年总利息支出641,975千元，较2023年510,941千元增加，借款成本加权平均资本化率为每年2.14%（2023年：4.00%）[27] - 2024年员工费用化总人工成本61,583千元，较2023年134,302千元减少[28] - 2024年总折旧费用44,359千元，较2023年124,584千元减少[28] - 2024年综合损益表所得税为241,336千元，较2023年8,778千元大幅增加[29] - 2024年税前溢利27,941千元，2023年税前亏损593,680千元[31] - 2024年归属于公司普通股股东应占亏损173,139千元，2023年为593,269千元[32] - 2024年应收账款及其他应收款以摊销成本计量的金融资产为75,529千元，较2023年116,251千元减少[33] - 截至2024年末，集团总资产约115.97亿元，同比下降约49.43%，经营收入约9.67亿元，较去年同期下降约23.44%，公司权益持有人应占亏损约1.73亿元，较去年同期减少亏损约2.92亿元[37] - 2024年12月31日，集团总资产约115.97亿元，较2023年的229.32亿元下降49.43%，权益总额约11.97亿元，较2023年的33.37亿元下降64.13%[44] - 本期集团实现收入约9.67亿元，较2023年同期的12.63亿元下降23.44%[44] - 本期集团毛利率约为13.97%，较2023年同期的11.02%上升2.95个百分点[44] - 本期公司权益持有人应占亏损约1.73亿元，2023年为亏损约4.65亿元[45] - 本期集团销售费用约4035万元，较2023年同期的8071万元减少50.01%，管理费用约1.14亿元，较2023年同期的2.01亿元减少43.27%[47] - 本期集团利息支出约51159万元，较2023年同期的35505万元增加44.09%[48] - 2024年12月31日，集团流动比率约为1.39，较2023年12月31日下降0.19点，未偿还银行及其他贷款约为18.51亿元，资本负债比率约70.63%，较2023年上升19.17个百分点[50][51] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年销售物业收入841,262千元，2023年为910,533千元；酒店收入2024年为26,826千元，2023年为236,981千元；基金管理费收入2024年为5,751千元，2023年为10,371千元[15] - 2024年投资性房地产租赁收入92,691千元，2023年为104,868千元[15] - 2024年集团现有合同下预计未来确认收入95,159,000元，2023年为1,303,936,000元[16] - 2024年综合开发业务对外交易收入960,779千元，2023年为1,252,382千元；股权投资及基金业务2024年为5,751千元，2023年为10,371千元[22] - 2024年银行存款利息收入14,121千元，2023年为14,884千元；应收联营公司款项利息收入2023年为40千元[22] - 2024年中国大陆对外交易收入961,550千元，2023年为1,257,849千元；香港2024年为4,980千元，2023年为4,904千元[25] - 2024年其他收入16,193千元，2023年为27,573千元[25] - 2024年，集团旗下管理及参投基金实现现金回笼约1.88亿元，截至年底，旗下共有8支基金，管理及参投基金规模约41.72亿元，主动管理基金规模约13亿元[42] - 本期综合开发业务收入约9.61亿元，较2023年同期的12.52亿元下降23.24%[44] - 本期综合开发业务毛利率约为13.69%，较2023年同期的10.77%上升2.92个百分点[44] - 本期综合开发业务应占亏损约1.36亿元，较2023年同期减亏44.94%[45] - 本期股权投资及基金业务应占亏损约1亿元，较2023年同期的1.85亿元减亏45.95%[46] - 本期综合开发业务利息支出约17151万元，较2023年同期减少15.88%[48] 房地产市场及集团相关业务数据 - 2024年，房地产市场商品房销售面积同比下降约12.9%，待售面积增长约10.6%，集团全口径销售面积4.74万平方米，全口径销售金额约7.46亿元，权益口径销售金额约2.45亿元[38] - 截至2024年底，集团全口径土地储备共约93.58万平方米[38] - 集团各综合开发项目中，合肥空港国际小镇计容建筑面积159.3万平方米，已开盘总可售面积65.9万平方米，累计销售面积48.7万平方米等[41] - 集团在广东惠州、江苏苏州的产业园可出租总面积约15.44万平方米，截至2024年底出租率约为96.3%，2024年租赁收入约3554万元，较去年同期增长约7.22%[41] 公司交易及事项 - 2024年10月底，集团完成华侨城（上海）置地股权出售交易，回笼资金约20.55亿元[40] - 2024年7月29日，公司间接全资附属公司出售华侨城（上海）置地约50.5%股权，代价为人民币2,055,399,300元[57] - 2024年3月8日，公司间接非全资附属公司订立补充康佳产品采购框架协议，2024年及2025年年度上限分别为人民币9百万元及人民币4百万元[60] 公司税务相关 - 中国附属公司企业所得税税率为25%，境外子公司预扣税税率为10%，部分境外子公司为5%[30][32] - 2024年预付税费99,046千元，其中企业所得税19,563,000元，土地增值税31,028,000元[33] 公司债权债务相关 - 2024年末，债务人应收账款一年以内为44,566千元，2023年为55,416千元[34] - 2024年末，应付账款中应付同系附属公司款项为14,627千元，2023年为50,738千元；应付第三方款项为513,879千元，2023年为951,408千元[34] - 截至2024年12月31日，押金预计一年后支付6,009,000元，2023年为4,457,000元[35] - 2024年12月31日，集团未偿还银行及其他贷款总额中港币贷款约11.95亿元，占64.55%，人民币贷款约6.56亿元，占35.45%[52] - 2024年12月31日，公司向金融机构提供的担保合计约人民币4.86亿元，2023年12月31日约为人民币6.62亿元[54] 公司决策及公告相关 - 董事会建议不派发截至2024年12月31日止年度股息[49] - 2025年公司聚焦“去库存、盘资产、防风险”三大主线，紧抓政策窗口去化存量地产项目[56] - 自2024年7月31日起，公司总办事处及香港主要营业地点地址更改[58] - 自2024年6月17日起，公司采纳第三份经修订及重列组织章程大纲及细则[59] - 截至2024年12月，公司并无持有任何库存股，本期内无购买、出售或赎回公司上市股份[62] - 公司本期内遵守上市规则附录C1所载的企业管治守则第二部分全部适用守则条文[63] - 公司董事本期内遵守有关董事进行证券交易的标准守则及行为守则[64] - 2024年年报将适时刊登于公司网站及联交所网站[67]

财务业绩 - 2024年上半年，本集团实现收入约为人民币5.98亿元，较去年同期上升约208.25%[7] - 本公司的权益持有人應佔虧損約為人民幣2.21億元，主要由於報告期綜合開發業務溢利同比大幅增加以及投資與基金業務同比大幅減虧，但因負債同比增加[7] - 本集團綜合開發業務實現收入約為人民幣5.95億元，較去年同期上升約214.81%[8] - 本公司權益持有人應佔之分部溢利約為人民幣6,288萬元，較去年同期上升約1,109.31%[8] - 公司收入为598,479千人民幣，同比增長209.3%[42] - 毛利為111,422千人民幣，同比增長82.1%[42] - 經營利潤為275,520千人民幣，去年同期虧損37,339千人民幣[42] - 淨虧損為207,140千人民幣，歸屬於本公司權益持有人的虧損為221,217千人民幣[42] - 每股基本虧損為0.296人民幣[42] - 公司上半年实现收入5.98亿元人民币，同比增长209%[57] - 综合开发业务收入5.95亿元人民币，权益投资及基金业务收入3.21亿元人民币[61] - 综合开发业务实现税后净利润7696万元人民币，权益投资及基金业务亏损8713万元人民币[61] - 集團上半年合併虧損為人民幣207,140千元[62] - 集團上半年須報告分部虧損為人民幣10,174千元，未分配的總部和公司費用為人民幣196,966千元[62] 销售情况 - 2024年上半年，本集團全口徑銷售面積約2.97萬平米，全口徑銷售金額約為人民幣4.13億元，權益口徑銷售金額約為人民幣1.42億元[8] - 公司销售物业收入5.17亿元人民幣，酒店收入2686万元人民幣，基金管理费收入321万元人民幣[57] - 公司投资性房地产租赁收入5185万元人民幣[57] 土地储备 - 本集團在合肥、上海、重慶、中山等地持有綜合開發項目，全口徑土地儲備建面共約120.81萬平方米[9] - 合肥國際小鎮項目的土地面積為51.4萬平方米，計容建築面積為159.3萬平方米，總可售面積為70.7萬平方米[9][1] - 上海蘇河灣項目的土地面積為7.1萬平方米，計容建築面積為43萬平方米，總可售面積為22.6萬平方米[9][3] - 華僑城重慶置地項目的土地面積為18萬平方米，計容建築面積為44萬平方米，總可售面積為61.6萬平方米[9][4] - 中山禹鴻項目的土地面積為9.1萬平方米，計容建築面積為27.2萬平方米，總可售面積為25.2萬平方米[9][5] 市场情况 - 合肥市场客户入市意愿有所增强，但政策效应持续时间较短[10] - 合肥国际小镇项目所在的近郊板块市场热度较主城板块项目差距进一步拉大[10] - 合肥华侨城半汤温泉小镇项目根据市场需求变化调整建设进度，避免增加投资沉澱[10] - 预計2024年下半年中國經濟有所恢復，GDP有望實現5%的增長目標[24] - 房地產市場新房銷售同比降幅將逐步收窄，但投資開工表現或延續偏弱走勢[24] 资产负债情况 - 公司总资产为11,002,078千人民币，较上年末增加0.4%[46] - 公司流动资产为14,866,429千人民币，较上年末增加1.5%[46] - 公司流动负债为8,865,974千人民币，较上年末下降25.4%[46] - 公司净流动资产为6,983,355千人民币，较上年末增加1.5%[46] - 公司非流动负债为7,927,964千人民币，较上年末增加2.8%[46] - 公司权益总额为3,074,114千人民币，较上年末下降7.9%[47] - 公司归属于本公司权益持有人的赤字总额为497,441千人民币[47] - 集團上半年合併總資產為人民幣19,868,052千元，合併總負債為人民幣16,793,938千元[63] 现金流情况 - 公司实现现金及现金等价物14.63亿元人民币[52] - 公司新增贷款8.23亿元人民币，偿还贷款11.45亿元人民币[52] - 公司支付租赁租金资本要素4392万元人民币[52] - 公司经营活动产生的现金流出为682,079千人民币，较上年同期减少30.8%[51] - 公司投资活动产生的现金流入为10,356千人民币，较上年同期减少95.4%[51] - 公司收回一間合營公司的投資13,200千人民幣[51] 其他 - 公司出售上海蘇河湾項目酒店系列資產，為公司帶來資金[10] - 公司產業園項目可出租面積約15.4萬平方米，出租率達98.7%，經營穩健[10] - 公司管理及參與投資基金總規模為43.7億元，主動管理基金規模為15億元[11] - 公司將調整業務結構、精益管理、強化主業,加快存量地產項目去化[25] - 基金業務將捕捉人工智能投資機遇,助推被投企業發展並實現項目退出[25] - 公司將增強持續盈利能力,提升公司治理水平,優化管理效率,增強運營能力[25]

财务表现 - 截至2024年6月30日，华侨城（亚洲）控股有限公司的收入为598,479千元人民币，同比增长208.5%[2] - 毛利为111,422千元人民币，较2023年同期的61,153千元人民币增长82.3%[2] - 经营利润为275,520千元人民币，而2023年同期为亏损37,339千元人民币，显示出显著的业绩改善[2] - 期间亏损为207,140千元人民币，相较于2023年同期的亏损243,541千元人民币有所减少[3] - 归属于本公司权益持有人的亏损为221,217千元人民币，较2023年同期的亏损212,428千元人民币略有增加[2] - 截至2024年6月30日的六个月，合并亏损为207,140千元人民币，相较于2023年的243,541千元人民币有所改善[18] - 2024年上半年，普通股股东应占亏损为221,217千元人民币，较2023年的340,912千元人民币有所减少[24] - 截至2024年6月30日，归属于本公司股东的每股基本亏损约为人民币0.30元，较2023年同期的每股基本亏损人民币0.46元减亏约34.8%[45] 资产与负债 - 截至2024年6月30日，流动资产总额为15,849,329千元人民币，较2023年12月31日的18,768,953千元人民币下降15.4%[4] - 非流动资产总额为4,018,723千元人民币，较2023年12月31日的4,162,652千元人民币下降3.5%[4] - 资产净值为3,074,114千元人民币，较2023年12月31日的3,337,307千元人民币下降7.9%[6] - 截至2024年6月30日，合并总资产为19,868,052千元人民币，较2023年12月31日的22,931,605千元人民币下降了13.5%[18] - 截至2024年6月30日，合并总负债为16,793,938千元人民币，较2023年12月31日的19,594,298千元人民币下降了14.3%[18] - 截至2024年6月30日，须报告分部资产总计为19,554,517千元，较2023年12月31日的22,642,110千元下降了13.0%[17] - 截至2024年6月30日，须报告分部负债总计为9,379,407千元，较2023年12月31日的11,671,996千元下降了19.7%[17] 收入来源 - 截至2024年6月30日的六个月，综合开发业务收入为595,270千元，较2023年同期的188,772千元增长了215.5%[14] - 酒店收入在2024年上半年为26,857千元，较2023年同期的113,738千元下降了76.4%[14] - 权益投资及基金业务在2024年上半年收入为3,209千元，较2023年同期的4,849千元下降了33.8%[14] - 本集团的主要业务包括综合开发、权益投资和基金业务[12] - 本集团综合开发业务实现收入约为人民币5.95亿元，同比增长约214.81%[39] - 报告期内投资及基金业务收入约为人民币321万元，同比下降约33.8%[43] 费用与支出 - 2024年上半年，利息费用总额为312,666千元人民币，较2023年的177,884千元人民币增加了75.6%[21] - 2024年上半年，折旧费用总额为29,825千元人民币，较2023年的63,069千元人民币下降了52.7%[22] - 2024年上半年，未分配的总部和公司费用为196,966千元人民币，较2023年的19,211千元人民币显著增加[18] - 报告期内，销售费用约为人民币1,798万元，较2023年同期减少约47.1%[46] - 报告期内，管理费用约为人民币5,124万元，较2023年同期减少约33.9%[47] - 截至2024年6月30日，集团的利息支出约为人民币24,018万元，较2023年同期增加约223.3%[48] 未来展望 - 预计2024年中国GDP有望实现5%的增长目标，房地产市场新房销售同比降幅将逐步收窄[55] - 2024年下半年，集团将坚持“调整结构、精益管理、强化主业”的业务发展思路，抓住市场结构性机会[55] - 2024年下半年，集团基金业务将积极捕捉人工智能浪潮下的投资机会，储备优质并购标的[55] - 2024年下半年，宏观政策可能进一步发力稳经济，房地产政策将聚焦于“稳市场”和“去库存”[55] 公司治理与合规 - 公司致力于良好的企业治理，提升股东价值及投资者信心，遵守相关企业治理守则[61] - 董事会确认在报告期内遵守证券交易的标准守则[62] - 审核委员会已审阅报告期内的未经审计中期业绩及相关公告[63] - 公司于2024年6月17日修订组织章程大纲及细则，以符合上市规则及适用法律[58] 其他信息 - 本集团在报告期内未因汇率波动面临重大困难或影响[52] - 报告期内公司未进行重大投资、收购或出售附属公司、联营公司或合营企业[60] - 报告期内公司未进行任何股份的赎回、购买或出售[64] - 2024年中期报告将适时在公司及联交所网站上发布[65]

财务表现 - 2023年公司收入为1,262,753千元人民币，同比下降58.9%[4] - 2023年归属于公司权益持有人亏损为464,528千元人民币，较2022年的1,912,536千元人民币亏损有所收窄[4] - 2023年公司总资产为22,931,605千元人民币，较2022年的22,776,039千元人民币略有增长[4] - 2023年公司银行存款及库存现金为2,457,335千元人民币，较2022年的1,915,139千元人民币增长28.3%[4] - 2023年公司每股基本亏损为0.79元人民币，较2022年的2.88元人民币有所改善[4] - 公司2023年总资产减流动负债为11,046,144千元人民币，较2022年的12,398,284千元人民币下降10.9%[4] - 公司2023年归属于公司权益持有人赤字为220,171千元人民币，较2022年的6,185,275千元人民币权益大幅下降[4] - 公司2023年经营收入约为人民币12.63亿元，同比下降约58.89%[13] - 公司权益持有人应占亏损约为人民币4.65亿元，较去年同期减亏约人民币14.48亿元[13] - 公司2023年权益持有人的应占亏损约为人民币4.65亿元，较2022年的19.13亿元大幅减少[22] - 公司2023年总收入约为人民币12.63亿元，较2022年的30.72亿元下降58.89%[24] - 公司2023年综合开发业务收入约为人民币12.52亿元，较2022年的30.60亿元下降59.08%[24] - 公司2023年毛利率为11.02%，较2022年的10.49%上升0.53个百分点[26] - 公司2023年综合开发业务的毛利率为10.77%，较2022年同期上升2.57个百分点[26] - 公司2023年每股基本亏损约为人民币0.79元，较2022年的2.88元减少2.09元[26] - 公司2023年利息支出约为人民币35,505万元，较2022年的14,036万元增加153%[29] - 公司2023年总资产约为人民币229.32亿元，较2022年的227.76亿元上升0.68%[23] - 公司2023年权益总额约为人民币33.37亿元，较2022年的98.81亿元下降66.23%[23] - 公司股东应占亏损约为人民币5.93亿元，较2022年的21.58亿元大幅减少[157] - 公司截至2023年12月31日的可供分派储备约为人民币13.11亿元[162] - 公司建议暂不向股东派发截至2023年12月31日的年度末期股息[154] 资产负债与流动性 - 公司2023年流动比率为1.58，保持稳定[6] - 公司2023年流动比率为1.58，较2022年的1.61下降0.03点[29] - 公司未偿还银行及其他贷款总额为人民币36.48亿元，其中无定息贷款[30] - 公司资本负债比率从2022年的30.1%上升至2023年的51.5%，增加了21.4个百分点[31] - 公司2023年12月31日的现金及现金等价物总额中，人民币占比95.41%，港币占比4.57%，美元占比0.02%[33][34] - 公司向物业买家按揭贷款的金融机构提供的担保合计约人民币6.62亿元，较2022年的9.36亿元有所减少[33] - 公司于2023年7月17日和8月25日分别赎回了5亿美元和3亿美元的优先担保永续资本证券[39] - 公司偿债风险总体可控，但近期市场利率不利变化导致偿债压力上升，主要监控措施包括全面盘点境外还款资金来源、压降境外融资规模和合理安排资金出境及结汇时点[124][125] 业务运营 - 公司2023年产业园综合出租率为96.7%，保持稳定[6] - 公司综合开发业务全口径销售面积9.37万平米，全口径合约销售金额为人民币14.53亿元[12] - 公司全口径土地储备共93.67万平方米[12] - 上海苏河湾项目酒店系列资产转让收款人民币24.3亿元，沿街商铺出租率达86.79%，同比上升12.1个百分点[15] - 公司产业园可出租面积约为16.38万平方米，出租率达96.65%，租赁收入约为人民币3,287万元，同比增长约15.37%[18] - 公司旗下基金总规模为人民币43.7亿元，主动管理基金规模为人民币15亿元[18] - 公司投资及基金业务权益持有人应占之分部亏损约为人民币1.85亿元，较去年同期减亏约89.76%[20] - 公司间接非全资附属公司华侨城（上海）置地有限公司出售上海苏河湾项目酒店系列资产，最终代价为人民币24.3亿元[40] - 公司出售上海首馳企業管理有限公司51%股權，中標代價為6.12億元人民幣（含增值稅），已收到保證金1.836億元人民幣[41][42] - 買方因外部環境變化延期支付剩餘款項，公司正積極協商，爭取於2024年內完成交易[42] - 2024年公司將加大力度推進低效資產盤活、調倉換倉，加快存貨去化，優化業務結構[43] - 2024年及2025年公司與康佳智通的年度採購上限分別為900萬元人民幣和400萬元人民幣[44] - 2024年公司將聚焦提升盈利能力、化解重大風險，推動主營業務轉型，提高核心競爭力[45] - 2024年公司將把握經濟回升趨勢，聚焦主責主業，強化基礎建設，降低負債，加強資產管理[46] - 公司主要业务为投资控股，本期主要从事综合开发、股权投资及基金管理[149] - 公司在绿色开发及运营方面坚守可持续发展理念，重点布局综合开发、投资及基金管理业务[169] - 公司无违反对其有重大影响的法律及法规[169] - 公司无购买、出售或赎回任何上市证券[164] - 公司最大客户占经营收入的2.98%，五大客户合计占4.09%[179] - 公司最大供应商占采购额的19.43%，五大供应商合计占63.83%[179] 公司治理与董事会 - 黄慧玲女士担任公司审核委员会及薪酬委员会主席，并担任提名委员会成员[51] - 林诚光教授担任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[52] - 朱永耀先生担任公司ESG委员会成员，并在保险行业担任多个重要职位[54] - 王建文先生担任公司执行董事兼行政总裁[55] - 张晓军先生担任公司副总经理，并担任多家附属公司董事、监事或总经理等职务[56] - 成玫女士担任公司副总经理及领导公司董事会秘书处，并担任多家附属公司高级管理层要职[57] - 何斯敏女士担任公司联席公司秘书，擅长企业融资及香港上市公司合规事务[59] - 公司致力于实行并维持高水平的公司管治，注重与股东及投资者保持良好沟通[60] - 董事会负责领导及管治公司，制定集团策略、政策及业务方案，控制企业风险，监控公司营运及财务表现[62] - 董事会由七位成员组成，包括三位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事，独立非执行董事占比超过三分之一[64] - 王建文先生自2023年3月23日起担任执行董事兼行政总裁，并于2023年6月20日股东周年大会上获重选连任[65] - 刘宇女士与祁建荣女士自2023年10月26日起担任执行董事，杨国彬先生自同日起担任非执行董事[66] - 谢梅女士因退休不再担任执行董事，张大帆先生、林开桦先生辞任执行董事，汪文进先生辞任非执行董事，均自2023年10月26日起生效[67] - 王建文先生的服务合约任期自2023年6月20日起至2026年股东周年大会结束[68] - 独立非执行董事黄慧玲女士及林诚光教授任期超过九年，但董事会认为其独立判断力不受影响[69] - 董事会于本期举行15次会议，每年至少开会四次，重要决定需经充分讨论后作出[75] - 董事会会议程序确保董事有充足时间审阅文件，利益冲突的董事不参与投票[76] - 董事出席情况：执行董事张大帆出席董事会会议14/14次，股东大会0/1次[77] - 董事培训：所有董事均参与了阅读上市规则和观看培训视频的培训[80] - 审核委员会：截至2023年12月31日，审核委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事和一名非执行董事[81] - 审核委员会职责：包括审议财务报告、内部监控及风险管理、非鉴证服务预先同意政策等[82] - 审核委员会会议：本期内举行了三次会议，审议了年度财务业绩和中期财务业绩[83] - 薪酬委员会：截至2023年12月31日，薪酬委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事和一名非执行董事[84] - 薪酬委员会职责：包括制定薪酬政策、评估执行董事及高级管理层的绩效等[85] - 薪酬委员会会议：本期内举行了三次会议，主要工作包括厘定董事及高级管理层的薪酬待遇[86] - 提名委员会：截至2023年12月31日，提名委员会由三名成员组成，包括一名执行董事和两名独立非执行董事[87] - 公司董事会由四位男性董事及三位女性董事组成，高级管理人员中半数为女性[89] - 截至2023年12月31日，公司519名全职雇员中女性占比38.7%[90] - 公司董事会认为其性别多元化平衡，并计划继续维持这一平衡[91] - 公司提名委员会每年检视董事会架构、人数及组成，确保具备业务所需的专业知识、技能及经验[97] - 提名委员会在2023年内举行了三次会议，主要工作包括审阅董事会架构及组成、检视董事会成员多元化政策执行进度等[98] - ESG委员会由四名成员组成，包括三名执行董事和一名独立非执行董事[99] - ESG委员会负责制定及检视公司ESG战略、愿景、策略、原则及政策，并监督ESG原则纳入业务决策流程[100] - 公司ESG委员会在2023年举行了一次会议，主要工作包括审阅2022年度ESG报告、审阅设定的可持续发展目标及达成程度、审阅并确认董事会ESG声明内容[102] - 公司自上市以来从未在资本市场发生任何风险事故，本期内未发生重大监控失误或存在重大监控弱项[105] - 公司风控审计部每年向审核委员会进行两次汇报，包括年初的全面风险管理报告和年中的中期汇报，汇报内容包括各部门和下属公司风险管理制度的健全性和执行有效性[107] - 公司建立了涵盖全面风险管理决策与监控、全面风险管理措施实施及全面风险管理评估的三道防线风险管理体系[108] - 公司风控审计部作为第二道防线，负责通过风险管理、法务管理、内部审计等方式对全面风险管理措施执行情况及质量进行监督与评估[110] - 公司董事会和管理层作为第三道防线，负责批准公司的风险管理组织架构及职责方案，并监控监督全面风险管理制度和内部控制评价制度的建设与执行情况[111] - 公司每年在风控审计部的牵头下，组织各部门及下属企业开展风险评估工作，从战略风险、财务风险、运营风险、法律与合规风险等4大维度进行风险评估[113] - 公司通过内控自评与全面风险管理宣讲及培训，提升公司管理水准及风险防范能力，并在公司内部营造统一的风险管理文化氛围[114] - 公司创新内部控制体系建设模式，采用“传、帮、带”式的内控人员培训模式，并在各部门及下属企业中设置“风险管理员”，由风控审计部统一管理[115] - 公司已制定内幕消息政策，确保内幕消息的保密和适时披露，包括特设汇报渠道和指定发言人[116] - 公司董事会通过审核委员会检讨了风险管理和内部监控制度，认为其充分有效并遵守相关企业管治守则[117] - 2024年公司面临的主要风险包括综合开发项目管理风险，主要监控措施包括加强项目资金储备和使用跟踪、推进大宗交易和资产盘活[118][119] - 公司面临人力资源储备风险，主要监控措施包括建立和完善激励体系、健全荣誉体系、完善培训机制和加强团队建设[120][121] - 公司面临投后项目管理风险，主要监控措施包括加强被投企业行业市场及政策跟踪、加强投后管理和督促被投企业执行投资协议[122][123] - 公司面临安全生产风险，主要监控措施包括建立健全安全生产长效管理机制、强化施工现场安全管理和定期安全培训及演练[126][127][128][129] - 公司董事会负责监察财务报表编制，确保年报反映公司财务状况、业绩及现金流量的真实公允情况[130] - 公司董事会通过审核委员会审查了内部监控系统的持续有效性，认为其在本期内及至年报日期属有效及足够[131] - 公司向董事支付的酬金情况载于综合财务报表附注7，本期无董事放弃或同意放弃收取任何酬金[132] - 高级管理团队成员的薪酬情况：1人薪酬在人民币0元至500,000元之间，3人薪酬在人民币500,001元至1,000,000元之间[133] - 公司支付毕马威会计师事务所的审核及非审核服务费用分别为约人民币402.8万元及人民币63.7万元[139] - 公司修订了章程细则，使其符合上市规则及开曼群岛适用法律，修订于2023年6月20日起生效[143] - 公司股东特别大会的召开需由持有不少于十分之一投票权的股东提出书面要求，若董事会在21日内未召开大会，股东可自行召开[144] - 股东可通过公司秘书以书面形式将查询及关注事项转交董事会，公司秘书的联络详情为香港花园道1号中银大厦59楼，电邮：ir-asia@chinaoct.com[146] - 公司已发行普通股总数为748,366,000股，与2022年相同[161] - 公司股东名册将于2024年6月24日至6月27日暂停办理登记手续[156] - 公司已采纳股息政策以提高分派股息的透明度，但无预定派息比率[152] - 公司董事林诚光持有1,000,000股普通股，占已发行股份的0.13%[172] - Pacific Climax Limited持有530,894,000股普通股，占已发行股份的70.94%[173] - 华侨城集团通过其附属公司持有华侨城股份47.97%的权益[175] - 公司与华侨城都市娱乐签订的欢乐海岸租赁协议，2023年金额上限为人民币0.19百万元[181] - 公司与易立方科技签订的采购框架协议，2023年金额上限为人民币18百万元[183] - 公司与合肥华侨城物业签订的物业管理框架协议，2023年金额上限为人民币2.6百万元[185] - 合肥华侨城环巢与华侨城物业（巢湖）订立物业服务框架协议，2023年至2025年各年度金额上限分别为人民币3.88百万元、2.65百万元及3.77百万元[187] - 合肥华侨城实业与合肥华侨城物业订立物业服务框架协议，2023年至2025年各年度金额上限分别为人民币19.1百万元、29.86百万元及28.46百万元[189] - 华侨城（上海）置地与华侨城物业（静安）订立物业服务框架协议，2023年至2025年各年度金额上限分别为人民币38.04百万元、43.16百万元及44.18百万元[191] - 合肥华侨城环巢与合肥华侨城物业订立的物业管理服务协议，年度上限为人民币2,600千元，实际交易金额为人民币893千元[194] - 合肥华侨城实业与合肥华侨城物业订立的物业管理服务协议，年度上限为人民币19,100千元，实际交易金额为人民币5,373千元[194] - 华侨城（上海）置地与华侨城物业（静安）订立的物业管理服务协议，年度上限为人民币38,040千元，实际交易金额为人民币5,040千元[194] - 华侨城集团及其联系人向公司提供财务资助，公司向华侨城集团及其联系人产生总金额约为人民币1.66亿元的利息及相关费用[197] 投资与资产管理 - 公司投资约人民币2.06亿元用于购买固定资产（包括在建工程）[158] - 公司旗下基金总规模为人民币43.7亿元，主动管理基金规模为人民币15亿元[18] - 公司投资及基金业务权益持有人应占之分部亏损约为人民币1.85亿元，较去年同期减亏约89.76%[20] - 公司间接非全资附属公司华侨城（上海）置地有限公司出售上海苏河湾项目酒店系列资产，最终代价为人民币24.3亿元[40] - 公司出售上海首馳企業管理有限公司51%股權，中標代價為6.12億元人民幣（含增值稅），已收到保證金1.836億元人民幣[41][42] - 買方因外部環境變化延期支付剩餘款項，公司正積極協商，爭取於2024年內完成交易[42] - 2024年公司將加大力度推進低效資產盤活、調倉換倉，加快存貨去化，優化業務結構[43] - 2024年及2025年公司與康佳智通的年度採購上限分別為900萬元人民幣和400萬元人民幣[44] - 2024年公司將聚焦提升盈利能力、化解重大風險，推動主營業務轉型，提高核心競爭力[45] - 2024年公司將把握經濟回升趨勢，聚焦主責主業，強化基礎建設，降低負

整体财务业绩 - 2023年公司收入为12.63亿元，较2022年的30.72亿元下降58.9%[3] - 2023年公司毛利为1.39亿元，较2022年的3.22亿元下降56.9%[3] - 2023年公司经营亏损为1.25亿元，较2022年的3534.6万元亏损扩大[3] - 2023年公司年度亏损为6.02亿元，较2022年的19.96亿元有所收窄[3] - 2023年基本每股亏损为0.79元，较2022年的2.88元有所减少[3] - 2023年经营收入约126.3亿元，较去年同期下降约58.89%[44] - 2023年权益持有人应占亏损约为4.65亿元，较去年同期减亏约14.48亿元[44] - 2023年公司总资约229.32亿元，较2022年上升0.68%；权益总额约33.37亿元，较2022年下降66.23%[54] - 2023年公司实现收入约12.63亿元，较2022年下降58.89%；毛利率约为11.02%，较2022年上升0.53个百分点[54] - 2023年公司权益持有人应占亏损约4.65亿元，较2022年的19.13亿元减亏[54] - 2023年归属公司股东的每股基本亏损约0.79元，较2022年每股减亏约2.09元；报告期内亏损约6.02亿元，较2022年减亏约13.94亿元[56] 资产与负债情况 - 2023年非流动资产为41.63亿元，较2022年的60.49亿元下降31.2%[5] - 2023年流动资产为187.69亿元，较2022年的167.28亿元增长12.2%[5] - 2023年流动负债为118.85亿元，较2022年的103.78亿元增长14.5%[6] - 2023年资产净值为33.37亿元，较2022年的98.81亿元下降66.2%[6] - 2023年永续资本证券为0，2022年为56.15亿元[7] - 2023年末应收账款及其他应收款为297,719千元，2022年为355,324千元[36] - 2023年末应付账款及其他应付款为4,837,993千元，2022年为2,689,507千元[39] - 2023年末处置上海首驰的保证金为18.36亿元，2022年为6亿元[41] - 2023年末处置苏河湾项目中系列资产保证金为204.39亿元[42] - 2023年末预计所有应收账款、其他应收款项及押金将在一年内收回[38] - 2023年末除4457万元押金预计一年后支付外，剩余押金、其他应付账款及应计开支预计一年内支付[40] - 2023年末权益总额约33.37亿元，流动资产约187.69亿元，流动负债约118.85亿元，流动比率约1.58，较2022年下降0.03点[60] - 2023年末未偿还银行及其他贷款约36.48亿元，银行及其他贷款年利率为3.05%至6.82%，资本负债比率约51.5%，较2022年上升21.4个百分点[61] - 2023年末未偿还银行及其他贷款中，港币贷款约18.85亿元，占比51.67%；人民币贷款约17.63亿元，占比48.33%[62] - 2023年末现金及现金等价物中，美元约占0.02%，人民币约占95.41%，港币约占4.57%[62] - 2023年末为物业买家按揭贷款提供的担保合计约6.62亿元，2022年末约9.36亿元[66] 各业务板块收入与亏损 - 2023年销售物业收入910,533千元，2022年为2,833,797千元；酒店收入2023年为236,981千元，2022年为134,333千元[15] - 2023年综合开发业务对外交易收入1,252,382千元，2022年为3,059,599千元；股权投资及基金业务2023年为10,371千元，2022年为10,722千元；融资租赁业务2023年无收入，2022年为2,130千元[23] - 2023年须报告分部本年亏损429,785千元，2022年为1,910,034千元[23] - 2023年综合开发业务收入约12.52亿元，较2022年下降59.08%；应占亏损约2.47亿元，较2022年增亏129%[50][54][55] - 2023年投资及基金业务应占亏损约1.85亿元，较2022年减亏89.76%[53][55] - 2023年融资租赁业务应占溢利约156万元，较2022年下降58%[55] 利息与补贴收入 - 2023年银行存款利息收入18,596千元，2022年为29,062千元；利息支出2023年为223,374千元，2022年为137,948千元[23] - 2023年以摊销成本计量金融资产利息收入为26210千元，政府补贴为1289千元，没收定金收入为74千元[25] - 2023年总利息支出为510941千元，资本化金额为 - 155890千元，借款成本加权平均资本化率为4.00%[26] - 2023年利息支出约35505万元，较2022年增加约153%[58] 其他收支与费用 - 2023年非上市权益证券公允价值变动净收益为21387千元，物业延期交付违约金为 - 24497千元，汇兑净亏损为 - 15169千元[26] - 2023年薪金、工资及其他福利为141103千元，界定供款退休计划供款为13658千元，费用化总人工成本为134302千元[27] - 2023年无形资产摊销为8477千元，总折旧费用为124584千元，资本化金额为 - 6473千元[27] - 2023年即期税项为57234千元，中国土地增值税为16211千元，递延税项为 - 64667千元，所得税开支为8778千元[28] - 2023年销售费用约8017万元，较2022年增加约1%；管理费用约20052万元，较2022年减少约30%[57] 税率情况 - 中国附属公司企业所得税率为25%，境外子公司就中国子公司利润获派股息预扣税率为10%，部分境外子公司享5%减低税率[30][32] 业务数据 - 2023年12月31日，集团现有合同合计金额13.03936亿元预计未来交付物业时确认为收入，2022年为17.8748亿元[16] - 集团客户群体多样化，2023年和2022年均无客户交易额超集团总收入10%[16] - 2023年全口径土地储备共93.67万平方米，全口径销售面积9.37万平方米，全口径合约销售金额为14.53亿元[46] - 2023年上海苏河湾项目酒店系列资产转让收到全款24.3亿元，沿街商铺出租率达86.79%，同比上升12.1个百分点[47] - 截至2023年底，公司旗下基金总规模为43.7亿元，主动管理基金规模为15亿元[52] - 截至2023年底，产业园可出租面积约16.38万平方米，出租率达96.65%；实现租赁收入约3287万元，较去年同比增长15.37%[50] - 惠州双创产业园新区建成后可增加面积9.3万平方米[50] 财务报告准则影响 - 香港会计师公会对香港财务报告准则修订，未对集团当期或以前期间业绩和财务状况产生重大影响[13] 地区业务情况 - 2023年中国大陆对外交易收入为1257849千元，特殊非流动资产为3560052千元；香港对外交易收入为4904千元，特殊非流动资产为408160千元[25] 人员情况 - 2023年末公司共聘用519名全职员工[67] - 公司为雇员提供全面培训，与雇员关系良好，未出现重大雇员问题[69][70] 证券赎回与交易 - 公司于2023年7月17日和8月25日分别赎回本金5亿美元和3亿美元的优先担保永续资本证券，共计8亿美元[73] 资产出售与投资 - 公司间接非全资附属公司华侨城上海置地出售上海苏河湾项目酒店系列资产，最终代价为24.3亿元人民币，预计2024年上半年末前完成[74] - 华侨城上海置地出售上海首驰企业管理有限公司51%股权，中标代价为6.12亿元人民币，已收到保证金1.836亿元人民币，争取2024年内完成交易[75] - 公司两家间接全资附属公司对深圳侨恒一号投资企业（有限合伙）认缴出资总额约7.2亿元人民币，合伙企业对惠州恺樾置业有限公司进行80%股权投资并提供股东借款，已获仲裁院裁决项目公司偿还借款[76] 关联交易 - 2024年和2025年合肥华侨城实业发展有限公司向康佳智通采购康佳产品的年度上限分别为900万元人民币和400万元人民币[78] 未来规划 - 2024年公司将聚焦主责主业，加强风险防控、优化资产结构，降低负债，加强资产管理[79] - 2024年综合开发业务方面，公司将推进低效资产盘活、调仓换仓，加快存货去化，优化业务结构[80] - 2024年股权及基金业务方面，公司将储备优质投资标的，加强投后赋能，适时退出，迭代“募投管退”闭环管理能力[81] 公司治理与合规 - 公司于2023年6月20日起生效采纳第二份经修订及重列组织章程大纲及细则[71] - 本期内刘宇女士等4人加入董事会，成玫女士及何斯敏女士成为公司联席公司秘书[72] - 公司采纳上市规则附录所载的董事证券交易守则作为董事证券交易操守守则，全体董事确认期内遵守相关规定[86] - 公司截至2023年12月31日止年度业绩及经审核的财务报表在呈董事会批准前经审核委员会审阅[87] - 集团列于初步公告内截至2023年12月31日止年度相关报表数字获核数师同意，与综合财务报表初稿数字一致，核数师对此执行的工作不构成核证委聘，不对公告发表核证[88] - 公告发出之日，公司董事会由7名董事组成，其中3名执行董事，1名非执行董事，3名独立非执行董事[88] - 公告所载若干数字已经进行约整[88] - 公告可能载有前瞻性陈述，基于多项假设、当前估算及预测作出，存在内在风险和不确定因素，实际结果可能不同，公司等不会承担更新等责任[89] 股息分配 - 董事会建议不派发2023年度股息，2022年也未派息[59]

公司整体业绩 - 2023年上半年公司经营收入约1.94亿元，较去年同期下降约77.9%，权益持有人应占亏损约2.12亿元[5] - 2023年上半年，集团实现收入约1.94亿元，较2022年同期约8.77亿元下降约77.9%[16] - 2023年上半年，集团毛利率约为31.6%，较2022年同期上升32.8个百分点[17] - 2023年上半年，公司权益持有人应占亏损约2.12亿元，较2022年同期亏损约6155万元增亏约245.1%[18] - 2023年上半年公司收入为193,621千元，2022年同期为877,008千元[60] - 2023年上半年公司期间亏损为243,541千元，2022年同期为113,770千元[60][61] - 2023年上半年公司每股基本亏损为0.456元，2022年同期为0.242元[60] - 2023年上半年公司期间利润为 - 2.12428亿元，综合收益总额为 - 4.14424亿元[67] - 2023年上半年须报告分部亏损223,098千元，2022年同期为78,307千元；未分配总部及企业费用20,443千元，2022年同期为35,463千元；合并亏损243,541千元，2022年同期为113,770千元 [88] - 2023年上半年本公司普通股股东应占亏损为340912千元，较2022年同期的180933千元大幅增加[97] 房地产市场情况 - 2023年上半年房地产开发投资同比下降7.9%，全国商品房销售面积同比下降5.3%[6] - 2023年下半年，预计全球通胀仍将居高不下，全球经济将进一步放缓，中国经济恢复将更多依赖内需，房地产市场有望在波动中缓慢复苏[35] 公司业务布局 - 公司重点布局长三角和粤港澳大湾区，全口径土地储备约93.67万平方米，上半年全口径销售面积约5.23万平方米，全口径销售金额约8.11亿元，权益口径销售金额约2.84亿元[7] - 公司在合肥、上海等地持有多个综合开发项目，各项目持股比例、土地面积等情况不同，拟出售上海首驰企业管理有限公司51%股权[8] - 公司在广东惠州、江苏苏州等地持有三个产业园项目，惠州项目新区4月开工，报告期可出租面积约15.47万平方米，出租率达98%，租赁收入约1477万元，较去年同期增长约10.62%[9] - 公司基金业务立足粤港澳大湾区及长三角经济圈，以文旅+科技产业生态圈为重点投资方向[12] 公司各业务板块业绩 - 报告期内综合开发业务收入约1.89亿元，较去年同期下降约78.4%，公司权益持有人应占分部亏损约622.78万元，较去年同期下降约210.2%[10] - 截至2023年6月30日止六个月，销售物业收入22,129千元，2022年同期为795,697千元；酒店收入113,738千元，2022年同期为39,564千元；基金管理费收入4,849千元，2022年同期为0 [82] - 截至2023年6月30日止六个月，投资性房地产租赁收入52,905千元，2022年同期为40,078千元；融资租赁收入0，2022年同期为1,669千元 [82] - 2023年上半年综合开发业务对外交易收入188,772千元，2022年同期为875,339千元；权益投资及基金业务对外交易收入4,849千元，2022年同期为0；融资租赁业务对外交易收入1,669千元，2022年同期为1,669千元 [88] - 2023年上半年综合开发业务亏损37,340千元，2022年同期亏损46,571千元；权益投资及基金业务亏损186,990千元，2022年同期亏损35,034千元；融资租赁业务溢利1,232千元，2022年同期溢利3,298千元 [88] 公司财务状况 - 截至2023年6月30日，集团总资产约240.91亿元，较2022年12月31日上升约5.77%；权益总额约为57.69亿元，较2022年12月31日下降约41.6%[15] - 2023年6月30日，集团未偿还银行及其他贷款约为人民币90.21亿元，2022年12月31日约为47.33亿元；贷款利率为年利率3.55%至6.57%，2022年12月31日为3.30%至5.95%；资本负债比率约48.6%，较2022年12月31日的约30.1%上升约18.5个百分点[28] - 2023年6月30日，集团未偿还银行及其他贷款总额中港币贷款约人民币62.07亿元，约占68.8%，2022年12月31日约占47.3%；人民币贷款约人民币28.14亿元，约占31.2%，2022年12月31日约占52.7%[29] - 2023年6月30日，集团现金及现金等价物总额中美元约占0.1%，人民币约占65.6%，港币约占34.4%；2022年12月31日美元约占0.1%，人民币约占97.5%，港币约占2.4%[29] - 2023年6月30日，集团向授予物业买家按揭贷款的金融机构提供的担保合计约人民币8.98亿元，2022年12月31日约为人民币9.36亿元[34] - 截至2023年6月30日，集团流动比率约为1.23，较2022年12月31日下降0.38点[27] - 2023年6月30日公司非流动资产为5,776,112千元，2022年12月31日为6,048,525千元[62] - 2023年6月30日公司流动资产为18,314,819千元，2022年12月31日为16,727,514千元[62] - 2023年6月30日公司流动负债为14,911,389千元，2022年12月31日为10,377,755千元[63] - 2023年6月30日公司净流动资产为3,403,430千元，2022年12月31日为6,349,759千元[63] - 2023年6月30日公司资产净值为5,768,980千元，2022年12月31日为9,880,683千元[63][64] - 2023年6月30日公司永续资本证券为2,082,620千元，2022年12月31日为5,615,314千元[64] - 截至2023年6月30日，公司权益总额为57.6898亿元，较2022年12月31日的98.80683亿元减少41.11703亿元[66][67] - 2023年上半年用于经营活动的现金净额为 - 9.866亿元，较2022年同期的 - 7.97104亿元有所增加[68] - 2023年上半年产自投资活动的现金净额为2.23162亿元，2022年同期为2.8086亿元[68] - 2023年上半年产自/（用于）融资活动的现金净额为9.40232亿元，2022年同期为 - 2.02939亿元[69] - 2023年上半年现金及现金等价物增加净额为1.76794亿元，2022年同期为 - 9.71957亿元[69] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为25.5985亿元，2022年同期为23.57139亿元[69] - 2023年6月30日合并总资产为24090931千元，较2022年12月31日的22776039千元有所增长；合并总负债为18321951千元，较2022年12月31日的12895356千元大幅增加[89] - 截至2023年6月30日止六个月，中国大陆收入为191197千元，较2022年同期的874739千元大幅下降；香港收入为2424千元，较2022年同期的2269千元略有增长[89] - 2023年上半年利息费用总额为177884千元，较2022年同期的147635千元有所增加；资本化金额为103584千元，较2022年同期的90866千元有所增加[90] - 2023年上半年企业所得税拨备为6086千元，较2022年同期的8697千元有所减少；中国土地增值税为2071千元，2022年同期无此项[91] - 截至2023年6月30日止六个月，集团购置投资物业等项目成本为3715000元，较2022年同期的15603000元大幅减少[99] - 2023年6月30日所持联营公司投资上市股票公允价值为335138000元，较2022年12月31日的581189000元有所下降[100] - 2023年6月30日应收账款为10355千元，较2022年12月31日的4998千元有所增加；其他应收款为72254千元，较2022年12月31日的54944千元有所增加[101] - 2023年6月30日已发行普通股为748366千股，与2022年同期持平[98] - 2023年6月30日预付税费中企业所得税为4263.4万元（2022年为1190.3万元），土地增值税为6446.8万元（2022年为6259.3万元）[103] - 2023年6月30日银行存款及库存现金为25.5985亿元（2022年12月31日为19.15139亿元），预售房款资金为5.81636亿元（2022年12月31日为8.75684亿元）[105] - 2023年6月30日应付账款及其他应付款为30.88555亿元（2022年12月31日为26.89507亿元）[109] - 2023年6月30日一年内应收账款及其他应收款为1035.5万元（2022年12月31日为499.8万元）[105] - 2023年6月30日分类为持作待售之出售组资产为19.42744亿元（2022年12月31日为19.44595亿元）[107] - 2023年6月30日分类为持作待售之出售组负债为14.13609亿元（2022年12月31日为13.99868亿元）[107] - 2023年6月30日，非上市权益证券公允价值为351,119千元，2022年12月31日为353,098千元[120] - 截至2023年6月30日未支付且未于综合财务报表拨备之资本承担存货为3,709,626千元，2022年12月31日为4,325,154千元[123] - 2023年6月30日，向金融机构提供的物业买家按揭贷款担保合计897,564,000元，2022年12月31日为936,306,000元[125] - 2023年上半年购买商品及服务为8,876千元，2022年同期为14,198千元[126] - 2023年上半年新增一间中间控股公司贷款586,665千元，2022年同期无[126] - 2023年上半年偿还一间中间控股公司贷款30,000千元，2022年同期无[126] - 2023年6月30日，来自一间中间控股公司的非流动贷款为783,507千元，2022年12月31日为175,000千元[127] - 2023年上半年主要管理人员短期雇员福利为1,104千元，2022年同期为1,988千元[126] 公司人员情况 - 2023年6月30日，集团聘用475名全职员工[40] - 报告期内，集团无重大雇员问题，未因劳资纠纷令运营中断，招聘及挽留员工无困难，与雇员关系良好[42] 公司治理与合规 - 公司自2023年6月20日起采纳第二份经修订及重列组织章程大纲及细则[43] - 2023年3月23日起，王建文获委任为公司执行董事兼行政总裁，接替谢梅[44] - 2023年6月26日起，成玫及何斯敏获委任为联席公司秘书，接替方福伟[45] - 报告期内公司始终遵守上市规则附录十四第二部分所载《企业管治守则》的所有适用守则条文[55] - 全体董事确认报告期内遵守标准守则及公司操守守则有关董事证券交易的规定[56] - 报告期内或报告期后，林诚光不再担任盛诺集团有限公司独立非执行董事，朱永耀获委任为大新保险(1976)有限公司独立非执行董事等，林开桦及汪文进不再担任Pacific Climax Limited董事[57] - 公司审核委员会与管理层已审阅报告期的未经审计中期业绩、中期业绩公告及报告，并讨论集团采用的内部监控、会计原则及惯例[58] 公司证券赎回与股息 - 2023年7月17日公司全额赎回5亿美元优先担保永续资本证券，8月25日全额赎回3亿美元优先担保永续资本证券，上述证券已完全赎回且无发行在外[47] - 董事会建议不派发截至2023年6月30日止半年度之中期股息[26] - 2023年中期公司无批准及支付上一财政年度股息

收入情况 - 2023年上半年收入为19.3621亿人民币，2022年同期为87.7008亿人民币[2] - 2023年上半年公司总收入19.3621亿人民币，2022年同期为87.7008亿人民币[14][19][21] - 2023年上半年销售物业收入2.2129亿人民币，2022年同期为79.5697亿人民币；酒店收入11.3738亿人民币，2022年同期为3.9564亿人民币；基金管理费收入0.4849亿人民币，2022年无此项收入[14] - 2023年上半年综合开发业务收入18.8772亿人民币，2022年同期为87.5339亿人民币；权益投资及基金业务收入0.4849亿人民币，2022年无此项收入；融资租赁业务收入0.1669亿人民币，2022年同期为0.1669亿人民币[19] - 2023年上半年中国大陆收入19.1197亿人民币，2022年同期为87.4739亿人民币；香港收入0.2424亿人民币，2022年同期为0.2269亿人民币[21] - 2023年上半年公司实现经营收入约1.94亿元，较去年同期下降约77.9%；公司权益持有人应占亏损约2.12亿元[43] - 上半年综合开发业务收入约1.89亿元，较去年同期下降约78.4%；公司权益持有人应占分部亏损约622.78万元，较去年同期下降约210.2%[48] - 2023年上半年公司实现收入约1.94亿元，较2022年同期下降约77.9%，其中综合开发业务收入约1.89亿元，下降约78.4%，融资租赁业务已退出无收入[54] 利润情况 - 2023年上半年毛利为6.1153亿人民币，2022年同期亏损1.0408亿人民币[2] - 2023年上半年经营亏损为3.7339亿人民币，2022年同期为11.4219亿人民币[2] - 2023年上半年税前亏损为23.5384亿人民币，2022年同期为12.2307亿人民币[2] - 2023年上半年期间亏损为24.3541亿人民币，2022年同期为11.377亿人民币[2] - 2023年上半年须报告分部亏损2.23098亿人民币，2022年同期为0.78307亿人民币；合并亏损2.43541亿人民币，2022年同期为1.1377亿人民币[19][20] - 2023年上半年所得税8157万人民币，2022年同期为 - 8537万人民币[22] - 2023年上半年普通股股东应占亏损3.40912亿元，2022年同期为1.80933亿元[28] - 2023年上半年公司毛利率约为31.6%，较2022年同期上升32.8个百分点，其中综合开发业务毛利率约为31.7%，上升33.1个百分点，融资租赁业务毛利率为0，上升26.1个百分点[55] - 2023年上半年公司权益持有人应占亏损约为2.1243亿元，2022年同期亏损约为6155万元[56] - 2023年上半年归属公司股东的每股基本亏损约为0.46元，较2022年同期增亏约0.22元；报告期内亏损约为2.44亿元，较2022年同期增亏约1.3亿元[60] 资产情况 - 2023年6月30日非流动资产为57.76112亿人民币，2022年12月31日为60.48525亿人民币[4] - 2023年6月30日流动资产为183.14819亿人民币，2022年12月31日为167.27514亿人民币[4] - 2023年6月30日须报告分部资产229.87889亿人民币，2022年12月31日为222.81697亿人民币；合并总资产240.90931亿人民币，2022年12月31日为227.76039亿人民币[19][20] - 2023年6月30日应收账款及其他应收款为3.80167亿元，2022年12月31日为3.55324亿元[29] - 2023年6月30日银行存款及库存现金为25.5985亿元，2022年12月31日为19.15139亿元[32] - 截至2023年6月30日，公司总资产约240.91亿元，较2022年12月31日上升约5.77%；权益总额约57.69亿元，较2022年12月31日下降约41.6%[53] - 2023年6月30日公司权益总额约为57.69亿元，流动资产约为183.15亿元，流动负债约为149.11亿元，流动比率约为1.23，较2022年12月31日下降0.38点[65] 负债情况 - 2023年6月30日流动负债为149.11389亿人民币，2022年12月31日为103.77755亿人民币[5] - 2023年6月30日非流动负债为34.10562亿人民币，2022年12月31日为25.17601亿人民币[5] - 2023年6月30日须报告分部负债123.57856亿人民币，2022年12月31日为113.99542亿人民币；合并总负债183.21951亿人民币，2022年12月31日为128.95356亿人民币[19][20] - 2023年6月30日应付账款及其他应付款为30.88555亿元，2022年12月31日为26.89507亿元[33] - 2023年6月30日公司未偿还银行及其他贷款约为90.21亿元，贷款利率为年利率3.55%至6.57%，资本负债比率约48.6%，较2022年12月31日上升约18.5个百分点[66] - 截至2023年6月30日，集团为物业买家按揭贷款提供的担保合计约8.98亿元，2022年12月31日约为9.36亿元[73] 费用情况 - 2023年上半年融资成本7.43亿人民币，2022年同期为5.6769亿人民币[21] - 2023年上半年公司销售费用约3396万元，较2022年同期减少约14.8%[61] - 2023年上半年公司管理费用约7800万元，较2022年同期减少约17%，其中综合开发业务管理费用增加约9%，投资及基金业务管理费用减少约79%[62] - 2023年上半年公司利息支出约7430万元，较2022年同期增加约31%，其中综合开发业务利息支出增加约0.5%，融资租赁业务利息支出减少约13%，投资及基金业务利息支出增加约265%[63] 股息情况 - 2023年中期公司未批准及支付上一财政年度股息[34] - 董事会建议不派发2023年上半年中期股息，2022年也未派息[64] 永续资本证券情况 - 2020年7月15日公司发行本金5亿美元优先担保永续资本证券，2023年7月15日后分派率重置[35][36] - 2020年8月25日公司发行本金3亿美元优先担保永续资本证券，2023年8月25日后分派率重置[37][38] - 永续资本证券分类为权益工具[39] - 公司于2023年7月17日赎回本金5亿美元（折合人民币35.783亿元）的第一笔永续资本证券，于8月25日赎回本金3000万美元（折合人民币21.4353亿元）的第二笔永续资本证券[40][41] - 公司于2023年7月17日全额赎回5亿美元优先担保永续资本证券，8月25日全额赎回3亿美元优先担保永续资本证券[85] - 报告期后公司按本金赎回全部5亿美元优先担保永续资本证券（债券股份代号：40303）及3亿美元优先担保永续资本证券（债券股份代号：40356）[91] 行业市场情况 - 2023年上半年房地产开发投资同比下降7.9%，全国商品房销售面积同比下降5.3%[44] - 2023年下半年预计全球通胀居高不下，经济放缓，中国经济恢复更多依赖内需，房地产市场有望在波动中缓慢复苏[74] 公司业务项目情况 - 公司全口径土地储备约93.67万平方米，上半年全口径销售面积约5.23万平方米，全口径销售金额约8.11亿元，权益口径销售金额约2.84亿元[45] - 公司产业园区可出租面积约15.47万平方米，出租率达98%，实现租赁收入约1477.04万元，较去年同期增长约10.62%[47] - 截至2023年6月30日，公司旗下管理及参与投资基金总规模约43.7亿元，主动管理基金规模约15亿元[51] - 上半年公司权益持有人应占股权及基金业务分部亏损约1.87亿元，较去年同期增亏约433.8%[52] - 合肥空港国际小镇将承接合肥经开区1.4万人的安置需求以促进销售提速[75] - 惠州华侨城双创产业园项目预计2024年建成，建成后新增面积约9.3万平方米[76] - 华侨城（上海）置地有限公司将出售上海首驰企业管理有限公司51%股权，最终代价为6.12亿元，预计年内完成[84] 人员情况 - 截至2023年6月30日，集团聘用475名全职员工，2022年6月30日为323名[79] - 自2023年3月23日起，王建文获委任为公司执行董事兼行政总裁[82] - 自2023年6月26日起，成玫女士及何斯敏女士获委任为联席公司秘书[83] - 报告期内公司独立非执行董事林诚光不再担任盛诺集团独立非执行董事[89] - 报告期内公司独立非执行董事朱永耀获委任为大新保险独立非执行董事及大新金融集团集团保险风险管理委员会委员[89] 公司治理与守则遵守情况 - 相关会计准则变动对集团业绩及财务状况无重大影响，集团未采用未生效新准则或诠释[12] - 2023年和2022年上半年公司无香港利得税应课税溢利，未作香港利得税拨备[24] - 中国附属公司所得税税率为25% [25] - 审核委员会与管理层审阅截至2023年6月30日止6个月集团未经审计中期业绩、公告及报告，并讨论内部监控、会计原则及惯例[90] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事确认报告期内遵守相关规定[88] - 公司始终遵守上市规则附录十四第二部分所载《企业管治守则》适用守则条文，董事长因工作未出席2022年股东大会但会前会后有沟通跟进[87] - 报告期内公司或附属公司无赎回、购买或出售上市证券[91] 公告相关情况 - 2023年中期业绩公告将刊登于公司网站及联交所网站，中期报告将适时寄发股东并在上述网站刊登[92] - 公告所载若干数字经约整，可能含前瞻性陈述，实际结果或有重大不利分别[93] - 公告发出日董事会由7名董事组成，3名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事[92] 按揭贷款担保情况 - 各银行要求的保证金金额通常介于授予买家按揭贷款的0%至5%，设有规定上限[71]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为30.72亿元，较2021年的14.74亿元增长108.4%[4][6] - 2022年归属公司权益持有人亏损19.13亿元，2021年亏损8.83亿元[4] - 2022年每股基本亏损2.88元，2021年为1.49元[4] - 2022年银行存款及库存现金为19.15亿元，2021年为33.32亿元[4] - 2022年总资产为227.76亿元，2021年为263.43亿元[4] - 2022年总资产减流动负债为123.98亿元，2021年为154.28亿元[4] - 2022年归属公司权益持有人权益为61.85亿元，2021年为86.21亿元[4] - 公司资本负债比率为30.1%，与去年基本持平[6] - 截至2022年12月31日，集团总资产约人民币227.76亿元，经营收入约人民币30.72亿元，较2021年同期上升约108.4%，公司权益持有人应占亏损约为人民币19.13亿元，2021同期为人民币8.83亿元[13] - 2022年末公司总资产约227.76亿元，较2021年末263.43亿元下降约13.5%[27][28] - 2022年末公司权益总额约98.81亿元，较2021年末123.99亿元下降约20.3%[28] - 2022年公司实现收入约30.72亿元，较2021年14.74亿元上升约108.4%[29] - 2022年公司毛利率约为10.5%，较2021年20.6%下降10.1个百分点[30] - 2022年公司权益持有人应占亏损约19.13亿元，2021年同期亏损约8.83亿元[28] - 2022年公司归属权益持有人每股基本亏损约2.88元，较2021年1.49元增亏约1.39元[32] - 2022年公司年度亏损约19.96亿元，较2021年8.99亿元增亏约10.97亿元[32] - 2022年公司管理费用约2.85亿元，较2021年2.73亿元增加约4.4%[32] - 2022年公司销售费用约0.80亿元，较2021年0.89亿元减少约10.1%[33] - 2022年公司利息支出约1.40亿元，较2021年1.49亿元下降约6.0%[33] - 2022年末未偿还银行及其他贷款总额中，港币贷款约22.38亿元，占47.3%（2021年末：约37.9%）；人民币贷款约24.95亿元，占52.7%（2021年末：约62.1%）[34] - 2022年末现金及现金等价物总额中，美元约占0.1%（2021年末：约0.1%），人民币约占97.5%（2021年末：约90.7%），港币约占2.4%（2021年末：约9.2%）[34] - 2022年末权益总额约为98.81亿元（2021年末：约123.99亿元）；流动资产约为167.28亿元（2021年末：约164.54亿元）；流动负债约为103.78亿元（2021年末：约109.14亿元）[34][35] - 2022年末流动比率约为1.61，较2021年末上升约0.1点（2021年末：约1.51）[35] - 2022年末未偿还银行及其他贷款约为47.33亿元，无人民币定息贷款（2021年末：约57.47亿元，其中约19.35亿为定息贷款）[36] - 2022年末银行及其他贷款利率为年利率3.30%至5.95%（2021年末：年利率为1.31%至4.75%）[37] - 2022年末资本负债比率约30.1%，较2021年末的约30.7%下降约0.6个百分点[37] - 2022年末向金融机构提供的担保合计约9.36亿元（2021年末：约4.98亿元）[39] - 2022年派付股息前公司股东应占亏损约人民币21.58亿元（2021年：约人民币11.12亿元）已拨作储备[147] - 截至2022年12月31日，公司已发行普通股总数为748,366,000股（2021年12月31日：相同）[151] - 按照开曼群岛相关条例，公司于2022年12月31日之可供分派储备约为人民币17.08亿元[152] 公司股权结构 - 公司股权由深圳华侨城股份有限公司持股70.94%[5] - 2022年12月31日，Pacific Climax Limited、香港华侨城有限公司、深圳华侨城股份有限公司、华侨城集团有限公司分别持有公司530894000股普通股好仓，占已发行股份约70.94%[166] - 华侨城集团与其全资附属公司深圳华侨城资本投资管理有限公司共同持有华侨城股份47.97%权益[167] 各业务线数据关键指标变化 - 合肥空港项目销售毛利率为21.08%，产业园综合出租率达96.5%[6] - 综合开发业务实现收入约30.6亿元，较去年同期上升约111.0%，公司权益持有人应占分部亏损约0.24亿元，同比下降约118.8%[20] - 产业园可出租面积为16.06万平方米，综合出租率约为96.5%，本期实现收入约2849万元，较2021年同期上升约5.43%[18][20] - 融资租赁业务收入约213万元，公司权益持有人应占分部溢利约370万元，较2021年同期下降约57.4%[24] - 集团在合肥、上海、重庆、中山等地有多个综合开发项目，持股比例在21%-51%之间，土地面积从7.1万㎡到69.5万㎡不等[17] - 2022年综合开发项目合约销售面积从0.03万㎡到7.2万㎡，合约销售金额从0.05亿元到9.6亿元[17] 集团土地储备与项目情况 - 集团土地储备总占地面积85.23万平方米，剩余可开发计容建筑面积90.43万平方米[15] - 截至2022年12月31日上海苏河湾项目持有公寓133套，出租率达约57.1%，在租公寓套数同比增长约84.5%[15] - 2022年合肥空港国际小镇项目销售去化位列片区排名第一，集团在该项目累计获取2000余亩土地[16] 2023年集团经营策略 - 2023年集团将执行“盘活存量”和“拓展增量”经营思路，落实“有利润的收入”以及“有现金流的利润”的增长目标[12] - 2023年集团将紧抓房地产市场复苏以及政策友好的有利窗口期，加快存量房地产项目去化和利润结转[11] - 2023年集团将顺应国家政策导向，加大力度拓展特色产业园业务，合理利用主动管理基金以及各类资本市场工具[11] - 2023年集团将坚持推进资产端“调结构”，加快项目“调仓换仓”，同时持续提升风险管控水平[11] - 2023年综合开发业务预计全年推售住宅物业面积约25.53万平米[43] - 2023年公司股权及基金业务将依托华侨城产业资源优势，打造基金业务创新生态系统[45] - 2023年公司将把握机遇，聚焦主业，盘活存量调结构，提升资产经营与资本运营能力[46] 集团基金业务情况 - 截至2022年底，集团旗下管理及参与投资基金总规模为43.7亿元，主动管理基金规模为15亿元，旗下管理及参与基金实现现金回笼超2000万元[21] - 集团主动管理基金募资金额中自有资金占比40%，市场募集占比60%[25] 公司荣誉 - 集团获多个资本市场业内奖项，如“2021 - 2022年度中国新一代信息技术领域最具成长性投资机构”等[23] 公司股权出售事项 - 集团拟出售上海首驰企业管理有限公司的51%股权，出售事项已获公司股东批准[17] 公司人员情况 - 执行董事张大帆56岁，1991年加入华侨城集团，拥有工学学士和经济学硕士学位[47] - 执行董事王建文45岁，2002年加入华侨城集团，拥有经济学学士和工商管理硕士学位[48] - 执行董事林开桦56岁，1992年加入华侨城集团，拥有经济学硕士学位，具备注册会计师及高级会计师资格[49] - 非执行董事汪文进55岁，2006年加入华侨城集团，拥有工商管理硕士学位[50] - 独立非执行董事黄慧玲61岁，2007年加入集团，拥有丰富会计等经验[51] - 林诚光教授64岁，2009年加入集团，任多公司独立董事及公司多委员会成员[52] - 朱永耀先生65岁，2019年加入集团，为公司ESG委员会成员[53] - 张晓军先生53岁，1993年加入华侨城集团，2007年任公司副总经理[55] - 祁建荣女士51岁，1994年进入华侨城集团工作，任公司副总经理[56] - 成玫女士50岁，2005年加入公司，任公司副总经理[57] - 方福伟先生59岁，2005年加入集团，任公司公司秘书[58] - 截至2022年12月31日，556名全职雇员中女性约占40.47%[87] - 2022年末公司共聘用556名全职员工[39] 公司企业管治情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司已遵守《企业管治守则》第2部分适用条文[59] - 董事会负责领导及管治公司，授予管理层日常管理及营运权力[60] - 董事会负责履行《企业管治守则》第2部分第A.2条企业管治职能[61] - 董事会检讨及监察公司企业管治政策、人员培训等多方面内容[61] - 董事会由七位成员组成，包括三位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事，独立非执行董事超董事会人数三分之一[62] - 张大帆和林开桦任期从2021年5月21日至2024年举行的2023年度股东周年大会结束；王建文2023年3月23日获委任，将在即将举行的股东周年大会结束时退任并参选连任[63] - 汪文进任期从2020年6月19日至应届股东周年大会结束，为期三年，已提出膺选连任[64] - 黄慧玲和林诚光任期从2021年5月21日至2024年举行的2023年度股东周年大会结束，为期三年，在公司担任独立非执行董事超九年[65] - 朱永耀任期从2020年6月19日至应届股东周年大会结束，为期三年，已提出膺选连任[66] - 回顾期内，董事会独立非执行董事人数为三名，占董事会至少三分之一人数[67] - 回顾期内，董事会共召开14次会议[72] - 张大帆董事会会议出席率100%（14/14），股东大会出席率约33.3%（1/3）[74] - 汪文进董事会会议出席率100%（14/14），审核委员会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（3/3）[74] - 黄慧玲董事会会议出席率100%（14/14），审核委员会会议出席率100%（4/4），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），提名委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率约66.7%（2/3）[74] - 回顾期后谢梅女士辞任，王建文先生接任[75] - 截至2022年12月31日，审核委员会有三名成员，回顾期内举行四次会议[78][80] - 截至2022年12月31日，薪酬委员会有三名成员，回顾期内举行一次会议[81][83] - 截至2022年12月31日，提名委员会有三名成员[84] - 董事会由六位男性董事及一位女性董事组成，高级管理人员中半数为女性[86] - 2022年公司为董事组织由香港常年法律顾问主讲的董事责任培训[77] - 审核委员会主要负责向董事会就委任、重选或罢免外聘核数师等提供意见[79] - 薪酬委员会主要负责就董事及高级管理人员的薪酬政策等向董事会提出建议[82] - 提名委员会所在董事会设有多元化政策，委任以用人唯才为原则[85] - 提名委员会回顾期内举行一次会议，开展审阅董事会架构等工作[95] - 截至2022年12月31日，ESG委员会有四名成员，包括三名执行董事和一名独立非执行董事[96] - ESG委员会回顾期内举行一次会议，开展审阅2021年度ESG报告等工作[99] - 2023年3月23日，王建文获委任为ESG委员会成员，代替谢梅[99] - 董事会遵守守则采纳董事提名政策，负责选拔及委任新任董事[89] - 提名委员会收到新董事提案时需评估候选人资格、排名并提供意见[91] - 符合资格的退任董事愿膺选连任时，提名委员会需进行相关审查并提意见[92] - 候选人参考提名政策及多元化政策评估，标准包括品格、优点等[93] - 提名委员会主要职能包括检讨董事会架构、物色董事等[94] - ESG委员会主要职能包括制定检讨ESG战略、监督ESG表现等[97] 公司风险管理情况 - 风控审计部独立于其他部门，按年度审计计划对下属公司专项审计并提交报告，要求限期整改[103] - 风控审计部每年年初向审核委员会进行全面风险管理报告，年中进行中期汇报[104] - 公司建立涵盖全面风险管理决策与监控、措施实施及评估的三道防线风险管理组织体系[105] - 第一道防线由各职能部门、下属企业等构成，负责风险管理实施与执行等工作[106] - 第二道防线为风控审计部，负责对风险管理措施执行情况及质量等进行监督与评估[107] - 第三道防线由董事会、管理层组成，负责批准风险管理相关方案及监控制度执行情况[108] - 公司每年在风控审计部牵头下开展风险评估工作，从4大维度确定重大潜在风险并跟踪管理[109][110] - 2022年房地产

整体财务业绩 - 2022年公司收入为30.72451亿元，2021年为14.74128亿元，同比增长108.43%[3] - 2022年公司年度亏损为19.96062亿元，2021年为8.99108亿元，亏损同比扩大122.01%[3] - 2022年公司基本每股亏损为2.88元，2021年为1.49元，亏损同比扩大93.29%[3] - 2022年公司综合收益总额为 - 22.82206亿元，2021年为 - 5.93068亿元，亏损同比扩大284.81%[4] - 2022年经营收入约30.72亿元，较2021年同期上升约108.4%，公司权益持有人应占亏损约为19.13亿元，2021年同期为8.83亿元[43] - 2022年合并年度亏损19.96亿元，2021年为8.99亿元[22] - 2022年合并总资产227.76亿元，2021年为263.43亿元；合并总负债2022年为128.95亿元，2021年为139.43亿元[22] - 2022年底集团总资产约227.76亿元，较2021年下降约13.5%；权益总额约98.81亿元，较2021年下降约20.3%[59] - 2022年集团实现收入约30.72亿元，较2021年同期上升约108.4%[60] - 公司权益持有人本期应占亏损约为19.13亿元，2021年同期为亏损约8.83亿元[62][63] - 归属公司权益持有人的每股基本亏损本期约为2.88元，较2021年同期每股增亏约1.39元；年度亏损约为19.96亿元，较2021年同期增亏约10.97亿元[67] 资产与负债情况 - 2022年非流动资产为60.48525亿元，2021年为98.89074亿元，同比减少38.84%[5] - 2022年流动资产为167.27514亿元，2021年为164.53689亿元，同比增长1.66%[5] - 2022年流动负债为103.77755亿元，2021年为109.14406亿元，同比减少4.92%[6] - 2022年资产净值为98.80683亿元，2021年为123.99442亿元，同比减少20.31%[6] - 2022年归属公司权益持有人权益总额为61.85275亿元，2021年为86.20508亿元，同比减少28.25%[7] - 应收账款及其他应收款以摊销成本计量之金融资产2022年为5994.2万元，2021年为9352万元；应付账款及其他应付款以摊销成本计量之金融负债2022年为25.86605亿元，2021年为20.09254亿元[35][38] - 2022年预付税费包括企业所得税1.1903亿元（2021年：3.2817亿元）和土地增值税6.2593亿元（2021年：3.2625亿元）[36] - 截至2022年12月31日，处置上海首驰企业管理有限公司的保证金为6亿元（2021年：无）[40] - 2022年应收账款一年以内为499.8万元，2021年为630.6万元；应付账款一年以内为85306.6万元，2021年为64178.6万元[38][41] - 除按每年2.5%计息的款项4377万元（2021年：4006万元）外，应收联营公司等款项为无抵押、免息及于要求时偿还[35] - 截至2022年12月31日，除押金3011万元（2021年：4.5253亿元）预计将一年后支付外，剩余押金等预计一年内支付[39] - 2022年12月31日，集团权益总额约为98.81亿元，流动比率约为1.61，较2021年12月31日上升约0.1点[72] - 2022年12月31日，集团未偿还银行及其他贷款约为47.33亿元，资本负债比率约30.1%，较2021年12月31日下降约0.6个百分点[73] - 2022年12月31日，集团为物业买家按揭贷款提供的担保合计约9.36亿元，2021年12月31日约为4.98亿元[80] 业务板块收入与亏损 - 2022年销售物业收入28.34亿元，2021年为11.37亿元；酒店收入2022年为1.34亿元，2021年为2.42亿元；基金管理费收入2022年为1072.2万元，2021年为626.7万元[14] - 2022年投资性房地产租赁收入9146.9万元，2021年为7307.7万元；融资租赁收入2022年为213万元，2021年为1580.5万元[14] - 2022年综合开发业务对外交易收入30.60亿元，股权投资及基金业务为1072.2万元，融资租赁业务为213万元[21] - 2022年综合开发业务亏损1.08亿元，股权投资及基金业务亏损18.06亿元，融资租赁业务盈利3696万元[21] - 2022年中国大陆对外交易收入3067744千元，特殊非流动资5418314千元；香港对外交易收入4707千元，特殊非流动资产481886千元[23] - 2022年综合开发业务收入约30.6亿元，同比上升111.0%，公司权益持有人应占分部亏损约0.24亿元，同比下降118.8%[52] - 2022年产业园业务收入约2849万元，较2021年同期上升约5.43%，可出租面积为16.06万平方米，综合出租率约为96.5%[49][50][51] - 2022年公司权益持有人应占分部亏损约18.06亿元，较去年同期增亏约82.2%[57] - 2022年融资租赁业务收入约213万元，公司权益持有人应占分部溢利约370万元，较2021年同期下降约57.4%[58] - 股权投资及基金业务本期应占亏损约为18.06亿元，较2021年同期增亏约82.2%[64] - 融资租赁业务本期应占溢利约为370万元，较2021年同期下降约57.4%[65] 其他收支情况 - 2022年利息收入总额38032千元，政府补贴1952千元，预收房款没收定金收入370千元[23] - 2022年权益证券公允价值变动净收益56351千元，融资租赁合同应收账款和其他应收账款减值转回3508千元，物业延期交付违约金损失56677千元[24] - 2022年总利息支出325392千元，资本化金额185035千元，借款成本加权平均资本化率为每年3.86% [24] - 2022年费用化总人工成本179886千元，无形资产摊销9122千元，总折旧费用179082千元，核数师酬金4891千元，投资性房地产应收租金扣除直接开支后88909千元[25] - 2022年即期税项121084千元，中国土地增值税24720千元，递延税项产生或拨回暂时性差额 -38482千元，所得税开支107322千元[26] - 2022年税前亏损1888740千元，所得税开支107322千元[33] - 集团本期毛利率约为10.5%，较2021年同期下降10.1个百分点，融资租赁业务毛利率约为97.4%，较2021年同期上升23.4个百分点[61] - 集团本期销售费用约0.80亿元，较2021年同期减少约10.1%；管理费用约2.85亿元，较2021年同期增加约4.4%[68][69] - 集团本期利息支出约1.40亿元，较2021年同期下降约6.0%[70] 税务相关 - 中国附属公司税率为25%，销售物业需按土地增值30% - 60%的累进税率缴纳中国土地增值税，部分境外子公司享有5%的减低预扣税税率[28][29][31] - 2022年中国大陆公司派发股息的预扣税为1758000元[32] 业务项目情况 - 综合开发业务土地储备总占地面积85.23万平方米，剩余可开发计容建筑面积90.43万平方米[45] - 合肥空港国际小镇项目累计获取2000余亩土地，已形成一体化商业体系，2022年销售去化位列片区排名第一[46] - 截至2022年12月31日，上海苏河湾项目持有公寓133套，出租率达约57.1%，在租公寓套数同比增长约84.5%[47] - 集团拥有6个综合开发项目，土地面积从7.1万㎡到69.5万㎡不等，持股比例从21%到51%不等[48] - 集团拟出售上海首驰企业管理有限公司的51%股权，出售事项已获公司股东批准[48] - 惠州华侨城双创产业园项目预计2024年竣工，建成后可新增租赁面积约9.3万平方米[91] 未来展望 - 2023年，集团预计全年推售住宅物业面积约25.53万平方米[90] - 2023年，集团将把握机遇，聚焦主业，盘活存量调结构，提升资产经营与资本运营能力[89] - 2023年，集团股权与基金业务将打造创新生态系统，储备优质标的，加强投后赋能，迭代闭环管理能力[92] 公司治理与合规 - 香港会计师公会对香港财务报告准则的修订未对公司当期或以前期间业绩和财务状况产生重大影响[12] - 公司采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事进行证券交易的行为守则[96] - 全体董事确认在本期内所有适用时间均遵守标准守则[96] - 本公告及本期内经审核财务报表在提呈董事会批准前经审核委员会审阅[97] - 公告发出之日，公司董事会由七名董事组成，其中三名执行董事，一名非执行董事，三名独立非执行董事[97] - 公告中的若干数字经约整调整[97] 其他事项 - 2022年无客户交易额超集团总收入10%，2021年有一名客户，出售物业收入约8.84亿元[15] - 2022年底现有合同合计金额17.87亿元预计未来交付物业时确认收入，2021年为36.99亿元[15] - 2022年须报告分部资产222.82亿元，2021年为253.66亿元；须报告分部负债2022年为113.99亿元，2021年为131.23亿元[21][22] - 2022年归属于公司普通股股东应占亏损2157923千元，普通股股份加权平均数748366千股[34] - 截至2022年底，集团旗下管理及参与投资基金总规模为43.7亿元，主动管理基金规模为15亿元，旗下管理及参与基金实现现金回笼超2000万元[55] - 2022年集团获多个资本市场业内奖项，如“2021 - 2022年度中国新一代信息技术领域最具成长性投资机构”等[56] - 董事会建议不派发2022年末期股息，2021年也未派发股息[71] - 2022年12月31日，集团共聘用556名全职员工[81] - 公司拟以不低于5.85亿元的投标底价出售首驰企业51%股权[83] - 集团流动资金状况相对稳健，运营未因汇率波动面临重大困难或影响，未采用重大金融工具作外汇风险对冲[75] - 集团与银行签订的按揭协议担保在发出个别房屋所有权证后解除，银行对保证金金额要求通常介于授予买家按揭贷款的0%至5%[76][77] - 集团认为不会因担保遭受损失，无需确认相关负债[78][79]