公司整体财务数据关键指标变化 - 公司本期收入约为3790万港元，较上一期间的约1540万港元增加146.7%[11][14][18] - 公司本期亏损约为270万港元，上一期间则约为2840万港元[11][14][24] - 本期销售及服务成本约为2820万港元，上一期间约为1280万港元；本期毛利约为970万港元，较上一期间约260万港元增加约274.9%；本期毛利率约为25.5%[18] - 本期行政开支较上一期间约1740万港元减少60.3%至约690万港元[18] - 本期融资成本约为520万港元，上一期间约为1230万港元[23][26] - 本集团本期亏损约270万港元，上一期间约为2840万港元；本期公司拥有人应占亏损约270万港元，上一期间约为2840万港元；本期每股基本及摊薄亏损为0.05港仙，上一期间为0.77港仙[27] - 2020年12月31日止三个月收入26,558千港元，2019年同期为5,129千港元[85] - 2020年12月31日止九个月收入37,938千港元，2019年同期为15,381千港元[85] - 2020年12月31日止三个月除所得税前溢利5,218千港元，2019年同期亏损10,306千港元[85] - 2020年12月31日止九个月除所得税前亏损2,685千港元，2019年同期亏损28,416千港元[85] - 截至2020年12月31日止三个月，公司期内溢利为5218千港元，2019年同期亏损10306千港元[87] - 截至2020年12月31日止九个月，公司期内亏损2685千港元，2019年同期亏损28416千港元[87] - 2019年4月1日，公司股本为1072千港元，股份溢价为184403千港元[91] - 2019年12月31日，公司股本为1945千港元，股份溢价为202121千港元[91] - 2020年4月1日，公司股本为1961千港元，股份溢价为317032千港元[94] - 2020年12月31日，公司股本为2857千港元，股份溢价为511673千港元[96] - 2020年12月31日止3个月广告收入26,558千港元，2019年同期为5,000千港元；2020年12月31日止9个月广告收入37,658千港元，2019年同期为15,000千港元[120] - 2020年12月31日止3个月放债收入为0，2019年同期为129千港元；2020年12月31日止9个月放债收入280千港元，2019年同期为381千港元[120] - 2020年12月31日止3个月其他收入为0，2019年同期为8千港元；2020年12月31日止9个月其他收入为0，2019年同期为8千港元[122] - 2020年12月31日止3个月融资成本净额561千港元，2019年同期为2,143千港元；2020年12月31日止9个月融资成本净额5,165千港元，2019年同期为12,323千港元[124] - 截至2020年12月31日止三个月，雇员福利开支（包括董事酬金）为1353千港元，2019年同期为1838千港元；截至2020年12月31日止九个月，该开支为4038千港元，2019年同期为4499千港元[128] - 截至2020年12月31日止三个月，公司拥有人应占溢利为5218千港元，2019年同期亏损10306千港元；截至2020年12月31日止九个月，公司拥有人应占亏损为2685千港元，2019年同期亏损28416千港元[137] - 截至2020年12月31日止三个月，已发行普通股加权平均数为6655024千股，2019年同期为4253221千股；截至2020年12月31日止九个月，该加权平均数为5569262千股，2019年同期为3683113千股[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 广告业务本期收入约为3770万港元，上一期间收入约为1500万港元[12][15] - 新能源汽车业务第四季度已出售10台法诺超级电动跑车，预计增添至少20台[13][16] - 放债业务本期收入约为28万港元，上一期间收入约为38.1万港元[18][20] - 证券投资业务本期按公允值计入损益之金融资产的公允值收益净额为1000港元，上一期间亏损约88.8万港元[19] - 集团下一季度将出售至少20台法诺超级新能源汽车，预计带来超过3000万收入[34] 公司股份相关情况 - 截至2020年12月31日，公司已发行普通股数量为7141423920股（2020年3月31日为4902391929股）[25] - 2020年12月31日，公司已发行普通股数目为7141423920股，2020年3月31日为4902391929股；可换股债券全部兑换、支付债券利息、根据一般授权发行股份分别将导致发行16亿股、150131991股、4.889亿股[28] - 2020年10月16日，公司根据一般授权认购749230000股新股份，集资所得款项净额约6860万港元，建议用途为偿还公司所欠贷款约2430万港元及用作公司营运资金约4430万港元；实际用途为偿还贷款约2380万港元及用作营运资金约1360万港元[32] - 购股權計劃自2020年3月27日起生效，有效期10年，授权限额更新至当日已发行股份的10%[54][57] - 2020年9月9日以0.2506港元向合资格人士授出9000万股[54][57] - 2020年11月30日以0.168港元向合资格人士授出3.63亿股[54][57] - 期间，2018年可换股债券持有人按每股0.05港元兑换价将本金总额3000万港元债券兑换为6000万股股份[98][99] - 期间，2019年可换股债券持有人按每股0.05港元兑换价将本金总额5000万港元债券兑换为1亿股股份[98][99] - 期间，债券持有人要求以股份支付约750万港元利息，按每股0.05港元兑换价发行150131991股股份[98][99] 公司股权结构情况 - 截至2020年12月31日，董事郭格林作为实益拥有人持有428065752股股份，概约持股百分比为5.99%[39] - 除郭格林外，截至2020年12月31日，无董事及公司最高行政人员在相关股份及债权证中有须披露权益或淡仓[39][40] - Enerchina Investments Limited持有相关股份6亿股，概约股权百分比为8.46%[44] - 截至2020年12月31日，除董事及高管外，无人在公司股份或相关股份有登记权益或淡仓[50][51] 公司合规及守则遵守情况 - 截至2020年12月31日止9个月，公司或子公司无购买、赎回或出售公司上市证券[53][56] - 截至2020年12月31日止9个月，董事等无与集团业务构成竞争业务或利益冲突[52][55] - 公司在2020年12月31日止9个月基本遵守企业管治守则，部分董事会会议未发14天通知[59][61] - 回顾期内公司采用董事证券交易行为守则，董事在2020年12月31日止9个月已遵守[60][62] 公司董事变动情况 - 需披露自2020年年报日期起董事资料变动[64][65] - 2020年6月19日王荣騫辞任执行董事，6月30日吳燕凌辞任独立非执行董事，8月6日王德群辞任非执行董事[66] - 2020年8月19日牟忠緯、王強、羅輯分别获委任为执行董事、非执行董事、独立非执行董事[66] - 2020年11月20日杜東尼辞任非执行董事，11月23日周志華辞任执行董事兼董事总经理，12月14日胡超辞任执行董事[66] - 2021年1月11日鄧里获委任为执行董事，梅卡極、鄺權壯获委任为非执行董事[68][69][70] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，李智华任主席，已审阅2020年12月31日止九个月未经审核第三季度业绩[73][74] - 截至报告日期，执行董事为郭格林、牟忠緯、鄧里；非执行董事为王強、梅卡極、鄺權壯；独立非执行董事为李智华、王正強、羅輯[76] 公司业务及财务状况相关其他情况 - 公司为投资控股公司，主要业务为在中国香港及中国内地提供数字电视广播、广告及放债业务[103] - 公司为投资控股公司，主要业务为在香港及中国提供数字电视广播、广告及放债业务[105] - 截至2020年12月31日止9个月的简明综合财务报表未经审核，以千港元为单位[106] - 公司于2020年12月31日录得未经审核净负债，持续经营能力或存疑[110] - 股东将自董事批准2020年3月31日止年度综合财务报表之日起，提供12个月持续财务支援[114][117] - 综合财务报表已按持续经营基准编制，若无法持续经营需作调整[115][116][117] - 拟进行包括配售、供股等可能集资活动，管理层计划削减开支及开拓新业务改善财务表现[114][117] - 香港利得税按对上一期间香港集团公司在香港子公司产生的估计应课税溢利以16.5%税率计算，自2018年4月1日起开始的评税年度，两级制利得税税率制度（首200万港元应课税溢利按8.25%征税，超过200万港元按16.5%征税）适用于香港集团公司[131][133] - 中国企业所得税按标准税率25%，根据相关规则及规例按估计应课税收入计算拨备，截至2020年及2019年12月31日止九个月，未计提中国企业所得税拨备[132][133] - 由于尚未行使可换股债券具反摊薄影响，未对截至2020年及2019年12月31日止九个月所呈列的每股基本亏损金额作出摊薄调整[137][140] - 董事会不建议就截至2020年12月31日止九个月派发股息（2019年同期亦无）[139][141] 公司工厂相关情况 - 集团旗下常德工厂将于3月底完成政府验收[34]

ai1605241186113_Farnova Group IR2020_Cover-output.pdf 1 13/11/2020 下午12:19 2020 INTERIM REPORT 中期報告 法諾集團控股有限公司 FARNOVA GROUP HOLDINGS LIMITED (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) Stock Code 股份代號 : 8153 CHARACTERISTICS OF THE GEM OF THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (THE "STOCK EXCHANGE") GEM has been positioned as a market designed to accommodate small and mid-sized companies to which a higher investment risk may be attached than other companies listed on the Stock Exchan ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止三个月，公司收入为5137千港元，2019年同期为5124千港元[5] - 2020年同期销售及服务成本为4680千港元，2019年为4000千港元[5] - 2020年毛利为457千港元，2019年为1124千港元[5] - 2020年除所得税前亏损为3970千港元，2019年为5887千港元[5] - 2020年公司拥有人应占每股亏损基本及摊薄均为0.08港仙，2019年为0.19港仙[5] - 截至2020年6月30日止三个月，公司收入约510万港元，与2019年同期基本持平，亏损约390万港元，较2019年同期的约590万港元有所收窄[18][30][35][40] - 本期销售及服务成本由上一期约400万港元增加至约470万港元[36] - 本期毛利由上一期约110万港元减少至约50万港元，减幅约54.5%[37] - 本期行政开支由上一期约360万港元减少至约200万港元[38] - 本期融资成本约240万港元，上一期约为280万港元[19][39] - 本期公司每股基本及摊薄亏损为0.08港仙，上一期为0.19港仙[40] 公司股本及权益数据变化 - 2020年4月1日股本为1961千港元，6月30日保持不变[8] - 2020年4月1日总权益为 - 113204千港元，6月30日为 - 117304千港元[8] 公司业务线介绍 - 公司为投资控股公司，主要业务包括提供数字电视广播及广告、放债业务和证券投资[11] 各业务线数据关键指标变化 - 数字电视服务收入为500万港元，与2019年同期相同；放债收入为13.7万港元，高于2019年同期的12.4万港元[18][31][32] - 2020年6月30日，应收贷款总额为510万港元，高于2019年6月30日的450万港元[32] - 本期证券投资业务按公允值计入损益之金融资产公允值收益净额约为1000港元，而2019年同期亏损约50万港元[33] 公司持续经营相关情况 - 2020年6月30日公司录得未经审核流动负债净额及负债净额，持续经营能力存疑[15] - 公司股东将提供12个月持续财务支援，拟进行集资活动，与金融机构和债券持有人磋商，管理层计划削减开支和开拓新业务[15] 公司股份发行情况 - 2020年6月30日，公司已发行普通股数目为49.02391929亿股；期末后，4021.8575万股股份于2020年7月10日按兑换价每股0.05港元向债券持有人发行；若可换股债券获悉数兑换，将须发行16亿股公司股份[42] 公司股东持股情况 - 董事王德群持有股份2.2亿股，近似持股比例4.49%[48] - Uptown WW Capital Group Limited等6家股东持有股份416.4383万股，相关股份6亿股，近似持股比例12.32%[52] - 股东姚国铭持有股份8045.8628万股，相关股份4.2亿股，近似持股比例10.21%[52] - 董事王德群另一部分持有股份3.64200547亿股，近似持股比例7.43%[52] 公司购股计划情况 - 购股计划自2020年3月27日起生效，有效期10年，授权限额更新至当日已发行股份的10%[56] - 截至2020年6月30日，根据购股计划可发行股份4.90239192亿股[56] 公司合规相关情况 - 公司在2020年3月27日至6月30日未就所有董事会会议发出14天事先通知[57] - 截至2020年6月30日止三个月，董事遵守证券交易行为守则[59] - 截至2020年6月30日止三个月，公司或子公司未购买、赎回或出售本公司上市证券[61] 公司报告审核情况 - 审核委员会认为截至2020年6月30日止三个月的未经审核第一季度报告及业绩符合准则并充分披露[64] 报告基本信息 - 报告日期为2020年8月14日[65] - 公司为法诺集团控股有限公司[65] - 执行董事为郭格林先生、周志华先生及胡超先生[65] - 独立非执行董事为李智华先生、王正强先生及杜东尼博士[65] - 报告为2020年第一季度报告[66]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司截至2019年12月31日止九个月收入约1540万港元，较2018年同期减少约1730万港元或11%[6] - 公司截至2019年12月31日止九个月本公司拥有人应占亏损约2840万港元，较2018年同期的约2880万港元减少约40万港元[4][6] - 2019年第四季度收入为512.9万港元，2018年同期为791.2万港元[8] - 2019年第四季度销售及服务成本为480万港元，2018年同期为665.2万港元[8] - 2019年第四季度毛利为32.9万港元，2018年同期为126万港元[8] - 2019年第四季度除所得税前亏损为1030.6万港元，2018年同期为776.3万港元[8] - 2019年第四季度期间亏损为1030.6万港元，2018年同期为776.1万港元[8] - 2019年第四季度本公司拥有人应占每股亏损（基本及摊薄）为0.24港仙，2018年同期为0.63港仙[8] - 2019年全年换算海外业务产生的汇兑差额为56.9万港元，2018年为120.6万港元[10] - 2019年全年期间全面开支总额为2784.7万港元，2018年为6710.9万港元[10] - 期间全面（开支）收益总额方面，2018年为亏损6710.9万港元，2019年为亏损2784.7万港元[13][15] - 公司2019年和2018年截至12月31日止三个月薪金、工资及其他福利分别为1814千港元和2265千港元，九个月分别为4378千港元和6699千港元[38] - 公司2019年和2018年截至12月31日止九个月本公司拥有人应占亏损分别为28416千港元和28683千港元，已发行普通股加权平均数分别为3683113千股和2205652千股[45] - 公司2019年和2018年截至12月31日止九个月收入分别约为15.4百万港元和17.3百万港元，减少11.0%，亏损分别约为28.4百万港元和28.8百万港元[48] - 公司2019年和2018年截至12月31日止九个月销售及服务成本分别约为12.8百万港元和12.0百万港元，毛利分别约为2.6百万港元和5.3百万港元，减少50.9%，毛利率约为16.8%[55] - 公司2019年和2018年截至12月31日止九个月行政开支分别约为17.4百万港元和10.9百万港元，增加59.6%[57] - 公司2019年和2018年截至12月31日止九个月融资成本分别约为12.3百万港元和23.6百万港元[58] - 本集团本期亏损约2840万港元，上期间约为2880万港元；公司拥有人应占亏损本期约为2840万港元，上期间约为2870万港元；本期每股基本及摊薄亏损为0.77港仙，上期间为1.3港仙[59] 股本及可换股债券相关数据变化 - 2018年4月1日，股本7600万港元，可换股债券股份溢价之收益部分资本值4250.5万港元，累计亏损3.38132亿港元[13] - 2018年12月31日，股本1.072亿港元，可换股债券股份溢价之收益部分资本值7763.9万港元，累计亏损4.06309亿港元[13] - 2019年4月1日，股本1.072亿港元，可换股债券7763.8万港元，累计亏损761.4万港元[15] - 2019年12月31日，股本1.945亿港元，可换股债券7413.8万港元，累计亏损1.11023亿港元[15] - 2018年8月29日，公司与Artic Blue订立认购协议，发行1.5亿股股份偿还约1500万港元未偿还贷款[18] - 2018年9月19日，公司与王先生订立认购协议，发行7000万股股份为集团发展提供额外财政资源[18] - 2018年10月25日，公司与可换股债券持有人订立补充协议，延长到期日并变更付息条款[19] - 可换股债券条款修订后，负债注销收益约170万港元计入融资成本，权益部分调整亏损约3950万港元计入其他全面开支[19] - 以股份偿还贷款及发行股份方面，2018年发行股份涉及金额1500万港元和700万港元，2019年涉及金额858.8万港元、7950万港元和700.3万港元[13][15] - 2018年可换股债券持有人按每股0.05港元的兑换价，将本金总额5000万港元的债券兑换为1亿股股份；2019年可换股债券持有人按同样兑换价，将本金总额4500万港元的债券兑换为9000万股股份[20] - 期间债券持有人要求以股份支付约350万港元利息，按每股0.05港元的兑换价发行70026297股股份[20] - 本金总额1.63亿港元的可换股债券到期日延长至2020年12月31日[28] - 2019年12月31日，公司已发行普通股数目为48.62501519亿股，2019年3月31日为26.80475222亿股；可换股债券悉数兑换将发行16亿股，支付债券利息悉数支付将发行8968.767万股[59] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年数字电视服务收入，三季度为5000千港元，去年同期为7600千港元；前九个月为15000千港元，去年同期为15695千港元[32] - 2019年汽车美容服务收入，三季度为0千港元，去年同期为240千港元；前九个月为0千港元，去年同期为1324千港元[32] - 2019年放债收入，三季度为129千港元，去年同期为72千港元；前九个月为381千港元，去年同期为319千港元[32] - 2019年其他收入，三季度为0千港元，去年同期为0千港元；前九个月为8千港元，去年同期为49千港元[34] - 2019年融资成本净额，三季度为2143千港元，去年同期为4717千港元；前九个月为12323千港元，去年同期为23637千港元[35] - 数字电视业务2019年和2018年截至12月31日止九个月收入分别约为15.0百万港元和15.7百万港元[49] - 放债业务2019年和2018年截至12月31日止九个月收入分别约为381000港元和319000港元[50] - 证券投资业务2019年和2018年截至12月31日止九个月按公允值计入损益之金融资产公允值亏损净额分别约为1.3百万港元和收益约490000港元[51] 公司资金状况及应对措施 - 公司于2019年12月31日录得未经审核净负债，董事采取多项措施缓解资金问题并认为集团具备足够营运资金[28][31] - 第三季度财务报表按持续经营基准编制，若无法持续经营需作出潜在调整[31] 公司集资及资金用途 - 2019年8月29日，公司根据一般授权认购5亿股新股份，集资所得约830万港元；所得款项净额建议用途为偿还贷款约750万港元和增加营运资金约200万港元；实际用途为偿还贷款约550万港元和用于营运资金约180万港元[63] 公司业务发展计划 - 2019年，公司将开展新能源汽车业务，可能包括制造及销售新能源汽车项目[64] 公司股权结构 - 2019年12月31日，董事王德群先生持有股份2.2亿股，概约持股百分比为4.52%[66] - 2019年12月31日，Enerchina Investments Limited等多家公司及Kenson Investment Limited持有股份60亿股，概约持股百分比为12.42%[68] - 2019年12月31日，姚国铭持有股份42亿股，概约持股百分比为10.29%[68] - 2019年12月31日，宋文霞持有股份3.64200547亿股，概约持股百分比为7.49%[68] - 2019年12月31日，王德群持有股份2.2亿股，概约持股百分比为4.52%[68] - 2019年12月31日，Artic Blue Corporation等多家公司及个人持有股份1.5亿股，概约持股百分比为3.08%[70] 公司证券交易相关情况 - 截至2019年12月31日止9个月，公司或其子公司无购买、赎回或出售公司上市证券[76] - 一项购股计划已届满，公司在该期间未就所有董事会会议发出14天事先通知，但说明了原因[77] - 回顾期内公司采纳董事证券交易行为守则，董事遵守该守则[79] 公司管理层变动 - 王德群自2019年4月17日从执行董事调任非执行董事，不再担任董事会主席[80] - 钱钢于2019年5月22日获任非执行董事兼董事会主席，2020年1月10日辞任[80] - 周志华自2019年6月25日获任执行董事兼董事会董事总经理[80] - 曾敬燊于2019年7月2日获任执行董事，2020年2月10日辞任[80] - 吴燕凌及杜东尼自2019年7月9日获任独立非执行董事[80] - 侯志杰自2019年7月18日辞任独立非执行董事[80] 公司审核相关情况 - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，已审阅截至2019年12月31日止9个月未经审核第三季度业绩[82] 公司税务情况 - 香港利得税税率为16.5%，两级制利得税税率制度（首200万港元应课税溢利按8.25%，超过部分按16.5%）适用于香港集团公司，中国企业所得税标准税率为25%，截至2019年及2018年12月31日止九个月无计提中国企业所得税拨备[42]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止六个月，公司收入为10,252千港元，较2018年同期的9,426千港元增长约8.76%[6] - 同期毛利为2,252千港元，较2018年同期的4,065千港元下降约44.60%[6] - 除所得税前亏损为18,110千港元，较2018年同期的21,092千港元减少约14.14%[6] - 本公司股东应占每股亏损基本及摊薄为0.53港仙，2018年同期为1.09港仙[6] - 于2019年9月30日，非流动资产为2,419千港元，较2019年3月31日的2,324千港元增长约4.09%[10] - 流动资产为51,704千港元，较2019年3月31日的41,974千港元增长约23.18%[10] - 流动负债为83,603千港元，较2019年3月31日的59,935千港元增长约39.49%[10] - 流动负债净额为 - 31,899千港元，较2019年3月31日的 - 17,961千港元亏损扩大[11] - 非流动负债可换股债券为112,774千港元，较2019年3月31日的162,630千港元减少约30.65%[11] - 负债净额为 - 142,254千港元，较2019年3月31日的 - 178,267千港元亏损减少[11] - 截至2019年9月30日止六个月，经营活动所用现金净额为7,824千港元，2018年为所得5,498千港元[28] - 截至2019年9月30日止六个月，投资活动所得现金净额为1,515千港元，2018年为1,815千港元[28] - 截至2019年9月30日止六个月，融资活动所得现金净额为3,850千港元，2018年为所用9,000千港元[28] - 截至2019年9月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为2,459千港元，2018年为1,687千港元[28] - 2019年初现金及现金等价物为2,220千港元，2018年为2,063千港元[28] - 2019年外汇汇率变动影响为545千港元，2018年为364千港元[28] - 2019年9月30日集团录得未经审核流动负债净额及负债净额，持续经营能力存疑[35] - 截至2019年9月30日止六个月，公司外部客户收入为10,252,000港元，2018年同期为9,426,000港元[52] - 2019年广告服务收入截至9月30日止三个月为5,000,000港元，截至9月30日止六个月为10,000,000港元；2018年对应数据分别为3,991,000港元和8,095,000港元[53] - 2019年融资成本净额截至9月30日止三个月为7,327,000港元，截至9月30日止六个月为10,180,000港元；2018年对应数据分别为10,469,000港元和18,920,000港元[56] - 2019年雇员福利开支（包括董事酬金）截至9月30日止三个月为1,439,000港元，截至9月30日止六个月为2,661,000港元；2018年对应数据分别为2,160,000港元和4,538,000港元[58] - 2019年本公司股东应占亏损截至9月30日止三个月为18,110,000港元，截至9月30日止六个月为12,223,000港元；2018年对应数据分别为20,922,000港元和14,590,000港元[64] - 截至2019年9月30日止六个月，公司购买物业、机器及设备项目成本约为188,000港元，2018年同期为334,000港元[65] - 公司应收贷款账面价值2019年为4,668,000港元，2018年为4,416,000港元[68] - 应收账款从2019年3月31日的25,440千港元增至9月30日的39,440千港元，增幅约55.04%[69] - 按公允值计入损益之金融资产从2019年3月31日的3,160千港元降至9月30日的522千港元，降幅约83.48%[74] - 应付账款从2019年3月31日的18,890千港元增至9月30日的30,853千港元，增幅约63.34%[79] - 可换股债券负债部分从2019年3月31日的162,630千港元降至9月30日的112,774千港元，降幅约30.65%[80] - 预收关连公司款项从2019年3月31日的8千港元降至9月30日的7千港元，降幅约12.5%[86] - 公司本期收入约为1030万港元，较上一期的约940万港元增加9.6%，亏损约为1810万港元，上一期约2110万港元[94][101][105] - 本期销售及服务成本约为800万港元，上一期约为540万港元，毛利由上一期约410万港元减至本期约230万港元，减幅约43.9%，本期毛利率约为22.3%[102] - 本期行政开支约为930万港元，较上一期约660万港元增加40.9%[103] - 本期融资成本约1020万港元，上一期约为1890万港元，可换股债券实际年利率分别为18.5%及21.1%[104] - 2019年9月30日，公司已发行普通股数目为37.46亿股，2019年3月31日为26.80亿股[107] - 2019年9月30日，集团现金及现金等价物约为30.6万港元，2019年3月31日约为220万港元，流动比率约为0.6，2019年3月31日约为0.70[108] - 本期总员工成本（包括董事酬金）约为140万港元，截至2018年9月30日止六个月约为450万港元[114] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，数字电视外部客户收入10,000,000港元，放债252,000港元，证券投资无收入，总计10,252,000港元[44] - 截至2019年3月31日止年度，数字电视分部业绩2,000,000港元，放债252,000港元，证券投资无业绩，总计2,252,000港元[44] - 2019年9月30日，数字电视分部资产41,457,000港元，放债4,678,000港元，证券投资564,000港元，总计46,699,000港元[46] - 2019年3月31日，数字电视分部资产27,700,000港元，放债4,427,000港元，证券投资5,282,000港元，总计37,409,000港元[49] - 数字电视业务本期收入约1000万港元，上一期约810万港元[95] - 放债业务本期收入约25.2万港元，上一期约24.7万港元，2019年9月30日应收贷款总额为470万港元，2018年9月30日为420万港元[97] - 证券投资业务本期按公允值计入损益的金融资产公允值收益净额约为 - 88.8万港元，上一期约为42.2万港元[98] 股份及债券相关情况 - 2018年4月1日股份金价为763千港元，2019年4月1日为1,072千港元，2019年9月30日为1,498千港元[21][23] - 2019年，本金总额120,000,000港元、到期日为6月28日的6%可换股债券持有人，按每股0.05港元的兑换价，将17,000,000港元债券兑换为340,000,000股股份[25] - 约6,190,000港元利息以股份支付，按每股0.05港元的兑换价发行约123,801,000股股份[26] - 约2,284,877港元利息以股份支付，按每股0.05港元的兑换价发行约45,697,530股股份[26] - 法定普通股数目于2019年3月31日、4月1日及9月30日均为250,000,000,000股，已发行及缴足股份从2019年3月31日的2,680,475,222股有变动[83][84] - 2019年10月11日公司已发行452,000,000股普通股[91] - 2019年10月22日公司同意发行本金总额为5,000,000港元的6%息票非上市债券[91] 租赁相关数据 - 2019年4月1日使用权资产按约920,000港元计算，租赁负债为832,000港元[39] - 2019年3月31日经营租赁承担为1,006,000港元，贴现影响为 - 174,000港元[40] - 本期公司使用权资产添置合共为832,000港元[66] 税务相关信息 - 香港利得税税率为16.5%，首200万港元应课税溢利按8.25%征税；中国企业所得税标准税率为25%[61] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2019年9月30日止六个月派付中期股息（2018年：无）[62] 股东持股情况 - 截至2019年9月30日，董事王德群持有公司股份2.2亿股，占已发行股本的5.87%[117] - 截至2019年9月30日，Enerchina Investments Limited、Uptown WW Capital等股东所持股份及相关股份数目为7500万股和16.2亿股，概约股权为45.25%[122] - 截至2019年9月30日，Kenson Investment Limited、威华达控股有限公司等股东所持股份及相关股份数目为1.2亿股和13.801亿股，概约股权为40.04%[124] - 截至2019年9月30日，股东姚国铭所持股份及相关股份数目为8045.8628万股和4.2亿股，概约股权为13.36%[124] - 截至2019年9月30日，股东宋文霞所持股份数目为3.64200547亿股，概约股权为9.72%[124] - 截至2019年9月30日，股东梁松山所持股份及相关股份数目为1080万股和1.8亿股，概约股权为5.09%[124] - 截至2019年9月30日，Artic Blue Corporation、Asian Capital Partners Group Company Limited等股东所持股份数目为1.5亿股，概约股权为4.00%[124] 公司业务合作及其他事项 - 2019年10月23日公司与深圳法诺新能源汽车控股有限公司订立无法律约束力之谅解备忘录[91] - 购股计划已届满[129] 公司治理及合规情况 - 截至2019年9月30日止六个月，公司未就所有董事会会议发出14天事先通知，但说明了原因[131] - 截至2019年9月30日止六个月，董事遵守了有关证券交易的行为守则[132] - 王德群自2019年4月17日起从执行董事调任为非执行董事，不再担任董事会主席[134] - 钱钢自2019年5月22日起获委任为非执行董事兼董事会主席[134] - 周志华自2019年6月25日起获委任为执行董事兼董事会董事总经理[134] - 曾敬燊自2019年7月2日起获委任为执行董事[134] - 吴燕凌及杜东尼自2019年7月9日起获委任为独立非执行董事[134] - 侯志杰自2019年7月18日起辞任独立非执行董事[134] - 执行董事林焱于2019年6月26日被香港高等法院裁定破产[134] - 截至2019年9月30日止六个月，董事或公司管理层股东无竞争业务权益[135] - 截至2019年9月30日止六个月，公司或子公司无购买、赎回或出售公司上市证券[137] - 审核委员会已审阅截至2019年9月30日止六个月未经审核中期业绩[138]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度公司持续经营业务收入为5124千港元，2018年同期为4227千港元[6] - 2019年第一季度公司毛利为1124千港元，2018年同期为2430千港元[6] - 2019年第一季度公司除所得税前亏损为5887千港元，2018年同期为6299千港元[6] - 2019年第一季度公司期间亏损为5887千港元，2018年同期为6407千港元[7] - 2019年第一季度公司拥有人应占每股亏损为0.19港仙，2018年同期为0.33港仙[7] - 2019年第一季度公司期间全面开支总额为5887千港元，2018年同期为5777千港元[9] - 2019年4月1日公司股份金额为1072千港元，2018年4月1日为763千港元[11] - 2019年6月30日公司股份金额为1450千港元[11] - 2019年和2018年截至6月30日止三个月，公司拥有人应占亏损分别为5887千港元和6332千港元，已发行普通股加权平均数分别为3062441千股和1900675千股[42] - 2019年第一季度集团持续经营业务收入约510万港元，较上一期约420万港元增加21%，持续经营业务亏损约590万港元，上一期约为630万港元[48] - 本期集团毛利由上一期约240万港元减少至约110万港元，减幅约53.7%[57] - 本期分销成本为零，上一期约为7.5万港元，减幅为100%[59] - 本期融资成本约280万港元，上一期约为850万港元[61] - 2019年6月30日，公司已发行普通股数目为3626172752股，2019年3月31日为2680475222股[64] 可换股债券情况 - 本金总额1.3亿港元于2018年11月5日到期的6%可换股债券，本期无持有人要求兑换或付息[13] - 本金总额1.2亿港元于2019年6月28日到期的6%可换股债券，本期无持有人要求兑换或付息[13] 公司业务线介绍 - 公司主要业务为在香港及内地提供数字电视广播及广告、在香港提供汽车美容服务、放债业务及证券投资[16] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止三个月，数字电视服务收入为5000千港元，2018年为4104千港元；放债收入为124千港元，2018年为123千港元[21] - 截至2019年6月30日止三个月，须于五年内全数偿还之其他贷款利息为568千港元，2018年为786千港元；可换股债券之利息为2285千港元，2018年为7665千港元[22] - 截至2019年6月30日止三个月，薪金、工资及其他福利为1173千港元，2018年为1949千港元；退休福利计划供款为49千港元，2018年为34千港元[23] - 数字电视业务本期收入约500万港元，上一期约410万港元[49] - 放债业务本期收入约12.4万港元，上一期约12.3万港元，2019年6月30日应收贷款总额为450万港元，2018年6月30日为390万港元[50] - 证券投资业务本期按公允值计入损益的金融资产公允值亏损净额约50万港元，上一期收益约310万港元[51] 税务情况 - 香港利得税按预测期内香港集团公司于香港子公司产生之估计应课税溢利以16.5%计算，2018年4月1日或之后开始的评估年度适用两级制利得税制度，首200万港元应课税溢利按8.25%征税，超过部分按16.5%征税[25] - 中国企业所得税拨备按标准税率25%，按估计应课税收入计算，截至2019年及2018年6月30日止三个月，无计提中国企业所得税拨备[26] 公司持续经营相关情况 - 2019年6月30日公司录得未经审核流动负债净额及未经审核负债净额，显示存在重大不确定因素，或令公司持续经营能力严重存疑[19] - 公司股东将自董事批准2019年3月31日止年度经审核综合财务报表之日起，提供为期十二个月持续财务支援[19] - 公司拟进行包括配售、供股或公开发售及发行可换股债券等可能集资活动[19] 子公司出售情况 - 2018年10月31日公司完成出售从事汽车美容及维修业务的子公司全部股权[27] - 2018年4月1日至6月30日出售子公司毛利101千港元，行政开支214千港元，除税前亏损113千港元[29][30][31] 股东持股情况 - 钱钢持有股份74,740,000股，近似持股比例2.06%[67] - 王德群持有股份220,000,000股，近似持股比例6.07%[67] - 吴美蓉持有股份63,146,301股，近似持股比例1.74%[67] - 梁松山持有股份10,800,000股，相关股份180,000,000股，近似持股比例5.26%[72] - 威華達控股有限公司等相关公司持有相关股份1,620,000,000股，近似持股比例46.74%[73] - 姚国铭持有相关股份420,000,000股，近似持股比例13.80%[73] - 宋文霞持有相关股份364,200,547股，近似持股比例10.04%[73] 购股计划情况 - 公司2009年2月采纳的购股计划于2019年2月1日届满后，未采纳新购股计划[77] 董事会相关情况 - 2019年7月2日委任曾敬燊先生后，董事会10人，独立非执行董事未达三分之一；7月9日委任吴燕凌女士及杜东尼博士后，董事会12人，独立非执行董事仍未至少占三分之一[78] - 公司未就所有董事会会议发出14天事先通知，已说明原因，董事会将尽力发出[78] - 报告日期，公司执行董事为周志华先生等五人[86] - 报告日期，公司非执行董事为钱钢先生和王德群先生[86] - 报告日期，公司独立非执行董事为李智华先生等四人[86] 业绩刊发及禁售期情况 - 公司截至2019年6月30日止三个月的季度业绩定于2019年8月15日刊发，禁售期从2019年7月16日开始至8月15日结束[80] 股份交易情况 - 2019年7月17日，非执行董事兼主席钱钢先生按平均价每股0.016港元出售74,740,000股股份[80] 竞争业务权益情况 - 截至2019年6月30日止三个月，董事或公司管理层股东无竞争业务权益[83] 证券买卖情况 - 截至2019年6月30日止三个月，公司或子公司无购买、赎回或出售公司上市证券[84] 审核委员会情况 - 审核委员会已审阅截至2019年6月30日止三个月的未经审核第一季度报告及业绩[85] - 2019年7月9日起，审核委员会由五名独立非执行董事组成[85] - 2019年7月18日起，审核委员会由四名独立非执行董事组成，李先生为审核委员会主席[85]

CODE AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 科地農業控股有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 Stock Code 股份代號 : 8153 ) 2019 ANNUAL REPORT 年 報 CHARACTERISTICS OF GEM OF THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (THE "STOCK EXCHANGE") 導。 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 GEM has been positioned as a market designed to accommodate small and mid-sized companies to which a higher investment risk may be attached than other companies listed on the Stock Exchange. Prospective investors should be aware of the ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止三个月，公司收入为7,912千港元，2017年同期为2,365千港元；截至2018年12月31日止九个月，收入为17,338千港元，2017年同期为15,713千港元[4] - 截至2018年12月31日止三个月，公司期间亏损为7,761千港元，2017年同期为10,002千港元；截至2018年12月31日止九个月，期间亏损为28,821千港元，2017年同期为22,893千港元[4] - 截至2018年12月31日止三个月，公司本公司拥有人应占每股亏损（基本及摊薄）为0.63港仙，2017年同期为0.54港仙；截至2018年12月31日止九个月，为1.30港仙，2017年同期为1.64港仙[4] - 截至2018年12月31日止三个月，公司期间全面开支总额为46,670千港元，2017年同期为10,293千港元；截至2018年12月31日止九个月，为67,109千港元，2017年同期为23,742千港元[6] - 2018年截至12月31日止三个月银行利息及应收关联公司款项利息收入为0，2017年为3.4万港元；截至2018年9个月为4.9万港元，2017年为10.2万港元[26] - 2018年融资成本净额为4717千港元，2017年为7680千港元；截至2018年12月31日止九个月为23637千港元，2017年为23824千港元[27] - 2018年除所得税前亏损经扣除各项后，截至12月31日止三个月为相关费用，薪金等福利开支2303千港元，其他项目相关费用等；截至12月31日止九个月薪金等福利开支6841千港元，其他项目相关费用等[30] - 2018年所得税抵免，即期税项－香港利得税截至12月31日止三个月为0，九个月为 - 20千港元；递延税项截至12月31日止三个月为 - 2千港元，九个月为 - 34千港元[33] - 2018年本公司拥有人应占亏损，截至12月31日止三个月为 - 7761千港元，九个月为 - 28683千港元；2017年分别为 - 9985千港元和 - 22805千港元[39] - 本期集团收入约为1730万港元，较上一期约1570万港元增加10.3%；本期亏损约为2880万港元，上一期约为2290万港元[42] - 公司本期收入约为1730万港元，较上一期约1570万港元增加约10.3%[63] - 本期销售及服务成本约为1200万港元，上一期约为480万港元；本期毛利由上一期约1090万港元减至约530万港元，减幅约51.2%；本期毛利率约为30.7%[64] - 本期行政开支较上一期约1260万港元减少13.6%至约1090万港元[64] - 本期融资成本约2360万港元，上一期约为2380万港元，可换股债券实际年利率为10.5%及9.2%[65] - 本期亏损约2880万港元，上一期约为2290万港元；本期公司拥有人应占亏损约为2870万港元，上一期约为2280万港元；本期每股基本及摊薄亏损为1.30港仙，上一期为1.64港仙[66] 公司股份发行与融资相关情况 - 2018年8月29日，公司与Artic Blue Corporation订立认购协议，按每股0.10港元发行150,000,000股股份偿还约15.0百万港元未偿还贷款，9月10日发行[10] - 2018年9月19日，公司与王德群先生订立认购协议，按每股0.10港元发行70,000,000股股份，10月26日发行，王先生11月1日起任执行董事兼董事会主席[10] - 2018年10月25日，公司与可换股债券持有人订立补充协议，将2018年到期1.3亿港元及2019年到期1.2亿港元的6%可换股债券到期日延至2020年12月31日，付息条款由年利率6%（每年支付）变更至年利率8%（每半年支付）[11] - 可换股债券重估，负债注销收益约170万港元计入融资成本，权益部分调整亏损约3950万港元计入其他全面开支[11] - 本期无2018年可换股债券持有人兑换股份，2019年可换股债券持有人按每股0.05港元将1700万港元债券兑换为3.4亿股股份[14] - 本期债券持有人要求以股份支付利息约1100万港元，按每股0.05港元发行2.19801亿股股份[14] - 2018年8月29日，根据一般授权认购1.5亿股新股份，集资所得款项净额1500万港元，全用作清偿公司结欠认购人贷款的未偿还余额[69] - 2018年9月19日，根据一般授权认购7000万股新股份，集资所得款项净额700万港元，100万用于偿还公司所欠贷款，550万用于公司营运资金及投资机会，50万存放于银行[69] 公司业务线数据关键指标变化 - 2018年第三季度数字电视服务收入760万港元，2017年为138.6万港元；截至2018年9个月收入1569.5万港元，2017年为1305.2万港元[24] - 2018年第三季度汽车美容服务收入24万港元，2017年为94万港元；截至2018年9个月收入132.4万港元，2017年为250.7万港元[24] - 2018年第三季度放债收入7.2万港元，2017年为3.9万港元；截至2018年9个月收入31.9万港元，2017年为15.4万港元[24] - 数字电视业务本期收入约1570万港元，上一期约1310万港元[43] - 汽车美容业务本期收入约130万港元，较上一期约250万港元减少47.2%[44] - 证券投资方面，如高银金融所持760000股公允值2227千港元，亏损737千港元；万泰企业股份所持900000股公允值1224千港元，亏损220千港元等[55][56] - 公司业务收入中，本期业务收入约为31.9万港元，上一期约为15.4万港元；2018年12月31日，应收贷款总额为430万港元（2017年12月31日：390万港元）[60] 公司股权结构情况 - 2018年12月31日，王德群先生持有2.2亿股，持股约8.21%；井泉瑛孜女士持有113.05万股，持股约0.04%；吴美蓉女士持有6314.6301万股，持股约2.36%[74] - 姚国铭持有相关股份80,458,628股，概约持股18.67%[78] - 陈泽锴、邝启成持有相关股份均为28,800,000股，概约持股均为7.04%[80] - 叶倬豪持有相关股份42,001,232股，概约持股9.03%[80] - 曾启明持有相关股份64,151,233股，概约持股9.85%[80] - 萧国祯、Faith Elite International Holdings Limited、Latop International Investment Limited持有相关股份均为36,000,000股，概约持股均为23.73%[80] - 周一、Wing Wise International Limited持有相关股份均为24,000,000股，概约持股均为15.82%[80] - 宋文霞持有相关股份364,200,547股，概约持股13.59%[80] 公司股本情况 - 2018年12月31日，公司已发行普通股数目为26.80475222亿股（2018年3月31日：19.00674675亿股）[68] - 截至2018年12月31日，根据购股计划可发行股份数为10,812,347股[87] 公司人事变动情况 - 2018年9月21日，赵志正退任独立非执行董事，王正强获委任为独立非执行董事[92][93] - 2018年11月1日，吴美蓉调任公司行政总裁，王德群获委任为执行董事兼董事会主席[95] 公司审核委员会相关情况 - 审核委员会职权范围于2019年1月1日修订[97] - 审核委员会主要职责为审阅集团年报、账目、半年度报告及季度报告等[97] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，李先生为主席[97] - 审核委员会已审阅截至2018年12月31日止九个月未经审核第三季度业绩[97] 公司其他情况 - 2018年10月31日出售子公司，代价为300000港元，出售亏损为56千港元[36] - 公司董事会不建议就截至2018年12月31日止九个月派付股息[40] - 公司为百慕达注册成立的获豁免有限责任公司，股份于联交所GEM上市，主要业务包括提供数字电视广播及广告、放债业务和证券投资[16] - 2018年12月31日集团录得未经审核净负债，公司采取多项措施缓解资金问题，包括股东提供12个月财务支援、1.63亿港元可换股债券延期等[21] - 报告日期执行董事为王德群等六人[98] - 报告日期独立非执行董事为侯志杰等三人[98]