财务业绩 - 2023年公司产生收益约482.0百万港元，较上一年度减少约135.6百万港元或22.0%[6] - 公司毛利率从2022年的9.4%增加3.1%至2023年的12.5%[7] - 2023年公司除所得税前亏损约21.0百万港元，较上一年度增加约18.5百万港元或740.0%[5] - 2023年公司每股亏损由上一年度每股0.77港仙大幅增加至每股3.32港仙[5] - 2023年公司净偿还银行借款约41.0百万港元[6] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物约为122.7百万港元，与2022年基本持平[6] - 2023年公司每股现金略微减少至每股22.4港仙，2022年为每股30.6港仙[6] - 2023年公司销售及行政开支由上一年度约63.1百万港元增加至约74.0百万港元[8] - 公司2023年收益约482.0百万港元，较2022年减少约135.6百万港元或22%[12] - 2023年韩国业务收益约453.7百万港元，较上一年度减少约133.7百万港元或22.8%；香港业务收益约28.3百万港元，较上一年度减少约1.9百万港元或6.3%[13] - 公司2023年毛利约60.3百万港元，较2022年增加约2.0百万港元或3.4%，毛利率增加3.1%至12.5%[14] - 2023年除所得税前亏损约21.0百万港元，较2022年增加约18.5百万港元或740.0%[14] - 2023年其他收入约4.0百万港元，较2022年增加约1.1百万港元或40.1%[15] - 2023年销售及行政开支约74.0百万港元，较2022年增加约17.4%[16] - 2023年非流动资产约72.2百万港元，较2022年减少约8.4百万港元或10.4%[18][20] - 2023年流动资产约203.76百万港元，较2022年减少约55.93百万港元或21.5%[18] - 2023年流动负债约84.8百万港元，较2022年减少约104.6百万港元或55.2%[18][20] - 2023年资产净值约183.0百万港元，较2022年增加约49.7百万港元或37.2%[19] - 2023年末集团流动资产约2.04亿港元，较2022年末减少约0.56亿港元，主要因存货和贸易及其他应收款项减少[21] - 2023年末集团非流动负债约0.82亿港元，较2022年末减少约0.94亿港元或53.6%[21] - 2023年末集团现金状况维持在约1.23亿港元，现金与流动负债比率增至144.8%[22] - 2023年末集团资产净值约1.83亿港元，较2022年末增加约0.50亿港元或37.2%[22] - 2023年经营活动所用现金约0.52亿港元，2022年所得现金净额约0.58亿港元，减少主要因偿还贸易及其他应付款项增加[24] - 2023年投资活动所用现金净额约0.10亿港元，2022年约0.23亿港元，减少归因于购买和出售物业等产生的现金流入净额减少[26] - 2023年融资活动产生现金净额约0.97亿港元，2022年所用现金净额约0.29亿港元，增加主要因配售及配发股份所得款项约0.70亿港元[27][28] - 2023年末集团现金及现金等价物增加净额约0.34亿港元，2022年约0.58亿港元[29] - 2023年末集团流动比率为2.4倍，2022年为1.4倍，反映财务资源充足[26] - 2023年末集团资产负债率为6.4%，2022年为50.6%，减少因偿还银行借款及股东贷款[28] - 本年度系统整合项目收益约3.014亿港元，占总收益约62.5%，2022年分别为约4.275亿港元和69.2%[155][156] - 本年度最大分包商占分包费用约35.6%，五大分包商占比合共约51.2%，2022年分别为41.8%和60.0%[160] - 本年度最大客户占总收益约13.0%，五大客户占比合共约32.3%，2022年分别为7.3%和28.3%[163] - 本年度最大供应商占软硬件组件成本总额约15.4%，五大供应商占比合共约27.3%，2022年分别为21.7%和43.3%[164] - 董事会不建议就本年度派付末期股息，2022年亦无[154] - 于2023年12月31日，公司无可供分派的保留盈利，但股份溢价账1.03862亿港元（如具备偿还能力）可供分派[166] 业务发展 - 公司订单数量正在增加，管理层将持续实施严格的成本控制措施[7] - 公司将持续审慎评估各种不确定因素对集团的潜在影响[9] - 2023年7月25日，公司以208.1633万港元认购中福数融208.1633股股份，占经扩大已发行股本约51%[32] - 2023年9月27日，公司以2340万港元收购Prosper Long Limited 90%已发行股本[35] - 2023年10月公司推出元宇宙，并利用技术支持新加坡青年活动，覆盖东盟国家、中国及印度[41] - 2023年11月2日，公司与华奥订立无法律约束力的意向书，构建战略合作落实人工智能算力融合平台业务[44] - 2023年10月27日，公司间接非全资附属公司中福数融推出综合性区块链平台“未来链”[45] - 2023年10月27日，公司与Conflux Network签署战略合作关系备忘录，“未来链”将以其技术为基础[45][46] - 2023年12月27日，公司与北京数悦订立无法律约束力的意向书，开展数据托管及提供业务[45] - 公司将与北京数悦合作强化数据托管平台，建设及运营未来数据空间有限公司，为“一带一路”国家和地区提供数据解决方案[45] - 北京数悦“PeopleData开源项目”支持下，公司数据托管平台将加强，业务分部将拓展至“一带一路”市场[49] - 公司管理团队将密切监察市场状况，开展新项目及新交易，为股东带来经济价值[50] - 公司将利用软件、网络及系统开发优势，与亚洲国家业务伙伴合作[50] - 公司将提升数码资产方面的能力及知识，探索新机会[50] - 公司主要业务为投资控股，在韩国及香港提供系统整合、维护服务及网络安全服务[151] - 公司未来业务取决于持续成功取得合约，需与客户维持良好关系[155][156] - 系统整合行业技术变化快，公司需适应技术转变以应对市场需求[155] - 公司制定供应商认可名单，根据多方面因素挑选供应商[162] 人员情况 - 2023年12月31日，公司共有243名雇员，2022年为254名[40] - 本年度雇员成本总额（包括董事酬金）约为9330万港元，2022年为8680万港元[41] - 张先生活跃于金融领域超17年，曾任职旷逸国际、达力普控股等公司[57] - 林先生在资讯及通讯科技行业有24年经验，曾任职TOUCHMEDIA、NOVELTE ROBOTICS LIMITED等公司[59] - 陈先生在审核及财务方面有超10年经验，曾任职中国环保能源投资有限公司等公司[59] - 梁先生拥有超10年会计及审计经验，担任迈博药业、国锐地产等公司独立非执行董事[64] - 陶先生在商贸和房地产行业经验丰富，自2022年10月31日起任集团总经理[65] - 董事会目前有六名成员，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[73] - 2023年5月16日张霆邦先生和梁浩鸣先生获委任，俞頴聰先生于同日辞任，陶国林先生于12月5日辞任[73][75][76] - 主席由陶虹遐女士担任，行政总裁由李承翰先生担任，职责分离[75] - 各执行董事与公司订立服务协议，任期两至三年；各独立非执行董事订立委任函，任期一年[81] - 每名董事任期须根据细则最少每三年一次在股东周年大会上轮席告退[82] - 张霆邦和梁浩鸣于2023年5月16日分别获委任为执行董事和独立非执行董事[91] - 陶国林于2023年12月5日辞任执行董事，俞頴聰于2023年5月16日辞任独立非执行董事[91] - 高级管理层成员（非董事）本年度薪酬零至100万港元的有1人[123] - 执行和独立非执行董事在董事会、委员会及股东大会有不同出席情况[123] - 陶虹遐女士及林智祥先生将在公司应届股东大会退任[181] - 张霆邦先生及梁浩鸣先生任期至应届股东大会结束，均符合资格并愿重选连任[181] - 执行董事张霆邦与公司订立服务合约，自2023年5月16日起初步为期两年，期满后续期两年[183] - 独立非执行董事梁浩鸣与公司订立委任函，初步任期自2023年5月16日起为期一年[184] 企业管治 - 公司致力于按最高道德标准行事，以诚实、透明及负责的态度实现股东财富最大化[67] - 公司设立企业管治架构，根据GEM上市规则附录C1第二部分制定政策及程序[68] - 公司本年度遵守企业管治守则所载守则条文，并将其采纳为自身守则[69] - 公司遵守GEM上市规则规定委任最少三名独立非执行董事，其中最少一名有专业会计资格或相关财务管理知识[76] - 公司制订董事会独立性评估机制，本年度所有董事完成评估，结果满意[80][83] - 公司为董事及高级职员购买合适保险，保险范围每年检讨[85] - 公司采纳证券买卖守则，本年度未发现相关雇员不遵守事件[72][73] - 本年度全体董事参与了出席培训课程和阅览相关刊物两类培训[90] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会监督公司事务[93] - 审核委员会本年度举行四次会议，与外聘核数师每年会面两次[94][95] - 薪酬委员会本年度举行七次会议，检讨薪酬组合、政策架构及股份计划事宜[97] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构、规模、组成及多元化等[98] - 提名委员会由四名成员组成，薪酬委员会由三名成员组成[99] - 本年度提名委员会举行三次会议，认为董事会多元化维持适当平衡[104] - 董事会中男性董事5名，女性董事1名，女性占比16.67%，男性占比83.33%；高级管理层男性占比100% [106] - 董事会成员年龄31 - 40岁1名，41 - 50岁4名，51 - 60岁1名[106] - 董事会成员教育背景为工商管理1名，会计及金融3名，电脑科学及工程2名[108] - 董事会成员国籍为韩国1名，中国5名[108] - 董事会成员业务经验为会计及金融3名，资讯及沟通科技2名，房地产1名[108] - 提名委员会及董事会认为董事会现有组成已达多元化政策目标[108] - 本年度提名委员会建议委任一名新执行董事和一名独立非执行董事[117] - 董事提名政策规定了提名及委任董事的标准、程序和继任计划考虑因素[112] - 公司成立内部审核职能审查财务及营运事宜并提交结果和建议[128] - 公司委聘独立内部控制顾问重估现有内部控制政策并提改进建议[128] - 公司风险管理程序包括年度风险识别、测试管理程序和提供培训[130] - 董事会在相关支持下审阅风险管理及内部监控制度，认为制度有效足够[130] - 公司制订举报政策和系统，供雇员及业务往来人士匿名向审核委员会提疑问[131] - 公司制订反贪污政策，设内部举报渠道，开展反贪污活动且无违规个案[132][134] - 董事确认编制本年度财务报表是其责任，按准则编制且无重大不确定事件影响持续经营[131][133] - 本年度审计及非审计服务已付或应付核数师酬金总计1200千港元，其中审计服务酬金1100千港元，非审计服务酬金100千港元[136] - 张霆邦先生于2023年5月16日获委任为公司联席公司秘书，张月芬女士为现任公司秘书，二者为联席公司秘书[137][138] - 本年度张霆邦先生和张月芬女士均接受不少于15小时相关专业培训[139] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权申请召开股东特别大会[139] - 公司核查申请书，若恰当合规，董事会主席将在交付后两个月内要求召开股东特别大会[143][144] - 若董事会未通知且未在21天内召开股东特别大会，股东有权自行召开，公司补偿合理费用[144] - 公司重视投资者关系，通过多种方式加强与投资者沟通[144] - 公司在股东大会议案表决等方面保障股东利益，提前14日发会议通知[145] - 公司股息政策需考虑多种因素，年度股息建议须经股东批准[146][147][148] - 2023年5月9日股东批准对公司章程细则的若干修订[149] 购股计划 - 2023年4月3日、5月16日及10月5日，公司分别授出合共1920万份、480万份及580万份购股权[42] - 2023年4月3日、5月16日及10月5日，公司分别授出1920万份、480万份及580万份购股权[167] - 购股计划下可供发行股份总数为4000万股，占公司上市日期已发行股份总数的10%[172] - 2024年1月1日及12月31日，购股计划现有限额下可授出购股数及行使后可发行股份最高数为4000万股，占年报日期公司已发行股本约7.32%[175] - 2023年12月31日，已授出购股数共2980万份，其中1200万份已失效，尚未行使购股数为1780万份[177] - 2023

财务收益与亏损情况 - [公司2023年度收益约为4.82亿港元，较上一年度约6.176亿港元减少约22.0%][1] - [公司2023年度亏损约为1910万港元，上一年度亏损约为400万港元][2] - [2023年每股基本及摊薄亏损均为3.32港仙，2022年为0.77港仙][2] - [2023年毛利为6032.6万港元，2022年为5832.1万港元][4] - [2023年公司总收益为4.82008亿港元，较2022年的6.17641亿港元下降约21.96%][17] - [2023年除所得税前亏损相关的存货成本为3.06211亿港元，较2022年的4.48747亿港元下降约31.76%][22] - [2023年除所得税前亏损21040千港元，2022年为2453千港元，2023年公司拥有人应占年内亏损16367千港元，2022年为3346千港元][26] - [2023年韩国业务收益约453.7百万港元，较上一年度减少约133.7百万港元或22.8%；香港业务收益约28.3百万港元，较上一年度减少约1.9百万港元或6.3%][41] - [2023年系统整合、维护服务及网络安全服务收益分别为约301.4百万港元、152.4百万港元及28.3百万港元，分别占集团收益的62.5%、31.6%及5.9%（2022年分别占69.2%、25.9%及4.9%）][42] - [2023年公共板块收益约265.8百万港元，比上一年度增加约29.3百万港元或12.4%；私营板块收益约216.2百万港元，较上一年度减少约165.0百万港元或43.3%][43] - [2023年集团毛利约60.3百万港元，较上一年度增加约2.0百万港元或3.4%；毛利率增加3.1%至12.5%][44] - [2023年集团除所得税前亏损约21.0百万港元，较上一年度增加约18.5百万港元或740.0%][47] - [2023年集团本年度亏损约19.1百万港元，上一年度亏损约4.0百万港元][48] 股息分配情况 - [董事会不建议就2023年度派付任何股息，2022年亦为零][2] - [董事不建议派付2023年及2022年末期股息][26] - [董事会不建议就本年度派付末期股息，2022年也无派息][61] 资产与负债情况 - [2023年非流动资为7.2162亿港元，2022年为8.0544亿港元][6] - [2023年流动资为20.3757亿港元，2022年为25.969亿港元][6] - [2023年流动负债为8.4764亿港元，2022年为18.9336亿港元][6] - [2023年资产净值为18.2999亿港元，2022年为13.3335亿港元][7] - [2023年贸易应收款项及应收票据（扣除减值）为4430.9万港元，较2022年的1.0729亿港元下降约58.70%][18] - [2023年分配至尚未履行（或未履行部分）履约责任的交易价格总额为2.02707亿港元，较2022年的1.61699亿港元增长约25.36%][19] - [2023年其他收入为400.1万港元，较2022年的285.5万港元增长约39.96%][21] - [2023年财务成本为303万港元，较2022年的131.7万港元增长约130.07%][21] - [2023年研发成本为517.4万港元，较2022年的486.9万港元增长约6.26%][22] - [2023年所得税抵免为1926千港元，2022年所得税开支为1516千港元，韩国企业所得税累进税率2023年为9.9%至23.1%，2022年为11%至24.2%][23] - [香港附属公司利得税，符合两级制资格，应课税溢利达2百万港元按8.25%计税，超2百万港元部分按16.5%计税；不符合资格按16.5%计税][24][25] - [2023年用于计算每股摊薄亏损的普通股加权平均数为492931千股，2022年为431891千股][27] - [2023年贸易应收款项为59860千港元，减值拨备15551千港元，净额44309千港元；2022年分别为122466千港元、15176千港元、107290千港元][29] - [2023年贸易应付款项为48899千港元，2022年为93318千港元][31] - [2023年期初未完成订单161699千港元，新订单523016千港元，确认收益482008千港元，期末未完成订单202707千港元][33] - [2023年12月31日，集团流动资产净值约为119.0百万港元，流动比率为2.4倍（2022年为1.4倍），资产负债比率为6.4%（2022年为50.6%），无银行借款（2022年约41.8百万港元）][49][50] - [2023年12月31日，集团现金及现金等价物约122.7百万港元（2022年约122.6百万港元）][51] - [2023年底公司无重大或然负债，2022年也为零][59] - [2023年底公司无未履行资本承担，2022年为150万港元][60] 业务情况 - [公司主要业务为投资控股，及其附属公司主要于韩国及香港提供系统整合、维护服务和网络安全服务][10] - [公司管理层致力于将业务扩展至数码资产相关最新技术趋势领域，探索进军东南亚及中国潜在市场][33] - [公司于2023年10月推出元宇宙，并支持新加坡青年活动，覆盖东盟国家、中国及印度][33] 财务报表编制与审核情况 - [多项修订香港财务报告准则将于2024年1月1日或2025年1月1日生效，公司预计应用这些修订本及修改不会对综合财务报表造成重大影响][12] - [综合财务报表按历史成本基准编制，以港元呈列，金额约整至最接近千港元][14][15] - [公司核数师罗申美会计师事务所同意初步公告所载集团本年度综合财务状况表等数字与综合财务报表初稿金额相符，其工作不构成核证委聘，未发表意见或核证结论][73] - [公司已成立审核委员会，职责包括检讨财务申报程序等，由三名独立非执行董事组成，已审阅集团本年度业绩并无异议][74] 人员与股权相关情况 - [2023年底公司雇员243名，较2022年的254名减少，雇员成本总额约9330万港元，较2022年的8680万港元增加][52] - [2023年公司分三次分别授出1920万份、480万份和580万份购股权][53] - [2023年7月25日，公司以208.1633万港元认购中福数融208.1633股股份，占其经扩大已发行股本约51%][54] - [2023年9月27日，公司以2340万港元收购Prosper Long Limited 90%已发行股本][56] - [2024年1月15日，公司议决向雇员授出480万份购股权利，行使价每股0.60港元][67] - [2024年1月24日，公司间接全资附属公司同意出售Maximus Group Consulting Limited 48000股股份，代价182万港元][68] 公司会议与公告相关情况 - [公司股东周年大会将于2024年6月18日举行，6月13日至18日暂停办理股份过户登记手续][71][72] - [公告日期，执行董事为陶虹遐女士等三人，独立非执行董事为陈建明先生等三人][75] - [董事就公告资料共同及个别承担全部责任，确认公告资料准确完备无误导欺诈成分][76] - [公告将自刊发日起于联交所网站保留至少七天，并于公司网站公布][77]

财务表现 - 本集团截至2023年9月30日止九个月的未经审计收益为305.7百万港元，较去年同期减少约26.3%[9] - 截至2023年9月30日止九个月的未经审计期内亏损约为12.2百万港元，较去年同期减少0.5百万港元[9] - 截至2023年9月30日止三个月的收入为102,681千港元，较去年同期减少40.2%[11] - 截至2023年9月30日止三个月的毛利为11,935千港元，较去年同期略有下降[11] - 截至2023年9月30日止三个月的期内亏损为5,373千港元，较去年同期增加84.8%[11] - 截至2023年9月30日止九个月的期内亏损为12,212千港元，较去年同期增加3.4%[11] - 二零二三年九月份，韩国收入为96,140千港元，较去年同期下降28.6%[25] - 本公司截至2023年9月30日止三个月和九个月的每股基本及稀释亏损分别为4,781千港元和11,096千港元[33] 公司业务 - 公司主要业务为投资控股，提供系统整合、维护服务和网络安全服务[17] - 本集团的主要營運附屬公司的功能貨幣分别为韓圜和港元，簡明綜合財務報表以港元呈列[18] - 本集团的业务分为系统整合、维护服务和网络安全服务三个分部[22] - 二零二三年九月三十日止三个月，系统整合、维护服务和网络安全服务的分部收益总额为104,889千港元[23] - 二零二三年九月三十日止九个月，系统整合、维护服务和网络安全服务的分部收益总额为312,334千港元[24] 财务状况 - 本集团于二零二三年九月三十日的流动资产净值约为115.0百万港元，流动性稳健[55] - 本集团于二零二三年九月三十日的资产负债比率为25.8%，较去年同期减少[55] - 本集团的流动比率为1.98倍，反映财务资源充足[56] - 本集团截至2023年9月30日期末未完成订单为278,578千港元，期内獲授的合同包括来自韩国政府分支机构的合同30亿韩圜（相当于17.5百万港元）[60] 股权及配售 - 公司成功按配售价每股0.79港元配售全部66,005,000股股份，所得款项净额约为51.70百万港元[70] - 董事及最高行政人员持有的股份占已发行股本的比例分别为35.24%、13.36%、2.56%、0.88%[71] - 公司向员工和董事授出了合共19,200,000份购股权和4,800,000份购股权[79] - 公司与认购人签订了认购协议，认购675,000股股份，认购价为每股0.74港元[80]

整体财务数据关键指标变化 - 公司截至2023年9月30日止九个月未经审核收益为3.057亿港元，较去年同期减少约1.094亿港元或26.3%[12] - 截至2023年9月30日止九个月未经审核期内亏损约为1220万港元，较截至2022年9月30日止九个月减少净亏损约50万港元[12] - 截至2023年9月30日止九个月未经审核每股基本及摊薄亏损分别为2.03港仙（2022年同期为每股基本及摊薄盈利2.96港仙）[12] - 董事会不建议就截至2023年9月30日止九个月派付中期股息（2022年同期亦无）[12] - 2023年第三季度收益为102,681千港元，2022年同期为143,599千港元；2023年前九个月收益为305,734千港元，2022年同期为415,091千港元[14] - 2023年第三季度毛利为11,935千港元，2022年同期为13,061千港元；2023年前九个月毛利为37,757千港元，2022年同期为37,220千港元[14] - 2023年第三季度除所得税前亏损为5,357千港元，2022年同期为2,524千港元；2023年前九个月除所得税前亏损为12,003千港元，2022年同期为13,095千港元[14] - 2023年第三季度期内亏损为5,373千港元，2022年同期为2,903千港元；2023年前九个月期内亏损为12,212千港元，2022年同期为12,684千港元[14] - 2023年第三季度全面开支总额为8,188千港元，2022年同期为13,531千港元；2023年前九个月全面开支总额为20,183千港元，2022年同期为33,679千港元[15] - 2023年1月1日至9月30日，公司股份配售净额为69,131千港元[16] - 2023年1月1日至9月30日，确认以权益结算及以股份为基础的付款为2,543千港元[16] - 2023年9月30日，公司权益总计为188,068千港元，2022年9月30日为108,358千港元[16] - 截至2023年9月30日止三个月，公司分部收益总额为104,889千港元，2022年同期为144,899千港元[26] - 截至2023年9月30日止九个月，公司分部收益总额为312,334千港元，2022年同期为418,831千港元[27] - 2023年第三季度，来自外部客户收益为102,681千港元，2022年同期为143,599千港元[26] - 2023年前三季度，来自外部客户收益为305,734千港元，2022年同期为415,091千港元[27] - 2023年第三季度，公司期内亏损为5,373千港元，2022年同期为2,903千港元[26] - 2023年前三季度，公司期内亏损为12,212千港元，2022年同期为12,684千港元[27] - 2023年第三季度确认开支的存货成本为56,469千港元，2022年同期为102,464千港元；2023年前九个月为173,707千港元，2022年同期为299,217千港元[31] - 2023年第三季度雇员成本为20,951千港元，2022年同期为21,770千港元；2023年前九个月为63,783千港元，2022年同期为66,360千港元[31] - 2023年第三季度所得税开支总计16千港元，2022年同期为379千港元；2023年前九个月为209千港元，2022年同期为 - 411千港元[32] - 2023年第三季度本公司拥有人应占期内亏损为 - 4,781千港元，2022年同期为 - 3,282千港元；2023年前九个月为 - 11,096千港元，2022年同期为 - 11,852千港元[37] - 计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数，2023年为546,005千股，2022年为400,000千股[37] - 董事会不建议就2023年前九个月派付中期股息，2022年同期也无派息[39] - 2023年第三季度董事及其他主要管理层成员薪酬为3,002千港元，2022年同期为3,102千港元；2023年前九个月为8,866千港元，2022年同期为9,753千港元[39] - 截至2023年9月30日止三个月，收益10268.1万港元，较上季度减少23.3%；九个月收益30573.4万港元，较去年同期减少26.3%[57] - 截至2023年9月30日止三个月，毛利1193.5万港元，较上季度减少44.0%；九个月毛利3775.7万港元，较去年同期增加1.4%[57] - 截至2023年9月30日止九个月，公共板块贡献收益约16940万港元，较去年同期增加16.1%；私营板块贡献收益约13630万港元，较去年同期减少49.4%[58] - 截至2023年9月30日止九个月，韩国业务收益约28450万港元，较去年减少约11020万港元或27.9%；香港业务收益约2120万港元，较去年增加约80万港元或4.1%[59] - 截至2023年9月30日止九个月，集团毛利约3780万港元，较去年增加约50万港元或1.4%[59] - 截至2023年9月30日止九个月，系统整合、维护服务及网络安全服务分部收益分别约为17830万港元、10620万港元及2120万港元，占集团收益的58.3%、34.7%及7.0%[59] - 截至2023年9月30日止九个月，集团销售及行政开支约4890万港元，较去年减少约290万港元或5.5%[59] - 截至2023年9月30日止九个月，集团期内亏损约1220万港元，去年同期约1270万港元[59] - 2023年9月30日，集团流动资产净值约11500万港元，资产负债比率为25.8%，流动比率为1.98倍[61][62] - 2023年9月30日，集团现金及现金等价物约7080万港元，有以美元及韩圜计息浮息银行借款约4440万港元[63] - 截至2023年9月30日止九个月，雇员成本总额（包括董事酬金）约6380万港元，去年同期约6640万港元[70] - 2023年9月30日，集团共有255名雇员，2022年9月30日为207名[74] - 截至2023年9月30日止九个月，公司无赎回GEM上市股份，无购买或出售有关股份[89] 业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为投资控股，集团在韩国及香港提供系统整合、维护服务和网络安全服务[20] - 2023年第三季度，韩国市场收益为96,140千港元，香港市场为6,541千港元[28] - 2023年前三季度，韩国市场收益为284,499千港元，香港市场为21,235千港元[28] - 2023年第三季度，云端基础设施客户合约收益为94,748千港元，网络安全为7,933千港元[29] - 2023年前三季度，云端基础设施客户合约收益为275,466千港元，网络安全为30,268千港元[30] 税务相关信息 - 韩国企业所得税按11.0%至24.2%的累进税率扣除，应课税溢利首次达1.0百万港元按11%计税，超1.0百万港元及高达98.5百万港元按22%计税，超98.5百万港元按24.2%计税[32][33] - 香港利得税，获指定实体应课税溢利达2百万港元按8.25%计税，超2百万港元部分按16.5%计税；不符合资格的按16.5%计税[34][35] 购股计划相关 - 购股计划目前准许授予的未行使购股权最高数目为行使时已发行股份的10%，十二个月内授予每名参与者的可发行股份最高数目限已发行股份的1%[40] - 2023年5月16日向董事授出480万股购股权，每股行使价0.810港元；4月3日向雇员授出720万股购股权，每股行使价0.656港元[45] - 截至2023年9月30日，期内授出购股2400万股，行使0股，没收960万股，剩余1200万股，加权平均行使价0.66港元[46] - 2023年4月3日及5月16日所授出购股权的估计公平值分别约为539万港元及252.4万港元[47] - 截至2023年9月30日止九个月，集团确认与购股权有关开支总额约为254.3万港元（2022年同期：零）[50] - 2023年4月3日授出购股权预期波动率78.66% - 84.71%，预期年期2 - 10年，无风险利率3.17% - 3.33%；5月16日授出购股权预期波动率84.54%，预期年期10年，无风险利率3.02%[48] - 2023年4月3日和5月16日，公司分别向身为雇员及董事的承授人授出1920万份和480万份购股权[71] - 2023年10月5日，公司根据购股计划向两名雇员授出合共5,800,000份购股权，行使时可认购5,800,000股公司股份[91][92] - 2023年4月3日和5月16日，公司分别提出向身为雇员及董事的承授人授出合共19,200,000份和4,800,000份购股权[88] 股份配售事项 - 2023年1月配售事项于2月17日完成，配售8000万股，占配售前股本20.00%，占配售后股本16.67%，所得款项净额约1720万港元[52][53] - 2023年7月配售事项于8月24日完成，配售6600.5万股，占配售前股本约13.75%，占配售后股本约12.09%，所得款项净额约5170万港元[55][56] - 2023年2月17日，公司按每股0.22港元配售8000万股，所得款项净额约1720万港元，用于偿还债务1000万港元、补充营运资金720万港元[76][77] - 2023年8月24日，公司按每股0.79港元配售6600.5万股，所得款项净额约5170万港元，计划用于偿还债务1500万港元、探讨商机或投资3270万港元、补充营运资金400万港元，实际分别使用1500万港元、2360万港元、0港元[78] - 2023年10月12日，公司与罗易勤先生订立认购协议，有条件同意配发及发行675,000股认购股份，认购价每股0.74港元，较10月12日收市价折让约3.90%[89] - 认购事项所得款项净额约480,000港元，拟用作公司一般营运资金[89] - 675,000股认购股份相当于紧接完成前公司现有已发行股本约0.12%及紧随完成后扩大后已发行股本约0.12%[91] 公司股权结构 - 2023年9月30日，陶虹遐女士持有19241.175万股，占已发行股本35.24%；陶国林先生持有7291.7327万股，占13.36%；李承翰先生持有1400万股，占2.56%；张霆邦先生持有480万股，占0.88%[79] - 2023年9月30日，公司已发行股份总数为54600.5万股[80] - 截至2023年9月30日，华置持有公司192,411,750股股份，占已发行股本35.24%；伟富持有50,000,000股，占9.16%；韩乐容女士持有72,917,327股，占13.36%[83] 公司业务拓展 - 2023年7月及9月，公司全资附属公司分别认购中福数融已发行股本之51%及收购Prosper Long已发行股本之90%，代价为2340万港元[63] - 截至2023年9月30日，集团期末未完成订单结余约27860万港元，期内获授多个合约[67][68][69] - 2023年10月，集团推出元宇宙，并利用过往交易所技术支持在新加坡举办青年活动，覆盖东盟国家、中国及印度[71][72] - 2023年7月25日，集团完成认购投资对象公司，得以在中国及香港市场开拓数码资产新业务[73] 公司合规与审核 - 截至2023年9月30日止三個月及九個月的簡明綜合財務報表按香港会计师公会颁布的香港财务报告准则及GEM上市规则的适用披露规定编制[22] - 截至2023年9月30日，公司维持GEM上市规则规定的公众持股量[86] - 截至2023年9月30日止九个月，公司董事或控股股东及其联系人无于竞争业务中拥有权益[86] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，已审阅公司截至2023年9月30日止九个月未经审核季度业绩[9

财务表现 - 本集团截至2023年6月30日止六个月的未经审计收益约为2.03亿港元，较去年同期减少25.2%[9] - 截至2023年6月30日止六个月的未经审计期内亏损约为680万港元，较去年同期减少30.1%[9] - 截至2023年6月30日止六个月的未经审计每股基本及稀释亏损为1.32港仙[9] - 截至2023年6月30日止六个月的毛利为2.58亿港元，较去年同期略有增长[11] - 截至2023年6月30日止六个月的销售及服务成本为17.72亿港元，较去年同期略有下降[11] - 本公司截至2023年6月30日止六个月的期内溢利为6.84亿港元，较去年同期有所减少[11] - 截至2023年6月30日止六个月的每股基本盈利为0.86港仙[11] - 截至2023年6月30日止六个月的期内其他全面支出为11.99亿港元，较去年同期有所减少[12] - 截至2023年6月30日止六个月的期内全面收入总额为25.41亿港元[12] - 公司在二零二三年六月三十日的非流动资产中，物业、厂房及设备为40,503千港元，投资物业为14,400千港元[13] - 公司在二零二三年六月三十日的流动资产中，现金及现金等价物为80,995千港元，存货为30,425千港元[13] - 公司在二零二三年六月三十日的非流动负债中，来自股东的贷款为15,468千港元[14] - 公司在二零二三年六月三十日的资产净值为139,687千港元[14] - 公司在二零二三年六月三十日的股本为4,800千港元，储备为133,935千港元[14] - 公司在二零二三年六月三十日的经营活动所用现金净额为69,659千港元[16] - 公司在二零二三年六月三十日的投资活动所用现金净额为9,938千港元[16] - 公司在二零二三年六月三十日的融资活动产生的╱（所用）现金净额为41,240千港元[16] - 公司在二零二三年六月三十日的现金及现金等价物减少净额为38,357千港元[16] - 二零二三年六月三十日止六个月，公司整体分部收益总额为203,054千港元，较去年同期增长约48.1%[27] - 公司来自外部客户的收益中，網絡安全服务收入占比最高，为14,694千港元，占总收入的约7.2%[27] - 公司客户合约收益中，雲端基础设施服务收入最高，为180,707千港元，占总收入的约89.1%[29] - 截至六月三十日止六个月，Global Telecom Company Limited的韩国企业所得税为163千港元，较去年同期减少了130.7%[31] - 公司截至2023年6月30日止六个月的收益为203,054千港元，较去年同期减少25.2%[57] - 公共板块贡献收益114.2百万港元，减少15.0%；私營板块贡献收益88.9百万港元，减少48.4%[58] - 韩国业务贡献收益188.4百万港元，减少27.6%；香港业务贡献收益14.7百万港元，增加28.9%[59] - 系统整合、维护服务及网络安全服务分部收益分别为119.2百万港元、69.2百万港元和14.7百万港元，占收益的58.7%、34.1%和7.2%[60] - 公司截至2023年6月30日止六个月录得期内亏损约6.8百万港元，相当于亏损减少2.9百万港元[61] 资产负债 - 公司在二零二三年六月三十日的非流动资产中，物业、厂房及设备为40,503千港元，投资物业为14,400千港元[13] - 公司在二零二三年六月三十日的流动资产中，现金及现金等价物为80,995千港元，存货为30,425千港元[13] - 公司在二零二三年六月三十日的非流动负债中，来自股东的贷款为15,468千港元[14] - 公司在二零二三年六月三十日的资产净值为139,687千港元[14] - 公司在二零二三年六月三十日的股本为4,800千港元，储备为133,935千港元[14] - 本集团于2023年6月30日的非流动资产约为80.3百万港元，较2022年12月31日略微减少0.2百万港元，主要由于物业、厂房及设备减少[63] - 2023年6月30日，本集团的资产负债比率为65.4%，较2022年12月31日的51%有所增加，反映财务资源充足[63] - 2023年6月30日，本集团的流动比率为1.6倍，较2022年12月31日的1.4倍有所增加，显示财务资源充足[64] - 2023年6月30日，本集团的现金及现金等价物约为81.0百万港元，较2022年12月31日的约122.6百万港元减少，主要由于经营活动所使用的现金减少[65] - 2023年6月30日，本集团的资产净值略微增加约6.4百万港元至139.7百万港元，主要由于贸易及其他应付款项的减少[65] - 本集团的流动资产净值为77.6百万港元，流动性稳健[66] - 本集团于2023年6月30日并无任何重大投资及资本资产[67] - 2023年6月30日，

财务业绩 - 公司2023年上半年未经审核收益约为2.031亿港元，较2022年同期减少约6840万港元或25.2%[12] - 2023年上半年未经审核期内亏损约为680万港元，较2022年同期亏损净额减少约290万港元或30.1%[12] - 2023年上半年未经审核每股基本及摊薄亏损为1.32港仙，2022年同期为1.98港仙[12] - 2023年上半年收益2.03054亿港元，较2022年的2.71492亿港元有所下降[14] - 2023年上半年毛利2582.3万港元，2022年为2415.9万港元[14] - 2023年上半年除所得税前亏损664.5万港元，2022年亏损1057.1万港元[14] - 2023年上半年期内亏损683.8万港元，2022年亏损978.1万港元[14] - 2023年上半年来自外部客户总收益2.03054亿港元，较2022年的2.71492亿港元有所下降[32] - 2023年上半年系统整合业务收益1.19158亿港元，维护服务业务收益6920.2万港元，网络安全服务业务收益1469.4万港元[32] - 2023年上半年毛利为2582.3万港元，较2022年的2415.9万港元略有增长[32] - 2023年上半年除所得税前亏损664.5万港元，较2022年的1057.1万港元有所收窄[32] - 2023年上半年期内亏损683.8万港元，较2022年的978.1万港元有所收窄[32] - 从地理资料看，2023年上半年韩国市场收益1.8836亿港元，香港市场收益1469.4万港元[32] - 客户合约收益按商品或服务类别分，2023年Q2云端基础设施收益1.19216亿港元，网络安全收益1459.5万港元[33] - 客户合约收益按客户类别分，2023年Q2公共板块收益7213.9万港元，私营板块收益6167.2万港元[33] - 客户合约收益按合约期限类型分，2023年Q2十二个月内合约收益1.02163亿港元，超过十二个月但少于二十四个月合约收益1621.8万港元，超过二十四个月合约收益1543万港元[33] - 2023年上半年客户合约总收益2.03054亿港元，较2022年的2.71492亿港元有所下降[34] - 2023年上半年确认开支的存货成本为1.17238亿港元，较2022年的1.96753亿港元减少[35] - 2023年上半年雇员成本为4283.2万港元，较2022年的4459万港元略有减少[35] - 2023年上半年研发成本为243.3万港元，较2022年的254.8万港元稍有降低[35] - 2023年上半年所得税开支为19.3万港元，2022年为79万港元[36] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损631.5万港元，2022年亏损857万港元[40] - 2023年上半年公司收益2.031亿港元，较2022年同期的2.715亿港元减少6840万港元或25.2%[65][66] - 2023年上半年公共板块收益1.142亿港元，增加1490万港元或15.0%；私营板块收益8890万港元，减少8330万港元或48.4%[66] - 2023年上半年韩国业务收益1.884亿港元，较去年的2.601亿港元减少7170万港元或27.6%；香港业务收益1470万港元，较去年的1140万港元增加330万港元或28.9%[67][68] - 2023年上半年公司毛利2580万港元，较2022年同期的2420万港元增加约170万港元或6.9%[65][67] - 2023年上半年销售及行政开支3190万港元，较去年同期减少约320万港元或9.2%[65][68] - 2023年上半年公司亏损约680万港元，亏损减少290万港元[65][68] - 2023年上半年系统整合、维护服务及网络安全服务分部收益分别为1.192亿港元、6920万港元及1470万港元，占比分别为58.7%、34.1%及7.2%[68][69] - 截至2023年6月30日止六个月，维护服务分部收益由7680万港元减至6920万港元；网络安全服务分部收益为1470万港元，较去年同期增加330万港元或28.9%[80][81] - 截至2023年6月30日，集团共有253名雇员，去年同期为219名；截至2023年6月30日止六个月，雇员成本总额约为4280万港元，去年同期约为4460万港元[85][88] 股息分配 - 董事会不建议就2023年上半年派付中期股息，2022年同期也无派息[12] - 董事会不建议就2023年及2022年上半年派付中期股息[43] 人员变动 - 张霆邦于2023年5月16日获委任为执行董事[10] - 梁浩鸣于2023年5月16日获委任为独立非执行董事[10] - 俞頴聰于2023年5月16日辞任独立非执行董事[10] - 执行董事张霆邦于2023年5月16日和6月13日获多项委任[111] - 独立非执行董事俞颖聪于2023年5月16日辞任多项职务[111] - 独立非执行董事梁浩鸣于2023年5月16日获委任多项职务[111] - 独立非执行董事陈建明于2023年7月13日辞任中国环保能源投资有限公司公司秘书[111] 公司基本信息 - 公司于2016年1月4日在开曼群岛注册成立，股份自2016年7月8日起在联交所GEM上市[21] - 公司业务分为系统整合、维护服务和网络安全服务三个分部[30] - 公司核数师为罗申美会计师事务所[10] - 公司合规顾问为智富融资有限公司[11] - 公司主要往来银行为友利银行[11] 资产负债情况 - 截至2023年6月30日，非流动资产8030.5万港元，流动资产2.04588亿港元[16] - 截至2023年6月30日，流动负债1.27026亿港元，流动资产净值7756.2万港元[16] - 截至2023年6月30日，资产净值1.39687亿港元[17] - 2023年6月30日按公平值计入损益的金融资产为423.9万港元，2022年12月31日为441.6万港元[43] - 2023年6月30日存货为3042.5万港元，2022年12月31日为1267.5万港元[43] - 2023年6月30日贸易应收款项净额为54,740千港元，较2022年12月31日的107,290千港元下降[44] - 2023年6月30日合约资产为14,318千港元，较2022年12月31日的6,150千港元增长；合约负债为13,796千港元，较2022年12月31日的21,894千港元下降[45] - 2023年6月30日贸易应付款项为30,350千港元，较2022年12月31日的93,318千港元下降[45] - 2023年6月30日银行借款即期总额为65,045千港元，较2022年12月31日的41,809千港元增长[46] - 2023年6月30日集团将账面价值约45.0百万港元的永久业权土地及楼宇以及投资物业质押作为银行贷款抵押[47] - 2023年6月30日非流动资产约8030万港元，较2022年12月31日的8050万港元略微减少20万港元[70][71] - 2023年6月30日资产负债率为65.4%，2022年12月31日为51%，增加因银行借款增加[71] - 2023年6月30日流动比率为1.6倍，2022年12月31日为1.4倍，反映财务资源充足[72] - 截至2023年6月30日，集团流动资产为2.046亿港元，较2022年12月31日减少约5510万港元；流动负债为1.27亿港元，较2022年12月31日减少6230万港元；资产净值为1.397亿港元，较2022年12月31日增加约640万港元[73] - 2023年6月30日，集团流动资产净值为7760万港元，流动性稳健[74] - 截至2023年6月30日，集团有美元及韩圜浮息银行借款分别约390万美元及580亿韩圜，相当于约6500万港元[73] - 截至2023年6月30日，集团将账面价值约4500万港元的永久业权土地及楼宇以及投资物业质押，作为按揭抵押[78] 现金流情况 - 2023年上半年经营活动所用现金净额6965.9万港元，投资活动所用现金净额993.8万港元[20] - 2023年上半年融资活动产生现金净额4124万港元，现金及现金等价物减少净额3835.7万港元[20] 购股计划 - 公司购股计划于2016年6月21日生效，有效期十年，目前准许授予的未行使购股权最高数目为行使时已发行股份的10%[49][50] - 任何十二个月期间内，根据购股计划授予每名合资格参与者的购股权可发行股份最高数目限于已发行股份的1%，超出需经股东在股东大会批准[50] - 授予公司董事等特定人员购股权有审批要求，超已发行股份0.1%或总值超5百万港元需经股东事先在股东大会批准[51] - 购股权行使价不得低于要约日期股份收市价等三者中的最高者[53] - 2023年5月16日向董事授出480万股购股权，每股行使价0.810港元；4月3日向雇员授出1920万股购股权，每股行使价0.656港元[54] - 截至2023年6月30日，董事未行使购股权480万股，雇员未行使购股权1200万股，总计1680万股[55] - 2023年4月3日及5月16日所授出购股权的估计公平值分别约为539万港元及252.4万港元[56] - 截至2023年6月30日止六个月，集团确认与购股权有关的开支总额约为109.9万港元[58] - 2023年4月3日和5月16日，公司分别授出1920万份和480万份购股权[106] 股份配售 - 2023年2月17日完成8000万股配售股份，占完成前已发行股本20.00%，占完成后扩大已发行股本约16.67%，所得款项净额约1720万港元[59][60][61] - 2023年7月拟配售9600万股，原配售价0.53港元，后修订为0.79港元，所得款项净额约7534万港元[63] - 2023年7月配售事项所得款项净额中，约1500万港元用于偿还债务，约5234万港元用于探讨商机或投资，约800万港元用于营运资金[63] - 2023年2月17日按每股0.22港元配售8000万股新股，所得款项净额约1720万港元[92][93] - 截至2023年6月30日，配售所得款项净额计划用途为偿还债务1000万港元、补充营运资金720万港元，实际用途为偿还债务1000万港元、补充营运资金430万港元[93] - 2023年7月6日，公司订立配售协议，拟配售最多9600万股，占完成前股本20.00%，完成后约16.67%，原配售价0.53港元，后修订为0.79港元，假设全额配售，所得款项总额约7584万港元，净额约7534万港元[111] 投资事项 - 2023年7月25日附属公司认购投资对象公司2081633股新股份，占扩大后已发行股本约51%，认购价2081633港元，并提供不超400万港元免息股东贷款[64] - 2023年7月25日，公司附属公司认购投资对象公司2081633股新股份，占扩大后股本约51%，认购价2081633港元，并提供不超400万港元免息股东贷款融资[113][114] 业务拓展 - 管理层致力于将集团业务扩展至NFT、区块链及元宇宙等新技术趋势，以增加收益来源并建立协同效应[86] - 2023年7月25日完成认购投资对象公司后，集团得以开拓中国内地及香港数字资产新业务，并准备拓展至东南亚其他地区市场[87] 资金使用情况 - 自2021年8月6日至2023年6月30日，配售所得款项净额计划用途为3160万港元，实际用途为1880万港元[91] - 回顾期内通过上市所得款项约1400万港元在亚洲国家设立办事处及招聘新员工，相关工作正在进行中[94] - 回顾期内用上市所得款项1190万港元购入平台用于香港业务，且今年维持收益增长[94] - 回顾期内用上市所得款项340万港元招募网络安全专业团队，自2017年起网络安全业务贡献可观利润率[95] 股权结构 - 2023年6月30日，陶虹遐女士持有142411750股，占已发行股本29.67%[97] - 2023

财务表现 - 本集团截至2023年3月31日止三个月的未经审计收益为6920万港元，较去年同期减少约4430万港元或44.3%[9] - 本集团截至2023年3月31日止三个月的未经审计期内亏损为1130万港元，较去年同期增加亏损净额约590万港元或108.9%[9] - 本公司擁有人應佔每股虧損基本及攤薄为2.42港仙（去年同期为1.08港仙）[10] - 本集团截至2023年3月31日止三个月的收入较去年同期减少44.3%，主要受韩国和香港业务收入减少影响[35] - 本集团截至2023年3月31日止三个月的毛利较去年同期减少57.6%，主要受韩国战略客户毛利较低项目影响[35] - 本集团截至2023年3月31日止三个月的资产负债比率为55.4%，流动比率为1.6倍，反映财务资源充足[38] - 本集团在2023年三月三十一日录得的期内亏损约5.4百万港元，较上年同期增加约5.9百万港元或108.9%[39] - 本集团现金及现金等价物约78.7百万港元，主要虧損增加原因包括信息科技行业员工成本上升、韩圜兑美元的不利汇率变动以及獲取韩国战略客户毛利较低的项目[39] 业务概况 - 本公司主要业务为投资控股，主要在韩国和香港提供系统整合、维护服务和网络安全服务[15] - 本集团的主要營業地點位於韩国和香港[14] - 本集团的业务分为三个分部：系统整合、维护服务和网络安全服务[20] - 本集团截至三月三十一日止三个月的分部收益总额为71,403千港元，其中来自外部客户收益为69,243千港元[22] - 本集团截至三月三十一日止三个月的客户合约收益主要来自雲端基础设施和网络安全服务，总收益为69,243千港元[23] - 本集团截至三月三十一日止三个月的客户合约收益中，来自公共板块和私营板块的收益分别为42,035千港元和27,208千港元[23] - 本集团截至三月三十一日止三个月的客户合约收益中，来自十二个月内合同的收益为42,475千港元[23] 股权结构 - 偉富投資發展有限公司向LiquidTech收购100,000,000股股份，占已发行股份的2.92%[57] - LiquidTech持有14,000,000股股份，占已发行股份的2.92%，由Asia Media Systems Pte. Ltd全资拥有[57] - LiquidTech由馮潤江先生、徐承鉉先生、李先生、朴炯進先生、Lee Sung Gue先生、Lee Je Eun先生和Marilyn Tang女士分别持有不同比例的股份[57] - 本公司已发行股份总数为480,000,000股股份[59] - 華置投資控股有限公司实益持有人为陶女士，持有142,411,750股股份，占29.67%[61] - 偉富投資發展有限公司实益持有人为陶先生，持有100,000,000股股份，占20.83%[61] - 韓樂容女士为陶先生的配偶，持有122,917,327股股份，占25.60%[61] - 本公司设有一项购股权计划，共授出19,200,000份购股权[64] 风险管理 - 除所得税前虧損主要来源于确认为开支的存货成本、员工成本和分包成本[24] - 韩国企业所得税按11.0%至24.2%的累进税率扣除[25] - 香港利得税两级制中，应课税溢利达到2百万港元按8.25%计算，超过2百万港元按16.5%计税[27] - 本集团韩國业务面对的货币风险主要产生自以韩圜计值的收益与以美元计值的部分采购款项之间的货币差额[42] 公司治理 - 本公司已向全体董事作出特定查询，各董事已确认遵守证券买卖守则[66] - 審核委員會包括三名独立非执行董事，主席为陈建明先生，具备合适专业会计资格[69]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2023年第一季度未经审核收益为6924.3万港元，较2022年同期减少约5510万港元或44.3%[12][13] - 2023年第一季度未经审核期内亏损为1129.6万港元，较2022年同期增加亏损净额约590万港元或108.9%[12][13] - 2023年第一季度未经审核每股基本及摊薄亏损为2.42港仙，2022年同期为1.08港仙（经重列）[12][13] - 2023年第一季度销售及服务成本为6472.6万港元，2022年同期为1.13691亿港元[13] - 2023年第一季度毛利为451.7万港元，2022年同期为1065.9万港元[13] - 2023年第一季度其他收入净额为47.4万港元，2022年同期为31.1万港元[13] - 2023年第一季度销售及行政开支为1573.1万港元，2022年同期为1667万港元[13] - 2023年第一季度财务成本为52.6万港元，2022年同期为20.5万港元[13] - 2023年第一季度除所得税前亏损为1126.6万港元，2022年同期为590.5万港元[13] - 2023年第一季度期内亏损1.1296亿港元，2022年同期为5408万港元[14] - 2023年第一季度换算海外业务产生的汇兑差额为3240万港元，2022年同期为2320万港元[14] - 2023年第一季度全面收入总额为1.4536亿港元，2022年同期为7728万港元[14] - 2023年第一季度本公司拥有人应占亏损为1.3679亿港元，2022年同期为6989万港元[14] - 2023年第一季度非控股权益应占亏损为857万港元，2022年同期为739万港元[14] - 2023年第一季度客户合约总收益为69243千港元，2022年同期为124350千港元[26] - 2023年第一季度确认开支的存货成本为40008千港元，2022年同期为87400千港元[27] - 2023年第一季度雇员成本为21417千港元，2022年同期为15915千港元[27] - 2023年第一季度所得税总计为 - 30千港元，2022年同期为497千港元[27] - 2023年第一季度期内亏损为10453千港元，2022年同期为4674千港元[33] - 2023年第一季度董事及其他主要管理层成员薪酬为2733千港元，2022年同期为3230千港元[37] - 2023年第一季度公司收益约6924.3万港元，较2022年同期减少约5510.7万港元或44.3%[38] - 2023年第一季度公司毛利约451.7万港元，较2022年同期减少约614.2万港元或57.6%[38] - 2023年第一季度公司期内亏损约1129.6万港元，较2022年同期增加亏损约588.8万港元或108.9%[38] 股息分配情况 - 董事会不建议就2023年第一季度派付中期股息，2022年同期也无派息[12] - 董事会不建议就2023年第一季度派付中期股息，2022年同期也无派息[36] 各业务线收益变化 - 2023年第一季度系统整合业务收益为3.0837亿港元，2022年同期为8.3054亿港元[25] - 2023年第一季度维护服务业务收益为3.3256亿港元，2022年同期为3.6358亿港元[25] - 2023年第一季度网络安全服务业务收益为7310万港元，2022年同期为6138万港元[25] - 2023年第一季度来自韩国的收益为6.4093亿港元，2022年同期为11.9412亿港元[25] - 2023年第一季度来自香港的收益为5150万港元，2022年同期为4938万港元[25] 税率情况 - 韩国企业所得税率为11.0%至24.2%累进税率，应课税溢利首次达2亿韩圜（约1.3百万港元）按11%计税，超2亿韩圜至200亿韩圜（约128.2百万港元）按22%计税，超200亿韩圜按24.2%计税[28][29] - 香港利得税两級制下，指定实体应课税溢利达2百万港元按8.25%计税，超2百万港元按16.5%计税，不符合资格的按16.5%计税[30][31] 股本及股份相关情况 - 2023年和2022年第一季度普通股加权平均数均为431891千股[33] - 2023年3月31日公司已发行股份总数为480,000,000股[62] - 2023年3月31日陶虹遐女士持有公司142,411,750股股份，占已发行股本29.67%[58] - 2023年3月31日陶国林先生持有公司122,917,327股股份，占已发行股本25.60%[58] - 2023年3月31日李承翰先生持有公司14,000,000股股份，占已发行股本2.92%[58] - 2021年7月2日陶国林先生购买22,917,327股股份，占当时股本约4.77%[59] - 2023年3月31日华置投资控股有限公司持有公司142,411,750股股份，占已发行股本29.67%[64] - 2023年3月31日伟富投资发展有限公司持有公司100,000,000股股份，占已发行股本20.83%[64] - 2023年3月31日韩乐容女士持有公司122,917,327股股份，占已发行股本25.60%[64] - 2023年4月3日公司向5名承授人授出合共19,200,000份购股权[67] 公司财务状况指标变化 - 截至2023年3月31日，公司流动资产净值为6350万港元，2022年12月31日为7040万港元[40] - 截至2023年3月31日，公司资产负债比率为55.4%，2022年12月31日为50.6%[40] - 截至2023年3月31日，公司流动比率为1.6倍，2022年12月31日为1.4倍[41] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物约7870万港元，2022年12月31日约12260万港元[42] - 截至2023年3月31日，公司美元及韩圜浮息银行借款相当于约5860万港元，2022年12月31日约4180万港元[43][44] - 截至2023年3月31日止三个月，雇员成本总额约2140万港元，2022年同期约1590万港元[52] - 2023年3月31日集团雇员有201名，2022年3月31日为213名[56] - 截至2023年3月31日，公司期末未完成订单结余减少至15050万港元[50][51] 公司治理及守则遵守情况 - 公司企业管治以GEM上市规则附录十五企业管治守则及报告所列原则为基础[68] - 公司采纳不逊于GEM上市规则第5.48条至第5.67条的证券买卖守则，各董事确认截至2023年3月31日止三个月遵守该守则[69] 股份交易及审核委员会情况 - 截至2023年3月31日止三个月，公司未赎回GEM上市股份，公司及附属公司无购买或出售相关股份[71] - 审核委员会职责包括协助董事会审阅财务资料等，已审阅公司截至2023年3月31日止三个月未经审核季度业绩[71] - 公司根据规定成立审核委员会并采纳书面职权范围，截至2023年3月31日止三个月，审核委员会包括三名独立非执行董事[72] - 陈建明先生具备合适专业会计资格并担任审核委员会主席[72]

收入和利润（同比环比） - 公司收益约617.6百万港元，较去年同期减少约102.9百万港元或14.3%[8] - 公司亏损由约12.7百万港元大幅减少至约4.0百万港元[10] - 每股亏损由每股2.74港仙减少至每股0.77港仙[10] - 公司2022年收益为617.6百万港元，同比下降14.3%[17] - 公司2022年转盈为亏，年內亏损为4.0百万港元，同比下降145.7%[17] - 除所得税前利润同比恶化115.6%至亏损2.5百万港元[34] 成本和费用（同比环比） - 毛利率从11.7%下降2.3个百分点至9.4%[8] - 销售及行政开支由约72.5百万港元减少至约63.1百万港元，占收益百分比为10.2%[9] - 公司2022年毛利为58.3百万港元，同比下降30.8%，毛利率下降2.3个百分点至9.4%[17][22] - 雇员总数从222名增加至254名，雇员成本总额为86.8百万港元（2021年：103.7百万港元）[56] 各条业务线表现 - 公司2022年系统整合服务收益为427.5百万港元，占总收益69.2%[19] - 公司2022年公共板块收益为236.5百万港元，同比下降17.7%[21] - 公司系统整合项目收益为427.5百万港元，占总收益69.2%[158] - 系统整合业务收益同比下降15.5%（2021年：505.9百万港元）[158] - 系统整合项目平均合约价格增长97.9%至188百万韩元[53] - 新系统整合项目取得数量从765个减少至450个[53] 各地区表现 - 公司2022年韩国市场收益为587.4百万港元，同比下降14.3%[18] - 公司2022年香港市场收益为30.2百万港元，同比下降13.8%[18] - 韩国业务每位员工平均生产力增长16.5%至775百万韩元/雇员[53] - 香港业务每位员工平均生产力下降22.0%至1,438千港元/雇员[53] 管理层讨论和指引 - 陶国林先生于2021年8月25日获委任为执行董事并于2022年10月30日获委任为集团总经理[62] - 陈建明先生为独立非执行董事拥有逾10年审核及财务经验并担任中国环保能源投资有限公司公司秘书[63] - 林智祥先生为独立非执行董事拥有约23年信息及通讯科技行业经验并为NOVELTE ROBOTICS LIMITED共同创始人[64] - 俞颖聪先生为独立非执行董事拥有逾15年审核及财务经验并于2021年1月成为英格兰及威尔斯特许会计师公会会员[66] - 徐承铉先生为Global Telecom董事负责韩国业务财务监控拥有逾25年信息及通讯技术行业经验[69] - 李俊洙先生为安全技术支持团队主管拥有24年以上信息与通讯技术行业经验并于1997年9月加入公司[71] - 柳晟烈先生为Global Telecom财务部总经理负责财务规划及预算拥有逾21年财务及人力资源经验[72] - 朴炯进先生为公司联合创始人兼Global Telecom首席技术官拥有逾26年信息及通信技术行业经验[74] 现金流状况 - 经营活动产生的现金净额大幅增至约57.7百万港元[13] - 经营现金流改善至57.7百万港元（上年为-19.2百万），主因应付款项增加37.6百万港元[34][37] - 投资活动现金流出增至23.1百万港元，因购买物业设备支出激增1916.4%[34][38] - 融资活动现金流出28.8百万港元（上年流入59.6百万），因银行借款偿还增加53.2百万港元[36][40] - 年末现金等价物微降0.4%至122.6百万港元，受汇率负面影响6.3百万港元[36][41] 资产和负债变动 - 确认物业、厂房及设备金额约31.6百万港元[10] - 确认投资物业金额约14.5百万港元[10] - 净偿还银行借款约41.0百万港元[11] - 现金及现金等价物约122.6百万港元[11] - 公司2022年物業、廠房及设备大幅增加至41.4百万港元，同比增长463.8%[27] - 公司2022年贸易及其他应付款项增至116.7百万港元，同比增长38.7%[27] - 公司2022年现金及现金等价物为122.6百万港元，同比微降0.4%[27] - 非流动资产增加45.6%至80.5百万港元，主要因物业厂房设备增加31.6百万港元[28] - 流动资产减少13.1%至259.7百万港元，主因合约资产减少22.3百万港元及预付款减少7.7百万港元[29] - 现金状况维持122.6百万港元，现金与流动负债比率稳定在64.7%[29] - 流动负债微降0.6%至189.3百万港元，其中银行借款减少38.9%至41.8百万港元[30] - 非流动负债下降18.8%至17.6百万港元，股东贷款增加194%至14.7百万港元[31] - 资产负债比率从2021年的64.7%降至2022年的50.6%，主要由于偿还银行借款[42] - 现金及现金等价物为122.6百万港元（2021年：123.1百万港元），包含多币种资产[42] - 流动比率为1.4倍（2021年：1.6倍），流动资产净值约70.4百万港元[43] - 未履行资本承担从2021年30.9百万港元大幅减少至1.5百万港元[50] - 浮息银行借款约0.8百万美元及5,800百万韩元，相当于41.8百万港元（2021年：83.8百万港元）[42] 公司治理结构 - 公司董事会共有6名成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事[84] - 2022年10月31日发生重大董事会变动涉及主席副主席及首席财务官等4名成员辞任[85] - 2022年10月31日新委任3名独立非执行董事分别担任薪酬委员会审计委员会及提名委员会主席[86] - 公司已完全遵守GEM上市规则企业管治守则的所有条文要求[78] - 独立非执行董事占比达50%符合董事会三分之一席位要求[88] - 公司建立董事会独立性评估机制所有董事在2022年度完成评估[90] - 公司采纳证券买卖守则全年无员工违反内幕交易规定[81] - 主席与行政总裁角色分离由陶虹遐女士和李承翰先生分别担任[87] - 董事会已审阅截至2022年12月31日止年度的独立性评估机制执行情况，结果令人满意[91] - 执行董事服务协议任期为2至3年，独立非执行董事委任函任期为1年[92] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，2022年度举行了4次会议[102] - 审核委员会2022年与外部核数师进行了2次无执行董事出席的会面[102] - 2022年10月31日发生董事变动：4名执行董事辞任，3名独立非执行董事辞任，同时新委任1名执行董事和3名独立非执行董事[99] - 所有董事2022年参加了A类（培训课程/研讨会）和B类（阅读资料）专业发展培训[99] - 公司为董事及高级职员购买了应对法律诉讼的保险，保险范围每年检讨[95] - 审核委员会审阅了截至2022年12月31日止年度的经审核综合财务报表及核数师报告[104] - 审核委员会检阅了2022年3月31日止三个月、2022年6月30日止六个月及2022年9月30日止九个月的季度财务业绩报告[102] - 董事会下设3个专门委员会（审核、薪酬、提名），全部由独立非执行董事组成[100] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，2022年举行1次会议[106] - 提名委员会由3名独立非执行董事组成，2022年举行1次会议[109] - 独立非执行董事在董事会占比50%（3/6）[112] - 董事会会议次数：2022年共举行4次定期董事会会议[127] - 董事变更：2022年10月31日委任1名新执行董事及3名新独立非执行董事，同时4名董事辞任[128] - 董事出席率：执行董事李承翰和陶国林董事会出席率100%（4/4），独立非执行董事王锡基、沈振豪、容启泰各委员会出席率100%[125] - 风险管控：公司通过年度风险识别活动评估风险可能性及后果，并制定风险管理计划[129] - 内部控制：聘请晋悦咨询服务有限公司重估内部控制政策并提出改进建议[130] - 董事多元化政策：评估候选人时考虑性别、年龄、文化背景、专业经验等多元化因素[123] - 股东会议：独立非执行董事出席2022年股东周年大会以了解股东意见[127] - 合规管理：董事会审阅风险管理制度后认为其有效且足够[130] - 董事提名标准：包括品格诚信、专业资格、技能知识及投入时间等考量因素[123] - 截至2022年12月31日止年度无贿赂及贪污相关违规个案[132] - 核数师薪酬总额为135万港元，其中审计服务120万港元，非审计服务15万港元[135] - 公司秘书于2022年接受不少于15小时专业培训[137] - 股东特别大会需由持有不少于十分之一投票权股本的股东书面申请召开[141] - 股东需通过书面形式向香港湾仔指定地址或指定邮箱发送查询[143] - 股东可通过电话+852 3622 1452或邮箱enquiry@futuredatagroup.com发表意见[145] - 股东大会通知至少提前45日发送，所有议案均采用投票表决[146] - 董事会需考虑财务业绩、流动资金及市场状况等因素决定股息分派[148] - 公司2022年度未对章程文件进行任何修改[149] 客户与供应商集中度 - 最大客户贡献总收益7.3%，前五大客户合计贡献28.3%[167] - 最大供应商占硬件软件组件成本总额21.7%，前五大供应商合计占43.3%[167] - 最大分包商占分包费用41.8%，前五大分包商合计占60.0%[168] - 前五大供应商成本占比同比下降4.1个百分点（2021年：47.4%）[167] - 前五大分包商费用占比同比上升1.7个百分点（2021年：58.3%）[168] - 最大客户收益占比同比下降0.6个百分点（2021年：7.9%）[167] 股息政策 - 2022年未派发末期股息（2021年同期：无）[154] - 公司股份溢价账可供分配金额为35,718,000港元[180] 购股权计划 - 购股权计划项下可供发行股份总数为40000000股，占已发行股份总数10%[183] - 截至2022年12月31日，购股权计划可发行股份最高数目为40000000股，占已发行股本约8.33%[184] - 购股权计划自2016年6月21日起有效期10年，剩余有效期约3年[183] - 购股权行使价最低标准为批授日收市价、前5个营业日平均收市价及股份面值三者中最高者[183] - 任何12个月期间各参与者购股权授予上限不超过已发行股份总数1%[183] - 自采纳购股权计划起未授出任何购股权[185] 董事及股权变动 - 2022年10月31日发生重大董事变动，3名执行董事和3名独立非执行董事集体辞任[187] - 董事辞任原因为公司控制权变动及个人事务专注[189] - 新任独立非执行董事初始任期为1年[189] - 董事酬金详情载于综合财务报表附注15[193] - 李承翰先生直接及间接持有公司股份1400万股，占已发行股本3.50%[199][200] - 陶虹遐女士通过全资控股公司持有公司股份1.424亿股，占已发行股本35.60%[199][200] - 陶国林先生直接及间接持有公司股份1.229亿股，占已发行股本30.73%[199][200] - 公司已发行股份总数4亿股，为持股百分比计算基准[200] - LiquidTech持有公司1400万股股份，占股本3.50%[200] - LiquidTech由AMS全资拥有，AMS股权结构为：冯润江18.14%、徐承铉25.34%、李承翰22.71%、朴炯进14.03%[200] - 冯润江、徐承铉、李承翰、朴炯进被认定为一致行动人，共同控制公司3.50%权益[200] - 陶国林通过伟富投资从LiquidTech收购1亿股股份（占股本25%）[200] - 陶国林另从LiquidTech直接收购2291.7327万股股份（占股本5.73%）[200] 董事会及管理层构成 - 董事会性别组成为男性5人（83.33%）、女性1人（16.67%）[112][113] - 年龄分布：31-40岁1人、41-50岁3人、51-60岁2人[112] - 教育背景：工商管理2人、会计金融2人、计算机科学2人[112] - 国籍构成：中国籍5人、韩国籍1人[112] - 业务经验：会计金融2人、信息通信技术2人、房地产2人[112] - 高级管理层性别比例为男性100%[113] - 全体雇员性别比例为女性12.99%、男性87.01%[113] - 高级管理层薪酬：5人薪酬在0至100万港元区间，1人在100万至150万港元区间，1人在150万至200万港元区间[124]

公司基本信息 - 公司为Future Data Group Limited，股份代号8229，呈列截至2022年12月31日止年度经审核综合业绩[1] - 公司执行董事为陶虹遐女士、李承翰先生及陶国林先生，独立非执行董事为陈建明先生、林智祥先生及俞頴聪先生[2] - 公司总部及韩国主要营业地点为Units A1304–1310, 13 Floor, 150 Yeongdeungpo - ro, Yeongdeungpo - gu, Seoul, Korea[10] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[10] - 公司合规顾问为智富融资有限公司[10] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，位于香港夏愨道16号远东金融中心17楼[11] - 公司主要往来银行为友利银行，位于韩国Seoul, 04632, Jung - gu, 51, Sogong - ro[11] - 公司网址为www.futuredatagroup.com[11] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年收益约61764.1万港元，较去年减少约10292.8万港元或14.3%[12][16] - 公司毛利率从2021年的11.7%降至2022年的9.4%，下降2.3个百分点[12] - 公司亏损由2022年前九个月的约1270万港元减至全年的约400万港元[12] - 公司每股亏损由2022年前九个月的每股2.74港仙减至全年的每股0.77港仙[12] - 公司销售及行政开支由2021年的约7250万港元减至2022年的约6310万港元[12] - 公司2022年经营活动产生的现金净额增至约5770万港元，2021年为经营活动所用现金净额约1920万港元[14] - 公司2022年净偿还银行借款约4100万港元[12][14][15] - 公司2022年收益约38110万港元，较去年减少约5220万港元或12.0%[19] - 2022年销售及行政开支约6310万港元，较去年约7250万港元减少约13.0%[19] - 公司毛利从2021年约8430万港元减少约2600万港元或30.8%至2022年的5830万港元，毛利率减少2.3个百分点至9.4%[20] - 2022年公司除所得税前亏损约250万港元，2021年为溢利约1570万港元；年内亏损约400万港元，2021年为溢利约870万港元[20] - 2022年物业、厂房及设备为4139.4万港元，较2021年的734.2万港元增加3405.2万港元或463.8%[22] - 2022年非流动资产约8050万港元，较2021年增加约2520万港元或45.6%；流动资产约25970万港元，较2021年减少约3910万港元或13.1%[22][23][24] - 2022年流动负债约18930万港元，较2021年减少约110万港元或0.6%；非流动负债约1760万港元，较2021年减少约410万港元或18.8%[22][23][24] - 2022年贸易及其他应付款项约11670万港元，较2021年的8410万港元增加3257万港元或38.7%[22][23] - 2022年现金状况维持于约12260万港元，现金与流动负债比率约为64.7%，与2021年的64.6%保持相对稳定[25] - 2022年公司资产净值维持于约13330万港元，较2021年的约14200万港元减少约870万港元或6.1%[22][25] - 2022年除所得税开支前亏损245.3万港元，2021年溢利1570.4万港元，变动-1815.7万港元，变动率-115.6%[27] - 2022年经营活动所得现金净额约5770万港元，2021年所用现金净额约1920万港元，变动7690.5万港元，变动率400.3%[27][28] - 2022年投资活动所用现金净额约2310万港元，2021年约560万港元，变动1750.2万港元，变动率311.0%[27][28] - 2022年融资活动所用现金净额约2880万港元，2021年产生现金净额约5960万港元，变动-8835.9万港元，变动率-148.3%[28][30] - 2022年末现金及现金等价物约1.226亿港元，2021年末约1.231亿港元，变动-52.7万港元，变动率-0.4%[28][31][32] - 2022年现金及现金等价物增加净额约580万港元，2021年约3480万港元，变动-2895.6万港元，变动率-83.3%[28][31] - 2022年资产负债比率为50.6%，2021年为64.7%，减少因偿还银行借款[30] - 2022年以美元及韩圜计值的浮息银行借款分别约80万美元及58亿韩圜，相当于约4180万港元，2021年约8380万港元[30] - 2022年12月31日集团流动资产净值约7040万港元，流动比率为1.4倍，2021年为1.6倍[33] - 2022年末集团未履行资本承担约为150万港元，2021年为3090万港元[35] - 截至2022年末雇员成本总额约为8680万港元，2021年为1.037亿港元[41] - 2022年集团作出慈善或其他捐款约6000港元，2021年为7000港元[188] - 截至2022年12月31日，所得款项净额计划用途为3160万港元，实际用途为1960万港元[189] - 韩国及其他亚洲国家设立新服务点计划用款1400万港元，实际用款200万港元[189] - 开发大数据平台及网络安全软件应用能力方面，购入网络安全大数据平台知识产权、软件应用及聘请安保专家团队实际用款分别为490万港元、700万港元、340万港元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年韩国业务贡献约58740万港元收益，较去年减少约9810万港元或14.3%；香港业务贡献约3020万港元收益，较去年减少约480万港元或13.8%[16][17] - 2022年公共板块贡献约23650万港元收益，比去年减少约5080万港元或17.7%；其他收入增加约40万港元或14.9%至约290万港元[18] - 2022年期初未完成订单为133379千港元，年内新订单为645961千港元，年内确认的收益为617641千港元，期末未完成订单为161699千港元[37][38] - 2022年韩国每位营运员工的平均生产力为775百万韩圜/雇员，2021年为665百万韩圜/雇员，增长16.5%[38] - 2022年香港每位营运员工的平均生产力为1438千港元/雇员，2021年为1843千港元/雇员，下降22.0%[38] - 2022年系统整合项目的平均合约价格为188百万韩圜，2021年为95百万韩圜，增长97.9%[38] - 2022年新系统整合项目取得数目为450个，2021年为765个，减少315个[38] - 2022年系统整合项目收益约4.275亿港元，占总收益约69.2%，2021年分别为5.059亿港元和70.2%[145] - 2022年最大分包商占分包费用约41.8%，五大分包商占比合共约60.0%，2021年分别为31.0%和58.3%[149] - 2022年最大客户占总收益约7.3%，五大客户占总收益百分比合共约28.3%，2021年分别为7.9%和28.1%[152][153] - 2022年最大供应商占硬件及软件组件成本总额约21.7%，五大供应商占比合共约43.3%，2021年分别为23.3%和47.4%[153] 人员信息 - 林智祥45岁，在资讯及通讯科技行业拥有约23年经验[48] - 俞頴聰43岁，在审核及财务方面拥有逾15年经验[48] - 徐承鉉53岁，在信息及通讯技术行业拥有逾25年经验[49][52] - 李俊洙50岁，在信息与通讯技术行业积累24年以上经验[54] - 柳晟烈49岁，在财务及人力资源方面拥有逾21年经验[54] - 朴炯进54岁，在信息及通信技术行业拥有逾26年经验[55][56] - 梁範錫49岁，在信息与技术行业累积了17年经验[55][56] - 鍾沛南54岁，在亚洲信息技术及网络安全咨询行业拥有逾33年经验[55] 企业管治 - 公司致力于按照最高道德标准行事[59] - 公司致力于达致高水平的企业管治以保障股东利益[59] - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所载守则条文[61] - 董事会目前共有6名成员，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[64] - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守GEM上市规则规定委任最少3名独立非执行董事，占董事会三分之一席位[67] - 各执行董事与公司订立服务协议，指定任期为两至三年[71] - 各独立非执行董事与公司订立委任函，任期为一年[72] - 每名董事须至少每三年轮席退任一次[70] - 公司采纳不逊于GEM上市规则第5.48条至第5.67条所载的证券买卖守则[64] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事确认遵守证券买卖守则[64] - 2022年公司制订董事会独立性评估机制并进行年度审阅，结果令人满意[69] - 截至2022年12月31日止年度，所有董事均完成独立性评估，结果令人满意[74] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事参与的培训类别为出席培训课程和阅覽相关新闻重点等[80] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会成员均为独立非执行董事[82] - 审核委员会由陈建明、林智祥、俞颖聪三名独立非执行董事组成，陈建明为主席[82] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会举行了四次会议[83] - 审核委员会在无执行董事出席的情况下与外聘核数师每年进行两次会面[84] - 截至2022年12月31日止年度，薪酬委员会举行了一次会议[86] - 薪酬委员会须于每次会议后向董事会汇报[85] - 审核委员会与公司管理层共同审阅集团采纳的会计原则及惯例等财务事宜[86] - 公司于2016年6月21日成立薪酬委员会和提名委员会[87] - 薪酬委员会和提名委员会现均由三名独立非执行董事组成[88] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会举行了一次会议[93] - 董事会男性董事5名，女性董事1名，女性占比16.67%，男性占比83.33%[95] - 高级管理层男性占比100%，女性占比0%[95] - 其他雇员女性占比13.28%，男性占比86.72%[95] - 全体雇员女性占比12.99%，男性占比87.01%[95] - 董事年龄31 - 40岁1名，41 - 50岁3名，51 - 60岁2名[95] - 董事教育背景中工商管理、会计及金融、电脑科学及工程各2名[96] - 董事国籍韩国1名，中国5名[96] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会建议委任一名新执行董事陶虹遐女士及三名独立非执行董事陈建明先生、林智祥先生、俞颖聪先生[106] - 截至2022年12月31日止年度，公司高级管理层成员（非董事）薪酬范围为零至100万港元的有5人，100.0001万至150万港元的有1人，150.0001万至200万港元的有1人[111] - 截至2022年12月31日止年度，公司举行了四次定期董事会会议[112] - 公司成立内部审核职能，审查财务及营运事宜，向审核委员会提交调查结果及改善建议[116] - 公司委聘独立内部控制顾问晋悦咨询服务有限公司重估现有内部控制政策并提出改进建议[116] - 公司风险管理程序包括进行年度风险识别活动、测试风险管理制度、确保员工获取风险管理资料及培训[118] - 截至2022年12月31日止年度，董事会在审核委员会、合规主任及晋悦咨询服务有限公司支援下，审阅风险管理及内部监控制度，认为制度有效且足够[118] - 公司实施程序识别、处理及发布内幕消息，禁止未经授权存取及使用资料[117] - 截至2022年12月31日止年度，无贿赂及贪污相关违规个案[122] - 截至2022年12月31日止年度，外聘核数师审计服务酬金1200千港元，非审计服务酬金150千港元，总计1350千港元[125] - 截至2022年12月31日止年度，公司秘书接受不少于15小时相关专业培训[125] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[128] - 公司核查申请书，若恰当合规，董事会主席在申请书交付后两个月内要求召开股东特别大会[128] - 若董事会未通知且未在申请书递交后21天内召开股东特别大会，股东有权自行召开，公司补偿合理费用[129]