公司代码：600008 公司简称：首创股份 北京首创股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 年半年度报告 重要提示 五、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王灏、主管会计工作负责人刘永政及会计机构负责人（会计主管人员）冯涛声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 目录 | | --- | | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 4 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 6 | | 第四节 | 董事会报告 9 | | 第五节 | 重要事项 30 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 41 | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为36,506,891,926.88元，较上年度末增长1.06%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为22,497,751.15元，比上年同期增长111.94%[6] - 本报告期营业收入为1,417,993,590.70元，比上年同期增长15.65%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为95,943,146.68元，比上年同期减少13.82%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为93,133,481.40元，比上年同期增长288.37%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.12%，较上年同期减少0.41个百分点[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0398元/股，比上年同期减少16.32%[6] - 2016年第一季度财务费用为155186438.86元，较上年同期增加59258743.41元，变动比61.77%[13] - 2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为22497751.15元，较上年同期增加210982387.86元，变动比111.94%[14] - 截至2016年3月31日，公司货币资金期末余额3146174492.02元，年初余额3920162634.80元[31] - 应收账款期末余额1542312309.11元，年初余额1362184513.65元[31] - 存货期末余额4010412514.92元，年初余额3907268407.18元[31] - 流动资产合计期末余额13634693005.78元，年初余额14073793156.01元[31] - 公司2016年第一季度资产总计365.07亿美元，较年初的361.25亿美元增长1.06%[32] - 流动负债合计100.39亿美元，较年初的114.91亿美元下降12.64%[32] - 非流动负债合计145.77亿美元，较年初的128.34亿美元增长13.6%[33] - 负债合计246.16亿美元，较年初的243.25亿美元增长1.19%[33] - 所有者权益合计118.91亿美元，较年初的118.00亿美元增长0.77%[33] - 公司本期营业总收入为14.18亿元，上期为12.26亿元，同比增长15.64%[41] - 本期营业总成本为13.39亿元，上期为11.41亿元，同比增长17.35%[41] - 本期营业利润为9174.50万元，上期为1.37亿元，同比下降33.24%[41] - 本期净利润为1.07亿元，上期为1.44亿元，同比下降25.79%[41] - 本期经营活动现金流入小计为18.27亿元，上期为13.85亿元，同比增长31.99%[48] - 本期经营活动现金流出小计为18.04亿元，上期为15.73亿元，同比增长14.70%[48] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2249.78万元，上期为 - 1.88亿元[48] - 本期基本每股收益为0.0398元/股，上期为0.0476元/股，同比下降16.39%[42] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计为15.2782832567亿美元，上年同期为13.1469367522亿美元[49] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -9.9666589947亿美元，上年同期为 -12.8492902165亿美元[49] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计为39.4119647529亿美元，上年同期为34.4196950165亿美元[49] - 公司2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.8594134943亿美元，上年同期为13.9994029602亿美元[49] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为43.0400904801亿美元，上年同期为6.6160985407亿美元[51] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.0115672881亿美元，上年同期为 -3.5301582878亿美元[51] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计为7.3163599229亿美元，上年同期为1.6497526471亿美元[51] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.1489999495亿美元，上年同期为 -7.1795439423亿美元[51] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流出小计为33.2978426371亿美元，上年同期为15.9790427226亿美元[51] - 公司2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.4978426371亿美元，上年同期为13.2179572348亿美元[52] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年第一季度资产总计178.92亿美元，较年初的167.96亿美元增长6.52%[36] - 母公司流动负债合计60.00亿美元，较年初的60.08亿美元下降0.13%[37] - 母公司非流动负债合计34.35亿美元，较年初的23.92亿美元增长43.6%[37] - 母公司负债合计94.35亿美元，较年初的83.99亿美元增长12.33%[37] - 母公司所有者权益合计84.57亿美元，较年初的83.97亿美元增长0.72%[37] - 母公司本期营业收入为1.15亿元，上期为1.11亿元，同比增长2.97%[45] - 母公司本期净利润为6363.88万元，上期为2077.12万元，同比增长206.47%[45] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为2,809,665.28元，其中非流动资产处置损益为21,284,693.45元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为151,414户[10] - 北京首都创业集团有限公司期末持股1,309,291,709股，持股比例为54.32%[10] 特定资产项目变化 - 2016年3月31日应收票据为13646083元，较2015年12月31日增加3182083元，变动比30.41%[12] - 2016年3月31日工程物资为12797254.71元，较2015年12月31日增加12497750.21元，变动比4172.81%[12] 股本及限售股情况 - 2015年1月公司非公开发行后股本总数为2410307062股，限售股占比8.73%，2016年1月25日限售股全部上市流通[14] 公司投资与股权交易情况 - 公司以2762.50万元投资浙江开创环保科技股份有限公司定向增发的1250万股股份，持股19.03%[15] - 公司拟转让秦皇岛首创水务有限责任公司50%股权，转让底价14260.50万元[15] - 公司以TOT方式投资南阳乡镇污水处理项目，特许经营权移交对价20397.16万元，特许经营期30年[16] - 公司以7132万元投资四川广元剑阁县普安镇污水处理厂二期第一阶段项目，持股80%[17] - 公司控股子公司铜陵首创水务获国开发展基金3100万元支持，期限12年，年化利息不超1.2%[18] - 集团持有铜陵首创水务19.90%股权，其注册资本由8700万元变更为11800万元[19] 公司融资与债券情况 - 公司办理京通快速路收费权支持贷款，金额12亿元，期限十年，利率为五年以上银行贷款基准利率下浮10%[19] - 公司获批注册发行30亿元超短期融资券，2015年发行10亿元，2016年1月和4月分别发行5亿元[19][20] - 2015年度第一期超短期融资券于2016年2月14日兑付，支付利息25081967.21元；2016年度第一期于3月2日兑付，支付利息1106557.38元[20] 公司承诺事项 - 公司控股股东承诺股权激励计划所涉及标的股票总数累计不超过公司股本总额的5%，期限为2014年6月25日至2017年6月24日[25] - 公司承诺在三至五年内逐步解决与控股股东土地二级开发业务的同业竞争问题，期限为2012年4月20日至2017年4月19日[26]

2015 年年度报告 公司代码：600008 公司简称：首创股份 北京首创股份有限公司 2015 年年度报告 2015 年年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，北京首创股份有限公 司（以下简称"公司"）合并报表实现利润总额 92,387.52 万元，归属于母公司的净利润 53,625.34 万元；母公司报表实现净利润 47,417.68 万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10% 法定盈余公积金，即 4,741.77 万元；加上年初未分配利润 74,962.23 万元，扣除 2015 年度已分 配的 2014 年度利润 36,154.61 万元等，2015 年末可供股东分配的利润为 81,483.53 万元。 根据公司实际情况，2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以总股本 2,410,307,062 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元（含税），共计派发现金 361,546,059.30 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 ...

2015 年第三季度报告 公司代码：600008 公司简称：首创股份 北京首创股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 29 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 8 | | 四、 | 附录 | 16 | 2.1 主要财务数据 3 / 29 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 33,415,649,625.36 25,174,392,377.67 32.74 归属于上市公司股 东的净资产 8,059,413,086.55 6,247,329,261.72 29.01 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 473,249,482.13 179,562,264.76 163.56 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 2,867,518,580.21 2,848 ...

2015 年半年度报告 公司代码：600008 公司简称：首创股份 北京首创股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年半年度报告 重要提示 五、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 1 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）冯 涛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 4 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 5 | | 第四节 | 董事会报告 7 | | 第五节 | 重要事项 22 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 30 | | ...

2015 年第一季度报告 公司代码：600008 公司简称：首创股份 北京首创股份有限公司 2015 年第一季度报告 | 一、重要提示 | 2 | | --- | --- | | | 二、公司主要财务数据和股东变化 3 | | 三、重要事项 | 6 | | 四、附录 | 11 | 2015 年第一季度报告 一、 重要提示 2 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）冯 涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 2015 年第一季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 上年度末增减(%) | | 总资产 | 26,408,785,437.71 | 25, ...

2014 年年度报告 公司代码：600008 公司简称：首创股份 北京首创股份有限公司 2014 年年度报告 2014 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员） 冯涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月 31 日，公司合并报表 实现利润总额 87,195.63 万元，归属于母公司的净利润 61,023.24 万元；母公司报表实现净 利润 78,788.51 万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金， 即 7,878.85 万元；加上年初未分配利润 37,052.57 万元，扣除 2014 年度已分配的 2013 ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产263.38亿元，较上年度末增长8.27%[9] - 交易性金融资产从2013年12月31日的617.07万元增至2014年9月30日的1.18亿元，变动额为1.12亿元，变动比1815.94%[17] - 应收账款从2013年12月31日的13.67亿元增至2014年9月30日的19.01亿元，变动额为5.34亿元，变动比39.03%[17] - 2013年12月31日长期股权投资合计减少46,513,812.53元，可供出售金融资产合计增加46,513,812.53元[30] - 2014年9月30日流动资产合计11,470,711,444.37元，年初余额9,708,474,684.67元[35] - 2014年9月30日非流动资产合计14,866,833,023.64元，年初余额14,618,157,240.69元[35] - 2014年9月30日资产总计26,337,544,468.01元，年初余额24,326,631,925.36元[35] - 期末资产总计132.41亿元，较年初的119.19亿元增长11.09%[38] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 短期借款从2013年12月31日的24.80亿元增至2014年9月30日的45.77亿元，变动额为20.97亿元，变动比84.54%[17] - 应付职工薪酬从2013年的1.24亿元降至2014年的6558.58万元，变动额为 - 5804.21万元，变动比 - 46.95%[18] - 应交税费从2013年的1.92亿元降至2014年的7955.24万元，变动额为 - 1.13亿元，变动比 - 58.66%[18] - 2014年9月30日流动负债合计8,097,253,565.83元，年初余额7,523,438,002.09元[36] - 2014年9月30日非流动负债合计8,758,706,686.73元，年初余额6,962,814,786.32元[36] - 2014年9月30日负债合计16,855,960,252.56元，年初余额14,486,252,788.41元[36] - 期末负债合计83.33亿元，较年初的70.86亿元增长17.60%[39] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产59.58亿元，较上年度末下降2.23%[9] - 2014年9月30日归属于母公司所有者权益合计5,957,540,483.70元，年初余额6,093,117,164.29元[36] - 2014年9月30日少数股东权益3,524,043,731.75元，年初余额3,747,261,972.66元[36] - 2014年9月30日所有者权益合计9,481,584,215.45元，年初余额9,840,379,136.95元[36] - 期末所有者权益合计49.08亿元，较年初的48.33亿元增长1.56%[39] 财务数据关键指标变化 - 收入、成本及利润相关 - 年初至报告期末营业收入28.49亿元，较上年同期增长24.19%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.21亿元，较上年同期增长1.19%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.09亿元，较上年同期下降7.27%[9] - 加权平均净资产收益率为3.68%，较上年同期下降0.19个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1003元/股，较上年同期增长1.19%[9] - 营业成本从上年同期的12.60亿元增至本期的17.44亿元，变动额为4.85亿元，变动比38.47%[19] - 财务费用从上年同期的3.20亿元增至本期的4.34亿元，变动额为1.15亿元，变动比35.85%[19] - 1 - 9月营业总收入28.49亿元，较上年同期的22.94亿元增长24.22%[42] - 1 - 9月营业总成本26.21亿元，较上年同期的20.03亿元增长30.85%[42] - 1 - 9月营业利润3.18亿元，较上年同期的2.87亿元增长11.08%[42] - 1 - 9月利润总额3.70亿元，较上年同期的3.97亿元下降6.89%[44] - 1 - 9月净利润2.84亿元，较上年同期的3.00亿元下降5.18%[44] - 基本每股收益1 - 9月为0.1003元/股，上年同期为0.0991元/股[44] - 1 - 9月综合收益总额2.58亿元，较上年同期的2.67亿元下降3.38%[44] - 1-9月营业收入为353,650,575.82元，上年同期为339,314,174.70元，同比增长4.22%[47] - 1-9月营业利润为284,150,689.72元，上年同期亏损45,504,998.17元[47] - 1-9月利润总额为405,714,211.60元，上年同期为84,256,754.10元，同比增长381.52%[47] - 1-9月净利润为405,714,211.60元，上年同期为84,256,754.10元，同比增长381.52%[47] - 7-9月营业收入为128,468,358.16元，上年同期为126,701,750.17元，同比增长1.39%[47] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.80亿元，较上年同期增长18.85%[9] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为179,562,264.76元，上年同期为151,080,977.59元，同比增长18.85%[50] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额为 -731,440,984.12元，上年同期为 -868,281,675.90元，亏损幅度收窄15.76%[51] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额为1,033,173,216.33元，上年同期为1,374,900,449.75元，同比下降24.86%[51] - 1-9月现金及现金等价物净增加额为469,115,515.54元，上年同期为652,375,335.04元，同比下降28.10%[51] - 期末现金及现金等价物余额为3,476,895,815.52元，上年同期为2,973,430,717.59元，同比增长16.93%[51] - 经营活动现金流入小计为17.33亿美元，上年同期为10.77亿美元，同比增长60.90%[54] - 经营活动现金流出小计为8.77亿美元，上年同期为11.51亿美元，同比下降23.75%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为8.56亿美元，上年同期为 - 7413.84万美元[54] - 投资活动现金流入小计为9.02亿美元，上年同期为4.20亿美元，同比增长114.67%[54] - 投资活动现金流出小计为13.16亿美元，上年同期为4.34亿美元，同比增长203.24%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.14亿美元，上年同期为 - 1390.12万美元[54] - 筹资活动现金流入小计为42亿美元，上年同期为34.1亿美元，同比增长23.17%[54][55] - 筹资活动现金流出小计为44.92亿美元，上年同期为34.34亿美元，同比增长30.81%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.92亿美元，上年同期为 - 2412.51万美元[55] - 现金及现金等价物净增加额为1.51亿美元，上年同期为 - 1.12亿美元[55] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为157,638户[14] - 北京首都创业集团有限公司持股13.09亿股，占比59.52%[14] 融资与投资业务 - 非公开发行股票数量调整为不超过3.32亿股，募集资金总额调整为不超过20.55亿元，发行价格不低于6.18元/股[21] - 公司在兴业银行魏公村支行办理融资业务，融资额度为6亿元，期限一年[21] - 公司投资山东省临沂市郯城县污水处理厂及郯城经济开发区污水处理厂TOT项目，项目经营权转让价款共计9300万元[21] - 公司下属全资子公司首创（香港）有限公司出资3800万元设立鹰潭首创水务有限责任公司，项目一期规模为6万吨/日，特许经营期30年[22] - 湖南首创投资有限责任公司拟投资凤凰环境综合治理项目，含5万吨/日的官庄污水处理厂、0.3万吨/日的廖家桥污水处理厂等项目[22] - 公司向淮南首创水务有限责任公司单方增资27388万元，增资后持股96.9%[22] 资金收回与股权交易 - 北京京城水务有限责任公司收回工程建设资金及其他更新改造款515039443.67元[22] - 北京京城水务有限责任公司收回委托贷款本金40550万元及相应利息[22] - 公司转让北京京城水务有限责任公司51%股权，股权转让价款拟为227108.10万元[23] 公司承诺事项 - 公司控股股东北京首都创业集团有限公司股改承诺现金分红比例不低于当期可分配利润的70%，已履行完毕[25] - 股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的5%，承诺有效期3年[25] - 公司承诺在三至五年内逐步解决与控股股东在土地二级开发业务的同业竞争问题[27] 会计准则执行情况 - 公司自2014年7月1日起执行新会计准则，对2013年度及本期经营成果和现金流量无影响[28][29]

北京首创股份有限公司 600008 2014 年半年度报告 北京首创股份有限公司 2014 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 傅涛 | 因公务未能出席 | 冷克 | 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员） 冯涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 4 | | 第三节 | 会计数据和财 ...

北京首创股份有限公司 600008 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 | 公司负责人姓名 | 刘晓光 | | --- | --- | | 主管会计工作负责人姓名 | 俞昌建 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 于丽 | 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）于丽保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 2014 年第一季度报告 | | | | 一、 | 重要提示 2 | | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 9 | 600008 北京首创股份有限公司 2014 年第一季度报告 一、 重要提示 2 600008 北京首创股份有限公司 2014 年第一季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | ...