北京首创股份有限公司 600008 2014 年半年度报告 北京首创股份有限公司 2014 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 傅涛 | 因公务未能出席 | 冷克 | 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员） 冯涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 4 | | 第三节 | 会计数据和财 ...

北京首创股份有限公司 600008 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 | 公司负责人姓名 | 刘晓光 | | --- | --- | | 主管会计工作负责人姓名 | 俞昌建 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 于丽 | 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）于丽保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 2014 年第一季度报告 | | | | 一、 | 重要提示 2 | | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 9 | 600008 北京首创股份有限公司 2014 年第一季度报告 一、 重要提示 2 600008 北京首创股份有限公司 2014 年第一季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | ...

财务数据关键指标变化 - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2733元/股，较2012年增长3.43%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1482元/股，较2012年减少36.83%[20] - 2013年加权平均净资产收益率为10.19%，较2012年减少0.29个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.53%，较2012年减少3.78个百分点[20] - 2013年营业收入4,230,653,565.52元，较2012年增长25.06%[21] - 2013年归属于上市公司股东的净利润601,265,458.02元，较2012年增长3.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润326,118,479.45元，较2012年减少36.83%[21] - 2013年经营活动产生的现金流量净额106,898,611.53元，较2012年增长63.04%[21] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产6,093,117,164.29元，较2012年末增长6.84%；总资产24,326,631,925.36元，较2012年末增长10.80%[21] - 2013年非经常性损益合计275,146,978.57元，主要包括非流动资产处置损益360,939,756.45元等[23] - 公司2013年实现营业收入42.31亿元，同比增长25.06%；利润总额10.94亿元，同比增长17.24%；归属于母公司净利润6.01亿元，同比增长3.43%[27] - 主营业务实现营业收入30.22亿元，同比增加5.52亿元；利润总额6.91亿元，同比增加2.03亿元[28] - 京通快速路实现营业收入3.56亿元，同比增加0.15亿元；利润总额1.59亿元，同比增加0.09亿元[28] - 新大都饭店实现营业收入1.00亿元，同比增加0.01亿元；当期亏损0.14亿元，同比减亏0.02亿元[28] - 污水处理人工成本本期金额8674.30万元，较上年同期变动 - 14.77%[34] - 自来水生产销售折旧和摊销本期金额15343.90万元，较上年同期变动78.73%[34] - 销售费用本期为67,819,768.57元，较上年同期增加18,832,225.25元，变动比为38.44%[37] - 管理费用本期为617,109,136.95元，较上年同期增加148,285,653.21元，变动比为31.63%[37] - 财务费用本期为390,080,148.43元，较上年同期增加109,210,470.73元，变动比为38.88%[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为106,898,611.53元，较上年同期增加41,334,512.50元，变动比为63.04%[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为749,225,091.55元，较上年同期增加2,612,644,300.34元，变动比为140.21%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 165,561,897.83元，较上年同期减少1,152,342,691.45元，变动比为 - 116.78%[37] - 自来水生产销售收入较上年增长35.49%，成本较上年增长39.08%[39] - 华北地区营业收入为1,950,614,107.50元，较上年增长29.48%[41] - 公司2013年末负债合计144.86亿元，较年初130.42亿元增长11.07%[157] - 公司2013年末所有者权益合计98.40亿元，较年初89.13亿元增长10.40%[157] - 公司2013年末负债和所有者权益总计243.27亿元，较年初219.55亿元增长10.80%[157] - 母公司2013年末资产总计119.19亿元，较年初122.02亿元下降2.32%[161][162] - 母公司2013年末流动负债合计47.99亿元，较年初40.66亿元增长18.02%[162] - 母公司2013年末非流动负债合计22.87亿元，较年初33.30亿元下降31.33%[162] - 母公司2013年末负债合计70.86亿元，较年初73.96亿元下降4.20%[162] - 母公司2013年末所有者权益合计48.33亿元，较年初48.06亿元增长0.56%[162] - 公司2013年末流动资产中货币资金为5.30亿元，较年初4.58亿元增长15.69%[161] - 公司2013年末非流动资产中长期股权投资为75.73亿元，较年初66.33亿元增长14.17%[161] - 公司本期营业总收入42.31亿元，上期33.83亿元，同比增长25.03%[166] - 本期营业总成本37.73亿元，上期28.04亿元，同比增长34.54%[166] - 本期营业利润7.57亿元，上期6.20亿元，同比增长22.16%[166] - 本期净利润8.48亿元，上期7.47亿元，同比增长13.56%[166] - 母公司本期营业收入4.88亿元，上期4.64亿元，同比增长5.14%[169] - 母公司本期净利润3.92亿元，上期3.93亿元，同比下降0.28%[169] - 合并报表本期经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，上期0.66亿元，同比增长63.05%[173] - 合并报表本期投资活动现金流入小计28.71亿元，上期5.85亿元，同比增长390.77%[173] - 本期投资收益2.99亿元，上期3986.16万元，同比增长652.35%[166] - 本期营业外收入3.79亿元，上期3.19亿元，同比增长18.90%[166] - 公司2013年经营活动现金流入小计23.36亿元，上期为15.05亿元；现金流出小计10.31亿元，上期为16.58亿元；产生的现金流量净额为13.05亿元，上期为 - 1.52亿元[178] - 2013年投资活动现金流入小计6.41亿元，上期为6.28亿元；现金流出小计5.81亿元，上期为17.36亿元；产生的现金流量净额为0.60亿元，上期为 - 11.08亿元[178] - 2013年筹资活动现金流入小计41.10亿元，上期为36.65亿元；现金流出小计54.03亿元，上期为31.95亿元；产生的现金流量净额为 - 12.93亿元，上期为4.70亿元[178] - 2013年现金及现金等价物净增加额为0.72亿元，上期为 - 7.91亿元；期初余额为4.58亿元，上期为12.49亿元；期末余额为5.30亿元，上期为4.58亿元[178] - 2013年合并报表中，投资活动现金流出小计21.22亿元，上期为24.49亿元；产生的现金流量净额为7.49亿元，上期为 - 18.63亿元[174] - 2013年合并报表中，筹资活动现金流入小计76.56亿元，上期为48.66亿元；现金流出小计78.22亿元，上期为38.79亿元；产生的现金流量净额为 - 1.66亿元，上期为9.87亿元[174] - 2013年合并报表中，汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.04亿元，上期为0.04亿元[174] - 2013年合并报表中，现金及现金等价物净增加额为6.87亿元，上期为 - 8.11亿元；期初余额为23.21亿元，上期为31.32亿元；期末余额为30.08亿元，上期为23.21亿元[174] - 2013年所有者权益合计较上年增加9.27亿元，其中净利润贡献8.48亿元，其他综合收益贡献1.19亿元，所有者投入和减少资本贡献3.28亿元，利润分配减少3.68亿元[180] - 2013年归属于母公司所有者权益中，资本公积减少2663.49万元，盈余公积增加3916.47万元，未分配利润增加2.32亿元，少数股东权益增加1.45亿元[180] - 公司2013年净利润为746,754,876.79元，其中归属于母公司所有者的净利润为581,308,910.90元，少数股东损益为165,445,965.89元[184] - 公司2013年其他综合收益为17,525,925.48元[184] - 公司2013年所有者投入资本为105,833,166.39元[184] - 公司2013年利润分配中，提取盈余公积39,275,461.57元，对所有者（或股东）的分配为312,624,981.75元[184] 各条业务线表现 - 公司上市以来主营业务和控股股东均未发生变化[19] - 主营业务实现营业收入30.22亿元，同比增加5.52亿元；利润总额6.91亿元，同比增加2.03亿元[28] - 京通快速路实现营业收入3.56亿元，同比增加0.15亿元；利润总额1.59亿元，同比增加0.09亿元[28] - 新大都饭店实现营业收入1.00亿元，同比增加0.01亿元；当期亏损0.14亿元，同比减亏0.02亿元[28] - 土地开发业务实现营业收入7.37亿元，利润总额3.70亿元[28] - 公司前五名客户销售收入9.01亿元，占年度销售收入总额的21.30%[32] - 自来水生产销售收入较上年增长35.49%，成本较上年增长39.08%[39] - 公司转让宝鸡威创水务运营有限责任公司44%股权，价款5,213.33万元[94] - 娄底首创水务以5,085万元获得娄底第一污水处理厂二期项目，规模5万吨/日，特许经营期25.5年[94] - 马鞍山首创水务等子公司扩建供水厂，提升供水能力共13.5万吨/日[94][95] - 安庆首创水务上调污水处理服务费0.02元/吨，新水价自2013年1月起执行[95] - 公司通过下属公司合计持有新环保能源控股有限公司48.68%股权，首创（香港）有限公司持有1亿港元可转股债券[95] 各地区表现 - 华北地区营业收入为1,950,614,107.50元，较上年增长29.48%[41] 管理层讨论和指引 - 公司2013年度实现业务拓展，未来将以水务及环保业务为主体提升投资规模和质量[69] - 2014年公司将开拓水务等环保业务投资领域，完善集团化管理和网络平台建设[70] - 公司将加强资金管理，推动非公开发行工作，实现多渠道融资[71] - 公司面临市场扩张及投资风险，将加强市场拓展和项目风险管控[72] - 公司控、参股水务企业超40家，存在经营管理风险，将完善运营管理体系和文化建设[73] - 公司面临成本控制风险，将加强技术支持和成本管理，与政府沟通调整水价[74] - 公司面临政策风险，将关注政策变化，调整业务结构增强应变能力[74] - 公司拟非公开发行不超过35,280.72万股A股，募集资金不超过223,327万元，发行价格不低于6.33元/股[94] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以非公开发行方式向不超过十名特定对象发行不超过35,280.72万股普通股股票[11] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额946.01万元，期末余额617.07万元，当期变动 - 328.95万元[25] - 可供出售金融资产期初余额6949.80万元，期末余额5672.00万元，当期变动 - 1277.80万元[25] - 公司出资1400万元设立苍山首创水务有限公司，二期增加注册资本1280万元，项目规模4万吨/日[61] - 公司出资5600万元设立阜阳首创水务有限责任公司，项目规模3万吨/日[61] - 公司出资1200万元设立郯城首创水务有限公司，二期增加注册资本1360万元，项目规模3万吨/日[61] - 公司向临沂首创博瑞水务有限公司增加注册资本3750万元，项目二期规模5万吨/日[61] - 公司出资1920万元持有微山首创水务有限责任公司60%股权，项目经营权转让价款8000万元，项目规模4万吨/日[62] - 公司向首创（香港）有限公司增资约4777万美元[62] - 公司向通用首创水务投资有限公司增加注册资本930万美元，增资后持股50%[62] - 公司向徐州首创水务有限责任公司增资9600万元，增资后持股80%，刘湾水厂改扩建增加供水能力20万吨/日[62] - 公司向北京速通科技有限公司增资1050万元，增资后持股15%[62] - 国家新《生活饮用水卫生标准》等政策实施，提标改造将成存量项目水务企业重要工作[64] - 国家“十二五”期间环保产业投资额达3.4万亿元，较“十一五”上升120%[68] - 公司修订《公司章程》，规定现金分红不少于当年可供股东分配利润的30%[76] - 公司现金分红政策制定和执行符合章程规定，决策程序合规[76] - 公司以2012年12月31日总股本220,000万股为基数，每10股派1.50元（含税），共派发现金33,000.00万元[77] - 2013年现金分红占上市公司股东净利润比率为54.88%，2012年为56.77%，20