资产状况 - 本报告期末总资产73,834,560,053.33元，较上年度末增长7.03%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17,313,597,186.23元，较上年度末减少1.43%[5] - 2019年9月30日货币资金3,455,975,038.05元，较2018年12月31日减少43.49%，主要因公司资金储备减少[9] - 存货为13.6030042659亿元，较上年同期增加73.59%，主要因工程项目施工投入增加[10] - 2019年9月30日货币资金为34.5597503805亿元，较2018年末61.1538128602亿元减少[18] - 2019年9月30日应收账款为32.0129241596亿元，较2018年末28.7022893202亿元增加[18] - 2019年9月30日存货为13.6030042659亿元，较2018年末7.8361256458亿元增加[18] - 2019年9月30日在建工程为182.6353499916亿元，较2018年末161.4626923603亿元增加[20] - 2019年9月30日无形资产为252.3348587656亿元，较2018年末224.1580484487亿元增加[20] - 2019年9月30日短期借款为35.0848690101亿元，较2018年末25.5610577256亿元增加[20] - 2019年9月30日应付账款为55.7099942251亿元，较2018年末64.0101253578亿元减少[20] - 2019年9月30日资产总计344.90亿美元，较2018年12月31日的319.91亿美元增长7.81%[23][24][25] - 2019年9月30日负债合计175.27亿美元，较2018年12月31日的147.06亿美元增长19.18%[24] - 2019年9月30日所有者权益合计169.63亿美元，较2018年12月31日的172.85亿美元下降1.86%[24][25] - 2019年9月30日流动资产合计120.68亿美元，较2018年12月31日的116.63亿美元增长3.47%[23] - 2019年9月30日非流动资产合计224.22亿美元，较2018年12月31日的203.27亿美元增长10.30%[23][24] - 2019年9月30日流动负债合计100.74亿美元，较2018年12月31日的87.41亿美元增长15.25%[24] - 2019年9月30日非流动负债合计74.52亿美元，较2018年12月31日的59.65亿美元增长24.93%[24] - 2019年9月30日货币资金为5.49亿美元，较2018年12月31日的14.63亿美元下降62.43%[23] - 2019年9月30日应收账款为313.61万美元，较2018年12月31日的28.94万美元增长983.64%[23] - 2019年9月30日长期借款为17.25亿美元，较2018年12月31日的14.18亿美元增长21.69%[24] - 2019年第三季度公司资产总计689.88亿美元，非流动资产合计550.91亿美元，流动资产合计116.63亿美元[40][43] - 2019年第三季度公司负债合计452.06亿美元，非流动负债合计279.79亿美元，流动负债合计172.27亿美元[40][41] - 2019年第三季度公司所有者权益合计237.82亿美元，归属于母公司所有者权益合计175.65亿美元，少数股东权益62.17亿美元[41] - 2019年第三季度公司资产总计319.91亿美元[44] - 流动负债合计87.41亿美元，其中短期借款17亿美元[44] - 非流动负债合计59.65亿美元，其中长期借款14.18亿美元[44] - 负债合计147.06亿美元[44] - 所有者权益（或股东权益）合计172.85亿美元[45] - 实收资本（或股本）为56.85亿美元[44] - 其他权益工具中永续债为64亿美元[44] - 资本公积为28.30亿美元[44] - 其他综合收益为5.26亿美元[44] - 未分配利润为8.85亿美元[45] 经营业绩 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入9,153,757,423.83元，较上年同期增长20.25%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润565,703,797.42元，较上年同期增长31.81%[5] - 基本每股收益0.0995元/股，较上年同期增长11.80%[5] - 2019年1 - 9月非经常性损益合计90,026,900.45元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额1,697,087,420.04元，较上年同期增长4.73%[5] - 加权平均净资产收益率3.24%，较上年减少0.18个百分点[5] - 研发费用为2183.882641万元，较上年同期增加230.65%，因公司及子公司加大研发技术支出[11] - 营业外收入为3926.599835万元，较上年同期增加127.87%，主要是新加坡ECO公司收到火灾后保险赔款[12] - 2019年前三季度营业总收入91.54亿元，2018年同期为76.12亿元，同比增长20.25%[27] - 2019年前三季度营业总成本85.02亿元，2018年同期为70.99亿元，同比增长19.77%[27] - 2019年前三季度研发费用2183.88万元，2018年同期为660.49万元，同比增长230.64%[27] - 2019年前三季度营业利润9.55亿元，2018年同期为7.62亿元，同比增长25.25%[28] - 2019年前三季度净利润6.70亿元，2018年同期为5.09亿元，同比增长31.49%[28] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润5.66亿元，2018年同期为4.29亿元，同比增长31.81%[28] - 2019年前三季度综合收益总额5.42亿元，2018年同期为3.53亿元，同比增长53.42%[29] - 2019年前三季度基本每股收益0.0995元/股，2018年同期为0.0890元/股，同比增长11.80%[30] - 2019年前三季度稀释每股收益0.0995元/股，2018年同期为0.0890元/股，同比增长11.80%[30] - 2019年前三季度营业收入26.43亿元，2018年同期为29.77亿元[1] - 2019年前三季度营业利润2.65亿元，2018年同期为0.87亿元[1] - 2019年前三季度净利润2.66亿元，2018年同期为0.81亿元[1] - 2019年前三季度综合收益总额29.06亿元，2018年同期为7.97亿元[2] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计99.94亿元，2018年同期为87.30亿元[3] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计82.97亿元，2018年同期为71.09亿元[3] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额16.97亿元，2018年同期为16.21亿元[3] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计7.63亿元，2018年同期为7.37亿元[3] - 2019年第三季度研发费用166.85万元，2018年同期为70.37万元[1] - 2019年前三季度利息费用3.34亿元，2018年同期为3.91亿元[1] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计102.33亿元，流出小计104.61亿元，净额为-2.28亿元；2018年前三季度经营活动现金流入小计87.39亿元，流出小计91.92亿元，净额为-4.53亿元[36] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计32.12亿元，流出小计59.61亿元，净额为-27.49亿元；2018年前三季度投资活动现金流入小计47.14亿元，流出小计70.10亿元，净额为-22.96亿元[36] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计63.13亿元，流出小计42.49亿元，净额为20.64亿元；2018年前三季度筹资活动现金流入小计94.00亿元，流出小计68.59亿元，净额为25.41亿元[36][37] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为-9.14亿元，期初余额为14.63亿元，期末余额为5.49亿元；2018年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.09亿元，期初余额为11.39亿元，期末余额为9.30亿元[36][37] - 2019年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为75.25亿元，2018年为54.81亿元[34] - 2019年投资支付的现金为5.17亿元，2018年为8.94亿元[34] - 2019年吸收投资收到的现金为3.70亿元，2018年为7.18亿元[34] - 2019年取得借款收到的现金为82.28亿元，2018年为141.42亿元[34] - 2019年偿还债务支付的现金为62.35亿元，2018年为114.55亿元[34] - 2019年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17.29亿元，2018年为13.42亿元[34] 股东情况 - 截止报告期末股东总数213,636户，北京首都创业集团有限公司持股2,618,583,418股，占比46.06%[7] 项目投资 - 公司以BOT+TOT方式投资龙山县城镇污水处理PPP项目，总投资4.4823亿元，总规模8.5万吨/日，本期规模6万吨/日，公司现金出资1.208亿元，持股89.8% [13][14] - 公司投资临沭县城区生活污水处理PPP项目，总规模7万吨/日，总投资约2.227944亿元，公司出资6690万元，持有100%股权，项目已签约[14] - 公司投资淮南市潘集区泥河流域水环境综合治理PPP项目，预计总投资5.6207亿元[15] - 公司现金出资1.0117亿元与淮南首创合资设公司，持股90%，首期出资8000万元，项目已签约[16] - 首创环境子公司中标深州焚烧发电项目，设计规模为日处理垃圾800吨，特许经营期30年，项目已签约[16] - 首创环境子公司中标湖北潜江产业园项目，含固废填埋等4个子项目，总投资约2.6167亿元[16] 债券发行 - 公司获批向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的可续期公司债券[14] - 公司获批向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券[15] 准则执行 - 2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出调整[42] - 2018年12月31日至2019年1月1日，可供出售金融资产减少2611.13万美元，其他权益工具投资增加2611.13万美元[43]

公司代码：600008 公司简称：首创股份 北京首创股份有限公司 2018 年第三季度报告 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 2 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 16 | 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 张萌 | 董事 | 因公未出席 | 李章 | 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 2 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 63,567,146,092.25 50,994,308,397.69 24.66 归属于上市公司股东的 净资产 12,817,886,552.05 12,479,133,279.37 2.71 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流 量净额 1,620,507,208.29 ...

公司代码：600008 公司简称：首创股份 北京首创股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年半年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司本年度无重大风险，并已在本报告中详细描述可能存在的其他相关风险，敬请查阅第四 节"经营情况的讨论与分析"等有关章节中关于公司风险部分的内容。 十、 其他 √适用 □不适用 本报告除特别注明外金额单位为人民币。 1 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘永政、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人（会计主管人员）郝春梅声 明：保证半年度报告 ...

二、 公司基本情况 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 13 | 2018 年第一季度报告 2.1 主要财务数据 公司代码：600008 公司简称：首创股份 北京首创股份有限公司 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 4 / 26 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 末增减(%) | | | 总资产 | 53,098,393,196.65 | 50,994,308,397.69 | | 4.13 | | 归属于上市公 司股东的净资 | | | | | | | 12,596,043,748.05 | 12,479,133,279.37 | | 0.94 | | 产 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | | 经营活动产生 | | | | | | 的现金流量净 | 20,198,406.93 | 13,3 ...

财务数据关键指标变化 - 2017年合并报表利润总额97,188.20万元，归属于母公司的净利润61,200.88万元，母公司报表净利润57,156.14万元[4] - 按规定提取10%法定盈余公积金，金额为5,715.61万元[4] - 年初未分配利润86,143.88万元，扣除2017年度已分配的2016年度利润38,564.91万元和已支付的权益性工具分红款8,230.00万元，2017年末可供股东分配的利润为90,789.50万元[4] - 2017年度利润分配预案以总股本4,820,614,124股为基数，每10股派0.8元（含税），共计派发现金38,564.91万元，派息后尚余可供股东分配的利润52,224.59万元[4] - 2017年营业收入92.85亿元，较2016年增长17.36%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润6.12亿元，较2016年增长0.18%[22] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.75亿元，较2016年增长31.80%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产124.79亿元，较2016年末增长28.15%[22] - 2017年末总资产509.94亿元，较2016年末增长28.66%[22] - 2017年基本每股收益0.1270元/股，较2016年增长0.24%[23] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1194元/股，较2016年增长31.79%[23] - 2017年加权平均净资产收益率5.80%，较2016年减少0.96个百分点[23] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.45%，较2016年增加0.62个百分点[23] - 2017年非经常性损益合计3663.42万元，2016年为1.74亿元，2015年为2.87亿元[27] - 报告期内，公司实现营业收入928,546.84万元，同比增加137,342.79万元，同比增幅17.36%[40] - 报告期内，公司实现利润总额97,188.20万元，同比增加2,315.55万元，同比增幅2.44%[40] - 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润61,200.88万元，同比增加111.99万元，同比增幅0.18%[40] - 营业收入92.85亿元，同比增加17.36%；营业成本63.70亿元，同比增加20.06%[44] - 销售费用0.60亿元，同比增加34.63%；研发支出0.37亿元，同比增加288.79%[44] - 投资活动现金净流出70.20亿元，同比增加80.57%；筹资活动现金净流入57.88亿元，同比增加2517.96%[44] - 饭店经营收入同比减少61.67%，成本同比减少15.69%；污水处理收入同比增加30.72%，成本同比增加34.08%[47][48] - 环保建设收入同比增加94.79%，成本同比增加119.36%；土地开发收入同比减少66.89%，成本同比减少58.20%[47][48][49] - 西南地区营业收入同比增加108.62%，成本同比增加96.49%；西北地区营业收入同比增加378.80%，成本同比增加808.76%[47][49] - 华北地区营业收入同比增加29.56%，成本同比增加34.93%；东北地区营业收入同比增加19.90%，成本同比减少34.68%[47][49] - 2017年公司总成本为63.42亿元，较上年同期的52.88亿元增长19.92%[54] - 污水处理成本本期为10.32亿元，占比16.20%，较上年同期增长34.08%，主要因污水项目公司增加[51] - 水务建设成本本期为20.55亿元，占比32.26%，较上年同期增长119.36%，因公司建立工程业务平台，工程项目业务增加[53] - 土地开发成本本期为1.73亿元，占比2.72%，较上年同期降低58.20%，因公司实行行业退出策略，土地开发业务降低[53] - 垃圾处理成本本期为20.13亿元，占比31.60%，较上年同期降低6.03%[54] - 公司本期费用化研发投入897.79万元，资本化研发投入2782.28万元，研发投入合计3680.08万元[57] - 研发投入总额占营业收入比例为0.40%[57] - 公司研发人员数量为40人，占公司总人数的比例为0.32%[57] - 研发投入资本化的比重为75.60%[57] - 京通快速路通行费成本本期为1.35亿元，占比2.12%，较上年同期增长0.61%[51] - 其他应收款本期期末金额为11.91亿元，占总资产2.34%，较上期期末增加32.28%，因支付投标保证金增加所致[61] - 预付账款本期期末金额为1.36亿元，占总资产0.27%，较上期期末减少96.81%，因将BOT建设支出调整到在建工程列示所致[61] - 在建工程本期期末金额为109.32亿元，占总资产21.44%，较上期期末增加656.85%，因BOT建设支出调整及收购河北华冠带入所致[61] - 无形资产本期期末金额为172.60亿元，占总资产33.85%，较上期期末增加33.76%，因子公司新增特许经营权增加所致[61] - 短期借款本期期末金额为52.48亿元，占总资产10.29%，较上期期末增加415.76%，因短期借款增加所致[61] - 应付账款本期期末金额为40.68亿元，占总资产7.98%，较上期期末增加112.69%，因子公司增加应付工程款所致[61] - 自来水供应销售收入为12.3602159485亿美元，成本为9.1111390556亿美元，毛利率为26.29%，同比变化12.10%；污水处理销售收入为15.7529934439亿美元，成本为10.3212267212亿美元，毛利率为34.48%，同比变化30.72%[75] - 自来水供水量为83265.55万吨，销售量为70095.24万吨，产销差率为15.82%，同比变化 - 1.74%[82] - 报告期内资本性支出为53.5455702699亿美元，资金成本为4.75%[84] - 生活垃圾（含餐厨垃圾）处理收入为257,725.20万元，占总收入比例27.76%，毛利率35.62%，收入同比增长3.38%[89] - 一般工业固废及危险废弃物（新加坡）处理收入为22,300.93万元，占总收入比例2.40%，毛利率26.90%，收入同比下降25.60%[89] - 电子产品废弃物和汽车回收拆解收入为22,281.49万元，占总收入比例2.40%，毛利率14.45%，收入同比下降20.85%[89] - 报告期内投资额为415332.13万元，上年同期投资额为220766.92万元，投资额增减变动数为194565.21万元，增减幅度为88.13%[97] - 证券投资初始投资金额42,736,331.25元，期末余额80,076,202.01元，报告期投资收益33,482,669.08元[126] - 持有其他上市公司股权最初投资成本108,146,823.95元，期末账面价值92,371,235.95元，报告期损益4,271,256.43元[126] - 出售四川首创远大房地产开发有限公司100%股权评估值1,989.61万元，出售重庆首创环境治理有限公司100%股权评估值8,488.23万元[129] - 马鞍山首创水务有限责任公司资产规模80,399.07万元，净资产28,067.17万元，净利润5,351.55万元[130] - 徐州首创水务有限责任公司资产规模173,835.37万元，净资产44,125.61万元，净利润1,120.12万元[130] - 淮南首创水务有限责任公司资产规模81,503.16万元，净资产22,239.12万元，净利润2,903.45万元[130] - 首创爱华（天津）市政环境工程有限公司持股比例96.29%，营业收入68,840.65万元，净利润13,274.11万元[131] - 2017年现金分红数额为3.86亿元，占净利润比率为63.01%[146] - 2016年现金分红数额为3.86亿元，占净利润比率为63.13%[146] - 2015年现金分红数额为3.62亿元，占净利润比率为67.42%[146] - 报告期内非子公司担保发生额合计为 -1.157392亿美元，报告期末非子公司担保余额合计为 5.858952亿美元[165] - 报告期内对子公司担保发生额合计为 15.834236395亿美元，报告期末对子公司担保余额合计为 66.4673591318亿美元[165] - 公司担保总额（包括对子公司）为 72.3263111318亿美元，占公司净资产的比例为 57.96%[165] - 保本型理财资金来源为自有资金，发生额为 5亿美元[169] - 交通银行三元支行日增利S产品，2017年1月25日至2月17日，1亿美元委托理财年化收益率2.95%，实际收益18.589041万美元[170] - 交通银行三元支行日增利S产品，2017年1月25日至2月17日，5000万美元委托理财年化收益率2.95%，实际收益9.294521万美元[170] - 交通银行三元支行日增利S产品，2017年3月31日至7月14日，1000万美元委托理财年化收益率3.07%，实际收益35.326027万美元[171] - 交通银行三元支行日增利S产品，2017年3月31日至7月14日，4000万美元委托理财年化收益率3.07%，实际收益8.831507万美元[171] - 交通银行三元支行日增利S产品，2017年4月28日至5月5日，1亿美元委托理财年化收益率2.50%，实际收益4.794521万美元[171] - 交通银行三元支行日增利S产品，2017年4月28日至5月5日，2.5亿美元委托理财年化收益率2.50%，实际收益11.986301万美元[171] - 固定收益类资产投资已确认赎回比例为0 - 50%[172][173][174] - 货币市场类资产投资比例为40% - 100%，其余投资品种投资比例不超过30%[172][173][174] - 2017年5月31日至7月13日，1亿元投资年化收益率2.97%，收益350,273.97元[172] - 2017年5月31日至7月13日，5000万元投资年化收益率2.97%，收益175,136.99元[172] - 2017年6月8日至7月13日，2亿元投资年化收益率2.98%，收益571,232.88元[172] - 2017年7月31日至8月10日，1亿元投资年化收益率2.50%，收益68,493.15元[172] - 2017年7月31日至8月18日，6000万元投资年化收益率2.69%，收益79,643.84元[173] - 2017年7月31日至11月3日，1.5亿元投资年化收益率3.12%，收益1,216,849.32元[173] - 2017年7月31日至11月14日，3000万元投资年化收益率3.12%，收益271,849.32元[173] - 公司委托贷款（自有资金来源）发生额和未到期余额均为4.67亿元[176] - 招商银行北京建国路支行委托贷款金额5700万元，年化收益率5.220%，预期收益1364504.72元，实际收益1364504.72元且已收回[179] - 平安银行北京朝阳门支行多笔委托贷款年化收益率均为5.220%，如2016/6/15 - 2017/6/15委托贷款金额5700万元，实际收益1372301.89元且已收回[179] - 平安银行北京朝阳门支行2016/12/23 - 2017/12/23委托贷款金额1.2亿元，实际收益5991509.43元且已收回[179] - 平安银行北京朝阳门支行2017/6/13 - 2018/6/13有三笔委托贷款金额分别为9000万元、9000万元、7700万元，均未到期[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 环保业务营业收入87.37亿元，同比增加18.40亿元；利润总额10.73亿元，同比增加1.88亿元[42] - 京通快速路营业收入3.37亿元，同比减少0.59亿元；利润总额1.21亿元，同比减少0.63亿元[42] - 新大都饭店营业收入0.26亿元，同比减少0.39亿元；本期亏损0.40亿元，同比增亏0.22亿元[42] 公司业务布局与规模 - 公司业务覆盖中国、新西兰、新加坡，服务人口超5000万，是世界第五大

公司代码：600008 公司简称：首创股份 北京首创股份有限公司 2017 年第三季度报告 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 2 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 14 | 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘永政、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人（会计主管人员）郝春梅保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减(%) | | | 总资产 | 47,304,553,338.18 | 39,6 ...

公司代码：600008 公司简称：首创股份 北京首创股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 四、 公司负责人刘永政、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人（会计主管人员）郝春梅声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九、 重大风险提示 公司本年度无重大风险，并已在本报告中详细描述可能存在的其他相关风险，敬请查阅第四 节"经营情况讨论与分析"等有关章节中关于公司风险部分的内容。 十、 其他 √适用 □不适用 本报告除特别注 ...

公司代码：600008 公司简称：首创股份 北京首创股份有限公司 2017 年第一季度报告 | 一、 | 重要提示 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 2 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 11 | 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减(%) | | | 总资产 | 42,812,361,428.92 | 39,635,113,975.14 | | 8.02% | | 归属于上市公司股东 | 9,953,559,618.42 | 9,738,009,792.49 | | 2.21% | | 的净资产 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | | | 经营活动产生的现金 | 13,303,045.39 | 22,497,751.15 | | -40.87 | ...

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入79.12亿元，较2015年增长12.04%[23] - 2016年归属于上市公司股东的净利润6.11亿元，较2015年增长13.92%[23] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.37亿元，较2015年增长75.44%[23] - 2016年经营活动产生的现金流量净额29.58亿元，较2015年增长193.84%[23] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产97.38亿元，较2015年末增长14.08%[23] - 2016年末总资产396.35亿元，较2015年末增长9.72%[23] - 2016年基本每股收益0.1267元/股，较2015年增长13.53%[24] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0906元/股，较2015年增长74.90%[24] - 2016年加权平均净资产收益率6.76%，较2015年减少0.1个百分点[24] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.83%，较2015年增加1.65个百分点[24] - 报告期内公司新投产规模119万吨/日，实现营业收入791,204.06万元，同比增加85,054.71万元，增幅12.04%；利润总额94,872.65万元，同比增加2,485.14万元，增幅2.69%；归属于母公司所有者的净利润61,088.89万元，同比增加7,463.56万元，增幅13.92%[50] - 公司营业收入79.12亿元，较上年同期增长12.04%；营业成本53.06亿元，增长10.98%[56] - 公司财务费用7.54亿元，较上年同期增长36.75%，主要因子公司收购及融资规模增加[56][57] - 公司经营活动现金流量净额29.58亿元，较上年同期增幅193.84%，主要因海口首创收到土地回购款[56][57] - 公司投资活动现金流量净流出38.88亿元，较上年减少17.25亿元，因上年收购投资支付现金多[56][57] - 公司筹资活动现金流量净流出2.39亿元，上年同期净流入50.14亿元，因上年收到再融资资金及本期偿还债务[56][57] - 污水处理营业收入12.05亿元，毛利率36.12%，较上年减少7.32个百分点[59] - 自来水生产销售营业收入11.03亿元，毛利率21.25%，较上年减少7.13个百分点[59] - 采暖运营收入较上年增加46.9%，成本增加70.21%，因供暖面积增加[60] - 西南地区营业收入增加180.68%，成本增加198.10%，因新增项目多[60][61] - 京通快速路通行费人工成本较上年增长26.74%，主要是人工成本增加[64] - 其他成本为1.36亿美元，占比2.56%，较上期增长77.01%，因供水项目公司增加所致[66] - 环保建设小计成本为9.37亿美元，占比17.66%，较上期增长10.56%，因水务工程施工业务增加所致[66] - 土地开发小计成本为4.15亿美元，占比7.82%，较上期减少32.33%，因海口土地一级开发项目被政府回购[66] - 垃圾处理小计成本为21.42亿美元，占比40.37%，较上期增长10.39%，因垃圾处理项目增加等[66][68] - 本期费用化研发投入706.61万美元，资本化研发投入239.95万美元，研发投入合计946.56万美元，占营业收入比例0.12%[70] - 公司研发人员数量38人，占公司总人数比例0.43%，研发投入资本化比重25.35%[70] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为8007.62万美元，占总资产0.20%，较上期减少33.60%，因处置交易性金融资产及公允价值变动[73] - 应收票据期末数为4102.05万美元，占总资产0.10%，较上期增长292.02%，因公司子公司本期应收票据增加[73] - 应收账款期末数为20.60亿美元，占总资产5.20%，较上期增长51.22%，因子公司相关项目政府回购增加应收账款[73] - 预付账款为42.73亿元，占比10.78%，较上期增长96.05%[74] - 存货为11.93亿元，占比3.01%，较上期下降69.47%[74] - 短期借款为10.18亿元，占比2.57%，较上期下降63.20%[74] - 长期借款为112.41亿元，占比28.36%，较上期增长37.20%[74] - 应付债券为16.94亿元，占比4.27%，较上期下降40.56%[74] - 实收资本为48.21亿元，占比12.16%，较上期增长100.00%[74] - 自来水供应产能为1078.15万吨/日，产能利用率为66%[81] - 污水处理产能为910.09万吨/日，产能利用率为85%[81] - 自来水供应板块销售收入11.03亿元，成本8.68亿元，毛利率21.25%，同比增长26.67%；污水处理板块销售收入12.05亿元，成本7.70亿元，毛利率36.12%，同比增长14.63%[83] - 自来水供水量79592.04万吨/年，销售量65115.85万吨/年，产销差率18.19%，同比下降1.38%，因运营管理水平提高节约成本[94] - 报告期内投资额为220,766.92万元，较上年同期226,052.71万元减少5,285.79万元，增减幅度为 - 2.34%[104] - 2016年每10股派息0.8元（含税），现金分红385,649,129.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为63.13%；2015年每10股派息1.5元（含税），现金分红361,546,059.30元，占比67.42%；2014年每10股派息1.5元（含税），现金分红361,546,059.30元，占比49.30%[165] 各条业务线表现 - 2016年公司在海绵城市建设方面，与宁夏固原市政府签署《固原市海绵城市建设PPP项目协议》[45] - 公司供水、污水处理、固废项目特许经营权期限一般为20 - 30年[38] - 2016年公司投资浙江开创环保科技股份有限公司，介入工业废水及工业园区污水处理等业务[37] - 公司通过PPP商业模式展开的环境综合治理项目取得进展，如与宁夏固原政府签订相关协议[38] - 公司拥有生活垃圾、一般工业废弃物等固废处理及相关业务，由下属首创环境运营[37] - 公司开创出ROT、DBTO等适合自身发展的新商业模式[39] - 2016年公司成功中标宁夏固原市海绵城市建设PPP项目，总投资约50亿元[51] - 报告期内公司对外投资项目16个，以PPP模式签约项目7个[52] - 报告期内公司实现环保营业收入689,705.05万元，同比增加90,988.20万元；利润总额88,516.90万元，同比减少1,808.04万元[53] - 报告期内京通快速路实现营业收入39,602.98万元，同比减少67.69万元；利润总额18,405.91万元，同比增加181.12万元[53] - 新大都饭店报告期内实现营业收入6,464.94万元，本期亏损1,752.22万元[53] - 土地开发业务实现营业收入53,875.92万元，同比减少8,235.18万元；利润总额7,878.85万元，同比增利16,139.21万元[53] - 生活垃圾（含餐厨垃圾）处理收入249,291.83万元，占总收入比例31.51%，毛利率32.69%，收入同比变化6.19%[98] - 一般工业固废及危险废弃物（新加坡）处理收入29,975.28万元，占总收入比例3.79%，毛利率74.8%，收入同比变化5.9%[98] - 电子产品废弃物和汽车回收拆解处理收入28,151.47万元，占总收入比例3.56%，毛利率0.12%，收入同比变化 - 18.22%[98] - 回收（新加坡）销售收入3,614.41万元，占总收入比重0.46%[100] - 电子废弃物拆解（首创环境）销售收入13,398.61万元，占总收入比重1.69%[100] - 油回收（新西兰）销售收入1,877.10万元，占总收入比重0.24%[100] - 堆肥（新西兰）销售收入5,786.52万元，占总收入比重0.73%[100] - 徐州首创水务等多家公司获增资，如徐州首创水务增资9,600万元，占权益比例80.00%；微山首创水务增资3,000万元，占权益比例79.35%等[104][105] - 秦皇岛北戴河首创制水等多家公司获出资，如秦皇岛北戴河首创制水出资20,000万元，占权益比例100.00%；宁夏首创海绵城市建设发展有限公司出资47,798.44万元，占权益比例79.984%等[105] - 公司以2,762.50万元投资浙江开创环保科技股份有限公司定向增发的1,250万股股份，完成后持有其19.03%股权[106] - 公司以1元收购中水首创投资有限公司45%股权[107] - 公司以5,902.35万元收购成都陡沟河污水处理有限责任公司100%股权[107] - 公司以8,992.89万元收购环投水务控股有限公司51.70%股权[107] - 调整首创产业投资基金管理有限公司投资方案后，公司出资1,000万元，持有其50%股权[108] - 首创（香港）有限公司以7,353.47万美元出售BCG NZ Investment Holding Limited公司16%股权，首创环境控股有限公司以16,085.71万美元收购35%股权，完成后持有51%股权[109] - 首创环境控股有限公司增发4,541,574,877股支付股权交易对价，其中支付首创（香港）有限公司1,424,807,805股，支付首创华星国际投资有限公司3,116,767,072股[109] - 公司出资3000万元成立水汇环境（天津）股权投资基金管理有限公司，持股100%[110] - 公司出资5000万元成立北京华展汇元信息技术有限公司，持股100%[110] - 公司与青岛银河环保股份有限公司共同出资5000万元成立青岛银河首创实业发展有限公司，公司持股65%[112] - 公司以3400万元收购四川青石建设有限公司100%股权[112] - 公司拟882.0001万元收购淮南市顺通污水处理有限责任公司90%股权和淮南市袁庄水业有限责任公司90%股权，增资后淮南市袁庄水业有限责任公司注册资本增至3525万元，公司持股90%[114] - 公司出资1000万元与多方共同成立中关村青山绿水基金管理有限公司，持股20%[115] - 公司出资3.5亿元与多方共同成立北京首创热力股份有限公司，持股35%[116] - 公司投资河南省南阳市南水北调汇水区乡镇污水处理项目，规模4.1万吨/日，特许经营权移交对价20397.16万元[117] - 公司投资山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目，预估总投资47373.20万元，公司出资9948.40万元成立项目公司，持股70%[120] - 公司以PPP方式投资安徽省铜陵排水一体化PPP项目，总投资78804万元，公司出资21443.20万元成立合资公司，持股80%[121] - 公司投资山东省枣庄高新区污水处理厂PPP项目，总投资约10600万元，设计规模6万吨/日，一期规模2万吨/日，投资额约4600万元，配套管网33公里，投资额约6000万元，合资公司注册资本2000万元，公司持股98%[122] - 公司投资北京市通州区马驹桥镇八支边沟北过渡性污水处理站BOT项目，总投资约1282万元，规模2000吨/日，合资公司注册资本4500万元，公司持股80%[123] - 公司投资大连普湾经济区松木岛污水处理厂提标改造工程PPP项目，总投资16135.07万元，设计总规模10万吨/日，一期规模5万吨/日，合资公司注册资本6400万元，公司持股90%[124] - 公司投资河南省平顶山第三污水处理厂PPP项目，规模3万吨/日，特许经营权转让总价款12700万元，全资子公司注册资本3810万元[125] - 公司全资子公司南阳首创水务投资南阳市南水北调汇水区乡镇污水厂厂外配套管网项目，总投资不超23000万元，本次投资9000万元，预计增资5750万元，本期增资2250万元，增资后注册资本10408万元[126] - 公司以BOT方式投资河南省驻马店第四污水处理厂PPP项目，规模7.5万吨/日，总投资不超13800万元，控股子公司注册资本5200万元，公司持股90%[127] - 公司投资安徽省淮南市毛集实验区自来水厂采购投资人项目，总规模5万吨/日，一期2.5万吨/日，本次投资5915万元，项目公司注册资本1800万元，公司持股100%[128] - 公司投资宁夏回族自治区固原市海绵城市PPP项目，预计总投资约50亿元，纳入项目公司投资范围41.54亿元，第一期约38.34亿元，29.88亿元采用PPP模式，控股子公司注册资本59760万元，公司持股79.984%[129] - 公司投资四川省广元市白龙水厂BOT项目，总规模20万吨/日，一期10万吨/日，预计总投资45300万元，向全资子公司增资18120万元[130] - 公司投资贵州省务川县污水处理第三方治理建设PPP项目，总规模2.02万吨/日，总投资19111.8万元，特许经营期

2016 年第三季度报告 公司代码：600008 公司简称：首创股份 北京首创股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 30 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 4 | | 三、 | 重要事项 | 7 | | 四、 | 附录 | 17 | 2016 年第三季度报告 一、 重要提示 3 / 30 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王灏、主管会计工作负责人刘永政及会计机构负责人（会计主管人员）冯涛保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 2016 年第三季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说 | | | （7－9 月） | （1-9 月） | ...