2023 年第八次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 15 日 1 六、 股东表决 七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票 2 一、 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投 票，时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号 三、 会议主持：赵志鹏 四、 会议记录：李美慧 五、 会议审议内容 八、 主持人宣读表决结果 九、 律师宣读法律意见书 十、 主持人宣读决议 十一、会议结束 2023 年第八次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会会议议程 序号 会议议案 宣读人 页码 非累积投票议案 1 审议《关于调整公司 2023 年度日常性关联交易 预计额度的议案》 冯 静 3 四川路桥建设 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日 以通讯方式召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于推举董事代行 董事长职责的议案》。 因公司董事长熊国斌涉嫌严重违纪违法，目前正接受四川省纪委监委纪律审 查和监察调查，公司董事会同意推举董事赵志鹏代为履行董事长职责。 公司将按照规定及时履行后续信息披露义务，所有信息均以公司在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 刊登的公告为准。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-096 四川路桥建设集团股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责的公告 2023 年 9 月 5 日 1 ...

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-095 四川路桥建设集团股份有限公司 关于董事长接受纪律审查和监察调查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据四川省纪委监委官网 2023 年 9 月 4 日的公示消息，四川路桥建设集团 股份有限公司（以下简称"公司"）党委书记、董事长熊国斌涉嫌严重违纪违法， 目前正接受四川省纪委监委纪律审查和监察调查。熊国斌的职责将由其他管理层 代行。 公司将按照规定及时履行后续信息披露义务，所有信息均以公司在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 刊登的公告为准。 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-094 四川路桥建设集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员被采取强制措施及其他事项 的公告 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 3 日 1 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 3 日从公司副董事长、总经理陈良春及副总经理张建明的家属获悉，陈良 春、张建明在凉山州金阳县"8.21"山洪灾害中，因涉嫌"不报、谎报安全事故 罪"已被公安机关依法采取强制措施。目前，上述高管人员的职责由其他管理层 代行，预计不会对公司生产经营产生重大影响。 本公司承建的沿江高速 JN1 标段项目于 2020 年 10 月开工，目前已完成进度 约 80%，项目合同金额约 16 亿元，占公司总体营收比重较小。公司其余项目在 开展全面安全检查的同时正常推进。 公司对本次灾害不幸遇难者表示沉痛悼念，对遇难者及失联者家属表示深切 ...

公司基本信息 - 公司名称为四川路桥建设集团股份有限公司[14] - 公司法定代表人为熊国斌[15] - 公司注册地址为成都高新区高朋大道11号科技工业园F-59号[15] - 公司办公地址为四川省成都市高新区九兴大道12号[15] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为四川路桥，股票代码为600039[15] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为665.12亿元，同比增长17.10%[16] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为56.52亿元，同比增长23.07%[16] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的净利润为56.21亿元，同比增长48.37%[16] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.65元，同比增长16.07%[16] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为12.67%，较上年同期减少0.92个百分点[16] 产业发展 - 公司所属行业包括交通基建、矿业及新材料、清洁能源等，具有广阔的发展前景[21] - 全国风电、光伏新增装机在1亿千瓦以上，清洁能源行业发展前景广阔[22] - 公司在报告期内持续加大研发投入，共计投入研发经费超过15亿元[23] - 公司获得123项发明专利及实用新型专利，84项科技成果专场评价完成[24] 资产状况 - 公司资产总额达到2,178.34亿元，同比增长4.58%，营业收入达到665.12亿元，同比增长17.10%[26] - 公司在矿业及新材料板块取得多项科技成果评价和奖项，包括发明专利和实用新型专利[28] - 公司在清洁能源板块完成毛尔盖水电公司股权收购工作，推进多个光伏项目建设工作[30] 风险挑战 - 公司主要面临宏观经济风险、行业竞争风险、财务风险、海外市场风险、管理风险及人才储备风险、成本控制风险、安全环保风险等多方面挑战[53] 股权及关联交易 - 公司进行了股权激励限制性股票回购注销，涉及的限制性股票数量为92.38万股[58] - 公司已制定了突发环境事件应急预案，并于2023年组织了突发环境事件应急演练[64] - 公司环保设施按规定进行日常维护和检修工作，确保污染物防治有效[67] - 公司采取措施集中收集废水、污水、泥浆等进行简单处置后再利用或排放[68] 资金情况 - 公司2023年7月5日发行的债券，利率为2.59%，债券余额为9亿元[150] - 公司2023年7月12日发行的债券，利率为3.17%，债券余额为8亿元[151] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-858,322,533.59元，较去年同期净增加额下降214.4%[167]

2023 年第七次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 会议资料 2023 年 8 月 30 日 1 2023 年第七次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议议程 | 序号 | 会议议案 | 宣读人 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 累积投票议案 | | | | | 关于选举董事的议案 1 | | 吴佩耕 | 3 | 各位股东及股东代表： 2 一、 现场会议时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）14:30 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络 投票，时间为 2023 年 8 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号 三、 会议主持：董事长 熊国斌 四、 会议记录：李美慧 五、 会议审议内容 六、 股东表决 七、 股东代表、监事代表及见证律师分别计票和监票 八、 主持人宣读表决结果 九、 律师宣读法律意见书 十、 主持人宣读决议 ...

公司财务状况 - 公司总股本为6,225,412,975股，拟派发现金红利5,665,125,807.25元，占净利润的50.52%[5] - 公司拟以总股本为基数，向全体股东每10股转增4股，转增后总股本数为8,715,578,165股[5] - 公司2022年营业收入达到1351.51亿元，同比增长31.79%[18] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为112.13亿元，同比增长67.31%[18] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为133.89亿元，同比增长154.88%[18] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为417.94亿元，同比增长37.66%[18] - 公司2022年基本每股收益为1.81元，同比增长57.39%[18] - 公司2022年稀释每股收益为1.81元，同比增长57.39%[19] - 公司2022年加权平均净资产收益率为26.78%，较上年同期增加2.78个百分点[19] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.93元，同比增长70.80%[19] - 公司2022年分季度营业收入呈逐季增长趋势，第四季度达到485.28亿元[21] - 公司2022年分季度归属于上市公司股东的净利润逐季增长，第四季度达到38.32亿元[21] - 公司完成营业收入1,351.51亿元，同比增长31.79%；净利润112.13亿元，同比增长67.31%[25] - 公司资产总额达到2,082.99亿元，同比增长33.91%[25] - 公司蝉联《财富》中国500强榜单，位列161位，同比上升25位[25] - 公司完成工程建设营业收入1,140.73亿元，同比增长32.34%，创造历史新高[25] - 公司累计中标项目338个，中标合同金额约为1,403亿元，同比增长40%[25] - 公司在省内新签项目300个，金额1,229.97亿元，同比增长39.5%[25] - 公司成功中标多个重大项目，包括山地轨道交通项目、跨径双塔双索面混合梁矮塔斜拉桥项目等[25] - 公司在省外市场取得显著成效，新签项目数量和金额均有增长[25] - 公司持续巩固海外市场，新签订单金额达37.25亿元[25] - 公司2022年年度报告显示，实现营业收入140.59亿元，同比增加18.28%[28] - 公司在矿业新材料板块加快布局，设立四川蜀道新材料科技集团股份有限公司，目前下辖7家子公司，拥有在建及运营矿山11座，其中海外厄立特里亚3座[27] - 公司在清洁能源板块培优拓新，设立四川蜀道清洁能源集团有限公司，目前下辖6家子公司，公司在建及运营的清洁能源权益装机约300万千瓦[27] - 公司主要从事工程建设、矿业及新材料、清洁能源等产业的投资、开发、建设和运营业务，业务规模保持合理较快增速[30] - 公司累计拥有各级技术研发中心或平台18个，获得多个科技奖项，授权专利296项，其中发明专利15项、实用新型专利281项[31] - 公司在高速公路、特大型桥梁、特长隧道等领域具有明显的竞争优势，工程品质进一步提升，获得多个奖项和认证[31] - 公司完成营业收入1,351.51亿元，实现利润总额136.57亿元，归属于母公司的净利润112.13亿元，每股收益1.81元[34] - 公司2022年营业收入达到1351.51亿元，同比增长31.79%[35] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为133.89亿元，同比增长154.88%[35] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-78.44亿元，同比增长54.88%[35] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为66.44亿元，同比增长146.89%[35] - 公司2022年营业收入主要增长原因是强化生产经营，推动项目开工建设[40] - 公司2022年工程施工收入增加278.74亿元，矿业及新材料板块收入增加25.29亿元[40] - 公司2022年综合销售毛利率为17.05%，较上年增长1.73%[40] - 公司2022年工程施工毛利率为18.5%，较上年增长2.53个百分点[41] - 公司2022年矿业及新材料毛利率为8.35%，较上年增长2.94个百分点[41] - 公司2022年省内营业收入为1172.47亿元，较上年增长18.69%[42] 公司发展战略 - 公司未来发展规划聚焦工程建设、矿业及新材料、清洁能源为主业，力争成为全球竞争力的世界一流工程综合运营商[114] - 公司将实现产业闭环运行，强化产业战略协同，打造产业生态，提升创新能力，形成工程建设、矿业及新材料、清洁能源为主业的产业发展新格局[116] 公司风险提示 - 公司基础设施投资规模维持较高水平，可能受宏观经济波动影响[118] - 公司面临激烈行业竞争，需要及时调整发展策略以保持竞争优势[118] - 公司财务风险主要来自基建业务合同金额较大，资金周转需求大[118] - 公司积极开拓海外市场，但面临海外市场营商环境不确定性和汇率波动风险[118] - 公司管理风险和人

财务表现 - 营业收入为308.93亿元，同比增长29.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为27.33亿元，同比增长32.58%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27.09亿元，同比增长32.45%[5] - 基本每股收益为0.44元，同比增长25.71%[5] - 稀释每股收益为0.44元，同比增长25.71%[5] - 加权平均净资产收益率为6.32%，同比减少0.24个百分点[5] - 总资产为2085.35亿元，同比增长0.11%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为446.78亿元，同比增长6.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-82.53亿元，同比变化不适用[5] - 非经常性损益项目合计为2400.16万元[9] - 2023年第一季度营业总收入为308.93亿元，同比增长29.02%[21] - 2023年第一季度营业总成本为276.74亿元，同比增长29.23%[21] - 2023年第一季度研发费用为7.01亿元，同比增长175.4%[21] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益为446.78亿元，同比增长6.9%[19] - 2023年第一季度净利润为27.50亿元，同比增长30.1%[22] - 归属于母公司股东的净利润为27.33亿元，同比增长32.6%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-82.53亿元，同比减少135.1%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-27.14亿元，同比减少116.9%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.07亿元，同比减少58.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额为213.09亿元，同比增长25.9%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为289.56亿元，同比增长8.9%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为339.59亿元，同比增长26.9%[24] - 基本每股收益为0.44元，同比增长25.7%[23] - 稀释每股收益为0.44元，同比增长25.7%[23] - 2023年第一季度营业收入为377,464,871.98元，同比下降23.7%[30] - 2023年第一季度营业成本为373,679,299.01元，同比下降23.9%[30] - 2023年第一季度财务费用为83,787,371.16元，同比增长59%[30] - 2023年第一季度净利润为-33,636,075.62元，去年同期为-42,001,747.61元[31] - 2023年第一季度综合收益总额为-64,902,304.55元，去年同期为-68,632,069.68元[31] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-64,155,536.27元，去年同期为-125,471,294.76元[32] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-837,665,919.53元，去年同期为-429,659,863.83元[32] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为285,714,892.94元，去年同期为854,309,825.56元[32] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-616,106,562.86元，去年同期为299,178,666.97元[32] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,391,110,705.47元，去年同期为939,287,059.61元[32] 资产负债情况 - 总资产为2085.35亿元，同比增长0.11%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为446.78亿元，同比增长6.90%[5] - 2023年3月31日，公司货币资金为21,539,210,625.95元，相比2022年12月31日的31,440,064,493.39元有所减少[16] - 2023年3月31日，公司应收账款为15,796,077,162.18元，相比2022年12月31日的16,483,823,063.27元有所减少[16] - 2023年3月31日，公司存货为6,177,872,131.47元，相比2022年12月31日的4,928,694,664.57元有所增加[16] - 2023年3月31日，公司合同资产为64,275,465,420.11元，相比2022年12月31日的58,125,333,631.46元有所增加[16] - 2023年3月31日，公司流动资产合计为128,824,139,276.09元，相比2022年12月31日的131,257,558,176.89元有所减少[16] - 2023年第一季度非流动资产合计为797.10亿元，同比增长3.47%[18] - 2023年第一季度流动负债合计为1024.32亿元，同比下降5.58%[18] - 2023年第一季度长期借款为521.22亿元，同比增长6.48%[19] - 2023年第一季度应付账款为627.40亿元，同比下降0.85%[18] - 2023年第一季度合同负债为64.85亿元，同比下降37.08%[18] - 2023年第一季度未分配利润为273.28亿元，同比增长11.13%[19] - 2023年第一季度流动资产合计为11,924,653,366.14元，环比下降7.9%[27] - 2023年第一季度非流动资产合计为30,012,259,973.77元，环比增长3.5%[28] - 2023年第一季度流动负债合计为8,727,509,619.36元，环比下降6.9%[28] - 2023年第一季度非流动负债合计为5,657,356,372.52元，环比增长13.7%[28] - 2023年第一季度所有者权益合计为27,552,047,348.03元，环比下降0.15%[29] - 2023年第一季度应收账款为190,098,811.67元，环比增长60.3%[27] - 2023年第一季度预付款项为101,208,981.96元，环比增长154.4%[27] - 2023年第一季度流动资产合计为131,257,558,176.89元，去年同期为131,257,558,176.89元[33] - 2023年第一季度非流动资产合计为77,041,179,799.08元，去年同期为77,066,891,843.21元[34] - 2023年第一季度资产总计为208,298,737,975.97元，去年同期为208,324,450,020.10元[34] - 流动负债合计为1084.81亿元[35] - 非流动负债合计为538.17亿元[36] - 负债合计为1622.98亿元[36] - 所有者权益合计为460.01亿元[36] - 负债和所有者权益总计为2082.99亿元[36] - 流动资产合计为129.36亿元[37] - 非流动资产合计为290.04亿元[38] - 资产总计为419.39亿元[38] - 流动负债合计为35.52亿元[38] - 负债和所有者权益总计为419.39亿元[38] - 流动负债合计为9,370,679,506.57元[39] - 非流动负债合计为4,974,394,271.75元[39] - 负债合计为14,345,073,778.32元[39] - 所有者权益（或股东权益）合计为27,594,337,067.69元[39] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为41,939,410,846.01元[39] - 应付股利为153,545,725.71元[39] - 一年内到期的非流动负债为391,738,679.19元[39] - 其他流动负债为5,599,574,971.04元[39] - 长期借款为1,731,913,371.40元[39] - 应付债券为2,027,168,667.83元[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,535[11] - 四川省铁路产业投资集团有限责任公司持股数量为3,249,037,192股，持股比例为52.19%[11] - 蜀道集团计划增持公司股票，拟增持金额不低于25,000万元，不超过50,000万元[14] - 截至2023年4月12日，蜀道集团累计增持公司股票1,264,900股，占公司总股本的0.02%[14] 其他重要事项 - 公司筹划境外发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所挂牌上市[15]

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-045 四川路桥建设集团股份有限公司 关于参加 2022 年年度网上业绩说明会 建筑建材行业专场的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 5 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《四川路桥关于参加 2022 年 年度网上业绩说明会建筑建材行业专场的公告》（公告编号：2023-044）。公司将 于 2023 年 4 月 11 日（星期二）以网络方式参加上海证券交易所主办的 2022 年 年度网上业绩说明会建筑建材行业专场。根据实际情况，现就相关事项补充公告 如下： 公司 2022 年度业绩说明会召开地点拟增加上海证券交易所"上证路演中心" （网址：http://roadshow.sseinfo.com）为本次网上业绩说明会的交流平台。 更新后的交流平台为：上海证券交易所"上证路演中心"（网址： http://roadshow.sseinfo.com ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-044 四川路桥建设集团股份有限公司 关于参加 2022 年年度网上业绩说明会 建筑建材行业专场的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于2023年4月10日15:00前将相关问题通过电子 邮件的形式发送至四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系邮箱：srbcdsh@163.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 公司已于2023年3月31日披露了《四川路桥2022年年度报告》，为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司2022年年度业绩情况、经营情况、发展规划情况等， 公司将参加以"制造领军"为主题的建筑建材行业上市公司网上业绩说明会，此 次活动将采用网络方式举行。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2022 年年度业绩、经营、财 务等具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、 ...