会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为1月6日下午14:30，网络投票时间为1月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] 授信额度 - 2025年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为2393.71亿元，其中贷款及票据额度1610.15亿元，其他债务融资额度132.01亿元，保函、租赁及其他额度651.55亿元[11] 担保情况 - 2025年度公司提供担保预计总额为462.66亿元[11] - 截至2024年三季度末，公司及其控股子公司对外担保总额为316.93亿元，占公司最近一期经审计净资产的70.23%[19] - 公司对控股子公司提供的担保总额为301.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的66.78%[19] - 公司对参股公司提供的担保总额为9.07亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.01%[19] - 公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为6.52亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.45%[19] - 标注“*”的对清洁能源集团、矿业集团及其下属公司的担保合计84.62亿元，不再纳入公司2025年度的担保额度预计[15] - 2025年担保额度预计合计462.66亿元[15] 子公司担保 - 四川蜀道养护集团有限公司资产负债率96.49%，2025年担保额度预计8.28亿元[11] - 贵州江习古高速公路开发有限公司资产负债率87.43%，2025年担保额度预计64.50亿元[12] - 广元南环公路工程管理有限公司资产负债率79.63%，2025年担保额度预计7.45亿元[12] - 四川蜀矿环锂科技有限公司资产负债率75.24%，2025年担保额度预计1.92亿元[12] - 四川鑫巴河电力开发有限公司资产负债率72.00%，2025年担保额度预计2.00亿元[12] - 四川蜀道清洁能源集团有限公司资产负债率71.42%，2025年担保额度预计7.68亿元[12] - 四川蜀道矿业集团股份有限公司资产负债率70.08%，2025年担保额度预计25.99亿元[12] - 达卡绕城高速公路开发有限责任公司资产负债率80.07%，担保额度预计13.83亿元[13] - 蜀道（重庆）建设发展有限公司资产负债率79.21%，担保额度预计1.00亿元[13] - 四川自隆高速公路开发有限公司资产负债率77.83%，担保额度预计36.37亿元[13] - 眉山天环基础设施项目开发有限责任公司资产负债率75.33%，担保额度预计32.96亿元，蜀道投资集团有限责任公司持股33%[13] - 绵阳新路投资发展有限责任公司资产负债率86.59%，担保额度预计36.55亿元[13] - 四川新锂想能源科技有限责任公司资产负债率60.80%，担保额度预计9.76亿元[14] - 四川蜀能矿产有限责任公司资产负债率53.68%，担保额度预计7.75亿元[14] - 四川鑫展望碳材科技集团有限公司资产负债率30.70%，担保额度预计1.64亿元[14] 关联交易 - 预计2025年日常性关联交易出售商品3.79亿元、接受劳务35.60亿元、采购商品192.57亿元、提供劳务899.07亿元、关联租赁1.00亿元、资金使用费2.00亿元，担保费1.00亿元，合计1135.03亿元[22] - 2025年采购商品关联交易预计金额小计为192.57万[31] - 2025年提供劳务关联交易预计金额小计为899.07万[34] - 2025年关联租赁预计金额为1.00万[34] - 2025年资金使用费预计金额为2.00万[34] - 2025年担保费预计金额为1.00万[34] - 2025年关联交易预计金额合计为1135.03万[34] - 四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司提供劳务预计金额为369.63万[32] - 四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司提供劳务预计金额为241.37万[33] - 四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司提供劳务预计金额为142.02万[31] - 四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司提供劳务预计金额为38.58万[34] 其他 - 2025年度担保计划范围内，控股子公司内部可进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度[17] - 上述担保事项均不存在逾期担保的情况[19] - 本担保议案若获公司股东会审议通过，决议有效期为一年[19] - 日常性关联交易定价有政府定价或指导价的执行该价格，没有则按公平诚信原则，以市场价格和与无关联第三方交易价格为基础协商确定[23][24] - 日常性关联交易议案涉及关联交易，关联股东蜀道集团等需回避表决[25]

公司决策 - 2024年12月4日董事会和监事会审议通过相关议案[1] - 2024年12月20日临时股东会审议通过议案，内容及协议生效[1] 股权变更 - 四川蜀道清洁能源集团、矿业集团注册资本分别增至75亿、60亿[2] - 两集团及四川路桥矿业投资开发公司股权结构变更[2] - 公司不再将三公司纳入合并财务报表范围[2]

借款信息 - 公司全资子公司路桥集团向控股子公司眉山天环提供不超4955万元借款[2] - 借款期限3年，年利率2.95%，利息季结[2][3] 还款安排 - 眉山天环回款优先偿还本次股东借款[3] 逾期利息 - 逾期不同时长按约定利率加收5%-30%利息[3][4] 借款进展 - 路桥集团及蜀道集团已按合同提供借款[4]

债券发行 - 蜀道集团拟非公开发行不超50亿元可交换公司债券[2] 股份质押 - 蜀道集团质押405,803,310股无限售流通股[2][3][4][5] - 质押前蜀道集团及其一致行动人持股占总股本79.57%[2][4][6] - 质押后蜀道集团累计质押股份占其持股8.19%，占总股本4.66%[4][5][6] - 质押起始日为2024 - 12 - 19，质权人为中信证券[5] 风险评估 - 控股股东资信良好，质押股份风险可控，无平仓风险[7]

未来展望 - 2025年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为2393.71亿元[10] - 2025年度公司计划提供担保最高控制额不超过462.66亿元[10] 关联交易 - 预计2025年公司与关联方日常关联交易合计金额为1135.03亿元[10] - 预计2025年公司与关联方采购商品金额为192.57亿元[10] - 预计2025年公司与关联方提供劳务金额为899.07亿元[10]

关联交易 - 2024年12月20日董事会和监事会审议通过预计2025年度日常性关联交易金额议案[3] - 公司预计2025年与关联方日常关联交易合计1135.03亿元[7] - 2025年预计出售商品金额为3.79亿元[7] - 2025年预计接受劳务金额为35.60亿元[7] - 2025年预计采购商品金额为192.57亿元[7] - 2025年预计提供劳务金额为899.07亿元[7] 公司数据 - 四川路桥截至2023年12月31日总资产约13375.53亿元，净资产约4048.89亿元，2023年营业总收入约2504.59亿元，净利润约69.21亿元[18] - 四川蜀道物流集团有限公司截至2023年12月31日总资产约217.79亿元，净资产约57.72亿元，2023年营业总收入约364.89亿元，净利润约1.33亿元[21] - 四川蜀道高速公路集团有限公司截至2023年12月31日总资产约2113.74亿元，净资产约725.28亿元，2023年营业总收入约189.45亿元，净利润约8.93亿元[25] - 四川蜀道城乡投资集团有限责任公司截至2023年12月31日总资产约582.84亿元，净资产约83.15亿元，2023年营业总收入约164.73亿元，净利润约2.55亿元[28] - 四川蜀道智慧交通集团有限公司截至2023年12月31日总资产约79.95亿元，净资产约20.44亿元，2023年营业总收入约46.84亿元，净利润约5.07亿元[32] - 四川藏区高速公路有限责任公司截至2023年12月31日总资产约1574.58亿元，净资产约701.10亿元，2023年营业总收入约94.62亿元，净利润约13.77亿元[41] - 四川成渝高速公路股份有限公司截至2023年12月31日总资产约576.59亿元，净资产约166.73亿元，2023年营业总收入约116.52亿元，净利润约12.62亿元[45] - 四川高速公路建设开发集团有限公司截至2023年12月31日总资产约3980.22亿元，净资产约1277.21亿元，2023年营业总收入约473.81亿元，净利润约33.37亿元[48] - 四川蜀道铁路投资集团有限责任公司截至2023年12月31日总资产约599.56亿元，净资产约227.96亿元，2023年营业总收入约44.09亿元，净利润约 - 6.97亿元[52] - 四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司截至2023年12月31日总资产约90.41亿元，净资产约26.11亿元，2023年营业总收入约19.19亿元，净利润约0.18亿元[59][60] - 四川蜀道清洁能源集团有限公司截至2023年12月31日总资产约124.72亿元，净资产约35.76亿元，2023年营业总收入约6.17亿元，净利润约 - 0.62亿元[63][64] - 四川蜀道矿业集团股份有限公司截至2023年12月31日总资产约112.61亿元，净资产约38.40亿元，2023年营业总收入约18.21亿元，净利润约 - 4.62亿元[66] 其他 - 蜀道投资集团有限责任公司为公司控股股东[14] - 关联交易事项需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决[4] - 公司将在2024年度日常关联交易实际发生额经审计后另行公告执行情况[6] - 关联交易有政府定价或指导价的执行相关价格，无则按公平诚信原则协商确定[71] - 公司与关联方业务往来按市场规则进行，遵照公平公正原则[72] - 公司主营业务不因关联交易对关联方形成较大依赖，对独立性无影响[72] - 公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东利益的情形[73][74]

会议相关 - 2024年12月20日召开第八届监事会第三十七次会议[2] - 监事会应出席7人，实际出席7人[2] - 审议通过修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》议案[3] 财务计划 - 2025年度计划办理金融机构综合授信控制额度2393.71亿元[4] - 2025年度计划提供担保最高控制额不超462.66亿元[4] - 预计2025年与关联方日常关联交易合计1135.03亿元[5][6]

会议信息 - 2024年第八次临时股东会于12月20日在成都高新区召开[2] - 出席会议股东和代理人1035人[2] - 出席股东所持表决权股份7234481943股，占比83.0379%[2] 人员出席 - 公司在任董事10人，出席8人；监事7人，出席7人；董秘出席[4] 议案表决 - 放弃子公司增资优先认缴权议案，A股同意票301622481，比例99.3487%[4] - 控股股东受让子公司股份并增资议案，A股同意票301834732，比例99.4186%[5] - 控股股东变更同业竞争承诺议案，A股同意票302247232，比例99.5544%[6] - 子公司提供财务资助议案，A股同意票7232702618，比例99.9754%[6] - 调整关联交易额度议案，A股同意票302276446，比例99.5641%[7] 合规情况 - 北京康达（成都）律所见证，股东会合规[10]

担保情况 - 2025年度公司提供担保预计总额为462.66亿元[4] - 截至2024年9月30日，公司及其控股子公司对外担保总额为316.93亿元，占最近一期经审计净资产的70.23%[91] - 截至2024年9月30日，公司对控股子公司提供的担保总额为301.34亿元，占最近一期经审计净资产的66.78%[91] - 截至2024年9月30日，公司对参股公司提供的担保总额为9.07亿元，占最近一期经审计净资产的2.01%[91] - 截至2024年9月30日，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为6.52亿元，占最近一期经审计净资产的1.45%[91] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，公司总资产42.9亿元，净资产6.31亿元，2023年营业总收入1.12亿元，净利润985.92万元[40] - 截至2024年9月30日，公司总资产60.71亿元，净资产8.14亿元，2024年1 - 9月营业总收入1.68亿元，净利润0.33亿元[40] 子公司业绩 - 四川川交路桥有限责任公司2023年营业总收入102.73亿元，净利润5.17亿元，2024年1 - 9月营业总收入71.74亿元，净利润3.27亿元[52] - 四川路桥城市建设有限公司2023年营业总收入9.89亿元，净利润0.01亿元，2024年1 - 9月营业总收入10.03亿元，净利润0.25亿元[19] - 四川中航路桥国际贸易有限公司2023年营业总收入31.76亿元，净利润0.12亿元，2024年1 - 9月营业总收入10.16亿元，净利润0.15亿元[21] 子公司资产负债率与担保额度 - 四川蜀道养护集团有限公司资产负债率96.49%，2025年担保额度预计8.28亿元[4] - 贵州江习古高速公路开发有限公司资产负债率87.43%，2025年担保额度预计64.50亿元[4] - 攀枝花蜀盛交通养护有限责任公司资产负债率111.00%，2025年担保额度预计0.25亿元[5] 会议与授权 - 2024年12月20日公司召开第八届董事会第四十九次会议审议《关于公司2025年度授信及担保计划的议案》，10人出席，10票同意[11] - 在担保额度内发生的具体融资担保事项，授权相关人员处理，不再另行召开董事会或股东会[8] 子公司股权结构 - 四川航焱建筑工程有限责任公司股东中四川公路桥梁建设集团有限公司持股51%[12][13] - 蜀道（重庆）建设发展有限公司股东为四川公路桥梁建设集团有限公司持股100%[13][14] - 四川成自泸高速公路开发有限责任公司四川公路桥梁建设集团有限公司持股95%，四川路桥建设集团股份有限公司持股5%[23]

会议情况 - 四川路桥2024年12月20日召开独董专门会议，4位独董全到[1] - 李光金、曹麒麟通讯参会，李光金主持[1] 议案审议 - 《关于公司预计2025年度日常性关联交易金额的议案》符合要求[1] - 同意将该议案提交董事会会议审议[1] - 表决结果为四票赞成，零票反对，零票弃权[2]