本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每股派送现金红利人民币 0.377 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公 司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额， 并将另行公告具体调整情况。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-039 四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-039 （一）本次利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川路桥建设集团股份有 限公司（以下简称公司）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 7,209,866,536.24 元。截 ...

债券发行 - 蜀道集团非公开发行不超50亿元可交换公司债券获上交所无异议函[1] - 2025年1月2日完成第一期发行[1] - 2025年4月21日完成第二期“25蜀道EB”发行，规模30亿[2] 债券信息 - 期限3年，票面利率0.01%[2] - 换股期限为2025年10月22日至2028年4月21日[2] 质押情况 - 为第二期发行质押5亿股无限售流通股[2]

内部控制审计 - 审计四川路桥公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师需对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入总额1072.38亿元，2023年度为1150.42亿元[4][28] - 2024年度营业总成本986.97亿元，2023年度为1033.80亿元[28] - 2024年度营业利润91.44亿元，2023年度为110.49亿元[28] - 2024年度净利润73.65亿元，2023年度为90.37亿元[28] - 2024年基本每股收益0.83元/股，2023年为1.04元/股[28] 资产负债 - 2024年末流动资产合计1572.43亿元，2023年末为1460.88亿元，增长7.64%[19] - 2024年末非流动资产合计825.30亿元，2023年末为948.26亿元，下降12.97%[19] - 2024年末资产总计2397.73亿元，2023年末为2409.15亿元，下降0.48%[19] - 2024年末流动负债合计1310.53亿元，2023年末为1243.03亿元，增长5.43%[21] - 2024年末非流动负债合计580.60亿元，2023年末为658.62亿元，下降11.85%[21] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为34.27亿元，2023年为 - 21.18亿元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 101.62亿元，2023年为 - 105.05亿元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为55.11亿元，2023年为27.56亿元[34] 股东权益 - 2024年末归属于母公司股东权益合计478.37亿元，2023年末为451.27亿元，增长6.00%[21] - 2024年末少数股东权益28.23亿元，2023年末为56.24亿元，下降49.81%[21] - 2024年末股东权益合计506.60亿元，2023年末为507.50亿元，下降0.18%[21] 其他财务信息 - 公司成立于1999年12月28日，注册地为成都高新区[49] - 公司经营范围包括项目投资、公路工程、清洁能源和新材料业务等[49] - 财务报表于2025年4月22日由董事会批准报出[50] - 公司以12个月作为一个营业周期[57] - 公司编制和披露财务报表遵循重要性原则[60]

实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司 关于四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度业绩承诺 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为四川路桥建设集 团股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及支付现金购买四川省交通 建设集团股份有限公司（2022 年 11 月 18 日更名为：四川省交通建设集团有限 责任公司，以下简称"交建集团"）95%股权、四川高路建筑工程有限公司（2024 年 9 月 14 日更名为：四川蜀道建设工程有限公司，以下简称"高路建筑"）100% 股权和四川高速公路绿化环保开发有限公司（以下简称"高路绿化"）96.67%股 权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等规定，对蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）、四川高速公 路建设开发集团有限公司（以下简称"川高公司"）、四川藏区高速公路有限责 任公司（以下简称"藏高公司"）及四川高路文化旅游发展有限责任公司（以下 简称"高路文旅"）4 名交易对方（以下 ...

关于四川省交通建设集团有限责任公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing, 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于四川省交通建设集团有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明的审核报告 XYZH/2025CDAA3B0106 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称"四川路桥公 司")管理层编制的《关于四川省交通建设集团有限责任公司 2024 ...

| 信息 中和合计师室 含 所 京 市 东城 期 北 下 街 联 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于四川高速公路绿化环保开发有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明的审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 业绩承诺完成情况说明 | 1-2 | 1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李光金 2024 年度，作为四川路桥建设集团股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》的有关规定，忠实、勤勉履行职责，客观、公正 发表意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司 的利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将 2024 年度（报告期）工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李光金，1965 年 6 月出生，华南理工大学博士。曾任 四川大学工商管理学院副院长，四川大学财务处处长，四 川省工商联专职副主席，四川省商会副会长。现任四川大 学商学院教授、企业战略管理博士生导师，四川川润股份 有限公司、中自科技股份有限公司独立董事，本公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，作为公司的独立董事，经自查，本人符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 赵泽松 2024 年度，作为四川路桥建设集团股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》的有关规定，忠实、勤勉履行职责，客观、公正 发表意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司 的利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将 2024 年度（报告期）工作情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵泽松，1954 年 8 月出生，毕业于西南财经大学会计 系会计学专业，硕士研究生，长期从事大学教学及财务会 计研究。历任成都理工大学会计系主任、教授；四川省会 计学会副会长，四川省高级会计师评审委员会副主任。现 任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，作为公司的独立董事，经自查，本人符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事基本情况 ...