业绩数据 - 2024年公司完成营业收入178,686万元，净利润8,117万元[6] - 2024年公司及其分、子公司入库税收2.3亿元[9] 公司运营 - 2024年公司披露临时公告32份[5] - 2024年公司召开三场业绩说明会[5] - 2024年公司完善制度，修订《独立董事制度》[3] 人员与管理 - 公司选举第十届董事会独立董事并补选委员会成员[3] - 公司组织董监高参加2024年度培训[3] - 2024年公司员工互助保险参保率达100%[10] 荣誉与安全 - 2024年公司被评为宁波市服务业百强企业[7] - 2024年公司未发生重大安全事故，完成控制指标[11] 子分公司动态 - 2024年戚家山宾馆开展店庆及公益志愿服务活动[10][12] - 2024年梁祝文化产业园公司组织垃圾清理公益活动[12] - 2024年热电公司羽毛球赛获冠军，污染物排放达标[14][15]

人员与客户数据 - 2023年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券报告注会836人[1] - 2023年客户家数675家，同行业上市公司审计客户20家[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额6.63亿元[1] 合规情况 - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等，未受刑事处罚[3] 风险管理 - 累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[15] 业务管理 - 2024年咨询关键会计审计事项，重大事项意见一致[5][7] - 制定业务报告复核制度，建立质量检查体系[8][9] - 2024年制定审计方案并按计划提交工作[11][12]

财务内控 - 2024年末财务报告内控有效且无重大缺陷[4][5] - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[9] - 主要业务含热电、房地产、国际贸易等[10] 风险与标准 - 高风险领域有资金活动、销售业务等[11][12] - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[16] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[17] 其他情况 - 内控评价依据规范体系开展[13] - 内控缺陷认定标准与以前年度无调整[14]

天健所人员情况 - 截至2023年12月31日，天健所从业人员8000余名，正高级会计师近40位[2] - 天健所有博士、硕士学位和高级专业职称人员1600余名，注册会计师2200余名[2] - 天健所超836人签署过证券服务业务审计报告[2] 客户与费用情况 - 天健所向同行业上市公司提供审计服务客户共20家[2] - 2024年续聘天健所，财务报表审计费100万元（含税），内控审计费40万元（含税）[4] 续聘流程 - 2024年4月8日审计委员会同意续聘天健所并提交董事会审议[4][7] - 2024年4月12日董事会同意续聘天健所[4] - 2024年5月8日续聘议案获股东大会审议通过[4] - 2025年3月28日审计委员会同意续聘天健所为2025年度审计机构并提交审议[8] 审计沟通 - 2024年12月27日审计委员会与注册会计师等沟通2024年度审计事项[7] - 2025年1 - 3月年审现场审计期间审计委员会多次与注册会计师沟通[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月9日14点30分在宁波北仑区戚家山宾馆召开[3] - 网络投票2025年5月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议2024年度工作报告等多项议案[9] 选举信息 - 选举第十一届董事会非独立董事4人，独立董事3人[10] 投票规则 - 对中小投资者单独计票议案为5、7、8、9、10、11、12、13[12] - 累积投票制下，持股对应投票总数按应选人数计算[27] 时间登记 - 股权登记日为2025年4月30日[16] - 会议登记2025年5月6 - 7日，8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[17] 其他 - 会议登记地点为宁波开发区联合大厦[19] - 联系人叶舟，电话（0574）86221609等[20]

会议信息 - 监事会会议通知2025年3月31日发出，4月10 - 11日在杭州召开[1] - 公司现有3名监事，3名参加会议[1] 表决结果 - 《公司监事会2024年度工作报告》等多项报告及预案表决均全票通过[1][2][3] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》全票通过[3]

业绩与利润分配 - 母公司2024年度净利润169,184,595.72元，可供股东分配利润152,266,136.15元[2] - 年末实际可供股东分配利润1,552,607,475.18元，拟10股派1.2元，共37,305,600元[3] 担保额度 - 2025年公司对子公司担保额度80,000万元，子公司间13,000万元[5] - 宁波热电为金通租赁按10%出资比例担保36,000万元[8] 审计与费用 - 拟续聘天健为2025年审计机构，财报审计费100万，内控审计费40万[10] 股份减持 - 董事会授权董事长12个月内决定减持宁波能源、中科三环股份[11] 人事选举 - 第十一届董事会候选人含李水荣等7人，3人为独董候选人[11] 议案审议 - 通过2024年度业务、利润分配、经营班子年薪考核方案等议案[1][2][4] - 董事会换届、未来三年分红规划等议案需提交股东大会[12] 合同续签 - 热电公司与浙江逸盛石化续签水煤浆合同，三年，年供货不超25000万元[13] 会议安排 - 决定2025年5月9日召开2024年年度股东大会[14]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润169,184,595.72元，提取10%法定公积金16,918,459.57元[2] - 2024 - 2022年归属股东净利润分别为81,174,878.83元、106,198,898.41元、149,951,753.56元[4] - 最近三个会计年度平均净利润112,441,843.60元[4] 分红情况 - 2024年拟每股派现0.12元（含税），派现37,305,600元（含税）[2][3] - 2024 - 2022年现金分红总额均为37,305,600元，回购注销总额均为0元[4] - 2024年现金分红和回购占净利润比例45.96%，近三年现金分红比例99.53%[3][5] 财务数据 - 2024年末母公司报表未分配利润1,552,607,475.18元[4] - 截至2024年12月31日，公司总股本310,880,000股[3]

财务数据 - 2024年度公司营业收入为17.87亿元，房地产业务营收3.997亿元[9] - 流动资产合计降至29.1583101348亿元，降幅约17.02%[19] - 非流动资产合计增至22.9823928196亿元，增幅约12.93%[19] - 负债合计降至15.0264593127亿元，降幅约19.62%[19] - 所有者权益合计增至37.1142436417亿元，增幅约0.87%[19] - 存货降至11.8286317967亿元，降幅约16.94%[19] - 应收账款增至53.8914865950亿元，增幅约420.53%[19] - 本期净利润为7058.79万元，上年归属于母公司所有者净利润为1.06亿元[22] - 本期基本每股收益为0.34元，上年为0.26元[22] 现金流数据 - 2024年度经营活动现金流量净额为 - 41,971,970.57元[25] - 2024年度投资活动现金流量净额为24,138,967.89元[25] - 2024年度筹资活动现金流量净额为 - 309,936,157.92元[25] 资产项目 - 货币资金期末合计965,534,569.49元，期初1,300,122,747.75元[149] - 应收账款账面余额期末数为553,864,824.78，账面价值538,914,865.95元[153] - 存货账面余额期末为1,196,104,753.81元，账面价值1,182,863,179.67元[161] - 投资性房地产期末账面价值为1,355,854,745.54元[174] - 固定资产期末账面价值为299,306,237.65元[175] 负债与权益 - 应付账款期末合计为384,527,258.52元，期初375,304,787.17元[187] - 股本期末数为310,880,000股，与期初相同[195] - 法定盈余公积期末为403,224,466.90元，期初386,306,007.33元[199] 其他 - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布的会计准则解释规定，对财务报表无影响[146] - 2024年国内贸易一般商品增值税税率为13%，出口货物退税率为0 - 13%[148]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面有效[7][8] - 内部控制存在固有局限和推测未来有效性风险[6]