冠城大通股份有限公司独立董事年报工作制度 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作 的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规 定，制定公司独立董事年报工作制度如下： 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第二条 每会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度 的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大事项进行实 地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第三条 财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审 注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关 材料。 （五）与中小股东的沟通交流情况； （六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况； （七）履行职责的其他情况。 见面会应有书面记录及当事人签字。 第五条 独立董事应当依照法律、法规及公司章程的相关规定，向上市公司 年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。年度述职报 告应当包括下列内容： （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数； （二）参与 ...

冠城大通股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照福建省股份制试点办法和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司经福州市经济体制改革委员会以榕改委[1986]005 号文批准，以募集方 式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91350000158166190Y。 第三条 公司于 1988 年 2 月经中国人民银行福州分行批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 280 万股，于 1997 年 5 月 8 日在上海证券交易所上市。 | 第四条 | 公司注册名称 | | --- | --- | | | 中文全称：冠城大通股份有限公司 | | | 英文全称：CITYCHAMP CO.，LTD. DARTONG | | 第五条 | 公司住所：福州开发区快安延伸区创新楼 | | | 邮政编码：350015 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币【1,391,66 ...

冠城大通股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范冠城大通股份有限公司（以下简称： 公司）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）和《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公 司章程》制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为正常业务的开展 对外提供的担保除外（如公司为银行向商品房承购人发放的个人住房抵押贷款提 供的保证等）。 第三条 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东大会） 批准，公司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为 子公司提供担保。 第五条 公司对外提供担保，应当采取 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2023-035 冠城大通股份有限公司 关于控股子公司诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 2021 年 9 月 29 日，公司控股子公司福建冠城元泰创意园建设发展有限公司 （以下简称"冠城元泰"）因永泰县自然资源和规划局无法按照《国有建设用地 使用权出让合同》及补充协议的约定向冠城元泰交付樟[2015]拍 05、樟[2015]拍 06 号地块土地，向福州市中级人民法院提起诉讼，福州市中级人民法院当日出 具"（2021）闽 01 民初 2673 号"受理通知书，正式受理本案。诉讼请求及事实 和理由等案情详见 公司于 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《冠城大通股份有限公司关于控股子公司提起诉讼的 公告》（公告编号：临 2021-035）。 2023 年 3 月，冠城元泰收到福州市中级人民法院送达的《民事判决书》（（2022） 闽 01 民初 174 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0254 号 关于对冠城大通股份有限公司时任董事 薛黎曦予以监管警示的决定 当事人： 薛黎曦，冠城大通股份有限公司实际控制人暨时任董事。 经查明，2023 年 8 月 25 日，冠城大通股份有限公司（以下简称 冠城大通或公司）披露 2023 年半年度报告及相关公告称，董事薛黎 曦出席董事会会议但未提交表决票，无法保证相关定期报告内容的 真实、准确、完整，且未说明理由。 2023 年 8 月 26 日，公司披露相关事项的补充公告称，薛黎曦于 8 月 25 日出具书面回函，保证公司 2023 年半年度报告所载资料真实、 准确、完整，未提交表决票的原因系对公司转型战略的执行措施不 认可。 上市公司定期报告是投资者全面获取公司信息的重要来源，对 证券价格及投资者的投资决策具有重大影响。上市公司董事、监事 和高级管理人员应当勤勉尽责，及时了解并持续关注公司经营管理 状况，做好定期报告的编制和披露工作，并保证上市公司所披露的 信息真实、准确、完整。公司实际控制人暨时任董事薛黎曦未勤勉 1 尽责，未按规定履行其作为上市公司董事关于审核、审议定期报告 的法定义务，其行为违反了 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为16.99亿元人民币，同比下降14.53%[4] - 年初至报告期末营业收入为58.27亿元人民币，同比下降35.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-7385.78万元人民币，同比下降597.35%[4] - 2023年前三季度营业总收入为58.27亿元，同比下降35.6%[29] - 2023年前三季度净利润为-11.98亿元，同比下降249.6%[30] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-13.93亿元，同比下降597.4%[30] - 公司2023年前三季度净利润为283,444,924.57元，同比增加57.7%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10.44亿元人民币，同比增长20.49%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.44亿元，同比增长20.5%[33] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为76.37亿元，同比增长22.4%[33] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为57.82亿元，同比增长3.5%[33] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出总计134,995,666.79元，同比减少48.8%[34] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入总计1,153,422,193.42元，同比减少16.7%[34] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,340,251,067.95元，同比减少38.1%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为267,742,976.87元，同比增长175.2%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为12,388,808.16元，同比下降43.8%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-287,387,964.91元，同比下降130.9%[44] - 期末现金及现金等价物余额为10,067,746.36元，同比下降71.0%[44] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为496,347,601.14元，同比下降64.2%[43] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为20,187,629.68元，同比下降10.7%[43] - 2023年前三季度支付的各项税费为11,015,448.35元，同比增长1375.6%[44] - 2023年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为197,401,546.24元，同比下降84.4%[44] 资产与负债 - 总资产为242.75亿元人民币，同比增长3.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为68.98亿元人民币，同比下降1.98%[5] - 2023年9月30日公司货币资金为14.57亿元，较2022年12月31日的12.74亿元有所增加[22] - 2023年9月30日公司应收账款为35.22亿元，较2022年12月31日的33.47亿元有所增加[22] - 2023年9月30日公司存货为119.49亿元，较2022年12月31日的118.53亿元有所增加[22] - 2023年9月30日公司资产总计为2427.55亿元，较2022年12月31日的2338.12亿元有所增加[24] - 2023年前三季度归属于母公司所有者权益为68.98亿元，同比下降2.0%[26] - 公司2023年9月30日货币资金为10,067,746.36元，同比减少41.9%[35] - 公司2023年9月30日其他应收款为7,006,464,482.21元，同比减少2.6%[36] - 公司2023年9月30日长期股权投资为6,463,135,005.54元，同比增加0.7%[36] - 公司总资产为23,381,179,649.49元，较上期增加23,617.57元[49] - 公司流动负债合计为13,547,582,569.52元，其中短期借款为2,654,519,871.81元[49] - 公司非流动负债合计为1,487,104,672.52元，较上期增加21,929.42元[51] - 公司所有者权益合计为8,346,492,407.45元，较上期增加1,688.15元[51] - 公司货币资金为17,323,926.24元，交易性金融资产为7,410,283.13元[53] - 公司长期股权投资为6,418,991,373.99元，其他非流动金融资产为1,287,151,847.02元[55] - 公司短期借款为2,151,044,100.00元，应付账款为266,006.68元[55] - 公司应付职工薪酬为3,133,696.65元，应交税费为9,367,902.64元[55] - 公司其他应付款为4,975,891,666.68元，其中应付股利为1,135,156.72元[55] - 一年内到期的非流动负债为119,567,706.94元[56] - 流动负债合计为7,260,766,857.90元[56] - 长期借款为268,800,000.00元[56] - 租赁负债为68,072,366.36元[56] - 非流动负债合计为336,872,366.36元[56] - 递延所得税负债为16,239,962.19元[56] - 负债合计为7,597,639,224.26元[56] - 实收资本（或股本）为1,391,668,739.00元[56] - 资本公积为2,039,402,695.90元[56] - 未分配利润为3,359,035,216.55元[56] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为-0.05元/股，同比下降600.00%[5] - 加权平均净资产收益率为-2.00%，减少2.4个百分点[5] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.10元，同比下降600.0%[31] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为612.03万元人民币[7] 房地产业务 - 公司营业收入下降主要受上年同期确认土地一级开发收入影响所致[10] - 2023年前三季度公司房地产业务合同销售面积7.71万平方米，同比下降21.88%，合同销售额10.49亿元，同比下降27.00%[14] - 2023年前三季度公司房地产业务结算面积11.81万平方米，同比下降24.39%，主营业务收入15.35亿元，同比下降67.89%[14] - 2023年前三季度公司主要房地产项目开复工面积总计91.96万平方米，新开工面积25.36万平方米，竣工面积35.98万平方米[14] - 公司目前在建或在售的主要项目总建筑面积413.44万平方米，总可售面积332.49万平方米[15] - 2023年前三季度公司房地产出租总收入0.74亿元，占公司营业收入的1.27%[16] - 公司参股的璀璨悦宸和璀璨悦璟项目总建筑面积38.51万平方米，总可售面积29.14万平方米[16] - 2023年1-9月公司出租写字楼建筑面积约1.97万平方米，加权平均出租率70.62%，租金收入约0.37亿元[17] 电磁线业务 - 2023年前三季度电磁线业务产量5.90万吨，同比增加1.90%，销售量5.84万吨，同比增加1.39%，主营业务收入39.68亿元，同比增加0.40%[17] 电解液添加剂业务 - 2023年前三季度电解液添加剂业务产量165.38吨，同比下降29.43%，销售量156.08吨，同比下降31.47%，主营业务收入3349.23万元，同比下降46.53%[17] 锂电池业务 - 2023年前三季度锂电池业务主营业务收入2353.60万元，同比增加445.64%[17] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划持有公司股票648万股，占公司总股本的0.47%[18] 合同款 - 公司累计已收到北京澜鑫支付的合同款15.10亿元[19] 研发费用 - 2023年前三季度研发费用为1.11亿元，同比下降9.3%[30] 投资收益 - 2023年前三季度投资收益为1.57亿元，同比大幅增长1065.3%[30] - 公司2023年前三季度投资收益为412,847,199.55元，同比增加37.1%[40] 财务费用 - 公司2023年前三季度财务费用为94,661,116.80元，同比增加9.1%[40] 营业利润 - 公司2023年前三季度营业利润为282,408,165.29元，同比增加57.1%[40] 综合收益 - 综合收益总额为283,444,924.57元，同比增长57.7%[41] 会计准则 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[45]

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2023-033 冠城大通股份有限公司关于 公司主要地产项目截至2023年6月30日去化情况： 上海证券交易所就公司 2023 年半年度报告相关事项 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日收到上海证 券交易所《关于冠城大通股份有限公司2023年半年度报告的信息披露监管工作函》 （上证公函【2023】3298号），现就《监管工作函》中的有关问题回复并公告如 下： 1.关于存货。半年报显示，公司存货期末账面价值为 109.83 亿元，占总资产 比重为 48.64%。其中，房地产项目存货账面价值 102.69 亿元，主要位于北京、 南京、福州、常熟四个城市，存货跌价准备余额为 4.45 亿元，计提比例约 4%， 报告期内未计提存货跌价准备。 请公司：（1）结合相关地产项目去化情况，分项目说明报告期末进行减值 测试的相关过程及其关键假设与参数，包括但不限于土地成本、建安成本、预计 ...

北京大成（福州）律师事务所 北京大成（福州）律师事务所 关于冠城大通股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 编号：（2023）大成榕律字第 1171 号 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 关于冠城大通 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 关于冠城大通股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：冠城大通股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（福州） ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2023-031 冠城大通股份有限公司 关于受让大通新材 9.92%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事项概述 二、交易标的的评估、定价情况 （一）定价情况及依据 本次交易价格参照截至股权转让基准日标的公司净资产评估值确定。2023 年 9 月 20 日，北京中企华资产评估有限责任公司出具了编号为中企华评报字 (2023)第 6460 号的评估报告，选取收益法的评估结果作为被评估单位大通新材 股东全部权益价值的评估结论。评估基准日为 2023 年 6 月 30 日。 （1）根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2023)第 6460 号评估报告，截至评估基准日，大通新材资产账面值为 179,267.03 万元， 负债账面值为 112,784.50 万元，所有者权益账面值为 66,482.53 万元，收益法评 估后的股东全部权益评估值为 125,006.09 万元，评估增值 58,523.57 万元，增值 率为 88.03%。 ...

2023 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二○二三年九月二十八日 | 目录 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》 | 3 | | 附件：冠城大通股份有限公司章程 | 5 | 2023 年第一次临时股东大会会议材料 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三层 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、报告本次股东大会相关议案： 《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》 五、股东或股东代表进行讨论； 六、与会股东与股东代表投票表决议案； 七、统计并宣布现场表决结果； 八、休会，等待接收网络投票结果； 九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表 决结果； 十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书； 十一、通过会议决议； 十二、 ...