新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定、科学和透 明的分红回报规划和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理 念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《公司章程》中关 于公司分红政策的相关规定，董事会特制订公司《未来三年（2024-2026 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司制订本规划，着眼于公司长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际 情况、发展战略、企业盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量 状况、项目投资资金需求、社会资金成本及银行信贷及债权融资环境等情况，在保证 公司股本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利 润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学和透明的分红回报规划 与机制，以保证公司利润分配 ...

九届二次监事会会议决议公告 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-027 债券代码：110087 债券简称：天业转债 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日向公司监事会成 员以书面方式发出召开公司九届二次监事会会议的通知。2024 年 3 月 21 日在公司九楼 会议室召开了此次会议，应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王伟主 持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》的议案。（该议案同意票为 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 2、审议并通过 2023 年度利润分配的预案。（该议案同意票为 5 票，反对 0 票，弃 权 0 票） 公司监事会经核查本次利润分配预案后认为：公司 2023 年度利润分配预案符合证 监会公告[20 ...

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司 九届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 召开九届二次董事会会议的通知，会议于 2024 年 3 月 21 日在公司九楼会议室以现场加 网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及全部高管人员列席本次 会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定，会议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》的议案。(该项议案同意票 9 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票) ● 全体董事出席本次董事会。 ● 本次会议议案 ...

新疆天业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 12-00008 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mpf.gov.cn）"进行业 "江一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）"近任 1 22 三 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 策略 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00008 号 新疆天业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆天业股份有限公司(以下简称"新疆天业")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效 ...

新疆天业股份有限公司 张鑫作为新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，独立客观、勤勉尽责地独立履行 职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审 议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 张鑫，男，现年 45 岁，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任中 国氯碱工业协会副主任、主任、秘书长助理、副秘书长，公司独立董事，现任中国氯 碱工业协会副理事长。 本人樊星，女，现年 36 岁，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，现 任石油和化学工业规划院化工行业绿色发展研究中心副主任，兼任公司独立董事。 新疆天业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张鑫作为公司的独立董事，严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在 公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 ...

可转债发行 - 2022年4月13日获准发行不超30亿元可转债[6] - 拟发行总额30亿元，3000万张，每张面值100元[7] - 存续期2022年6月23日至2028年6月22日[7] - 初始转股价格6.90元/股，2023年6月19日调为6.80元/股[9] 公司治理 - 2024年3月18日完成董监事会换届，任期三年[19] - 推选张强为董事长，王伟为监事会主席，历建林为总经理[21][22][23] 审计与评级 - 2023年度审计机构由天健变更为大信[26] - 2021和2023年主体和债项信用等级为AA+，展望稳定[18] 持有人权益 - 单独或合计持10%以上未偿还债券面值总额持有人可提议开会[17] - 最后两计息年度，股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售[14]

公司代码：600075 公司简称：新疆天业 新疆天业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆天业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），公司对相关会计政策进行相应变更，按照以上文件规定对公司会计 政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。 ●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》(财会[2022]31 号)，公司对相关会计政策进行相应变更，按照以上文件规定 对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。上述会计政策变 更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 20 ...

募集资金概况 - 公司发行可转换公司债券3000万张，发行总额30亿元，净额29.64亿元[4] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金20.85亿元，2023年使用9.58亿元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为4.91亿元[5] 资金使用及置换 - 2021 - 2022年预先投入自筹资金1558.18万元，2022年用募集资金置换[9][10] - 报告期内，公司无闲置募集资金补充流动资金情形[10] 现金管理 - 2023年3月董事会同意用闲置募集资金现金管理，拟用不超12.21亿元，期限12个月[10][11] - 截至2023年12月31日，4.3亿元闲置募集资金用于现金管理[11] 项目投入进度 - 年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目进度56.87%，差额4.83亿元[20] - 年产22.5万吨高性能树脂原料项目进度60.01%，差额4.32亿元[20] - 补充流动资金项目进度100%，差额8亿元[20]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆天业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承 销保荐"）作为新疆天业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"新疆 天业"）公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对新疆天 业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号），公司由主承销商申万宏源承 销保荐采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000.00 万张， 共计募集资金 300,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,207.55 万元后的募集资金 为 296,792.45 万元，已由主承销商申万宏源承销保荐于 2022 年 6 月 29 日汇入公 司募集资金监管账户。另减 ...