募集资金情况 - 2018年3月21日公司募集资金6.38亿元到账，净额为6.29亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1.50亿元，实际结存余额为1.38亿元，差异1248.46万元[4] - 2024年公司实际使用募集资金2.49亿元，累计已使用4.83亿元[7] - 募集资金总额为62,878.08万元[1][24] 资金使用与管理 - 2024年12月4日，公司同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[8] - 2023年8月17日，公司决定使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超一年[11] - 2024年公司与浦发、齐商银行进行现金管理，产品为七天通知存款，预期收益率1.55%[12] - 公司不存在节余募集资金使用的情况[15] 项目进展 - 截至2024年12月31日，公司预付陕西弘源1800万元工程款，2025年4月23日，陕西弘源归还1248.46万元[16] - 2024年12月25日，公司同意“新厂区搬迁扩建项目”完成时间延期至2025年6月30日前[17] - 报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情形[18] 项目投资情况 - 补充流动资金项目承诺投资总额14,878.08万元，累计投入15,111.54万元，与承诺投入差额为233.46万元，进度为101.57%[1] - 新厂区搬迁扩建项目承诺投资总额48,000.00万元，2024年实际投入24,942.05万元，累计投入33,203.77万元，与承诺投入差额为 - 14,796.23万元，进度为69.17%[1] - 各项目累计投入与承诺投入差额合计为 - 14,562.77万元[1] 其他 - 2025年4月23日，董事会要求公司加强工程预算管理等[19] - 信永中和会计师事务所认为公司募集资金年度存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[20] - 保荐机构认为除特定情形外，公司2024年度募集资金存放和使用符合规定[21]

募集资金情况 - 公司非公开发行67,974,413股A股，发行价9.38元/股，募集资金总额637,599,993.94元，净额628,780,819.60元[2] - 2018 - 2024年各年度使用募集资金金额分别为151,318,549.83元、43,467,041.00元、905,524.34元、1,399,355.54元、1,092,968.40元、35,549,137.37元、249,420,495.79元[3] - 2018 - 2024年各年度募集资金利息收入扣减手续费净额分别为7,427,432.48元、6,257,211.08元、7,623,389.49元、8,871,224.00元、10,751,454.25元、3,512,540.54元、1,832,757.63元[4] - 截止2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额150,346,479.01元，专户余额137,861,850.60元[4] - 2024年公司实际使用募集资金24,942.05万元，累计已使用48,315.31万元[9] 资金使用与管理 - 2023年12月5日，公司获批使用不超4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年12月2日已全部归还[9][11] - 2024年12月4日，公司获批使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月[11] - 2023年8月17日，公司获批使用最高不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 公司使用募集资金购买浦发银行和齐商银行的七天通知存款，预期收益率均为1.55%[12][13] - 公司购买理财产品委托理财金额涉及多笔，当年度实际获得收益总计131.26万元[12][13] 募投项目情况 - 2022年4月20日，公司拟将“新工厂搬迁扩建项目”预计完成时间延长至2023年12月31日[14] - 2023年11月7日公司同意在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换[15] - 2023年12月5日，公司拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月31日[15] - 2024年12月25日，公司拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至2025年6月30日[16] - 报告期内，公司不存在变更募集项目的情况[17] 资金投入进度 - 补充流动资金承诺投入14,878.08万元，累计投入15,111.54万元，投入进度101.57%[26] - 新厂区搬迁扩建项目承诺投入48,000.00万元，本年度投入24,942.05万元，累计投入33,203.77万元，投入进度69.17%[26] - 补充流动资金投入金额与承诺投入金额差额为233.46万元[26] - 新厂区搬迁扩建项目投入金额与承诺投入金额差额为 - 14,796.23万元[26] - 合计投入金额与承诺投入金额差额为 - 14,562.77万元[26] 其他情况 - 2018年4月3日，公司在浦发银行开设募集资金专项账户并签署三方监管协议[5] - 2023年12月31日，浦发银行、兴业银行、齐商银行募集资金专户余额分别为17,860,017.17元、0.01元、120,001,833.42元[10] - 公司支付工程款1800万元，截至2025年4月23日，余款1248.462841万元已归还至募集资金账户[18] - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[20] - 保荐机构认为除特定情形外，公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定[21]

财务信息 - 2024年度合并财务报表整体重要性水平为929万元[2] 合同与采购 - 2025年1月24日预付志丹县塞尚高原油气勘探开发有限公司采购款1980万元，合理性存疑[3] - 2025年3月25日预付咸阳丰源富润商贸有限公司采购款1023.89万元，合理性存疑[3] 存款情况 - 2025年3月3 - 4日存入浙商银行西安分行营业部3950万元定期存款，质押情况存疑[4]

审计机构续聘 - 公司2025年4月23日同意续聘信永中和为2025年度审计机构并提交股东大会审议[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[5] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[6] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[6] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[7] - 截止2024年12月31日近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次等[8] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人翟晓敏等近三年签署和复核上市公司超5家[9] - 拟签字注册会计师张龙华近三年签署上市公司超3家[10] 审计费用 - 2025年度财务审计费用90万元，内控审计费用40万元，共计130万元[13]

金花企业（集团）股份有限公司 一、审计委员会基本情况： 公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事吴雅婕女士、刘晓 娟女士、董事张朝阳先生，其中具有专业会计资格的吴雅婕女士为主任委员。审 计委员会各委员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 吴雅婕女士：本科，2005 年 1 月至 2017 年 11 月任陕西高德会计师事务所 有限责任公司副所长；2017 年 12 月至今任陕西通泽会计师事务所有限责任公司 副总经理；2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董事会独立董事。 刘晓娟女士：任陕西省政协委员、陕西省注册税务师协会副会长、中国数据 分析专家委员会专家、中国税务师行业专家库专家、陕西自由贸易试验区智库专 家、西安欧亚学院、西安培华学院客座教授；2000 年 4 月至今任陕西京洲联信 瑞友税务师事务所有限责任公司所长；2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董事 会独立董事。 张朝阳先生：博士，2009 年 8 月至 2016 年 6 月任职于西安保税物流投资建 设有限公司董事副总经理和西安国际港务区管委会内陆港运营办主任；2019 年 7 月至 2020 年 6 月 ...

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[3] 审计决策 - 2024年公司多节点同意续聘信永中和为2024年度审计机构[3][4][6] 审计沟通 - 2025年审计委员会与年审会计师多次召开沟通会[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为信永中和2024年度审计表现良好，按时完成工作[8]

业绩总结 - 2024年度净利润74,611,329.88元，2023年 - 42,890,580.25元，2022年33,459,505.16元[5] - 最近三个会计年度平均净利润21,726,751.60元[5] 分红回购 - 2024年拟10股派0.3元，派现10,581,381.09元[2][3][4] - 2024年回购金额149,501,191.56元，现金分红和回购合计160,082,572.65元，占净利润214.56%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销10,581,381.09元，低于5000万元[5]

业绩相关 - 2024年度合并财务报表整体重要性水平为929万元[2] 资金情况 - 2025年1月24日预付志丹县塞尚高原油气勘探开发有限公司采购款1980万元，商业合理性存重大不确定性[1][3] - 2025年3月25日预付咸阳丰源富润商贸有限公司采购款1023.89万元，商业合理性存重大不确定性[1][3] - 2025年3月3 - 4日存入浙商银行西安分行营业部定期存款3950万元，是否被质押存重大不确定性[1][3] - 2024年预付业务推广费1700万元，构成关联方期间资金占用，6月18日已全部收回[5] - 2024年开具银行承兑汇票支付包装物采购款4151万元，12月31日已全部收回[5] - 2024年预付两笔工程款合计3080万元，部分已收回[5] - 截止说明披露日，3950万元定期存款已收回[6] - 截止报告披露日，内部控制审计报告强调事项段涉及款项已全部收回[8] 未来策略 - 公司将全面深入自查、加强内部信息报送、严格执行业务办理流程进行整改[9] - 完善内审、资金使用等流程，加强内控体系建设[10] - 加大重点领域监察力度，搭建合规体系，修订完善内控缺陷[10] - 发挥审计委员会、独立董事监督职能，汇报公司生产经营情况[10] - 督促经营管理层履行内部控制程序[10] - 加强公司相关人员法律学习，增强公司治理能力[12] - 组织关键岗位人员参与证券法律培训，提升守法合规意识[12] - 优化公司治理结构，明确信息报告责任人，建立重点领域监管机制[12] - 夯实财务管理与信息披露制度，确保依法合规履行信息披露义务[12]

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2025-020 金花企业（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为1.073亿元，同比下降7.31%[4] - 营业总收入同比下降7.31%至107,322,617.51元（115,789,270.68元→107,322,617.51元）[17] - 归属于上市公司股东的净利润为121.53万元，同比下降94.93%，主要因上期处置子公司确认的投资收益所致[4][6] - 净利润同比骤降94.93%至1,213,505.40元（23,962,427.14元→1,213,505.40元）[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1067.46万元，同比增长151.79%，主要因本期销售费用、管理费用减少所致[4][6] - 基本每股收益为0.0034元/股，同比下降94.75%[4][6] - 基本每股收益为0.0034元/股，稀释每股收益为0.0034元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长401.95%至11,691,377.11元（2,329,533.04元→11,691,377.11元）[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.214亿元，主要因本期销售回款减少及采购原材料款项增加[4][6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为97,778,904.16元，同比下降18.9%[21] - 经营活动现金流入小计为102,614,406.29元，同比下降26.3%[22] - 经营活动现金流出小计为223,982,926.81元，同比上升18.8%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-121,368,520.52元，同比下降146.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-132,574,698.96元，同比下降31.5%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为34,473,274.97元，同比改善132.3%[23] - 期末现金及现金等价物余额为118,450,647.88元，同比下降67.4%[23] - 取得借款收到的现金为136,307,923.94元，同比下降34.0%[23] 资产和负债变动 - 货币资金大幅减少至167,711,032.80元，同比下降51.76%（347,680,977.31元→167,711,032.80元）[12] - 交易性金融资产增长288.79%至97,270,809.24元（25,021,445.88元→97,270,809.24元）[12] - 预付款项激增308.45%至116,031,145.61元（28,405,413.27元→116,031,145.61元）[12] - 流动资产合计从782,365,271.63元下降至760,423,456.14元，降幅2.81%[12] - 短期借款增长129.98%至79,469,437.62元（34,556,613.07元→79,469,437.62元）[13] - 应付票据增长132.56%至69,298,952.39元（29,798,952.39元→69,298,952.39元）[13] - 在建工程增长10.96%至414,640,213.63元（373,690,707.39元→414,640,213.63元）[12] - 总资产为19.92亿元，较上年度末增长1.00%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.62亿元，较上年度末增长0.08%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为-1122.16万元[6] 股东和股权结构 - 公司控股股东邢博越持股7327.25万股，占比19.63%，其中质押5327万股[8] - 前十大股东中，新余金煜企业管理有限公司持股1866.35万股，占比5.00%[8] 综合收益 - 综合收益总额为1,213,505.40元，归属于母公司所有者的综合收益总额为1,215,305.87元，归属于少数股东的综合收益总额为-1,800.47元[19]