业绩总结 - 2024年汽车零部件营业收入68.0974709915亿元，关联销售收入43.4300723692亿元[8] - 2024年度关联采购金额13.3538536319亿元，关联租赁支出金额1390.035233万元[9] - 2024年末资产总计435.34亿元，较2023年末减少约5.96%[1] - 2024年末负债合计8555.72万元，较2023年末减少约80.71%[2] - 2024年末股东权益合计426.79亿元，较2023年末增加约1.94%[2] - 2024年营业总收入68.0974709915亿元，2023年为71.6663701246亿元[30] - 2024年净利润22.975331971亿元，2023年为30.196158331亿元[30] - 2024年归属于母公司所有者的净利润9.127615249亿元，2023年为14.500381938亿元[30] - 2024年基本每股收益0.1608元/股，2023年为0.2874元/股[30] 资产情况 - 2024年末货币资金为34.04亿元，较2023年末下降1.36%[20] - 2024年末应收账款账面余额合计18.74亿元，坏账准备年末余额2791.11万元[139] - 应收款项融资年末余额6.6亿元，其中银行承兑汇票3.8亿元，电子债权凭证2.8亿元[141] - 其他应收款年末余额6591.65万元[142] - 预付款项年末余额5742.275334万元[146] - 存货年末账面价值36405.132038万元[147] - 合营企业年末余额为10.2240653898亿元[150] - 联营企业年末余额为6.2393963286亿元[150] - 投资性房地产年末累计折旧为5614.626497万元[153] - 固定资产年末账面价值为12.8179387029亿元[156] - 在建工程年末余额为9583.541035万元[158] - 使用权资产年末余额为1.1488457523亿元[166] - 无形资产年末账面原值为3.6464746816亿元[166][167] - 商誉年末余额为178.524082万元[168] - 长期待摊费用年末余额为4093.385307万元[169] 负债情况 - 短期借款年末余额为3.92亿元[175] - 应付票据年末余额3.1954532281亿元[181] - 应付账款年末余额27.8036472263亿元[181] - 其他应付款年末余额3.3931858984亿元[183] - 合同负债年末余额7786.38764万元[184] - 应付职工薪酬年末余额1.6510642284亿元[184] - 应交税费年末余额为5416.275892万元[186] - 一年内到期的非流动负债合计年末余额为934.707541万元[187] - 其他流动负债年末余额为2.1094689315亿元[187] - 长期应付款年末余额为2446.60508万元[187] - 长期应付职工薪酬年末余额为3717.581458万元[188] - 预计负债年末余额为3389.924368万元[188] - 递延收益中政府补助年末余额为4063.563772万元[188] 未来展望 - 公司对自2024年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项，以持续经营为基础列报[44] 新产品和新技术研发 - 多项在建工程有不同进度，如压铸系统工程进度为26.63%，预算8773万元等[162] 市场扩张和并购 - 本期同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润5240.12665万元[30] 其他新策略 - 公司采用追溯调整法对保证类质量保证相关会计政策变更进行处理，重述比较期间合并财务报表[126]

业绩总结 - 2024年购买商品、接受劳务实际执行13.35亿元，销售13.35亿元[1][4] - 2024年销售商品、提供劳务实际执行43.43亿元[1][4] 未来展望 - 2025年与东风等OEM配套购买预计20亿，销售预计50亿[5] 其他新策略 - 2025年4月21日审议通过关联交易议案，待股东大会审议[14] - 关联交易价格以市场价为基础，无法确定时用成本加成法[12]

中信证券股份有限公司 关于东风电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东风电 子科技股份有限公司（以下简称"东风科技"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，就东 风科技 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 1 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注 册的批复》（证监许可[2023]1370 号），公司配售人民币普通股（A 股）股票 131,067,214 股，发行价格为每股人民币 9.59 元，募集资金总额为人民币 1,256,934,582.26 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,842,893.59 元后，实 际募集资金净额为人民币 1,251,091,688.67 元。前述募集 ...

业绩总结 - 公司配股募集资金1,256,934,582.26元，净额1,251,091,688.67元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目累计投入0万元[4] - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目累计投入129.7万元[4] - 补充流动资金累计投入61,815.71万元[4] 项目变更 - 原计划投向两项目的6,200万元变更投向一体化压铸智能产线建设项目[7] - 新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目因下游及技术问题暂停[11] - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目受市场影响调整[12] - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目新增车载显示屏业务等[6] 项目信息 - 一体化压铸产业化建设项目总投资额27700万元，拟用募集资金12455.46万元[15][16] - 一体化压铸产业化建设项目投资财务内部收益率（税后）为12.21%，静态投资回收期（税后）为9.00年[16] - 一体化压铸产业化建设项目建设工期预计24个月[16] 资金安排 - 公司拟借款给东风科技武汉分公司不超12455.46万元实施一体化压铸项目[19] - 东风电驱动拟借款给东风电驱动武汉分公司不超5268.41万元实施新能源动力总成项目[22] 审议情况 - 公司会议审议通过变更部分募投项目及实施主体议案，尚需股东大会审议[27] - 监事会同意提交股东大会审议[28] - 保荐人对变更事项无异议[29]

审计相关 - 信永中和审计东风科技2024年12月31日财报内控有效性[2] - 信永中和认为公司当日重大方面保持有效内控[6] - 信永中和出具报告日期为2025年4月21日[7] 职责相关 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露缺陷[4] 业务相关 - 曾有6000万元相关会计报表审计等业务[8]

募集资金情况 - 2023年8月公司配股，可配134,182,894股，实际认购131,067,214股，募集资金总额1,256,934,582.26元，净额1,251,091,688.67元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额656,629,345.11元，2024年度利息收入减除手续费14,539,626.07元[5] 项目资金安排 - 新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目建设投资7,411.61万元，拟用募集资金6,255.46万元[4] - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目建设投资44,392.18万元，拟用募集资金38,426.39万元[5] - 补充流动资金项目拟使用募集资金80,427.32万元[5] 资金使用情况 - 补流资金用于日常费用支出300,000,000元，偿还银行借款150,000,000元，项目支出1,297,000元[5] 资金管理计划 - 公司拟用不超过5亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限12个月[7][11] - 2025年4月21日相关议案通过审议，尚需股东大会审议[17] 项目进度调整 - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目预定可使用日期从2025年1月调至2027年12月[3] - 新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目暂缓实施[3] 各方意见 - 监事会认为现金管理可提高资金效率，不损害公司及中小股东利益，同意该事项[18][19] - 保荐人认为事项合规，对现金管理事项无异议[20][22]

公司治理 - 选聘信永中和会计师事务所担任2024年度财务及内控审计[14] - 审议通过提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人议案[17] - 《董事候选人的议案》于2024年5月28日披露[18] - 《选举董事长和聘任高管议案》于2024年6月13日披露[18] 独立董事情况 - 许海东自2022年1月至今任公司独立董事[1] - 应出席董事会会议8次，亲自出席8次[4] - 参加战略、审计等委员会多次[5] - 现场工作时间超15天[10] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 未发生被收购情况[12] - 无重大会计政策等变更及差错更正[16] - 无股权激励和员工持股计划[19] - 2025年独立董事将继续履职[20]

独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议8次，全部亲自出席，出席股东大会5次[4] - 参加审计等各委员会及专门会议共12次[5] - 在公司现场工作超15天[10] 公司决策 - 选聘信永中和为2024年度审计事务所[14] - 审议通过提名第九届董事实候选人议案[17] - 聘任财务负责人程序合规[15] 报告期情况 - 无需独立董事行使特别职权情况[7] - 未变更或豁免承诺，未被收购[12] - 无会计政策等重大变更[16] 信息披露 - 《董事候选人的议案》5月28日披露[18] - 两议案6月13日披露[18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职[20]

制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司、分公司[3] 舆情工作组 - 舆情工作组由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] 舆情信息采集 - 舆情信息采集范围涵盖公司官网、微信公众号等各类型互联网信息载体[8] 舆情分类与处置 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[10] - 一般舆情由董事会秘书和综合管理部根据情况处置[13] - 发生重大舆情，舆情工作组组长视情况召集会议决策部署[13] 制度相关 - 制度自公司董事会批准之日起施行[20] - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释[19]

独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议8次，均亲自出席，出席股东大会5次无缺席[4] - 参加审计等各委员会及专门会议共10次[5] - 现场工作时间超15天[10] 公司决策与合规 - 选聘信永中和为2024年度审计事务所[14] - 关联交易决策合规，未损股东利益并及时披露[11] - 聘任财务负责人决策合规，拟任人员符合条件[15] 公司动态 - 审议通过提名第九届董候选人议案并披露[17][18] - 审议选举董事长和聘任高管议案并披露[18] 其他情况 - 报告期内无收购、承诺变更等情况[12] - 无股权激励和员工持股计划[19] - 2025年独董将继续履职维护权益[20]