会计政策变更 - 公司依据财政部规定自2024年1月1日起变更会计政策[3][4] - 变更不追溯调整，不影响财务等情况，无需审议[3][7] - 变更后能更客观反映状况，符合法规无利益损害[7]

业绩总结 - 2023年公司配股，可配134,182,894股，认购131,067,214股，募资1,256,934,582.26元[3] - 扣除费用后，募资净额1,251,091,688.67元，2023年8月10日到位[4] 资金使用 - 新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目拟用募资62,554,590元[4] - 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目拟用募资384,263,880元[4] - 补充流动资金拟用募资804,273,218.67元[4] 资金投资 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置募资投资[3][6][11] - 2025年4月21日，使用募资现金管理议案待股东大会审议[2][11] - 投资期限12个月，资金可循环使用，选保本型产品[9][10] - 监事会和保荐人同意募资现金管理事项[16][17]

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2025-010 东风电子科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门 会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为： 公司 2025 年度预计发生的日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合 公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中 小股东的利益。同意提交董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第二次会议已对《关于预计 公司 2025 年度日常关联交易的议案》进行了审议，相关关联董事回避该议案中 涉及关联事项的表决，表决通过的《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 将提交公司 2024 年年度股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程 中，关联股东 ...

会议情况 - 东风电子科技第九届监事会2025年第一次会议于4月21日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 多项议案获监事会通过，包括年报、监事会工作报告等，均需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][10][12] 内控审计 - 信永中和对公司2024年度内控审计出具标准无保留意见，监事会认为无重大缺陷[14]

会议情况 - 第九届董事会第二次会议于2025年4月21日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案9票同意通过[2][3][4][5][11][13][14][15][16][18][19][20][21][23][24] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》等议案6票同意通过，关联董事回避表决[9][10][11][25] - 调整公司组织架构议案9票同意通过[28] - 召开2024年年度股东大会议案9票同意通过[29] 议案审议 - 《关于2024年年度报告及其摘要》等议案需提交股东大会审议[2][5][7][9][10][13][14][15][18][24] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等经相关委员会审议通过后提交董事会[2][5][20][22][24][25] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》获得审议通过[21] - 《关于高管2024年度绩效考评薪酬的议案》经薪酬与考核委员会建议审议后提交董事会[25] 报告相关 - 《关于2024年ESG报告》等具体内容详见上海证券交易所网站[3][6][7][8][13][14][16][18][19][20][22] - 中信证券对《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等无异议并出具核查意见[6][9][10][11][14][16][18] - 信永中和会计师事务所对《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等进行鉴证或说明[6][11] 公司规划 - 公司拟优化调整总部机关组织架构[26] - 公司董事会拟召集召开2024年年度股东大会[29]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润9127.615249万元，2023年为1.4500381938亿元，2022年为1.0872724868亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为1.1500240685亿元[4] 利润分配 - 2024年度拟每股派现0.05元，拟派发红利2765.13085万元，占本年归母净利润30.29%[2] - 2024年现金分红2765.13085万元，2023年为4048.151564万元，2022年为3292.848231万元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红1.0106130645亿元，分红比例87.88%[4] 决策进展 - 2025年4月21日董事会审议通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[6] - 监事会同意2024年年度利润分配预案并提交股东大会审议[7]

财务数据 - 2024年营业收入19.50亿元，2023年为32.36亿元[13] - 2024年利润总额7.57亿元，2023年为11.09亿元[13] - 2024年净利润6.22亿元，2023年为9.28亿元[13] - 2024年资产总额1,201.28亿元，2023年为1,248.67亿元[13] - 2024年负债总额990.63亿元，2023年为1,044.24亿元[13] - 2024年所有者权益合计210.65亿元，2023年为204.43亿元[13] 协议与资金 - 协议有效期至2025年12月31日，综合授信余额最高不超20亿元[5] - 甲方及其并表子公司在财务公司日均存款余额不超8亿元[6] - 存放于东风财务公司存款年末余额1704822443.90元，收取利息、手续费3285196.07元[25] - 向东风财务公司借款年末余额为0元，支付利息、手续费为0元[25] - 其他金融业务年末余额103857668.86元，支付利息、手续费256267.96元[25] - 开具银行承兑汇票年末余额88857668.86元，支付利息、手续费59372.12元[25] - 应收账款保理业务年末余额15000000.00元，支付利息、手续费196895.84元[25] 公司结构 - 东风汽车集团持有公司实际控制人东风汽车有限公司50%股权[13] - 东风财务公司注册资本900,000万元人民币[10] 风险与审核 - 公司制定风险处置预案防范风险，未发生风险事件[17] - 信永中和会计师事务所认为汇总表与审计财务报表无重大不一致[19] - 保荐人对关联交易金融业务事项无异议[19] 信息披露 - 东风科技与东风财务公司签署金融服务协议等相关信息披露文件已发布于上交所网站[18]

中信证券股份有限公司 贷款利率：中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率。 关于东风电子科技股份有限公司 向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合授信暨关联交 易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东风 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"东风科技"） 配股的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和 《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，对东风科技向东风汽车财务有限公司申请 2025 年度综合 授信的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司 2024 年关联交易预计情况与实际执行情况 2024 年，公司根据 2023 年度股东大会审议通过的《关于公司向东风汽车财 务有限公司申请 2024 年度综合授信的议案》所确定的关联交易范围开展相关交 易， ...

募资情况 - 公司按每10股配售3股配股，可配134,182,894股，认购131,067,214股，募资12.57亿元，净额12.51亿元于2023年8月10日到位[3] 项目投资 - 三个项目建设投资总额141,803.79万元，拟用募资125,109.17万元，累计投入61,945.41万元[8] 资金置换 - 公司用银行承兑汇票等额置换募投项目款项，已履行决策程序，保荐人无异议[6][13] - 置换操作有确认支付、审批等步骤，保荐人可监督[7][9]

业绩总结 - 信永中和2025年4月21日对东风科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 东风汽车有限公司期初应收账款13981.17万元，年度占用累计61054.02万元[7] - 东风汽车零部件期初应收账款896.04万元，年度占用累计718.32万元[7] - 东风汽车底盘系统期初应收款项融资56万元，年度占用累计830万元[7] - 大股东及其附属企业期初占用资金5944.35万元，年度占用累计70820.22万元[7] - 子公司及其他关联方期初占用资金39227.35万元，年度占用累计16886.98万元[7] - 中科博泽期初应收账款53.35万元，年度占用累计114.69万元[7] - 东风汽车专用件期初应收账款4.93万元，年度占用累计0万元[7] - 总计期初占用资金55764.6万元，年度占用累计88303.07万元[7] - 涉及金额为6000万元[10]